Město Šumperk - závěrečný účet roku 2013

Transkript

1 Město Šumperk - závěrečný účet roku 2013 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet skutečnost Plnění tis. Kč I.-XVIII. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby daň z příjmů právnických osob DPH daň z nemovitostí daň z příjmu právnických osob za obce správní poplatky: za příjetí žádosti o povolení VHP za ověřování za agendu matriky poplatky za změnu pobytu za agendu cestovních dokladů za agendu občanských průkazů za Czech Point za agendu výstavby za živnostenskou agendu za agendu životního prostředí za správní poplatky dopravy místní poplatky: za komunální odpad za psy ostatní odvody z vybraných činností: za zkoušky odborné způsobilosti řidičů odvody z loterií ) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Ostatní příjmy a sankční poplatky MP Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV Ostatní příjmy a sankční poplatky ŠKV Ostatní příjmy a sankční poplatky TAJ Ostatní příjmy a sankční poplatky MJP Ostatní příjmy a sankční poplatky - BRM Ostatní příjmy a sankční poplatky FAP Ostatní příjmy a sankční poplatky RÚI TAJ - od obcí technologické centrum Odvody p.o. ZŠ Dr. E.Beneše ZŠ Dr.E.Beneše - půjčka Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky Služby za komunální odpad Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s Nájemné za les Věcná břemena Pronájmy pozemků Pronájmy bytů Pronájmy nebytových prostor a ostatní Pronájem Nemocnice s.r.o ZŠ Šumavská p.o. - uložený odvod ) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy

2 Pěstounská péče Prevence kriminality Terénní programy MPSV- sociálně-právní ochrana dětí Dotace soc.-právní ochr.dětí - doplatek Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Městská knihovna Šumperk Město čte knihu KÚ - koncert ke státnímu svátku Dotace MŠMT, ZŠ Šumavská Dotace MŠMT, ZŠ 8.května Dotace Ol.kraje - ZŠ Šumavská ROP - ZŠ Dr.E.Beneše Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,spp Od obcí na dojíždějící žáky Meziobecní spolupráce KÚ zpracování LHP Program regenerace MPR a MPZ Euroregion Glacensis Společně za zdravím na Šumpersko MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb Volby ČR Dotace Doris p.o MZ ČR dotace lesy Dotace JSDH Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Prodej pozemků Splátkování Nemocnice s.r.o. (movité věci) Prodej ostatních nemovitostí Středisko ekologické výchovy Švagrov PONTIS-služby senioři a osoby ZP (Gen.Svobody 68) Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Snižování energ.náročnosti MŠ Prievidzská Snižování energ.náročnosti MŠ Zahradní Snižování energ.náročnosti MŠ Šumavská Snižování energ.náročnosti ZŠ Vrchlického Snižování energ.náročnosti MŠ Temenická Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky ROP-Rekonstrukce přednádraží Přechodový ostrůvek Banskobystrická RPS, Prievidzská - etapa Park U Pekárny Dotace MZ - lesní hospodářské osnovy ROP - ZŠ Dr.E.Beneše Prodej akcií společnosti ŠMR a.s KÚ zpracování LHP INVESTIČNÍ PŘÍJMY CELKEM P Ř Í J M Y C E L K E M VÝDAJE Rozpočet Opatření Rozpočet skutečnost Plnění tis. Kč I.-XVIII. tis. Kč tis. Kč % 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků MV ČR zvyšování kvality a efektivity poskyt. služeb zaměstnanci: platy odvody a náhrady OOV

3 - systém včasné intervence (SVI) zastupitelské orgány: odměny odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Oddělení informatiky ) Bezpečnostní rada - krizové řízení ) Požární ochrana - JSDH města ) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Volby Zastupitelské orgány provozní náklady ) městská policie Mzdové výdaje včetně odvodů Provozní výdaje ) odbor životního prostředí Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Oddělení odpadů Oddělení ovzduší MZ ČR dotace lesy ) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) ) odbor sociálních věcí Ostatní sociální péče a pomoc: Pontis o.p.s Armáda spásy Charita Sdružení pro pomoc mentálně postiženým terapeutická skupina a tábor terénní sociální práce Pěstounská péče Prevence kriminality Služby pro rodiny s dětmi (lék.posudky,právní zastoupení ) Podpora soc.integrace a soc.služeb výzva ) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o ZŠ Dr. E. Beneše p.o ZŠ Dr. E. Beneše - půjčka ZŠ 8.května p.o ZŠ Sluneční p.o ZŠ Vrchlického p.o ZŠ Šumavská p.o Dotace Ol.kraje - ZŠ Šumavská ROP - ZŠ Dr.E.Beneše Dotace MŠMT, ZŠ 8.května ZŠ Šumavská dotace MŠMT Zvláštní zdravotnická zařízení: Ječmínek o.p.s Zájmová činnost: Doris p.o Kultura: Kino Oko p.o

4 - Městská knihovna p.o Městská knihovna p.o. - dotace Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Granty a dotace VFP Výkonnostní sport Hokej Šumperk 2003 s.r.o Provoz tělovýchovných zařízení Regionální a městské informační centrum Nadační fond VŠB Ostrava Unie nestátních neziskových organizací Ol.kraje /UNO/ Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Univerzita Palackého příspěvek na knihu Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky Finanční výpomoc Český Krumlov KÚ - koncert ke státnímu svátku Kulturní akce města, propagace Městská periodika ) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: Divadlo Šumperk s.r.o Hokejový klub Mladí Draci Šumperk s.r.o. (nájem ledu) Hokej Šumperk 2003, s.r.o. (nájem ledu) Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén) Nákup služeb: Úhrada za výkon PMŠ a..s Úklidové práce PMŠ a.s Zpracování LHP - PMŠ a.s Dům kultury s.r.o Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Program regenerace MPZ - Ing. Petr Schick Program regenerace MPZ - manželé Tymelovi Členství města v různých organizacích Úroky a ostatní finanční výdaje Daň z příjmu právnických osob za obce FÚ DPH Vypořádání roku ) Odbor výstavby Odstranění staveb Státní památková péče - znalecké posudky Stavebně historické průzkumy památek ) Odbor majetkoprávní Náklady na byty Náklady na nebytové prostory, Háj Náklady úřadoven MěÚ Náklady za prostory města jiným správcům Nemocnice s.r.o. - plán oprav PMŠ a.s. (DPH PDP) Program regenerace MPZ - Dominikánský klášter Výstavba Za Hniličkou - půjčka Smlouva o propagaci - film Krásno VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM ) Odbor majetkoprávní Výkupy Věcné břemeno Lesy ČR Ostatní majetkoprávní záležitosti ) Investiční příspěvky

5 Odbor ŠKV MŠ Sluníčko p.o. (vč.jesle Ječmínek) MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o Doris p.o Odbor MJP VHZ a.s. rekonstrukce kanal. řadu ) Odbor RÚI Projekty PONTIS-služby senioři a osoby ZP (Gen.Svobody 68) Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Snižování energ.náročnosti MŠ Prievidzská Snižování energ.náročnosti MŠ Temenická Snižování energ.náročnosti MŠ Šumavská Snižování energ.náročnosti MŠ Zahradní Snižování energ.náročnosti ZŠ Vrchlického MŠ Veselá školka (ul. Zahradní) MŠ Sluníčko p.o ZŠ Dr.E. Beneše ZŠ Vrchlického - kotelna, tělocvična ZŠ Šumavská ZŠ 8.května Park U Pekárny Středisko ekologické výchovy Švagrov ÚP obcí Územní plán - studie Územně analytické podklady Strategický plán města Knihovna Optický kabel radnice - Jesenická Kotelna Jesenická Revitalizace náměstí Republiky Přechodový ostrůvek Jesenická Park nad Slovanskou - úprava schodiště Okružní ul Parkoviště při ulici Finské Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky Cyklostezka Šumperk - Bludov Sokolská, Západní kanalizace Náhradní výsadba Alej 17. listopadu Drobné akce Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 8b Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.2b Regenerace propoj.chodník etapa č Hasičská zbrojnice Kruhový objezd Lidická ul Přechodový ostrůvek Banskobystrická Kynologická základna Chodník Bohdíkovská ul Smetanovy sady Kino Oko Školy opravy vodovodů a kanalizace MŠ dopadové plochy k herním prvkům INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM V Ý D A J E C E L K E M

6 přebytek z minulých let úvěr /příjem/ jistiny úvěrů /splátka/ příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru výdaje včetně splátek jistin úvěrů příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvěr 8 220