Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 30.6.2015
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 1. Stav majetku v podielovom fonde a) prevoditeľné cenné papiere aa) akcie ab) dlhopisy ac) iné cenné papiere b) nástroje peňažného trhu c) účty v bankách ca) bežný účet cb) vkladové účty d) iný majetok e) celková hodnota majetku f) záväzky g) čistá hodnota majetku v EUR 23 167 903 0 20 958 696 2 209 207 0 7 136 042 6 587 796 548 246 0 30 303 945 105 153 30 198 792 2. Počet podielov podielového fondu v obehu Počet podielov podielového fondu v obehu 727 679 656 3. Čistá hodnota podielu Čistá hodnota podielu v EUR 0,041500 2
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu v EUR 20 958 696 0 c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa 88 ods. 1 písm. d) ZKI 0 d) nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. h) ZKI 0 e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa 88 ods. 1 písm. i) ZKI 0 f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu 0 h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania 2 209 207 i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h) 0 3
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Čís. r. ISIN Názov CP Druh CP Mena emisie Ocenenie v EUR Podiel na hodnote majetku Krajina emitenta Hospodársky sektor emitenta CP 1 XS1055515412 SSABAS 3,875 10/4/2019 Corp EUR 204 170 0,67% SE Nefinančné spol. 2 XS0997829519 LINHLD 3,875 11/28/2018 EUR 219 010 0,72% IT Nefinančné spol. 3 XS0979598462 ZAPAEN 4,00 10/14/23 EUR 295 274 0,97% SK Nefinančné spol. 4 XS0431928414 MTNA 10,625 06/03/16 EUR 109 589 0,36% LU Nefinančné spol. 5 XS0231264275 MOL HUNGARINA OIL & GAS EUR 258 586 0,85% HU Nefinančné spol. 6 USG87621AK79 TSCOLN 5,5 11/15/2017 USD 336 521 1,11% GB Nefinančné spol. 7 US71654QBJ04 PEMEX 3,5 18/07/2018 USD 270 919 0,89% MX Nefinančné spol. 8 US013817AU59 ALCOA INC 08/2020 USD 199 137 0,66% US Nefinančné spol. 9 SK4120009622 FPD Hotels & Hospitality EUR 200 731 0,66% SK Nefinančné spol. 10 SK4120009606 TMR 4,5 12/17/2018 EUR 298 969 0,99% SK Nefinančné spol. 11 SK4120008244 JOJHOU 0 21/12/15 EUR 194 376 0,64% SK Nefinančné spol. 12 SI0032103424 GRVGSV 3,85 10/10/2019 EUR 429 997 1,42% SI Nefinančné spol. 13 FR0011374099 AFFP 6,25 18/01/2018 Corp EUR 219 156 0,72% FR Nefinančné spol. 14 DE000A1PGPF8 SIXT 3,75 05/16/2018 EUR 214 686 0,71% DE Nefinančné spol. 15 AT0000A0PHV9 STRAV 4,75 05/25/2018 EUR 139 311 0,46% AT Nefinančné spol. 16 XS0650262875 AFREXI 5,75 27/07/16 Corp USD 189 534 0,63% EG Korporácie prijím. vklady 17 DE000DUS20D1 DUSHYP 2 28/01/2016 corp EUR 202 440 0,67% DE Korporácie prijím. vklady 18 XS1077629225 VAKBN 3,5 06/17/2019 EUR 404 536 1,33% TR Korporácie prijím. vklady 19 XS1057541838 GARAN 4,75 17/10/2019 Corp USD 183 162 0,60% TR Korporácie prijím. vklady 20 XS1017435782 BANCO NAC DESENV BNDES 3,625 21/01/19 Corp EUR 205 878 0,68% BR Korporácie prijím. vklady 21 XS0955552178 BANBRA 3,75 25/07/18 Corp EUR 318 984 1,05% BR Korporácie prijím. vklady 22 XS0852697712 ISCTR 3,875 11/07/17 USD 181 890 0,60% TR Korporácie prijím. vklady 23 XS0632248802 MAGYAR 5,875 05/31/2016 EUR 210 208 0,69% HU Korporácie prijím. vklady 24 XS0570541317 DBKAZ 5,5 12/20/2015 USD 182 117 0,60% KZ Korporácie prijím. vklady 25 XS0563463842 SBIIN 4,5 11/30/2015 EUR 215 676 0,71% GB Korporácie prijím. vklady 26 XS0260783005 ERSTBK Float 07/19/17 EUR 382 642 1,26% AT Korporácie prijím. vklady 27 USM8931TAE93 GARAN 4,00 09/13/2017 USD 183 615 0,61% TR Korporácie prijím. vklady 28 USM0375YAK49 AKBANK Tas USD 179 682 0,59% TR Korporácie prijím. vklady 29 US38143USC61 GS 3,625 07/02/2016 Corp USD 184 209 0,61% US Korporácie prijím. vklady 30 SK4120008970 HZL LUBA Float 01/24/18 EUR 189 012 0,62% SK Korporácie prijím. vklady 31 SK4120008681 HZL VOLKSBANK Slovensko XV. EUR 200 880 0,66% SK Korporácie prijím. vklady 32 AT000B013511 RBIAV float 11/06/2019 EUR 293 129 0,97% AT Korporácie prijím. vklady 33 AT0000A0ZZD8 SID Banka Float 28/03/2016 EUR 512 628 1,69% SI Korporácie prijím. vklady 34 XS1070363343 KAZNMH 3,255 05/22/2019 EUR 189 438 0,63% KZ Ostatní fin. sprostedkovatelia 35 XS0989152573 BULENR 4,25 11/07/2018 EUR 304 700 1,01% BG Ostatní fin. sprostedkovatelia 36 XS0626282783 BOSPW 6,00 05/11/16 EUR 105 122 0,35% SE Ostatní fin. sprostedkovatelia 37 US65535HAD17 Nomura 2,00 09/13/2016 USD 271 354 0,90% JP Ostatní fin. sprostedkovatelia 38 SK4120010372 JTFIGR 5,25 12/12/2018 EUR 1 604 200 5,29% SK Ostatní fin. sprostedkovatelia 39 CZ0003511024 CZPI Float 11/26/2018 EUR 1 346 250 4,44% CZ Ostatní fin. sprostedkovatelia 40 CZ0003501694 ISTROKAP CZ 10/16 EUR 1 402 400 4,63% CZ Ostatní fin. sprostedkovatelia 41 CZ0000000583 DAIREW 5,2 07/06/2016 EUR 200 459 0,66% CY Ostatní fin. sprostedkovatelia 42 XS0927637495 SLOVEN 4,75 USD 1 053 921 3,48% SI Ústredná štátna správa 43 XS0371163600 ROMANI 6,5 06/18/18 EUR 754 670 2,49% RO Ústredná štátna správa 44 XS0802005289 BGARIA 4,25 07/09/17 EUR 221 719 0,73% BG Ústredná štátna správa 45 XS0776179656 CROATIA 6,25 27/04/2017 USD 956 372 3,16% HR Ústredná štátna správa 46 XS0645940288 CROATIA 5,875 07/09/18 EUR 1 148 769 3,79% HR Ústredná štátna správa 47 XS0614700424 Republic of Montenegro EUR 218 985 0,72% RS Ústredná štátna správa 48 XS0503454166 TURKEY 5,125 05/18/20 EUR 391 750 1,29% TR Ústredná štátna správa 49 XS0369470397 Rephun 5,75 06/11/18 EUR 136 092 0,45% HU Ústredná štátna správa 50 XS0245387450 TURKEY 5,00 03/01/16 EUR 209 460 0,69% TR Ústredná štátna správa 51 XS0238022445 Macedonia EUR 154 738 0,51% MK Ústredná štátna správa 52 US900123BE97 TURKEY 7,5 07/14/2017 USD 366 878 1,21% TR Ústredná štátna správa 53 XS0271772559 MOSCOW 5,064 10/20/2016 EUR 213 248 0,70% RU Územná samospráva 54 XS0953958641 SPPEUS 3,75 07/18/2020 EUR 221 775 0,73% NL Kapt. fin. inštitúcie 55 XS0783933350 EPERGY 5,875 11/01/19 EUR 398 326 1,31% CZ Kapt. fin. inštitúcie 56 XS0716979595 Petbra 5,875 03/07/22 EUR 382 503 1,26% NL Kapt. fin. inštitúcie 57 XS0708813653 GAZPRU 4,95 23/05/2016 Corp USD 182 906 0,60% LU Kapt. fin. inštitúcie 58 XS0647264398 FCAIM 7,375 09/07/2018 Corp EUR 239 795 0,79% LU Kapt. fin. inštitúcie 59 XS0562354182 GAZPRU 5,092 11/29/2015 USD 272 210 0,90% LU Kapt. fin. inštitúcie 60 DE000A1J0BH7 ETF - Ishares SPAIN GOV BND ETF EUR 203 488 0,67% IE Investič. fondy iné ako fondy PT 61 IE00B4PY7Y77 ETF - SHS ISHARES USD H.Y. CORP.BD UCITS ETF ETF EUR 907 333 2,99% IE Investič. fondy iné ako fondy PT 62 IE00B66F4759 ETF - ISHARES EU HIGH YID CORD BD UCITS ETF ETF EUR 1 098 385 3,62% IE Investič. fondy iné ako fondy PT Pohľadávky Účty v bankách Záväzky 0 0,00% 7 136 042 23,55% 102 853 0,34% 4
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 30.6.2015 Investičný nástroj Stav CP k 1.1.2015 Prírastky Úbytky Stav CP k 30.6.2015 zmena v EUR 18 359 247 7 934 909 3 126 253 23 167 903 6. Údaje o vývoji majetku Vývoj majetku objem EUR a) výnosy z akcií b) výnosy z dlhopisov c) výnosy z iných cenných papierov d) výnosy z nástrojov peňažného trhu e) výnosy z vkladových a bežných účtov f) kapitálové výnosy g) iné výnosy h) výdavky na správu i) výdavky na depozitára j) iné výdavky a poplatky k) čistý výnos l) výplaty podielov na zisku m) znovu investované výnosy n) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde o) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií p) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde r) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde 27 101 727 258 165 943 723 168 10 394 391 705 4 89 964 29 559 1 419 651 506 399 0 0 8 675 606 3 480 589 14 419 0 5
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. 7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA 30.6.2015 30.6.2014 30.6.2013 a) celková čistá hodnota majetku 30 198 792 15 909 511 16 021 245 b) čistá hodnota podielu c) počet podielov v obehu 0,041500 727 679 656 0,040229 0,038923 395 470 802 411 615 960 d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené suma v EUR 14 966 548 6 662 804 počet podielov suma v EUR počet podielov suma v EUR počet podielov 359 690 206 8 289 681 208 163 214 11 884 855 304 510 530 161 053 693 8 959 927 225 235 563 7 790 162 199 738 075 Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu v eurách Označenie Položka Č.r. 30.6.2015 31.12.2014 31.12.2013 a b c 1 2 3 x AKTÍVA x x x x I. Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 1 23 716 149 20 235 560 15 656 262 1. y oceňované umorovanou hodnotou 2 0 0 0 a) bez kupónov 3 b) s kupónmi 4 2. y oceňované reálnou hodnotou 5 20 958 696 16 365 206 10 177 397 a) bez kupónov 6 194 376 189 093 668 797 b) s kupónmi 7 20 764 320 16 176 113 9 508 600 3. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 0 0 0 a) obchodovateľné akcie 9 b) neobchodovateľné akcie 10 c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11 d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 12 4. Podielové listy 13 2 209 207 1 994 041 1 539 135 a) otvorených podielových fondov 14 2 209 207 1 994 041 1 539 135 b) ostatné 15 5. Krátkodobé pohľadávky 16 548 246 1 876 313 3 939 730 a) krátkodobé vklady v bankách 17 548 246 1 876 313 3 939 730 b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18 c) iné 19 d) obrátené repoobchody 20 6. Dlhodobé pohľadávky 21 0 0 0 a) dlhodobé vklady v bankách 22 b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 23 7. Deriváty 24 8. Drahé kovy 25 II. Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) 26 6 587 796 1 392 779 747 201 9. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 27 6 587 796 1 392 779 747 201 10. Ostatný majetok 28 0 Aktíva spolu 29 30 303 945 21 628 339 16 403 463 Označenie POLOŽKA Č.r. 30.6.2015 31.12.2014 31.12.2013 a b c 1 2 3 x PASÍVA x x x x I. Záväzky (súčet položiek 1až 7) 30 105 153 239 690 102 877 1. Záväzky voči bankám 31 2. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti 32 4 035 1 380 309 3. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 33 17 430 13 810 11 111 4. Deriváty 34 2 300 5. Repoobchody 35 6. Záväzky z vypožičania finančného majetku 36 7. Ostatné záväzky 37 81 388 224 500 91 457 II. Vlastné imanie 38 30 198 792 21 388 649 16 300 586 8. Podielové listy/dôchodkové jednotky/doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 39 30 198 792 21 388 649 16 300 586 a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 40 506 399 326 607 254 257 Pasíva spolu 41 30 303 945 21 628 339 16 403 463 6
Krátkodoby dlhopisový o. p. f. KORUNA - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu v eurách Označenie POLOŽKA Č.r. 30.6.2015 30.6.2014 30.6.2013 a b c 1 2 3 1. Výnosy z úrokov 1 389 966 277 770 213 044 1.1. úroky 2 389 966 277 770 213 044 1.2./a. výsledok zaistenia 3 1.3./b. zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty príslušného majetku 4 2. Výnosy z podielových listov 5 24 008 3. Výnosy z dividend a z iných podielov na zisku 6 27 101 41 271 12 277 3.1. dividendy a iné podiely na zisku 7 27 101 41 271 12 277 3.2. výsledok zaistenia 8 4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 9 51 350 151 134-158 057 5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 10 205 345 13 700-10 173 6./e. Zisk/strata z derivátov 11-50 371-121 000 17 770 7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12 8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13 I. Výnos z majetku vo fonde 14 647 399 362 875 74 861 h. Transakčné náklady 15 14 419 7 841 3 144 i. Bankové poplatky a iné poplatky 16 5 554 2 805 6 467 II. Čistý výnos z majetku vo fonde 17 627 426 352 229 65 250 j. Náklady na financovanie fondu 18 0 0 0 j.1. náklady na úroky 19 j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 20 j.3. náklady na dane a poplatky 21 III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 22 627 426 352 229 65 250 k. Náklady na 23 k.1. odplatu za správu fondu 24 89 964 54 150 45 806 k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25 l. Náklady na odplaty za služby depozitára 26 29 559 17 791 15 051 m. Náklady na audit účtovnej závierky 27 1 504 1 117 891 A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 28 506 399 279 171 3 502 8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa 100 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde V prvom polroku 2015 boli využívané techniky a nástroje podľa 100 ods. 2. ZKI, ako súčasť investičnej stratégie otvoreného podielového fondu. Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa 100 ods. 2 Celkové záväzky Záväzky Objem v EUR 2 300 105 153 9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde V majetku podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon hlasovacích práv. 7