Rozpočet schválený. Rozpočet upravený. Změna R. Číslo Datum ORJ Par Pol Organizace Nas Zdr ÚZ ZJ Text dokladu LEDEN

Transkript

1 Schválená rozpočtová opatření leden - září 2017 Číslo Datum LEDEN Rozpočet schválený Rozpočet upravený Příspěvek do Fondu cest. ruchu , ,00 0, Čerpání Fondu cest. ruchu , , Čerpání Fondu cest. ruchu , , Prez.města,veletrhy,výst.(FCR) 60000, , Prez.města,veletrhy,výst.(FCR) , , Propag. materiály města(fcr) , , Kulturní akce (FCR) , , Zápis do UNESCO (FCR) 30000, , Zápis do UNESCO (FCR) 22000, , Přísp.DSO Čes.lázně sal.evropy , , Čl. přísp. UNESCO(FCR) , , Grant ML Ván. trh 2016 dopl , , ML Vánoční trh 2017 (FCR) , , Zahájení láz.sezóny 2018(FCR) , , Komun.strateg.ML 2017(FCR) , , Komun.strateg.ML 2018(FCR) , , Zn.a orient.syst.ve městě (FCR) , , Zn.a orient.syst.ve městě (FCR) , , Orient.syst. v lok. a okolí ML , , Čerpání Fondu cest. ruchu 50000, , Komun.strateg.ML 2017(FCR) 50000, , Dotace ostatním subjektům 30000, , , Český svaz včelařů - neinv.dot , , Úklid a údrž.komunikací , , , Slav.výzdoba města- vlajky 26000, , Karty odbav.systému MHD ,00-100, , Návrh graf. díla - karta odb.syst. 100,00 100, Platy zaměst. MěÚ , , , Náhrada mzdy 50930, , Os.auto - operativní leasing , , , Ref. auto - oprerativní leasing , ,00 0, Osobní auto , , Poskyt. příspěvků na činnost 80000, , ,00 (str. 1 z 46)

2 Příspěvek stř. Víteček 10000, , Odměna za spr. a služby NP , , , Silniční daň 1280, , Čerpání Fondu cestovního ruchu , , Objednávky médií (FCR) , , Posk. příspěvků na činnost 80000, , , Přísp. Hospic SV. Jiří o.p.s , ,00 ÚNOR Poskyt. příspěvků na činnost 80000, , , Raná péče KUK z.ú. - přísp , , Láz. lesy opravy , , , Láz. lesy - pořízení DDHM 60000, , Dotační proj. příprava , , , Dům Chopin - rekkonstr.objektu , , , Příjmy z prodeje os. auta , , Osobní auto 79000, , Os.auto - operativní leasing , , , Odvod výtěžku z prov. loterií , ,00 0, Zrušený odvod u loterií , , Daň z hazardních her , , Odvod z výher.hracích přístrojů , ,00 0, Zrušený odvod z výher.hr.přístr , , Daň z hazardních her , Platby za věcná břemena 30000, ,00 0, Platby za věcná břemena 30000, , Karty odb.syst. měst.dopr.ml , ,00 0, Karty odb.syst. měst.dopr.ml 99900, , Odbav.syst.měst.dopravy ML , ,00 0, Odbav.syst.měst.dopravy ML , , Úhr.prokaz.ztráty z prov.mhd , ,00 0, Úhr.prokaz.ztráty z prov.mhd , , Sl.svatby,odvody do KN,překl , ,00 0, Odvody do KN,překl.dok , , Květiny svatby 35000, , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Rodinné a kom. centrum přísp , ,00 (str. 2 z 46)

3 Neinv.přij.transf.ze SR - st.spr , , , Neinv.přij.transf.ze SR - st.spr.úř , , , Neinv.přij.transf.ze SR -opatrov , , Opravy a údrž.komunkací , , , Úklid a údrž.komunikací , , , Zapoj. FRR a vl. zdrojů , , , Svaz důchodců - dotace 70000, , , Zapoj. FRR a vl. zdrojů , , , Busta P. Hapky , , Zapoj. FRR a vl. zdrojů , , , Programové vybavení , , Programové vybavení 19360, , Hlasovací portál, grafické služby 7100, , Hlasovací portál, grafické služby 840,00 840, Dohody o provedení práce 88400, , Dohody o provedení práce 10400, , Mzdy , , Mzdy 26030, , Sociální zabezpečení 83900, , Sociální zabezpečení 9900, , Zdravotní pojištění 30200, , Zdravotní pojištění 3600, , Drobný hm. dlouhodobý maj , , Drobný hm. dlouhodobý maj. 4230, , Odm. za užití poč.programů 8100, , Odm. za užití poč.programů 950,00 950, Nákup materiálu 15380, , Nákup materiálu 1810, , Regenerace MPZ , , , Opr. fasády hotelu Zvon 40000, , Dotační proj. příprava , , , Zim. st. - rekonstr.techn.chlazení , , Zim. st. - rekonstr.chl.desky 43890, , Zapoj. FRR a vl. zdrojů , , , ZŠ Úš. rek. šk. dílen výp.technika , , Zapoj. FRR a vl. zdrojů , , ,00 (str. 3 z 46)

4 ZŠ Vítězs. - vým. oken, zatepl , , Zapoj. FRR a vl. zdrojů , , , Vybud. cyklomagistrály ML I.et , , , Zapoj. FRR a vl. zdrojů , , , Rozš.park. ploch Panská pole , , Příspěvek do Fondu sportu , , , FS - dotace na opravy FO 25000, , FS - dotace na opravy OSVČ 37500, , FS dotace na investice spolek , , FS dotace na opravy spolek , , FS dotace na činnost FO 26780, , FS dotace na činnost OSVČ , , FS dotace na činnost spolek , , FS dotace na sport.akce I. FO 15000, , FS dotace na sport.akce I. OSVČ 60000, , FS dotace na sport.akce I.spolek , , FS dotace na sport.akce I. SRO 40000, , FS dotace na sport.akce I. PO , , Dotace pro MŠ Křižíkova 37240, , Dotace pro MŠ Křižíkova , , Neinv.dotace MŠ Křižíkova 37240, , Neinv.dotace MŠ Křižíkova , ,00 BŘEZEN Odměna za správu - Bytov , , , Vratky přeplatků služeb 11780, , Dotační projektová příprava , , , Revitalizace rybníka Velký Knížecí , , , Poskytování příspěvků na čiinost 80000, , , Služby pro rodinu z.ú , , Zpravodaj města ML ,00-400, , Zpravodaj města ML- registr.popl. 400,00 400, Finanční dary 50000, , , Nákup materiálu 80000, , , Daň z příjmů práv. osob za obec , , Daň z příjmů práv. osob za obec , , Dotace na činn. odb.les.hospodáře 8580, ,00 (str. 4 z 46)

5 Činnost odb. les.hospodáře 8580, , Nájemné pozemků ,00-300, , Vratka nájmu pozemků 300,00 300,00 DUBEN Veřejná zeleň+pasport - údržba , , , Rekult. skládka TKO - sekání 70000, , , Dotace na soc.právní ochranu dětí , , Mzdy , , Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění 68710, , Nákup materiálu 38000, , Vodné, stočné 20000, , Teplo 77020, , El. energie 50000, , Pohonné hmoty 25000, , Školení a vzdělávání 23000, , Ostatní služby 10000, , Cestovné 12000, , Taormína - opravy 60000, , , Taormína - zabezpečovací zařízení 19000, , Dům Chopin - opravy , , , Divadlo - opravy , , , Dotace pro MŠ Hlavní 32740, , Dotace pro MŠ Hlavní , , Neinv. dotace MŠ Hlavní 32740, , Neinv. dotace MŠ Hlavní , , Dotace pro MŠ Vora 31610, , Dotace pro MŠ Vora , , Neinv. dotace MŠ Vora 31610, , Neinv. dotace MŠ Vora , , Dotace pro MŠ Na Třešňovce 29000, , Dotace pro MŠ Na Třešňovce , , Neinv. dotace MŠ Na Třešňovce 29000, , Neinv. dotace MŠ Na Třešňovce , , Příspěvek MAS 21 o.p.s , ,00 0, Příspěvek DSO Mariánskolázeňsko , ,00 (str. 5 z 46)

6 Příspěvek do Fondu kultury , , , FK - Jiří Fáměra , , FK - Václav Šiška 20000, , FK - Agentura R. Neupauer 80000, , FK - KIS ML s.r.o , , FK - Stříbrný lukostřelec s.r.o. 8000, , FK - Náboženská obec 5000, , FK - Hotel Krakonoš s.r.o , , FK - dotace spolky , , FK - ZUŠ F. Chopina 95000, , FK - ZŠ Čtyřlístek 5000, , Domov pro seniory a DPS-os.výtah , ,00 0, Domov pro seniory a DPS-os.výtah 0, , , Čerpání Fondu obn. pam. míst 97000, , Opravy a údrž.pam.míst (Fond) 97000, , Zapojení FRR a vlastních zdrojů , , , Program regenerace MPZ ML , , Domov pro seniory a DPS- přísp , , , Dom.pro sen. a DPS- přísp.kl.důch , , Daň z nemovitostí pozemky 30000, , , Úhrada sankce - silniční daň 2000, , Statické expertízy 20000,00-500, , Vratky přeplatků minulých let 500,00 500,00 KVĚTEN Poskytování přísp. na činnost 80000, , , Babybox pro odl. děti - STATIM z.s. 5000, , Neinv.účel.dotace z rozp. K. kraje , , Domov pro sen. a DPS -dotace KK , , Neinv.účel.dotace z rozp. K. kraje , , Domov pro sen. a DPS -dotace KK , , Dotace z Programu péče o krajinu , , Údržba VKP,PCHP,oš.pam.stromů , , Svoz komunálního odpadu , , , Konz.,posudky,plán odpad. hosp , , , Mobilní sběr odpadu 5000, , , Dotace pro ZŠ Jih , ,00 (str. 6 z 46)

7 Dotace pro ZŠ Jih , , Neinv.dotace ZŠ Jih , , Neinv.dotace ZŠ Jih , , Příspěvek KK - Nemocnice ML , , Nem.ML - zaj. lékařské pohotov , , Opravy ( budova, okna) , , ,00 Dataprojektor 55200, , Čerpání FCR 50000, , Přísp. Balneolog. institutu K. Vary 50000, , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Příspěvek FC Viktoria , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Soudní poplatky , , , Dotace pro ZŠ Vítězství 30600, , Dotace pro ZŠ Vítězství , , Neinv.dotace ZŠ Vítězství 30600, , Neinv.dotace ZŠ Vítězství , , Dotace ostatním subjektům 30000, , , NF Gaudeamus - neinv. příspěvek 5000, ,00 ČERVEN Dotace na výsadbu melior. dřevin 18000, , Dot. Lesům ČR na výs.melior.dřevin 18000, , Dotační projektová příprava , , , ZŠ Úšovice - rek. školních dílen , , , ZŠ Úšovice - rek. šk.dílen- vybavení , , , ZŠ Úšovice-rek. šk.dílen- výp.techn , , Dotace na sociální práci , , Mzdy , , Sociální zabezpečení 61940, , Zdravotní pojištění 22300, , Odměny za užití poč. programů 11000, , Drobný hm. dlouhodobý majetek 17000, , Vybud.cyklostezky ML -V.Hleďsebe , ,00 0, Opravy chodníků , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , IROP - modern.inf.systémů města , , ,00 (str. 7 z 46)

8 Příspěvek do Fondu kultury , ,00 0, Čerpání Fondu kultury 38000, , FK - Andrea Kakašová 10000, , FK - Vladimír Drápal 20000, , FK - M Plan s.r.o , , FK - Flashdance club s.r.o , , FK - dotace spolky 90000, , Příspěvek do Fondu sportu , , FS - dotace na syst.podporu-spolek , , FS - dotace na syst.podporu-fyz.os , , Popl. za odnětí poz. fce lesa , , Obnova tůně pod Anglickou ul , , Propojení parků k pram. Antoníček , , Veřejná zeleň+pasport - údržba , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Domov pro sen.bud.b-modern. stravovacího prostoru , , , Územní plán města ML , , , Právní stav platného ÚP města , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Koupaliště Lido - čistička odp.vod , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Radnice města - rekonstr.objektu , , , Opravy nebytových prostor , , , Koupaliště Lido - opravy , , , Dotace ze SR pro Městs.knihovnu 19000, , Knihovna - podpora vzděl. akcí 19000, , Neinv.účel.dotace z rozp.k. kraje , , Domov pro sen.a DPS - dotace KK , , Platy zaměstnanců MP , , , Sociální zabezpečení , , , Zdravotní pojištění , , , Odměny za užití poč. programů , , ,00 ČERVENEC Dotace na činnost les. hospodáře 8390, , Činnost lesního hospodáře 8390, ,00 (str. 8 z 46)

9 Vratka přepl.-stanoviště odp.nádob , , Stanoviště odpadních nádob , , , Statické expertízy 20000, , , ZP, poradenské a právní služby 10000, , Poskytování přísp. na činnost 80000, , , Kotec o.p.s. - příspěvek 15000, , Opravy nebytových prostor , , , ZŠ Úšovice - opravy , , , Veřejné osvětlení - el. energie , , , Zpívající fontána - el. energie 40000, , , Veřejné osvětlení - el. energie , , , Kašny - el. energie 20000, , , Platy zaměstnanců MěÚ , , , Odstupné , , , Opravy a údržba dětských hřišť , , , Dětská hřiště - revize, služby 21780, ,00 SRPEN Veřejné osvětlení - el. energie , , , Veřejné WC - vodné, stočné 10000, , , Neinv.účelový přísp. z rozp. kraje 10000, , ZŠ Vítězství - přísp. na šk. soutěže 7500, , ZŠ Jih - přísp. na školní soutěže 2500, , ML Vánoční trh 2017 (FCR) ,00 0, ML Vánoční trh - neinv. dot. (FCR) , , Opravy nebytových prostor , , , Opravy bytů a bytových domů , , , Dotace na soc.právní ochranu dětí , , Mzdy , , Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Teplo 30000, , Pohonné hmoty 5000, , Školení a vzdělávání 12000, , Ostatní služby 12000, , Cestovné 11000, , Veřejné osvětlení - el. energie , , ,00 (str. 9 z 46)

10 Veřejné WC - vodné, stočné 10000, , , Územní plán města ML , , , Úhrada sankce 8500, , Veřejná zeleň + pasport - údržba , , , St. správa myslivosti- nákup mat , , , Veřejné osvětlení - služby , , , Rozvoz a svoz laviček 50000, , , Materiál DOVB 15000, , , Drobný hm. majetek pro DOVB 2500, , Dotace pro Domov pro sen. a DPS , , Neinv.dotace pro Domov pro sen , , Dotace ze SR na volby do zast. obcí 10000, , Ostatní osobní výdaje 2000, , Nákup materiálu 1500, , Vodné, stočné 500,00 500, El. energie 1000, , Pohonné hmoty 1000, , Služby telekomunikací 500,00 500, Nákup služeb 2500, , Cestovné 1000, , Veřejná zeleň + pasport - údržba , , , Regulace zdiv. zvířat, deratizace 30000, , , Kašny, vodotr.,lavičky - opravy , , , Kašny, vodotr.,lavičky - služby 2800, , Soudní poplatky ,00-900, , Náklady exekuce 900,00 900, Hřbitov - opravy , , , Hřbitov - služby 15000, , Opravy silničních vpustí , , , Čištění silničních vpustí , , , Veřejné osvětlení - služby , , , Veřejné osvětlení - proj. a správa , , ,00 ZÁŘÍ Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Domov pro seniory a DPS - přísp , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , ,00 (str. 10 z 46)

11 MŠ Vora - příspěvek , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Městs.muzeum-přísp.na G.podzim , ,00 0, Muzeum - příspěvek , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Knihovna - příspěvek , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Opravy a údrž.komunikací,dopr. zn , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Veřejné osvětlení - opravy , , , Rek. VO dat. infrastruktura I. etapa , , , Rek. VO ML - V. Hleďsebe (podíl) , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Nákup elektromobilu , , Nákup elektromobilu , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Nem.ML - zajištění lékař.pohotov , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Platy zaměstnanců MP , , , Sociální zabezpečení , , , Zdravotní pojištění , , , Prádlo, oděv, obuv , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Ostatní služby, stravné , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Projekty a správa komunikací , , , Propojení křiž. Husova - Tesco 55000, , Vybudování kočárového stání 30000, , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , MŠ Vora- malí, ale společně silní 12000, , MŠ Vora - rekonstrukce zahrady , , , MŠ Vora- malí, ale společně silní , , MŠ Vora- malí, ale společně silní 22400, , MŠ Vora- malí, ale společně silní 44800, , MŠ Vora - rekonstrukce zahrady , ,00 0, MŠ Vora- malí, ale společně silní , ,00 (str. 11 z 46)

12 MŠ Vora- malí, ale společně silní 32600, , MŠ Vora- malí, ale společně silní 65200, , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Akodr.orchestr A.Smutného - dot , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Přísp. DSO Č.lázně - salony Evropy , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Dom.pro sen.adps-modern.strav.p , , , Přísp. do Fondu sportu , , , FS - dot.na sport.akce II.kolo-spol , , FS- dot.na sport.akce II.kolo - FO 34300, , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , Západočský symf.orchestr- přísp , , , Zapojení FRR a vl. zdrojů , , , ZUŠ F. Chopina - příspěvek , , , Veř.zeleň+ pasport údržba , , , Opravy tech.prvků v parcích , , , Taormína - opravy 60000, , , MŠ Křižíkova - opravy , , , Příspěvek KK - Nemocnice ML , , Nem. ML - zajištění lékař.pohot , , Partnerská města , , , Cestovné , , , Cestovné 80000, , , Ostatní nákupy(ccs,karty atd.) 2000, , , Ostatní nákupy 3400, , Sl. peněžních ústavů, pojištění 2000, , , Dotace ze SR na volbu prez. ČR 30000, , Nákup materiálu 25000, , El. energie 2000, , Pohonné hmoty 1500, , Služby telekomunikací 500,00 500, Nákup služeb 1000, , Dotace na činnost les. hospodáře 8480, , Činnost lesního hospodáře 8480, , Dotace ze SR na volby do zast. obcí -5460, ,00 (str. 12 z 46)

13 Platy 990,00 990, Ostatní osobní výdaje -2000,00 0, Sociální zabezpečení 250,00 250, Zdravotní pojištění 90,00 90, Nákup materiálu -1000,00 500, Vodné, stočné -300,00 200, El. energie -500,00 500, Pohonné hmoty -500,00 500, Služby telekomunikací -200,00 300, Nákup služeb -1500, , Cestovné -790,00 210,00 (str. 13 z 46)