Střednědobý rozpočtový výhled

Transkript

1 Město Kolín Karlovo náměstí 78, Kolín I Odbor finanční Střednědobý rozpočtový výhled města Kolína na roky 2018 a 2019 V Kolíně dne

2

3 Střednědobý rozpočtový výhled města Kolína na roky Střednědobý rozpočtový výhled (SRV) se zpracovává na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů na období 2 5 let. Zákon jej definuje jako nástroj územního samosprávného celku a svazku obcí sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. U dlouhodobých závazků se uvedou jejich dopady na hospodaření územního samosprávného celku po celou dobu trvání závazku Střednědobý rozpočtový výhled města Kolína je zpracován na období let v základním členění rozpočtové skladby. Výdajová část je dělena na běžné provozní výdaje a na investiční a neinvestiční výdaje do majetku města. Uvedené hodnoty roku 2017 jsou hodnoty schváleného rozpočtu na rok 2017 upraveným III. rozpočtovým opatřením. Smyslem rozpočtového výhledu je pokud možno reálně odhadnout příjmy pro dané roky a stanovit provozní výdaje, které město musí vydat, aby zabezpečilo své základní funkce a činnosti. Dále je nutné zajistit prostředky na splátky úvěrů a půjček, které jsou většinou dobře kvantifikovatelné. Na základě těchto hodnot je potom možné kvantifikovat prostředky na investiční výdaje. Proto výstupem z rozpočtového výhledu je pohled výši rezervy, která prokáže, zda město Kolín finančně pokryje své náklady v letech Aby výsledek byl reálný, jsou uvažovány pouze reálné příjmy, mandatorní výdaje a výdaje pro běžné zajištění chodu města, a ve výdajích do majetku města jen výdaje na běžné opravy. Z investičních výdajů pak výdaje do rozpracovaných investic, u kterých víme, na základě smluvního ujednání, že budou realizovány i v roce 2018 popřípadě v letech následujících. Výsledky SRV jsou uvedeny v následující tabulce č. 1. Z kladných hodnot rezervy v letech 2018 a 2019 vyplývá, že město Kolín má zajištěnu finanční stabilitu minimálně do roku Město Kolín má dostatek finančních prostředků pro zajištění svých provozních nákladů, na splácení svých závazků u bankovních ústavů a u ministerstva průmyslu a obchodu a dále na úhradu údržbových nákladů do majetku města a i na úhradu rozpracovaných investic

4 Rozpočet - bilance Rozpočtový výhled třída druh příjmů/výdajů III. RO Běžné příjmy a výdaje 1 Daňové příjmy , , ,00 2 Nedaňové příjmy , , ,61 - z toho úrokový swap , , , Neinvestiční přijaté dotace , , ,96 Běžné příjmy celkem , , ,57 1 Zemědělství a lesní hospodářství , , ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , , ,00 3 Služby pro obyvatelstvo , , ,64 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , , ,49 5 Bezpečnost státu a právní ochrana , , ,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby , , ,92 Běžné výdaje celkem , , ,05 Saldo běž. příjmů a výdajů Splátky úvěrů a NFV , , ,00 - Úroky z úvěrů , , ,73 - Úroky z úvěrů ČS a.s. - úhrada ze swapu , , ,00 - Úrokový swap , , ,00 Dluhová služba , , ,73 Saldo po splacení dluhové služby Investice bez bytů TPCA a PZKO , , ,33 Byty TPCA + zóna , , ,00 Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města , , ,33 Saldo včetně investic a oprav Finanční zdroje 3 Kapitálové příjmy , , , IPN - Investiční přijaté dotace , , ,00 Finanční prostředky na účtech k , , ,68 DPH - přenesená povinnost (rewerse charge) Zůstatky ve valutových pokladnách Finanční zdroje celkem , , ,68 Rezerva , , ,14 Příjmy celkem , , ,25 Výdaje celkem , , ,11

5 Komentář ke střednědobému rozpočtovému výhledu Příjmy Z přehledu je zřejmé, že rozhodující příjmy pro rozpočet jsou daňové výnosy a nájmy. Z daňových výnosů jsou zásadní daně z příjmů fyzických osob, právnických osob a DPH. Daň z příjmů právnických osob za obce je uvedena v obou částech rozpočtu, protože se reálně neodvádí. Příjmy z daňových výnosů jsou předpokládány ve stejné úrovni jako v roce Jen u výnosu z DPH byl pro rok 2018 předpokládán nárůst z důvodu změny zákona o rozpočtovém určení daní, kdy dochází k navýšení podílu ÚSC z 21,4 na 23,58 %. NA druhou stranu již od roku 2018 není počítáno s žádným příjmem z podílu z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ. VHP a JHZ jsou od na území města zakázány. Příjmy daně z nemovitostí na oba roky jsou naplánovány podle skutečného průběhu plnění v posledních letech. Správní poplatky pak vycházejí ze zákonem daných poplatků, které je město oprávněno vybírat Předpoklad nedaňových příjmů pro roky , které jsou tvořeny především nájmy, které jsou kvantifikované na základě současných nájemních smluv jak z bytového tak nebytového fondu a dále z pronájmu kanalizací společnosti VODOS, s.r.o., zůstává ve většině případů na úrovni roku 2017 a to hlavně z důvodu toho, že nejsou známy skutečnosti, které by tyto příjmy ovlivnily. Přesto jsou tyto příjmy poníženy hlavně z důvodu nerealizování odvodů z rozpočtů příspěvkových organizací. Není také počítáno s výnosy z dividend, protože tyto výnosy nejsou 100% zajištěny. Kapitálové příjmy v letech 2018 a 2019 nejsou prakticky předpokládány. Do výpočtu je pouze uvažováno s prodejem drobných pozemků, které se realizují prakticky každý rok ve stejné výši. Z neinvestičních dotací je počítáno jen s dotacemi, které jsou zajištěny ze zákona. Dále u investičních dotací je počítáno pouze s dotacemi, které jsou smluvně zajištěny. Jsou to dvě dotace a to dotace na stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje a dotace na modernizaci autobusového nádraží. Závěrem k rozboru příjmů je nutné zkonstatovat, že město Kolín nepočítá s přijetím žádného úvěru či návratné finanční výpomoci. Běžné výdaje Jak již bylo uvedeno v úvodu, běžné výdaje na roky prakticky kopírují naplánované výdaje roku Z rozpočtu byly vyřazeny výdaje, které byly vázány pouze k roku 2017, jako jsou některé individuální dotace. Objem dotací sportovním,

6 kulturním a společenských zařízením byl zachován. Taktéž byly zachovány dotace do sociální oblasti. Výdaje do místní správy byly taktéž prakticky zachovány, ve mzdové oblasti byl předpokládán 3% nárůst. Investiční a neinvestiční výdaje do majetku města V investičních a neinvestičních výdajích do majetku města jsou předpokládány prakticky všechny výdaje na běžnou údržbu městského majetku. Tím je zajištěna kontinuita údržby majetku. Celkově se jedná o částku 80 mil. Kč v roce 2018 a následně 74 mil. Kč v roce Z investičních akcí jsou do rozpočtového výhledu zařazeny jen ty, které jsou smluvně sjednány na více let. Jedná se o: OŘR 7235 Rekonstrukci ul. Pražská (od Náměstí Republiky k Modrému Bodu) vč. Cyklostezky OŘR 7630 Modernizace autobusového nádraží OŘR 8240 Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje OŘR 8250 Zámek - oprava fasády západní křídlo zámku OŘR 8411 Tyršova etapa č. 1, rek. lodžií bytů U ostatních investičních akcí naplánovaných na rok 2017 III. RO se předpokládá, že budou do konce roku 2017 dokončeny a proinvestovány. Pokud tomu tak nebude, tak sice přejdou do roku následujícího, ale i s nimi přejdou naplánované finance z roku 2017 ve formě zůstatku na bankovních účtech k Město Kolín uzavřelo v roce 2017 smlouvu se společností ENESA a.s. Smlouvu o energetických službách určených veřejnému zadavateli. Tato smlouva předpokládá investice do městského majetku takového charakteru, že dojde k úsporám na nákladech za energie. Společnost ENESA ponese prvotní finanční zátěž a město Kolín ji ve formě splátek tuto finanční zátěž bude splácet. Splátka je nastavena tak, že se rovná výši úspor, které budeme mít na nákladech za energie. Tyto úspory jsou firmou ERNESA a.s. garantovány. Střednědobý rozpočtový výhled s těmito splátkami počítá od roku 2019 (OŘR 8148 a 8149).

7 Splátky úvěrů a návratných finančních výpomocí Do SRV byly samozřejmě i zařazeny splátky úvěrů a návratných finančních investic, které město má již dlouhodobě. Splátky Komerční bance a České spořitelně jsou až do konce splácení úvěrů konstantní, splátka návratné finanční výpomoci na základě schváleného rozpisu plateb se od roku 2019 zvyšuje z 8 mil. Kč na 12 mil. Kč. Financování V rámci finančních zdrojů je počítáno s investičními dotacemi, které jsou smluvně zajištěny. Dále jako zdroj financování je brán zůstatek na bankovních účtech. Součet zůstatků na bankovních účtech je vlastně výše rezervy a proto na roky 2018 a 2019 je jako zdroj financování brána výše rezervy. Je nasnadě, že zůstatek na bankovních účtech bude mnohem vyšší. Bude to dáno tím, že se určitě nepodaří dokončit a profinancovat veškeré akce, které jsou součástí rozpočtu na rok Ale tyto nedokončené akce přejdou tak do roku 2018 a vyšší zůstatek na bankovních účtech tak budou zajištěny finanční prostředky na jejich pokrytí. Střednědobý rozpočtový výhled nepočítá s přijetím nějakého úvěru či návratné finanční výpomoci. Rozbor SRV a jeho rizik Takto sestavený SRV nemá praktiky žádná rizika. Příjmy jsou vysoce pesimistické, prakticky se nepočítá s kapitálovými příjmy a i s dotacemi, které se sice každoročně opakují, ale nejsou smluvně zajištěny (např. dotace od MPSV na provoz PO MSZS ve výši cca 5 mil. Kč). Dále se nepočítá s příjmy za dividendy apod. Na výdajové straně jsou prakticky zachovány veškeré běžné výdaje pro zajištění chodu města, jako jsou náklady na vlastní provoz místní správy, dále finanční prostředky pro příspěvkové organizace, dotace sportovním, kulturním a sociálním organizacím, odvody daní apod. Dále jsou zajištěny finanční prostředky na zajištění údržby městského majetku a na pokrytí rozpracovaných investic. Přesto rezerva rozpočtu zůstává v kladných hodnotách, v roce 2018 ve výši cca 4 mil. Kč a roce 2019 již 31 mil. Kč. Jsou to volné finanční prostředky, které tak bude moci použít pro financování např. dalších investic. V Kolíně dne Sestavil: Ing. Petr Villner Vedoucí finančního odboru

8 Příloha ke střednědobému rozpočtovému výhledu na roky Úplný rozpis

9 Rozpočet - příjmy Rozpočtový výhled OŘR třída druh příjmu III. RO Daňové příjmy , , ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů , , , fyzických osob ze závislé činnosti , , , fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti , , , fyzických osob z kapitálových výnosů , , , z právnických osob , , , Příjmy z daně práv. osob za obce , , , z právnických osob za obce , , ,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku , , , Daň z přidané hodnoty , , ,00 13 Daně a poplatky , , , Poplatky za odnětí půdy ze ZPF , , , Poplatky za odnětí půdy z LPF , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , Poplatek ze vstupného , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Podíl z odvodu z loterií , , , Příjmy za zkoušky žadatelů o řidič. oprávnění , , , Podíl z 80 % odvodu z výtěžku VHP a JHZ , Správní poplatky , , ,00 15 Majetkové daně , , , Daň z nemovitosti , , ,00 2 Nedaňové příjmy , , , Příjmy z vlastní činnosti , , , Různé příjmy - školství , , , Městský rozhlas 5 000, , , Zpravodaj města , , , Den záchranářů , , , Příjmy OŽPZ - konání výstavy o ŽP , , , Příjmy psího útulku , , , Protialkoholní záchytná stanice , , , Jesle , , , Městská policie - ostatní , , , Správa - laminování, kopírování, mapy aj.) , , , Příjmy od občanů za odtah při blokovém čištění , , , Parkovné, parkovací karty A,B , , , Parkovací automaty , , , Příjmy z poskytnutí reklamy , , , Příjmy z pořádání Kmochova Kolína , , , Příjmy Městské hudby FK , , , Příjmy ze vstupného na Vodárnu , , , Příjem za el. energii centrání dětské hřiště 3 500, , , Služby spojené se svatebními obřady , , , Služby spojené s bydlením , , , Služby spojené s bydlením - doplatky z minulých let , , ,00

10 OŘR třída druh příjmu III. RO Služby nebytové prostory , , , Služby nebytové prostory - doplatky z minulých let , , , Příjmy OS Správa veřejných pohřebišť , , , Příjmy z pořádání trhů , , , Poplatek za odpad , , , Poplatek za odpad - podnikatelé , , , Příjmy z veřejmých záchodků , , , Prodej dřeva - správa lesů , , , Prodej dřeva , , , Ubytovna Polepská , , , Ostatní příjmy sociálního odboru , , , Věcná břemena , , , Odvody organizací s přímým vztahem ,00 0,00 0, Příjmy z pronájmu majetku , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , Příjmy z pronájmu pozemků pod stánky , , , Pronájem pozemků - Cirkus , , , Pronájem pozemků na posvícení , , , Příjmy z pronájmu nemovitostí , , , amfiteátr , , , nájmy OSVZ , , , nájmy OHS , , , byty , , , byty TPCA , , , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let , , , doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých let - TPCA , , , pronájem budovy ul. Žižkova (Gymnasium) , , , nebytové prostory , , , nebytové prostory - doplatek nájmů z vyúčtováni z minulých le , , , pronájem PI , , , VODOS - pronájem kanalizace , , , Příjmy z pronájmu movitých věcí , , , Pronájem pozemků pro reklamní zařízení , , , Výnosy z finančního majetku , , , Úroky z účtů 1 000, , , Úrok z půjčky VHS , , , Úroky z půjček 5 000, , , Dividendy MTH , Podíl na HV AVE Kolín s.r.o Swapové operace , , ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů , , , Pokuty odboru životního prostředí , , , Pokuty MP , , , Pokuty odbor živnostenský , , , Pokuty OSČP , , , Pokuty odboru školství kultury a sportu , , , Pokuty OSVZ , , , Pokuty za přestupky a delikty dle stav. zákona , , , Pokuty za dopravní přestupky , , , Pokuty dle 125h za dopravní přestupky , , , Pokuty dle 42a z kontrolního vážení vozidel , , ,00

11 OŘR třída druh příjmu III. RO Pokuty vymožené přes právní službu , , , Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN , , , Penále z pozdních úhrad nájmů a služeb OSBN - n , , , Sankční poplatky k odtahům , , , Penále OdHS 5 000, , , Vypořádání nákladů na volby do kraj. zast ,96 23 Ostatní nedaňové příjmy , , , Dary pro psí útulek , , , Dary - výstava OŽPZ , , , Dary na Kmochův Kolín , , , Dar od společnosti GEFCO na rozvoj ekologie , , , Plnění pojišťoven ,00 0,00 0, Náhrady za trvalé odnění půdy ze ZPF v PZKO , Neinvestiční příspěvky , , , EKO-KOM, ASEKOL , , , Příspěvek od MAS Podlipansko na MAP vzděláván , Převod finančních prostředků z DÚ na opravy bytů , , , Vyúčtování SVJ byty , , , Vyúčtování SVJ nebyty , , , Náhrady za náklady soudního řízení , Náhrady mezd domovníků OSBN od TPCA , , , Náhrada škody vzniklé vyhořením suterénních pros , Příspěvek od TPCA na dopravní obslužnost MAD , Pohřby osamělých osob , , , Příspěvek od TPCA na projekt "Bavíme se a sportu , Úhrada z těžby nerostů OBÚ , , ,00 24 Splátky půjček , , , Splátka půjčky VHS , , ,00 3 Kapitálové příjmy , , , Příjmy z prodeje dlouh. majetku , , , Prodej pozemků , , , Prodej pozemku v PZKO ,20 0,00 0, Prodej bytů v dražbách ,00 0,00 0, Prodej budovy čp. 17 včetně parc. č. st , Prodej DHM , Ostatní kapitálové příjmy ,00 0,00 0, Příspěvek od ČSCH na oplocení pozemku 3034/ , Příspěvek od TPCA na projekt "Městské terasy opě ,00 4 Přijaté dotace , , ,96 41 Neinvestiční přijaté dotace (NPD) , , , NPD ze všeob. pokladní správy - dotace na volby , ,00 0, NPD ze SR na výkon státní správy , , , NPD - OPŽP - Osázení svahů u TPCA ,00

12 OŘR třída druh příjmu III. RO NPD ostatní ze státního rozpočtu , , , NPD ze SR - dotace na MPR , ,00 0, NPD od obcí , , , NPD od krajů , , ,00 42 Investiční přijaté dotace (IPD) , , , IPD z EU - podzemní kontejnery (OŘR 8551) , IPD z EU - Varovný informační systém (OŘR 8630) , IPD Pořízení popelnic na plast pro občany (OŘR , Dotace z programu na Koordinovaný přístup k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit ,90 0,00 0, IPD z IROP - Cyklostezka Třídvorská (OŘR 7400) , IPD z IROP - Zateplení BD Benešova (OŘR 8405) , IPD z IROP - Regulační plán (OŘR 8515) , IPD z IROP - na dostavbu MŠ Chelčického (OŘR , IPD z IROP - Stavební úpravy v areálu chrámu sv. B , , , IPD z IROP - Modernizace autobusového nádraží (O , ,00 Celkem příjmy , , ,57 Financování Zůstatek fin. prostř. na účtech k , , ,68 Financování celkem , , ,68 Financování celkem se soc. fondem , , ,33 Příjmy celkem se sociálním fondem , , ,29 Příjmy celkem po konsolidaci , , ,57

13 Rozpočet - výdaje Rozpočtový výhled OŘR Par oddíl-paragraf III. RO Třída 5 - Běžné výdaje (bez výdajů do majetku města) 1 Zemědělství, lesní hospod. a rybářství , , , Deratizace , , , Odborný lesní hospodář , , , Správa městských lesů , , , Meliorační dřeviny , , , Psí útulek města Kolína , , ,00 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství , , , Čistění komunikací , , , Čištění komunikací - zimní údržba , , , Údržba chodníků u objektů spravovaných OSBN , , , Parkovací automaty - provoz OD , , , Parkovací automaty správa a provoz , , , Dotace spolku Dobšané, z.s. (IČ ) na výmě 7 599, MAD - monitoring a kontrola , , , Administrace výběrového řízení na provozovatele MA , , , OAD - audit , , , Odtahy vozidel při blokovém čištění , , , Znalecké posudky pro správní řízení , , , Bezpečnost silničního provozu , , , Pronájem motocvičiště pro výkon zkoušek sk. A , , , Nájem nosičů měření 5 000, , , Dotace Klubu pro obnovu kol. řepař. drážky (IČ: , OAD - příspěvek na dopravní obslužnost , , , MAD - příspěvek na dopravní obslužnost , , , BOZP , , ,00 3 Služby pro obyvatelstvo , , , Vzdělávání , , , Mateřské školy , , , MŠ Bachmačská , , , MŠ Bezručova , , , MŠ Chelčického , , , MŠ Jeronýmova , , , MŠ Kmochova , , , MŠ Masarykova , , , MŠ Sendražice , , , Transfer přijatých dotací pro MŠ , , , Mateřská škola Klubíčko, s.r.o , , , Mateřská škola při Dívčí katolické střední škole , , , Základní školy , , , ZŠ Bezručova , , , ZŠ Kmochova , , , ZŠ Prokopa Velikého , , , ZŠ Lipanská , , , ZŠ Mnichovická , , , ZŠ Ovčárecká , , , ZŠ Masarykova , , ,00

14 OŘR Par oddíl-paragraf III. RO Manažer klíčové aktivity , , , Speciální škola - kriminalita , , , Dotace DD Býchory (IČ: ) na provoz Střediska výchovné péče Kolín , Transfer přijatých dotací pro ZŠ + ZUŠ , ZUŠ , , , Příspěvky dle kritérií školské komise , , , Stud. pobyty, semináře, ostatní činnost OŠKS , , ,00 33 Kultura, církve + sděl. prostředky , , , Městské divadlo , , , Gasparáda , , , Kmochův Kolín , , , Městská správa kin , , , Městská knihovna Kolín , , , Městské informační centrum - provoz , , , X Transfer přijatých dotací pro PO , Městská hudba Františka Kmocha , , , Dotace dle kritérií kulturní komise , , , Ediční činnost , , , Městská kronika , , , Mobilní aplikace Kolín v mobilu , , , Dotace Spol. V. Morávka (IČ: ) na činnost , , , Dotace pro Národní filmový archiv, (IČ: ), ,00 na digitalizaci filmu Černý Petr Granty , , , Komise pro cestovní ruch a propagaci a místopis , , , Partnerství - ubytování, tlumočení, org. zajištění , , , Významná výročí , , , Jeruzalém na Labi , , , Akce pořádané městem , , , Dračí lodě , , , Dětský den s Kašpárkem v rohlíku , , , Pietní akty , , , Dny evropského dědictví , , , Advent , , , Kulturní léto , , , Česko - německé kulturní jaro , , , Ostatní kulturní akce , , , Dotace pořadetelům kulturních akcí , , , Dotace tanečním organizacím dle kritérií sport. komis , , , Kolínská vodárna - provoz , , , Dotace židovské obci (IČ: ) na revitalizaci z , Dotace ŘKC (IČ: ) na obnovu kostela sv ,00 Jana Křtitele Dotace ŘKC (IČ: ) na obnovu kostela sv , Dotace CČSH (IČ: ) na renovaci Husova s , Dotace ČCE (IČ: ) na opravu fasády koste ,00

15 OŘR Par oddíl-paragraf III. RO Internetová televize , , , Městský zpravodaj , , , SMS InfoKanál , , , Městský společenský dům , , , Komise pro OZ , , ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost , , ,38 Správa městských sportovišť Kolín , , , dotace na pokrytí běžných výdajů , , , dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - aquapark vnitřní , , , dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - aquapark venkovní , dotace na pokrytí úvěru na rek. VS - venkovní šatny , Dotace sportovním organizacím z výnosu VHP - od roku 2018 programová dotace , , , Sportovec roku , , , Dotace sport. organizacím dle kritérií sport. komise , , , Dotace organizacím provozujícím úpolové sporty dle , , , Dotace sportovním organizacím , , , Kolínské sportovní dny ZŠ + SŠ , , , Provoz a údržba Skate park , , , Provoz dětského hřiště v ulici v Břízách , , , Centrální dětské hřiště - provoz , , , Dotace - Klub C - Zámecká , , , Dotace na klubovou činnost mládeže , , ,00 35 Zdravotnictví , , , Jesle , , , Záchytná protialkoholní stanice , , , Dotace poskytovatelům sociálních služeb , , , Dotace o.p.s. Prostor (IČ: ) - Sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi - Zengrova , , ,00 36 Bydlení, kom. služby, územní roz , , , Bytové hospodářství , , , Nebytové hospodářství , , , CEROP - příspěvek na provoz , , , Veřejné osvětlení , , , Správa veřejných pohřebišť (SVP) , , , SVP - pracovníci údržby , , , SVP - svoz odpadu , , , Pohřby osamělých osob , , , OV - stavební úřad , , , OV - odměny projektantům , , ,00

16 OŘR Par oddíl-paragraf III. RO OV - likvidace havárií , , , ODVZ - dokumenty, posudky aj , , , ORR - Likvidace havárií , , , ORR - dokumenty, geom. plány , , , ORR - závěrečné vyhod. akcí, monitor. zprávy , , , ORR - soudní poplatky , , , ORR - architekt města , , , ORR - odměny za znalecké posudky a prohlášení , , , ORR - ostatní - oddělení investic , , , ORR - ostatní - oddělení správy majetku , , , Územně plánovací činnost pro obce , , , Daň z nabytí - ORR ,00 0,00 0, ORR - veřejně prospěšné práce , , , OSVZ - veřejně prospěšné práce , , , Zajištění VPP ve městě , , ,00 37 Ochrana ŽP , , ,00 Kompletní nakládání s odpady , , , Likvidace bioodpadu v Kolíně , , , Vratky plateb za likvidaci odpadu z jiných období , , , Monitorig nakládání s odpady - Smart City , Veřejná zeleň , , , Údržba zeleně na pozemcích třetích osob , , , Veřejná zeleň na oplocených pozemcích města , , , Ochrana ŽP - výkon státní správy , , , Údržba zeleně Kmochův ostrov , , , Výsadba veřejné zeleně v Kolíně a PZKO , , , Odchyt holubů , , , Výstava o životním prostředí , , , Vydání knihy "Průvodce po přírodních lokalitách Kolí , , , Monitoring ke zjišťování emisí, hluku a vibrací , , ,00 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti , , , Tisk žádanek a receptů na omamné a psychotropní l , , , Posudky 5 000, , , Žádosti o dotace z EU , , , Prevence ztráty bydlení , , , Podpora soc. práce v obci , , , Dotace SPOD , , , Propagace, letáky, publikace , , , Kontrola, audit , , , Pomoc dětem , , , Příspěvek na výkon pěstounské péče , , , Ubytovna Polepská - provoz , , , Komunitní plánování soc. potřeb (KPSP) , , , Aktivační příspěvek pro osoby bez přístřeší , , , Městské sociální a zdravotní služby , , , Kluby důchodců , , , Výkon sociální práce , , ,00

17 OŘR Par oddíl-paragraf III. RO Dotace Barry&spol.,z.s. (IČ: ) - na provoz Domu na půl cesty , , ,00 5 Bezpečnost státu a právní ochrana , , ,00 Civilní obrana , , , Správa v oblasti KŘ , , , Rezerva pro řešení krizových situací , , , Městská policie , , , Asistenti prevence kriminality pro město Kolín , , , Hasiči kraj (IČ: ) , , , Zajištění PO města , , , Program pro podporu spolků dobrovolných hasičů , , ,00 6 Všeobecná veřejná správa a služby , , , Platy zastupitelů , , , Volby do Parlamentu , ,00 0, Místní správa - provoz , , , Mzdové výdaje v rámci VPP a SÚPM , , , Příspěvky v kompetenci RM , , , Příspěvky v kompetenci starosty a místostarostů , , , Den záchranářů , , , Příspěvek BESIP , , , Odvody Finančnímu úřadu ,00 0,00 0, Nájem pozemků , , , Bankovní poplatky , , , Pojištění majetku , , , Příděl do sociálního fondu , , , DPH , , , Daň z nemovitostí v jiných katastrálních územích , , , Daň z příjmu práv. osob za obce , , , Vratka dotace OSPO , Vratka dotace na oslavy Karla IV ,00 Výdaje tř. 5 celkem , , ,05 Výdaje celkem se SF , , ,05 Výdaje celkem po konsolidaci , , ,33

18 Rozpočet - investiční a neinvestiční výdaje (INV) do majetku města Rozpočtový výhled OŘR OdPa III. RO Třída 5 - neinvestiční výdaje + třída 6 - investiční výdaje 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 0,00 0,00 0,00 2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství , , , Údržba komunikací , , , údržba komunikací , , , rekonstrukce povrchů komunikací , , , rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. C , , Výměna protihlukových zábran v ul Jaselská , Cyklostezka Třídvorská , Generel cyklostezek - aktualizace , Cykloodpočívadlo - napojení na inženýské sítě , Úprava ploch , , , Lávka přes Polepský potok , Oprava lávky přes Labe , Oprava Masarykova mostu , Oprava povrchu chodníků a nový povrch ul. Na Magi 0, Revitalizace prostoru "Nábřeží a knihovna" ,00 0,00 0, Revitalizace prostoru u kostela Nejsvětější Trojce ,00 0,00 0, Chodníky ul. Ovčárecká , Kolín - Šťáralka - opravy chodníků, komunikací a jeji , Chodník - křižovatka Benešova x Ant. Dvořáka , Chodníky a opravy příslušenství komunikací Zibohla , Chodník ul. Vávrova , Dopravní značení a zařízení , , , Přenosné dopravní zařízení , , , Parkovací automaty - opravy a provoz , , , Měřící zařízení SYDO Traffic , Bezbariérové trasy městem - 1.etapa , Bezbariérové trasy městem - trasa D,E , Modernizace autobusového nádraží , ,00 0,00 - z toho dotace , ,00 0,00 - z toho ostatní vlastní prostředky , ,00 0, Přídavné nasvětlení a úprava přechodů , Projekty a studie OD , Rekonstrukce kanalizací , , , Odvodnění - Sendražice , Odbočky kanalizačních řadů v Kolíně , Výkupy kanalizací , Rekonstrukce vodojemu - Zibohlavy , Obnova VH majetku , , , Odstranění sedimentu rybník Haltýř ,00 - z toho dotace ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky ,00 0,00 0, Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ , , , MŠ - běžné opravy , , , MŠ - havárie , , , MŠ Bachmačská - Videotelefony ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 0,00 0,00

19 OŘR OdPa III. RO MŠ Bezručova - oprava altánů ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 0,00 0, MŠ Bezručova - vstupní vrata zabezpečení ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 0,00 0, MŠ Chelčického - dostavba ,00 - z toho dotace ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky ,00 0,00 0, MŠ Jeronýmova - vybudování tělocvičny ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky ,00 0,00 0, MŠ Jeronýmova - zasíťování MŠ ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 0,00 0, MŠ Kmochova - fasáda budovy nátěr ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky ,00 0,00 0, MŠ Kmochova - oprava zdi ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 0,00 0, MŠ Masarykova - rekonstrukce stoupaček v šatnách ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky ,00 0,00 0, MŠ Masarykova - oprava plotu ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky ,00 0,00 0, MŠ Sendražice - vybudování malého hřiště ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky ,00 0,00 0, MŠ Sendražice - oprava střechy 1 budova ,00 311x Inv. a neinv. výdaje do ZŠ a ZUŠ , , , ZŠ - běžné opravy , , , ZŠ - havárie , , , ZŠ Bezručova + ZŠ Masarykova , ZŠ Bezručova - rekonstrukce tělocvičny ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky ,00 0,00 0, ZŠ Bezručova - oprava výtahů školní kuchyně , ZŠ Bezručova - myčky , ZŠ Kmochova - nasvícení budovy , ZŠ Kmochova - rekonstrukce fasády čelní a levá boč 0, ZŠ Kmochova - oprava fasády ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky ,00 0,00 0, ZŠ Kmochova - rekonstrukce vchodových dveří ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky ,00 0,00 0, ZŠ Kmochova - půdní vestavba , ZŠ Prokopa Velikého - vybudování přístavby vchodu ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky ,00 0,00 0, ZŠ Prokopa Velikého - oprava teras v pavilonu 1. st ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky ,00 0,00 0, ZŠ Lipanská - výměna lina ve třídách ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky ,00 0,00 0, ZŠ Lipanská - rekonstrukce cvičné kuchyně ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 0,00 0, ZŠ Lipanská - rekonstrukce WC dívek ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky ,00 0,00 0, ZŠ Mnichovická - přístavba , ZŠ Mnichovická - výměna lina ve 2.patře 5 tříd ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky ,00 0,00 0, ZŠ Ovčárecká - rekonstrukce WC , ZŠ Masarykova - rekonstrukce tělocvičny podlaha, ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 0,00 0,00

20 OŘR OdPa III. RO ZŠ - splátka ze smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli , ZŠ - úroky ze smlouvy o energetických službách určených veřejnému zadavateli , ZUŠ - běžné opravy , , , ZUŠ - zabudování klimatizace - galerie ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 0,00 0,00 INV do kulturních zářízení , , , XX Havárie v kulturních zařízeních , , , MDK - běžné opravy , , , MDK - rekonstrukce kotelny , MDK - telefonní ústředna , MDK - rekonstrukce ozvučení ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky 0,00 0,00 0, Webové stránky Kmochova Kolína , Městská správa kin - běžné opravy , , , Městská správa kin - rozšíření baru , Městská knihovna Kolín - běžné opravy , , , Městská knihovna Kolín - běžné opravy Synagoga , , , Městská knihovna Kolín - běžné opravy Práchovna , , , Městská knihovna Kolín - rekonstrukce zahrady ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky ,00 0,00 0, Městská knihovna Kolín - rekonstrukce bytů v synago ,00 - z toho spoluúčast PO ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky ,00 0,00 0, Informační panely , Stavební úpravy v areálu chrámu sv. Bartoloměje , , ,00 - dotace , , ,00 - podíl města , , , Zámek - oprava fasády západní křídlo zámku , ,00 - dotace ,00 - podíl města , Kašna Karlovo náměstí - výměna technologie , Restaurování kašny na Karlově náměstí v Kolíně , Údržba a opravy pamětních míst , , , Nákup uměleckých předmětů , , , MSD - běžné opravy , , , MSD - rekonstrukce klimatizace , MSD - Městské terasy opět žijí! , Opravy rozhlasu , , ,00 INV do majetku v oblasti těl. a záj. činnosti , , , Správa městských sportovišť Kolín a.s ,00 0,00 0, Opravy sportovních zařízení , , , Sportovní hala Borky - projekt, vynětí z LF , Rekonstrukce dětských hřišť , , , Hřiště v ulici V Břízách - opláštění , Údržba dětských hřišť , Rimavská Sobota herní prvky + vybavení ,00

21 OŘR OdPa III. RO INV výdaje v oblasti zdravotnictví , , , Městské jesle - běžné opravy , , ,00 INV výdaje v oblasti bytového sektoru , , , Byty - běžné opravy a údržba , , , Byty TPCA - běžné opravy a údržba , , , Husova rekonstrukce dvou bytových jednot , Antonína Dvořáka 1033, rekonstrukce vstupu , Antonína Dvořáka - havárie kanalizace , Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína ,00 - z toho dotace z KPSVL na nákup ubytovny ,00 0,00 0,00 - z toho dotace z KPSVL na rekonstrukci ubytovny ,90 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky ,10 0,00 0, Tovární 45 - Rekonstrukce přízemí , Benešova rekonstrukce výtahů , Benešova Rekonstrukce elektrorozvodů , Benešova zateplení objektu ,00 - z toho dotace ,00 0,00 0,00 - z toho vlastní prostředky ,00 0,00 0, Tyršova protipožární stěna 17.NP , Tyršova etapa č. 1, rek. lodžií bytů , ,00 0, Tyršova rekonstrukce vnitřních sítí , Lokalita Zengrova - PD na přechod na CZT , Zengrova 441/1,2 rekonstrukce sociálních bytů ,00 INV v oblasti nebytových prostor , , , Projektová činnost OŠKS ,00 0,00 0, Objekt vodárny - běžné opravy , , , Kutnohorská speciální škola - běžné opravy , , , Kutnohorská speciální škola - bezbariérové W , Kutnohorská speciální škola - komunikace k víceúčelovému hřišti pro ZTP , Budova gymnázia - běžné opravy, revize , , , Budova gymnázia - dokončení výměny oken, dveří, , Budova gymnázia - řídící systém topení , Budova gymnázia - výměna světel na chodbách a ve , Budova gymnázia - rekonstrukce venkovního hřiště , Smetanova běžné opravy , , , Smetanova rekonstrukce kamerového systému , Smetanova rekonstrukce lavic a inventáře , Smetanova rek. osvětlení před hlavním vchode , Smetanova zřízení sociálních zařízení , Objekt Zibohlavy - hasiči , , , Objekt Sendražice - hasiči , , , Objekt Štítary - hasiči , , , Opravy ostatních objektů s nebytovými prostory , , , Pivovar , , , Zámecká - oprava ohradní zdi a vjezdové brány , Pražská etapa rekonsktrukce el.rozvodů , Pražská rekonstrukce kanalizace , Pražská zřízení sociálních zařízení , Brandlova 35 - Budova Regionálního muzea Kolín , , , Brandlova 35 - Muzeum - výměna otvorových výplní , Havárie v ostatních prostorách , , , Likvidace bývalé kotelny vč. 2 uhelen v ulici Míru , Pražská rekonstrukce nebytových prostor , Benešova rekonstrukce nebytových prostor ,00