Město Šumperk - výsledky k

Transkript

1 Město Šumperk - výsledky k PŘÍJMY R 2017 Opatř.I-XX Rozpočet Skutečnost Plnění ORJ POL tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy Sdílené a výlučné daně: xx - Daně z příjmů xx - Daň z přidané hodnoty xx - Daň z nemovitých věcí Správní poplatky: Správní agenda (matrika, OP, CP,..) Správní poplatky dopravy Agenda životního prostředí Přijetí žádosti o povolení VHP a za daňová řízení Agenda výstavby Živnostenská agenda Ověřování, Czech Point Místní poplatky: Komunální odpad Psi Ostatní odvody z vybraných činností: x - Zkoušky odborné způsobilosti řidičů x - Odvody z loterií Daně, poplatky a jiná peněžitá plnění v oblasti hazardních her: x - Odvody z loterií Fond ŽPR ) Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti: xx - Příjmy odboru SVV (matrika svatby) xx - Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena, hroby) xx - Příjmy městské policie (parkovací karty) xx - Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty xx - Pronájem Nemocnice s.r.o xx - Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.) xx - Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše xx - Služby za komunální odpad xx - Nájemné za les xx - příjmy z pronájmu PMŠ a.s xx - Příjmy z úroků xx - Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky) Přijaté sankční platby a vratky transferů: xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky MP xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky FAP xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV xx - PMŠ vyúčtování minulých let xx - Ostatní příjmy a sankční poplatky Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy: xx - příjmy ze sociálních pohřbů xx - přijaté pojistné náhrady xx - příjmy z prodeje dopravních značek xx - od obcí technologické centrum Přijaté splátky půjčených prostředků: xx - PMŠ Modernizace ZS - vratka zápůjčky xx - MŠ Pohádka - vratka zápůjčky xx - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky xx 3) Ostatní neinvestiční transfery Příspěvek na výkon státní správy Volby ČR Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na sociálně-právní ochranu dětí Dotace na výkon činnosti sociální práce Prevence kriminality

2 5 59 Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Městská knihovna p.o. - dotace Doris SVC a ZpDVPP p.o Dotace MŠMT - MŠ Sluníčko Dotace MŠMT - MŠ Veselá školka Dotace MŠMT - MŠ Pohádka Dotace MŠMT - ZŠ Dr. E. Beneše Dotace MŠMT - ZŠ Sluneční Dotace MŠMT - ZŠ Vrchlického Dotace MŠMT - ZŠ Šumavská Dotace Ol.kraj - Andělské stezky Dotace Ol.kraj - Mapy Šumperka a okolí Dotace Ol.kraj - Singl trail MZ ČR dotace lesy Monitorovací stanice ovzduší Neinvestiční přijatý transfer Olomouckého kraje Program regenerace MPR a MPZ Dotace JSDH Vypořádání roku Od obcí - veřejnopráv.smlouvy ÚP - asistent prevence kriminality PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM xx Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku xx Nemocnice s.r.o. - prodej nemovitosti Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa Komunikace Vančurova, Zábřežská II.etapa Veselá školka - navýšení kapacity MŠ Manufaktura KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM P Ř Í J M Y C E L K E M VÝDAJE R 2017 Opatř.I-XIX Rozpočet Skutečnost Plnění tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč % ORG 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva Oddělení informatiky Provozní výdaje Technologické centrum ) Bezpečnostní rada - krizové řízení Provozní výdaje Protipovodňová opatření ) Požární ochrana - JSDH města ) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní výdaje Volby ČR Sociální pohřby ) městská policie Výdaje na platy a pojistné městské policie Provozní výdaje VPP - asistent prevence kriminality ) odbor životního prostředí Oddělení ovzduší Monitorovací stanice ovzduší Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství MZ ČR dotace lesy Odpadové hospodářství ) odbor dopravy Dopravní územní obslužnost MHD Dopravní územní obslužnost IDS Silniční doprava (BESIP) Zpracování posudků řidičů Bezplatná přeprava cestujících 70 let a starších

3 8) odbor sociálních věcí Pontis Šumperk o.p.s Armáda spásy Šumperk Charita Šumperk Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením o.s Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú Agentura domácí péče Victoria, s.r.o Dětský klíč o.p.s Sociální pomoc dětem a mládeži Komunitní plánování sociálních služeb Prevence kriminality VFP - individuální dotace Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...) Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na sociálně-právní ochranu dětí Dotace na výkon činnosti sociální práce ) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: Schola Viva o.p.s Pomněnka o.p.s MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - MŠ Sluníčko p.o. - účelový příspěvek UZ - MŠ Sluníčko p.o. - dotace MŠMT MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - MŠ Veselá školka p.o. - účelový příspěvek UZ - MŠ Veselá školka p.o. - dotace MŠMT MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - MŠ Pohádka p.o. - účelový příspěvek UZ - MŠ Pohádka p.o. - dotace MŠMT ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek UZ - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - dotace MŠMT ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek UZ - ZŠ Sluneční p.o. - dotace MŠMT ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek UZ - ZŠ Vrchlického p.o. - dotace MŠMT ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek UZ 5 - ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek UZ - ZŠ Šumavská p.o. - dotace MŠMT Zvláštní zdravotnická zařízení : Ječmínek o.p.s Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o Kultura: Kino Oko p.o. - provozní příspěvek Regionální funkce Městské knihovny Šumperk UZ - Městská knihovna p.o. - dotace Městská knihovna p.o. - provozní příspěvek Ostatní neinvest.příspěvky a transfery: Programová dotace - podpora neziskových akcí Programová dotace - podpora celoroční činnosti Programová dotace - podpora výkonnostního sportu VFP - individuální dotace Hokej Šumperk 2003 s.r.o Hokejový klub Mladí Draci Šumperk, z.s Fotbalový klub Šumperk, z. s TJ Šumperk z.s Centrum bakalářských studií při VŠB Ostrava Cestovní ruch a propagace Andělské stezky Dotace Ol.kraj - Mapy Šumperka a okolí Informační centrum Kulturní akce města Knihy, učební pomůcky, tisk SPOZ a oslavy výročí obce Obchod, trhy a související výdaje Městská periodika

4 681 Restaurování mobiliáře Klášterní kostel Reprefond starosty ) odbor finanční a plánovací Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům: Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek UZ 5 - Divadlo Šumperk s.r.o. - účelová dotace (výtahy, podlahy,...) Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) Šumperské sportovní areály s.r.o. (bazény) UZ 5 - PMŠ - účelová dotace Úhrada za výkon PMŠ a. s PMŠ a. s. - navýšení základního kapitálu Program regenerace MPR a MPZ Členství města v různých organizacích Neinvestiční nákupy a související výdaje: Dům kultury s.r.o. nákup služeb úroky ČS a.s. úvěr - navýšení kapitálu PMŠ úroky ČS a.s. hypotéka úroky ČSOB a.s. kontokorent služby peněžních ústavů, recepty půjčka VHZ Šumperk a.s Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům: ### - Sdružení obcí střední Moravy Daň z příjmu právnických osob za obce FÚ DPH Vypořádání roku ) Odbor výstavby Činnost stavebního úřadu a památkové péče ) Odbor majetkoprávní Náklady na byty Náklady na nebytové prostory Manufaktura Obnova místních památek Náklady úřadoven MěÚ Náklady Informační centrum města Náklady za prostory města jiným správcům Rozhledna Háj Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic PMŠ a.s. (DPH PDP) Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa Věcné břemeno Švagrov VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM ) Odbor majetkoprávní Odkup domu kultury Výkupy pozemků Příspěvky na kanalizační přípojky Odkup manufaktury ) Investiční dotace Odbor FAP PMŠ Modernizace ZS - zápůjčka Divadlo Šumperk s.r.o. (podlaha jeviště, rezervační systém) Odbor MJP Spolufinancování dotací ) Odbor RÚI Knihovna Kino Oko Územní plán Šumperka + studie Projekty Územní plány obcí ZŠ Dr. E. Beneše p.o ZŠ Sluneční p.o ZŠ 8. května p.o ZŠ Vrchlického p.o Územně analytické podklady Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa Sběrné místo

5 523 Drobné akce Optický kabel - sociální odb., nová knihovna,zuš, 1.ZŠ Cyklostezka Dolní Studénky Pontis o.p.s Chodník Bohdíkovská Úřadovna Jesenická Smetanovy sady Jiráskovy sady Komunikace Evaldova Skatepark Benátky 2. etapa Lokalita Za Hniličkou Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk Komunikace Vančurova, Zábřežská II. etapa UZ 9 Komunikace Vančurova, Zábřežská II. etapa Úřadovna nám. Míru Sčítání dopravy Cyklostezka Temenická Úprava potoka Temence Severka - předprostor Komunikace Fibichova, parkoviště most Jiráskovy sady, Revoluční - cyklopruh Letiště přistávací dráha MŠ a ZŠ rozvody vody, kanály, elektro Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší Víceúčelová sportovní hala při 4. ZŠ Palackého vnitroblok Komunikace Javoříčko, Blanická Parkoviště Okružní Dům kultury Veselá školka - navýšení kapacity MŠ Manufaktura Přestupní terminál Šumperk Parkovací dům Gagarinova LC Buková - část Tulinka Most Tylova Most Potoční Lokalita Školní Veřejné osvětlení Horní Temenice Andělské stezky Průmyslová zóna Příjezdová komunikace Americká Singl trail INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM Rozdíl převedených a vyplacených mezd za prosinec (depozitní účet) VÝDAJE PO KONSOLIDACI CELKEM přebytek z minulých let úvěr (kontokorent) ČS a.s. úvěr příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru jistiny úvěrů výdaje včetně splátek jistin úvěrů příjmy vč. přebytku a úvěru mínus výdaje vč. splátek jistin úvěr 729