Obec Číhošť Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 13.5.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Číhošť 44 58287 Číhošť 00267295 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 569 739 265 E-mail marta.jelinkova@centrum.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek III. Majetek IV. Komentáře KEO-W 1.10.85
Obec Číhošť Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 664 519,27 630 00 105,48 664 519,00 10-0,27 76 363,07 88 00 86,78 76 363,00 10-0,07 77 843,35 67 00 116,18 77 843,00 10-0,35 826 555,57 700 00 118,08 826 556,00 10 0,43 110 20 110 20 10 1 678 900,09 1 550 00 108,32 1 678 90 10-0,09 61 124,00 62 00 98,59 61 124,00 10 7 80 8 00 97,50 7 80 10 14 213,22 12 30 115,55 14 213,00 10-0,22 6 39 4 00 159,75 6 39 10 518 728,36 358 00 144,90 518 728,00 10-0,36 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 042 636,93 3 479 30 116,19 4 042 636,00 10-0,93 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2411 Splátky půjč.prostředků od podnikat. subje 530 255,00 500 50 105,95 530 256,00 10 1,00 10 10 10 584 831,00 600 30 97,42 584 831,00 10 37 984,00 32 00 118,70 37 984,00 10 460,44 70 65,78 461,00 99,88 0,56 9 00 1 86 1 86 10 115 00 100 00 115,00 115 00 10 157 720,78 40 00 394,30 157 721,00 10 0,22 18 00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 428 211,22 1 300 50 109,82 1 428 213,00 10 1,78 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou 4 551,00 4 551,00 10 29 194,00 29 194,00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 33 745,00 33 745,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 57 10 57 10 10 57 10 10 124 178,00 124 178,00 10 100 00 100 00 10 149 26 149 26 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 430 538,00 57 10 754,01 430 538,00 10 PŘÍJMY CELKEM 5 935 131,15 4 836 90 122,71 5 935 132,00 10 0,85 KEO-W 1.10.85 Strana 1
Obec Číhošť Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 503 075,12 430 00 116,99 503 075,20 10 0,08 1 50 115 004,28 77 70 148,01 115 004,00 10-0,28 653 619,72 645 00 101,34 653 62 10 0,28 4 874,00 4 874,00 10 222 858,49 212 10 105,07 222 858,90 10 0,41 114 085,51 96 80 117,86 114 085,90 10 0,39 1 995,00 1 00 199,50 1 995,00 10 1 66 40 415,00 1 66 10 14 241,90 14 242,00 10 0,10 10 201,00 8 40 121,44 10 201,00 10 109 800,06 17 00 645,88 109 80 10-0,06 326 863,53 346 00 94,47 326 864,00 10 0,47 63 502,10 95 00 66,84 63 502,00 10-0,10 4 705,53 3 00 156,85 4 705,00 100,01-0,53 152 202,65 171 00 89,01 152 203,00 10 0,35 74 523,09 107 00 69,65 74 524,00 10 0,91 1 605,00 2 00 80,25 1 605,00 10 6 383,83 12 00 53,20 6 383,00 100,01-0,83 62 785,20 69 90 89,82 62 785,00 10-0,20 7 20 11 00 65,45 7 20 10 11 35 11 50 98,70 11 35 10 7 154,00 7 154,00 10 6 30 4 00 157,50 6 30 10 49 547,04 53 50 92,61 49 548,00 10 0,96 783 126,16 514 70 152,15 783 126,00 10-0,16 1 053 328,67 855 00 123,20 1 053 329,00 10 0,33 5 00 1 38 4 00 34,50 1 38 10 7 004,00 20 00 35,02 7 004,00 10 64 362,00 60 00 107,27 64 362,00 10 44 672,00 17 00 262,78 44 672,00 10 88 429,00 5 20 1 700,56 88 429,00 10 3 17 3 17 10 3 17 10 122 704,00 41 00 299,28 122 704,00 10 1 578,88 2 00 78,94 1 579,00 99,99 0,12 28 00 34 00 82,35 28 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 723 291,76 3 936 87 119,98 4 723 294,00 10 2,24 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 416 438,83 300 00 138,81 416 44 10 1,17 50 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 416 438,83 350 00 118,98 416 44 10 1,17 VÝDAJE CELKEM 5 139 730,59 4 286 87 119,89 5 139 734,00 10 3,41 KEO-W 1.10.85 Strana 2
Obec Číhošť Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost schválený % % 45 689,24-2 13-2 145,03-230 812,00-19,80-564 586,00-547 90 103,05-564 586,00 10-276 503,80-795 400,56-550 03 144,61-795 398,00 10 KEO-W 1.10.85 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 042 636,93 3 479 30 116,19 4 042 636,00 10-0,93 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 428 211,22 1 300 50 109,82 1 428 213,00 10 1,78 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 33 745,00 33 745,00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 430 538,00 57 10 754,01 430 538,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 5 935 131,15 4 836 90 122,71 5 935 132,00 10 0,85 Skutečnost VÝDAJE schválený % % 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 723 291,76 3 936 87 119,98 4 723 294,00 10 2,24 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 416 438,83 350 00 118,98 416 44 10 1,17 C E L K E M V Ý D A J E 5 139 730,59 4 286 87 119,89 5 139 734,00 10 3,41 KEO-W 1.10.85 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ 45 689,24-2 13-2 145,03-230 812,00-19,80-276 501,24-564 586,00-547 90 103,05-564 586,00 10-276 503,80 276 503,80-795 400,56-550 03 144,61-795 398,00 10 2,56 KEO-W 1.10.85 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 434 381,35 3 035 00 113,16 3 434 381,00 10-0,35 Místní popl. (Pol:133x-134x) 68 924,00 70 00 98,46 68 924,00 10 Správní popl. (Pol:136x) 6 39 4 00 159,75 6 39 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 518 728,36 358 00 144,90 518 728,00 10-0,36 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 14 213,22 12 30 115,55 14 213,00 10-0,22 KEO-W 1.10.85 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 250 456,71 Únor 286 036,75 Březen 199 862,53 Duben 225 863,83 Květen 184 381,20 Červen 274 913,15 Červenec 513 877,10 Srpen 293 679,96 Září 303 682,55 Říjen 221 693,48 Listopad 285 600,38 Prosinec 394 333,71 CELKEM 3 434 381,35 KEO-W 1.10.85 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 323 874,83 306 351,00 250 456,71 316 696,00 335 352,00 286 036,75 222 629,00 227 739,00 199 862,53 169 696,00 236 568,00 225 863,83 220 524,00 209 011,00 184 381,20 227 653,99 184 922,30 274 913,15 378 342,30 430 454,00 513 877,10 265 72 247 483,00 293 679,96 187 895,00 315 419,00 303 682,55 246 051,00 223 966,00 221 693,48 263 679,00 271 885,00 285 600,38 288 380,37 344 148,69 394 333,71 CELKEM 3 111 141,49 3 333 298,99 3 434 381,35 KEO-W 1.10.85 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost schválený % % 266 537,00 142 00 187,70 266 538,00 10 1,00 4 518,00 4 70 96,13 4 518,00 10 93,00 6 00 1,55 93,00 10 24 749,40 30 00 82,50 24 749,00 10-0,40 675 153,62 750 00 90,02 675 154,00 10 0,38 64 362,00 60 00 107,27 64 362,00 10 13 48 13 48 10 41 813,50 164 00 25,50 41 813,00 10-0,50 107 263,15 11 10 966,33 107 263,00 10-0,15 27 226,00 18 70 145,59 27 226,00 10 5 208,00 6 40 81,38 5 208,00 10 84 935,00 77 00 110,31 84 935,00 10 103 705,32 15 00 691,37 103 705,00 10-0,32 7 20 11 00 65,45 7 20 10 37 599,87 13 00 289,23 37 60 10 0,13 57 717,34 70 00 82,45 57 717,00 10-0,34 2 971,45 3 50 84,90 2 971,00 100,02-0,45 653,00 653,00 10 916 746,75 548 20 167,23 916 747,00 10 0,25 16 611,04 25 00 66,44 16 611,00 10-0,04 219 370,40 207 00 105,98 219 371,00 10 0,60 104 319,96 95 00 109,81 104 32 10 0,04 137 195,69 139 00 98,70 137 196,00 10 0,31 116 072,78 45 70 253,99 116 073,00 10 0,22 812 669,23 805 10 100,94 812 67 10 0,77 699 647,06 629 97 111,06 699 648,00 10 0,94 10 170,20 14 50 70,14 10 17 10-0,20 44 599,00 45 00 99,11 44 599,00 10 120 704,00 120 704,00 10 Celkem Skutečnost schválený % % 4 723 291,76 3 936 87 119,98 4 723 294,00 10 2,24 KEO-W 1.10.85 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 4 473 174,93 3 554 40 125,85 4 473 174,00 10-0,93 516 205,00 500 00 103,24 516 206,00 10 1,00 15 00 15 00 10 100 00 100 00 10 100 00 10 26 10 30 00 87,00 26 10 10 33 374,86 2 00 1 668,74 33 375,00 10 0,14 15 987,43 15 987,00 10-0,43 35 649,54 80 4 456,19 35 65 10 0,46 597 926,00 600 00 99,65 597 926,00 10 47 095,00 40 00 117,74 47 095,00 10 74 157,95 74 158,00 10 0,05 460,44 9 70 4,75 461,00 99,88 0,56 5 935 131,15 4 836 90 122,71 5 935 132,00 10 0,85 KEO-W 1.10.85 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % 266 537,00 142 00 187,70 266 538,00 10 1,00 4 518,00 4 70 96,13 4 518,00 10 93,00 6 00 1,55 93,00 10 24 749,40 30 00 82,50 24 749,00 10-0,40 685 503,62 750 00 91,40 685 504,00 10 0,38 64 362,00 60 00 107,27 64 362,00 10 380 704,83 300 00 126,90 380 706,00 10 1,17 41 813,50 164 00 25,50 41 813,00 10-0,50 107 263,15 11 10 966,33 107 263,00 10-0,15 27 226,00 18 70 145,59 27 226,00 10 5 208,00 6 40 81,38 5 208,00 10 84 935,00 77 00 110,31 84 935,00 10 134 578,32 15 00 897,19 134 578,00 10-0,32 7 20 11 00 65,45 7 20 10 37 599,87 13 00 289,23 37 60 10 0,13 57 717,34 70 00 82,45 57 717,00 10-0,34 2 971,45 3 50 84,90 2 971,00 100,02-0,45 653,00 653,00 10 924 737,75 598 20 154,59 924 738,00 10 0,25 16 611,04 25 00 66,44 16 611,00 10-0,04 219 370,40 207 00 105,98 219 371,00 10 0,60 104 319,96 95 00 109,81 104 32 10 0,04 137 195,69 139 00 98,70 137 196,00 10 0,31 116 072,78 45 70 253,99 116 073,00 10 0,22 812 669,23 805 10 100,94 812 67 10 0,77 699 647,06 629 97 111,06 699 648,00 10 0,94 10 170,20 14 50 70,14 10 17 10-0,20 44 599,00 45 00 99,11 44 599,00 10 120 704,00 120 704,00 10 5 139 730,59 4 286 87 119,89 5 139 734,00 10 3,41 KEO-W 1.10.85 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 271 055,00 271 055,00 271 056,00 10 1,00 93,00 93,00 93,00 10 764 265,02 10 35 774 615,02 774 615,00 10-0,02 162 556,65 367 224,83 529 781,48 529 782,00 10 0,52 117 369,00 117 369,00 117 369,00 10 110 905,32 30 873,00 141 778,32 141 778,00 10-0,32 1 015 688,41 7 991,00 1 023 679,41 1 023 679,00 10-0,41 477 497,09 477 497,09 477 498,00 10 0,91 116 072,78 116 072,78 116 073,00 10 0,22 1 512 316,29 1 512 316,29 1 512 318,00 10 1,71 175 473,20 175 473,20 175 473,00 10-0,20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 4 723 291,76 416 438,83 5 139 730,59 5 139 734,00 10 3,41 % KEO-W 1.10.85 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 288 768,29 246 863,41 650 159,66 460 063,05 399 460,38 160 685,64 293 897,44 363 362,86 317 028,56 381 671,89 560 219,93 333 203,22 656 643,96 396 108,72 350 064,19 416 577,90 995 588,36 589 375,82 268 454,28 329 806,71 411 012,09 892 050,42 743 834,01 569 960,95 5 935 131,15 5 139 730,59 KEO-W 1.10.85 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 288 768,29 246 863,41 41 904,88 Únor 650 159,66 460 063,05 190 096,61 Březen 399 460,38 160 685,64 238 774,74 Duben 264 703,44 288 726,86-24 023,42 Květen 313 331,56 381 671,89-68 340,33 Červen 560 219,93 302 817,31 257 402,62 Červenec 656 643,96 346 108,72 310 535,24 Srpen 349 714,19 392 520,32-42 806,13 Září 995 588,36 465 778,48 529 809,88 Říjen 267 950,28 314 956,71-47 006,43 Listopad 411 012,09 864 750,42-453 738,33 Prosinec 743 834,01 498 348,95 245 485,06 CELKEM 5 901 386,15 4 723 291,76 1 178 094,39 KEO-W 1.10.85 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 632 587,04 22 835,00 737 878,70 30 188,00 943 525,66 15 06 630 911,24 18 015,00 403 408,44 13 272,00 596 132,53 14 63 800 770,86 8 906,00 707 408,41 15 96 1 042 937,39 5 591,00 967 685,27 11 582,00 502 551,48 22 506,00 614 026,79 7 295,00 KEO-W 1.10.85 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 246 863,41 460 063,05 160 685,64 288 726,86 74 636,00 381 671,89 302 817,31 30 385,91 346 108,72 50 00 392 520,32 24 057,58 465 778,48 123 597,34 314 956,71 14 85 864 750,42 27 30 498 348,95 71 612,00 4 723 291,76 416 438,83 KEO-W 1.10.85 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený UZ 000 0 00000 - Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 664 519,27 630 00 105,48 664 519,00 10-0,27 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 76 363,07 88 00 86,78 76 363,00 10-0,07 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 77 843,35 67 00 116,18 77 843,00 10-0,35 1121 Daň z příjmů právnických osob 826 555,57 700 00 118,08 826 556,00 10 0,43 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 110 20 110 20 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 678 900,09 1 550 00 108,32 1 678 90 10-0,09 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 61 124,00 62 00 98,59 61 124,00 10 1341 Poplatek ze psů 7 80 8 00 97,50 7 80 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 14 213,22 12 30 115,55 14 213,00 10-0,22 1361 Správní poplatky 6 39 4 00 159,75 6 39 10 1511 Daň z nemovitých věcí 518 728,36 358 00 144,90 518 728,00 10-0,36 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 530 255,00 500 50 105,95 530 256,00 10 1,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 10 10 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 584 831,00 600 30 97,42 584 831,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 37 984,00 32 00 118,70 37 984,00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 460,44 70 65,78 461,00 99,88 0,56 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 9 00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 1 86 1 86 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 115 00 100 00 115,00 115 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 157 720,78 40 00 394,30 157 721,00 10 0,22 2411 Splátky půjč.prostředků od podnikat. 18 00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 551,00 4 551,00 10 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 29 194,00 29 194,00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 10 57 10 10 57 10 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100 00 100 00 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 36 66 36 66 10 Příjmy: 5 698 353,15 4 836 90 5 698 354,00 10 0,85 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 403 489,92 430 00 93,83 403 49 10 0,08 5019 Ostatní platy 1 50 5021 Ostatní osobní výdaje 115 004,28 77 70 148,01 115 004,00 10-0,28 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 653 619,72 645 00 101,34 653 62 10 0,28 5029 Ostatní platby za provedenou práci jin 4 874,00 4 874,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 205 905,59 212 10 97,08 205 906,00 10 0,41 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 106 445,61 96 80 109,96 106 446,00 10 0,39 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 995,00 1 00 199,50 1 995,00 10 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 1 66 40 415,00 1 66 10 5134 Prádlo, oděv a obuv 14 241,90 14 242,00 10 0,10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 201,00 8 40 121,44 10 201,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 102 200,06 17 00 601,18 102 20 10-0,06 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 326 863,53 346 00 94,47 326 864,00 10 0,47 5141 Úroky vlastní 63 502,10 95 00 66,84 63 502,00 10-0,10 5153 Plyn 4 705,53 3 00 156,85 4 705,00 100,01-0,53 5154 Elektrická energie 152 202,65 171 00 89,01 152 203,00 10 0,35 5156 Pohonné hmoty a maziva 74 523,09 107 00 69,65 74 524,00 10 0,91 5161 Poštovní služby 1 605,00 2 00 80,25 1 605,00 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 6 383,83 12 00 53,20 6 383,00 100,01-0,83 5163 Služby peněžních ústavů 62 785,20 69 90 89,82 62 785,00 10-0,20 5164 Nájemné 7 20 11 00 65,45 7 20 10 5165 Nájemné za půdu 11 35 11 50 98,70 11 35 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 7 154,00 7 154,00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 6 30 4 00 157,50 6 30 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 49 547,04 53 50 92,61 49 548,00 10 0,96 5169 Nákup ostatních služeb 783 126,16 514 70 152,15 783 126,00 10-0,16 5171 Opravy a udržování 948 328,67 855 00 110,92 948 329,00 10 0,33 5172 Programové vybavení 5 00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 38 4 00 34,50 1 38 10 KEO-W 1.10.85 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený 5175 Pohoštění 7 004,00 20 00 35,02 7 004,00 10 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 64 362,00 60 00 107,27 64 362,00 10 5194 Věcné dary 44 672,00 17 00 262,78 44 672,00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 88 429,00 5 20 1 700,56 88 429,00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 3 17 3 17 10 3 17 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 122 704,00 41 00 299,28 122 704,00 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 578,88 2 00 78,94 1 579,00 99,99 0,12 5492 Dary obyvatelstvu 28 00 34 00 82,35 28 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 416 438,83 300 00 138,81 416 44 10 1,17 6130 Pozemky 50 00 Výdaje: 4 902 952,59 4 286 87 4 902 956,00 10 3,41 UZ 000 0 00090 - Skutečnost schválený % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 105 00 105 00 10 Příjmy: 105 00 105 00 10 5171 Opravy a udržování 105 00 105 00 10 Výdaje: 105 00 105 00 10 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost schválený % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7 60 7 60 10 Příjmy: 7 60 7 60 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 7 60 7 60 10 Výdaje: 7 60 7 60 10 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 18 626,70 18 626,70 10 Příjmy: 18 626,70 18 626,70 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 12 986,80 12 986,80 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 639,90 5 639,90 10 Výdaje: 18 626,70 18 626,70 10 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 105 551,30 105 551,30 10 Příjmy: 105 551,30 105 551,30 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 99 585,20 99 585,20 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 3 966,10 3 966,10 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 00 2 00 10 Výdaje: 105 551,30 105 551,30 10 Skutečnost schválený % % CELKEM PŘÍJMY: 5 935 131,15 4 836 90 122,71 5 935 132,00 10 0,85 CELKEM VÝDAJE: 5 139 730,59 4 286 87 119,89 5 139 734,00 10 3,41 KEO-W 1.10.85 Strana 18
Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 132 Zboží na skladě 193 Opr.pol.k posk.návr.fin.výpomocem krátk. 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 335 Pohledávky za zaměstnanci 381 Náklady příštích období Aktivní účty 2013 2014 2015 125 568,00 117 968,00 117 968,00 41 019 653,97 41 291 267,89 41 305 769,89 4 112 672,87 4 159 493,67 4 159 493,67 1 027 943,66 1 043 121,46 1 087 112,86 63 338 726,85 83 530 697,22 83 544 763,46 27 197,00 27 197,00 27 197,00 491 049,42 967 043,51 1 252 213,02 124 00 124 00 124 00-125 568,00-117 968,00-117 968,00-2 826 51-3 346 816,00-3 841 119,00-539 70-655 262,00-774 734,00-1 027 943,66-1 043 121,46-1 087 112,86 49 942,51 47 169,80 44 386,22 1 709,13-18 00-18 00-18 00-81 282,00-81 282,00-81 282,00 581 118,98 659 716,03 614 026,79 7 295,00 3 266,00 25 986,00 223 813,50 85 915,00 112 168,00 211 755,29 341 069,19 117 454,29 18 00 18 00 18 00 284,00 2 37 74 KEO-W 1.10.85 Strana 19
Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 459 Ostatní dlouhodobé závazky Pasivní účty 2013 2014 2015 7 430,94 11 154,00 5 660,07 60 368,00 80 176,00 92 112,00 18 843,00 21 229,00 27 291,00 11 948,00 14 545,00 8 796,00 13 62 15 54-25 795,00-23 161,00 7 237,00 10 547,00 166 845,29 341 069,19 117 454,29 88 883 630,71 109 075 627,18 109 093 515,18 15 990 812,53 15 920 016,49 15 658 901,29-3 507 195,06-3 507 195,06-3 507 195,06-1 948 904,33 1 663 198,98 2 306 628,51 3 384 123,00 2 836 287,00 2 288 451,00 83 75 67 00 50 25 KEO-W 1.10.85 Strana 20
Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 544 Prodaný materiál 547 Manka a škody 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2013 2014 2015 700 348,98 409 811,71 705 915,31 146 297,08 431 648,15 89 715,48 3 093,31 232 378,06 973 512,85 1 147 362,47 1 347,00 6 18 1 38 19 806,00 17 199,00 8 00 975 043,19 912 241,11 910 404,54 973 641,00 1 145 562,00 1 363 445,00 182 503,00 205 513,00 343 484,00 40 40 2 442,00 11 31 24 609,00 7 467,00 16 18 37 90 16 60 56 371,20 70 098,00 73 125,18 5 147,29 2 111,71 1 305,40 3 440,50 32 177,53 100 453,83 38 887,24 576 274,00 635 868,00 642 969,00 10 988,00 462,00 4 551,00-137,60 141 665,02 106 941,20 82 207,40 98 957,20 78 545,20 48 391,20 125 935,00 102 779,00 123 607,00 110 20 KEO-W 1.10.85 Strana 21
Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 644 Výnosy z prodeje materiálu 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2013 2014 2015 855 424,95 315 498,60 426 615,48 229 287,75 247 202,00 235 655,00 576 639,50 579 384,00 622 815,00 4 447,93 5 57 4 59 6 39 157 975,00 149 36 68 924,00 10 15 00 7 44 3 403,00 1 86 1 00 29 194,00 462,00 4 551,00 31 577,50 37 117,00 48 795,00 1 343,60 693,40 460,44 438,90 729,24 18 70 7,66 4,57 2 430 723,12 690 991,04 806 653,20 854 293,32 858 159,58 818 725,69 715 902,30 812 541,41 936 755,57 1 540 945,87 1 662 598,00 1 678 900,09 481 716,23 482 147,69 518 728,36 15 057,46 12 675,10 14 213,22 KEO-W 1.10.85 Strana 22
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 459 Ostatní dlouhodobé závazky Závazky 2013 2014 2015 7 430,94 11 154,00 5 660,07 60 368,00 80 176,00 92 112,00 18 843,00 21 229,00 27 291,00 11 948,00 14 545,00 8 796,00 13 62 15 54 7 237,00 10 547,00 3 384 123,00 2 836 287,00 2 288 451,00 83 75 67 00 50 25 KEO-W 1.10.85 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 335 Pohledávky za zaměstnanci 343 Daň z přidané hodnoty Pohledávky 2013 2014 2015 223 813,50 85 915,00 112 168,00 211 755,29 341 069,19 117 454,29 18 00 18 00 18 00 284,00 25 795,00 23 161,00 KEO-W 1.10.85 Strana 24
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 117 968,00 117 968,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 41 291 267,89 14 502,00 41 305 769,89 4 159 493,67 4 159 493,67 1 043 121,46 43 991,40 1 087 112,86 83 530 697,22 14 066,24 83 544 763,46 27 197,00 27 197,00 967 043,51 285 169,51 1 252 213,02 124 00 124 00 47 169,80-2 783,58 44 386,22 1 709,13 1 709,13-117 968,00-117 968,00-3 346 816,00-494 303,00-3 841 119,00-655 262,00-119 472,00-774 734,00-1 043 121,46-43 991,40-1 087 112,86 KEO-W 1.10.85 Strana 25
V Číhošti dne 13.května 2016 Předkládá: Marta Jelínková, účetní obce Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Číhošť schvaluje celoroční hospodaření obce Číhošť a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy pracovníků Krajského úřadu Kraje Vysočina o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad. Příloha: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Číhošť za rok 2015 Vyvěšeno dne:.. Sejmuto dne: KEO-W 1.10.85 Strana 26
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.85 Strana 27