NÁRH ROZPOČTU NA ROK 2018 Sestavila dne: 3. 10. 2017 Ředitelka Školy: Hana Jungmanová, DiS. Podpis:.. Schválila dne: 3. 10. 2017 Správce rozpočtu: Naděžda Kovářová, dipl.um. Podpis:.. 1
Rozpočet na rok 2018 Náklady Výnosy Dlouhodobý majetek (6122,6111) software (DHM nad 40tis.Kč., DNM nad Dotace ze SR (učební pomůcky, platy, ONIV) (672) 60tis.Kč. Spotřeba (501) - 5131 potraviny Provozní dotace 4121 (672) 485233-5132 ochr.pomůcky 4000 Tržby z prodeje služeb (602) 290000-2111 služby - 2113 stravné - 5134 prádlo,oděv Úroky (662) 400-5135 učebnice (SR Jiné ostatní výnosy (649) - 5136 knihy, pomůcky, tisk 31133-2133 pronájem nástrojů 6000 DDHM (558) - 5137 DDHM do 40tis. Kč 145000-5139 materiál 60000 Spotřeba (50x) - 5151 voda 10000-5152 teplo - 5153 plyn 90000-5154 el.energie 40000-5156 PHM,maziva Opravy a - 5171 opravy, údržba 50000 udržování (511) (512) - 5173 cestovné 25000 (513) - 5175 reprezentace 3000 Ostatní služby - 5161 poštovné 2500 (518) - 5162 telekomunikace 20000-5167 školení 25000-5169 ostatní 200000-5172 software do 60tis. 7000 Mzdové náklady OON (521) - 5011 platy - 5021 ostatní osobní náklady - 5019 refundace Zákonné soc. pojištění (524) - 5031 SZ stravenky 45000-5032 ZP Ostatní sociální pojištění (525) - 5038 ostatní pojistné Zákonné sociální náklady (527) - 5342 převody do FKSP Ostatní daně a poplatky (538) - 5361 kolky - 5362 platby daní a poplatků Jiné ostatní náklady (54x) - 5163 bankovní poplatky (562) 7000-5909 ostatní neinvestiční náklady 17000 Odpisy (551) Celkem náklady 781633 Celkem výnosy 781633 2
Podrobný komentář: Drobný dlouhodobý hmotný majetek 150 000,- Nákup hudebních nástrojů nevyhovující piana pro výuku, modernizace a doplnění PC techniky. Opravy a údržba 50 000,- Výmalba a výměna podlahových krytin v několika místnostech, čištění koberců, ladění a údržba klavírů, běžné drobné opravy dle aktuální potřeby. 3
Plán investic organizace na rok 2018 Název, sídlo organizace: Základní umělecká škola Doksy příspěvková organizace, Sokolská 299, Doksy Věcný obsah Výměna oken Pořízení nového klavíru Zdroje krytí z rozpočtu města v tis. Kč 2.200 180 1. Technické zhodnocení majetku města Výměna oken stávající okna jsou v nevyhovujícím stavu, zatéká jimi dešťová voda, a dochází ke značnému úniku tepla. Rámy oken jsou dřevěné, přičemž některé jsou již poškozené zatékáním. Z důvodu nestandardních tvarů nelze vyměnit za plastové, je nutné volit opět dřevěnou variantu. Renovace stávajících oken již jednou proběhla (cca před 12 lety) a nebyla příliš zdařilá. Nyní není odborníky renovace doporučena. Rozpočet vychází z projektové dokumentace zpracované na zateplení budovy včetně výměny oken. Částka byla vyčleněna z celkového rozpočtu projektu. Cena v této výši vychází z předpokladu, že by se obě části stavby (zateplení i výměna oken a dveří) dělaly současně. Nelze vyloučit, že po oddělení obou částí se cena změní. Pořízení nového klavíru současný stav nástrojů pro výuku studijního zaměření Hra na klavír je nevyhovující (viz přiložená zpráva). Nástroj bude využívám v klavírní třídě pro výuku a bude vybrán nový, nebo kvalitní repasovaný nástroj. 2. Rekonstrukce a modernizace majetku ( mění se parametry, rozšíření, nebo účel využití majetku) Věcný obsah Zdroje krytí z rozpočtu města v tis. Kč --- 0 3. Nástavby, přístavby a stavební úpravy Věcný obsah Přístavba učeben a pódia Zdroje krytí z rozpočtu města v tis. Kč 4.324 Přístavba učeben a pódia k dispozici zpracovaná studie Přístavba řeší současné nedostačující prostory a to jak množství tříd, tak i velikost prostror pro kolektivní obory. Úpravou venkovních prostor navazujících na přístavbu vznikne prostor, který je možné plnohodnotně využívat jako pódium. Součástí přístavby je i řešení výměny starého kotle za nový. 4
Sestavila dne: 3. 10. 2017.. ředitelka školy: Hana Jungmanová, DiS. Schválila dne: 3.10.2017 Správce rozpočtu: Naděžda Kovářová, dipl.um. 5
REZERVNÍ FOND REZERVNÍ FOND TIS. KČ Stav rezervního fondu k 1.1. 4.499,55 Příděl z výsledku hospodaření 58.931,46 Ostatní zdroje fondu ZDROJE FONDU CELKEM 63.431,01 Použití fondu do investičního fondu Použití fondu na krytí provozních nákladů 58.931,46 Ostatní použití (krytí ztráty minulých let) ČERPÁNÍ FONDU CELKEM 58.931,46 FOND ODMĚN FOND ODMĚN TIS KČ Stav fondu odměn k 1.1. 16.373 Příděl z výsledku hospodaření do výše 20% objemu mezd 4.940 ZDROJE FONDU CELKEM 21.313 Použití fondu na krytí překročených mzdových nákladů Použití fondu na krytí ostatních osobních nákladů ČERPÁNÍ FONDU CELKEM 0 INVESTIČNÍ FOND INVESTIČNÍ FOND TIS KČ Stav fondu k 1.1. 8,266 Příděl z rezervního fondu organizace Příděl z odpisů DHM Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční dotace ze SR,SF,EU Ostatní zdroje ZDROJE FONDU CELKEM 8,266 Použití fondu na pořízení DHM Odvod do rozpočtu zřizovatele ČERPÁNÍ FONDU CELKEM 0 6