Svazek obcí regionu Písecko Závěrečný účet za rok 2016 Svazek obcí regionu Písecko Závěrečný účet za rok 2016 sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Svazek obcí regionu Písecko Adresa Velké náměstí 114 397 01 Písek IČ 71213996 Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon E-mail předseda: Ing. Miroslav Sládek 606082991 tajemník: Ing. Vladimír Drye 725047311 účetní: Alena Lišková 724089979 sorp@sorp.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu A/ Rozpočtové hospodaření detailně str. 2-3 B/ Hospodářská činnost Svazek nemá hospodářskou činnost C/ Srovnání aktiv a pasiv, závazků a pohledávek, příjmů a výdajů str. 4-6 D/ Tvorba a použití peněžních fondů Svazek nemá peněžní fondy E/ Svazek nemá organizační složky, není zřizovatelem příspěvkové organizace ani jiné právnické osoby F/ Vyúčtování finančních vztahů ke st. rozpočtu, rozpočtům veřejné úrovně a ostatním poskytovatelům str. 7 G/ Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2016 příloha H/ Ostatní přílohy Výkaz FIN 2-12 M Rozvaha Příloha Výkaz zisku a ztráty KEO-W 1.11.46 Strana 1/7
Svazek obcí regionu Písecko Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 259600.00 116000.00 223.79 259600.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 925.50 1990.00 46.51 926.18 99.93 0.68 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 386100.00 0.00 0.00 386100.00 100.00 0.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 646625.50 117990.00 548.03 646626.18 100.00 0.68 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 18482813.82 393750.00 4694.05 18482813.82 100.00 0.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1340641.00 288260.00 465.08 1340641.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 60000.00 0.00 0.00 60000.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 19883454.82 682010.00 2915.42 19883454.82 100.00 0.00 PŘÍJMY CELKEM 20530080.32 800000.00 2566.26 20530081.00 100.00 0.68 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 14967231.00 414000.00 3615.27 14967250.74 100.00 19.74 5021 Ostatní osobní výdaje 189015.00 90000.00 210.02 189026.00 99.99 11.00 5031 5032 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3745421.00 103500.00 3618.76 3745457.00 100.00 36.00 1368299.00 37300.00 3668.36 1368317.00 100.00 18.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 62563.00 15000.00 417.09 63000.00 99.31 437.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 968.00 0.00 0.00 970.00 99.79 2.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 152895.40 0.00 0.00 152911.40 99.99 16.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 56852.60 5000.00 1137.05 56928.60 99.87 76.00 5161 Poštovní služby 37202.00 5000.00 744.04 37500.00 99.21 298.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 21520.49 20000.00 107.60 21706.01 99.15 185.52 5163 Služby peněžních ústavů 16791.40 8000.00 209.89 16800.00 99.95 8.60 5164 Nájemné 93133.00 28000.00 332.62 94080.25 98.99 947.25 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 19965.00 0.00 0.00 20000.00 99.83 35.00 5167 Služby školení a vzdělávání 8640.00 0.00 0.00 9000.00 96.00 360.00 5169 Nákup ostatních služeb 250329.70 74200.00 337.37 251002.00 99.73 672.30 5171 Opravy a udržování 968.00 0.00 0.00 1000.00 96.80 32.00 5172 Programové vybavení 21347.00 0.00 0.00 21398.00 99.76 51.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 86250.00 0.00 0.00 86443.00 99.78 193.00 5175 Pohoštění 64586.00 0.00 0.00 64660.00 99.89 74.00 5362 5365 5366 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi 175.85 0.00 0.00 200.00 87.93 24.15 870.00 0.00 0.00 890.00 97.75 20.00 328000.00 0.00 0.00 328000.00 100.00 0.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 81867.00 0.00 0.00 81916.00 99.94 49.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 21574890.44 800000.00 2696.86 21578456.00 99.98 3565.56 VÝDAJE CELKEM 21574890.44 800000.00 2696.86 21578456.00 99.98 3565.56 KEO-W 1.11.46 Strana 2/7
Svazek obcí regionu Písecko Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Rozpočet schválený % Rozpočet upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1044810.12 0.00 0.00 1048375.00 99.66 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 1044810.12 0.00 0.00 1048375.00 99.66 % KEO-W 1.11.46 Strana 3/7
Svazek obcí regionu Písecko Závěrečný účet za rok 2016 Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2014 2015 2016 013 Software 229900.00 229900.00 229900.00 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 37270.36 37270.36 58617.36 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 157118.16 157118.16 307563.56 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1546049.00 1546049.00 274949.00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0.00 278300.00 278300.00 073 Oprávky k software 0.00-45984.00-91968.00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -37270.36-37270.36-58617.36 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -157118.16-157118.16-307563.56 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 2641321.84 2420731.98 1375921.86 311 Odběratelé 0.00 9600.00 0.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0.00 7910.00 19190.00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 0.00 0.00 0.00 388 Dohadné účty aktivní 700000.00 470613.00 2789046.45 Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 2014 2015 2016 321 Dodavatelé 0.00 1089.00 21465.00 331 Zaměstnanci 705451.00 833998.00 338143.00 336 Sociální zabezpečení 242790.00 294869.00 126798.00 337 Zdravotní pojištění 104607.00 127438.00 54920.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění -30743.00 15387.00 29529.00 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 0.00 982068.00 654068.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 700000.00 470613.00 60000.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 11136.00 16628.00 15521.00 389 Dohadné účty pasivní 0.00 7910.00 19190.00 401 Jmění účetní jednotky 1991121.05 1991121.05 1980411.05 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 1521277.00 1489091.56 196516.12 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -101392.00-101392.00-101392.00 408 Opravy předcházejících účetních období 0.00-982068.00-982068.00 432 Výsledek hosp.předch.účetních období -897286.80-2620788.61-979632.63 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 2593812.40 750000.00 2117633.82 KEO-W 1.11.46 Strana 4/7
Svazek obcí regionu Písecko Závěrečný účet za rok 2016 Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2014 2015 2016 321 Dodavatelé 0.00 1089.00 21465.00 331 Zaměstnanci 705451.00 833998.00 338143.00 336 Sociální zabezpečení 242790.00 294869.00 126798.00 337 Zdravotní pojištění 104607.00 127438.00 54920.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 0.00 15387.00 29529.00 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 0.00 982068.00 654068.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 700000.00 470613.00 60000.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 11136.00 16628.00 15521.00 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 2593812.40 750000.00 2117633.82 Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2014 2015 2016 311 Odběratelé 0.00 9600.00 0.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 0.00 7910.00 19190.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 30743.00 0.00 0.00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 0.00 0.00 0.00 KEO-W 1.11.46 Strana 5/7
Svazek obcí regionu Písecko Závěrečný účet za rok 2016 Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 14171954.17 21854381.85 20530080.32 V Ý D A J E 14329509.98 22074971.71 21574890.44 F/ Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům veřejné úrovně a ostatním poskytovatelům účel.znak poskytovatel dotace čerpání účel poznámky 13013 Úřad práce 16 784 620 16 784 620 VPP Oper.program Zaměstnannost /EU/ 13101 Úřad práce 716 660 716 660 VPP Aktiv.politika zaměstnanosti /st.rozp./ SMaO ČR 386 100 267 300 mzdy Centrum společných služeb 33063 MŠMT 981 533,82 2 041 109 mzdy neinv. výd. OP výzkum, vývoj, vzdělávání /EU/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání Krajský úřad 60 000 60 000 POV podpora činnosti, školení obce 1 340 641 1 340641 člen. přísp. KEO-W 1.11.46 Strana 6/7
Svazek obcí regionu Písecko Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace Schváleno na zasedání valné hromady dne 1. 6. 2017 usnesení 7/2017 : souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad. V Písku 1.6.2017 KEO-W 1.11.46 Strana 7/7