Dynamické portfólio o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2015
Dynamické portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR 15 190 822 0 723 642 14 467 180 0 1 806 290 1 806 290 0 4 268 17 001 380 101 462 16 899 918 2. Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu 376 967 752 3. Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR 0,044831 2
Dynamické portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu 723 642 0 v EUR c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI 0 d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI 0 e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI 0 f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania 14 467 180 i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) 0 Čís. r. ISIN Názov CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na hodnote majetku Krajina emitenta Hospodársky sektor emitenta CP 1 SK1120003076 Kúpele Strbske Pleso, a. s. Akcie EUR 0 0,00% SK Nefinančné spol. 2 SK1120002862 OZKN Prešov, a.s. Akcie EUR 0 0,00% SK Nefinančné spol. 3 CS0005046853 Poľnostavby Sečovce, a.s. Akcie EUR 0 0,00% SK Nefinančné spol. 4 CZ0003501694 ISTROKAP CZ 10/16 Dlhopis EUR 369 748 2,17% CZ Ostatní fin. sprostredkovatelia 5 XS0906949523 GAZPRU 4,364 03/21/25 Dlhopis EUR 192 447 1,13% LU Kaptívne fin. inštitúcie 6 XS0919504562 Lukoil 4,563 04/24/23 Dlhopis USD 161 447 0,95% NL Kaptívne fin. inštitúcie 7 DE0002511243 ETF - Ishares Markit Iboxx EU CBND Dlhopis EUR 392 820 2,31% IE Investičné fondy iné ako fondy peň. trhu 8 DE000A0DPYY0 ETF - Ishares Markit IBOXX USD CBND ETF EUR 94 485 0,56% IE Investičné fondy iné ako fondy peň. Trhu 9 DE000A0HGZV3 ETF - Ishares MSCI Eastern Europe 10/40 ETF EUR 1 058 199 6,22% IE Investičné fondy iné ako fondy peň. Trhu 10 DE000A0KRKD4 ETFS Energy ETF EUR 210 400 1,24% JE Investičné fondy iné ako fondy peň. Trhu 11 DE000A0KRKG7 ETF - Industrial Metals DJ - UBSCISM ETF EUR 245 000 1,44% JE Investičné fondy iné ako fondy peň. Trhu 12 DE000A0NA0K7 ETF - Ishares MSCI EM LA.AM.UCITS ETF (DIST) ETF EUR 175 440 1,03% IE Investičné fondy iné ako fondy peň. Trhu 13 DE000A0YBR12 ETF - Ishares III PLC M.P.EX J.UCITS E.(DIST) ETF EUR 387 280 2,28% IE Investičné fondy iné ako fondy peň. Trhu 14 DE000A1H53P0 ETF - Ishares MSCI JPN Month EU HD ETF EUR 1 431 300 8,42% IE Investičné fondy iné ako fondy peň. Trhu 15 DE000A1J0BF1 ETF - Ishares ITALY GOV BND ETF EUR 235 928 1,39% IE Investičné fondy iné ako fondy peň. trhu 16 DE000A1J0BH7 ETF - Ishares SPAIN GOV BND ETF EUR 291 656 1,72% IE Investičné fondy iné ako fondy peň. Trhu 17 DE000A1W4V85 ISHARES USD CRP BD INT HEDGE ETF EUR 216 993 1,28% IE Investičné fondy iné ako fondy peň. Trhu 18 DE000A1W4WD7 ISHARES USD SHORT DUR HI YLD ETF EUR 267 854 1,58% IE Investičné fondy iné ako fondy peň. Trhu 19 IE00B466KX20 ETF - SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF ETF EUR 1 479 010 8,70% IE Investičné fondy iné ako fondy peň. Trhu 20 IE00B4PY7Y77 ETF - SHS ISHARES USD H.Y. CORP.BD UCITS ETF ETF EUR 1 127 529 6,63% IE Investičné fondy iné ako fondy peň. Trhu 21 IE00B66F4759 ETF - ISHARES EU HIGH YID CORD BD UCITS ETF ETF EUR 536 468 3,16% IE Investičné fondy iné ako fondy peň. Trhu 22 LU0774754609 Parworld Quant EQ EUR GU-PRI Podielový fond EUR 137 650 0,81% LU Investičné fondy iné ako fondy peň. Trhu 23 LU1049889469 THEAM QUANT - EQ US GURU-P Podielový fond USD 93 248 0,55% FR Investičné fondy iné ako fondy peň. Trhu 24 QSP0602R01SK EUROFOND, o.p.f. Podielový fond EUR 2 003 451 11,78% SK Investičné fondy iné ako fondy peň. Trhu 25 SKOPFKOR0001 Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA - PPSS Podielový fond EUR 2 424 478 14,26% SK Investičné fondy iné ako fondy peň. Trhu 26 QSP0605R01SK NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. - PPSS Podielový fond EUR 1 657 992 9,75% SK Investičné fondy iné ako fondy peň. Trhu Účty v bankách Pohľadávky Záväzky 1 806 290 10,62% 4 268 0,03% 101 462 3
Dynamické portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 30.6.2015 Investičný nástroj Stav CP k 1.1.2015 Prírastky Úbytky zmena v EUR 10 811 827 13 264 236 8 885 241 Stav CP k 30.6.2015 15 190 822 6. Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku objem EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde 0 90 842 2 260 627 251 661 1 456 1 952 234 8 119 549 18 329 4 190 509 228 441 0 0 3 790 753 3 976 605 5 757 0 4
Dynamické portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát Dynamické portfólio o.p.f. 30.6.2015 30.6.2014 30.6.2013 a) celková čistá hodnota majetku 16 899 918 10 772 107 7 515 846 b) čistá hodnota podielu 0,044831 0,042285 0,037768 c) počet podielov v obehu 376 967 752 254 747 488 198 999 366 d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR 5 156 231 1 561 817 počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov 109 222 610 711 105 17 281 379 1 315 562 34 188 675 33 321 304 791 892 19 376 745 646 608 16 959 711 Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu v eurách Označenie Položka Č.r. 30.6.2015 31.12.2014 31.12.2013 a b c 1 2 3 x AKTÍVA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 1 15 190 822 11 214 217 9 191 421 1. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2 0 0 0 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 5 723 642 663 007 487 553 a) bez kupónov 6 b) s kupónmi 7 723 642 663 007 487 553 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 0 0 1 053 944 a) obchodovateľné akcie 9 0 0 1 053 944 b) neobchodovateľné akcie 10 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 12 4. Podielové listy 13 14 467 180 10 148 820 7 306 235 a) otvorených podielových fondov 14 12 809 188 8 997 389 6 539 840 b) ostatné 15 1 657 992 1 151 431 766 395 5. Krátkodobé pohľadávky 16 0 402 390 335 567 a) krátkodobé vklady v bankách 17 402 390 335 567 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 20 6. Dlhodobé pohľadávky 21 0 0 0 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 23 7. Deriváty 24 0 0 8 122 8. Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) 26 1 810 558 1 996 410 1 311 487 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 27 1 806 290 1 991 148 1 106 583 10. Ostatný majetok 28 4 268 5 262 204 904 Aktíva spolu 29 17 001 380 13 210 627 10 502 908 Označenie POLOŽKA Č.r. 30.6.2015 31.12.2014 31.12.2013 a b c 1 2 3 x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) 30 101 462 133 564 98 222 1. Záväzky voči bankám 31 2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti 32 404 196 183 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 33 21 249 17 077 13 654 4. Deriváty 34 45 033 5. Repoobchody 35 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 36 7. Ostatné záväzky 37 79 809 71 258 84 385 II. Vlastné imanie 38 16 899 918 13 077 063 10 404 686 8. Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 39 16 899 918 13 077 063 10 404 686 a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 40 228 441 763 431 668 459 Pasíva spolu 41 17 001 380 13 210 627 10 502 908 5
Dynamické portfólio o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu Označenie POLOŽKA Č.r. 30.6.2015 30.6.2014 30.6.2013 a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 33 799 27 305 25 839 1.1. úroky 2 33 799 27 305 25 839 1.2./a. výsledok zaistenia 3 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty 4 2. Výnosy z podielových listov 5 69 289 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 6 0 111 019 25 879 3.1. dividendy a iné podiely na zisku 7 0 111 019 25 879 3.2. výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 9 496 976 117 742-124 202 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 10 72 214 7 343-6 018 6./e. Zisk/strata z derivátov 11-277 685 299 236 233 988 7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde 14 394 593 562 645 155 486 h. Transakčné náklady 15 5 757 5 134 20 411 i. Bankové poplatky a iné poplatky 16 21 597 19 688 2 909 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 17 367 239 537 823 132 166 j. Náklady na financovanie fondu 18 0 0 0 j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 20 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 22 367 239 537 823 132 166 k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu 24 119 549 77 084 52 957 k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára 26 18 329 11 818 8 120 m. Náklady na audit účtovnej závierky 27 920 713 507 A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 28 228 441 448 208 70 582 8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 100 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde V prvom polroku 2015 neboli využívané techniky a nástroje podľa 100 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 100 ods. 2 Celkové záväzky Záväzky Objem v EUR 0 101 462 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. 6