POZNÁMKY K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE k 31.12.2008 IČO Účtovná závierka Účtovná závierka Za obdobie od 31412289 x riadna mimoriadna x zostavená schválená Mesiac Rok od 1 2008 Mesiac Rok do 12 2008 priebežná (vyznačí sa x) Obchodné meno (názov) účtovnej jednotky Poľnoslužby Bebrava, a. s. Právna forma akciová spoločnosť Obchodný register Okresný súd Trenčín Oddiel: Sa Vložka číslo: 40/R Dátum založenia 1.5.1992 Dátum vzniku 28.4.1992 Sídlo účtovnej jednotky Ulica Číslo PSČ 956 36 Obec Rybany Telefón Fax 038 / 7629608 038 / 7692224 Email bebrava@polnosluzby-bebrava.sk Zostavené dňa 27.2.2009 Podpisový záznam člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou : Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky : Podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva : Schválené dňa Strana 1
Všeobecné údaje o účtovnej jednotke Predmet činnosti Činnosti podľa výpisu z OR Vykonávané od Výroba kŕmnych zmesí 28. 04. 1992 Nákup, ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov 28. 04. 1992 Veľkoobchod s obilím a krmivom 28. 04. 1992 Maloobchod s obilím a krmivom 28. 04. 1992 Nákup a predaj jedov, agochemikálií a hnojív 25. 11. 1994 Poskytovanie poľnohospodárskych služieb 13. 05. 1997 Výroba koncentrátov a premixov 13. 05. 1997 Balenie rastlinných výrobkov 13. 05. 1997 Vykonávanie revíznej činnosti elektrických zariadení a 13. 05. 1997 hromozvodov Laboratórna chemická analýza poľnohospodárskych 13. 05. 1997 produktov a krmív a súvisiaca poradenská služba Predaj pohonných hmôt 13. 05. 1997 Veľkoobchod v rámci voľných živností 13. 05. 1997 Maloobchod v rámci voľných živností 13. 05. 1997 Sprostredkovanie obchodu 13. 05. 1997 Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, 13. 05. 1997 mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia Verejná cestná nákladná doprava 13. 05. 1997 Prevádzkovanie dopravy na dráthe-železničnej vlečky 13. 02. 1998 Prevádzkovanie verejného skladu 07. 01. 1999 Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov 06. 12. 1999 Výroba a predaj osív 21. 03. 2000 Prenájom nehnuteľností skladovacích priestorov 21. 03. 2000 Skladovanie pohonných hmôt 18. 07. 2003 Vedenie účtovníctva 17. 04. 2008 Štruktúra zamestnancov Údaje o priemernom počte zamestnancov - počet zamestnancov spolu : 75 - počet vedúcich zamestnancov : 5 Účtovná závierka Účtovná závierka bola zostavená ako : - riadna Účtovná závierka bola zostavená : - dňa : 27.2.2009 za obdobie od 1.2008 do 12.2008 Účtovná závierka za predchádzajúce obdobie bola schválená : - dňa : 17.4.2008 Strana 2
Orgány spoločnosti Orgány spoločnosti Orgán spoločnosti Valné zhromaždenie Predstavenstvo Dozorná rada Druh Schvaľovací Štatutárny Kontrolný Zoznam členov orgánov Orgán Meno a priezvisko Funkcia Predstavenstvo Ing. Ján Žák Predseda predstavenstva Predstavenstvo Ing. Helena Panglová Člen predstavenstva Predstavenstvo Ing. Ivan Šmatlák Člen predstavenstva Predstavenstvo Ing. Kazimír Vlasák Člen predstavenstva Predstavenstvo Ing. Michal Sahulčík Podpredseda predstavenstva Predstavenstvo Ing. Jozef Urminský Člen predstavenstva Predstavenstvo Ján Šagát Člen predstavenstva Dozorná rada Ing. Miroslav Peškovič Predseda dozornej rady Dozorná rada Ing. Dušan Kuča Člen dozornej rady Dozorná rada Pavol Stano Člen dozornej rady Predstavenstvo Ing. Alojz Urbanec Člen predstavenstva Príjmy a výhody členov orgánov spoločnosti Orgán spoločnosti Položka Hodnota Predstavenstvo Príjmy zo závislej činnosti-odmeny 1100 Dozorná rada Príjmy zo závislej činnosti-odmeny 450 Štruktúra vlastníkov - akcionári Vlastníci Podiel na ZI tis. Sk Podiel na ZI % Hlasovacie práva % Ing. Ján Žák 29498 31,8 31,8 Ing. Dušan Kuča 11663 12,6 12,6 Merkanta International, spol. s r. o. 9965 10,8 10,8 Pavol Stano 8303 9 9 PD Chynorany 4492 4,8 4,8 AGRO-COOP, a. s., Klátova Nová Ves 4492 4,8 4,8 PPD Rybany 4492 4,8 4,8 PD Tríbec Nitrianska Streda 4492 4,8 4,8 PPD Prašice 4492 4,8 4,8 PD "BREZINA" Pravotice 3990 4,3 4,3 Strana 3
Ostatní minoritní akcionári 6852 7,5 7,5 92731 100 100 Účtovné metódy a zásady Predpoklad Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu : nepretržitého pokračovania činnosti Spôsob ocenenia Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou Vlastné náklady 0 činnosťou Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou Obstarávacia 4 Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným Reprodukčná 0 spôsobom obstarávacia Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou Obstarávacia 13 Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou Dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou Vlastné náklady 0 činnosťou Strana 4
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom Dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom Reprodukčná 0 obstarávacia Dlhodobý finančný majetok Dlhodobý finančný majetok Menovitá hodnota 23 Zásoby obstarané kúpou Zásoby obstarané kúpou Obstarávacia 33 Poskytnuté preddavky na zásoby Menovitá hodnota 40 Zásoby obstarané vlastnou činnosťou Zásoby obstarané vlastnou činnosťou - výrobky Vlastné náklady 37 Zásoby obstarané iným spôsobom Zásoby obstarané iným spôsobom Reprodukčná 0 obstarávacia Pohľadávky Krátkodobé pohľadávky Menovitá hodnota 48 Krátkodobý finančný majetok Krátkodobý finančný majetok Menovitá hodnota 60 Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy Časové rozlíšenie na strane aktív súvahy Menovitá hodnota 62 Strana 5
Záväzky, rezervy, dlhopisy, úvery a pôžičky Dlhodobé záväzky Menovitá hodnota 91 Krátkodobé záväzky Menovitá hodnota 102 Rezervy Prepočtom z nominálnej 87 Vydané dlhopisy Menovitá hodnota 98 Bankové úvery a výpomoci Menovitá hodnota 112 Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy Časové rozlíšenie na strane pasív súvahy Menovitá hodnota 116 Prenajatý majetok a majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci Prenajatý majetok hodnoty 100 Majetok obstaraný na základe zmluvy o kúpe prenajatej veci Obstarávacia 100 Daň z príjmov Daň z príjmov splatná Menovitá hodnota 54 Daň z príjmov odložená Menovitá hodnota 101 Odpisový plán Druh Dlhodobý nehmotný majetok Doba odpisovania Metóda Spôsob Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient Software 4 Časová Lineárne 25 % 25 % Daňová odpisová sadzba alebo koeficient Druh Dlhodobý hmotný majetok Doba odpisovania Metóda Spôsob Účtovná odpisová sadzba alebo koeficient Budovy 40 Časová Lineárne 2,5 % 5 % Stavby 30 Časová Lineárne 3,4 % 5 % Samostatné hnuteľné veci 0 Daňová odpisová sadzba alebo koeficient a súbory odp. skupina 3 15 Časová Lineárne 6,7 % 8,34 % Samostatné hnuteľné veci 0 Strana 6
a súbory odp. skupina 2 8 Časová Lineárne 12,5 % 16,67 % Samostatné hnuteľné veci 0 a súbry odp. skupina 1 4 Časová Lineárne 25 % 25 % Samostatné hnuteľné veci 0 od SK 10 tis. do 30 tis. 2 Časová Progresívne 50 % 50 % Samostatné hnuteľné veci 0 do SK 10 tis. 0 Jednorázov á 100 % 100 % Údaje o aktívach Údaje o zložkách majetku Dlhodobý nehmotný majetok Majetok Riadok Položka Stav k 01.01. Prírastky Tvorba Prevody Úbytky Zrušenie Stav k 31.12. Softvér 7 Ocenenie 1300 932 0 0 2232 Obstarávaný dlhodový nehmotný majetok Poskytnuté preddavky na dlhodobý nemhotný majetok 0 Oprávky 1300 77 0 0 1377 0 855 0 0 855 11 Ocenenie 0 933 0 933 0 0 Oprávky 12 Ocenenie 839 94 0 933 0 0 Oprávky 0 94 0 933 0 Dlhodobý hmotný majetok Majetok Riadok Položka Stav k 01.01. Prírastky Tvorba Prevody Úbytky Zrušenie Stav k 31.12. Pozemky 14 Ocenenie 4440 384 0 384 4440 0 Oprávky 4440 384 0 384 4440 Stavby 15 Ocenenie 118144 0 0 0 118144 0 Oprávky 62409 2816 0 0 65225 Strana 7
Samostatné hnuteľné veci Ostatný dlhodobý hmotný majetok Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 55735 2816 0 0 52919 16 Ocenenie 143569 9754 0 3189 150134 0 Oprávky 128169 5127 0 3189 130107 15400 4627 0 0 20027 19 Ocenenie 80 0 0 0 80 0 Oprávky 80 0 0 0 80 20 Ocenenie 0 9399 0 9399 0 0 Oprávky 0 9399 0 9399 0 21 Ocenenie 250 1100 0 1350 0 0 Oprávky 250 1100 0 1350 0 Dlhodobý finančný majetok Majetok Riadok Položka Stav k 01.01. Prírastky Tvorba Prevody Úbytky Zrušenie Stav k 31.12. Ostatné dlhodobé 26 Ocenenie 155 0 0 15 140 cenné papiere a podiely 0 Oprávky Ostatný dlhodobý finančný majetok 155 0 0 15 140 28 Ocenenie 120 0 0 0 120 0 Oprávky 120 0 0 0 120 Strana 8
Zásoby Majetok Riadok Položka Stav k 01.01. Prírastky Tvorba Prevody Úbytky Zrušenie Stav k 31.12. Materiál 34 Ocenenie 13460 246066 0 248493 11033 13460 246066 0 248493 11033 Výrobky 37 Ocenenie 1478 226553 0 227356 675 1478 226553 0 227356 675 Tovar 39 Ocenenie 74363 625896 0 636483 63776 Poskytnuté preddavky na zásoby 74363 625896 0 636483 63776 40 Ocenenie 0 3050 0 3050 0 0 3050 0 3050 0 Krátkodobý finančný majetok Majetok Riadok Položka Stav k 01.01. Prírastky Tvorba Prevody Úbytky Zrušenie Stav k 31.12. Peniaze 57 Ocenenie 363 16568 0 16776 155 363 16568 0 16776 155 Účty v bankách 58 Ocenenie 1956 18282 0 20229 9 1956 18282 0 20229 9 Krátkodobé pohľadávky Majetok Riadok Položka Stav k 01.01. Prírastky Tvorba Prevody Úbytky Zrušenie Stav k 31.12. Pohľadávky z 49 Ocenenie 77968 893874 0 869309 102533 obchodného styku 77968 893874 0 869309 102533 Daňové pohľadávky 54 Ocenenie 5574 289050 0 291880 2744 5574 289050 0 291880 2744 Strana 9
Iné pohľadávky 55 Ocenenie 9180 6909 0 12716 3373 9180 6909 0 12716 3373 Štruktúra finančného majetku Dlhodobý finančný majetok Ostatné dlhodobé cenné papiere a vklady a ostatný finančný majetok Druh Ocenenie k 31.12. Opravná položka Menovitá hodnota Finančný výnos Mlyn Rybany, s. r. o. 66 0 66 0 Ceniny UniCredit Bank, a. s. 74 0 74 0 Nadácia Bebrava 120 0 120 0 SPOLU 260 0 260 0 Krátkodobý finančný majetok Druh Ocenenie k 31.12. Opravná položka Menovitá hodnota Finančný výnos Peniaze 155 0 155 0 Účty v bankách 9 0 9 1 SPOLU 164 0 164 1 Poistenie majetku Poistenie dlhodobého majetku Poistenie Predmet poistenia Poistná suma v bežnom období Dlhodobý majetok Proti poškodeniu, živelným pohromám, krádeži Poistná suma v minulom období 1294 890 SPOLU 1294 890 Poistenie zásob Poistenie Predmet poistenia Poistná suma v bežnom období Zásoby Proti živelnému a požiarnemu nebezpečiu, krádeži a lúpeži Poistná suma v minulom období 192 187 SPOLU 192 187 Strana 10
Ťarchy a zabezpečenie majetku Dlhodobý hmotný majetok Názov Obilné silo p. č. 1608/14 VKZ p. č. 1608/9 Hal. sklady p. č. 1608/12,13 Zariadenie VKZ Súbor strojov obilného sila 1 Administratívna budova Ťarcha v bežnom období 979/2006 Ťarcha v minulom období 979/2006 ručenie úveru UniCredit Bank, a. s. ručenie úveru UniCredit Bank, a. s. ručenie úveru UniCredit Bank, a. s. ručenie úveru UniCredit Bank, a. s. ručenie úveru UniCredit Bank, a. s. ručenie úveru VÚB, a. s. Riadok Veková štruktúra pohladávok Druh Do lehoty splatnosti (v bežnom Po lehote splatnosti (v bežnom Do lehoty splatnosti (v minulom Po lehote splatnosti (v minulom Pohľadávky z 25525 77005 24515 53452 obchodného styku Daňové pohľadávky 2743 0 5574 0 Iné pohľadávky 3373 0 9180 0 SPOLU 31641 77005 39269 53452 Vlastné imanie Štruktúra základného imania Druh akcie Hodnota Počet Spolu Splatené Práva spojené s akciou Kmeňové listinné 103800 875 90825000 0 akcie na meno Kmeňové listinné 10380 162 1682000 0 akcie na meno Kmeňové listinné 1038 216 224000 0 akcie na meno SPOLU 115218 1253 92731000 0 Strana 11
Rozdelenie hospodárskeho výsledku Rozdelenie hospodárskeho výsledku (+) Zisk / (-) Strata (v bežnom (+) Zisk / (-) Strata v minulom období Tantiémy 1155 1210 Prídel do sociálneho fondu 5 24 Dividendy 2680 3216 SPOLU 3840 4450 Prehľad zmien vlastného imania Položka Stav k 1.1. Zvýšenie Zníženie Stav k 31.12. Hospodársky výsledok 3840 5013 3840 5013 ZI zapísané do OR 92731 0 0 92731 Rezervný fond 18546 0 0 18546 Ostatné kapitálové fondy 1462 0 0 1462 Fondy tvorené zo zisku 898 0 0 898 Oceňovacie rozdiely nezahrnuté do -326 0 0-326 hospodárskeho výsledku SPOLU 117151 5013 3840 118324 Cudzie zdroje Rezervy Krátkodobé rezervy Krátkodobé rezervy Stav k 1.1. Tvorba Použitie Zrušenie Stav k 31.12. Rok rozpustenia Rezervy na nevyčerpané 863 1046 863 0 1046 2009 dovolenky Rezervy na audit a zverejnenie 130 120 129 1 120 2009 Ostatné rezervy 102 35 102 0 35 2009 SPOLU 1095 1201 1094 1 1201 Veková štruktúra záväzkov Druh Záväzky z obchodného styku Nevyfaktúrované dodávky Záväzky voči zamestnancom Splatné do 1 roka (v bežnom Splatné od 1 do 5-tich rokov (v bežnom Splatné viac ako 5 rokov (v bežnom Po splatnosti (v bežnom Splatné do 1 roka (v minulom Splatné od 1 do 5-tich rokov (v minulom Splatné viac ako 5 rokov (v minulom Po splatnosti (v minulom 20656 0 0 12495 18567 0 0 2608 21 0 0 0 24 0 0 0 3031 0 0 0 1963 0 0 0 Strana 12
Záväzky sociálneho 1638 0 0 0 984 0 0 0 zabezpečenia Daňové záväzky 583 0 0 0 332 0 0 0 Záväzky voči 67 0 0 0 67 0 0 0 spoločníkom Ostatné záväzky 86 0 0 0 158 0 0 0 Emitované dlhopisy 0 70000 0 0 5000 60000 0 0 Odložený daňový 4010 0 0 0 3287 0 0 0 záväzok Ostatné dlhodobé 0 0 0 0 42 0 0 0 záväzky SPOLU 30092 70000 0 12495 30424 60000 0 2608 Sociálny fond Položka Hodnota Stav k 1.1. 82 Tvorba - 1 % z hrubých miezd 245 Príspevok na stravovanie -94 Prídel z hospodárskeho výsledku 5 Mimoriadne vecné odmeny -5 Poskytnutie pôžičiek -230 Splátky poskytnutých pôžičiek 180 Čerpanie na športové a kulturné podujatie -59 Čerpanie sociálneho fondu-ostatné -38 Stav k 31. 12. 2008 86 Emitované dlhopisy Číslo emisie Menovitá hodnota Počet Emisný kurz Úrok % Dátum emisie Dátum splatnosti 4 120 005 414 45000 450 100 7 01.06.2007 01.06.2012 4 120 006 024 25000 250 100 6 01.06.2008 01.06.2013 Finančné výpomoci Charakter Mena Hodnota (v bežnom Hodnota (v minulom Hodnota v Sk Úrok % Splatn osť Úver TZL SK 7650 18306 7650 3,55 31.08. 2009 Kontokorentný SK 15000 15000 15000 3,95 30.03. úver, UniCredit 2009 Bank Finančná SK 11000 11000 11000 6,5 31.12. výpomoc 2009 Kontokorentný úver, VÚB SK 15000 15000 15000 3,95 31.05. 2009 Zabezpečenie TZL HM HM + pohľadávky Strana 13
Údaje o ostatných aktívach a pasívach Časové rozlíšenie Náklady budúcich období Položka Poistné motorových vozidiel 483 366 Ostatné poistenie 173 252 Predplatné časopisov 66 52 Telefónne poplatky 15 15 Dialničné známky 49 78 Leasing 0 1 SPOLU 786 764 Príjmy budúcich období Položka Nájomné faktúrované v roku 2009 5 0 Dobropis k došlej faktúre 0 94 SPOLU 5 94 Výdaje budúcich období Položka Úroky z emitovaných dlhopisov 595 360 Fond zamestnanosti 23 49 Škoda na cudzej hotovosti 108 0 Úroky z pôžičky 0 925 SPOLU 726 1334 Odložená daň Odložená daň (+)pohľadávka / (-)záväzok Položka Odpisy HIM Daňový rozdiel bežného obdobia Sadzba dane Odložená daň Odložená daň uplatnen á v nákladoc h (592+594 ) Odložená daň uplatnen á v imani Odložená daň (481) Korekcia pri zmene sadzby 3784 19 719 719 0 4006 0 Strana 14
Úroky z omeškani a úhrad 19 19 4 4 0 4 0 : Výpočet daňového záväzku: 1. Odpisy HIM Zostatková hodnota účtovná: 78 321 911 Zostatková hodnota daňová: 57 238 409 21 083 502 Odpočet z roka 2007: 17 299 085 Rozdiel: 3 784 417 Výpočet odloženého daňového záväzku: 3 784 417 x 19 % = 719 039 2. Úroky z omeškania úhrad faktúr Úroky z omeškania úhrad faktúr neuhradené do konca roka 2008: 19 237 Výpočet odloženého daňového záväzku: 19 237 x 19 % = 3 655 Odložený daňový záväzok celkom / zostatok účtu 481200 k 31. 12. 2008 SKK 4 009 520 Daň z príjmu Hospodársky výsledok pred zdanením: SKK 7 780 522 Splatná daň z príjmov PO 2008: 927 893 Odložená daň z príjmov PO 2008: 722 694 Dodatočný odvod dane z príjmov PO 2007: 1 117 227 Daň z príjmov PO 2008 spolu: 1 650 587 Podsúvahová evidencia Položka Hodnota Evidencia DHIM 1212 HIM - CO 492 Verejné sklady 84478 Spriaznené osoby Strana 15
Významné transakcie medzi spriaznenými osobami Spriaznená osoba Hodnota transakcie akcionári 256910 Nákup rastlinných produktov od akcionárov akcionári 343357 Predaj hotových produktov a tovarov akcionárom Rekapitulácie podla jednotlivých druhov transakcie Spriaznená osoba Hodnota transakcie PD Tríbec Nitrianska Streda 57179 Nákup rastlinných produktov AGRO-COOP, a. s., Klátova Nová Ves 32882 Nákup rastlinných produktov PD Chynorany 35943 Nákup rastlinných produktov PPD Rybany 22895 Nákup rastlinných produktov PPD Prašice 79836 Nákup rastlinných produktov PD "BREZINA" Pravotice 27497 Nákup rastlinných produktov Merkanta International, spol. s r. o. 678 Nákup rastlinných produktov PD Tríbec Nitrianska Streda 58571 Predaj hotových výrobkov a tovarov AGRO-COOP, a. s., Klátova Nová Ves 63764 Predaj hotových výrobkov a tovarov PD Chynorany 50660 Predaj hotových výrobkov a tovarov PPD Rybany 67537 Predaj hotových výrobkov a tovarov PPD Prašice 72560 Predaj hotových výrobkov a tovarov PD "BREZINA" Pravotice 26505 Predaj hotových výrobkov a tovarov Merkanta International, spol. s r. o. 3761 Predaj hotových výrobkov a tovarov Údaje o nákladoch a výnosoch Tržby Tržby za Tržby za osivo 33356 21750 Tržby za obilniny 170355 80001 Tržby za olejniny 33753 37424 Tržby za výlisky 0 252 Tržby za priemyselné krmivá 9309 6545 Tržby za maloochodnej 2933 2589 predajne Tržby za agrochemikálie 73046 58692 Tržby za hnojivá 91313 72787 Tržby za PHM 86409 72225 Tržby za obchodné obaly 72 70 Strana 16
Tržby z predaja HIM 1904 42 Vlastné produkty a služby: 0 0 kompletné kŕmne zmesi 129793 186894 surový repkový olej a výlisky 69338 45155 osivo 24158 20729 granulovanie a drvenie KKZ 1803 3569 skladovanie rastlinných 2065 2173 produktov sušenie rastlinných produktov 14104 10109 čistenie rastlinných produktov 855 402 ostatné služby 173 285 výkony závodnej dopravy 880 923 vedenie účtovníctva 652 0 nájom nehnuteľnosti 800 198 laboratórne služby 142 99 SPOLU 747213 622913 Zmena stavu vnútroorganizacných zásob Vnútroorganizačné zásoby - netto Riadok Stav k 1.1. Stav k 31.12 Rozdiel Výrobky S037 1478 675-803 1478 675-803 Aktivácia nákladov Položky Aktivácia vnútropodnikovej 3 5 dopravy Aktivácia kompletných kŕmnych 1381 1231 zmesí Aktivácia olejnín 11736 14404 Aktivácia osiva 28 35 SPOLU 13148 15675 Náklady na poskytnuté služby Položky Opravy a údržba 2404 3182 Cestovné 32 45 Reprezentačné 329 217 Ostatné služby 6911 6542 Spotreba materiálu 204456 229211 Spotreba energií 13290 11476 Predaný tovar 451944 306733 SPOLU 679366 557406 Strana 17
Náklady na audítorské a súvisiace služby Výška nákladov na daňové a ekonomické poradenstvo: SKK 120 000 Výška nákladov na priebežný audit: 40 000 Ostatné výnosy a náklady z hospodárskej činnosti Opis ostatných položiek výnosov z hospodárskej činnosti Položky Postúpenie pohľadávky 0 69469 Ostatné výnosy 979 1153 Použitie rezerv 0 1354 Zmluvné pokuty 19 0 SPOLU 998 71976 Opis ostatných položiek nákladov z hospodárskej činnosti Položky Postúpenie pohľadávky 0 92636 Pokuty a penále 73 0 Osobné náklady 40215 38478 Dane a poplatky 1390 1427 Odpis HIM a DHIM 8021 7591 Ostatné náklady 622 582 Manká a škody 1 8 Tvorba rezerv 1166 0 Predaný dlhodobý majetok 384 0 SPOLU 51872 140722 Výnosy a náklady z finančnej činnosti Opis ostatných položiek výnosov z finančnej činnosti Položky Úroky 309 1045 Tržba z predaja cenných 12 6711 papierov Ostatné finančné výnosy 0 17 Čerpanie rezerv 0 63 SPOLU 321 7836 Strana 18
Opis ostatných položiek nákladov z finančnej činnosti Položky Úroky 7373 8137 Predané cenné papiere 15 6208 Poistenie 1654 407 Ostatné finančné náklady 177 356 Tvorba rezerv 34 60 Manká a škody na finančnom 108 0 majetku SPOLU 9361 15168 Kurzové zisky a straty Položka Spolu Účtované k 31.12. Kurzové straty 194 194 Kurzové zisky 87 85 Strana 19