Město Kolín Finanční odbor IV. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 V Kolíně dne 26.06.2018 Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru
IV. rozpočtové opatření rozpočtu města na rok 2018 Příjmy Polož ka Název položky po III. RO Roz. 2018 po Garant Poznámka 0120 1334 Poplatky za odnětí půdy ze ZPF 300 000,00 200 000,00 500 000,00 OŽPZ 0170 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 200 000,00 200 000,00 1 400 000,00 FO Upraveno na základě vývoje p íjmů 0220 1361 Správní poplatky 18 474 000,00 300 000,00 18 774 000,00 FO 0851 2132 0852 2132 0861 2132 Doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let Doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let - TPCA Nebytové prostory - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let 300 000,00 300 000,00 FO 500 000,00 500 000,00 FO 50 000,00 50 000,00 FO Upraveno na základě vývoje p íjmů 0862 2132 Pronájem stánku na centrálním dětském h išti 10 000,00 10 000,00 FO 0870 2132 Nájem - nalabistro 38 400,00 38 400,00 ORR Viz str. 6 0990 2142 Dividendy MTH 423 118,63 423 118,63 FO 0991 2142 Podíl na HV AVE Kolín s.r.o. 1 275 000,00 1 275 000,00 FO 1070 2212 Pokuty za p estupky a delikty dle stav. zákona 200 000,00 100 000,00 300 000,00 OV Viz 0120 1095 2212 Smluvní pokuty OSBN 25 000,00 125 000,00 150 000,00 OSBN Viz str. 14 1150 2322 Plnění pojišťoven 184 478,00 15 522,00 200 000,00 FO Opraveno na základě plnění 1180 2324 Poh by osamělých osob 120 000,00 20 000,00 140 000,00 OSVZ Viz str. 17 1604 3113 Prodej DHM 92 300,00 92 300,00 KÚ 2015 4116 2080 4116 2087 4116 2089 4116 2133 4122 2135 4122 2801 4216 Dotace z MPSV na podporu soc. práce v obci NPD - IROP - Nákup a rekonstrukce ubytovny Legerova ( 8387) NPD - IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje ( 8240) NPD - IROP - Modernizace p estupního terminálu ( 7630) Dotace od KÚ - restaurování triptychu Radimského Dotace od KÚ na parkovací za ízení pro kola IPD z IROP - Parkovací za ízení pro kola Prodej 2 osobních automobilů 1 770 050,00-520 050,00 1 250 000,00 OSVZ Viz str. 17 340 312,50-291 183,30 49 129,20 FO 600 478,01 600 478,01 FO 340 312,50 340 312,50 FO 151 800,00 151 800,00 ODVZ Viz str. 20 500 000,00 500 000,00 OPR Viz str. 21 11 700 000,00 11 700 000,00 ORR Viz str. 21 Zvedení neinvestičních částí dotací Příjmy 16 130 697,84-2 -
Běžné výdaje Paragraf Název paragrafu Roz. 2018 po Garant Poznámka 4480 3311 Gasparáda 400 000,00 60 000,00 460 000,00 OŠKS Viz str. 10 4620 3319 Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění 100 000,00-20 000,00 80 000,00 OŠKS Viz str. 10 4622 3319 Významná výročí 200 000,00-100 000,00 100 000,00 OŠKS Viz str. 10 4632 3319 Oslavy 100 let vzniku ČSR 450 000,00 250 000,00 700 000,00 OŠKS Viz str. 11 4687 3330 4688 3330 4875 3419 5027 3421 5520 3613 Dotace pro KF Kolín (IČ: 46390839) na opravu zdi h bitova v Zibohlavech Dotace Farní charitě Kolín (IČ: 73633941) na provoz charitního šatníku a skladu potravin Dotace BC Kolín (IČ:27929175) - nákup časomíry Dotace - M am aloca o.p.s. (IČ:26662159) - údržba a opravy stezky štítarským údolím NH - vratka p eplatků z minulých účetních období 200 000,00 200 000,00 OSBN Viz str. 16 110 000,00 110 000,00 OSVZ Viz str. 17 250 000,00 250 000,00 OŠKS Viz str. 10 60 000,00 60 000,00 OŠKS Viz str. 10 600 000,00 250 000,00 850 000,00 OSBN Viz str. 14 5730 3632 Poh by osamělých osob 150 000,00 20 000,00 170 000,00 OSVZ Viz str. 18 5780 3635 ORR - dokumenty, geom. plány 180 000,00 100 000,00 280 000,00 ORR Viz str. 6 5800 3635 ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení 280 000,00 200 000,00 480 000,00 ORR Viz str. 6 6730 6171 Nájem pozemků 1 036 661,00-68 661,00 968 000,00 ORR Viz str. 6 Výdaje celkem třída 5 1 311 339,00 Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města Paragraf Název paragrafu Roz. 2018 po Garant Poznámka 7282 2212 Rekonstrukce ul. Na Magistrále 11 000 000,00-11 000 000,00 0,00 ORR Viz str. 7 7445 2219 Zpevnění plochy u atletického stadionu 500 000,00 500 000,00 ORR Viz str. 9 7455 2219 Parkovací za ízení pro kola 13 500 000,00 13 500 000,00 ORR Viz str. 21 7505 2219 Městská deponie v areálu AVE 112 500,00 112 500,00 ORR Viz str. 9 7520 2219 Oprava lávky p es Labe 1 000 000,00 600 000,00 1 600 000,00 ORR Viz str. 7 7815 2321 7830 2321 Rekonstrukce kanalizace ul. Horského Rekonmstrukce kanalizace ul. Rorejcova a Pod Hroby (Dukelských hrdinů) 1 400 000,00-1 400 000,00 0,00 ORR Viz str. 7 4 000 000,00 700 000,00 4 700 000,00 ORR Viz str. 7 7910 2321 Rekonstrukce kanalizace ul. Zlatá 2 400 000,00 700 000,00 3 100 000,00 ORR Viz str. 7 7950 2321 P ečerpávací stanice levob ežní 8 000 000,00-1 900 000,00 6 100 000,00 ORR Viz str. 7 8070 3111 MŠ - běžné opravy 800 000,00 400 000,00 1 200 000,00 OŠKS Viz str. 12 8075 3111 MŠ Bachmačská - rekonstrukce 3/4 plotu 300 000,00 41 000,00 341 000,00 OŠKS Viz str. 12 8081 3111 MŠ Chelčického - dostavba 15 000 000,00 500 000,00 15 500 000,00 ORR+ ODVZ - 3 - Viz str. 8
Paragraf 8082 3111 Název paragrafu MŠ Jeronýmova - úprava parkovacího prostoru Roz. 2018 po Garant 500 000,00 52 000,00 552 000,00 OŠKS Viz str. 12 Poznámka 8100 3113 ZŠ - běžné opravy 1 230 000,00-400 000,00 830 000,00 OŠKS Viz str. 12 8123 3113 8124 3113 8131 3113 ZŠ Prokopa Velikého - internát - snížení ener. náročnosti ZŠ Prokopa Velikého - BIOS - snížení ener. náročnosti ZŠ Mnichovická - rekonstrukce st echy tělocvičny 200 000,00 200 000,00 OŠKS Viz str. 13 400 000,00 400 000,00 OŠKS Viz str. 13 1 000 000,00 1 400 000,00 2 400 000,00 OŠKS Viz str. 13 8140 3113 ZŠ Mnichovická - nástavba 800 000,00 200 000,00 1 000 000,00 ORR Viz str. 8 8137 3113 ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce WC 1 000 000,00 1 500 000,00 2 500 000,00 OŠKS Viz str. 13 8138 3113 8241 3322 ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce kotelny v budově ZŠ Sendražice Vratka p íspěvku KC na PD revitalizace areálu sv. Bartoloměje Zámek č.p. 545 - oprava fasády 8250 3322 západního k ídla zámku Restaurování triptychu Radimského 8252 3322 550 000,00 150 000,00 700 000,00 OŠKS Viz str. 13 238 975,00 238 975,00 ORR Viz str. 22 3 500 000,00 100 000,00 3 600 000,00 ORR+O DVZ Viz str. 8 253 000,00 253 000,00 KÚ Viz str. 20 8323 3421 Víceúčelové h iště Zibohlavy 2 000 000,00 2 000 000,00 ORR Viz str. 9 8360 3612 Byty - běžné opravy a údržba 7 360 000,00 1 000 000,00 8 360 000,00 OSBN Viz str. 15 8372 3612 8402 3612 8405 3612 8418 3612 8455 3613 8456 3613 Byty TPCA - běžné opravy a údržba Benešova 642-644 - PD na zateplení objektu Benešova 636-641 - zateplení objektu U Nemocnice - PD zateplení objektu Smetanova 764 - úprava venkovních prostor Smetanova 764 - z ízení sociálních za ízení 7 700 000,00 500 000,00 8 200 000,00 OSBN Viz str. 15 465 000,00 95 000,00 560 000,00 OSBN Viz str. 16 2 750 000,00 42 350,00 2 792 350,00 OSBN+ ODVZ Viz str. 15 435 000,00 95 000,00 530 000,00 OSBN Viz str. 16 5 250 000,00 1 000 000,00 6 250 000,00 OSBN Viz str. 15 500 000,00 700 000,00 1 200 000,00 OSBN Viz str. 16 8495 3631 Ve ejné osvětlení - pasportizace 200 000,00 300 000,00 500 000,00 ORR Viz str. 8 8502 3631 Ve ejné osvětlení - nové lampy VO 350 000,00 200 000,00 550 000,00 ORR Viz str. 8 8517 3632 8595 4351 H bitov Zibohlavy - oprava části zdi h bitova MSZS - MDS Slovenská - rekonstukce objektu 200 000,00-200 000,00 0,00 OSBN Viz str. 16 9 000 000,00 1 264 000,00 10 264 000,00 OSBN Viz str. 15 8615 5311 MP - rekonstrukce služebny 950 000,00 720 000,00 1 670 000,00 MP Viz str. 19 Investziční a neinvestiční výdaje do majetku města bez PZKO 14 563 825,00 Rekapitulace rezervy: Schválená rezerva rozpočtu na rok 2018 Změna rezervy v důsledku p íjmů Změna rezervy v důsledku běžných výdajů Změna rezervy v důsledku inv. a neinv. výdajů do majetku města Změna rezervy v důsledku zóny Ovčáry a bytů TPCA Změna rezervy v důsledku financování Nová rezerva rozpočtu 2018 po 1 119 122,52 Kč 16 130 697,84 Kč -1 311 339,00 Kč -14 563 825,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 374 656,36 Kč - 4 -
PODKLADY OD VEDOUCÍCH ODBORŮ
Město Kolín Odbor regionálního rozvoje Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Martin Tichý vedoucí odboru regionálního rozvoje Vy izuje: Ing. Iveta Horáková Dne: 01.06.2018 Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 P ÍJMY po III.RO po nájem - nalabistro 0,00 38 400,00 38 400,00 nové Jedná se o roční nájemné za Café bar u lávky p es Labe. Správce rozpočtu: Vok álová Klára P iděleno 0870 VÝDAJE po III.RO IV.RO 2018 po ORR - dokumenty, geometrické plány 180 000,00 100 000,00 280 000,00 5780 dochází prost edky na vyhotovení GP Morcová Ji ina 5800 ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení 280 000,00 200 000,00 480 000,00 Objednávky na mostní prohlídky znějí na cca 190.000 Kč + další objednávky ZP Morcová Ji ina Nájem pozemků - SPÚ v PZKO 68 661,00-68 661,00 0,00 6730 Nájemné zaniklo p evodem vlastnictví Morcová Ji ina - 6 -
po III.RO IV.RO 2018 po Rekonstrukce ulice Na Magistrále 11 000 000,00-11 000 000,00 0,00 7282 Do výběrového ízení na zhotovitele nebyla podána žádná nabídka. Výběrové ízení bude v letošním roce opakováno a bude rozší eno o výběr zhotovitele na akci rekonstrukce ul. Moravcova s termínem plnění rok 2019. Oprava lávky p es Labe 1 000 000,00 600 000,00 1 600 000,00 7520 Na základě výběrového ízení na stavební opravy lávky p es Labe byla vybrána nejvhodnější nabídka, jejichž cena p evyšuje částku na rozpočtovém ádku. Karkošová Alexandra Rekonstrukce kanalizace ul. Horského 1 400 000,00-1 400 000,00 0,00 7815 Realizace akce byla p esunuta na rok 2019. 7830 Kanalizace ul. Rorejcova a Pod Hroby (Dukelských hrdinů) 4 000 000,00 700 000,00 4 700 000,00 Jedná se o výdaje spojené s prodložením trasy rekonstruované kanalizace v ul. Dukelských hrdinů včetně povrchu komunikace až ke k žovatce s ul. Sladkovského. Ing. Káninský Miroslav Kanalizace ul. Zlatá 2 400 000,00 700 000,00 3 100 000,00 7910 ádek nutné navýšit o výdaje spojené s realizací rekonstrukce kanalizace resp. slepé odbočky. Jedná se o stavební práce, které nebyly součástí zadání v projektové dokumentaci. Ontlová Jana, DiS P ečerpávací stanice levob ežní 8 000 000,00-1 900 000,00 6 100 000,00 7950 ádek je možné snížit, po konsultaci s FO, bude fakturováno v režimu p enesené daňové povinnosti a na ádku rozpočtu vedeno v ceně bez DPH Ontlová Jana, DiS - 7 -
po III.RO IV.RO 2018 po MŠ Chelčického - dostavba 15 000 000,00 500 000,00 15 500 000,00 8081 ádek nutné navýšit o výdaje spojené s úpravou elektrorozvodů stávajícího objektu, bez této úpravy nelze nový objekt p ipojit na sít NN a stavbu zkolaudovat. Dále bude nutné z důvodu špatného podloží provést statické zabezpečení požárních schodišť a vyměnit sanitární keramiku, aby odpovídala stávajícím hygienickým p edpisům (PD zpracována v roce 2015). Horák Václav ZŠ Mnichovická - nástavba 800 000,00 200 000,00 1 000 000,00 8140 ádek nutné navýšit o výdaje spojené se stavebně-technickým průzkumem z důvodu ově ení statiky daného objektu a p ípadně následného stavebního zajištění p ístavby. Dostálová Karin 8250 Zámek č.p. 545 - oprava fasády západního k ídla zámku 3 500 000,00 100 000,00 3 600 000,00 ádek nutné navýšit o výdaje spojené s restaurováním nalezených kamenných prvků. Po odstranění stávající omítky byla objevena torza původních arkádových sloupů, dle památká ů je nutné provést ošet ení a konzervaci těchto prvků. Dle vyjád ení NPÚ jsou tyto prvky nejcennějším objektem na kolínském zámku. Horák Václav Ve ejné osvětlení - pasportizace, standardy, světelně-technické zat ídění, Tesa 200 000,00 300 000,00 500 000,00 8495 Jedná se o plnění ze smlouvy o odborné, technické a organizační pomoci pro obnovu a rekonstrukci VO z roku 2017, kdy tato smlouva nebyla p evedena na následující rok 2018 v plném výši. S ohledem na plánované dokončení těchto strategických dokumentů na konec června, je nutné navýšit o kompletní plnění vycházející ze smlouvy. Bc. Kokeš Jan Ve ejné osvětlení - nové lampy VO 350 000,00 200 000,00 550 000,00 8502 Neodkladné opravy havarijních stavů na úseku VO (p edevším stožárů). Takto bude nutné vy ešit lokalitu Rimavské soboty. Další neodkladnou akcí byla realizace VO v lokalitě Na Skále, kde byly instalovány nové světelné místa VO (kompletně). Důvodem byla rekonstrukce společnosti ČEZ, která měla dle projektu zlikvidovat své sloupy (stávající) na kterých byly umístěny městské světelné body. Pokud by se situace ne ešila, byla by v lokalitě ze dne na den tma. Bc. Kokeš Jan - 8 -
po III.RO IV.RO 2018 po Zibohlavy - víceúčelové h iště 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 nové Jedná se p edpokládané náklady. V rámci akce dojde k vyjmutí pozemku ze ZPF, p ípravě a vlastní výstavbě víceúčelového sportovního h iště. P ed vlastní realizací je nutné objednat sondy z důvodu zjištění polohy vagonové cisterny, která slouží v součastnosti k odkanalizování objektu - hasičská zbrojnice. V p ípadě technické ešení ve formě vyjmutí cisterny bude nutné vybudovat novou jímku. Správe rozpočtu: Karin Dostálová P iděleno 8323 Zpevnění plochy u atletického stadionu 0,00 500 000,00 500 000,00 nové Jedná se o výdaje na zpevnění plochy u atletického stadionu včetně demontíže betonového sloupu po elektrického vedení a p esunu dopravní značky. Správe rozpočtu: Dostálová Karin P iděleno 7445 Městská deponie v areálu AVE 0,00 112 500,00 112 500,00 nové Město Kolín pot ebuje prostory pro skladování svého majetku, ovšem v městské deponii Na P esypu je kapacita neustále naplněna. Vznikla tedy možnost využití městské deponie v areálu AVE s určitými výhodami, které město bude využívat. Nap. areál bude oplocený, obsluhovaný určeným pracovníkem, hlídán kamerovým systémem, bude probíhat evidence městského majetku, areál bude opat en váhou). Během využívání těchto služeb od AVE bude zároveň město hledat další možný městský pozemek, který Špitálník Petr Správe rozpočtu: 8323 P iděleno 7505-9 -
Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vy izuje: Dne: 01.06.2018 Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE po Dotace BC Kolín (IČ:27929175) 250 000,00 250 000,00 NOVÝ, nákup časomíry Správce rozpočtu: Mgr. Hana Morová P iděleno 4875 Dotace M am aloca o.p.s. (IČ:26662159) 60 000,00 60 000,00 NOVÝ Údržba a oprava stezky štítarským údolím Správce rozpočtu: Mgr. Jitka Hermová P iděleno 5027 Gasparáda 400 000,00 60 000,00 460 000,00 4480 Navýšení z důvodu zajištění zahraničních účinkujících Mgr. Jitka Hermová Partnerství 100 000,00-20 000,00 80 000,00 4620 Do konce roku se nep edpokládají významnější partnerské akce. Lenka Borseníková Významná výročí 200 000,00-100 000,00 100 000,00 4622 Letošní nejvýznamnější výročí, 100 let vzniku ČSR, má samostatný ádek. Lenka Borseníková - 10 -
po 100 let vzniku ČSR 450 000,00 250 000,00 700 000,00 4632 Původní částka byla pouze orientační, navýšení z důvodu reálných nákladů na akci Mgr. Hana Morová Mgr. Petr Kesner vedoucí Odboru školství, kultury a sportu Návrh IV. RO Odboru školství, kultury a sportu doporučuji ke schválení Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína V Kolíně: 01.06.2018-11 -
Město Kolín Odbor školství kultury a sportu Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Kesner vedoucí odboru školství kultury a sportu Vy izuje: Nováková Vladimíra Dne: 29.05.2018 Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE po MŠ - běžné opravy 800 000,00 400 000,00 1 200 000,00 8070 Posílení ádku z 8100, v letošním roce je ještě pot eba opravit p ívody teplé a studené vody do sprchových koutů v budovách MŠ(hygienické p episy). V současné době na 8070 je k dispozici již jen 300 000 Kč. Nováková Vladimíra MŠ Bachmačská - rekonstrukce plotu 300 000,00 41 000,00 341 000,00 8075 P i zbourání zděných sloupků, bylo zjištěno značné poškození stávajích základových patek, patky je pot eba vybourat a znova vylít betonem. P i zpracování VV na stavbu toto nebylo viditelné. Nováková Vladimíra 8082 MŠ Jeronýmova - úprava parkovacího prostoru 500 000,00 52 000,00 552 000,00 P i odkrytí živičné vrstvy v prostoru byla zjištěno poškození betonového podkladu a nutnost jeho vyspravení a vyrovnání do roviny, aby bylo zabráněno vlnění pojízdné plochy a vzniku nerovností. Nováková Vladimíra ZŠ - běžné opravy 1 230 000,00-400 000,00 830 000,00 8100, Snížení 8100 a posílení 8070 - MŠ - běžné opravy. Na 8100 zatím nejsou naplánovány žádné velké opravy. Důvod posílení ádku 8070 zdůvodněn u 8070. Nováková Vladimíra - 16 -
8131 ZŠ Mnichovická - rekonsgtrukce st echy tělocvičny po 1 000 000,00 1 400 000,00 2 400 000,00, Navýšení na projekční cenu a výkon TDI. Projekční cena je 2 367 809,36 Kč. Zakázka byla zadána k soutěži, konec podání nabídek 15.06.2018. Nováková Vladimíra ZŠ Ovčárecká - celková rekonstrukce WC 1 000 000,00 1 500 000,00 2 500 000,00 8137, Zde se jedná o celkovou rekonstrukci sociálních za ízeních v budově školy, aby vyhovovala hygienickým p edpisům. Vysoutěženo na částku 2 460 476 Kč s DPH. ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce kotelny v budově ZŠ Sendražice Nováková Vladimíra 550 000,00 150 000,00 700 000,00 8138 Navýšení z důvodu ceny od projektanta. Nováková Vladimíra Nový ZŠ Prokopa Velikého - internát - snížení en. náročnosti, Nový ádek rozpočtu. PD se vypracovává pro možnost získání dotace. 0,00 200 000,00 200 000,00 Správce rozpočtu: Nováková Vladimíra P iděleno 8123 Nový ZŠ Prokopa Velikého - BIOS - snížení ener. náročnosti, Nový ádek rozpočtu. PD se vypracovává pro možnost získání dotace. 0,00 400 000,00 400 000,00 Správce rozpočtu: Nováková Vladimíra P iděleno 8124 Mgr. Petr Kesner Vedoucí odboru školství, kultury a sportu Mgr. Michael Kašpar I. místostarosta města Kolína V Kolíně: 29.05.2018-17 -
Město Kolín Odbor správy bytových a nebytových prostor Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Josef Michalčík vedoucí odboru správy bytových a nebytových prostor Vy izuje: Bc. Petra Krásná Dne: 31.05.2018 Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 P íjmy po Smluvní pokuty OSBN 25 000,00 125 000,00 150 000,00 1095 Navýšení položky na základě vystavení, a i ze strany dodavatele uhrazené, smluvní pokuty Bc. Petra Krásná Výdaje po vratky p eplatků z minulých let 600 000,00 250 000,00 850 000,00 5520 Doplnit finanční prost edky o požadovanou čásktu z důvodu výplaty p eplatků za rok 2017 pro prostory sloužící k podnikání. Bc. Petra Krásná - 14 -
Investice po Byty - běžné opravy a údržba 7 360 000,00 1 000 000,00 8 360 000,00 8360 Doporučujeme posílit 8360 z důvodu vyčerpání prost edků na opravy bytů a společných či dalších prostor budov k zabezpečení běžného provozu objektů. Bc. Petra Krásná Byty TPCA - běžné opravy a údržba 7 700 000,00 500 000,00 8 200 000,00 8372, Doporučujeme posílit 8372 z důvodu vyčerpání prost edků na opravy bytů a společných či dalších prostor budov k zabezpečení běžného provozu objektů. Bc. Petra Krásná Smetanova 764 - úprava venkovních prostor 5 250 000,00 1 450 000,00 6.250.000,00 8455, Posílit o doplněné požadavky na základě zpracované studie o propojovací a vyrovnávací rampu (vozíčká i), závlahu, zateplení štítové stěny, rozší ené malého parkoviště za lékárnou, cca odhadujeme 250.000 Kč TDI, auditorský dozor 100.000 Kč a 50.000 Kč BOZP a 250.000 Kč na p eložku ČEZ), které nebyly celkově navýšeny v III. RO opat ením. Bc. Petra Krásná MSZS - MDS Slovenská 9 000 000,00 1 264 000,00 10 264 000,00 8595, Posílit o finanční prost edky, které nebyly celkově navýšeny v III. RO opat ení a byly požadovány z důvodu úprav v projektu a odhadovaných nákldů na TDI, autorský dozor, BOZP. Bc. Petra Krásná Benešova 636-641 zateplení objektu 2 750 000,00 42 350,00 2 792 350,00 8405, Pot eba posílit o 42.350 Kč. Finanční částka je stanovena ve SoD projektové dokumentace na akci "Snížení energetické náročnosti bytového domu Benešova č.p. 637 a 641 a Míru č. p. 636 ze dne 30.5.2016. Nyní po skončení akce je pot eba dle smlouvy proplatit projektantovi faktura za autorský dozor. Tato částka p i navýšení v I. rozpočtovém opta ení byla opomenuta. Bc. Petra Krásná - 15 -
po Benešova 642-644 PD na zateplení objektu 465 000,00 95 000,00 560 000,00 8402, Aktualizace z důvodu p ípravy žádosti o dotaci na realizaci energetických úspor k projektu "Bytový dům Benešova č.p. 642-644, Kolín z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva: Energetické úspory v bytových domech. Bc. Petra Krásná U Nemocnice 425- PD zateplení objektu 435 000,00 95 000,00 530 000,00 8418, Aktualizace z důvodu p ípravy žádosti o dotaci na realizaci energetických úspor k projektu "Bytový dům U Nemocnice č.p. 425, Kolín z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva: Energetické úspory v bytových domech. Bc. Petra Krásná Smetanova 764 - z ízení sociálních za ízení 500 000,00 700 000,00 1 200 000,00 8456, Posílit na vypsání zakázky malého rozsahu vybudování sociálního za ízení. P edpokládany rozpočet podle zpracované projektové dokumentace je 1.060.000 Kč. K zakázce musíme počítat s technickým dozorem, atd. Bc. Petra Krásná H bitov Zibohlavy - oprava části zdi h bitova 200 000,00-200 000,00 0,00 8517 SVP požaduje změnu názvu z "H bitov Zibohlavy - oprava části zdi h bitova" na "Dotace pro KF Kolín na opravu zdi h bitova v Zibohlavech". ímskokatolická farnost v Kolíně je vlastníkem h bitova v Zibohlavech, vč. ohradní zdi, na jejíž opravu požádala město Kolín o poskytnutí dotace ve výši 200.000,- Kč. Bc. Jana Foffová, MBA Nové Dotace pro KF Kolín (IČ: 46390839) na opravu zdi h bitova v Zibohlavech Viz 8517 0,00 200 000,00 200 000,00 Správce rozpočtu: Bc. Jana Foffová, MBA P iděleno 4687 Ing. Josef Michalčík vedoucí Odboru správy bytových a nebytových prostor - 16 -
Město Kolín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Mgr. Petr Mach vedoucí odboru Vy izuje: Sojková Radka Dne: 01.06.2018 Věc: Podklady pro rozpočtu města Kolína na r.2018 P ÍJMY po Podpora sociální práce v obci 1 770 050,00-500 000,00 1 250 000,00 2015 Po dohodě s odborem ODVZ v návaznosti na termíny p edložení monitorovacích zpráv, na základě kterých jsou poskytovány finanční prost edky, nebudou finanční prost edky zaslány u jedné z nich v letošním roce. Z tohoto důvodu je ponižován výše uvedený p íjem, tak aby odpovídal aktuálně zjištěné skutečnosti. Poh by osamělých osob 120 000,00 20 000,00 170 000,00 1180 V návaznosti na průběžnou kontrolu čerpání ádku rozpočtu byl zaznamenán zvýšený počet realizace sociálních poh bů. Z tohoto důvodu byl navýšen ádek rozpočtu 5730 a je t eba upravit i p íjmovou stránku v návaznosti na refundaci tohoto nákladu Ministerstvem pro místní rozvoj. VÝDAJE po Dotace Farní charitě Kolín (IČ: 73633941) 150 000,00 20 000,00 170 000,00 Nové na provoz charitního šatníku a skladu potravinové pomoci v roce 2018 Správce rozpočtu: P iděleno 4688-17 -
po Poh by osamělých osob 150 000,00 20 000,00 170 000,00 5730 V návaznosti na průběžnou kontrolu čerpání ádku rozpočtu byl zaznamenán zvýšený počet realizace sociálních poh bů. Z tohoto důvodu je t eba zajistit dostatek finančních prost edků na zajištění této agendy. Mgr. Petr Mach vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví - 18 -
Město Kolín Městská Policie Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Prokeše Viktora ředitele MP Vyřizuje: Prokeš Viktor Dne: 04.06.2018 Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opatření rozpočtu města Kolína na rok 2018 VÝDAJE po MP - rekonstrukce služebny 950 000,00 720 000,00 1 670 000,00 8615 Komentá : Předpokládané náklady na 2. etapu kompletní rekonstrukce 1.NP budovy Městské policie Kolín jsou dle rozpočtů dodaných projektanty a průzkumu trhu ve výši 1675446,32 Kč včetně DPH. V rámci 2. etapy rekonstrukce dojde ke kompletní přestavbě sociálních zařízení v 1. NP budovy, které je v současné době v havarijním stavu. Bude změněno uspořádání tak, aby došlo k optimálnímu využití a naplnění norem. V celé této části patra budou rovněž provedeny nové rozvody silno i slaboproudé, což je nezbytné. Dále bude upravena chodba a 2 kanceláře, které se v této části nacházejí. Tyto budou vybaveny novým nábytkem, aby umožnily řádné plnění úkolů jednotlivých pracovníků MP. Prokeš Viktor editel MP - 19 -
Město Kolín tajemnice Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice Vy izuje: Pohůnková Monika, Mgr. Dne: 04.06.2018 Věc: Podklady pro IV. rozpočtové opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 P ÍJMY Nové Dotace od KÚ - restaurování triptychu Radimského Dotace od krajského ú adu na restaurování triptychu Radimského. po 151 800,00 151 800,00 Správce rozpočtu: Mgr. Vedralová Barbora P iděleno 2133 VÝDAJE po I. RO II. RO po II. RO Restaurování triptychu Radimského 253 000,00 253 000,00 Nové Žádáme o nové na restaurování triptychu od malí e Radimského Správce rozpočtu: Mgr. Pohůnková Monika P iděleno 8252 PhDr. Dagmar Soukupová tajemnice V Kolíně: 04.06.2018-20 -
Město Kolín Odbor regionálního rozvoje Vnit ní sdělení Komu: Ing. Petr Villner vedoucí finančního odboru Od koho: Ing. Martin Tichý vedoucí odboru regionálního rozvoje Vy izuje: Ing. Iveta Horáková Dne: 19.06.2018 Věc: Podklady pro dodatek č. 1 IV. rozpočtového opat ení rozpočtu města Kolína na rok 2018 P ÍJMY po IV.RO Dodatek po Dotace od KÚ na parkovací za ízení pro kola 500 000,00 500 000,00 nové Viz 7455 Správce rozpočtu: Horáková Iveta, Ing. P iděleno 2135 IPD z IROP - Parkovací za ízení pro kola 11 700 000,00 11 700 000,00 nové Viz 7455 Správce rozpočtu: Horáková Iveta, Ing. P iděleno 2801 VÝDAJE po III.RO IV.RO 2018 po Parkovací za ízení pro kola 0,00 13 500 000,00 13 500 000,00 nové Město Kolín podalo v zá í 2017 žádost o dotaci v rámci výzvy č. 73 výstavba a modernizace p estupních terminálů II z IROPu na realizaci projektu Automatické parkovací za ízení pro kola v Kolíně. Žádost byla ídícím orgánem IROP schválena k financování. V rámci dotační akce bude vybudován parkovací systém B+R v prostoru autobusového nádraží v Kolíně. Bude se jednat o plně automatický samoobslužný systém s 24 hodinovým provozem, který umožní bezpečné uložení kola včetně cyklistického vybavení apod. p i cestě ke spojům hromadné dopravy. Systém ukládání/ výdeje jízdních kol zabrání vlivu počasí na kola a p ístupu t etích osob k nim, bude ízen SW s informačními výstupy o procesu manipulace s koly a jejich umístění. Horáková Iveta, Ing. Správe rozpočtu: 8323 P iděleno 7455-21 -
nové Vratka p íspěvku KC na PD revitalizace areálu sv. Bartoloměje po III.RO IV.RO 2018 po 0,00 238 000,00 238 000,00 Dne 14.03.2018 město Kolín podepsalo s ímskokatolickou farností Kolín smlouvu o spoluúčasti a podílu na nákladech vynaložených na zpracování Studie proveditelnosti a za zpracování projektové dokumentace na interiéry pro projekt Stavební úpravy v areálu kostela sv. Bartoloměje. Církev se zavázala uhradit městu Kolín jednu polovina ceny za zpracování dokumentace. Bylo dojednáno, že v p ípadě obdržení dotace, město Kolín tuto částku vrátí zpět církvi. Správe rozpočtu: 8323 Horáková Iveta, Ing. P iděleno 8241-22 -