Rozpočet na rok 2018 Příspěvková organizace: ZUŠ J.B.Foerstera Hlavní činnost Doplňková č. Celkem Název položky položka Kč Kč Kč Tržby (školné, družina, zájmové kroužky,...) 101 2 050 000,00 2 050 000,00 Tržby za stravné,režijní nákl.na obědy,tř.odpad,čipy 102 Tržby za prodej výrobků a služeb ( vstupné muzikál) 103 500 000,00 500 000,00 Ostatní tržby /nájemné,úroky/ 104 í 800,00 1 800,00 Celkové výnosy 100 2 551 800,00 2 551 800,00 Nákup materiálu 201 85 000,00 85 000,00 Spotřeba materiálu - potravin ŠJ 202 Ochranné pracovní pomůcky 203 2 500,00 2 500,00 Spotřeba vody 204 70 000,00 70 000,00 Dodávka tepla od MěBP 205 500 000,00 500 000,00 Spotřeba plynu 206 100 000,00 100 000,00 Spotřeba elektrické energie 207 150 000,00 150 000,00 Spotřeba pohonných hmot a maziv 208 Knihy, učební pomůcky, tisk 209 125 000,00 125 000,00 Muzikál 210 839 000,00 839 000,00 Mzdové náklady 301 Ostatní osobní náklady ( vítání občánků ) 302 6 000,00 6 000,00 Náklady na sociální pojištění 303 Náklady na zdravotní pojištění 304 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 305 Zákonné sociální náklady - FKSP 306 Nákup služeb pošt 401 3 000,00 3 000,00 Nákup služeb telekomunikací 402 30 000,00 30 000,00 Služby peněžních ústavů 403 28 000,00 28 000,00 Nájemné 404 Služby školení a vzdělávání 405 55 000,00 55 000,00 Konzultační, poradenské a právní služby 406 Služby za zpracování dat 407 Opravy a udržování 408 150 000,00 150 000,00 Ostatní služby 409 645 000,00 645 000,00 Programové vybavení 410 40 000,00 40 000,00 Cestovné 411 30 000,00 30 000,00 Pohoštění 412 5 000,00 5 000,00 Pojištění 413 11 000,00 11 000,00 Ostatní daně a poplatky 414 Odpisy hmotného a nehmotného investičního majetku 501 114 000,00 114 000,00 Pořízení drobného hmotného IM 502 492 500,00 492 500,00 Celkové náklady ř.č. 201-502 3 481 000,00 3 481 000,00 Rozdíl mezi výnosy a náklady -929 200,00 Provozní dotace od zřizovatele Poznámka: Doplňková činnost nesmí být ztrátová Ředitel školy: Rozpočet -1. varianta Jaroslava Komárková Bc. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA j / j b.foerstera JIČÍN. j/ IHI nštf.ifiovo NÁMĚSTÍ Y /
Rozpis položek rozpočtu na rok 2018 - ZUŠ Jičín 201 žárovky, baterie, zámky... 25000 tiskopisy, vysvědčení, katalogy 20000 úklidové prostředky 40000 209 pomůcky pro výtvarný obor 50000 noty, zpěvníky, učebnice 75000 210 - muzikál Stvoření světa osvětlovač 20000 zvukař 15000 zapůjčení LED TV k projekci 150000 technici 15000 kostýmy 200000 propagace - bulletiny 30000 propagace - pozvánky 5000 květiny 30000 videoslužby, DVD 374000 302 vítání občánků 6000 408 drobné opravy hudebních nástrojů 40000 ladění klavírů 40000 generální opravy hudebních nástrojů 60000 opravy výpočetní techniky 10000 409 Minolta nájemné 100000 popelnice, foto, výlep revize 70000 internet 15000 stravenky 400000 úklidová firma Sobotka 30000 předplatné 30000 410 Gemco, Kvasar, JPH Software 40000 502 - odd. hudební teorie nástroje orffova instfumentáře 10000 metaloxon 12000 xylofon 15000 zvonkohra 3000 taneční obor 2x tyče baletní 46000 pěvecké oddělení oblečení Zámecký sbor 20000 oblečení Zámecké myšky 10000 sada orffovských nástrojů 3500 2x kombo s mikrofonem 16000 2x radiopřehrávač 6000 smyčcové oddělení 2x houslový smyčec 3000 2x 3/4 housled 40000 smyčec violoncello 1/4 1500 smyčec violoncello 4/4 1500 strunné oddělení háčková harfa 39000 3x ozvučení pro kytaru 6000 2x kapodestr 2000 klavírní oddělení 3x metronom mechanický 6000 repro bedny k notebookům 2000 židle ke klavíru 4000 dechové oddělení 5x trubka B 65000 trombon 10000
2x baryton 20000 2x klarinet 30000 příslušenství ke klarinetu 3000 příslušenství k alt saxofonu 3000 flétna Pikola 30000 saxofon 25000 mixážní pult 60000 SmiLS ŠKOLA; J.B. FOERSTERA JIČÍN,! VALDŠTEJNOVO NÁMĚSTÍ 1 f
Příloha č. i: Minimální požadovaná struktura střednědobého výhledu hospodaření (tis. Kč) Příspěvková organizace: Základní umělecká škola J. B. Foerstera IČ: 67440690 2019 2020 Výnosy celkem 2 700 000,00 2 700 000,00 Příspěvek zřizovatele 700 000,00 700 000,00 Provozní dotace zjiných zdrojů (školy) Ostatní výnosy 2 000 000,00 2 000 000,00 Náklady celkem 2 700 000,00 2 700 000,00 Osobní náklady/platy, OON, odvody/ Spotřeba materiálu a energie 950 000,00 950 000,00 Nákup služeb 900 000,00 900 000,00 Ostatní náklady 850 000,00 / 850 000,00 Ředitel/ka PO: Be. J. Komárková Podpis: Příloha č. 2 : Průvodka střednědobého výhledu hospodaření PO Průvodka střednědobého výhledu hospodaření (SVH) PO na rok 2019 2020 Příspěvková organizace: Základní umělecká škola J. B. Foerstera IČ: 67440690 Datum Jméno Podpis SVH zpracován 15.9.2017 Be. J. Komárková Předání příslušnému odboru Příslušný garant (starosta, místostarosta) Předáno s vyjádřením ekonomickému odboru Souhlas s formální správností (EO) Vráceno PO ke zveřejnění na webových stránkách Předáno EO k projednání RM Schváleno - neschváleno RM Zveřejnění schváleného SVH (do 30 dnů) ode dne schválení RM do 15. 9. běžného roku
Příloha č. 3: Minimální požadovaná struktura rozpočtu (tis. Kč) na rok Příspěvková organizace: ZUŠ J. B. Foerstera Rok 2018 IČ:67440690 Výnosy celkem 3 481 000,00 Příspěvek zřizovatele - provozní 929 200,00 Příspěvek zřizovatele - investiční Provozní dotace z jiných zdrojů (školy...) Ostatní výnosy 2 551 800,00 Náklady celkem 3 481 000,00 Osobní náklady (platy, OON, odvody) Spotřeba materiálu a energie 1 877 500,00 Nákup služeb 997 000,00 Ostatní náklady 606 500,00 * Ředitel/ka PO: Bc. Jaroslava Komárková Podpis: Příloha č. 4: Očekávané plnění rozpočtu za předcházející rok (tis. Kč) rozpočet očekávaná skutečnost Výnosy celkem 2 690 100,00 2 700 000,00 Náklady celkem 2 690 100,00 2 690 100,00 Pravidla rozpočtového procesu pro PO 2