Město Šumperk závěrečný účet roku 2007 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XVI. tis.kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy

Transkript

1 Město Šumperk závěrečný účet roku 2007 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XVI. tis.kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby daň z příjmů právnických osob DPH daň z nemovitostí daň z příjmu právnických osob za obce nerozúčtované daně správní poplatky: za výherní hrací přístroje (VHP) za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu za ověřování za agendu matriky poplatky za změnu pobytu za agendu cestovních dokladů za agendu občanských průkazů za agendu výstavby za živnostenské listy za agendu životního prostředí za správní poplatky dopravy ostatní správní poplatky místní poplatky: za zkoušky odborné způsobilosti řidičů za komunální odpad za psy ze vstupného za vjezd motorových vozidel z užívání veřejného prostranství za výherní hrací automaty část výtěžku z VHP za znečištění za odnětí půde ze ZPF ) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Úroky (smlouva o úvěru a úpisu akcií VHZ a.s.) Ostatní příjmy a sankční poplatky MP Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV Fond ŽPR Ostatní sankční příjmy Matrika úkony u svateb Služby za komunální odpad Příjmy z cestovního ruchu Úhrada nákladů na spisovnu od obcí Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s Úroky b.j. Prievidzská Granty vratky KÚ referent kvality dopl ŠMR a.s PMŠ a.s

2 ÚZSVM vyúčtování Soudní poplatky vrácené Pojistné Náklady řízení Dobropisy z minulých let Sankční platby ŠMR a.s. vyúčtování energií za rok PMŠ a.s. vypořádání roku ŠMR a.s. vypořádání roku Doplatek na volby Vratky sociálních dávek Splátky půjček SF Ostatní příjmy ze služeb a nedaňové VHZ a.s. (úpis půjčky na akcie) ) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy Transfery na školství Dávky sociální péče - hmotná nouze Dávky sociální péče - příspěvek na péči MPSV sociálně-právní ochrana dětí Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Od obcí na dojíždějící žáky Od obcí - veřejnoprávní smlouvy- přestupky, návykové látky Podpora terénní sociální práce Sociální služby Volby Dotace na JSHD MZ ČR odborný lesní hospodář MZ ČR na výsadbu melior.a zpevňujících dřevin KÚ Program prevence kriminality MZ ČR meliorační dřeviny MK ČR regenerace MPZ Úřad práce - aktivní politika zaměstnanosti KÚ Městská knihova (VISK) KÚ příspěvek JSDH města KÚ příspěvek na euromanažera MK ČR Městská knihovna - knihovní fond MK ČR Městská knihovna VISK MK ČR Městská knihovna KÚ Czech POINT ( kontaktní místa) ) Přebytek z minulých let ) Kapitálové příjmy Z prodeje dlouhodobého majetku PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Převod z hospodářské činnosti Dotace SFŽP - kanalizace Temenice Úvěr komunitní plánování Investiční úvěr KB a.s Investiční úvěr ČS a.s EU SROP Komunitní centrum rozvoje lidských zdrojů EU SROP Rekonstrukce východního křídla Pavlinina dvora EU SROP Komunitní plánování sociálních služeb KÚ komunitní plánování sociálních služeb KÚ rekonstrukce východního křídla Pavlinina dvora KÚ rekonstrukce Pavlinina dvora - západní křídlo MK ČR Městská knihovna VISK MMR regenerace panelového sídliště MV ČR systém včasné intervence Převod z FRB Investiční příjmy celkem

3 P Ř Í J M Y C E L K E M VÝDAJE Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč I.-XVI. tis.kč tis. Kč % 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků zaměstnanci: platy odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Spisovna úřadu zastupitelské orgány: odměny odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Oddělení informatiky ) Oddělení bezpečnostní rady krizové řízení požární ochrana - JSDH města ) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní náklady ŠMR a.s. středisko ŠMR a.s. zálohy na energie Volby do ZM ) městská policie Mzdové výdaje Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) Provozní výdaje Program prevence kriminality ) odbor životního prostředí Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Oddělení odpadů Oddělení ovzduší Dotace enviromenátlní výchova Oddělení lesů dotace MZ ČR Fond ŽPR ) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) ) odbor sociálních věcí Dávky sociální péče - hmotná nouze Dávky sociální péče - příspěvek na péči Sociální služby Ostatní sociální péče a pomoc: Pontis o.p.s Svazek obcí Luže Charita Sdružení pro pomoc mentálně postiženým terapeutická skupina a tábor komunitní plánování sociální hospitalizace podpora terénní sociální práce systém včasné intervence Savore o. p. s ) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s

4 - MŠ Sluníčko p.o MŠ Veselá školka p.o MŠ Pohádka p.o ZŠ Dr. E. Beneše p.o ZŠ 8.května p.o ZŠ Sluneční p.o ZŠ Vrchlického p.o ZŠ Vrchlického p.o.- politika zaměstnanosti ZŠ Šumavská p.o Zvláštní zdravotnická zařízení: Ječmínek o.p.s Zájmová činnost: DDM U radnice p.o Vila Doris a PC Kultura: Kino Oko p.o Městská knihovna p.o Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce Městská knihovna p.o. - dotace MK ČR, KÚ Městská knihovna p.o.- politika zaměstnanosti Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Granty a dotace Provoz tělovýchovných zařízení Regionální a městské informační centrum Nadační fond VŠB Ostrava Vlastivědné muzeum v Šumperku Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky Hokej Šumperk s.r.o Kulturní akce města Cestovní ruch Cestovní ruch - smluvní odměna Obchod a služby ŠMR a.s. středisko 08 - školství Finanční dary (VŠB Ostrava) ) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: Divadlo Šumperk s.r.o Provoz zimního stadionu Šumperské sportovní areály s.r.o Nákup služeb: Úhrada za výkon PMŠ a..s Úklidové práce PMŠ a.s Výtěžek z VHP určen na stadion Dům kultury s.r.o Úroky a ostatní finanční výdaje Služby peněžních ústavů Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: Členství města Vypořádání roku Římskokatolická farnost Šumperk příspěvek na regeneraci MPZ ) Odbor výstavby Odstranění staveb Státní památková péče - znalecké posudky Stavebně historické průzkumy památek VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM ) Odbor majetkoprávní ) Investiční příspěvky Odbor dopravy CONNEX Morava a.s. nízkopodlažní autobus

5 Odbor ŠKV TJ Šumperk futsalové hřiště Odbor FAP Investiční úvěr VHZ Šumperk, a.s ) Odbor RÚI Kanalizace Temenice Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená Kanalizace ul. Sokolská, Západní IS Blanická Fotbalové hřiště Modernizace škvárového hřiště IS Horní Temenice pro RD ul. Hrabenovská Regenerace panel. sídliště 1. etapa Rekonstrukce radnice Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště Víceúčelový objekt Tyršův stadion Rekonstrukce komunikace U Sanatoria Rekonstrukce komunikace Denisova Rekonstrukce komunikace Riegrova Rekonstrukce komunik.reissova, Pod Vyhlídkou, Pod Lesem Rekonstrukce komunikace G. Krátkého I. a II. etapa Opěrná zeď a oprava schodů ul. Hanácká Prodloužení ul. Mazalovy do dvorních traktů Kynologická základna Policie ČR Temenice komunik. Zel. Strom - Hrabenovská, Bohdíkovská I ZŠ ul. 8.května (projektová dokumentace) MŠ Gen. Krátkého střecha Rek. části komun. Blanická, Linhartova, Štechova Projekty Pavlinin dvůr-dvorní trakty, západní křídlo Pavlinin dvůr - penzino Městská knihovna Oranžové hřiště Rekonstrukce komunikace J. z Poděbrad, Tatranská Územní plán města Územně analytické podklady Územní plány obcí Oplocení DPS Markéta Čarodějnické příběhy (Geschader) Sběrný dvůr Temenice vodovod II.etapa Park nad Slovanskou Regenerace panel. sídliště Prievidzská 2. etapa Regenerace panel. sídliště Prievidzská 3. etapa Regenerace panel. sídliště Prievidzská 4. etapa Regenerace panel. sídliště Prievidzská 6. a 8. etapa Kino Oko ZŠ oprava sochy ZŠ oprava živičných ploch Klášterní kostel Pavlinin dvůr východní křídlo Euromanažer V Ý D A J E C E L K E M