Závěrečný účet Města Žatce za rok

Závěrečný účet Města Žatce za rok 2016-1 -

OBSAH: Obsah str. 2 Investiční akce a opravy čerpání str. 84 Seznam správců jednotlivých kapitol str. 3 Stav finančních prostředků k 31.12.2016 str. 91 Rozpočtové změny str. 5 Stav majetku k 31.12.2016 str. 92 PŘÍJMY komentář str. 22 Rozbor hospodaření realitních kanceláři str. 93 - Plnění rozpočtu příjmy str. 26 Rozbor hospodaření příspěvkových org. str. 96 - Rozpis daňových příjmů str. 38 Peněžní fondy příspěvkových org. str. 100 - Přijaté dotace str. 39 Veřejnoprávní kontroly str. 101 VÝDAJE komentář str. 41 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření str. 102 - Čerpání rozpočtu výdaje str. 50 Financování, stavy bankovních účtů str. 68 Seznam poskytnutých dotací str. 69 Příspěvky sportovním organizacím str. 70 Příspěvky ostatním organizacím str. 73 Komunitní plán příspěvky str. 77 Čerpání Rezervního fondu str. 79 Čerpání Investičního fondu str. 81 Čerpání Fondu kofinancování inv.akcí str. 83 2

Odpovědnost za kapitoly Odbor správních činnosti: Ing. Helena Šmeráková - Ostatní kulturní činnost SPOZ - Pěstounská péče, SPOD, Sociální práce energie, voda, PHM - Správa provoz a investice (osobní automobily), JSDH - IT městský informační systém provoz a investice Finanční odbor: Ing. Renata Sedláková - Daň z příjmu PO hrazená obcí, správa daní a poplatků SR - Porušení rozpočtové kázně ve všech kapitolách - Svazky obcí, sdružení, spolky, Euroregion, Mikroregiony - Provoz bazénu, LPS, finanční příspěvky ostatní a sportovní org. - Odpadové hospodářství komunální odpad - Dotace TSMŽ, s.r.o. provoz koupaliště a sportoviště Odbor rozvoje a majetku města: Bc. Martina Oppelová, Ing. Pavel Král - Budovy, haly a stavby investiční akce a opravy ve všech kapitolách - Komunikace, parkoviště, mosty, zastávky, uliční vpusti - Dopravní značení svislé, vodorovné - MŠ, ZŠ, SMŠ, ZUŠ posudky, rozbory, studie - Nemocnice Žatec, o.p.s. revize posudky, PD, rozbory, opravy - Památky, Městský architekt, nájem pozemků - Technická správa, s.r.o., - služby, opravy - Strategický plán rozvoje města Žatce - PO Technické služby města Žatce - Územně plánovací dokumentace a podklady, znalecké posudky, KPS - Údržba majetku, geometrické plány, místní části opravy, investice - Opravy bytového fondu, hřiště opravy, PD, posudky, revize - Odpadové hospodářství, Smlouva o likvidaci TKO - Údržba veřejné zeleně (vč. mobiliáře), chmelnička, květ. výzdoba - HAVARIJNÍ FOND Kancelář úřadu: Ing. Karel Havelka, MSc. - Obchod a turismus - Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace - Žatecký zpravodaj, práce vykonávané TSMŽ, s.r.o. (kulturní akce) - Školská a předškolská zařízení provoz, dotace a školní akce - Jesle provoz, mzdy a příslušenství - PO Muzeum, Knihovna, Divadlo provoz, dotace - UNESCO - Program regenerace a Fond regenerace - OK PLUS - Právní služby, soudní poplatky - Správa dotací žádosti o dotace, monitoring projektů Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí: Bc. Tomáš Trávníček - Životní prostředí, likvidace autovraků mimo komunikace - Zemědělství a lesnictví - PO Městské lesy - Válečné hroby - Památky zchátralé objekty posudky, rozbory Odbor sociálních věcí: Mgr. Kamila Sulíková - Komunitní plán města - PO Kamarád LORM - PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci - Azylový dům pro muže - Pěstounská péče, SPOD, Sociální práce, sociální služby - K centrum, Most k naději, o.s. 3

Útvar tajemníka úřadu: Ing. Bc. Petr Vajda, MPA - Správa mzdy a příslušenství - Funkcionáři mzdy a příslušenství - Dohody OON - Školné, cestovné Odbor dopravy a silničního hospodářství: Jiří Dobruský - Likvidace autovraků komunikace - Dotace MHD - Parkovací automaty opravy, revize, nákup lístků - BESIP prevence bezpečnosti silničního provozu Městská policie: Miroslav Solar - Městská policie provoz a investice - Městská policie mzdy a příslušenství - Útulek pro psy - Prevence kriminality Interní audit: Bc. Hedvika Hánova 4

Seznam rozpočtových změn za rok 2016 - OSTATNÍ číslo usn. datum poř.č. rozpočtová skladba příjmy výdaje popis 17.3. ZM 180/16 739-6171-3129, org.790-2 200 000 předpokládaný příjem dotace A-01. 4223-ÚZ 38584505 2 206 000 INV dotace EU - Papírny 741-6171-6901, org. 2016 6 000 kofinancování dotačních titulů 17.3. ZM 181/16 4213, org. 7163, ÚZ 91 628 2 851 000 INV dotace SFDI - cyklostezka - č. 3 A-02. 710-2219-6121,org. 7163,ÚZ 91628 2 851 000 Páteřní cyklostezka Ohře - úsek 3 30.3. ZM 192/16 4116-ÚZ 13 010 1 448 000 NIV dotace na Pěstounskou péči A-03. 728-4339-5169, ÚZ 13 010 1 448 000 výdaje spojené s Pěstounskou p. 25.4. ZM 283/16 4122, org. 508, ÚZ 13 305 4 567 000 NIV dotace MPSV - Sociální služby A-04. 728-4350-5336, org. 508, ÚZ 13 305 4 567 000 přeposlání dotace na PO DD 25.4. ZM 284/16 4122, org. 507, ÚZ 13 305 1 983 000 NIV dotace MPSV - LORM -soc.sl. A-05. 728-4357-5336, org. 507, ÚZ 13 305 1 983 000 přeposlání dotace na LORM 25.4. ZM 285/16 4122, org. 95 200 000 NIV dotace KÚ na 59. Dočesnou A-06. 716-3311-5336, org. 95 200 000 Dočesná - dotace M.divadlo Žt. 25.4. ZM 286/16 4122, org. 516 330 000 NIV dotace KÚ - reg.funkce knih. A-07. 716-3314-5336, org. 516 330 000 Knihovna - přeposlání dotace 25.4. ZM 288/16 711-6171-2329, org. 730-260 000 předpokládaný příjem dotace A-08. 4123, ÚZ 38 584 005 232 000 NIV dotace - Marketing cest.ruchu 741-6171-5901-28 000 RF 25.4. ZM 290/16 4113, org. 750, ÚZ 53 190 001 16 000 NIV dotace SFŽP - sesuv Tyršova A-09. 4116, org. 750, ÚZ 53515 319 265 000 NIV dotace FS - sesuv Tyršova 741-6171-6901, org. 2016 281 000 kofinancování dotačních titulů 25.4. ZM 290/16 714-6171-3129, org. 5350-800 000 předpokládaný příjem dotace A-10. 4213-5350, ÚZ 54 1 90 877 27 000 INV dotace SFŽP-MŠ Studentská 4216, org. 5350, ÚZ 54 5 15 835 465 000 INV dotace FS - MŠ Studentská 741-6171-6901, org. 2016-308 000 kofinancování dotačních titulů 4.2. ZM 66/16 4116-ÚZ 29 008 37 000 SR - KÚ - OLH 4.Q.2015 A-11. 702-1036-5213-ÚZ 29 008 37 000 OLH 4.Q.2015 5

23.5. RM 460/15 4116, ÚZ 13 011 2 380 000 SR-KÚ - SPOD 2016-1.splátka A-12.. 719-6171-5901, ÚZ 13 011 16 000 kap. 719 SPOD 2016 719-6171-5167, ÚZ 13 011 13 000 kap. 719 SPOD 2016 - školení 719-6171-5169, ÚZ 13 011 5 000 kap. 719 SPOD 2016 - služby 719-6171-5139, ÚZ 13 011 6 000 kap. 719 SPOD 2016 - materiál 719-6171-5162, ÚZ 13 011 2 340 000 kap. 719 SPOD 2016 - telefony 6.6. RM 115/16 4116, org. 516, ÚZ 34 053 58 000 NIV dotace MK ČR pro knihovnu 716-3314-5336, org. 516, ÚZ 34 A-13. 053 58 000 knihovna-automatizace knih. činn. 25.4. ZM 287/16 4116-ÚZ 29 008 37 000 SR - KÚ - OLH 1.Q.2016 A-14. 702-1036-5213-ÚZ 29 008 37 000 OLH 1.Q.2016 20.6. RM 142/16 4122, org. 508, ÚZ 13 305 3 044 000 NIV dotace MPSV - Sociální služby 728-4350-5336, org. 508, ÚZ 13 A-15. 305 3 044 000 přeposlání dotace na PO DD 20.6. RM 143/16 4122, org. 507, ÚZ 13 305 1 323 000 6 NIV dotace MPSV - LORM - soc.sl. 728-4357-5336, org. 507, ÚZ 13 305 1 323 000 přeposlání dotace na LORM A-16. 27.6. RM 368/16 4122, org. 400 533 000 navýšení NIV dotace KÚ - LPS A-17. 741-3513-5169, org. 400 533 000 zajištění LPS pro rok 2016 11.7. RM 168/16 4116, ÚZ 13 011 2 002 000 SR - KÚ - SPOD 2016-2.splátka A-18. 719-6171-5901, ÚZ 13 011 1 583 000 kap. 719 SPOD 2016 719-6171-5021, ÚZ 13 011 20 000 kap. 719 SPOD 2016 - DOHODY 728-4329-5901, ÚZ 13 011 399 000 kap. 728 SPOD 2016 11.7. RM 169/16 4116,ÚZ 13 015 1 290 000 SR - KÚ - Sociální práce 2016 A-19. 719-6171-5901, ÚZ 13 015 1 240 000 výkon Sociální práce - mzdy 728-4329-5901, ÚZ 13 015 50 000 výkon Sociální práce - služby 11.7. RM 170/16 4116 - ÚZ 14 018 - org. 50 79 000 SR-KÚ - PK 2016 - Víkendové pobyty A-20. 4116 - ÚZ 14 018 - org. 50 111 000 SR-KÚ - PK 2016 - Prodloužený pobyt 719-5311-5169-ÚZ 14 018-org. 50 50 000 PK - kap. 719 - Víkendové pobyty 719-5311-5139-ÚZ 14 018-org. 50 27 000 PK - kap. 719 - Víkendové pobyty 719-5311-5133-ÚZ 14 018-org. 50 2 000 PK - kap. 719 - Víkendové pobyty 719-5311-5169-ÚZ 14 018-org. 50 70 000 PK - kap. 719 - Prodloužený pobyt 719-5311-5139-ÚZ 14 018-org. 50 14 000 PK - kap. 719 - Prodloužený pobyt 719-5311-5021-ÚZ 14 018-org. 50 27 000 PK - kap. 719 - Prodloužený pobyt

1.8. RM 195/16 4213 - ÚZ 91 628 - org. 761 1 757 000 INV dotace SFDI - Plzeňská ul. 710-2212-6121-ÚZ 91 628- A-21. org.761 1 757 000 Rekonstr. Plzeňská ul. - přechody NIV dotace MK ČR - Dreherův 29.8. RM 265/16 4116 - ÚZ 34 001 - org. 1041 68 000 piv. 716-3322-5169-ÚZ 34 001- A-22. 1041 68 000 výdaje spojené s projektem - NIV dotace MPSV - Sociální 29.8. RM 266/16 4122 - ÚZ 13 305-507 149 000 služby A-23. 728-4357-5335-ÚZ 13 305-507 149 000 přeposlání dotace na PO LORM NIV dotace MPSV - Sociální 29.8. RM 267/16 4122 - ÚZ 13 305-508 626 000 služby A-24. 728-4350-5336-ÚZ 13 305-508 626 000 přeposlání dotace na PO DD 29.8. RM 268/16 4116 - ÚZ 13 010 8 000 navýšení dotace na Pěstoun. péči A-25. 728-4339-5169-ÚZ 13 010 8 000 výdaje na výkon PP 2016 29.8. RM 270/16 4116 - ÚZ 104 1 13 013 47 000 ÚP - APZ - SR 2016 A-26. 4116 - ÚZ 104 5 13 013 218 000 ÚP - APZ - ESF 2016 719-5311-5011-ÚZ 104113013 38 000 MP - HM - SR 719-5311-5011-ÚZ 104113013 175 000 MP - HM - ESF 719-5311-5031-ÚZ 104113013 7 000 MP - SP - SR 719-5311-5031-ÚZ 104113013 33 000 MP - SP - ESF 719-5311-5032-ÚZ 104113013 2 000 MP - ZP - SR 719-5311-5032-ÚZ 104113013 10 000 MP - ZP - ESF NIV dotace KÚ na hospod. v 12.9. RM 281/16 4122 - org. 28 205 000 lesích výdaje - hospodaření v lesích A-27. 709-1032-5336-org. 28 205 000 2016 26.9. RM 316/16 4116 - org. 512 - ÚZ 34 013 140 000 NIV dotace MK ČR pro muzeum A-28 716-3315-5336-512-ÚZ 34 013 140 000 přeposlání dotace na muzeum 17.10. RM 370/16 4111 - ÚZ - 98 193 520 000 NIV dotace - volby do zastupit. KÚ A-29. 719-6115-5154-ÚZ 98 193 520 000 výdaje na volby do zastupitel. KÚ NIV dotace MPSV - LORM - 17.10. RM 371/16 4122 - org. 507 - ÚZ 13 305 107 000 soc.sl. A-30. 728-4357-5336-507-ÚZ 13 305 107 000 přeposlání dotace na LORM 29.8. RM 269/16 4116 - ÚZ 29 008 37 000 SR-KÚ - OLH 2.Q.2016 A-31. 702-1036-5213-ÚZ 29 008 37 000 OLH 2.Q.2016 7

7.11. RM 442/16 4116 - ÚZ 13 010 84 000 navýšení dotace na Pěstoun. péči kap. 728-výdaje na výkon PP A-32. 728-4339-5169-ÚZ 13 010 60 000 2016 719-6171-5167-ÚZ 13 010 13 000 kap. 719-výdaje na výkon PP 2016 719-6171-5173-ÚZ 13 010 11 000 kap. 719-výdaje na výkon PP 2016 NIV dotace MPSV - Sociální 7.11. RM 443/16 4122 - ÚZ 13 305-508 556 000 služby A-33. 728-4350-5336-ÚZ 13 305-508 556 000 přeposlání dotace na PO DD 7.11. RM 466/16 4116 - ÚZ 34 054 865 000 NIV dotace ze SR - MPR a MPZ A-34. 716-3322-5493-ÚZ 34 054 865 000 Program regenerace MPR a MPZ 21.11. RM 486/16 4116 - ÚZ 104 1 13 013 11 000 NIV dotace ÚP - APZ - SR A-35. 4116 - ÚZ 104 5 13 013 49 000 NIV dotace ÚP - APZ - EU 719-6171-5011-ÚZ 104113013 11 000 HM správa - SR 719-6171-5011-ÚZ 104513013 49 000 HM správa - EU 5.12. RM 525/16 4116 - ÚZ 13 010 16 000 navýšení dotace na Pěstoun. péči A-36. 728-4339-5169-ÚZ 13 010 16 000 výdaje na výkon PP 2016 12.12. RM 568/16 4116-ÚZ 14 004 17 000 NIV dotace ze SR na JSDH A-37. 719-5512-5137-ÚZ 14 004 17 000 kap. 719 - JSDH - DDHM 2016 12.12. RM 571/16 4116-ÚZ 34 054-50 000 vratka dotace na MK ČR - MPR A-38. 716-3322-5493-ÚZ 34 054-50 000 program regenerace MPR a MPZ 12.12. RM 572/16 4116 - ÚZ 104 1 13 013 6 000 NIV dotace ÚP - APZ - SR A-39. 4116 - ÚZ 104 5 13 013 31 000 NIV dotace ÚP - APZ - EU 719-5311-5011-ÚZ 104113013 3 000 MP - HM - SR 719-5311-5011-ÚZ 104513013 16 000 MP - HM - EU 719-5311-5031-ÚZ 104113013 2 000 MP - SP - SR 719-5311-5031-ÚZ 104513013 12 000 MP - SP - EU 719-5311-5032-ÚZ 104113013 1 000 MP - ZP - SR 719-5311-5032-ÚZ 104513013 3 000 MP - ZP - EU 12.12. RM 282/16 4116-ÚZ 29 004 14 000 NIV dotace ze SR - meliorace A-40. 702-1031-5213-ÚZ 29 004 14 000 meliorační a zpevňující dřeviny 8

12.12. RM 444/16 4116 - ÚZ 29 008 49 000 SR - KÚ - OLH 3.Q.2016 A-41. 702-1036-5213-ÚZ 29 008 49 000 OLH 3.Q.2016 NIV dotace KÚ na hospod. v 28.12. RM 591/16 4122 - org. 28 90 000 lesích výdaje - hospodaření v lesích A-42. 709-1032-5336-org. 28 90 000 2016 28.12. RM 592/16 4122-193 167 000 NIV dotace KÚ na soc.služby DD A-43. 728-4350-5336-193 167 000 přeposlání dotace na PO DD LEDEN - PROSINEC 28 011 000 28 011 000 9

SEZNAM ROZPOČTOVÝCH ZMĚN ZA ROK 2016 - VLASTNÍ číslo RZ Dne číslo usn. Rozpočtová skladba PŘÍJMY VÝDAJE POPIS KAP. OdPa. Pol. ORG. ÚZ 4.2. 1. 739 3639 2229 5091 1 294 000 vratka dotace na likvidaci komunál. odpadu 2015 ZM 67/16 741 6171 5901 1 294 000 RF 4.2. 2. 4112 20 045 800 dotace ze SR ZM 68/16 719 6171 2329-19 999 800 nahodilé příjmy 741 6171 5901 46 000 RF 4.2. 3. 741 6171 5901-150 000 RF ZM 75/16 741 6171 5191 7832 150 000 úhrada pokuty Úřadu na ochranu HS 22.2. 4. 741 6171 5901-380 000 RF ZM 80/16 741 3513 5221 400 380 000 NIV účel. dotace nemocnici na zajištění LPS 2016 22.2. 5. 715 2420 100 000 příjem splátky půjčky Nemocnice Žatec-odběr krve ZM 81/16 741 6171 5901 100 000 RF 22.2. 6. 719 6171 5901 5011-3 500 000 čerpání rezervy kap. 719 - mzdy ZM 85/16 719 6171 5011 2 604 000 kap. 719 - správa - HM 719 6171 5031 651 000 kap. 719 - správa - SP 719 6171 5032 234 000 kap. 719 - správa - ZP 719 6171 5038 11 000 kap. 719 - správa - PÚP 22.2. 7. 710 2221 2212 640 183 000 přijetí sankce-nesplnění termínu - rekonstr. terminálu ZM 87/16 741 2221 5363 640 38584505 156 000 odvod RRRSS-ponížení celk.způsob.výd.-rek.term. 741 6171 5901 27 000 RF 10

22.2. 8. 741 6171 6901-55 720 000 IF ZM 91/16 710 2212 6121 6383 7 000 000 Rekonstrukce ul. Dukelská - III.etapa 710 2212 6121 643 5 500 000 Rekonstrukce komunikací ul. Bří. Čapků 710 2212 6121 645 2 600 000 Rekonstrukce komunikací ul. Lidická 710 2212 6121 639 1 900 000 Rekonstrukce komunikací ul. U Plynárny 710 2212 6121 644 2 800 000 Rekonstrukce příjezdové cesty - Radíčeves 710 2219 5171 666 3 500 000 Oprava mostu N. Belojanise 710 2219 6121 636 12 000 000 Předláždění povrchů nám. Poperinge 716 3322 5171 784 12 000 000 Gymnázium - elektroinstalace - II.etapa 714 3111 6121 5310 520 000 MŠ Fügnerova 2051 - sociální zařízení 739 3412 5171 741 1 300 000 Úprava dvou volejbalových kurtů 739 3613 6121 736 500 000 Zateplení herny nad restaurací U Orloje 739 3613 6121 580 200 000 PD - vila u Papíren (využití pro loutkové divadlo) 715 3522 6121 770 5 500 000 Nemocnice Žatec- rozvody Poliklinika 710 2212 5166 400 000 kap. 710 - komunikace - zpracování PD 22.2. 9. 741 6171 5901-51 000 RF NIV dotace Kamarád-LORM - sociální vůz - ZM 105/16 728 4357 5331 507 51 000 reklama 17.3. 10. 741 6171 6901-3 000 000 IF ZM 142/16 741 6171 6901 2016-2 000 000 kofinancování dotačních titulů 714 3111 6121 5342 5 000 000 MŠ Fügnerova 260 - dodatečné zateplení 17.3. 11. 741 6171 6901 2016-8 000 000 kofinancování dotačních titulů ZM 143/16 716 3322 5171 5161 7 870 000 Celková obnova Městské knihovny 719 6171 5021 5161 130 000 celková obnova Městské knihovny - dohody 17.3. 12. 741 6171 6901-600 000 IF ZM 144/16 739 3745 5171 747 600 000 Sesuv svahu ul. Máchova 17.3. 13. 741 6171 6901-350 000 IF ZM 149/16 739 3631 6121 693 350 000 VO v lokalitě na Popeliště Žatec 17.3. 14. 711 2141 5169 503-100 000 kap. 711 - CHMELFEST ZM 165/16 711 2141 5169 100 000 kap. 711 - obchod a turismus 11

17.3. 15. 741 3419 2229 186 000 vratka finančních příspěvků - sportovní organizace ZM 179/16 741 3419 5222 668 186 000 kap. 741 - příspěvky sportovním organizacím 30.3. 16. 719 6330 4133 109 971 000 Převody účtů ZM 195/16 8115 109 971 000 FINANCOVÁNÍ 709 3612 6130 250 400 000 nákup pozemků (sběrný dvůr) 710 2212 5166 808 000 poradenská činnost (více objednávek) 710 2212 5169 24 000 služby (více objednávek) 710 2212 5171 2 000 000 opravy (více ulic) 710 2212 6121 645 66 000 PD Lidická ulice 710 2212 6121 6382 14 000 rekonstrukce ul. Dukelská II.etapa 710 2219 6121 654 2 000 000 rekonstrukce mostu Trnovany 710 2219 6121 698 39 000 parkoviště ul. Vrchlického 710 2219 6121 7163 331 000 cyklostezka - úsek č. 3 710 2221 6121 640 122 000 autobusové nádraží (WC, zesilovač) 710 2221 5169 640 190 000 autobusové nádraží (dotační monitoring) 710 2221 5137 640 66 000 autobusové nádraží (mobiliář - koše) 710 2219 6121 636 47 000 studie - náměstí Poperinge 710 2219 5171 666 98 000 PD - most Rooseveltova 714 3111 5169 66 000 služby - školky (více objednávek) 714 3111 6121 2903 MŠ Žatec, U Jezu 2903 - zateplení, otopná 189 000 soustava 714 3111 5171 106 000 opravy - školky 714 3113 5171 29 000 opravy - školy 714 3111 6121 16 412 000 MŠ Bří. Čapků - bazének 714 3111 6121 5350 1 431 000 MŠ Studentská 1230 - zateplení, okna, dveře 714 3112 5171 5302 1 251 000 SMŠ Studentská 1416 - okna 714 3113 6121 53 133 000 ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 - bazén - podhledy 714 3231 5171 5152 250 000 ZUŠ - oprava schodiště 715 3522 5169 344 000 Nemocnice Žatec,o.p.s. - revize 715 3522 5171 128 000 Nemocnice Žatec,o.p.s. - opravy 716 3322 5169 1041 494 000 UNESCO 716 3322 5171 39 000 opravy (MD, Křížova vila) 716 3322 5171 740 000 sanace havarijního stavu hradeb a souv. zdí 716 3322 5171 299 676 000 klášter Kapucínů 12

716 3322 5171 784 679 000 Gymnázium Žatec - elektroinstalace 716 3322 5493 607 000 FOND REGENERACE 739 2310 6121 737 4 000 Černovka - navrtávky vodovodních přípojek 739 3412 5171 220 000 Opravy hřišť 739 3613 6121 7591 178 000 Kamenný vršek 739 3429 5164 744 1 559 000 Mobilní kluziště 739 3613 5169 790 122 000 Depozitář - PAPÍRNY - dotační management 739 3613 6121 790 70 000 Depozitář - PAPÍRNY - vodoměr, ventilace 739 3613 6121 800 495 000 Domov pro seniory a PS v Žatci - zateplení, okna 739 3613 5171 142 000 opravy budov (více objednávek) 739 3635 5169 566 000 změny ÚP, ÚAP, ÚPD 739 3639 5166 453 000 poradenská činnost (více objednávek) 739 3613 5169 22 000 služby budov - průkazy energet. náročnosti 739 3639 5169 250 5 000 geometrické plány 739 3639 6121 250 348 000 nákup KPS 739 3639 5171 272 260 000 údržba a oprava KPS 739 3639 5171 1250 1 124 000 HAVARIJNÍ FOND (více objednávek) 739 3745 5171 750 16 000 sesuv svahu - ul. Tyršova - plot 739 3745 5169 750 sesuv svahu - ul. Tyršova - dotační monitoring, 65 000 výsad. 739 3745 5137 717 51 000 mobiliář u řeky 739 3745 5169 279 000 údržba veřejné zeleně - nepravidelné práce - kácení 739 3722 6121 520 39 000 sběrný dvůr 739 3412 5213 510 972 000 TSMŽ,s.r.o. - doplatek za provoz kopaiště 2015 739 3412 5213 5101 297 000 TSMŽ,s.r.o. - doplatek za provoz sportoviště 2015 728 4339 5169 13 010 540 000 Pěstounská péče - nedočerpané prostředky 711 2143 5169 730 810 000 Marketing cestovního ruchu 719 6171 5139 86 000 kap. 719 - SPRÁVA - nákup materiálu 719 6171 5166 282 000 kap. 719 - SPRÁVA - konzultace, poradenství 719 6171 5154 407 000 kap. 719 - SPRÁVA - veřejné osvětlení 719 6171 6123 695 000 kap. 719 - SPRÁVA - nákup osobních aut 741 3122 5339 470 000 bazén při OA - úhrada nákladů za 12/2015 13

702 1014 5169 403 20 000 odchyt holubů 702 3792 5169 5 000 ekologická výchova a osvěta - plakáty 702 3741 5166 16 000 ošetření vzácných dřevin - posudky 702 2310 5169 3 000 dodávka pitné vody do obce Trnovany 702 2310 5169 2 000 chemické rozbory vody z ÚV Holedeč 741 3419 5222 69 000 příspěvky sportovním organizacím - nevyčerpané 741 3419 5222 500 000 příspěvky sportovním organizacím 741 6171 5901 1 000 000 RF 741 6171 6901 74 000 000 IF 741 6171 6901 2016 10 000 000 kofinancování dotačních titulů 719 6330 5345 109 971 000 Převody účtů - 109 971 000-109 971 000 30.3. 17. 710 6171 3129 640-35 000 000 předpokládaný příjem dotace - dopravní terminál ZM 196/16 741 6171 6901-35 000 000 IF 30.3. 18. 741 6171 6901-2 933 000 IF ZM 200/16 739 3613 6121 718 2 933 000 Dům sociálních služeb Libočany - zateplení 30.3. 19. 741 6171 6901-65 000 IF ZM 201/16 715 3522 5169 PD - oprava nouzového osvětlení - Poliklinika 65 000 Žatec 30.3. 20. 741 6171 5901-11 000 RF ZM 223/16 739 3745 5169 11 11 000 mobilní zeleň - chmelnička 11.4. 21. 741 6171 5901-140 000 RF ZM 254/16 741 3429 5222 140 000 příspěvky ostatním organizacím - navýšení 9.5. 22. 739 2310 3119 733 1 343 000 příjem z prodeje vodovodu - Stroupečská ZM 338/16 741 6171 6909 656 000 peněžní příplatek mimo základní kapitál 741 6399 5362 233 000 DPH 741 6171 5901 454 000 RF 9.5. 23. 741 6171 5901-22 000 RF RM 13/16 741 4341 5223 22 000 finanční příspěvek - Česká katolická charita 23.5. 24. 741 6171 5901-300 000 RF RM 42/16 739 3412 6121 7832 260 000 SPORTOVIŠTĚ - vybudování mlhoviště 739 3412 5137 7832 40 000 SPORTOVIŠTĚ - zahradní mobiliář 23.5. 25. 741 6171 5901-250 000 RF RM 43/16 739 3412 6122 783 250 000 KOUPALIŠTĚ - pořízení herního prvku - lanovka 14

6.6. 26. 741 6171 5901-420 000 RF RM 70/16 741 6171 6901-70 000 IF 739 3613 6121 736 490 000 zateplení a vytápění herny CHCHaP 20.6. 27. 741 6171 6901-200 000 IF RM 135/16 716 3322 6121 290 200 000 PD - rekonstrukce prostor MP - budova č.p. 127 27.6. 28. 709 3612 6130 250-2 000 000 nákup pozemků ZM 355/16 741 6171 5901-400 000 RF 739 3613 6121 2 400 000 pořízení nemovitosti 27.6. 29. 741 6171 6901-1 000 000 IF ZM 356/16 716 3322 5171 2460 1 000 000 opravy soch - památky 27.6. 30. 741 6171 6901-1 300 000 IF ZM 357/16 710 2212 6121 639 rekonstrukce ulice U Plynárny a ul. Nádražní 1 300 000 schody 9.5. 31. 741 6171 5901-150 000 RF 27.6. RM 22/16 714 3113 5331 553 150 000 NIV dotace pro ZŠ a MŠ Jižní 2777 - lavice a židle ZM 362/16 6.6. 32. 741 6171 5901-120 000 RF 27.6. RM 104/16 714 3111 5331 5372 120 000 NIV dotace pro MŠ U Jezu 2903 - šatnové bloky ZM 363/16 do budovy Podměstí č.p. 2224 27.6. 33. 741 6171 5901-510 000 RF ZM 364/16 714 3113 6351 5521 400 000 INV účelová dotace ZŠ K.alej 749 - konvektomat 714 3113 5331 5521 110 000 NIV účelová dotace ZŠ K.alej 749 - konvektomat 27.6. 34. 741 6171 5901-845 000 RF ZM 370/16 741 3419 5222-100 000 příspěvky sportovním organizacím 741 3419 6322 945 000 INV dotace FK Slavoj Žatec - osvětlení 11.7. 35. 716 3322 5169 1041-150 000 kap. 716 - UNESCO RM 173/16 719 6171 5021 1041 150 000 kap. 719 - UNESCO - dohody 1.8. 36. 711 2141 2111 504 3 000 kap. 711 - dohoda - Konference hist.sídel Č,M as RM 211/16 711 2141 2111 504 10 000 kap. 711 - reklama - Konference hist.sídel Č,M as 711 2141 2324 504 70 000 kap. 711 - služby - Konference hist.sídel Č,M as 719 6171 5024 3 000 kap. 719 - DOHODY 711 2141 5169 80 000 kap. 711 - OBCHOD a TURISMUS 15

29.8. 37. 710 2212 5171-490 000 kap. 710 - komunikace RM 225/16 739 3639 5169 490 000 kap. 739 - místní hospodářství - TSMŽ, s.r.o. zapojení jistot do rozpočtu města - z depozitního 29.8. 38. 739 6171 2329 100 000 účtu RM 226/16 710 2219 6121 636 100 000 Revitalizace nám. Poperinge v Žatci 29.8. 39. 741 6171 5901-150 000 RF RM 236/16 739 3639 5169 250 100 000 kap. 739 - geometrické plány 739 3639 5169 250 50 000 kap. 739 - znalecké posudky 29.8. 40. 714 6171 5901-223 000 čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 253/16 714 3113 5331 553 223 000 navýšení příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Jižní 2777 29.8. 41. 714 6171 5901-75 000 čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 254/16 714 3111 5331 537 75 000 navýšení příspěvku na provoz MŠ U Jezu 2903 29.8. 42. 716 3322 6121 100-134 000 kap. 716 - obnova radnice RM 258/16 719 6171 5021 1001 134 000 kap. 719 - dohody - Revitalizace památky č.p. 1 29.8. 43. 741 6171 5901-10 000 RF RM 272/16 741 2141 5213 10 000 finanční příspěvek - Chmelařský institut - degustace 5.9. 44. 741 6171 6901-1 000 000 IF RM 387/16 715 3522 6121 729 1 000 000 kap. 715 - dodávka a montáž evakuačního výtahu v objektu polikliniky a areálu Nemocnice Žatec 5.9. 45. 1122 3 595 000 daň z příjmu PO hrazená obcí - příjem daně RM 388/16 719 6399 5362 270 3 595 000 daň z příjmu PO hrazená obcí - výdej daně 12.9. 46. 715 3522 5171 726-380 000 kap. 715 - oprava zastřešení gyn. - por. oddělení RM 279/16 715 3522 6121 725 190 000 kap. 715 - oplocení nemocnice 739 3613 6121 790 190 000 kap. 739 - Papírny - sněhové zábrany 12.9. 47. 728 4339 5169 13 010-335 000 kap. 728 - Pěstounská péče - služby RM 283/16 719 6171 5011 13 010 236 000 kap. 719 - Pěstounská péče - HM 719 6171 5031 13 010 59 000 kap. 719 - Pěstounská péče - SP 719 6171 5032 13 010 21 000 kap. 719 - Pěstounská péče - ZP 719 6171 5038 13 010 1 000 kap. 719 - Pěstounská péče - PÚP 719 6171 5021 13 010 14 000 kap. 719 - Pěstounská péče - DOHODY 719 6171 5031 21 13 010 3 000 kap. 719 - Pěstounská péče - DOHODY - SP 719 6171 5032 18 13 010 1 000 kap. 719 - Pěstounská péče - DOHODY - ZP 16

12.9. 48. 741 6171 5901-30 000 RF RM 284/16 741 3742 5222 30 000 kap. 741 - finanční příspěvek Ekocentrum Žatec 12.9. 49. 739 3632 2321 32 000 SRN - přijatý dar - údržba hřbitova RM 287/16 739 3632 5171 32 000 kap. 739 - provozní výdaje na hřbitov 12.9. 50. 711 6171 5901 277-247 000 čerpání 5% rezervy kap. 711 RM 288/16 711 3315 5331 277 247 000 navýšení příspěvku na provoz PO CHCHaP CZ 12.9. 51. 714 6171 5901-96 000 čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 289/16 714 3113 5331 551 96 000 navýšení příspěvku ZŠ Žatec, nám. 28.října 1019 12.9. 52. 714 6171 5901-143 000 čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 290/16 714 3113 5331 550 143 000 navýšení příspěvku ZŠ Žatec, P.Bezruče 2000 12.9. 53. 716 3322 5169 1041-182 000 UNESCO - NIV výdaje RM 297/16 716 3322 6119 1041 182 000 UNESCO - INV výdaje 26.9. 54. 741 6171 5901-140 000 RF RM 307/16 714 3113 6121 519 140 000 Umístění městské knihovny - pobočka JIH 26.9. 55. 714 6171 5901-36 000 čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 314/16 714 3111 5331 532 36 000 navýšení příspěvku MŠ Žatec, Ot. Březiny 2769 26.9. 56. 714 6171 5901-100 000 čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 315/16 714 2114 5331 514 100 000 navýšení příspěvku ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 26.9. 57. 741 6171 5901-337 000 RF RM 320/16 719 6112 5023 250 000 kap. 719 - zastupitelé - odměny 719 6112 5031 63 000 kap. 719 - zastupitelé - SP 719 6112 5032 23 000 kap. 719 - zastupitelé - ZP 719 6112 5038 1 000 kap. 719 - zastupitelé - PÚP 17.10. 58. 739 3639 5171 745-300 000 kap. 739 - místní části RM 337/16 739 3412 6122 795 170 000 kap. 739 - Radíčeves - dětské hřiště - prvky 739 3412 5137 795 60 000 kap. 739 - Radíčeves - dětské hřiště - mobiliář 739 3412 6121 795 70 000 kap. 739 - Radíčeves - dětské hřiště - oplocení 17.10. 59. 739 3635 2119 250 000 kap. 739 - finanční spoluúčasti - územní plán RM 338/16 739 3635 5169 250 000 kap. 739 - územně plánovací dokumentace 17.10. 60. 715 3522 5171 726-220 000 Nemocnice Žatec - oprava střechy gyn. - por. odd. RM 341/16 715 3522 6122 781 175 000 Nemocnice Žatec - kompresor chirurgie 739 3613 6121 790 45 000 Depozitář - GSM brána 17

17.10. 61. 741 6171 6901-300 000 IF RM 361/16 739 3722 6121 522 300 000 PD - sběrná síť odpadů 17.10. 62. 710 2219 6121 7163-70 000 Páteřní cyklostezka Ohře - úsek č. 3 RM 362/16 710 2219 5137 7163 70 000 Páteřní cyklostezka Ohře - úsek č. 3 - mobiliář 17.10. 63. 741 6171 5901-450 000 RF RM 363/16 739 3745 5169 450 000 kap. 739 - údržba veřejné zeleně 17.10. 64. 741 6171 5901-175 000 RF RM 368/16 716 3322 5169 1041 100 000 kap. 716 - UNESCO - služby 719 6171 5021 1041 75 000 kap. 719 - UNESCO - dohody 17.10. 65. 741 3429 5222-45 000 kap. 741 - příspěvky ostatním organizacím RM 372/16 711 2143 5169 45 000 kap. 711 - obchod - turismus 17.10. 66. 728 6171 5901-499 000 čerpání 5% rezervy kap. 728 RM 376/16 728 4350 5331 508 navýšení příspěvku PO Domov pro seniory a 499 000 Peč.sl. 17.10. 67. 728 6171 5901-220 000 čerpání 5% rezervy kap. 728 RM 377/16 728 4357 5331 507 220 000 navýšení příspěvku PO Kamarád - LORM 17.10. 68. 741 6171 5901-175 000 RF RM 378/16 739 3722 6121 520 175 000 kap. 739 - zpracování žádosti - Sběrný dvůr 17.10. 69. 741 6171 5901-60 000 RF RM 379/16 739 3722 6121 522 60 000 kap. 739 - zpracování žádosti - Kontejnery 17.10. 70. 714 6171 5901-32 000 čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 380/16 714 3111 5331 531 navýšení příspěvku na provoz MŠ Fügnerova 32 000 2051 7.11. 71. 739 2331 2321 140 000 Oprava Čeradického potoka - fin. dar KAUFLAND RM 404/16 739 3639 5171 1250 140 000 kap. 739 - HAVARIJNÍ FOND 7.11. 72. 741 6171 6901-71 000 IF RM 405/16 716 3322 5166 100 71 000 kap. 716 - PD Revitaliz. památky č.p.1 - RADNICE 7.11. 73. 741 6171 6901-150 000 IF RM 409/16 739 3639 6122 150 000 kap. 739 - vánoční výzdoba 7.11. 74. 719 6171 5901 5011-500 000 kap. 719 - rezerva na mzdy RM 426/16 719 6171 5137 99 500 000 kap. 719 - MIS - DHDM 7.11. 75. 714 6171 5901-16 000 čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 445/16 714 3231 5331 515 16 000 navýšení příspěvku na provoz ZUŠ 18

7.11. 76. 714 6171 5901-74 000 čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 446/16 714 3111 5331 533 74 000 navýšení příspěvku na provoz MŠ Bří. Čapků 7.11. 77. 714 6171 5901-18 000 čerpání 5% rezervy kap. 714 navýšení příspěvku na provoz MŠ Studentská RM 447/16 714 3111 5331 535 18 000 1230 7.11. 78. 714 6171 5901-30 000 čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 448/16 714 3112 5331 530 30 000 Navýš. příspěvku na provoz SMŠ Studentská 1416 7.11. 79. 714 6171 5901-215 000 čerpání 5% rezervy kap. 714 RM 449/16 714 3113 5331 552 215 000 navýšení příspěvku na provoz ZŠ K. alej 749 14.11. 80. 716 3322 6121 100-728 000 PD Radnice - INV ZM 427/16 716 3322 5166 1001 728 000 PD Radnice - NIV revitalizace památky 14.11. 81. 741 6399 5362 2 609 000 platba daní a poplatků SR - DPH ZN 428/16 716 3322 5171 784 - kap. 716 - oprava elektroinstalace Gymnázium 2 609 000 Žatec 14.11. 82. 714 3113 2122 552 1 278 000 odvod z IF PO ZŠ K. alej 749 ZM 440/16 714 3113 5331 552 1 278 000 kap. 714 - navýšení příspěvku ZŠ K. alej 749 7.11. 83. 741 6171 5901-190 000 RF 14.11. RM 454/16 714 3113 5331 551 190 000 NIV dotace ZŠ nám. 28.října 1019 - nábytek ZM 441/16 21.11. 84. 741 6171 5901-30 000 RF RM 485/16 741 3429 5222 30 000 kap. 741 - fin. příspěvek - myslivecké sdružení 85. NEREALIZOVÁNO 21.11. 86. 728 4339 5169 13 010-261 000 kap. 728 - Pěstounská péče - služby RM 487/16 719 6171 5011 13 010 171 000 kap. 719 - Pěstounská péče - HM 719 6171 5031 13 010 43 000 kap. 719 - Pěstounská péče - SP 719 6171 5032 13 010 15 000 kap. 719 - Pěstounská péče - ZP 719 6171 5038 13 010 1 000 kap. 719 - Pěstounská péče - PÚP 719 6171 5021 13 010 30 000 kap. 719 - Pěstounská péče - DOHODY 719 6171 5031 21 13 010 1 000 kap. 719 - Pěstounská péče - DOHODY - SP 19

21.11. 87. 716 6171 5901-60 000 čerpání 5% rezervy kap. 716 RM 490/16 716 3314 5331 516 60 000 navýšení příspěvku PO Městská knihovna Žatec 21.11. 88. 719 6171 5169-21 000 kap. 719 - služby RM 492/16 719 6171 5169 501 21 000 kap. 719 - práce vykonávané TSMŽ, s.r.o. 21.11. 89. 741 6171 5901-30 000 RF RM 499/16 728 4339 5221 30 000 kap. 728 - komunitní plánování - fin. příspěvek 5.12. 90. 719 6171 2324 500 000 příjmy za vodu - přefakturace na Nemocnici Žatec RM 518/16 719 6171 5151 500 000 kap. 719 - správa - provoz - voda 12.12. 91. 710 2221 5193 283 000 kap. 710 - MHD RM 550/16 710 2212 5171 258-80 000 kap. 710 - dopravní značení - svislé 710 2212 5169 258-110 000 kap. 710 - dopravní značení - vodorovné 710 2219 5139-50 000 kap. 710 - parkovací automaty 710 2229 5169-15 000 kap. 710 - autovraky 710 2223 5169-28 000 kap. 710 - BESIP 12.12. 92. 739 3635 2119 10 000 kap. 739 - finanční spoluúčast - územní plán RM 553/16 739 3635 5169 10 000 kap. 739 - územně plánovací dokumentace 12.12. 93. 741 6171 5901-250 000 RF RM 554/16 739 3639 6121 250 250 000 kap. 739 - nákup KPS 12.12. 94. 1111 500 000 daň z příjmu FO závislá činnost RM 567/16 739 3429 5164 744 500 000 kap. 739 - mobilní kluziště - nájemné 12.12. 95. 741 6171 5901-15 000 RF RM 569/16 741 6171 5363 55 15 000 kap. 741 - pokuta ÚHOS -ZŠ Jižní - rozvody vody 12.12. 96. 741 6171 5901-200 000 RF RM 570/16 741 6171 5363 640 200 000 kap 741 - pokuta ÚHOS-rekonstrukce dopr.termin. 19.12. 97. 741 6171 6901 2016-7 606 000 kofinancování dotačních titulů ZM 459/16 739 3613 6121 718 1 402 000 kap. 739 Dům sociálních služeb Libočany 714 3111 6121 5342 1 060 000 kap. 714 - MŠ Fügnerova 260 714 3111 6121 2769 5 144 000 kap. 714 - MŠ Otakara Březiny 2769 20

19.12. 98. 1355 2 000 000 příjem z hracích automatů ZM 460/16 1211 5 400 000 příjem z daně z přidané hodnoty 741 6171 6901-2 000 000 IF 739 3613 6121 808 9 400 000 kap. 739 - Domov pro seniory a Pečovatelská sl. 19.12. 99. 716 3311 2132 585 000 kap. 716 - příjem za reklamu - Dočesná 2016 kap. 716 - NIV dotace Městské divadlo Žatec- ZM 461/16 716 3311 5331 2835 585 000 Dočesná 19.12. 100. 741 6171 5901-90 000 RF ZM 462/16 716 3311 5331 2831 90 000 kap. 716 - NIV dot. pro Měst.divadlo Žatec-Silvestr 19.12. 101. 741 6171 5901-5 000 RF ZM 463/16 716 3322 5169 1041 23 000 kap. 716 - UNESCO 719 6171 5021 1041-18 000 kap. 719 - UNESCO - dohody 19.12. 102. 728 4350 5331 508-2 000 000 kap. 728 - snížení příspěvku Domov pro seniory ZM 469/16 739 3613 6121 808 2 000 000 kap. 739 - Domov pro seniory - zateplení, okna LEDEN - PROSINEC 92 596 000 92 596 000 21

PŘÍJMY komentář kap. 702 Pokuty od životního prostředí skutečnost 222.708,00 Kč jedná se o pokuty uložené za porušení předpisů v oblasti ŽP. Oproti roku 2015 bylo vybráno na těchto pokutách o 173.654 Kč více. kap. 709 Nájem z pozemků skutečnost 2.306.742,40 Kč. V roce 2016 bylo na účet města připsáno: 380.182,00 Kč za věcná břemena, 884.987,40 Kč za nájemné za zahrádky občanům, 20.891,00 Kč za honitby od honebních společností, 995.100,00 Kč za natáčení externích scén, 25.582,00 Kč za nájemné pozemků právnickým osobám (výrobní a zemědělské podniky, sportovní kluby, příspěvkové organizace, apod.). Prodej pozemků skutečnost 2.269.862,50 Kč. Pozemky určené k výstavbě: p.p.č. 4614/48-915.800,00 Kč, p.p.č. 4646/35-815.100,00 Kč, vše v k.ú. Žatec, p.p.č. 4614/82 v k.ú. Žatec 123.756,50 Kč: výtěžek zpeněžení pozemku, vydaný Městu Žatec jako věřiteli insolvenčním správcem dle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. 6. 2016 insolvenční řízení dlužníka Bc. Ondrejkové. Pod stavbou: st.p.č. 6507-3.000,00 Kč - Žatec, st.p.č. 69/2 a 69/4-2.000,00 Kč - Žatec, st.p.č. 6500-1.500,00 Kč - Žatec Pozemky k nemovitosti: p.p.č. 60/1-13.500,00 Kč, p.p.č. 115/2-32.000,00 Kč - Bezděkov, p.p.č. 125/2-49.000,00 Kč - Bezděkov, p.p.č. 405/7-200.671,00 Kč - Velichov, p.p.č. 5617/46-58.685,00 Kč- Žatec, p.pč.. 6191/4-30.600,00 Kč - Žatec, p.p.č. 3884/1-6.500,00 Kč - Žatec, st.p.č. 193 a p.p.č. 405/9-6.250,00 Kč - Velichov, p.p.č. 4578/271-11.500,00 Kč - Žatec. kap. 710 Dopravní pokuty skutečnost 838.585,50 Kč pokuty, které nejsou vybírány Policií ČR na místě. Parkovací automaty skutečnost 787.775,00 Kč příjem z 6 parkovacích automatů na parkovištích u KB Kruhové nám., u pošty, na nám. Svobody, Smetanově nám., za odštěpným pracovištěm MěÚ Žatec v ul. tř. Obránců míru a v ul. Husova u Polikliniky. Oproti roku 2015 bylo vybráno víc o 195.042,00 Kč. Parkovací místa skutečnost 12.000,00 Kč. Dopravní obslužnost STOP-SHOP skutečnost 249.764,00 Kč příjem za obsluhu zastávky STOP-SHOP dle Smlouvy o spolupráci v oblasti zajištění dopravní obslužnosti ze dne 16. 2. 2013 fakturováno měsíčně. Stroupečská ul. prodej vodohospodářské stavby skutečnost 1.342.943,00 Kč příjem z prodeje vodohospodářské stavby Žatec, Stroupečská vodovod. Schváleno usnesením ZM číslo 519/15 ze dne 23. 11. 2015 a usnesením ZM číslo 338/16 ze dne 9. 5. 2016. 22

kap. 711 Obchod a turismus skutečnost 116.289,00 Kč. Jedná se o příjmy za vstupné na věž a prodej reklamních a propagačních předmětů (pohlednice, turistické známky, suvenýry aj.) v informačním centru. kap. 714 Odvod z IF ZŠ Žatec, Komenského Alej 749, okres Louny skutečnost 1.278.000,00 Kč. Jedná se o odvod finančních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace (tyto prostředky byly započteny se školou jako navýšení příspěvku na provoz 2016). kap. 715 Jesle školné skutečnost 133.800,00 Kč. Jedná se o placení školného v městských jeslích v Mateřské škole Žatec, Bratří Čapků 2775. Vratky bezúročné půjčky Nemocnice Žatec, o.p.s. skutečnost 100.000,00 Kč. kap. 719 Městská policie skutečnost 368.760,00 Kč, z toho 188.760,00 Kč poplatky za napojení na pult centrální ochrany a 180.000,00 Kč uložené pokuty. Nahodilé příjmy skutečnost 4.960.327,30 Kč, z toho přeplatek energie za rok 2015 za MP 28.112,00 Kč, VO přeplatky energií za rok 2015 7.056,00 Kč, přeplatky energií, voda (přefakturace) 1.875.347,47 Kč, pojistné události 99.258,00 Kč, poskytování služeb občanům (např. kopírování) 5.372,00 Kč, průběžné položky, které jsou určené k odvodu do Státního rozpočtu (poplatky za autovraky) 53.000,00 Kč, Dočesná reklama 855.028,00 Kč, úhrada za umístění kontejnerů na sběr textilu (p. Koutecký) 16.205,00 Kč, RRA vyplacení dividend 8.500,00 Kč, převod z depozitního účtu 100.000,00 Kč, prodej železa (dopravní značky, ledničky) 21.454,00 Kč, prodej dlažby 320,00 Kč, pronájem vodovodů za roky 2014 2016 od společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s. 10.933,80 Kč, vratka dotace na likvidaci komunálního odpadu od PO Technické služby města Žatec 1.293.883,03 Kč, spoluúčasti občanů a firem Územní plán 270.000,00 Kč, příjem od Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska za pořádání Konference 83.000,00 Kč, sankce za nesplnění podmínek, smluvní pokuta za nesplnění termínu na odstranění vad a nedodělků akce: Rekonstrukce dopravního terminálu od společnosti SILNICE GROUP, a.s. 182.827,00 Kč, průkazky MHD 1.995,00 Kč, ostatní příjmy v celkové výši 48.036,00 Kč. Úroky z BÚ skutečnost 173.108,43 Kč - jedná se o úroky z účtů města a dále o úroky získané prostřednictvím služby KB Cash Pooling. Pokuty a sankce skutečnost 1.415.221,07 Kč (navýšeno oproti roku 2015 o 828.509,07 Kč) pokuty včetně nákladů řízení vydané všemi odbory MěÚ kromě dopravních (ty jsou na kap. 710). Mezi nejvyšší příjmy patří pokuty uložené stavebním úřadem v celkové výši 886.902,00 Kč z toho 600.000,00 Kč HP Pelzer, s.r.o., a 50.000,00 Kč JC Interiors Czechia, s.r.o. Bítozeves. Žatecký zpravodaj skutečnost 72.529,00 Kč příjmy za inzerci. Prodej majetku skutečnost 3.141.000,00 Kč, z toho: 23

prodej bytových domů a bytů: a) volné bytové jednotky byt č. 1678/11 Pražská - 385.000,00 Kč, byt č. 2553/8 ul. Černobýla 356.000,00 Kč (KS v 1/17) b) prodej bytů další osobě, předkupní právo nájemníků - 0,00 Kč c) prodej domů č. p. 1232 ul. Kovářská - 2.400.000,00 Kč smluvní pokuty za prodej domů 0,00 Kč kap. 728 Byty v DPS skutečnost 560.194,00 Kč - příjmy z jednorázových příspěvků uhrazených nájemci bytu v DPS na základě smlouvy o poskytnutí příspěvku k sociálním účelům. kap. 739 Nájemné ostatní skutečnost 1.004.693,60 Kč nájemné z reklamních ploch a poutačů, z nebytových prostor 510.014,60 Kč, příjmy za zábor veřejného prostranství vybírané od 1. 1. do 31. 3. 2016 PO TSMŽ a od 1. 4. do 31. 12. 2016 ORMM 246.784,00 Kč, příjem z nájemného MŠ v ZŠ P. Bezruče 2000 31.426,00 Kč, pronájem garáže 5.808,00 Kč, nájemné PO Městské lesy 210.661,00 Kč. Nájemné od TSMŽ, s.r.o. skutečnost 852.787,59 Kč - příjmy dle nájemních smluv - nájem vozidel 368.851,20 Kč, nájem koupaliště 382.937,04 Kč, nájem sportoviště 100.999,35 Kč. Nájemné od ŽT, a.s. skutečnost 601.735,42 Kč dle smlouvy za pronajatý hmotný majetek a pozemky. Nájemné od Nemocnice Žatec, o.p.s. skutečnost 217.800,00 Kč. Jedná se o nájemné za pronajatý majetek (zastavěné plochy, pozemky, budovy) dle uzavřené nájemní smlouvy (včetně dodatků). Likvidace komunálního odpadu skutečnost 14.027.848,42 Kč v tom 12.446.419,40 Kč platby občanů za odvoz a likvidaci komunálního odpadu a 1.581.429,02 Kč platby za tříděný odpad (EKO-KOM, a.s. 1.576.119,00 Kč a Elektrowin, a.s. 5.310,02 Kč). Přijatý dar skutečnost 32.000,00 Kč podpora od nadace Stiftung Saazer Heimatmuseum. Jedná se o částku, která je určená na péči a údržbu hrobu a památníku na městském hřbitově v Žatci. kap. 741 Daně: viz příloha Daň z příjmu PO hrazená obcí 5.594.550,00 Kč představuje daňové přiznání obce za rok 2015, obec je 100% příjemcem i plátcem této daně. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města. Správní poplatky skutečnost 6.041.256,90 Kč (oproti roku 2015 vybráno o 469.722,90 Kč více) - do této položky se zahrnují správní poplatky vybírané státem i obcemi ve smyslu zvláštního zákona (634/2004 Sb. v platném znění). Tyto poplatky vybírají příslušní správci kapitol a jedná se o poplatky v oblasti stavebního zákona, evidence obyvatel, rybářské lístky, ověřování listin, kolky, cestovní pasy, občanské průkazy, dopravní poplatky, Czech Point, výpisy z katastru nemovitostí, poplatky za kácení dřevin apod. 24

Výherní hrací automaty (odvod VHP a odvod loterií) skutečnost 26.954.808,65 Kč v průběhu roku 2016 bylo postupně povoleno 33 ks VHP (správní poplatek 5.000,00 Kč za jednu žádost). Ostatní finanční prostředky - ostatní loterie a jiné podobné hry, např. video-terminály, rulety, apod. Poplatek za užívání veřejného prostranství skutečnost 180.733,00 Kč z toho zábory 178.243,00 Kč - poplatky jsou vybírány na základě Obecně závazné vyhlášky Města Žatce, a to za provádění výkopových prací, umístění stavebních, reklamních zařízení, zařízení sloužící pro poskytování služeb a prodeje, skládek, trvalé parkovací místo, kulturní a sportovní akce apod., částka je dána za den, rok, metr nebo částka paušální. Dále 2.490,00 Kč za stánky. Poplatek za řidičské oprávnění skutečnost 384.200,00 Kč vydání řidičského oprávnění. Poplatek za vyjmutí půdy z ZPF skutečnost 1.809,00 Kč. Poplatek ze psů skutečnost 362.742,00 Kč k 31. 12. 2016 evidováno 1.535 poplatníků, což představuje cca 1.640 psů (některý poplatník má evidováno i více psů). Sazby poplatku jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou Města Žatce základní poplatek za 1 psa je max. 1.000,- Kč/občan, 200,- Kč důchodce, (dům s min. 3 bytovými jednotkami), max. 200,- Kč/občan (rodinný dům), max. 100,- Kč důchodce v rodinném domě. Pes v podnikání (ostraha objektů) max. 800,- Kč. Za 2. a každého dalšího psa + 50% základní sazby. Osvobození a úlevy jsou dány Obecně závaznou vyhláškou. Poplatek ze vstupného skutečnost 25.728,00 Kč poplatek je vybírán za pořádání akcí s reprodukovanou hudbou celkem 65 akcí (diskoték). Dotace ze státního rozpočtu skutečnost 20.045.800,00 Kč (zaokrouhledno na stovky) jedná se o dotace na výkon státní správy v působností obcí (654.416,00 Kč - základní působnost, 760.667,00 Kč - působnost matričního úřadu, 2.269.982,00 Kč - působnost stavebního úřadu, 3.515.680,00 Kč - pověřený obecní úřad a 12.845.081,00 Kč - obec s rozšířenou působností). Dotace účelové neinvestiční skutečnost 25.572.400,41 Kč (viz. Rozbor hospodaření soupis přijatých dotací). Dotace účelové investiční skutečnost 7.305.644,63 Kč (viz. Rozbor hospodaření soupis přijatých dotací). Obce - smlouvy o přestupkových řízeních skutečnost 51.750,00 Kč smlouvy o agendě přestupkového řízení s jinými obcemi za úplatu. Poplatky za odnětí lesních pozemků k plnění funkcí lesa skutečnost 1.690,00 Kč příjem 1.673,00 Kč a 17,00 Kč od Celního úřadu pro Ústecký kraj. Výsledek hospodaření roku 2015 realitních kanceláří skutečnost 3.037.522,85 Kč VH realitní kanceláře MPR 2.933.485,43 Kč, VH realitní kanceláře SDP 104.037,42 Kč. Oba byly odvedeny do rozpočtu města. Splátky půjček a úroky FRBŽ skutečnost 45.139,52 Kč jedná se o splátky dluhů a úroků z prodlení občanů (exekuce). Vratky finančních příspěvků poskytnutých v roce 2015 - skutečnost 222.795,00 Kč z toho: 1. vratky ostatních organizací Konference politických vězňů 2.200,00 Kč, PROJEKT, o. s. 1.300,00 Kč 2. vratky sportovních organizací - Atletický klub Žatec 513,00 Kč, TJ Šroubárna Žatec 57.574,00 Kč (energie), Sportovně střelecký klub 14.192,00 Kč (energie), Sportovní klub nohejbal 32.075,00 Kč (energie), TJ Lokomotiva Žatec 93.668,00 Kč (energie), TJ SEVER Žatec oddíl stolního tenisu 4.000,00 Kč, TJ Sever Žatec 17.273,00 Kč (energie). 25

Zdroj Zdroj Plnění rozpočtu - PŘÍJMY Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2016 ( + ; - ) v % 702 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Pokuty od ŽP V 100,0 100,0 223,0 123,0 223,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 223,0 123,0 223,0 V 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 223,0 123,0 223,0 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 223,0 123,0 223,0 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2016 ( + ; - ) v % 709 ZEMĚDÉLSTVÍ Nájmy z pozemků V 1 130,0 1 130,0 2 307,0 1 177,0 204,2 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 130,0 2 307,0 1 177,0 204,2 Prodej pozemků V 1 000,0 1 000,0 2 270,0 1 270,0 227,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 2 270,0 1 270,0 227,0 V 2 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 130,0 4 577,0 2 447,0 214,9 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 2 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 130,0 4 577,0 2 447,0 214,9 26

Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2016 ( + ; - ) v % 710 DOPRAVA Dopravní pokuty V 800,0 800,0 838,0 38,0 104,8 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 838,0 38,0 104,8 Parkovací automaty V 750,0 750,0 788,0 38,0 105,1 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 750,0 788,0 38,0 105,1 Parkovací místa V 15,0 15,0 12,0-3,0 80,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 12,0-3,0 80,0 Dopravní obslužnost STOP V 270,0 270,0 250,0-20,0 92,6 SHOP Žatec D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270,0 250,0-20,0 92,6 V 1 835,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 835,0 1 888,0 53,0 102,9 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 835,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 835,0 1 888,0 53,0 102,9 27

Zdroj Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2016 ( + ; - ) v % 711 OBCHOD - TURISMUS Prodej propagačních V 120,0 120,0 116,0-4,0 96,7 materiálů,vstupné na věž D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 116,0-4,0 96,7 V 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 116,0-4,0 96,7 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 116,0-4,0 96,7 Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2016 ( + ; - ) v % 714 ŠKOLSTVÍ Odvod ZŠ Komen.alej 749 V 0,0 1 278,0 1 278,0 1 278,0 0,0 100,0 z IF D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 1 278,0 1 278,0 1 278,0 0,0 100,0 V 0,0 0,0 0,0 0,0 1 278,0 1 278,0 1 278,0 0,0 100,0 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 1 278,0 1 278,0 1 278,0 0,0 100,0 28

Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2016 ( + ; - ) v % 715 ZDRAVOTNICTVÍ Jesle - školné V 150,0 150,0 134,0-16,0 89,3 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 134,0-16,0 89,3 Splátky půjčky Nemocnice V 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 Žatec, o.p.s. D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 V 150,0 100,0 0,0 0,0 0,0 250,0 234,0-16,0 93,6 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 150,0 100,0 0,0 0,0 0,0 250,0 234,0-16,0 93,6 29

Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2016 ( + ; - ) v % 719 SPRÁVA Městská policie - pokuty a V 500,0 500,0 369,0-131,0 73,8 pulty centrální ochrany D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 369,0-131,0 73,8 Pokuty ukládané obcí V 500,0 500,0 1 415,0 915,0 283,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 1 415,0 915,0 283,0 NAHODILÉ PŘÍJMY V 20 000,0-18 522,8 183,0 1 345,0 3 005,2 4 960,0 1 954,8 165,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 20 000,0-18 522,8 0,0 183,0 1 345,0 3 005,2 4 960,0 1 954,8 165,0 Žatecký zpravodaj V 80,0 80,0 73,0-7,0 91,3 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 73,0-7,0 91,3 Prodej majetku V 3 000,0 3 000,0 3 141,0 141,0 104,7 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 141,0 141,0 104,7 Üroky z BÚ V 600,0 600,0 173,0-427,0 28,8 včetně CASH-POOLINGU D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 173,0-427,0 28,8 V 24 680,0-18 522,8 0,0 183,0 1 345,0 7 685,2 10 131,0 2 445,8 131,8 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 24 680,0-18 522,8 0,0 183,0 1 345,0 7 685,2 10 131,0 2 445,8 131,8 30

Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2016 ( + ; - ) v % 728 SOCIÁLNÍ OBLAST Byty v DPS V 300,0 300,0 560,0 260,0 186,7 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 560,0 260,0 186,7 V 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 560,0 260,0 186,7 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 560,0 260,0 186,7 31

Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2016 ( + ; - ) v % 739 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Nájemné od ŽT a.s. V 599,0 599,0 602,0 3,0 100,5 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 599,0 0,0 0,0 0,0 0,0 599,0 602,0 3,0 100,5 Nájemné ostatní V 977,0 977,0 1 005,0 28,0 102,9 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 977,0 0,0 0,0 0,0 0,0 977,0 1 005,0 28,0 102,9 Nájemné od Nemocnice V 214,0 214,0 218,0 4,0 101,9 Žatec, o.p.s. D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 214,0 0,0 0,0 0,0 0,0 214,0 218,0 4,0 101,9 Nájemné od TSMŽ, s.r.o. V 850,0 850,0 853,0 3,0 100,4 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0 853,0 3,0 100,4 Likvidace komunálního V 13 000,0 13 000,0 14 028,0 1 028,0 107,9 odpadu D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 13 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 000,0 14 028,0 1 028,0 107,9 Prodej vodovodu V 0,0 1 343,0 1 343,0 1 343,0 0,0 100,0 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 1 343,0 0,0 0,0 1 343,0 1 343,0 0,0 100,0 Přijaté dary V 32,0 140,0 172,0 32,0-140,0 18,6 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 32,0 140,0 172,0 32,0-140,0 18,6 V 15 640,0 0,0 1 343,0 32,0 140,0 17 155,0 18 081,0 926,0 105,4 Celkem: D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 15 640,0 0,0 1 343,0 32,0 140,0 17 155,0 18 081,0 926,0 105,4 32

Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2016 ( + ; - ) v % 741 VŠEOB. POKL. SPRÁVA Daň z příjmů Fyz.osob V 4 000,0 4 000,0 5 176,0 1 176,0 129,4 srážková D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 5 176,0 1 176,0 129,4 Daň z příjmu Fyz.osob V 40 000,0 500,0 40 500,0 47 752,0 7 252,0 117,9 ze závislé činnosti D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 40 000,0 0,0 0,0 0,0 500,0 40 500,0 47 752,0 7 252,0 117,9 Daň z příjmu Fyz.osob V 1 000,0 1 000,0 1 316,0 316,0 131,6 OSVČ D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 316,0 316,0 131,6 Daň z příjmů Práv.osob V 43 000,0 43 000,0 53 491,0 10 491,0 124,4 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 43 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 000,0 53 491,0 10 491,0 124,4 Daň z přímu Práv.osob V 2 000,0 3 595,0 5 595,0 5 594,0-1,0 100,0 hrazená obcí D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 2 000,0 0,0 0,0 3 595,0 0,0 5 595,0 5 594,0-1,0 100,0 Daň z nemovitých věcí V 24 300,0 24 300,0 26 797,0 2 497,0 110,3 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 24 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 300,0 26 797,0 2 497,0 110,3 Daň z přidané hodnoty V 90 000,0 5 400,0 95 400,0 98 041,0 2 641,0 102,8 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 90 000,0 0,0 0,0 0,0 5 400,0 95 400,0 98 041,0 2 641,0 102,8 Daň z příjmu Fyz.osob V 2 000,0 2 000,0 3 069,0 1 069,0 153,5 dle bydliště podnikatele D 0,0 0,0 C 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 3 069,0 1 069,0 153,5 33

Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2016 ( + ; - ) v % 741 Pokladní správa Daň z příjmu Fyz.osob V 3 000,0 3 000,0 4 437,0 1 437,0 147,9 dle přepočt.počtu D 0,0 0,0 0,0 zaměstnanců C 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 4 437,0 1 437,0 147,9 SPRÁVNÍ POPLATKY V 5 000,00 5 000,00 6 041,00 1 041,00 120,82 D 0,00 0,00 0,00 0,00 C 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 6 041,00 1 041,00 120,82 HRACÍ AUTOMATY V 18 100,00 2 000,00 20 100,00 26 955,00 6 855,00 134,10 D 0,00 0,00 0,00 0,00 C 18 100,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 20 100,00 26 955,00 6 855,00 134,10 Poplatek za užívání V 110,00 110,00 181,00 71,00 164,55 veřejného prostranství D 0,00 0,00 0,00 0,00 C 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 181,00 71,00 164,55 Poplatek za řidičské V 400,00 400,00 384,00-16,00 96,00 oprávnění D 0,00 0,00 0,00 0,00 C 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 384,00-16,00 96,00 Poplatek ze psů V 420,00 420,00 363,00-57,00 86,43 D 0,00 0,00 0,00 0,00 C 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 363,00-57,00 86,43 Poplatek ze vstupného V 5,00 5,00 26,00 21,00 520,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 C 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 26,00 21,00 520,00 Dotace ze SR na výkon V 0,00 0,00 0,00 0,00 státní správy D 0,00 20 045,80 20 045,80 20 046,00 0,20 100,00 C 0,00 20 045,80 0,00 0,00 0,00 20 045,80 20 046,00 0,20 100,00 34

Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky 741 Všeobecná pokl. správa Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2016 ( + ; - ) v % RK MPR a SDP V 0,0 0,0 3 037,0 3 037,0 0,0 odvod VH 2015 D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 037,0 3 037,0 0,0 Účelové dotace V 0,00 0,00 0,00 0,0 NEINVESTIČNÍ D 1 870,00 1 448,00 14 745,00 4 943,00 2 569,00 25 575,00 25 572,00-3,00 100,0 C 1 870,00 1 448,00 14 745,00 4 943,00 2 569,00 25 575,00 25 572,00-3,00 100,0 Účelové dotace V 0,00 0,00 0,00 0,0 INVESTIČNÍ D 38 000,00-32 143,00-308,00 1 757,00 7 306,00 7 306,00 0,00 100,0 C 38 000,00-32 143,00-308,00 1 757,00 0,00 7 306,00 7 306,00 0,00 100,0 Uzavřené smlouvy V 0,00 0,00 0,00 0,0 s obcemi o přestupcích D 50,00 50,00 52,00 2,00 104,0 C 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 52,00 2,00 104,0 Úroky ostatních účtů V 0,00 45,00 45,00 0,0 D 0,00 0,00 0,0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 45,00 0,0 Vratky finančních příspěvků V 0,00 186,00 186,00 223,00 37,00 119,9 D 0,00 0,00 0,0 C 0,00 186,00 0,00 0,00 0,00 186,00 223,00 37,00 119,9 Odvod za odnětí zem. V 0,00 0,00 1,00 1,00 0,0 půdy z ZPF D 0,00 0,00 0,00 0,0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,0 Popl.za odn.poz.plnění fcí V 0,00 2,00 2,00 0,0 lesa D 0,00 0,00 0,0 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00 0,0 V 233 335,00 186,00 0,00 3 595,00 7 900,00 244 830,00 282 931,00 85,00 115,6 Celkem: D 39 920,00-10 649,20 14 437,00 6 700,00 2 569,00 52 976,80 52 976,00-1,00 100,0 C 273 255,00-10 463,20 14 437,00 10 295,00 10 469,00 297 806,80 335 907,00 84,00 112,8 35

Zdroj Plnění rozpočtu PŘIJMY- souhrnně Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2016 ( + ; - ) v % V 100,0 100,0 223,0 123,0 223,0 702 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ D C 100,0 100,0 223,0 123,0 223,0 V 2 130,0 2 130,0 4 577,0 2 447,0 214,9 709 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ H. D C 2 130,0 2 130,0 4 577,0 2 447,0 214,9 V 1 835,0 1 835,0 1 888,0 53,0 102,9 710 DOPRAVA D C 1 835,0 1 835,0 1 888,0 53,0 102,9 V 120,0 120,0 116,0-4,0 96,7 711 OBCHOD - TURISMUS D C 120,0 120,0 116,0-4,0 96,7 V 1 278,0 1 278,0 1 278,0 100,0 714 ŠKOLSTVÍ D C 1 278,0 1 278,0 1 278,0 100,0 V 150,0 100,0 250,0 234,0-16,0 93,6 715 ZDRAVOTNICTVÍ D C 150,0 100,0 250,0 234,0-16,0 93,6 V 716 KULTURA D C V 24 680,0-18 522,8 183,0 1 345,0 7 685,2 10 131,0 2 445,8 131,8 719 SPRÁVA D C 24 680,0-18 522,8 183,0 1 345,0 7 685,2 10 131,0 2 445,8 131,8 V 300,0 300,0 560,0 260,0 186,7 728 SOCIÁLNÍ OBLAST D C 300,0 300,0 560,0 260,0 186,7 36

Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravě k 31.12.2016 ( + ; - ) v % V 15 640,0 1 343,0 32,0 140,0 17 155,0 18 081,0 926,0 105,4 739 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ D C 15 640,0 1 343,0 32,0 140,0 17 155,0 18 081,0 926,0 105,4 V 740 D C V 233 335,0 186,0 3 595,0 7 900,0 244 830,0 282 931,0 3 122,0 115,6 741 VŠEOBECNÁ POKL.SPR. D 39 920,0-10 649,2 14 437,0 6 700,0 2 569,0 52 976,8 52 976,0-1,0 100,0 C 273 255,0-10 463,2 14 437,0 10 295,0 10 469,0 297 806,8 335 907,0 3 121,0 112,8 V 278 290,0-18 236,8 1 343,0 3 810,0 10 663,0 275 683,2 320 019,0-18 813,2 116,1 Celkem: D 39 920,0-10 649,2 14 437,0 6 700,0 2 569,0 52 976,8 52 976,0-1,0 100,0 C 318 210,0-28 886,0 15 780,0 10 510,0 13 232,0 328 660,0 372 995,0-18 814,2 113,5 37

pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO (ze závislé činnosti) 2014 39 599 1112 Daň z příjmu FO (OSVČ) 2014 489 111-262 Daň z příjmu FO 2014 3 497 1.1. - 31.12.16 v tis.kč rozdíl v tis.kč rozdíl 2015 41 019 1 420 3,59% ROZPOČET 2016 2016 47 752 6 733 16,41% 119,38% 2015 405-84 -17,18% 2016 1 316 911 224,94% 131,60% (dle přepočteného počtu zam) 2015 3 789 292 8,35% 1113 Daň z příjmu FO (vybíraná srážkou) 2014 5 041 1112-263 Daň z příjmu FO 2014 2 109 2016 4 437 648 17,10% 147,90% 2015 5 100 59 1,17% 2016 5 176 76 1,49% 129,40% (dle bydliště podnikatele) 2015 2 142 33 1,56% 1121 Daň z příjmu PO 2014 45 293 1511 Daň z nemovitých věcí 2014 26 832 1211 DPH 2014 92 417 DANĚ CELKEM : 2014 215 277 2016 3 069 927 43,28% 153,45% 2015 47 366 2 073 4,58% 2016 53 491 6 125 12,93% 124,40% 2015 26 051-781 -2,91% 2016 26 798 747 2,87% 110,28% 2015 94 092 1 675 1,81% 2016 98 041 3 949 4,20% 108,93% 2015 219 964 4 687 2,18% 2016 240 080 20 116 9,15% 115,81% 38

Přijaté dotace ÚZ položka ORG. Poskytnuto na účel dotaci Program poskytl PŘÍJEM 13 011 4116 Sociálně - právní ochrana dětí SR-KU 4 381 600,00 13 010 4116 Příspěvek na výkon pěstounské péče SR-KU 1 556 000,00 13 305 4122 507 Sociální služby - Kamarád - LORM SR-KU 3 561 600,00 13 305 4122 508 Sociální služby - Domov pro seniory a Pečov.sl. SR-KU 8 792 700,00 13 015 4116 Sociální práce SR-KU 1 289 500,00 98 193 4111 Volby do zastupitelstva kraje SR-KU 520 000,00 34 001 4116 1041 UNESCO - management plán SR-MK 68 000,00 13 013 4116 AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI - SR SR-KU 63 832,00 13 013 4116 AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI - EU SR-KU 298 433,00 29 008 4116 Odborný lesní hospodář SR-KU 159 930,00 34 013 4116 512 NIV dotace pro Regionální muzeum - prapory SR-MK 140 000,00 29 004 4116 Úhrada zvýšených lesních nákladů SR-KU 13 700,00 34 054 4116 Program regenerace MPR a MPZ SR-MK 815 000,00 34 053 4116 516 NIV dotace MK ČR pro Městskou knihovnu SR-MK 58 000,00 14 004 4116 Činnost JSDH SR-KU 16 804,00 14 018 4116 50175 PREVENCE KRIMINALITY - víkendové pobyty SR-KÚ 79 000,00 14 018 4116 50176 PREVENCE KRIMINALITY - prodloužený pobyt SR-KU 111 000,00 91 628 4213 7163 INV - Cyklostezka - úsek č. 3" SFDI 2 850 669,92 91 628 4213 INV - Plzeňská ul. - přechody pro chodce SFDI 1 757 000,00 90 877 4213 INV - dotace na energ.úspory - MŠ Studentská SF-ŽP 27 319,34 15 835 4216 INV - dotace na energ.úspory - MŠ Studentská FS 464 428,89 39

84 505 4223 INV - PAPÍRNY a depozitář muzea - III.etapa FS 2 206 226,48 90 001 4113 NIV - dotace na sesuv svahu ul. Tyršova SF-ŽP 15 604,48 15 319 4116 NIV - dotace na sesuv svahu ul. Tyršova FS 265 276,22 84 005 4123 NIV - Marketing cestovního ruchu - III.etapa FS 231 990,71 4122 400 Financování LPS Žatec KU 2 142 800,00 4122 516 Regionální funkce knihovny KU 330 000,00 4122 95 Dočesná 2016 KU 200 000,00 4122 193 Sociální služby - pro PO DD KU 167 000,00 4122 28 Podpora hospodaření v lesích KU 294 630,00 Mimořádné účelové dotace CELKEM 32 878 045,04 4112 Výkon státní správy SR-KU 20 045 800,00 Dotace celkem 52 923 845,04 4121 190 Platby obcí za přestupky obce 51 750,00 Vysvětlivky: SF-ŽP Státní fond životního prostředí SR-MPSV Státní rozpočet-ministerstvo práce a soc. věcí ČR SR-MK Státní rozpočet-ministerstvo kultury ČR SR-MŽP Státní rozpočet-ministerstvo životního prostředí ČR MV ČR-EU Státní rozpočet-min.vnitra ČR SR-KU Státní rozpočet prostřednictvím Krajského úřadu KU Krajský úřad EK Euroregion Krušnohoří ÚP Úřad práce SFDI Státní fond dopravní infrastruktury FS Fond soudržnosti 40

5) VÝDAJE - komentář : kap. 702 Životní prostředí a vodní hospodářství Skutečnost 988.715,00 Kč, z toho dovoz vody do Trnovan, vodné 51 tis. Kč, chemické rozbory vody 27 tis. Kč, údržba lokality Zimoviště vodního ptactva 7 tis. Kč, odchyt holubů ve městě 135 tis. Kč, veterinární služby při výkonu státní správy 175 tis. Kč, ostatní veterinární služby 91 tis. Kč, ekologická výchova v rámci akcí Den Země, K 500 24 tis. Kč, účelové dotace pro Ekologické centrum Žatec 65 tis. Kč, ohnisková deratizace ve městě 298 tis. Kč, pořízení košů na tříděný odpad do budovy 47 tis. Kč, pítko oprava, vodné (Stroupečská ulice) 7 tis. Kč, digitalizace povodňových plánů města Žatce + ORP 18 tis. Kč, výroba a instalace ptačích budek 4 tis. Kč, dendrologický posudek dřevin ul. Komenského alej 9 tis. Kč, monitoring skládkových plynů lokalita Perč 30 tis. Kč. Státní lesy skutečnost 173.630,00 Kč dotace ze státního rozpočtu jednak na činnost Odborného lesního hospodáře poskytnuté městu Žatec pod ÚZ 29 008, a to: za 4. Q. 2015 37.105,00 Kč, 1. Q. 2016 36.728,00 Kč, 2. Q. 2016 36.728,00 Kč a 3. Q. 2016 49.369,00 Kč a na úhradu zvýšených lesních nákladů 2016 poskytnutá městu Žatec pod ÚZ 29 004 ve výši 13.700,00 Kč. kap. 709 Zemědělství a lesní hospodářství Skutečnost 120.044,00 Kč činnost Odborného lesního hospodáře v městských lesích 96 tis. Kč, tiskopisy, plomby pro úsek myslivosti a rybářství 24 tis. Kč. Podpora hospodaření v lesích skutečnost 294.630,00 Kč - NIV dotace z rozpočtu KÚ na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů v městských lesích. Nákup pozemků skutečnost 372.800,00 Kč - pozemek p.p.č. 1168/22 v k.ú. Bezděkov za 30.700,00 Kč, pozemek p.p.č. 1205/1 v k.ú. Bezděkov za 242.200,00 Kč, pozemek p.p.č. 5172/7 v k.ú. Žatec za 99.900,00 Kč. kap. 710 Doprava Skutečnost 5.170.708,50 Kč z toho: městská hromadná doprava 4.450.033,47 Kč (dle skutečné ztrátovosti provozu), likvidace autovraků, jízdní řády, parkovací automaty (opravy a nákup lístků) 60.669,00 Kč, dopravní značení (svislé a vodorovné) 550.383,03 Kč, BESIP bezpečnost silničního provozu 109.623,00 Kč (dle provozní potřeby na dopravní výchovu základních škol a na dopravní soutěž v rámci BESIP). Opravy a rekonstrukce komunikací skutečnost 23.973.353,87 Kč viz Investiční akce a opravy - čerpání. kap. 711 Obchod Skutečnost 1.136.924,52 Kč Vnitřní obchod - Propagace, služby, turismus: ubytování delegace Dočesná, společenský večer ubytování, energie lidový dům společenský večer, společenský večer kapela, zvučení, společenský večer fotografie, ubytování sportovců mírového běhu, parkovné delegace Dočesná, tlumočnické služby delegace dočesná, zvučení piety, překlad, překlad materiálu ve výši 99.620,00 Kč. Občerstvení: Konference obědy, 41

občerstvení na kole dětem, občerstvení běžci, občerstvení delegace dočesná, občerstvení delegace dočesná Amelie 19.794,00 Kč, ATIC: členský příspěvek do Asociace turistických informačních center ve výši 4.000,00 Kč. OSA: poplatky OSA u příležitosti konání kulturních akcí 694,00 Kč. Cestovní ruch - Služby, turismus, propagace - propagační fotoplátno, Propagační fotografie Města Žatec, videa OK plus promo, úprava spotů, kampaň Velikonoce 2016 plakáty, Ubytování veletrh Ostrava, Ubytování veletrh Praha, Velikonoce 2016 Delecto production, Fotografie + panel Autobusák, Velikonoce - Rengl - výlep plakátů, Reklama - cedule golf Bitozeves, Expozice Vinařské Litoměřice, Expozice Drážďany, Inzerce MF DNES, Daruma - panel Rakovník, Doprava - protidrogový vlak, Expozice Praha - Holiday World, Kinematograf Čadíci, Kinematograf - Rengl - výlep plakátů, Inzerce - reklamní plocha, Tlumočnické služby - Nadace žateckého vlastivědného muzea v SRN, Ohňostroj Krampus show ve výši 331.323,30 Kč. Nákup zboží k dalšímu prodeji - magnetky na prodej, Turistické známky, pásky a náramky damm, hrnky fotospoust, Kuličková pera (150 ks konference), Turistické vizitky, Kuličková pera Basto, Dřevěné tužky s nápisem, Houbičky Hopík, Štítky na hůl, Pohlednice rillich, Chmelinky, Turistické vizitky + deník, Pohlednice rillich, Turistické vizitky, Turistický deník, Kuličkové pero Vávra, JOJO - prodej, prop.děti, UFO - prodej, prop.děti, Pohlednice TIC, Suvenýry DAMM - tašky, klobouk, placka, Mýdla LORM, Dřevěné pastelky - prodej, prop.děti, Dárky CHCHP, Keramika Dar, Pidifrky, Kalendáře Dar, Spony do kravat Alerion, Trička I love Žatec, Damm reflexní pásky, papírové pytlíky a tašky ve výši 233.672,78 Kč. Destinační agentura Dolní Poohří příspěvek do Destinačního fondu dle smlouvy 200.000,00 Kč. Cestovné tuzemské a zahraniční - ubytování Drážďany ve výši 7.620 Kč. Nákup všeobecného materiálu - tašky urma (150 ks konference), Skládačka CO TAKHLE ŽATEC, Drops bonbonky snoty, Hrnky a placky SOA, Hrnky s hopem a historic. Žatcem, Drops bonbonky snoty, Mýdla+lahve LORM, Reklamní pastelky, JOJO - prodej, prop.děti, UFO - prodej, prop.děti, Pozvánky,samolepky -dočesná DAMM, Tašky DAMM dárky, Materiál Nové Sedlo, Dřevěné pastelky - prodej, prop.děti, obaly-pivo DAMM, FOTO A3, FOTOKNIHA TISK, Drops bonbony SNOTY, Kniha Kronika Města 8ks, Vánoční dárky vedení, Dárky CHCHP, Keramika Dar, Průhledné nálepky DAMM, Kalendáře Dar, Fotografie pan Vaneš, Spony do kravat Alerion, Paměťní deska, Trička I love Žatec, Damm - ref.pásky, papírové pytlíky a tašky ve výši 240.200,97 Kč. Marketing cestovního ruchu skutečnost 0,00 Kč. Finanční prostředky vyčleněné na financování výdajů spojených s pěti-letou dobou udržitelnosti dotačního projektu byly převedeny ve výši 810.000,00 Kč v rámci rozpočtu na rok 2017. První čerpání proběhne na začátku roku 2017. 16. Konference Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska skutečnost 177.079,25 Kč - tašky urma (150 ks konference), Kuličková pera (150 ks konference), Občerstvení, Balonky, Občerstvení kapely, Organza, Konference - Brassband.cz hudba, Konference ubytování, Společenský večer - balonková výzdoba, Společenský večer - reklamní banner, Konference balonky, Konference jmenovky, Květiny, Mediální spolupráce + moderování PROPAMÁTKY, Konference - kravatové spony, Konference - raut, coffee breaky, Konference úklid. 42

Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace skutečnost 4.930.000,00 Kč - příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace (z toho 2.440.000,00 Kč na provoz a 2.490.000,00 Kč na mzdy). kap. 714 Školská a předškolská zařízení Skutečnost 23.753.481,82 Kč příspěvky zřizovatele na provoz (pouze provozní příspěvky, mzdy jsou hrazeny ze SR) příspěvkových organizací školského a předškolského charakteru včetně účelových dotací (z toho 1.278.000,00 Kč odvod z IF ZŠ K. alej 749, Žatec do rozpočtu města a navýšení příspěvku na činnost této školy pro rok 2016, financování provozu stadionu Mládí ve výši 720.000,00 Kč). - Speciální mateřská škola Žatec, Studentská 1416 příspěvek na provoz ve výši 599.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč - Mateřská škola Žatec, Studentská 1230 - příspěvek na provoz ve výši 352.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč - Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051 - příspěvek na provoz ve výši 640.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč - Mateřská škola Žatec, U Jezu 2903 příspěvek na provoz ve výši 1.504.000,00 Kč, NIV ÚD zřizovatele ve výši 120.000,00 Kč na pořízení šatnových bloků do budovy Podměstí č. p. 2224 - Mateřská škola Žatec, Ot. Březiny 2769 - příspěvek na provoz ve výši 720.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč - Mateřská škola Žatec, Bří. Čapků 2775 - příspěvek na provoz ve výši 1.488.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč - Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000 - příspěvek na provoz ve výši 2.850.000,00 Kč, ÚD 0,00 Kč - Základní škola Žatec, Komenského alej 749 - příspěvek na provoz 4.300.000,00 Kč, NIV ÚD zřizovatele ve výši 20.000,00 Kč na sportovní soutěže, NIV a INV ÚD zřizovatele na pořízení konvektomatu a příslušenství k němu v celkové výši 510.000,00 Kč (NIV ve výši 110.000,00 Kč - vratka ZŠ 32.518,18 Kč a INV ve výši 400.000,00 Kč) - Základní škola Žatec, nám. 28. října 1019 - příspěvek na provoz ve výši 1.928.000,00 Kč, NIV ÚD zřizovatele ve výši 190.000,00 Kč na pořízení výškově nastavitelného nábytku lavice a židle - Základní a mateřská škola Žatec, Jižní 2777 - příspěvek na provoz ve výši 4.460.000,00 Kč, NIV ÚD ve výši 40.000,00 Kč na sportovní soutěže a NIV dotace zřizovatele ve výši 150.000,00 Kč na zakoupení výškově nastavitelných lavic a židlí - Základní a Mateřská škola Žatec, Dvořákova 24 - příspěvek na provoz 1.999.000,00 Kč - Základní umělecká škola Žatec, Studentská 1030 příspěvek na provoz ve výši 318.000,00 Kč Výdaje na školní akce skutečnost 45.000,00 Kč.. Opravy a investice školských a předškolských zařízení skutečnost 2.381.577,91 Kč - viz Investiční akce a opravy-čerpání. kap. 715 Zdravotnictví Jesle skutečnost 1.777.588,83 Kč, z toho provoz 128.198,83 Kč (jedná s o nákup materiálu, drobného hmotného dlouhodobého majetku, telekomunikačních služeb, ostatních služeb a oprav a udržování), mzdy včetně odvodů 1.649.390,00 Kč. Nemocnice Žatec o.p.s. (včetně Polikliniky) skutečnost 12.257.388,29 Kč viz Investiční akce a opravy-čerpání. 43

kap. 716 Kultura PO Regionální muzeum K. A. Polánka skutečnost 7.336.000,00 Kč příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 7.196.000,00 Kč (z toho 3.818.000,00 Kč na provoz a 3.378.000,00 Kč na mzdy) a NIV ÚD Ministerstva kultury ČR z programu Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v části D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí soubor 8 historických praporů ve výši 140.000,00 Kč. PO Městská knihovna Žatec skutečnost 4.561.000,00 Kč příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 4.173.000,00 Kč (z toho 2.041.000,00 Kč na provoz a 2.132.000,00 Kč na mzdy), dále NIV ÚD z rozpočtu KÚ na zajištění regionálních funkcí knihoven ve výši 330.000,00 Kč a NIV ÚD Ministerstva kultury ČR na realizaci projektu: Zahájení automatizace knihovnických činností v obecních knihovnách žateckého regionu software, 1x PC (notebook), tiskárna ve výši 58.000,00 Kč PO Městské divadlo Žatec skutečnost 7.635.000,00 Kč příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 5.310.000,00 Kč (z toho 3.460.000,00 Kč na provoz a 1.850.000,00 Kč na mzdy), dále NIV ÚD zřizovatele na pořádání kulturních akcí: ve výši 1.300.000,00 Kč Dočesná 2016, ve výši 150.000,00 Kč Adventní týden, ve výši 90.000,00 Kč Silvestr 2016, NIV ÚD Krajského úřadu Ústeckého kraje ve výši 200.000,00 Kč na výdaje spojené s kulturní akcí Dočesná 2016, NIV dotace na akci Dočesná 2016 přeposlání finančních prostředků na reklamu od společností: ČEZ 35.000,00 Kč, Czech Tourism 50.000,00 Kč, Heineken Krušovice 100.000,00 Kč, Solar Turbines 150.000,00 Kč, Nexen 250.000,00 Kč. Ostatní kulturní činnost (SPOZ) skutečnost 59.834,40 Kč náklady spojené s akcemi, jako jsou svatby, vítání občánků, životní jubilea občanů města. UNESCO management plán skutečnost 353.079,00 Kč. Opravy a rekonstrukce památek 13.019.558,44 Kč - viz Investiční akce a opravy-čerpání (včetně posudků na zchátralé objekty). kap. 719 Vnitřní správa SPRÁVA - PROVOZ skutečnost 20.022.125,19 Kč, z toho: 1.) Správní činnosti 14.749.951,61 Kč - knihy, časopisy 83.793,50 Kč, ochranné nápoje 26.792,96 Kč, ochranné pomůcky 4.000,00Kč, oděv, obuv 23.637,00 Kč, DHIM 562.557,00 Kč, materiál 992.454,42 Kč, kurzové rozdíly ve výdajích 1.118,13 Kč, studená voda 1.541.932,31 Kč, studená voda dopravní terminál 21.040,00 Kč, teplo 548.332,87 Kč, teplo dopravní terminál 45.000,00 Kč, elektrická energie 929.007,23 Kč, elektrická energie dopravní terminál 66.720,00 Kč, PHM 156.003,08 Kč, služby pošt 402.342,22 Kč, služby O2 239.425,45 Kč, pojištění majetku 1.135.251,00 Kč, služby peněžních ústavů 126.518,41 Kč, nájemné 4.834,00 Kč, nákup služeb 2.145.163,97 Kč, opravy a udržování 746.638,08 Kč, pohoštění 261.222,00 Kč, věcné dary 5.545,00 Kč, svazky obcí do 15. 2. 2016 24.709,00 Kč, svazky obcí po 15. 2. 2016 68.825,30 Kč, dálniční známky v zahraničí 459,43 Kč, DSO Mikroregion Nechranicko 57.807,00 Kč, nákup kolků 2.000,00 Kč, OSA 1.215,00 Kč, OK PLUS 336.685,00 Kč, zahraniční spolupráce 77.076,00 Kč, platba 44

daní a poplatků 133.872,00 Kč, bezobřadové pohřby 96.330,73 Kč, pokuta změna data na školení 1.704,00 Kč, smlouva o likvidaci TKO (1,5% z částky za likvidaci TKO občané) 328.992,00 Kč, internet O2 262.101,31 Kč, služby peněžních ústavů 411,40 Kč, zálohy Fontány na vodu 14.000,00 Kč, veřejné osvětlení 2.896.160,21 Kč, JSDH 378.274,60 Kč 2.) Práce vykonávané TSMŽ, s.r.o. 520.817,95 Kč jedná se o zajištění chodu a úklidových prací při kulturních akcích města 3.) Právní služby, konzultace, soudní poplatky 689.875,00 Kč - jedná se o výdaje za daňové poradenství ing. Karlu Šantorovi, výdaje Advokátní kanceláři Těmín s.r.o., výdaje paní notářce Demutové Ivaně, výdaje advokátní kanceláři PRIME LEGAL s.r.o., výdaje za roční audit společnosti LN AUDIT s.r.o. a platby soudních poplatků Okresnímu soudu Louny 4.) Školení a cestovné 442.765,43 Kč školení ve výši 297.640,00 Kč a cestovné ve výši 145.125,43 Kč 5.) Dohody včetně příslušenství 978.068,20 Kč dohody ve výši 871.916,00 Kč, dohoda na Konferenci historických sídel Č, M a S ve výši 2.500,00 Kč, povinné odvody k dohodám v celkové výši 103.652,20 Kč 6.) Funkcionáři včetně příslušenství 2.640.647,00 Kč. Městský informační systém (MIS) - skutečnost 3.397.075,83 Kč, z toho nákup DHIM 993.570,89 Kč, materiál 460.824,73 Kč, nákup služeb 1.497.577,65 Kč, oprava a údržba 158.656,64 Kč, programové vybavení 286.445,92 Kč. Správa mzdy včetně odvodů skutečnost 44.760.223,00 Kč. NIV dotace čerpání: 1.) ÚZ 98 193 volby do zastupitelstev KÚ Ústeckého kraje ve výši 411.162,20 Kč 2.) ÚZ 14 004 činnost JSDH 2016 ve výši 16.804,00 Kč 3.) ÚZ 13 011 Sociálně právní ochrana dětí 2016 ve výši 318.412,34 Kč 4.) ÚZ 13 010 Pěstounská péče ve výši 72.525,40 Kč 5.) ÚZ 13 015 Sociální práce ve výši 7.134,00 Kč DOHODY - UNESCO skutečnost 207.200,00 Kč. DOHODA Kompletní obnova Městské knihovny (p. Kvízová) skutečnost 129.444,00 Kč. DOHODA Kompletní obnova budovy č. p. 1 RADNICE (p. Kvízová) skutečnost 133.604,00 Kč. Městská policie provoz skutečnost 1.287.816,91 Kč. Z toho elektrická energie 224.500,92 Kč, prádlo, oděv, obuv 188.327,00 Kč, PHM 162.125,97 Kč, opravy a udržování 130.880,30 Kč, služby 107.809,18 Kč, materiál 71.020,90 Kč, školení 100.491,10 Kč, DDHM 53.734,37 Kč, Telekomunikace 58.192,57 Kč, cestovné 59.086,60 Kč, nájemné (kamery, radiostanice) 24.000,00 Kč, vodné - stočné 23.996,00 Kč, pojištění aut 15.510,00 Kč, kolky-bloky 15.800,00 Kč, služby pošt 178,00 Kč, dálniční známky 1.500,00 Kč, knihy a učebnice 4.321,00 Kč, konzultace a poradenství 31.606,00 Kč, léky a zdravotnický materiál 701,00 Kč, programové vybavení 14.036,00 Kč. Městská policie mzdy včetně odvodů, penzijní pojištění skutečnost 14.014.072,00 Kč (z toho mzdy včetně příslušenství 13.863.572,00 Kč a penzijní pojištění 150.500,00 Kč). 45

Útulek pro psy skutečnost 201.956,00 Kč - čerpání je ovlivněno počtem odchycených a následně předaných psů nebo koček do "Útulku pro toulavá zvířata Jimlín". Po odchycení jsou psi a kočky umístěni do pohotovostních kotců. Do útulku jsou umísťováni zvířata, u kterých se do 2 3 dnů nepodaří zjistit (nebo se sám nepřihlásí) majitele nebo v kratší době, vyžaduje-li to jejich fyzická kondice či zdravotní stav. Celkem bylo v roce 2016 odchyceno 134 psů (z toho do útulku předáno 64 psů), 10 koček (z toho do útulku předáno 8 koček) a ostatní zvířata : poštolka 1x veterináři, koza 2x - majiteli. Daň z příjmu PO hrazená obcí skutečnost 5.594.550,00 Kč - představuje daňové přiznání obce za rok 2015, jehož je obec 100% příjemcem i plátcem. Částka se tudíž promítá jak do příjmů, tak výdajů města. Prevence kriminality skutečnost 366.501,00 Kč - představuje úhradu nákladů na nákup reklamních předmětů pro děti ve školách v rámci přednášek prevence kriminality, dále projekt Kontík a Třídílek, Den země 2x, Rozloučení se školou a Prodloužený víkendový pobyt. Pro děti ohrožené soc. vyloučením, ve spolupráci s odborem sociálních věcí, pořádán tábor ve Šlovicích v rekreačním zařízení Nad Starým mlýnem (částečně hrazeno z dotace ze státního rozpočtu). Ze SR obdrželo město Žatec NIV ÚD: ve výši 79.000,00 Kč na Prodloužené pobyty a ve výši 111.000,00 Kč na Víkendový pobyt (obě byly plně vyčerpány). Žatecký zpravodaj skutečnost 375.149,60 Kč jedná se o mzdové a provozní náklady spojené s vydáváním čtrnáctideníku. Investiční výdaje skutečnost 1.128.353,42 Kč správa, MIS a MP výpočetní technika pro městský informační systém ve výši 70.603,50 Kč, programové vybavení pro městský informační systém ve výši 611.462,92 Kč, správa zařízení ve výši 85.401,00 Kč, Městská policie kamerový systém 360.886,00 Kč - viz Investiční akce a opravy- čerpání. kap. 728 Sociální věci PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 8.846.000,00 Kč (z toho 2.312.000,00 Kč na provoz a 6.534.000,00 Kč na mzdy). PO Domov pro seniory a Pečovatelská služba NIV ÚD ze SR na poskytování sociální služby skutečnost 8.959.700,00 Kč NIV dotace MPSV ČR na sociální služby 2016 (přeposláno na PO) PO Kamarád LORM příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 4.394.000,00 Kč (z toho 1.100.000,00 Kč na provoz a 3.294.000,00 Kč na mzdy). PO Kamarád LORM NIV ÚD v celkové výši 3.612.600,00 Kč, z toho NIV dotace zřizovatele ve výši 51.000,00 Kč na výdaje spojené s užíváním sociálního automobilu a NIV dotace MPSV ČR ve výši 3.561.600,00 Kč na sociální služby2016 (přeposláno na PO). Sociální služby skutečnost 100.468,86 Kč výdaje na financování dopravy na víkendový pobyt dětí klientů orgánu sociálně právní ochrany dětí, výdaje na spolufinancování víkendového pobytu pro děti v pěstounské péči - klienty orgánu sociálně právní ochrany dětí převážná část financována ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče (SP VPP), z kap. 728 hrazeny neuznatelné náklady (dle metodiky k SP VPP), výdaje na proces komunitního plánování Výroční setkání, tisk Adresáře poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb, zajištění akcí Žatecký den seniorů, Putování, Burza pro školy. 46

Pěstounská péče ÚZ 13 010 skutečnost 361.579,27 Kč - jedná se o dotační titul MPSV, který funguje od r. 2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (SP VPP), jehož je obec příjemcem z důvodu uzavření dohody o výkonu pěstounské péče s osobou pečující/osobou v evidenci. Zákon č. 395/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů, neukládá příjemcům povinnost vyúčtování využití SP VPP ani povinnost vrátit nevyčerpané finanční prostředky SP VPP za uplynulý kalendářní rok, nýbrž je nutné převést je do dalšího roku na stejný účel. Do rozpočtu 2016 bylo z předchozího roku převedeno 539.488,57 Kč. SP VPP vyplacený prostřednictvím Úřadu práce ČR činil v roce 2016 celkem 1.556 000,00 Kč = celkem 2.095.488,50 Kč. V roce 2016 čerpáno: na služby pro pěstouny a děti v pěstounské péči 385.599,27 Kč, na mzdy a povinné odvody 595.505,40 Kč. Do roku 2017 bude převedeno celkem 1.114.383,90 Kč. Příspěvek občanskému sdružení Schody - skutečnost 120.000,00 Kč je dotace Města Žatec pro K-centrum a terénní program pro uživatele drog dle schváleného rozpočtu. Od roku 2012 provozuje tyto služby v Žatci občanské sdružení Mosty k naději. Uzavřena smlouva o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec. Azylový dům pro muže skutečnost 250.000,00 Kč - jedná se o dotaci Města Žatec pro OS ČČK Louny dle schváleného rozpočtu. Uzavřena smlouva o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec. Organizace na území města provozuje azylový dům pro muže s kapacitou 28 míst. Finanční příspěvky Komunitní plán skutečnost 1.030.000,00 Kč - jedná se o dotace na projekty naplňující cíle a opatření platného Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit města Žatce v souladu s usnesením RM a ZM města. S organizacemi uzavřeny smlouvy o poskytnutí NIV ÚD z rozpočtu města Žatec. SPOD 2016 Sociálně právní ochrana dětí ÚZ 13 011 skutečnost 399.237,12 Kč jedná se o NIV dotaci MPSV ČR na výkon agendy Sociálně právní ochrany dětí, jejímž je město Žatec příjemcem. Celková dotace pro rok 2016 činila 4.381.600,00 Kč. Z dotace byly hrazeny platy pracovníků vykonávající agendu v plné výši, částečně také plat vedoucí odboru (vše včetně zákonných odvodů), dále pak poměrná část režijních nákladů (teplo, elektřina, voda, internet, PHM, kancelářské potřeby, poštovné to vše z kap. 719, OdPa 6171 místní správa. Finanční částka ve 399.237,12 Kč byla vynaložena v návaznosti na platnou metodikou MPSV ČR, tj. na výdaje kap. 728 školení, supervize, cestovné, materiál, vybavení, telefonní poplatky, odborná literatura a ostatní služby. Dotace byla v roce 2016 vyčerpána v plné výši. SP 2016 - Sociální práce ÚZ 13 015 skutečnost 49.992,89 Kč jedná se o dotační titul MPSV, který funguje od roku 2016 Dotace na výkon sociální práce, jejímž příjemcem je město Žatec. Celková dotace pro rok 2016 činila 1.289.500,00 Kč. Z dotace byly hrazeny platy pracovníků vykonávající agendu SP, částečně plat vedoucí odboru (včetně zákonných odvodů) to vše z kap. 719, OdPa 6171 místní správa. Finanční částka ve výši 49.992,89 Kč byla vynaložena v návaznosti na platnou metodiku MPSV ČR, tj. na výdaje kap. 728 školení, supervize, cestovné, materiál a vybavení, telefonní poplatky, odbornou literaturu a ostatní služby. Dotace byla v roce 2016 vyčerpána v plné výši. kap. 739 Místní hospodářství PO Technické služby města Žatec příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace ve výši 3.610.000,00 Kč (z toho 1.948.000,00 Kč na provoz a 1.662.000,00 Kč na mzdy). Geometrické plány, znalecké posudky skutečnost 348.675,60 Kč. Z toho znalecké posudky a geometrické plány 87.260,00 Kč, nákup kolků 6.100,00 Kč, KPS údržba, oprava, revize 194.336,89 Kč, nájem pozemků 25.600,00 Kč, údržba majetku (pozemky urč. k prodeji) 35.378,71 Kč. 47

Opravy bytového fondu skutečnost 180.000,00 Kč stavební úpravy v sociálním zařízení DPS č. p. 2512-13. HAVARIJNÍ FOND skutečnost 3.034.888,83 Kč socha Svaté Barbory: 135.700,00 Kč, socha Spasitele v Zahradě kapucínů: 49.450,00 Kč, Sloup se sochou Piety v Bezděkově: 132.250,00 Kč, vodovod ZŠ Kom. Alej: 49.491,00 Kč (bez DPH), kanalizační šachta ZUŠ: 31.012,00 Kč (bez DPH), atika střechy (bazén, družina, šatny, jídelna) ZŠ Jižní: 45.388,00 Kč (bez DPH), atika tělocvičny ZŠ Jižní: 23.487,00 Kč (bez DPH), vrata Klášterní zahrada: 62.920,00 Kč, sloup nejsvětější Trojice: 6.900,00 Kč, omítky v učebně a chodbě ZŠ MŠ Dvořákova: 27.730,39 Kč (bez DPH), dešťová kanalizace ZŠ MŠ Dvořákova: 54.635,26 Kč (bez DPH), osvětlení poliklinika: 276.678,00 Kč (bez DPH), vstupní schodiště chirurgie: 10.525,00 Kč (bez DPH), terasa, zábradlí Jižní zahrada: 306.708,00 Kč, grafity na oplocení MŠ Březiny: 24.091,00 Kč, svítidlo veřejného osvětlení: 53.806,03 Kč, svítidlo veřejného osvětlení: 33.113,56 Kč, svítidlo veřejného osvětlení: 22.698,32 Kč, vodovodní šachta MŠ Bří Čapků: 41.643,00 Kč (bez DPH), potrubí pisoáry ZŠ Jižní: 25.806,00 Kč (bez DPH), elektro rozvaděč Trnovany: 4.281,22 Kč, časomíra sportoviště: 59.290,00 Kč, Oprava poškozené DZ v ul. Komenského alej 2.100,86 Kč, větrací mřížky poliklinika: 8.152,32 Kč (bez DPH), vodovodní přípojka MŠ Bří Čapků: 38.514,00 Kč (bez DPH), kanalizace ZŠ Bezruče: 64.380,00 Kč (bez DPH), patice veřejného osvětlení Radíčeves: 2.716,45 Kč, veřejné osvětlení Kadaňská: 27.973,71 Kč, veřejné osvětlení U Oharky: 4.497,57 Kč, elektro rozvaděč: 27.225,00 Kč, rozvody MŠ Fügnerova: 23.020,20 Kč (bez DPH), elektro rozvaděč Trnovany: 25.015,85 Kč, hlásiče kouře papírny: 6.860,70 Kč, vodovodní přípojka letní kino: 6.304,00 Kč, osvětlení v pavilonu MVD ZŠ Jižní: 271.690,00 Kč (bez DPH), podlaha herny CHCHP: 86.830,00 Kč, vchodové dveře Kamarád - LORM č. p. 859: 38.609,00 Kč (bez DPH), veřejné osvětlení u památníku válečných letců: 20.252,38 Kč, elektro rozvaděč U odborů: 8.105,58 Kč, fontána nám. Svobody: 9.026,60 Kč, osvětlení v pavilonu MVD ZŠ Jižní: 61.924,00 Kč (bez DPH), koryto Čeradického potoka: 125.331,80 Kč, omítky v učebně a chodbě ZŠ MŠ Dvořákova: 33.782,47 Kč (bez DPH), veřejné osvětlení Pod Známkovnou: 179.617,55 Kč, ohřívač teplé vody ZŠ Komenského Alej: 64.924,00 Kč (bez DPH), větrací otvory 5. ZŠ: 21.624,69 Kč (bez DPH), koryto Čeradického potoka: 398.806,32 Kč. Ostatní služby MH 101.640,00 Kč městský architekt. TSMŽ, s.r.o. - provoz (služby a opravy) skutečnost 23.281.547,37 Kč. TSMŽ, s.r.o. - provoz koupaliště skutečnost 2.595.000,00 Kč (dotace). TSMŽ, s.r.o. - provoz sportoviště skutečnost 535.379,18 Kč (dotace). Údržba veřejné zeleně skutečnost 5.110.273,88 Kč pravidelné práce 3.188.315,30 Kč: jedná se o běžnou údržbu veřejné zeleně, parků, ošetřování stromů, prořezávání větví, nepravidelné práce 1.754.912,08 Kč: jedná se o kácení stromů po městě i v příspěvkových organizacích, rizikové kácení - stromolezci, dendrologické posudky, mimořádné úklidy dřevin, výsadby dřevin, nákup a umístění městského mobiliáře 167.046,50 Kč (odpadkové koše, lavičky, květinové věže). Mobilní zeleň skutečnost 395.615,61 Kč květinová výzdoba nám. Svobody, Hošťálkovo nám., Obránců míru 295, Kruhové náměstí údržba, ošetřování, osázení zahradnictví Cinke s.r.o. 309.932,00 Kč, Technická správa města Žatec, s.r.o. práce na květnících, venkovních nádobách, doprava, osázení, převoz nádob, nakládání, instalace nádob celkem 33.787,36 Kč, práce na chmelničce - Chmelařský institut s.r.o. 26.940,00 Kč, Technická správa města Žatec, s.r.o. odtěžení zeminy v prostoru chmelničky - 24.956,25 Kč. 48

Odvoz a likvidace komunálního odpadu 21.900.000,00 Kč sběr, svoz a zneškodňování komunálního odpadu občanů, provoz sběrového dvora, opravy kontejnerů a stání to vše prostřednictvím PO TSM Žatec formou účelové dotace. Oprava hřbitova skutečnost 32.000,00 Kč čerpáno z daru ze SRN viz. příjmová část. Územně plánovací dokumentace a podklady skutečnost 429.187,00 Kč. Mobilní kluziště skutečnost 2.036.750,03 Kč (období 1. 3. /2016 výdaje ve výši 1.536.750,03 Kč a 12/2016 výdaje ve výši 500.000,00 Kč) Místní hospodářství - investiční akce a opravy skutečnost 7.480.026,70 Kč viz Investiční akce a opravy. kap. 741 Všeobecná pokladní správa Příspěvky sportovním organizacím skutečnost 5.552.192,00 Kč, viz rozpis dle jednotlivých příjemců. Příspěvky ostatním organizacím skutečnost 1.163.884,00 Kč, viz rozpis dle jednotlivých příjemců. Finanční spoluúčast na provozu bazénu při OA skutečnost 2.750.221,95 Kč (město dle smlouvy hradí 4/5 provozních nákladů bazénu). Financování provozu LPS skutečnost 2.765.893,00 Kč jedná se o čerpání dotace z Krajského úřadu a Města Žatec (1.985.893,00 Kč + 780.000,00 Kč), které jsou určeny pro financování provozu Lékařské pohotovostní služby 2016. Nevyčerpaná dotace KÚ bude převedena do roku 2017. Daň z přidané hodnoty skutečnost 3.906.485,27 Kč daňová přenesená působnost. Platby let minulých skutečnost 349.339,60 Kč, z toho 218.960,00 Kč daň z převodu nemovitostí, vratky plateb TKO za rok 2015 39.162,60 Kč, odeslání poplatků vybraných MěÚ Žatec za rok 2015 - za autovraky na MŽP 42.000,00 Kč, za občanské průkazy občan má TB mimo Žatec 4.400,00 Kč, vrácení finančních spoluúčastí (byty) 44.817,00 Kč. Bankovní poplatky ostatní účty 3.368,25 Kč. Fotbalový klub Slavoj Žatec investiční účelová dotace ve výši 945.000,00 Kč. NIV ÚD poskytnuta z rozpočtu města Žatce na základě usnesení ZM č. 370/16 ze dne 27. 6. 2016 jako finanční spoluúčast města na financování akce Osvětlení FS. Dopravní terminál v Žatci skutečnost 155.402,95 Kč - ponížení celkových způsobilých výdajů projektu, tj. odvod na účet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ve výši 85% z přijaté sankce, vyfakturované dodavateli stavby za nesplnění termínu na odstranění vad a nedodělků dle zápisu o předání a převzetí dokončené stavby. Výše sankce činila 182.827,00 Kč. Pokuta Úřadu na ochranu hospodářské soutěže skutečnost 150.000,00 Kč pokuta uhrazena dle Rozhodnutí č. j. ÚOHS-S495/2013/VZ- 12054/2014/523/Opi ze dne 6. 6. 2015 veřejná zakázka Otevřené letní koupaliště v Žatci. Pokuta Úřadu na ochranu hospodářské soutěže skutečnost 15.000,00 Kč pokuta uhrazena na základě PŘÍKAZU č. j. ÚOHS- S0724/2016/VZ-47127/2016/511/JNv ze dne 25. 11. 2016 veřejná zakázka Výměna rozvodů vody a kanalizace, ZŠ Jižní č. p. 2777, Žatec. Pokuta Úřadu na ochranu hospodářské soutěže skutečnost 200.000,00 Kč pokuta uhrazena dle Rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0046/2016/VZ- 21352/2016/512/Lva ze dne 17. 5. 2016 veřejná zakázka Rekonstrukce dopravního terminálu v Žatci. Peněžní příplatek mimo základní kapitál společnosti Severočeská vodárenská společnost, a.s. skutečnost 656.182,00 Kč schváleno ve vazbě na Kupní smlouvu Žatec Stroupečská vodovod usnesení ZM č. 519/15 ze dne 23. 11. 2015 a ZM č. 338/16 ze dne 9. 5. 2016. 49

Druh Čerpání rozpočtu VÝDAJE Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2016 ( + ; - ) v % 702 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vodní hospodářství a životní P 1 630,0 46,0 1 676,0 988,0-688,0 58,9 prostředí I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 630,0 46,0 0,0 0,0 0,0 1 676,0 988,0-688,0 58,9 Státní lesy - dotace ze SR P 74,0 100,0 174,0 174,0 0,0 100,0 (OLH, meliorace) I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 74,0 0,0 100,0 174,0 174,0 0,0 100,0 P 1 630,0 46,0 74,0 0,0 100,0 1 850,0 1 162,0-688,0 62,8 Celkem: I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 630,0 46,0 74,0 0,0 100,0 1 850,0 1 162,0-688,0 62,8 50

Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2016 ( + ; - ) v % 709 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ H. Zemědělství - ostatní P 144,0 144,0 119,0-25,0 82,6 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 144,0 0,0 0,0 0,0 0,0 144,0 119,0-25,0 82,6 Nákup pozemků P 0,0 0,0 0,0 0,0 I 4 000,0 400,0-2 000,0 2 400,0 673,0-1 727,0 28,0 C 4 000,0 400,0-2 000,0 0,0 0,0 2 400,0 673,0-1 727,0 28,0 Podpora hospodaření v lesích P 0,0 205,0 90,0 295,0 295,0 0,0 100,0 dotace KÚ I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 205,0 90,0 295,0 295,0 0,0 100,0 P 144,0 0,0 0,0 205,0 90,0 439,0 414,0-25,0 94,3 Celkem: I 4 000,0 400,0-2 000,0 0,0 0,0 2 400,0 673,0-1 727,0 28,0 C 4 144,0 400,0-2 000,0 205,0 90,0 2 839,0 1 087,0-1 752,0 38,3 51

Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2016 ( + ; - ) v % 710 DOPRAVA Příspěvek MHD P 4 200,0 283,0 4 483,0 4 450,0-33,0 99,3 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 4 200,0 0,0 0,0 0,0 283,0 4 483,0 4 450,0-33,0 99,3 Parkovací automaty, autovr. P 155,0-65,0 90,0 61,0-29,0 67,8 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 155,0 0,0 0,0 0,0-65,0 90,0 61,0-29,0 67,8 Dopravní značení (svislé a P 800,0-190,0 610,0 550,0-60,0 90,2 vodorovné) I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 800,0 0,0 0,0 0,0-190,0 610,0 550,0-60,0 90,2 Bezpečnost silničního P 140,0-28,0 112,0 110,0-2,0 98,2 provozu BESIP I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 140,0 0,0 0,0 0,0-28,0 112,0 110,0-2,0 98,2 Opravy a rekonstrukce P 0,0 0,0 0,0 0,0 komunikací I 19 309,0 44 356,0 1 300,0 1 367,0 66 332,0 23 973,0-42 359,0 36,1 C 19 309,0 44 356,0 1 300,0 1 367,0 0,0 66 332,0 23 973,0-42 359,0 36,1 P 5 295,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 295,0 5 171,0-124,0 97,7 Celkem: I 19 309,0 44 356,0 1 300,0 1 367,0 0,0 66 332,0 23 973,0-42 359,0 36,1 C 24 604,0 44 356,0 1 300,0 1 367,0 0,0 71 627,0 29 144,0-42 483,0 40,7 52

Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2016 ( + ; - ) v % 711 OBCHOD - TURISMUS Obchod, turismus P 1 100,0 100,0 80,0 45,0 1 325,0 1 314,0-11,0 99,2 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 100,0 100,0 0,0 80,0 45,0 1 325,0 1 314,0-11,0 99,2 PO CHCHaP CZ - provoz P 4 683,0 247,0 4 930,0 4 930,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 4 683,0 0,0 0,0 247,0 0,0 4 930,0 4 930,0 0,0 100,0 Marketing cestovního ruchu P 0,0 810,0 810,0 0,0-810,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 810,0 0,0 0,0 0,0 810,0 0,0-810,0 0,0 Kulturní akce CHMELFEST P 100,0-100,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 100,0-100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 REZERVA KAP. 711 P 247,0-247,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 247,0 0,0 0,0-247,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 P 6 130,0 810,0 0,0 80,0 45,0 7 065,0 6 244,0-821,0 88,4 Celkem: I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 6 130,0 810,0 0,0 80,0 45,0 7 065,0 6 244,0-821,0 88,4 53

Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2016 ( + ; - ) v % 714 ŠKOLSTVÍ PO MŠ Speciální P 569,0 30,0 599,0 599,0 0,0 100,0 Studentská 1416 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 569,0 0,0 0,0 0,0 30,0 599,0 599,0 0,0 100,0 PO MŠ Žatec P 334,0 18,0 352,0 352,0 0,0 100,0 Studentská 1230 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 334,0 0,0 0,0 0,0 18,0 352,0 352,0 0,0 100,0 PO MŠ Žatec P 608,0 32,0 640,0 640,0 0,0 100,0 Fügnerova 2051 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 608,0 0,0 0,0 0,0 32,0 640,0 640,0 0,0 100,0 PO MŠ Žatec P 1 429,0 120,0 75,0 1 624,0 1 624,0 0,0 100,0 U Jezu 2903 I 0,0 0,0 0,0 0,0 včetně ÚD C 1 429,0 0,0 120,0 75,0 0,0 1 624,0 1 624,0 0,0 100,0 PO MŠ Žatec P 684,0 36,0 720,0 720,0 0,0 100,0 Ot.Březiny 2769 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 684,0 0,0 0,0 36,0 0,0 720,0 720,0 0,0 100,0 PO MŠ Žatec P 1 414,0 74,0 1 488,0 1 488,0 0,0 100,0 Bratří Čapků 2775 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 414,0 0,0 0,0 0,0 74,0 1 488,0 1 488,0 0,0 100,0 PO ZŠ Žatec P 2 707,0 143,0 2 850,0 2 850,0 0,0 100,0 Petra Bezruče 2000 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 2 707,0 0,0 0,0 143,0 0,0 2 850,0 2 850,0 0,0 100,0 PO ZŠ Žatec P 4 085,0 1 493,0 5 578,0 5 578,0 0,0 100,0 Komenského Alej 749 I 0,0 0,0 0,0 0,0 provoz C 4 085,0 0,0 0,0 0,0 1 493,0 5 578,0 5 578,0 0,0 100,0 PO ZŠ Žatec P 740,0 110,0 850,0 817,0-33,0 96,1 Komenského Alej 749 I 0,0 0,0 0,0 0,0 účelové dotace, MLÁDÍ C 740,0 0,0 110,0 0,0 0,0 850,0 817,0-33,0 96,1 54

Dru Číslo Skladba kapitol Název položky Výdaje v tis. Kč Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2016 ( + ; - ) v % 714 Školství PO ZŠ Žatec P 1 832,0 96,0 190,0 2 118,0 2 118,0 0,0 100,0 nám.28.října 1019 I 0,0 0,0 0,0 0,0 včetně ÚD C 1 832,0 0,0 0,0 96,0 190,0 2 118,0 2 118,0 0,0 100,0 PO ZŠ Žatec P 4 237,0 223,0 4 460,0 4 460,0 0,0 100,0 Jižní 2777 I 0,0 0,0 0,0 0,0 provoz C 4 237,0 0,0 0,0 223,0 0,0 4 460,0 4 460,0 0,0 100,0 PO ZŠ Žatec P 40,0 150,0 190,0 190,0 0,0 100,0 Jižní 2777 I 0,0 0,0 0,0 0,0 účelové dotace C 40,0 0,0 150,0 0,0 0,0 190,0 190,0 0,0 100,0 PO ZŠ a MŠ Žatec P 1 899,0 100,0 1 999,0 1 999,0 0,0 100,0 Dvořákova 24 I 0,0 0,0 0,0 0,0 včetně ÚD C 1 899,0 0,0 0,0 100,0 0,0 1 999,0 1 999,0 0,0 100,0 PO Základní uměl. škola P 302,0 16,0 318,0 318,0 0,0 100,0 Studentská 1030 I 0,0 0,0 0,0 0,0 včetně ÚD C 302,0 0,0 0,0 0,0 16,0 318,0 318,0 0,0 100,0 Ostatní výdaje - školní akce P 45,0 45,0 45,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 45,0 0,0 100,0 Opravy a investice do P 0,0 0,0 0,0 0,0 školských a předškolských I 13 946,0 9 387,0 400,0 140,0 6 204,0 30 077,0 2 382,0-27 695,0 7,9 zařízení C 13 946,0 9 387,0 400,0 140,0 6 204,0 30 077,0 2 382,0-27 695,0 7,9 REZERVA KAP. 714 P 1 058,0-673,0-385,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 058,0 0,0 0,0-673,0-385,0 0,0 0,0 0,0 0,0 P 21 983,0 0,0 380,0 0,0 1 468,0 23 831,0 23 798,0-33,0 99,9 Celkem: I 13 946,0 9 387,0 400,0 140,0 6 204,0 30 077,0 2 382,0-27 695,0 7,9 C 35 929,0 9 387,0 780,0 140,0 7 672,0 53 908,0 26 180,0-27 728,0 48,6 55

Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2016 ( + ; - ) v % 715 ZDRAVOTNICTVÍ Jesle - provoz P 135,0 135,0 128,0-7,0 94,8 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 135,0 0,0 0,0 0,0 0,0 135,0 128,0-7,0 94,8 Jesle-mzdy a příslušenství P 1 715,0 1 715,0 1 650,0-65,0 96,2 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 715,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 715,0 1 650,0-65,0 96,2 Opravy a investice ve zdra- P 0,0 0,0 0,0 0,0 votnictví-nemocnice Žatec I 10 346,0 6 037,0 810,0-45,0 17 148,0 12 257,0-4 891,0 71,5 C 10 346,0 6 037,0 0,0 810,0-45,0 17 148,0 12 257,0-4 891,0 71,5 P 1 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 850,0 1 778,0-72,0 96,1 Celkem: I 10 346,0 6 037,0 0,0 810,0-45,0 17 148,0 12 257,0-4 891,0 71,5 C 12 196,0 6 037,0 0,0 810,0-45,0 18 998,0 14 035,0-4 963,0 73,9 56

Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2016 ( + ; - ) v % 716 Kultura PO Regionální muzeum P 7 196,0 140,0 7 336,0 7 336,0 0,0 100,0 K.A.Polánka I 0,0 0,0 0,0 0,0 včetně ÚD C 7 196,0 0,0 0,0 140,0 0,0 7 336,0 7 336,0 0,0 100,0 PO Městské divadlo Žatec P 5 310,0 5 310,0 5 310,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 5 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 310,0 5 310,0 0,0 100,0 PO Městské divadlo Žatec P 1 450,0 200,0 675,0 2 325,0 2 325,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 účelové dotace C 1 450,0 0,0 200,0 0,0 675,0 2 325,0 2 325,0 0,0 100,0 PO Městská knihovna Žatec P 4 113,0 388,0 60,0 4 561,0 4 561,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 včetně ÚD C 4 113,0 0,0 388,0 0,0 60,0 4 561,0 4 561,0 0,0 100,0 Ostatní kulturní činnost P 60,0 60,0 60,0 0,0 100,0 SPOZ I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 0,0 100,0 UNESCO - management P 0,0 494,0-264,0 123,0 353,0 353,0 0,0 100,0 plán I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 494,0 0,0-264,0 123,0 353,0 353,0 0,0 100,0 Opravy a investice památek P 0,0 0,0 0,0 0,0 I 3 600,0 22 611,0 1 200,0 48,0-1 723,0 25 736,0 13 020,0-12 716,0 50,6 C 3 600,0 22 611,0 1 200,0 48,0-1 723,0 25 736,0 13 020,0-12 716,0 50,6 REZERVA KAP. 716 P 1 607,0-60,0 1 547,0-1 547,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 607,0 0,0 0,0 0,0-60,0 1 547,0 0,0-1 547,0 0,0 P 19 736,0 494,0 588,0-124,0 798,0 21 492,0 19 945,0-1 547,0 92,8 Celkem: I 3 600,0 22 611,0 1 200,0 48,0-1 723,0 25 736,0 13 020,0-12 716,0 50,6 C 23 336,0 23 105,0 1 788,0-76,0-925,0 47 228,0 32 965,0-14 263,0 69,8 57

Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2016 ( + ; - ) v % 719 SPRÁVA Žatecký zpravodaj P 375,0 375,0 375,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 375,0 0,0 0,0 0,0 375,0 375,0 0,0 100,0 MIS - městský informační P 2 900,0 500,0 3 400,0 3 397,0-3,0 99,9 systém I 690,0 690,0 682,0-8,0 98,8 C 3 590,0 0,0 0,0 0,0 500,0 4 090,0 4 079,0-11,0 99,7 ÚZ 13 011 Sociálně - právní P 2 380,0 1 603,0 3 983,0 319,0-3 664,0 8,0 ochrana dětí 2016 I 0,0 0,0 0,0 0,0 včetně rezervního fondu C 0,0 0,0 2 380,0 1 603,0 0,0 3 983,0 319,0-3 664,0 8,0 ÚZ 13 015 Sociální práce P 1 240,0 1 240,0 7,0-1 233,0 0,6 2016 I 0,0 0,0 0,0 0,0 včetně rezervního fondu C 0,0 0,0 0,0 1 240,0 0,0 1 240,0 7,0-1 233,0 0,6 ÚZ 13 010 Pěstounská péče P 18,0 55,0 73,0 72,0-1,0 98,6 2016 I 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 18,0 55,0 73,0 72,0-1,0 98,6 ÚZ 14 004 Činnost JSDH P 17,0 17,0 17,0 0,0 100,0 2016 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 17,0 17,0 0,0 100,0 ÚZ 98 193 Volby do zastupit. P 520,0 520,0 411,0-109,0 79,0 KÚ 2016 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 520,0 520,0 411,0-109,0 79,0 DOHODY - UNESCO P 150,0 57,0 207,0 207,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 150,0 57,0 207,0 207,0 0,0 100,0 DOHODY - Obnova knihovny P 0,0 130,0 134,0 264,0 263,0-1,0 99,6 DOHODY - Obnova radnice I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 130,0 0,0 134,0 0,0 264,0 263,0-1,0 99,6 58

Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2016 ( + ; - ) v % 719 Vnitřní správa, policie Správa - provoz P 20 241,0 775,0 340,0 500,0 21 856,0 20 022,0-1 834,0 91,6 I 900,0 695,0 1 595,0 85,0-1 510,0 5,3 C 21 141,0 1 470,0 0,0 340,0 500,0 23 451,0 20 107,0-3 344,0 85,7 Správa - mzdy a přísluš. P 41 568,0 3 500,0 317,0 290,0 45 675,0 44 760,0-915,0 98,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 41 568,0 3 500,0 0,0 317,0 290,0 45 675,0 44 760,0-915,0 98,0 Městská policie - provoz P 1 819,0 1 819,0 1 288,0-531,0 70,8 I 450,0 450,0 361,0-89,0 80,2 C 2 269,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 269,0 1 649,0-620,0 72,7 MP - mzdy a příslušenství P 13 841,0 265,0 37,0 14 143,0 14 014,0-129,0 99,1 včetně penzijní pojištění I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 13 841,0 0,0 0,0 265,0 37,0 14 143,0 14 014,0-129,0 99,1 Útulek pro psy P 300,0 300,0 202,0-98,0 67,3 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 202,0-98,0 67,3 Daň z příjmů PO - hrazená P 2 000,0 3 595,0 5 595,0 5 595,0 0,0 100,0 obcí I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 2 000,0 0,0 0,0 3 595,0 0,0 5 595,0 5 595,0 0,0 100,0 PREVENCE KRIMINALITY P 185,0 190,0 375,0 367,0-8,0 97,9 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 185,0 0,0 0,0 190,0 0,0 375,0 367,0-8,0 97,9 REZERVA KAP. 719 P 5 000,0-3 500,0-500,0 1 000,0-1 000,0 0,0 (mzdy) I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 5 000,0-3 500,0 0,0 0,0-500,0 1 000,0 0,0-1 000,0 0,0 P 88 229,0 905,0 2 380,0 7 852,0 1 476,0 100 842,0 91 316,0-9 526,0 90,6 Celkem: I 2 040,0 695,0 0,0 0,0 0,0 2 735,0 1 128,0-1 607,0 41,2 C 90 269,0 1 600,0 2 380,0 7 852,0 1 476,0 103 577,0 92 444,0-11 133,0 89,3 59

Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky 728 SOCIÁLNÍ OBLAST Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2016 ( + ; - ) v % PO Domov pro seniory a P 10 347,0-1 501,0 8 846,0 8 846,0 0,0 100,0 Pečovatelská služba v Žatci I 0,0 0,0 0,0 0,0 provoz C 10 347,0 0,0 0,0 0,0-1 501,0 8 846,0 8 846,0 0,0 100,0 ÚZ 13 305 - sociální služby P 7 611,0 626,0 723,0 8 960,0 8 960,0 0,0 100,0 PO Domov pro seniory a I 0,0 0,0 0,0 0,0 Pečovatelská služba v Žatci C 0,0 0,0 7 611,0 626,0 723,0 8 960,0 8 960,0 0,0 100,0 PO Kamarád - LORM P 4 174,0 220,0 4 394,0 4 394,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 provoz C 4 174,0 0,0 0,0 0,0 220,0 4 394,0 4 394,0 0,0 100,0 ÚZ 13 305 - sociální služby P 3 306,0 149,0 107,0 3 562,0 3 562,0 0,0 100,0 PO Kamarád - LORM I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 3 306,0 149,0 107,0 3 562,0 3 562,0 0,0 100,0 PO Kamarád - LORM P 51,0 51,0 51,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 ÚD C 0,0 51,0 0,0 0,0 0,0 51,0 51,0 0,0 100,0 SOCIÁLNÍ SLUŽBY P 110,0 110,0 101,0-9,0 91,8 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 101,0-9,0 91,8 ÚZ 13 010 Pěstounská péče P 1 988,0-327,0-185,0 1 476,0 361,0-1 115,0 24,5 2016 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 1 988,0 0,0-327,0-185,0 1 476,0 361,0-1 115,0 24,5 ÚZ 13 011 SPOD P 0,0 399,0 399,0 399,0 0,0 100,0 od 1.4.2016 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 399,0 0,0 399,0 399,0 0,0 100,0 ÚZ 13 015 Sociální práce P 50,0 50,0 50,0 0,0 100,0 od 1.4.2016 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 100,0 60

Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2016 ( + ; - ) v % 728 Sociální péče KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ P 1 000,0 30,0 1 030,0 1 030,0 0,0 100,0 finanční příspěvky I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 000,0 0,0 0,0 0,0 30,0 1 030,0 1 030,0 0,0 100,0 Most k naději,o.s.- NIV P 120,0 120,0 120,0 0,0 100,0 dotace na činnost K-Centra I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0 100,0 Azylový dům pro muže P 250,0 250,0 250,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 100,0 REZERVA KAP. 728 P 765,0-719,0 46,0-46,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 765,0 0,0 0,0 0,0-719,0 46,0 0,0-46,0 0,0 REZERVA KAP. 728 P 1 000,0 1 000,0-1 000,0 0,0 Domov pro seniory a PS I 0,0 0,0 0,0 0,0 vyrovnávací platba C 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0-1 000,0 0,0 P 17 766,0 2 039,0 10 917,0 897,0-1 325,0 30 294,0 28 124,0-2 170,0 92,8 Celkem: I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 17 766,0 2 039,0 10 917,0 897,0-1 325,0 30 294,0 28 124,0-2 170,0 92,8 61

Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2016 ( + ; - ) v % 739 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ PO Technické služby města P 3 610,0 3 610,0 3 610,0 0,0 100,0 Žatec I 0,0 0,0 0,0 0,0 provoz C 3 610,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 610,0 3 610,0 0,0 100,0 geodetické práce P 960,0 265,0 150,0 1 375,0 349,0-1 026,0 25,4 znalecké posudky,geom.pl. I 0,0 0,0 0,0 0,0 opravy KPS C 960,0 265,0 0,0 150,0 0,0 1 375,0 349,0-1 026,0 25,4 OPRAVY BYTOVÉHO P 180,0 180,0 180,0 0,0 100,0 FONDU I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 180,0 0,0 100,0 HAVARIJNÍ FOND P 2 500,0 1 124,0 140,0 3 764,0 3 035,0-729,0 80,6 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 2 500,0 1 124,0 0,0 0,0 140,0 3 764,0 3 035,0-729,0 80,6 Opravy a investice - místní P 0,0 0,0 0,0 hospodářství I 6 630,0 8 108,0 3 440,0 190,0 13 667,0 32 035,0 7 480,0-24 555,0 23,3 C 6 630,0 8 108,0 3 440,0 190,0 13 667,0 32 035,0 7 480,0-24 555,0 23,3 Ostatní služby MH P 126,0 126,0 102,0-24,0 81,0 městský architekt I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 126,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,0 102,0-24,0 81,0 TSMŽ, s.r.o. - služby a opravy P 22 800,0 490,0 23 290,0 23 281,0-9,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 22 800,0 0,0 0,0 490,0 0,0 23 290,0 23 281,0-9,0 100,0 TSMŽ,s.r.o. - provoz koupaliště P 3 000,0 972,0 3 972,0 2 595,0-1 377,0 65,3 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 3 000,0 972,0 0,0 0,0 0,0 3 972,0 2 595,0-1 377,0 65,3 TSMŽ,s.r.o. - provoz sportoviště P 1 000,0 297,0 1 297,0 535,0-762,0 41,2 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 000,0 297,0 0,0 0,0 0,0 1 297,0 535,0-762,0 41,2 62

Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2016 ( + ; - ) v % 739 Místní hospodářství Údržba veřejné zeleně P 4 610,0 279,0 450,0 5 339,0 5 110,0-229,0 95,7 pravidelné a nepravidelné I 0,0 0,0 0,0 0,0 práce C 4 610,0 279,0 0,0 0,0 450,0 5 339,0 5 110,0-229,0 95,7 Likvidace komunálního P 21 900,0 21 900,0 21 900,0 0,0 100,0 odpadu I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 21 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 900,0 21 900,0 0,0 100,0 Mobilní zeleň P 407,0 11,0 418,0 396,0-22,0 94,7 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 407,0 11,0 0,0 0,0 0,0 418,0 396,0-22,0 94,7 Územně plánovací doku- P 0,0 566,0 260,0 826,0 429,0-397,0 51,9 mentace a podklady I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 566,0 0,0 0,0 260,0 826,0 429,0-397,0 51,9 Dar ze SRN - hřbitov P 0,0 32,0 32,0 32,0 0,0 100,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 32,0 0,0 32,0 32,0 0,0 100,0 Mobilní kluziště P 1 559,0 500,0 2 059,0 2 037,0-22,0 98,9 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 1 559,0 0,0 0,0 500,0 2 059,0 2 037,0-22,0 98,9 REZERVA KAP. 739 190,0 190,0-190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,0 0,0-190,0 0,0 P 61 283,0 5 073,0 0,0 672,0 1 350,0 68 378,0 63 591,0-4 787,0 93,0 Celkem: I 6 630,0 8 108,0 3 440,0 190,0 13 667,0 32 035,0 7 480,0-24 555,0 23,3 C 67 913,0 13 181,0 3 440,0 862,0 15 017,0 100 413,0 71 071,0-29 342,0 70,8 63

Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2016 ( + ; - ) v % 741 VŠEOBECNÁ POKL.SPR. DPH - platby daní a popl. P 2 000,0 233,0 2 609,0 4 842,0 3 907,0-935,0 80,7 SR I 0,0 0,0 0,0 C 2 000,0 0,0 233,0 0,0 2 609,0 4 842,0 3 907,0-935,0 80,7 Odvod - ponížení celkových P 156,0 156,0 155,0-1,0 99,4 výdajů - Dopravní terminál I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 156,0 0,0 0,0 0,0 156,0 155,0-1,0 99,4 POKUTA ÚHOS - rozvody P 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0 100,0 vody ZŠ a MŠ Jižní I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0 100,0 POKUTA ÚHOS - rekonstrukce P 0,0 200,0 200,0 200,0 0,0 100,0 dopravního terminálu I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 0,0 100,0 POKUTA ÚHOS - otevřené P 0,0 150,0 150,0 150,0 0,0 100,0 letní koupaliště v Žatci I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 100,0 Peněžní příplatek mimo P 0,0 656,0 656,0 656,0 0,0 100,0 základní kapitál SVS,a.s. I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 656,0 0,0 0,0 656,0 656,0 0,0 100,0 INV dotace FK Slavoj Žatec P 0,0 0,0 0,0 0,0 I 0,0 945,0 945,0 945,0 0,0 100,0 C 0,0 0,0 945,0 0,0 0,0 945,0 945,0 0,0 100,0 Poplatky ostatních účtů P 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 64

Druh Skladba kapitol Výdaje v tis. Kč Číslo Název položky 741 Všeobecná pokl. správa Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2016 ( + ; - ) v % Příspěvky sportovním org. P 5 000,0 755,0-100,0 5 655,0 5 552,0-103,0 98,2 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 5 000,0 755,0-100,0 0,0 0,0 5 655,0 5 552,0-103,0 98,2 Příspěvky ostatním org. P 1 000,0 162,0 40,0-15,0 1 187,0 1 164,0-23,0 98,1 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 000,0 0,0 162,0 40,0-15,0 1 187,0 1 164,0-23,0 98,1 Platby let minulých, daň P 600,0 600,0 350,0-250,0 58,3 z nabytí nemovitých věcí I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 350,0-250,0 58,3 Finanční spoluúčast na P 3 080,0 470,0 3 550,0 2 750,0-800,0 77,5 provozu bazénu při OA I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 3 080,0 470,0 0,0 0,0 0,0 3 550,0 2 750,0-800,0 77,5 INVESTIČNÍ FOND MĚSTA P 0,0 0,0 0,0 0,0 I 61 287,0-23 668,0-2 570,0-1 000,0-2 521,0 31 528,0-31 528,0 0,0 C 61 287,0-23 668,0-2 570,0-1 000,0-2 521,0 31 528,0 0,0-31 528,0 0,0 KOFINANCOVÁNÍ DOTAČ. P 0,0 0,0 0,0 0,0 TITULŮ 2016 I 10 000,0 6,0-27,0-7 606,0 2 373,0-2 373,0 0,0 C 10 000,0 6,0-27,0 0,0-7 606,0 2 373,0 0,0-2 373,0 0,0 REZERVNÍ FOND MĚSTA P 5 000,0 1 875,0-2 731,0-667,0-1 555,0 1 922,0 0,0-1 922,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 5 000,0 1 875,0-2 731,0-667,0-1 555,0 1 922,0 0,0-1 922,0 0,0 LPS - účelové dotace KÚ a P 2 010,0 380,0 533,0 2 923,0 2 766,0-157,0 94,6 města I 0,0 0,0 0,0 0,0 C 2 010,0 380,0 533,0 0,0 0,0 2 923,0 2 766,0-157,0 94,6 P 18 690,0 3 786,0-1 247,0-627,0 1 254,0 21 856,0 17 668,0-4 188,0 80,8 Celkem: I 71 287,0-23 662,0-1 652,0-1 000,0-10 127,0 34 846,0 945,0-33 901,0 2,7 C 89 977,0-19 876,0-2 899,0-1 627,0-8 873,0 56 702,0 18 613,0-38 089,0 32,8 65

Zdro Čerpání rozpočtu VÝDAJE souhrnně Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2016 ( + ; - ) v % V 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 223,0 123,0 223,0 702 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ D 0,0 0,0 0,0 0,0 C 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 223,0 123,0 223,0 V 2 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 130,0 4 577,0 2 447,0 214,9 709 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ H. D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 2 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 130,0 4 577,0 2 447,0 214,9 V 1 835,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 835,0 1 888,0 53,0 102,9 710 DOPRAVA D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 1 835,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 835,0 1 888,0 53,0 102,9 V 120,0 0,0 0,0 0,0 120,0 116,0-4,0 96,7 711 OBCHOD - TURISMUS D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 116,0-4,0 96,7 V 0,0 0,0 0,0 0,0 1 278,0 1 278,0 1 278,0 0,0 100,0 714 ŠKOLSTVÍ D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 1 278,0 1 278,0 1 278,0 0,0 100,0 V 150,0 100,0 0,0 0,0 0,0 250,0 234,0-16,0 93,6 715 ZDRAVOTNICTVÍ D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 150,0 100,0 0,0 0,0 0,0 250,0 234,0-16,0 93,6 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 716 KULTURA D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V 24 680,0-18 522,8 0,0 183,0 1 345,0 7 685,2 10 131,0 2 445,8 131,8 719 SPRÁVA D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 24 680,0-18 522,8 0,0 183,0 1 345,0 7 685,2 10 131,0 2 445,8 131,8 V 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 560,0 260,0 186,7 728 SOCIÁLNÍ OBLAST D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 560,0 260,0 186,7 66

Zdroj Skladba kapitol Příjmy v tis. Kč Číslo Název položky Rozpočet Rozpočtové změny Rozpočet Skutečnost Rozdíl Plnění 2016 k 31.3. k 30.6. k 30.9. k 31.12. po úpravěk 31.12.2016 ( + ; - ) v % V 15 640,0 0,0 1 343,0 32,0 140,0 17 155,0 18 081,0 926,0 105,4 739 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 15 640,0 0,0 1 343,0 32,0 140,0 17 155,0 18 081,0 926,0 105,4 V 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 740 D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 C 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 V 233 335,0 186,0 0,0 3 595,0 7 900,0 244 830,0 282 931,0 3 122,0 115,6 741 VŠEOBECNÁ POKL.SPR. D 39 920,0-10 649,2 14 437,0 6 700,0 2 569,0 52 976,8 52 976,0-1,0 100,0 C 273 255,0-10 463,2 14 437,0 10 295,0 10 469,0 297 806,8 335 907,0 3 121,0 112,8 V 278 290,0-18 236,8 1 343,0 3 810,0 10 663,0 275 683,2 320 019,0-18 813,2 116,1 Celkem: D 39 920,0-10 649,2 14 437,0 6 700,0 2 569,0 52 976,8 52 976,0-1,0 100,0 C 318 210,0-28 886,0 15 780,0 10 510,0 13 232,0 328 660,0 372 995,0-18 814,2 113,5 67

FINANCOVÁNÍ ROZPOČET RZ 30.3. RZ 30.6. RZ 30.9. RZ 31.12. R upravený Skutečnost k 31.12.2016 Příjmy běžného roku 318 210,0-28 886,0 15 780,0 10 510,0 13 232,0 328 846,0 372 995,0 Výdaje běžného roku -373 894,0-81 085,0-15 780,0-10 510,0-13 232,0-494 501,0-321 069,0 Rozdíl běžného roku -55 684,0-109 971,0-165 655,0 51 926,0 Odvod do soc. fondu -1 471,0-1 471,0-1 431,0 Finance let minulých 57 155,0 109 971,0 167 126,0-50 495,0 Rozdíl stavu účtů 55 684,0 109 971,0 165 655,0-51 926,0 Stavy bankovních účtů Města Žatce k 31.12.2016 (v tis. Kč) stav k 1.1.2016 stav k 31.12.2016 ROZDÍL Základní běžný účet 69 168 150 667 81 499 Příjmový účet Příjmový účet - odpadové hospodář. Výdajový účet 3 256 3 256 Rekonstrukce dopravního terminálu 33 500-33 500 Papírny - depozitář muzea Revitalizace Dukelské ulice 400 401 1 Chrám Chmele a Piva 1-1 ČNB - dotační účty 60 001 60 257 256 Marketing cestovního ruchu 682 914 232 Fond rozvoje bydlení Žatec 9 115 9 157 42 Fond rezerv a rozvoje 4 725 4 387-338 Fond sociální 474 953 479 CELKEM 178 066 229 992 51 926 68

Seznam poskytnutých dotací k 31.12.2016 Příjemce dotace Účel dotace Poskytnutá dotace Čerpání Vratka Ekologické centrum Žatec Realizování činností sdružení 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč Destinační agentura Dolní Poohří Provoz a propagace 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777 sportovních soutěží 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč ZŠ Žatec, Komenského alej 749 pořádání sportovních soutěží 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč ZŠ a MŠ, Žatec, Jižní 2777 lavice a židle 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 28 704,00 Kč MŠ, U jezu 2903 šatnové bloky 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč ZŠ, Žatec, Komenského alej konvektomat 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 124 719,00 Kč ZŠ, Žatec, Komenského alej příslušenství ke konventomatu 110 000,00 Kč 77 482,00 Kč 32 518,18 Kč ZŠ, Žatec, 28.října 1019 lavice a židle 190 000,00 Kč 190 000,00 Kč Městské divadlo Žatec Adventní týden 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč Městské divadlo Žatec Dočesná 2016 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč Městské divadlo Žatec Dočesná + Silvestr 675 000,00 Kč 675 000,00 Kč Most naděje (dříve SCHODY) Provoz K centra 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč Kamarád LORM Sociální vůz 51 000,00 Kč 51 000,00 Kč Technická správa města Žatec, s.r.o. Letní koupaliště 3 972 000,00 Kč 2 595 000,00 Kč převod 2017 Technická správa města Žatec, s.r.o. provoz sportoviště 1 295 000,00 Kč 535 379,18 Kč převod 2017 Technické služby města Žatec, s.r.o. Odpadové hospodaření 21 900 000,00 Kč 21 900 000,00 Kč 465 819,27 Kč Bazén při OA provoz krytého bazénu 3 550 000,00 Kč 2 750 221,95 Kč převod 2017 Nemocnice Žatec, o.p.s. LPS 2016 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč Nemocnice Žatec, o.p.s. Zajištění APP 2016 - Kraj 2 143 000,00 Kč 1 252 812,00 Kč Nemocnice Žatec, o.p.s. LPS 2016 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč FK Slavoj Žatec investiční - osvětlení FS 945 000,00 Kč 945 000,00 Kč 38 176 000,00 Kč 34 316 895,13 Kč 651 760,45 Kč 69

Příspěvky sportovním organizacím Schválený rozpočet 2016, kap. 741: 5 000 000,00 Kč vratka z roku 2015 + převod z roku 2015 186 000,00 Kč 69 000 Kč navýšení rozpočtu 500 000,00 Kč FK Slavoj RZ 845 000,00 Kč Schválené čerpání: schválený rozp. RZ vyčerpáno k čerpání koeficient Příspěvek na činnost: 54% z 88% 2 477 000 0 2 477 000 0,00 Kč 1623,197903 Příspěvek na energie: 40% z 88% 1 835 000-352 000 1 483 000 0,00 Kč Příspěvek na údržbu: 10% 500 000 20 000 520 000 0,00 Kč Sportovní akce roku 2016: 3% z 88% 137 000 92 000 229 000 0,00 Kč Příspěvek na nájemné 3% z 88% 137 000 0 137 000 0,00 Kč Individuální příspěvky 1% 100 000 50 000 150 000 0,00 Kč Rezerva - idividuální příspěvek 1% 0 0 0 0,00 Kč Navýšení rozpočtu 500 000 0 500 000 0,00 Kč Startovací brána 0 28 000 27 830 170,00 Kč rezerva (banery, FK Slavoj, občerstvení) 0 162 000 128 362 33 638,00 Kč převod z roku 2015 69 000 0 0 69 000,00 Kč FK Slavoj rozpočtová změna 845 000 845 000 0,00 Kč CELKEM 6 600 000 0 6 497 192 102 808,00 Kč 70

NÁZEV SPORT. ORGANIZACE celkem mládež činnost zaokr.částka energie oprava, údržba-psportovní akcerz-ostatní nájemné Celkem 1. AIKIDO Club Žatec 32 15 24 911 25 000 25 000 Kč 2. Atletický klub Žatec 42 37 61 446 61 000 9 000 70 000 Kč 3. Český rybářský svaz MO Žatec 919 47 78 054 78 000 78 000 Kč 4. FK Slavoj Žatec, o.s. 503 204 338 786 339 000 130 000 30 000 30 000 529 000 Kč 5. Karate klub Žatec 54 33 54 804 55 000 55 000 Kč 6. Kick Box Žatec 97 67 111 268 111 000 60 000 10 000 181 000 Kč 8. SK Jazzmani Žatec 315 290 481 607 482 000 79 000 561 000 Kč 9. SK Sokol Bezděkov 35 5 8 304 9 000 10 000 3 000 22 000 Kč 10. BOX Žatec 25 18 29 893 30 000 10000 40 000 Kč 11. Sportovní klub nohejbal 51 15 24 911 25 000 94 000 119 000 Kč 12. Squash-club 0 0 0 0 0 Kč 13. Svaz branně-technických sportů 48 45 74 732 75 000 75 000 Kč 14. Šachový klub Magic Žatec 56 20 33 214 33 000 6 000 5 000 4000 48 000 Kč 15. Škola v pohybu 22 19 31 554 32 000 1 000 33 000 Kč 16. Šmíd Vlastimil (Karate Sakura) 17 12 19 929 20 000 8 000 28 000 Kč 17. TJ Lokomotiva 139 59 97 982 98 000 123 000 123 000 28 000 123 000 495 000 Kč 18. TJ Sever Žatec 118 43 71 411 72 000 463 000 177 000 20 500 177 000 909 500 Kč 19. TJ Šroubárna Žatec 527 283 469 982 470 000 603 000 170 000 35 000 170 000 1 448 000 Kč 20. VK Sever 124 111 184 339 185 000 12 000 197 000 Kč 21. Nociár Dadiel - Streetball CUP 0 0 0 0 13 000 13 000 Kč 22. Sportovně střelecký klub 31 18 29 893 30 000 20000 50 000 Kč 23. Jaromír Šruc 0 0 0 0 0 Kč 24. Offroad Team Klemo 0 0 0 0 10 000 10 000 Kč 25. Sebeobrana Žatec, o.s. 17 8 13 286 13 000 7 000 20 000 Kč 26. FbC Jazzmani Žatec, o.s. 137 107 177 696 178 000 18 000 36000 232 000 Kč 27. Siberian Husky team Liběšice 0 0 0 0 12 500 12 500 Kč 30. KART TEAM Žatec 0 0 0 0 0 Kč 31. Bohemia sport Žatec z.s. atletika 70 113 624 56 000 56 000 Kč SKJ Žatec- triatlon 44 000 44 000 Kč 32. Startovací brána + banery+občestvení 51 192 51 192 Kč FK Slavoj Žatec, o.s. - osvětlení 945 000 945 000 Kč Součet 1 526 2 531 624 2 477 000 1 483 000 520 000 229000 1 501 192 137 000 6 347 192 Kč 71

Poskytnutí individuálního příspěvku nejlepším sportovcům na rok 2016: Návrh dle členů Komise tělovýchovy a sportu a dle návrhů jednotlivých sportovních klubů mládež Kristián Balon - plavání - vítěz poháru ČR, Mistr ČR Jiří Vízner - stolní tenis - probojoval se na MČR Lucie Nesnídalová - slalom na div. Vodě - MČR Jan Pospíšil - atletika -MČR - 2.místo Marek Koutník - squash - MČ - 3.místo dospělí Ondřej a Petr Vít - nohejbal - ME Lucie Svěcená - plavání Vladimír a Vladimír Slanina - sjezd div.voda Hany Greisiger - Kick box - ME kolektivní sporty Družstvo dorostu národní házená chlapci TJ Šroubárna Žatec Družstvo dorostu stolní tenis chlapci - TJ Sever Družstvo dorostu tenisu TJ Šroubárna Žatec Družstvo nohejbalu dospělí Družstvo ml. žáci FC Slavoj Žatec Team přípravky Fbc Jazmanni celkem 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 150 000,00 Kč 72

Příspěvky ostatním organizacím Komise Zkr. Oblast Rozpočet včetně rozpočtových změn roz.změny Čerpání zůstatek KKaCR Kultura a cestovní ruch 500 000,00 0,00 490 000,00 10 000,00 SaZK Sociální oblast a zdravotnictví 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 KVaV Výchova a vzdělání 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 OO Ostatní 200 000,00 22 000,00 219 019,00 2 981,00 Rezerva + rozpočtové změny 40 000,00 30 000,00 70 000,00 0,00 Celkem čerpáno: 1 170 000,00 52 000,00 1 209 019,00 12 981,00 obl. NÁZEV ORGANIZACE ÚČEL POSKYTNUTÉHO FINANČNÍHO PŘÍSP RZ Chmelařský institut Dočesná 10 000,00 RZ Ekologické centrum Žatec Obnova břehového porostu řeky Ohře 30 000,00 RZ Myslivecké sdružení bažantní zvěř 30 000,00 RZERVA 70 000,00 73

KKaCR Blail Ota Koncert Reege pro Žatec 15 000,00 KKaCR Český svaz chovatelů, ZO Žatec Pořádání akcí 5 000,00 KKaCR Dům dětí a mládeže Žatec Dívka roku 2016 8 000,00 KKaCR Budík z.s. Pestrofest a akce klubu 53 000,00 KKaCR Ing. Fryč Josef Neckyáda 2016 5 000,00 KKaCR Jiří Merda, Chomát Luděk Běh Žatecké 11 18 000,00 KKaCR Klub českých turistů Žatec Činnost klubu 9 000,00 KKaCR Klub LAA Žatec 43. slet ultralehkých letadel a dětský den 13 000,00 KKaCR Loutkoherecké sdružení Jitřenka oprava kulis, nákup nářadí atd. 16 000,00 KKaCR Urbancová Anna CD Příležitostního pěveckého sboru 30 000,00 KKaCR Opera Žatec o. s. provoz sdružení 21 000,00 KKaCR FUNKY MONKEY o.s. Sivická Dětský den, Pospolifest Vzkříšení 56 000,00 KKaCR Spolek pro obnovu a oživení kostela Dětský den 10 000,00 KKaCR Římskokatolická farnost Léto s hudbou 28 000,00 KKaCR HISTORIC Velká Černoč Koncert k přivítání jara 13 000,00 KKaCR Chmelobrana Žatec Chmelfest 2016 33 000,00 KKaCR Česká pirátská strana Demolice synagogy 23 000,00 KKaCR Občanské sdružení o.s. Streetball Cup, Skatečesná 10 000,00 KKaCR Petr Chládek ilustrovaný kalendář 13 000,00 KKaCR Karel Fiala Koncert Sabina Křováková 10 000,00 KKaCR MEDIA CLUB Prima jede 50 000,00 KKaCR Letecko modelářský klub Žatec létání pro MŠ - údržba travnaté plochy 6 000,00 KKaCR Letci - Žatec, z.s. výstava, ples 10 000,00 rezerva komise převod na kapt. 711 45 000,00 Komise kultury a cest. Ruchu 500 000,00 74

OO Čsl. obec legionářská, Žatec - jih Činnost sdružení 24 000,00 OO Český svaz bojovníků za svobodu Činnost sdružení 24 000,00 OO Klub letecké amatérské asociace provoz letiště Macerka 14 000,00 OO Ekologické centrum Žatec Výsadba dřevin na pomencích města 5 000,00 OO Hasičský záchranný sbor ÚK Malý soptík, Mladý záchranář 8 000,00 OO Oblastní spolek Českého červeného k Zájezdy 5 000,00 OO SDH Města Žatec - SH ČMS Činnost a akceschopnost jednotky SDH Ža 40 000,00 OO Územní sdr.zahrádkářského svazu LN Tématické zájezdy 4 000,00 OO Českomoravský slovanský svaz Všeslovanský bál 5 000,00 OO Záchranáři Žatec Činnosti sdružení 40 000,00 OO Český svaz rybářský Čištění Nechranické přehrady 3 000,00 OO Houbařský spolek 28.Podzimní výstava hub 4 000,00 OO Sdružení Čechů z Volyně Regionální setkání 15 000,00 OO Oblastní charita Žatec nájemné a služby 22 019,00 OO Český svaz včelařů Medové dny 3 000,00 OO Český rybážský svaz Rybářská stráž 3 000,00 Ostatní organizace 219 019,00 75

KVaV Dům dětí a mládeže Žatec Příměstský tábor 10 000,00 KVaV Dům dětí a mládeže Žatec Pohádkové putování 4 000,00 KVaV Dům dětí a mládeže Žatec Letní tábory 8 000,00 KVaV Dětský domov koncert Naše rodina 12 000,00 KVaV Junák - svaz skautů a skautek ČR, Žate Víkendovky 10000,00 KVaV Junák - svaz skautů a skautek ČR, Žate Letní tábor 5 000,00 KVaV Junák - svaz skautů a skautek ČR, Žate Provozní náklady 15 000,00 KVaV Kamarád LORM, Žatec Letní výtvarná dílna 12 800,00 KVaV MŠ Bří Čapků Žatec - vratka 135,- Lounská Mateřinka 9 000,00 KVaV OA a SOŠZaE Žatec Krajské kolo v grafických disciplínách 1 800,00 KVaV OA a SOŠZaE Žatec Budoucnost v čistém prostředí 2 500,00 KVaV OA a SOŠZaE Žatec Den vody, Den stromu 3 500,00 KVaV OA a SOŠZaE Žatec Den Země 4 500,00 KVaV OA a SOŠZaE Žatec 3.Regionální veletrh fiktivních firem 3500,00 KVaV OA a SOŠZaE Žatec Podpora technických oborů 2000,00 KVaV Permoníček a Čmeláček Senátní kulturní léto, soustředění 10000,00 KVaV RC Sedmikráska Žatec Akce pořádané RC Sedmikráska 72 000,00 KVaV SRPŠ při MŠ speciální Má cesta k porozumění 23 000,00 KVaV Učitelé pro Žatec Dětský maškarní karneval, Hallowen, Žate 16 500,00 KVaV Chmelobrana Žatec Dopoledne plné sportu 6 500,00 KVaV Okr.výbor Komunistické strany LN Oslava MDD a letní tábor 6 000,00 KVaV Budík z.s. kroužky, akce 13 000,00 KVaV ZŠ 28.října 1019, Žatec Život a dílo Karla IV 18 000,00 KVaV Střední odborné učiliště SČMSD PIVO CUP 31 400,00 KVaV Kamád LORM Festival malých forem 6 000,00 Komise výchovy a vzdělání 306 000,00 76

Komunitní plán příspěvky I. KOLO ORGANIZACE IČO VÝŠE DOTACE Popis Příspěvek na zajištění služby tvořivá odpoledne, služby terapeuta, pronájem sálu, hudbu a dopravu klientů na ples, zajištění tématického DOMOV PRO SENIORY 830411 108000 zájezdu a venkovní cvičební prvky pro seniory DŽBÁNSKO o.p.s. 27268152 10000 Nákup chladícího zařízení KAMARÁD LORM 830437 Nákup služby cannisterapie, provozní a mzdové náklady na provozování 65000 sociálního automobilu Most k naději 63125137 25000 Na mzdové náklady terénního protidrogového programu. MOSTY-sociálně psych.centrum 26661306 Materiál, prostředky na úhradu nájemného a na mzdové náklady při 180000 provozování předškolního klubu, programu RADDAR a klubu Pohoda. NEMOCNICE ŽATEC o.p.s. 25026259 28000 Materiál a mzdové náklady na podporu dobrovolnické služby. OBLASTNÍ CHARITA MOST 70828920 35000 Příspěvek na provozní a mzdové náklady ROZTANČENÁ KOLEČKA o.s. 22729747 Materiál, ozvučení, internet, cestovné, telefony a poštovné k zajištění 25000 tanečních kurzů pro vozíčkáře Sedmikráska Žatec z.s. 22728783 Příspěvek na mzdové náklady a provozní náklady, zakoupení baby sady, 264000 multifunkční hřiště SENIORCENTRUM ŽATEC z.s. 3659879 10000 Příspěvek na odměny pro přednášející a provozní náklady SRPŠ při MŠS 47786965 33000 Příspěvek na výtvarný a keramický materiál, cestovné a vstupné. Svaz neslyšících a nedoslýchavých 70942412 20000 Příspěvek na provozní a mzdové náklady Vzdělávací centrum Podkrušnohoří 26548691 52000 Příspěvek na provozní a mzdové náklady ZŠ a MŠ Dvořákova 24, Žatec 46764593 10000 Zakoupení projektoru a aromalampy 865000 77

II. KOLO ORGANIZACE IČO VÝŠE DOTACE Popis MALTÉZSKÁ POMOC o.p.s. 26708451 40000 Příspěvek na provozní a mzdové náklady VAVŘINEC z.s. 1539353 30000 Příspěvek na mzdové náklady pracovníků sociálně aktivzační služby BUDÍK z.s. 4553900 30000 Příspěvek na provozní náklady a zakoupení notebooku a projektoru KAMARÁD LORM 830437 25000 Příspěvek na vytvoření krátkometrážního filmu. SENIORCENTRUM ŽATEC z.s. 3659879 10000 Příspěvek na dopravu a pobyt 135000 78

Čerpání Rezervního fondu k 31.12.2016 Datum akce v tis.kč schválení č.usn. RZ Schválený rozpočet 2016 5 000,00 4.2.2016 ZM 67/16 1. vratka dotace na likvidaci komunálního odpadu 2015 1 294,00 4.2.2016 ZM 68/16 2. narovnání dotace na výkon státní správy na rok 2016 46,00 4.2.2016 ZM 75/16 3. úhrada pokuty Úřadu na ochranu hospodářské soutěže - 150,00 22.2.2016 ZM 80/16 4. NIV dotace Nemocnici Žatec - zajištění LPS 2016-380,00 22.2.2016 ZM 81/16 5. zapojení splátky půjčky Nemocnice Žatec 100,00 22.2.2016 ZM 87/16 7. přijetí sankce za nesplnění termínu - Dopravní terminál 27,00 22.2.2016 ZM 105/16 9. NIV dotace PO Kamarád-LORM - soc. automobil - 51,00 30.3.2016 ZM 195/16 16. přerozdělení výsledku hospodaření 2015 1 000,00 30.3.2016 ZM 223/16 20. kap. 739 - mobilní zeleň - chmelnička - 11,00 11.4.2016 ZM 254/16 21. kap. 741 - navýšení příspěvků ostatním organizacím - 140,00 25.4.2016 ZM 288/16 A-08. narovnání rozpočtu - NIV dotace - Marketing cest.ruchu - 28,00 9.5.2016 ZM 338/16 22. kap. 741 - peněžní příplatek mimo zákl. kapitál 454,00 9.5.2016 RM 13/16 23. kap. 741 - finanční příspěvek - Česká katolická Charita - 22,00 23.5.2016 RM 42/16 24. kap. 739 - SPORTOVIŠTĚ - mlhoviště a mobiliář - 300,00 23.5.2016 RM 43/16 25. kap. 739 - KOUPALIŠTĚ - pořízení herního prvku - 250,00 6.6.2016 RM 70/16 26. kap. 739 - zateplení a vytápění herny CHCHP - 420,00 27.6.2016 ZM 355/16 28. kap. 739 - pořízení nemovitosti - 400,00 27.6.2016 ZM 362/16 31. NIV dotace ZŠ a MŠ Jižní 2777 - pořízení lavic a židlí - 150,00 27.6.2016 ZM 363/16 32. NIV dotace MŠ U Jezu 2903 - pořízení šatnových bloků - 120,00 27.6.2016 ZM 364/16 33. NIV a INV dotace ZŠ K.alej 749 - konvektomat a přísl. - 510,00 79

27.6.2016 ZM 370/16 34. INV dotace FK Slavoj Žatec - finanční spoluúčast - 845,00 29.8.2016 RM 236/16 39. kap. 739 - znalecké posudky a geometrické plány - 150,00 29.8.2016 RM 272/16 43. kap. 741 - finanční příspěvek - Chmelařský institut - 10,00 12.9.2016 RM 284/16 48. kap. 741 - finanční příspěvek - Ekocentrum Žatec - 30,00 26.9.2016 RM 307/16 54. kap. 714 - umístění pobočky Měst.knihovny do 5. ZŠ - 140,00 26.9.2016 RM 320/16 57. kap. 719 - odměny zastupitelům + odvody - 337,00 17.10.2016 RM 363/16 63. kap. 739 - údržba veřejné zeleně - 450,00 17.10.2016 RM 368/16 64. kap. 716 a 719 - UNESCO (služby a dohody) - 175,00 17.10.2016 RM 378/16 68. kap. 739 - zpracování žádosti o dotaci na Sběrný dvůr - 60,00 17.10.2016 RM 379/16 69. kap. 739 - zpracování žádosti o dotaci na Kontejnery - 60,00 14.11.2016 ZM 441/16 83. kap. 714 - NIV dotace ZŠ nám.28.října 1019 - nábytek- 190,00 21.11.2016 RM 485/16 84. kap. 741 - finanční příspěvek Mysliveckému sdružení - 30,00 21.11.2016 RM 499/16 89. kap. 728 - finanční příspěvek Maltézská pomoc, o.p.s. - 30,00 12.12.2016 RM 554/16 93. kap. 739 - pořízení KPS - 250,00 12.12.2016 RM 569/16 95. kap. 741 - pokuta ÚOHS - ZŠ Jižní - výměna rozvodů - 15,00 12.12.2016 RM 570/16 96. kap. 741 - pokuta ÚOHS - rekonstr. doprav. terminálu - 200,00 19.12.2016 ZM 462/16 100. kap. 716 - NIV dotace pro MD - Silvestr 2016-90,00 19.12.2016 ZM 463/16 101. kap. 716 - UNESCO - služby - 5,00 Leden - prosinec 1 922,00 80

Čerpání Investičního fondu k 31.12.2016 Datum v tis.kč schválení č.usn. RZ akce zařazené v IF Schválený rozpočet 2016 61 287,00 22.2.2016 ZM 91/16 8. Rekonstrukce ul. Dukelská - III.etapa - 7 000,00 22.2.2016 ZM 91/16 8. Rekonstrukce komunikací ul. Bří. Čapků - 5 500,00 22.2.2016 ZM 91/16 8. Rekonstrukce komunikací ul. Lidická - 2 600,00 22.2.2016 ZM 91/16 8. Rekonstrukce komunikací ul. U Plynárny - 1 900,00 22.2.2016 ZM 91/16 8. Rekonstrukce příjezd.cesty v obcí Radíčeves - 2 800,00 22.2.2016 ZM 91/16 8. Oprava mostu N. Belojanise - 3 500,00 22.2.2016 ZM 91/16 8. Předláždění povrchů nám. Poperinge - 12 000,00 22.2.2016 ZM 91/16 8. Gymnázium - elektroinstalace II.etapa - 12 000,00 22.2.2016 ZM 91/16 8. MŠ Fügnerova 2051 - sociální zařízení - 520,00 22.2.2016 ZM 91/16 8. Úprava dvou nohejbalových kurtů - 1 300,00 22.2.2016 ZM 91/16 8. Zateplení herny nad restauací U Orloje - 500,00 22.2.2016 ZM 91/16 8. PD - vila u Papíren (využití - loutkové divadlo) - 200,00 22.2.2016 ZM 91/16 8. Nemocnice - rozvody Poliklinika - 5 500,00 22.2.2016 ZM 91/16 8. kap. 710 - komunikace - zpracování PD - 400,00 17.3.2016 ZM 142/16 10. Dodatečné zateplení - MŠ Fügnerova 260-3 000,00 17.3.2016 ZM 144/16 12. Sesuv svahu ul. Máchova - 600,00 17.3.2016 ZM 149/16 13. VO v lokalitě Na Popelišti Žatec - 350,00 30.3.2016 ZM 195/16 16. Přerozdělení výsledku hospodaření 2015 74 000,00 30.3.2016 ZM 196/16 17. Narovnání rozpočtu-předp.přijetí dotace-term. - 35 000,00 30.3.2016 ZM 200/16 18. Dům sociálních služeb Libočany - 2 933,00 30.3.2016 ZM 201/16 19. PD - oprava nouz.osvětlení - Poliklinika Žatec - 65,00 81

6.6.2016 RM 70/16 26. Zateplení a vytápění herny CHCHP - 70,00 20.6.2016 RM 135/16 27. PD - rekonstrukce prostor MP - č.p. 127-200,00 27.6.2016 ZM 356/16 29. Opravy soch - památky - 1 000,00 27.6.2016 ZM 357/16 30. Rekonstrukce ul. u Plynárny a spodní č. Nádr.s. - 1 300,00 5.9.2016 ZM 387/16 44. Nemocnice - montáž evakuačního výtahu - 1 000,00 17.10.2016 RM 361/16 61. PD - sběrná síť odpadů - 300,00 7.11.2016 RM 405/16 72. PD - Revitalizace památky č.p.1 - RADNICE - 71,00 7.11.2016 RM 409/16 73. Vánoční výzdoba - 150,00 19.12.2016 ZM 460/16 98. DD - dodatečné zateplení a výměna oken I.et. - 2 000,00 Leden - prosinec 31 528,00 82

Čerpání Fondu kofinancování investičních akcí k 31.12.2016 Datum schválení č.usn. RZ akce v tis.kč Schválený rozpočet 2016 10 000,00 17.3.2016 ZM 142/16 10. Dodatečné zateplení MŠ Fügnerova 260-2 000,00 17.3.2016 ZM 143/16 11. Celková obnova památky - Městská knihovna - 8 000,00 17.3.2016 ZM 180/16 A-01. Zapo.dotace na PAPÍRNY - podíl EU-narovnání 6,00 30.3.2016 ZM 195/16 16. Přerozdělení výsledku hospodaření 2015 10 000,00 25.4.2016 ZM 289/16 A-09. NIV dotace na akci:"sesuv svahu ul. Tyršova" 281,00 25.4.2016 ZM 290/16 A-10. INV dotace na akci:"real.energ.úsp. MŠ Stud." - 308,00 19.12.2016 ZM 459/16 97. Zatepl. DSS Libočany,MŠ Fügner.260 a Ot.Bř. - 7 606,00 Leden - prosinec 2 373,00 83

Investiční akce a opravy k 31.12.2016 INVESTIČNÍ AKCE a OPRAVY "DOPRAVA" - ČERPÁNÍ kap.710 ROZPOČET Čerpání k 31.12.2016 Rozdíl 2212-5166 poradenská činnost 1 387 000 992 503,00 394 497,00 2212-5169 služby 124 000 37 712,10 86 287,90 2212-5171 opravy komunikací,chodníků, ulič. vpustí 12 010 000 4 233 651,94 7 776 348,06 2219-5171 opravy mostů 100 000-100 000,00 2221-5171 opravy zastávek 48 000 32 268,41 15 731,59 2221-5169 mytí zastávek 52 000 51 570,20 429,80 org. 629 parkoviště ul. Poděbradova 2 909 000-2 909 000,00 org. 636 rekonstrukce nám. Poperinge 12 147 000 76 305,50 12 070 694,50 org. 639 rekonstrukce komunikací v ul. U Plynárny 3 200 000 3 123 805,00 76 195,00 org. 640-5137 Dopravní terminál - mobiliář, koše 66 000 65 170,60 829,40 org. 640-5169 Dopravní terminál - dotační monitoring 190 000-190 000,00 org. 640-6121 Dopravní terminál - WC, zesilovač 122 000 21 877,00 100 123,00 org. 643 rekonstrukce komunikací ul. Bří. Čapků 5 500 000 522 523,91 4 977 476,09 org. 644 rekonstrukce komunikací v Radíčevsi 2 800 000 191 422,00 2 608 578,00 org. 645 rekonstrukce komunikací ul. Lidická 2 666 000 2 380 799,45 285 200,55 org. 654 rekonstrukce mostu - Trnovany 2 000 000-2 000 000,00 org. 666-5169 ul.roosveltova - oprava mostu Belojanise BOZP 17 000 17 000,00 - org. 666-5171 ul.roosveltova - oprava mostu Belojanise 3 581 000 1 861 328,26 1 719 671,74 org. 668-5169 oprava komunikací ul. Lučanská - PD,TDI 92 000 91 960,00 40,00 org. 668-5171 oprava komunikací v ul. Lučanská 3 908 000 3 875 226,00 32 774,00 org. 681 parkoviště v ul. Pekárenská-Stavbařů 300 000-300 000,00 org. 698 parkoviště ul. Vrchlického 39 000 11 465,72 27 534,28 org. 761 Plzeňská ul. - přechody pro chodce 636 000 310 071,48 325 928,52 org. 761, ÚZ 91 628 Plzeňská ul. - přechody pro chodce 1 757 000 1 757 000,00 org. 7611 Plzeňská ul. - přechody pro chod.-souv. 288 000 287 316,90 683,10 org. 7612 Plzeňská ul. - přechody pro chodce-neu. 76 000 75 356,08 643,92 org. 6382 Revitalizace Dukelské ulice v Žatci II.et. 14 000 13 800,00 200,00 84

org. 6383 Revitalizace Dukelské ulice v Žatci III.et. 7 000 000 647 971,44 6 352 028,56 org. 7160 Páteřní cyklostezka - úsek č.1 80 000 80 000,00 - org. 7162 Páteřní cyklostezka - úsek č.2 41 000 41 000,00 - org. 7163 Páteřní cyklostezka - úsek č.3 6 000-6 000,00 org. 71632-6121 Páteřní cyklostezka - úsek č.3 - nezpůs. 16 000 15 330,08 669,92 org. 71633-6121 Páteřní cyklostezka - úsek č.3 - souvis. 239 000 239 027,07-27,07 org. 71633-5137 Páteřní cyklostezka - úsek č.3 - mobiliář 70 000 69 221,80 778,20 org. 7163 ÚZ 91 628 Páteřní cyklostezka - úsek č.3 ÚZ 91 628 2 851 000 2 850 669,92 330,08 CELKEM 66 332 000 23 973 353,86 42 358 646,14 INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY "NEMOCNICE ŽATEC, o.p.s." - ČERPÁNÍ kap.715 ROZPOČET Čerpání k 31.12.2016 Rozdíl 3522-5171 Nemocnice Žatec,o.p.s. - opravy 288 000 66 847,00 221 153,00 3522-5169 Nemocnice Žatec,o.p.s. - služby 627 000 582 007,45 44 992,55 3522-5166 Nemocnice Žatec,o.p.s. - posudky, studie 32 000 31 800,00 200,00 3522-5139 Nemocnice Žatec,o.p.s. - materiál 4 000 3 086,00 914,00 org. 725 Nemocnice Žatec - rekonstrukce oplocení 190 000 170 128,34 19 871,66 org. 726-5169 Nemocnice Žatec - střecha gynekologie 27 000 25 894,00 1 106,00 org. 726-5171 Nemocnice Žatec - střecha gynekologie 2 320 000 2 065 088,55 254 911,45 org. 729 POLIKLINIKA - evakuační výtah 1 000 000-1 000 000,00 org. 770 POLIKLINIKA - rekon.kanal.a rozv.vody 12 485 000 9 312 536,95 3 172 463,05 org. 781 Nemocnice Žatec - chirurgie - kompresor 175 000-175 000,00 CELKEM 17 148 000 12 257 388,29 4 890 611,71 85

INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY "ŠKOLY" - ČERPÁNÍ kap.714 ROZPOČET Čerpání k 31.12.2016 Rozdíl 3111-5169 MŠ - posudky,rozbory,studie 206 000 10 000,00 196 000,00 3111-5171 MŠ - opravy, údržba 571 000 283 243,65 287 756,35 3112-5169 SMŠ - posudky, rozbory, studie 32 000 31 968,56 31,44 3113-5166 ZŠ - studie, posudky 3 000 3 000,00-3113-5169 ZŠ - služby 10 000 9 632,00 368,00 3113-5171 ZŠ - opravy, údržba 253 000 199 452,00 53 548,00 3114-5169 ZŠ a MŠ Dvořákova - služby 33 000 32 180,00 820,00 3114-5171 ZŠ a MŠ Dvořákova - opravy 58 000 57 885,00 115,00 3231-5171 ZUŠ - opravy, údržba 35 000 34 800,00 200,00 org. 16 MŠ Bratří Čapků 2775 - bazének 412 000-412 000,00 org. 53 rekonstrukce bazénu ZŠ a MŠ Jižní 133 000-133 000,00 org. 519 umístění knihovny v prostorách 5. ZŠ 140 000 108 290,00 31 710,00 org. 2769 Real. energ.úspor MŠ Ot.Březiny a MŠ Stud. 15 090 000 227 500,00 14 862 500,00 org. 2903 MŠ U Jezu - zatepl.okna+dveře-způ 189 000 20 000,00 169 000,00 org. 5142-5169 Výměna oken - ZŠ a MŠ Dvořákova 25 000 24 200,00 800,00 org. 5142-5171 Výměna oken - ZŠ a MŠ Dvořákova 2 975 000-2 975 000,00 org. 5152 ZUŠ - oprava schodiště 250 000 199 698,00 50 302,00 org. 5302 SMŠ - výměna střešní krytiny 1 251 000 280 958,00 970 042,00 org. 5310 MŠ Fügnerova 2051 - sociální zařízení 520 000 329 735,60 190 264,40 org. 5342 MŠ Fügnerova 260 - dodatečné zatepl. 6 060 000 229 300,00 5 830 700,00 org. 5350 MŠ Studentská 1230 - dodateč. zatepl. 1 431 000 24 454,10 1 406 545,90 org. 5521 INV dotace ZŠ K.alej 749 - konvektomat 400 000 275 281,00 124 719,00 Celkem 30 077 000 2 381 577,91 27 695 422,09 86

INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY "PAMÁTKY" - ČERPÁNÍ kap.716 ROZPOČET Čerpání k 31.12.2016 Rozdíl 3322-5166 památky - poradenská služba 140 000-140 000,00 3322-5493 Program regenerace 1 607 000 799 686,00 807 314,00 3322-5493-34 054 Program regenerace - DOTACE 815 000 529 000,00 286 000,00 3322-5171 památky - opravy 1 339 000 734 419,25 604 580,75 3699-5901 stavební úpravy - schátralé objekty 877 000-877 000,00 3699-5166 stavební úpravy - schátralé objekty 7 000 6 534,00 466,00 3699-5169 stavební úpravy - schátralé objekty 16 000 15 699,75 300,25 org. 1001-5166 NIV - obnova budovy č.p.1 - radnice 728 000 728 420,00-420,00 org. 1003-6121 INV - obnova budovy č.p.1 - klima, výtah 123 000 122 210,00 790,00 org. 100-5166 NIV - obnova budovy č.p.1 - radnice 71 000 70 336,00 664,00 org. 100-6121 INV - obnova budovy č.p.1 - radnice 15 000 15 200,00-200,00 org. 290 MP - rekonstrukce budovy 200 000-200 000,00 org. 299 Kapucínský klášter 676 000-676 000,00 org. 784-5169 Gymnáízium - elektroinstalace - služby 118 000 117 249,00 751,00 org. 784-5171 Gymnáízium - elektroinstalace - oprava 9 952 000 9 626 304,44 325 695,56 org. 1041 UNESCO - invest. výdaj - CD s fotkami 182 000 181 500,00 500,00 org. 2460 Opravy soch - památky 1 000 000-1 000 000,00 org. 5161-5169 Celková obnova Městské knihovny 2 000 2 000,00 - org. 51611-5169 Celková obnova Městské knihovny UZN 71 000 71 000,00 - org. 5161-5171 Celková obnova Městské knihovny 7 797 000-7 797 000,00 CELKEM 25 736 000 13 019 558,44 12 716 441,56 87

INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY VNITŘNÍ SPRÁVA,MIS - ČERPÁNÍ kap.719 ROZPOČET Čerpání k 31.12.2016 Rozdíl 5311-6122 kamerový systém 450 000 360 886,00 89 114,00 6171-6121 Investice - budovy - - - 6171-6122 Investice - zařízení 300 000 85 401,00 214 599,00 6171-6123 Investice - dopravní prostředky 1 295 000-1 295 000,00 6171-6122-99 MIS - výpočetní technika 78 000 70 603,50 7 396,50 6171-6111-99 programové vybavení 612 000 611 462,92 537,08 CELKEM 2 735 000 1 128 353,42 1 606 646,58 kap.739 - ost. služby MH ROZPOČET Čerpání k 31.12.2016 Rozdíl 3639-5166-655 Městský architekt 126 000 101 640,00 24 360,00 - CELKEM 126 000 101 640,00 24 360,00 88

INVESTIČNÍ AKCE A OPRAVY - ČERPÁNÍ kap.739 ROZPOČET Čerpání k 31.12.2016 Rozdíl 2321-5169 odvádění a čištění odpad. vod 56 000 55 558,13 441,87 2333-5169 úpravy drobných vodních toků 227 000 225 875,00 1 125,00 3412-5171 hřiště - opravy, nákup barev 459 000 398 070,03 60 929,97 3412-5166 studie hluku - koupaliště 38 000 37 994,00 6,00 3412-5169 hřiště - PD a roční prohlídky 123 000 122 235,40 764,60 3613-5166 nebytové hospodářství - konzult.,porad. 34 000 33 880,00 120,00 3613-5169 nebytové hospodářství - služby 171 000 169 015,00 1 985,00 3613-5171 opravy budov 467 000 181 285,54 285 714,46 3613-6121 nákup nemovitosti 2 400 000 2 400 000,00-3639-5166 konzultace a poradenství 480 000-480 000,00 3639-5169 služby 18 000 17 213,34 786,66 3639-5171 ostatní drobné opravy 326 000 63 985,55 262 014,45 3639-6122 vánoční výzdoba 150 000 110 415,34 39 584,66 org. 250 nákup KPS 1 098 000 632 527,50 465 472,50 org. 520 Sběrný dvůr k Perči 39 000 3 100,00 35 900,00 org. 520 Sběrný dvůr - zpracování žádosti 60 000-60 000,00 org. 522 Kontejnery - zpracování žádosti 60 000-60 000,00 org. 522 Kontejnery - PD 300 000 266 667,00 33 333,00 org. 580 PD - vila u papíren - využití pro loutk.div. 200 000-200 000,00 org. 675 VO - ul. Denisovova 38 000 37 510,00 490,00 org. 693 VO - K Popelišti 350 000 308 117,00 41 883,00 org. 701 revitalizace potoka Radíčeves 2 200 000-2 200 000,00 org. 717 mobiliář kolem cyklos. Pol. 5137,5139,5169 51 000 9 462,20 41 537,80 org. 717 mobiliář kolem cyklostezky Pol. 6121 - org. 718 Dům sociálních služeb Libočany 4 335 000 133 000,00 4 202 000,00 org. 723 dešťová kanalizace-ul.lounská,staňk. 330 000-330 000,00 org. 736 CHCHP - zateplení herny nad restaurací 990 000 961 732,20 28 267,80 89

org. 737 vodovod Černovka 4 000-4 000,00 org. 741 oprava nohejbalových kurtů - stadion Ml. 1 300 000-1 300 000,00 org. 745-5171 místní části - opravy 1 660 000-1 660 000,00 org. 745-5166 místní části - PD, studie, rozbory 40 000 39 204,00 796,00 org. 747-5166 sesuv svahu ul. Máchova 135 000 134 588,30 411,70 org. 747-5171 sesuv svahu ul. Máchova 465 000-465 000,00 org. 750-5169 ul. Tyršova - svah 79 000 77 287,37 1 712,63 org. 750-5171 ul. Tyršova - svah 2 000-2 000,00 org. 783 Koupaliště - lanová dráha pro děti 250 000 212 712,00 37 288,00 org. 790-5169 Papírny - depozitář Muzea (dotační mon.) 122 000-122 000,00 org. 790-6121 Papírny - depozitář Muzea (vodom,vent.) 70 000 69 999,87 0,13 org. 790-6121 Papírny - depozitář Muzea (sněhové záb.) 190 000-190 000,00 org. 790-6121 Papírny - depozitář Muzea (GSM brána) 45 000 42 320,38 2 679,62 org. 795-5137 Dětské hřiště Radíčeves - mobiliář 60 000 50 122,00 9 878,00 org. 795-6121 Dětské hřiště Radíčeves - oplocení 70 000-70 000,00 org. 795-6122 Dětské hřiště Radíčeves - prvky 170 000 162 773,00 7 227,00 org. 800 Domov pro seniory a peč.sl. 495 000 94 998,30 400 001,70 org. 808 Domov pro seniory a peč.sl.-zateplení 11 400 000-11 400 000,00 org. 7591 Kamenný vršek 178 000 177 410,00 590,00 org. 7832-5137 Sportoviště - nákup mobilního nábytku 40 000 39 999,25 0,75 org. 7832-6121 Sportoviště - nákup mlhoviště 260 000 210 969,00 49 031,00 Celkem 32 035 000 7 480 026,70 24 554 973,30 90

Stav finančních prostředků a finančního majetku k 31.12.2016 Fond Rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje Počáteční stav k 1. 1. 2016 9 114 821,24 Kč Počáteční stav k 1. 1. 2016 4 725 135,64 Kč Splátky půjček vč. úroků za rok 2 45 139,52 Kč Poplatky -3 379,75 Kč Poplatky KB -3 368,25 Kč HV 2015 3 037 522,85 Kč Zůstatek k 31. 12. 2016 9 156 592,51 Kč Provoz -3 372 332,64 Kč Zůstetek k 31.12.2016 4 386 946,10 Kč Zůstatky účtů k 1. 1. 2016 k 31. 12. 2016 Ostatní dlouhodobý finanční majetek k 31. 12. 2016 Základní běžný účet 69 168 377,45 Kč 153 923 558,60 Kč Cenné papíry - jmenovitá hodnota akcií Žatecká teplárenská a.s. 160 588 000,00 Kč Účet FRBŽ 9 114 821,24 Kč 9 156 592,51 Kč * účetní hodnota 171 778 000,00 Kč Fond rezerv a rozvoje 4 725 135,64 Kč 4 386 946,10 Kč Cenné papíry evidované ve SCP- SČVK a RRA 143 995 000,00 Kč Sociální fond 474 028,39 Kč 952 658,51 Kč Vklad města - Skládka Vrbička s.r.o. 6 451 000,00 Kč Účet ChChaP 739,20 Kč 371,70 Kč Vklad města - Technická správa města Žatec s.r.o. peněžitý + nepěně 15 727 629,35 Kč Účet Mládí 0,00 Kč 0,00 Kč CSOB Bohatství - podílové listy 365 866 ks 763 379,41 Kč Účet Papírny 467,79 Kč -12,48 Kč ČS Vyvážený MIX - podílové listy 176 880 ks 257 926,42 Kč Účet Marketing 681 711,14 Kč 913 698,35 Kč Účty ČNB 60 000 765,00 Kč 60 257 484,40 Kč Depozitní účet 946 563,42 Kč 1 625 449,78 Kč Účty realitních kanceláří 4 681 529,81 Kč 5 713 090,15 Kč Revitalizace Dukelská ul. 400 605,56 Kč 400 645,64 Kč Revitalizace Autobus. 33 499 867,17 Kč 386,16 Kč Celkem 183 694 611,81 Kč 237 330 869,42 Kč 91

Stav majetku k 31.12.2016 1. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) k 1.1.2016 k 31.12.2016 účet 021 Stavby 1 296 043 783,22 Kč 1 307 630 810,59 Kč účet 022 Samostatné movité věci 42 089 444,66 Kč 39 520 329,44 Kč účet 028 Drobný dlouhodobý majete 0,00 Kč 0,00 Kč účet 031 Pozemky 96 021 016,57 Kč 96 514 266,48 Kč účet 032 Umělecká díla a předměty 1 035 525,10 Kč 1 035 525,10 Kč účet 042 Nedokončený DHM 48 714 277,62 Kč 33 763 477,78 Kč Celkem 1 483 904 047,17 Kč 1 478 464 409,39 Kč 2. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNHM) účet 013 Software 2 998 569,46 Kč 3 258 636,38 Kč účet 018 Drobný dlouhodobý majetek 0,00 Kč 0,00 Kč účet 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný 7 052 870,10 Kč 6 957 599,10 Kč účet 041 Nedokončený DNHM 10 320,00 Kč 0,00 Kč Celkem 10 061 759,56 Kč 10 216 235,48 Kč 3. Dlouhodobý finanční majetek (DFM) účet 061 Majetkové účasti v osobách 187 505 629,35 Kč 187 505 629,35 Kč Žatecká teplárenská, a.s., TSMŽ s.r.o účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční 162 230 581,46 Kč 159 092 607,83 Kč rozpis na předchozí straně Celkem 349 736 210,81 Kč 346 598 237,18 Kč 4. Zásoby účet 112 Materiál na cestě 185 624,57 Kč 210 003,50 Kč Celkem 185 624,57 Kč 210 003,50 Kč 5. Finanční majetek účet 263 Ceniny 192 340,00 Kč 6 520,00 Kč účty 231,241,245,236 Bankovní účty města 185 058 555,31 Kč 237 330 869,42 Kč Celkem 185 250 895,31 Kč 237 337 389,42 Kč 92

Rozbor hospodaření realitních kanceláři k 31.12.2016 RK č. 2 RK č. 3 MPR SDP Výnosy 10 650 869,53 Kč 1 969 894,51 Kč Náklady -8 167 687,77 Kč -1 788 695,55 Kč Výsledek hospodaření 2 483 181,76 Kč 181 198,96 Kč Výsledek hospodaření celkem za všechny RK 2 664 380,72 Kč Výnosy náhrady nákladů z min.let 0,00 890,00 nájemné byty 6 902 746,28 1 455 617,00 nájemné nebyty 3 211 480,25 269 984,00 nájemné garáže-zákl.dph 144 266,03 159 028,70 úroky 470,86 93,56 odpis přeplatků 0,00 0,00 smlu.pokuty, penále, prodlení 390 796,30 84 246,92 jiné ostatní výnosy, pojistné pl. 1 109,81 34,33 Výnosy celkem 10 650 869,53 1 969 894,51 93

RK č. 2 RK č. 3 MPR SDP Náklady spotřeba materiálu byty-nebyty 257 790,11 538,00 spotřeba energ.sdp i vody-volné b. 129 760,20 10 731,00 opravy a údržba byty 3 425 809,83 1 076 815,64 opravy a údržba nebyty 2 877 082,99 376 647,20 správa domů 847 461,00 223 694,00 revize a požární ochrana 150 288,00 17 142,00 odměna za právní úkony 4 000,00 0,00 poplatek poště - byty, nebyty 13 164,00 7 323,90 odpis nedobytných pohledávek -202 678,00 0,00 ostatní služby byty 157 025,11 25 632,78 ostatní služby nebyty 199 121,28 188,22 poplatky KB, kolky 7 903,25 12 799,00 tvorba a zúčtování opravných pol. 0,00-9 532,19 platby do fondu oprav 300 960,00 46 716,00 Náklady celkem 8 167 687,77 1 788 695,55 94

Příjmy ostatní RK č.2 MPR RK č.3 SDP Výdaje ostatní RK č.2 MPR RK č.3 SDP záloha na teplo a t.ú.v. 2 727 539,00 732 026,00 záloha za teplo a t.ú.v. 2 691 725,00 647 664,00 záloha na služby 138 353,00 38 537,00 záloha za služby 89 259,38 0,00 záloha na el.en.-spol.prostory 150 319,00 37 174,00 záloha za el.en.-spol.prostory 106 270,00 28 111,00 zálohy předcházejícího období 450 612,11 45 148,00 zálohy předcházejících období 604 209,44 239 679,00 záloha na vodné a stočné 1 450 480,00 501 670,00 opravy byty do vyúčt. + DPH 0,00 20 530,47 opravy byty do vyúčt.+dph 0,00 0,00 záloha za vodné a stočné 1 319 695,00 407 137,00 odvoz TKO 324 616,00 103 380,00 odvoz TKO 320 445,00 83 448,00 Příjmy celkem 5 241 919,11 1 457 935,00 Výdaje celkem 5 131 603,82 1 426 569,47 95

Rozbor hospodaření příspěvkových organizací k 31.12.2016 - OSTATNÍ, MŠ a ZŠ Městská knihovna Žatec Regionální muzeum Městské divadlo Žatec Domov pro seniory a Kamarád - LORM Technické služby města Žatec Chrám Chmele a Piva CZ - přísp.org. Městské lesy Žatec nám.svobody 52 Husova 678 Dvořákova 27 Šafaříkova 852 Zeyerova 927 Čeradická 1014 nám.prok.vel.1951 Holedeč 50 VÝNOSY CELKEM : SU 5 109 204,51 8 857 603,53 15 118 064,29 49 992 578,03 15 664 463,24 27 048 629,12 22 454 769,95 2 135 751,16 HLAVNÍ ČINNOST 5 109 204,51 8 857 603,53 14 969 954,29 49 984 978,03 15 498 694,41 26 203 013,12 10 236 616,92 2 135 751,16 z toho Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 0,00 0,00 0,00 54 344,00 0,00 0,00 1 839 089,99 Výnosy z prodeje služeb 602 402 125,00 222 126,00 6 525 879,00 30 690 034,34 6 429 031,68 732 634,00 858 414,90 0,00 Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 54 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259 795,85 0,00 Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti 649 86 261,60 31 025,00 8 476,41 189 354,38 113 150,00 6 729,00 81 032,17 2 031,17 Úroky 662 953,38 1 441,46 2 891,50 27 330,31 2 112,52 9 235,39 0,00 0,00 Čerpání fondů 648 44 636,53 630 504,07 797 707,38 9 535,00 305 856,21 0,00 0,00 0,00 Dotace zřizovatele 672 4 173 000,00 7 196 000,00 5 310 000,00 8 846 000,00 4 394 000,00 3 610 000,00 0,00 0,00 Transfer - dotace Depozitář 672 0,00 489 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 037 374,00 0,00 Inv.transfer-časové rozlišení M.knih. 672 14 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotace účelové - zřizovatel 672 0,00 0,00 2 125 000,00 108 000,00 117 300,00 21 434 180,73 0,00 0,00 Dotace účelové - státní, KÚ 672 388 000,00 140 000,00 200 000,00 8 792 700,00 3 561 600,00 0,00 0,00 294 630,00 Dotace Úřadu práce - VPP 672 0,00 92 375,00 0,00 1 322 024,00 521 300,00 407 134,00 0,00 0,00 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 0,00 0,00 148 110,00 7 600,00 165 768,83 845 616,00 12 218 153,03 0,00 96

NÁKLADY CELKEM : HLAVNÍ ČINNOST SU 5 109 204,51 8 857 603,53 14 996 062,79 49 941 930,95 15 664 463,24 25 616 319,19 21 319 938,96 1 953 184,48 5 109 204,51 8 857 603,53 14 944 953,29 49 933 921,17 15 498 694,41 25 584 969,19 9 224 512,41 1 953 184,48 z toho Spotřeba materiálu 501 1 070 137,56 147 520,99 629 768,30 6 084 963,66 1 111 175,15 135 805,11 227 483,26 311 569,38 Spotřeba energie 502 201 061,00 1 219 484,00 646 868,21 2 319 600,97 650 519,77 177 254,00 252 621,41 5 462,60 Prodané zboží 504 0,00 8 986,73 0,00 0,00 0,00 0,00 203 030,60 0,00 Opravy a udržování 511 61 233,90 223 652,26 701 103,04 1 020 018,93 124 926,30 715 134,67 277 633,95 54 350,00 Cestovné 512 6 573,00 11 830,00 34 477,00 29 113,00 27 485,00 0,00 12 285,00 56 451,00 Náklady na reprezentaci 513 0,00 2 032,50 0,00 14 881,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní služby 518 350 222,80 1 308 847,97 8 843 081,21 2 078 612,85 1 368 482,04 22 024 471,80 825 806,85 1 093 268,10 Mzdové náklady 521 2 300 227,00 3 666 996,00 2 422 211,00 26 478 886,00 8 818 300,00 1 689 721,00 2 301 750,00 307 421,00 Zákonné odvody 524-8 873 191,41 1 367 918,08 736 961,00 9 569 729,14 3 164 798,52 596 537,31 675 256,64 110 155,00 Daň silniční, Jiné daně a poplatky 531,8 0,00 2 500,00 0,00 61 697,00 1 950,00 0,00 43 703,00 0,00 Smluv.pokuty, Jiné pokuty a penále 541,2 0,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 78 281,02 0,00 Ostatní náklady z činnosti 549 33 764,00 39 015,00 44 580,00 36 498,00 33 870,63 36 927,90-6,53 9 754,51 Odpisy dlouhodobého majetku 551 20 328,00 720 480,00 536 452,00 719 688,00 29 160,00 22 270,00 4 282 070,00 0,00 Náklady z odepsaných pohledávek 557 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 700,00 0,00 0,00 Náklady z drobn. dlouhod. majetku 558 192 465,84 137 914,00 349 451,53 1 517 491,74 168 027,00 152 147,40 26 831,44 4 752,89 Úroky, Ostatní finanční náklady 562,9 0,00 426,00 0,00 540,00 0,00 0,00 17 765,77 0,00 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 0,00 0,00 51 109,50 8 009,78 165 768,83 31 350,00 12 095 426,55 0,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2016 0,00 0,00 122 001,50 50 647,08 0,00 1 432 309,93 1 134 830,99 182 566,68 97

MŠ speciální Žatec MŠ Žatec MŠ Žatec MŠ Žatec MŠ Žatec MŠ Žatec Studentská 1416 Studentská 1230 Fügnerova 2051 U Jezu 2903 Ot. Březiny 2769 Bří. Čapků 2775 VÝNOSY CELKEM : SU 6 059 567,74 2 955 945,01 6 157 646,36 12 124 784,49 6 005 975,29 10 674 003,61 HLAVNÍ ČINNOST 6 059 567,74 2 955 945,01 6 157 646,36 12 086 047,49 6 005 975,29 10 632 453,61 z toho Výnosy z prodeje služeb 602 334 462,00 313 221,00 599 126,00 1 358 479,00 681 229,00 1 424 744,00 Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti 649 816,91 10 000,00 166,16 135 309,12 32 682,27 48 537,41 Úroky 662 596,17 750,01 0,00 747,37 676,02 1 571,78 Čerpání fondů 648 22 095,66 25 280,00 6 133,20 24 433,00 5 263,00 90 545,42 Dotace zřizovatele 672 599 000,00 352 000,00 640 000,00 1 504 000,00 720 000,00 1 488 000,00 Dotace účelové - zřizovatel 672 0,00 0,00 65 000,00 120 000,00 0,00 8 865,00 Dotace účelové - státní, KÚ 672 5 073 347,00 2 254 694,00 4 847 221,00 8 943 079,00 4 566 125,00 7 360 971,00 Dotace Úřadu práce - VPP 672 29 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 219,00 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 0,00 0,00 0,00 38 737,00 0,00 41 550,00 NÁKLADY CELKEM : SU 6 059 567,74 2 929 936,91 6 141 364,15 11 897 157,53 5 975 648,66 10 671 053,61 HLAVNÍ ČINNOST 6 059 567,74 2 929 936,91 6 141 364,15 11 881 809,53 5 975 648,66 10 632 453,61 z toho Spotřeba materiálu 501 326 673,73 281 640,86 502 317,41 1 445 256,60 638 837,46 1 261 853,44 Spotřeba energie 502 182 415,00 140 568,43 346 303,99 476 375,07 393 101,40 867 846,60 Opravy a udržování 511 153 431,00 23 548,50 120 611,60 106 961,74 55 929,64 283 976,96 Cestovné 512 4 602,00 0,00 868,00 1 717,00 852,00 1 380,00 Ostatní služby 518 209 831,76 139 015,22 205 922,98 564 890,82 233 245,16 392 259,16 Mzdové náklady 521 3 747 629,00 1 653 465,00 3 611 103,00 6 507 775,00 3 332 430,00 5 554 461,00 Zákonné odvody 524-8 1 327 608,00 585 589,00 1 269 726,00 2 333 313,00 1 193 869,00 2 002 612,00 Ostatní náklady z činnosti 549 13 152,25 10 215,00 9 198,07 19 888,31 14 246,00 12 013,01 Odpisy dlouhodobého majetku 551 3 003,00 0,00 7 158,60 26 648,00 26 714,00 14 112,00 Náklady z drobn. dlouhod. majetku 558 91 222,00 95 894,90 68 154,50 398 983,99 86 424,00 241 939,44 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 0,00 0,00 0,00 15 348,00 0,00 38 600,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2016 0,00 26 008,10 16 282,21 227 626,96 30 326,63 2 950,00 98

VÝNOSY CELKEM : HLAVNÍ ČINNOST ZŠ Žatec ZŠ Žatec ZŠ Žatec ZŠ a MŠ Žatec ZUŚ ZŠ a MŠ Žatec P. Bezruče 2000 Komenského alej 749 nám. 28.října 1019 Jižní 2777 Studentská 1030 Dvořákova 24 SU 23 291 501,67 40 022 749,21 13 587 419,48 27 866 661,00 21 299 647,45 13 552 075,50 23 080 634,67 37 726 152,21 13 500 750,48 27 747 721,00 21 274 797,45 13 469 615,50 z toho Výnosy z prodeje služeb 602 1 830 771,00 3 212 155,00 56 900,00 1 452 870,00 67 530,00 1 904 850,00 Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 55 015,00 0,00 0,00 0,00 7 545,00 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Výnosy z prodeje materiálu 644 2 199,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 Ostatní výnosy z činnosti 649 114 252,00 395 428,44 51 164,62 313 078,00 0,00 32 175,00 Úroky 662 2 270,62 3 063,96 1 746,86 0,00 1 468,50 193,27 Čerpání fondů 648 222 271,05 435 321,99 18 719,00 28 704,00 229 010,95 286 494,23 Dotace zřizovatele 672 2 850 000,00 4 300 000,00 1 928 000,00 4 460 000,00 1 999 000,00 318 000,00 Dotace účelové - zřizovatel 672 0,00 97 481,82 208 000,00 161 296,00 10 000,00 0,00 Dotace účelové - státní, KÚ 672 17 955 431,00 29 005 174,00 11 236 220,00 21 331 713,00 18 967 788,00 10 920 358,00 Dotace Úřadu práce - VPP 672 73 440,00 222 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 210 867,00 2 296 597,00 86 669,00 118 940,00 24 850,00 82 460,00 NÁKLADY CELKEM : SU 23 180 492,22 39 844 906,43 13 470 379,84 27 758 374,80 21 279 997,45 13 552 075,50 HLAVNÍ ČINNOST 23 080 634,67 37 726 152,21 13 424 795,84 27 716 936,80 21 274 797,45 13 469 615,50 z toho Spotřeba materiálu 501 2 232 873,85 4 242 892,42 481 755,33 2 418 324,06 408 755,70 367 890,25 Spotřeba energie 502 1 653 551,61 2 245 066,50 836 025,97 2 774 274,55 831 264,93 435 217,00 Prodané zboží 504 0,00 55 015,00 0,00 0,00 0,00 7 544,00 Opravy a udržování 511 477 712,85 732 200,75 59 638,90 177 631,47 215 163,00 137 733,09 Cestovné 512 11 938,00 49 426,00 6 263,00 12 056,00 19 769,00 21 271,00 Náklady na reprezentaci 513 0,00 2 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní služby 518 555 044,78 1 094 908,92 443 388,53 986 583,72 465 001,12 643 530,31 Mzdové náklady 521 12 973 994,00 21 026 204,00 8 122 426,00 15 385 252,00 13 776 557,00 7 971 604,00 Zákonné odvody 524-8 4 677 028,96 7 601 850,00 3 013 529,00 5 527 970,00 5 121 695,00 2 919 913,00 Jiné daně a poplatky 538 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní náklady z činnosti 549 72 028,00 161 973,14 45 666,00 126 262,00 24 808,00 15 497,00 Odpisy dlouhodobého majetku 551 65 693,00 29 656,00 21 203,00 24 720,00 54 811,70 18 372,00 Náklady z drobn. dlouhod. majetku 558 360 769,62 484 093,48 394 900,11 283 863,00 356 972,00 931 043,85 DOPLŇKOVÁ ČINNOST 99 857,55 2 118 754,22 45 584,00 41 438,00 5 200,00 82 460,00 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2016 111 009,45 177 842,78 117 039,64 108 286,20 19 650,00 0,00 99

Stavy peněžních fondů příspěvkových organizací k 31.12.2016 (v Kč) Název organizace Fond Rezervní fond Rezervní fond Investiční Výsledek Finance Rozpočet provozní odměn ze zlepš.hosp.v. z ostatních titulů fond hospodaření celkem k 31.12.2016 MŠ speciální, Studentská 1416 5 000,00 Kč 81 944,11 Kč 0,00 Kč 83 136,85 Kč 0,00 Kč 170 080,96 Kč 599 000,00 Kč MŠ Žatec, Studentská 1230 35 577,00 Kč 411 932,65 Kč 8 762,00 Kč 63 705,78 Kč 26 008,10 Kč 545 985,53 Kč 352 000,00 Kč MŠ Žatec, Fügnerova 2051 1 055,00 Kč 232 140,32 Kč 32 873,89 Kč 140 540,31 Kč 16 282,21 Kč 422 891,73 Kč 640 000,00 Kč MŠ Žatec, U Jezu 2903 18 349,00 Kč 19 528,08 Kč 19 157,23 Kč 397 042,99 Kč 227 626,96 Kč 681 704,26 Kč 1 504 000,00 Kč MŠ Žatec, O. Březiny 2769 854,00 Kč 263 219,48 Kč 7 804,95 Kč 264 741,71 Kč 30 326,63 Kč 566 946,77 Kč 720 000,00 Kč MŠ Žatec, Bří. Čapků 2775 27 134,00 Kč 185 408,85 Kč 94 210,20 Kč 258 060,01 Kč 2 950,00 Kč 567 763,06 Kč 1 488 000,00 Kč ZŠ Žatec, P. Bezruče 2000 18 310,00 Kč 6 967,17 Kč 30 201,00 Kč 388 780,07 Kč 111 009,45 Kč 555 267,69 Kč 2 850 000,00 Kč ZŠ Žatec, Komenského alej 749 41 523,00 Kč 80 733,70 Kč 34 348,76 Kč 202 225,88 Kč 177 842,78 Kč 536 674,12 Kč 6 298 000,00 Kč ZŠ Žatec, nám. 28. října 0,00 Kč 123 464,61 Kč 18 220,44 Kč 273 900,68 Kč 117 039,64 Kč 532 625,37 Kč 1 928 000,00 Kč ZŠ a MŠ Žatec, Jižní 2777 0,00 Kč 9 300,74 Kč 0,00 Kč 47 748,60 Kč 108 286,20 Kč 165 335,54 Kč 4 460 000,00 Kč ZUŠ, Studentská 1030 56 000,00 Kč 311 294,79 Kč 0,00 Kč 154 471,95 Kč 0,00 Kč 521 766,74 Kč 318 000,00 Kč ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24 0,00 Kč 461 040,21 Kč 4 401,94 Kč 584 875,29 Kč 19 650,00 Kč 1 069 967,44 Kč 1 999 000,00 Kč Knihovna, nám. Svobody 52 130 210,00 Kč 211 905,18 Kč 0,00 Kč 89 462,49 Kč 0,00 Kč 431 577,67 Kč 4 173 000,00 Kč Regionální muzeum K.A.Polánka 47 372,00 Kč 115 065,73 Kč 0,00 Kč 555 892,01 Kč 0,00 Kč 718 329,74 Kč 7 196 000,00 Kč Městské divadlo, Dvořákova 27 253 602,82 Kč 131 612,34 Kč 2 191,00 Kč 1 367 228,55 Kč 122 001,50 Kč 1 876 636,21 Kč 5 310 000,00 Kč Domov pro seniory, Šafaříkova 852 793 280,00 Kč 482 458,09 Kč 224 068,70 Kč 2 549 052,77 Kč 50 647,08 Kč 4 099 506,64 Kč 8 846 000,00 Kč Kamarád LORM, Zeyerova 859 177 696,00 Kč 677 496,25 Kč 241 681,49 Kč 99 231,98 Kč 0,00 Kč 1 196 105,72 Kč 4 394 000,00 Kč Technické služby, Čeradická 1014 0,00 Kč 4 122 475,85 Kč 0,00 Kč 1 325 443,78 Kč 1 432 309,93 Kč 6 880 229,56 Kč 3 610 000,00 Kč Chrám Chmele a Piva CZ 248 481,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 643 071,52 Kč 1 134 830,99 Kč 3 026 383,51 Kč 4 930 000,00 Kč Městské lesy Žatec, Holedeč 50 0,00 Kč 148 460,16 Kč 0,00 Kč 282 760,65 Kč 182 566,68 Kč 613 787,49 Kč 0,00 Kč CELKEM 1 854 443,82 Kč 8 076 448,31 Kč 717 921,60 Kč 10 771 373,87 Kč 3 759 378,15 Kč 25 179 565,75 Kč 61 615 000,00 Kč 100

101

102

103

104