Návrh rozpočtu na rok 2019

Transkript

1 Město Kolín Finanční odbor Návrh rozpočtu na rok schválený Radou města dne pod usnesením č. 194/3/RM/2018 V Kolíně dne Ing Petr Villner vedoucí finančního odboru

2 Rozpočet - p íjmy O R Pol druh p íjmu 1 Daňové p íjmy ,00 11 Daně z p íjmů, zisku a kap. výnosů , fyzických osob ze závislé činnosti , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , fyzických osob z kapitálových výnosů , z právnických osob , P íjmy z daně práv. osob za obce , z právnických osob za obce ,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , Daň z p idané hodnoty ,00 13 Daně a poplatky , Poplatky za odnětí půdy ze ZPF , Poplatky za odnětí půdy z LPF , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání ve ejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , P íjmy za zkoušky žadatelů o idič. oprávnění , Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ , Správní poplatky ,00 15 Majetkové daně , Daň z nemovitosti ,00 2 Nedaňové p íjmy , P íjmy z vlastní činnosti , Různé p íjmy - školství , Městský rozhlas 8 000, Zpravodaj města , Den záchraná ů , P íjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP , P íjmy psího útulku , Protialkoholní záchytná stanice , Jesle , Městská policie - ostatní , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , P íjmy od občanů za odtah p i blokovém čištění , Parkovné, parkovací karty A,B , Parkovací automaty , P íjmy z po ádání Kmochova Kolína , P íjmy Městské hudby FK , P íjmy ze vstupného na Vodárnu , Služby spojené s bydlením , Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let , Služby nebytové prostory ,00-2 -

3 O R Pol druh p íjmu Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let , P íjmy OS Správa ve ejných poh ebišť , P íjmy z po ádání trhů , Poplatek za odpad , Poplatek za odpad - podnikatelé , P íjmy z ve ejmých záchodků , Prodej d eva - správa lesů , Prodej d eva , Ubytovna Polepská , Ostatní p íjmy sociálního odboru , Věcná b emena , Odvody organizací s p ímým vztahem , Odvody z FI p íspěvkových organizací , P íjmy z pronájmu majetku , P íjmy z pronájmu pozemků , P íjmy z pronájmu pozemků pod stánky , Pronájem pozemků - Cirkus , Pronájem pozemků na posvícení , P íjmy z pronájmu nemovitostí , amfiteátr , nájmy OSVZ , byty , byty TPCA , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let - TPCA , pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium) , nebytové prostory , pronájem PI , nájem - nalabistro , VODOS - ČOV nad rámec koncesní smlouvy , VODOS - pronájem kanalizace , P íjmy z pronájmu movitých věcí , bytové hospodářství , užívání přístavního mola , PI - movité věci , pronájem plynárenského zařízení , Pronájem pozemků pro reklamní za ízení , Výnosy z finančního majetku , Úroky z účtů 1 000, Úrok z půjčky VHS , Swapové operace ,00 22 P ijaté sankční platby a vratky transferů , Pokuty odboru životního prost edí , Pokuty MP , Pokuty odbor živnostenský , Pokuty OSČP , Pokuty odboru školství kultury a sportu , Pokuty OSVZ ,00-3 -

4 O R Pol druh p íjmu Pokuty za p estupky a delikty dle stav. zákona , Pokuty za dopravní p estupky , Pokuty dle 125h za dopravní p estupky , Pokuty dle 42a z kontrolního vážení vozidel , Pokuty vymožené městem , Pokuty vymožené p es právní službu , Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN , Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN - nebytové prostory 5 000, Sankční poplatky k odtahům , Smluvní pokuty OSBN , Smluvní pokuty ORR ,00 23 Ostatní nedaňové p íjmy , Dary pro psí útulek , Dary - výstava OŽPZ , Dary na Kmochův Kolín , Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO , EKO-KOM, ASEKOL , P íspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzdělávání , Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA , P íspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD , Poh by osamělých osob , Úhrada z těžby nerostů OBÚ ,00 24 Splátky půjček , Splátka půjčky VHS ,00 3 Kapitálové p íjmy , P íjmy z prodeje dlouh. majetku , Prodej pozemků , Prodej pozemků v PZKO , Prodej bytů , Prodej domu Tovární 175, Kolín V , Ostatní kapitálové p íjmy , P íspěvek od TPCA na projekt: "Revitalizace zálabské skály" ,00 4 P ijaté dotace ,71 41 Neinvestiční p ijaté dotace (NPD) ,00 NPD ze všeob. pokladní správy , NPD ze státního rozpočtu ,00-4 -

5 O R Pol druh p íjmu 4116 NPD ostatní ze státního rozpočtu , dotace z ÚP na výkon pěstounské péče , dotace na dofinancování výdajů na OSPOD , dotace z MPSV na výkon sociální práce , dotace z MPSV na podporu soc. práce v obci ,00 - dotace z MPSV na seniorské aktivity v rámci programu "Obec přátelská seniorům" 0, dotace z MPSV na Projekt prevence ztráty bydlení , dotace z MPSV na asistenty prevence kriminality , dotace od MZ - meliorační dřeviny 5 000, dotace od MZ - městské lesy 5 000, dotace od MZ - odborný lesní hospodář , dotace od MZ - odstanění sedimentu rybník Haltýř , dotace od MŽP - osázení svahů u TPCA , NPD ze SR - dotace na MPR , Oprava fasády západního křídla zámku , NPD od obcí , na výstavu o životním prostředí , NPD od krajů , dotace od KÚ pro MSZS , dotace od KÚ - restaurování triptychu Radimského ,00 42 Investiční p ijaté dotace (IPD) , IPD výzva 22 IOP , IPD z EU - podzemní kontejnery (O R 8551) , IPD z MPO - Modernizace části VO , IPD z OPŽP - po ízení kompostérů , IPD Po ízení popelnic na plast pro občany (O R 8540) , IPD z IROP - Parkovací za ízení pro kola , IPD z IROP - ZŠ Kmochova - podkrovní vestavba odborných užeben (O R , IPD z IROP - ZŠ Mnichovická - nástavba , IPD z IROP - ZŠ Bezručova + ZŠ Marykova - nový pavilon , IPD z IROP - Regulační plán (O R 8515) , IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje (O R 8240) , IPD z IROP - Modernizace p estupního terminálu (O R 7630) ,00 Celkem p íjmy ,51 Financování Zůstatek fin. prost. na účtech k ,00 Financování celkem ,00 Financování celkem se soc. fondem ,00 P íjmy celkem se sociálním fondem ,51 P íjmy celkem po konsolidaci ,51-5 -

6 Rozpočet - provozní výdaje O R Par oddíl-paragraf T ída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospod. a rybá ství , Deratizace , Odborný lesní hospodá , Správa městských lesů , Meliorační d eviny 5 000, Psí útulek města Kolína ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodá ství , Čistění komunikací , Čištění komunikací - zimní údržba , Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN , Parkovací automaty - provoz OD , Parkovací automaty správa a provoz , Odtahy vozidel p i blokovém čištění , Znalecké posudky pro správní ízení , Bezpečnost silničního provozu , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , Nájem nosičů mě ení 5 000, OAD - p íspěvek na dopravní obslužnost , PID - p íspěvek na dopravní obslužnost , MAD - p íspěvek na dopravní obslužnost , BOZP ,00 3 Služby pro obyvatelstvo , Vzdělávání , Mate ské školy ,00 MŠ Bachmačská , příspěvek na provoz , odpisy ,00 MŠ Bezručova , příspěvek na provoz , odpisy ,00 MŠ Chelčického , příspěvek na provoz , odpisy ,00 MŠ Jeronýmova , příspěvek na provoz , odpisy ,00 MŠ Kmochova , příspěvek na provoz , odpisy ,00 MŠ Masarykova , příspěvek na provoz , odpisy ,00 MŠ Sendražice , příspěvek na provoz , odpisy , Dotace MŠ Klubíčko, s.r.o. (IČ: ) , Dotace Dvouleté katolické st ední škole a mate ské škole Kolín, (IČ: , ) - 6 -

7 O R Par oddíl-paragraf 3113 Základní školy ,00 ZŠ Bezručova , příspěvek na provoz , odpisy ,00 ZŠ Kmochova , příspěvek na provoz , odpisy ,00 ZŠ Prokopa Velikého , příspěvek na provoz , odpisy ,00 ZŠ Lipanská , příspěvek na provoz , odpisy ,00 ZŠ Mnichovická , příspěvek na provoz , odpisy ,00 ZŠ Ovčárecká , příspěvek na provoz , odpisy ,00 ZŠ Masarykova , příspěvek na provoz , odpisy , Manažer klíčové aktivity , Dotace Post Bellum o.p.s. (IČ: ) na vzdělávací projekt pro žáky ZŠ - P íběhy našich sousedů - II. Část ,00 ZUŠ , příspěvek na provoz , odpisy , P íspěvky dle kritérií školské komise , Stud. pobyty, seminá e, ostatní činnost OŠKS ,00 33 Kultura, církve + sděl. prost edky , Městské divadlo , příspěvek na provoz , odpisy od zřizovatele , Gasparáda , Kmochův Kolín , Kmochův Kolín - AVE , Městská správa kin , Městská knihovna Kolín , Provoz MIC - Muzeum Kolín , Městská hudba Františka Kmocha , Dotace dle kritérií kulturní komise , Ediční činnost , Městská kronika , Mobilní aplikace Kolín v mobilu , Dotace Spol. V. Morávka (IČ: ) na činnost , Granty , Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis , Členství v Kutnohorsko a Kolínsko, z.s , Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění , Významná výročí ,00-7 -

8 O R Par oddíl-paragraf 3319 Akce po ádané městem , Dračí lodě , Pietní akty , Dny evropského dědictví , Advent , Kulturní léto , Ostatní kulturní akce , Ve ejná výtvarná soutěž - "Současné umění ve ve ejném prostoru" , Dotace po adetelům kulturních akcí , Jiří Dejmal (IČ: ) Strongman Kolín , Junák - český skaut z.s. (IČ: ) Elixír v Kolíně , Živé kultury, z.s. (IČ: ) - Kolínský Majáles , Dalibor Mierva, Mgr. (IČ: ) - Southern Rock & Blues Kolín , Evr. centrum pant. nesl. (IČ: ) - festival "Otevřeno" , Militaris o.s. (IČ: ) - Bitva u Kolína , O.S. Barry & spol. (IČ: ) - Festival "NATRUC" , SHŠ Páni z Kolína (IČ: ) - Historické slavnosti , SHŠ Páni z Kolína (IČ: ) - Flanderský lev , Otevřená ulice, z.s. (IČ: ) - Otevřená ulice , Kolínská vodárna - provoz , Dotace Farní charitě Kolín (IČ: ) na provoz charitního šatníku a skladu potravin , Internetová televize , Městský zpravodaj , SMS InfoKanál - zlepšeme Česko , Městský společenský dům , Komise pro OZ ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,38 Správa městských sportovišť Kolín , dotace na pokrytí běžných výdajů , dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - aquapark vnitřní , Sportovec roku , Programová dotace - sportovní činnost TJ a SK , Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise ,00 Dotace sportovním organizacím , SC Kolín (IČ: ) - na úhradu ledové plochy , SC Kolín (IČ: ) - mládež , SC Kolín (IČ: ) - muži A , HC Kolín s.r.o. (IČ: ) - na úhradu ledové plochy , HC Kolín s.r.o. (IČ: ) - činnost klubu - muži A, muži B , SK Sparta Kolín, z.s. (IČ: ) - mládež , FK Kolín (IČ: ) - muži A , FK Kolín (IČ: ) - na provoz a údržbu areálu , FK Štítarský SK (IČ: ) - údržba areálu , BC Kolín (IČ: ) - muži , BC Kolín (IČ: ) - mládež , SK volejbal Kolín (IČ: ) - činnost , Handbal Club Kolín (IČ: ) - činnost klubu , AŠSK ČR Kolín (IČ: ) - činnost , FBC Kolín (IČ: ) - florbal mládež , LTC Kolín (IČ: ) - zajištění provozu areálu , LTC Kolín (IČ: ) - nákup a výroba síťových plotů , Orel Jednota Kolín (IČ: ) rekonstrukce budovy č.p , Dostihová dráha chrtů Kolín z.s., (IČ: ) - na provoz dráhy , PTA Kolín (IČ: ) - na činnost ,00-8 -

9 O R Par oddíl-paragraf SPORT KOLÍN, z.s. (IČ: ) - vybavení pro florbalový oddíl , Sportovní klub policie Kolín, z.s.- pronájem sportovní haly , Stáj Václav Kolín z.s. (IČ: ) - pořízení venkovního dvojboxu pro koně , TJ Sokol Kolín (IČ: ) - činnost gymnastika , TJ Sokol Kolín (IČ: ) - provoz sokolovny , TJ Sokol Kolín atletika (IČ: ) , TJ Sokol Kolín atletika (IČ: ) - Mistrovství ČR v atletických vícebojích , TJ Sokol Sendražice z.s.(ič: ) - rekonstrukce oplocení antrukových kurtů , TJ START KOLÍN,z.s. (IČ: ) - tělocvična JUDO "Koruna" , Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: ) - činnost klubu , Z&S APACHE Team, o.s. (IČ: ) - na Velkou cenu Kolína v cyklokrosu , Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ , Provoz dětského h iště v ulici v B ízách , Centrální dětské h iště - provoz , Dotace na klubovou činnost mládeže , Junák - český skaut (IČ: ) , T.K. Oregon (IČ: ) , TK. Arnika (IČ: ) modernizace oddílové základny , dotace pod 50 tis. Kč včetně , Programová dotace - materiální podpora neškolských organizací ,00 35 Zdravotnictví , Jesle , Záchytná protialkoholní stanice , Dotace poskytovatelům sociálních služeb , Dotace poskytovatelům soc. služeb - nerozdělená dotace , Dotace v kompetenci zdrav. a soc. komise , Dotace o.p.s. Prostor (IČ: ) - Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi - Zengrova ulice ,00 36 Bydlení, kom. služby, územní roz ,00 Bytové hospodá ství , mzdy domovníků , dokumenty, správní poplatky , odměny (správcům, posudky, projekty) , servisní služba ITS byty , servisní služba MTH byty (havárie) , služby , platba za připojení elektrického příkonu a revize , vratky přeplatků za služby , vratky přeplatků za služby z minulých účetních období , nájem za užívání pozemku u bytového domu K Raškovci č. p. 1388, Kolín V , nájem za užívání pozemku pod bytovým domem č.p. 642,643,644, Benešova, Kolín II , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování , revize a služby nepodléhající ročnímu vyúčtování u bytů TPCA , průkazy energetické náročnosti budov , energetické audity ,00 Nebytové hospodá ství , služby , služby, které hradí město , vratka přeplatků z minulých účetních období , platby do SVJ , servisní služba ITS nebyty , servisní služba MTH byty (havárie) 4 000, ostraha majetku , CEROP - p íspěvek na provoz , Ve ejné osvětlení ,00-9 -

10 O R Par oddíl-paragraf Správa ve ejných poh ebišť (SVP) , SVP - pracovníci údržby , SVP - svoz odpadu , Poh by osamělých osob , OV - stavební ú ad , OV - odměny projektantům , OV - likvidace havárií , ODVZ - dokumenty, posudky aj , ORR - Likvidace havárií , ORR - dokumenty, geom. plány , ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy , ORR - soudní poplatky , ORR - architekt města , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , ORR - ostatní - oddělení investic , ORR - ostatní - oddělení správy majetku , Územně plánovací činnost pro obce , ORR - ve ejně prospěšné práce , ORR - zajištění služby Puls4U , Zajištění VPP ve městě ,00 37 Ochrana ŽP ,00 Kompletní nakládání s odpady , svoz a separace TKO , Vinice , Likvidace bioodpadu v Kolíně , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , Monitorig nakládání s odpady - Smart City , Ve ejná zeleň , Údržba zeleně v uzav ených objektech města , Údržba zeleně na pozemcích t etích osob , Ve ejná zeleň na oplocených pozemcích města , Ochrana ŽP - výkon státní správy , Údržba zeleně Kmochův ostrov , Popěstební péče , Odchyt holubů , Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací , Výstava o životním prost edí , Vydání brožury "Průvodce po p írodních lokalitách Kolínska" ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní látky , Posudky 5 000, Žádosti o dotace z EU , Prevence ztráty bydlení , Podpora soc. práce v obci , Dotace SPOD , Propagace, letáky, publikace , Pomoc dětem , P íspěvek na výkon pěstounské péče , Ubytovna Polepská - provoz ,

11 O R Par oddíl-paragraf Komunitní plánování soc. pot eb (KPSP) ,00 Městské sociální a zdravotní služby , příspěvek na provoz , transfer dotace z od KÚ SK , Kluby důchodců , Výkon sociální práce , Dotace Barry&spol.,z.s. (IČ: ) - na provoz Domu na půl cesty ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 Civilní obrana , Nákup materiálu CO 1 000, Opravy a údržba , Programové vybavení 9 000, Správa v oblasti K , Rezerva pro ešení krizových situací , Městská policie , Asistenti prevence kriminality pro město Kolín , Hasiči kraj (IČ: ) , Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů ,00 6 Všeobecná ve ejná správa a služby ,95 Platy zastupitelů , platy zastupitelů - neuvolněných , sociální a zdravotní pojištění , Volby do Evropského parlamentu ,00 Místní správa - provoz , platy zaměstnanců , ostatní osobní náklady , odstupné , zákonné pojištění odpovědnosti , sociální pojištění , zdravotní pojištění , náhrady mezd v době nemoci , penzijní připojištění zaměstnanců , ošatné pro zastupitele vykonávající obřady , právní služby , právní služby - náklady z neuskutečněných exekucí a aj , právní služby - náhrady nákladů řízení , poradenské služby , školení , ostatní provozní náklady místní správy , OMIS - IZIS 6 300, propagace města , Digitální mapa , P íspěvky v kompetenci RM , P íspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , Den záchraná ů , P íspěvek BESIP , Náhrady za z ízení věcných b emen , Nájem pozemků , Bankovní poplatky ,

12 O R Par oddíl-paragraf Pojištění majetku , P íděl do sociálního fondu , DPH , z ostatního prodeje v PZKO , ostatní , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , Daň z p íjmu práv. osob za obce , Vratka dotací na PZS od obcí , Vratka dotace na soc. práci , Vratka dotace na obec p átelská seniorům , Vratka dotace OSPO ,00 Výdaje t. 5 celkem ,52 Výdaje celkem se SF ,52 Výdaje celkem po konsolidaci ,

13 Rozpočet - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města O R Par Akce T ída 5 - neinvestiční výdaje + t ída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodá ství a rybá ství 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodá ství ,00 Údržba komunikací , údržba komunikací , rekonstrukce povrchů komunikací , finanční participace na realizaci nových povrchů , rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. Cyklostezky , rekonstrukce ul. Klenovecká , rekonstrukce ul. K Vinici - rozšíření , rekonstrukce ul. Moravcova (Březinova) vč. parkování, VO, kontejnerového stání , rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín - Sendražice , Výměna protihlukových zábran v ul Jaselská , Zpevnění plochy u atletického stadionu , Parkovací zařízení pro kola ,00 - z toho dotace ,21 - z toho vlastní prostředky , Provoz parkovacího systému Smart parking city , Úprava ploch , Městská deponie v areálu AVE , Lávka přes Polepský potok , Oprava lávky přes Labe , Úpravy veřejného prostoru ul. Školní , Chodník ul. Tyršova , Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohlavy , Dopravní značení a zařízení , Přenosné dopravní zařízení , Odkup parkovacího systému "Smart parking city" , Bezbariérové trasy městem , Projekty a studie OD , Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: ) - Muzejní depo pro vagóny - 4.část , Rekonstrukce kanalizací , kanalizace Borky - pro sportovní areál , kanalizace ul. Horského , kanalizace ul. Písečná , kanalizace ul. Nad Zastávkou, Kollárovo nám , kanalizace ul. Třídvorská , kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic , kanalizace ul. Tůmova vč. povrchu , vyrovnání kanalizačních vpustí , přečerpávací stanice levobřežní , Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně , Výkupy kanalizací , Čerpací stanice 6 Štítary - K Rybníku - přestrojení čerpací stanice (přivadě , Obnova VH majetku ,

14 O R Par Akce Odstranění sedimentu rybník Haltýř , Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , MŠ - běžné opravy , MŠ - havárie , MŠ Bachmačská - úprava sociálního zázemí pro personál kuchyně , MŠ Bezručova - vybudování multifunkčního prostoru , MŠ Bezručova -zateplení a vrata ke skladovému prostoru kuchyně , MŠ Chelčického - revitalizace areálu , MŠ Jeronýmova - úprava sociálního zázemí pro personál kuchyně , MŠ Kmochova - oprava fasády a sklepních prostor , MŠ Masarykova - rekonstrukce 6 výdejních míst ve třídách včetně odvětrá , MŠ Sendražice - oprava vrat , MŠ Sendražice - rekonstrukce podhledů a svodů dešťové vody na objektu , Podíl MŠ z investic do energetických úspor ,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , ZŠ - běžné opravy , ZŠ - havárie , ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova ,00 - z toho dotace ,30 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Bezručova - oprava ochodby , ZŠ Bezručova - rekonstrukce šk. kuchyně a jídelny, příprava, projekt , ZŠ Bezručova - rekonstrukce 5 vstupních vrat , ZŠ Kmochova - rekonstrukce povrchů podlah ve 14 třídách , ZŠ Kmochova - oprava a rekonstrukce dvora a plotu k Jaselské , ZŠ Kmochova - rekonstrukce a přístavba budovy školní kuchyně - příprava , ZŠ Kmochova - půdní vestavba ,00 - z toho dotace ,90 - z toho vlastní prostředky , ZŠ Prokopa Velikého - BIOS - snížení ener. náročnosti , ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu , ZŠ Lipanská - rekonstrukce wc dívky 3.etapa , ZŠ Lipanská - rekonstrukce prostor výdeje stravy v kuchyni , ZŠ Mnichovická - výměna a doplnění osvětlovacích těles v šatně , ZŠ Mnichovická - nástavba , ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce prostor budovy ŠJ - příprava, projekt , ZŠ Ovčárecká - revitalizace parket v učebnách , ZŠ Ovčárecká - vybudování recepce vstupu do školy , ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny podlaha, stěny , ZŠ Masarykova - rekonstrukce povrchů podlah v 10 třídách , Podíl ZŠ z investic do energetických úspor , ZUŠ - běžné opravy ,00 33xx INV do kulturních zá ízení , XX Havárie v kulturních zařízeních , MDK - běžné opravy , Městská správa kin - běžné opravy ,

15 O R Par Akce Městská knihovna Kolín - běžné opravy , Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga , Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchovna , Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synagoze , Stavební úpravy v areálu sv. Bartoloměje ,00 - dotace ,86 - podíl města , Zámek č.p oprava fasády západního křídla zámku , Kašna Karlovo náměstí - výměna technologie , Údržba a opravy pamětních míst , Městský společenský dům - běžné opravy , Městský společenský dům - rekonstrukce klimatizace , Opravy rozhlasu ,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti , Správa městských sportovišť Kolín a.s. - dotace na pořízení investičního ,00 majetku Sportovní hala Borky , Rekonstrukce dětských hřišť , Víceúčelové hřiště Zibohlavy , Centrální dětské hřiště - nový herní prvek , Skatepark v Kolíně , Údržba dětských hřišť , Rekreační přístav Kolín - stání pro malá plavidla, stání pro lodní dopravu ,00 INV výdaje v oblasti zdravotnictví , Městské jesle - běžné opravy ,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru , Projektová činnost OSBN , Byty - běžné opravy a údržba , Byty TPCA - běžné opravy a údržba , Husova 110, zastřešení balkónů , Husova výtahy , Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína - KPSVL , Benešova rekonstrukce výtahů , Benešova rekonstrukce elektrorozvodů , Tyršova etapa č. 2, rek. 1. NP a 1. PP , Tyršova protipožární zabezpečení - hlídání objektu , Tyršova rekonstrukce vnitřních sítí , Tyršova protipožární zabezpečení - dveře , Tyršova protipožární zabezpečení - odvětrávání schodiště, doplnění ,00 INV v oblasti nebytových prostor , Projektová činnost OSBN ,

16 O R Par Akce Objekt vodárny - běžné opravy , Objekt vodárny - vybudování přístupových schodů , Kutnohorská speciální škola - běžné opravy , Kutnohorská speciální škola - víceúčelové hřiště , Budova gymnázia - revize , Budova gymnázia - běžné opravy , Budova gymnázia - obnova fasády , Budova gymnázia - kanalizace , Prostor letního kina - přivedení inženýrských sítí , Smetanova běžné opravy , Smetanova výměna otvorových výplní , Smetanova úprava venkovních prostor , Objekt Zibohlavy - hasiči , Objekt Sendražice - hasiči , Objekt Sendražice, hlavní 24 - demolice části objektu , Objekt Štítary - hasiči , Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory , Havárie v ostatních prostorách , Benešova rekonstukce elektrorozvodů , Veřejné osvětlení - pasportizace , Veřejné osvětlení - ul. Ovčárecká ke Koramu , Veřejné osvětlení v areálu pivovaru I. etapa , Veřejné osvětlení - modernizace EFEKT , Veřejné osvětlení - nové lampy VO , Městský hřbitov - údržba chodníků a zeleně , Městský hřbitov - havárie , Městský hřbitov - zimní čištění komunikací , Městský hřbitov - běžné opravy , Městský hřbitov - letní údržba , Městský hřbitov - oprava zdi , Projekty - ORR - investiční oddělení , Projekty - ORR - oddělení majetku , Územní plán , Regulační plán , Vynětí pozemků ze ZPF a LPF , Městský mobiliář , běžná údržba městského mobiliáře , odpadkové koše na náměstí , autobusové zastávky , květinová výzdoba na náměstí , Provoz a údržba veřejných WC , Smart WC , Pořízení popelnic na plast pro občany ,00 INV v oblasti ochrany životního prost edí , Sběrné místo ul. Jateční - úprava oplocení, zeleň , Kontejnerová stání ,

17 O R Par Akce Projekty ŽP , Rimavské Soboty zahrada , Revitalizace Zálabské skály , Aktualizace inventarizace dřevin - Stromy pod kontrolou , Zpracování plánů ÚSES pro ORP Kolín ,00 INV v oblasti sociální péče , XX Havárie v sociálních zařízeních , Ubytovna Polepská - běžné opravy , MSZS - drobné opravy , MSZS - MDS Slovenská - rekonstukce objektu ,00 INV v oblasti bezpečnosti státu a právní ochrany , MP - nákup elektrokol , Kamerový systém Kolín - oprava , Tankovací místa pro HZS na Labi ,00 Všeobecná ve ejná správa a služby , Zavedení systému managementu hospodaření s energií ,00 Místní správa , budovy a stavby - opravy , topení purkrabství , nová plynová kotelna , investice IT , výkup Kmochova domu č.p. 50 včetně pozemku , výkup pozemků ,00 INV celkem bez bytů TPCA a zóny ,00 Byty pro TPCA Úroky z úvěru KB na výstavbu bytů , Ručení SFRB , Úroky z úvěru od ČS a.s , Úrokový swap k úvěru od ČS a.s ,00 Byty TPCA celkem ,73 Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry PZKO - ČOV - denitrifikace , PZKO - osazení svahů u TPCA , PZKO - odbočky vodovodních řadů , PZKO - komunikace a kanalizace sektor E (vč. inž. sítí) , PZKO - vynětí ze ZPF ,00 Zóna Ovčáry ,

18 O R Par Akce Byty pro TPCA + Zóna ,73 Invest. a neinv. výdaje celkem ,73 - z toho investiční ,00 - z toho neinvestiční ,73 Celkem t ída 5 (běžné + neinvestiční) ,73 - výdaje tř. 5 se soc. fondem ,73 - výdaje tř. 5 se SF po konsolidaci ,73 Celkové výdaje města ,73 - celkové výdaje celkem se soc. fondem ,73 - celkové výdaje celkem se SF po konsolidaci ,73 Financování 9360 Splátka úvěru byty TPCA - KB a.s. a ČS a.s , Splátka NFV zóna Ovčáry , Splátka úvěru byty TPCA - ČS, a.s ,00 Splátky úvěrů a NFV - celkem , DPH - přenesená povinnost - rewerse charge 9990 Zůstatky v devizové pokladně Financování celkem ,

19 Rozpočet - bilance třída druh příjmů/výdajů Běžné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy ,00 2 Nedaňové příjmy ,80 - z toho úrokový swap , Neinvestiční přijaté dotace ,00 Běžné příjmy celkem ,80 1 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství ,00 3 Služby pro obyvatelstvo ,64 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti ,93 5 Bezpečnost státu a právní ochrana ,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby ,95 Běžné výdaje celkem ,52 Saldo běž. příjmů a výdajů ,28 Splátky úvěrů a NFV ,00 Platba úroků ,73 Úroky z úvěrů ČS a.s ,00 Úrokový swap ,00 Dluhová služba ,73 Saldo po splacení dluhové služby ,55 Investice bez bytů TPCA a PZKO ,00 Byty TPCA + zóna ,00 Neinvestiční a investiční výdaje do majetku města ,00 Saldo včetně investic ,45 Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , IPN - Investiční přijaté dotace ,71 Finanční prostředky na účtech k ,00 Finanční zdroje celkem ,71 Rezerva ,26 Příjmy celkem ,51 Výdaje celkem ,