Rozpočet města Vracova na rok 2013

Rozpočet města Vracova na rok 2013 Tabulka č. 1 Rozpočet Upr. R. Rozpočet 2013 I. PŘÍJMY 1. daňové příjmy 38 825 000 39 269 500 42 840 000 2. nedaňové příjmy 3 675 000 3 675 000 3 380 000 3. kapitálové příjmy 4 400 000 4 400 000 5 390 000 4. dotace 3 193 600 4 074 500 210 000 5. finanční vztahy ke třetím osobám P ř í j m y c e l k e m 50 093 600 51 419 000 51 820 000 II. VÝDAJE 1. provozní výdaje 20 035 000 21 619 500 20 785 000 2. finanční vztahy k příspěvkovým organizacím příspěvek MŠ 950 000 950 000 900 000 příspěvek MZŠ 2 700 000 2 700 000 2 600 000 příspěvek ZUŠ 700 000 700 000 700 000 příspěvek VPS 7 650 000 7 796 500 7 880 000 3. finanční vztahy ke třetím osobám dotace ostatním subjektům 620 000 837 000 620 000 4. kapitálové výdaje 3 290 000 4 320 000 9 731 000 5. splátky úvěrů + úroky 7 257 000 7 257 000 2 130 000 6. vratka dotace na sčítání lidu

V ý d a j e c e l k e m 43 202 000 46 180 000 45 346 000 III. FINANCOVÁNÍ zůstatek z předchozího roku úvěry půjčka Volné prostředky k rozdělení kap. 740 6 891 600 5 239 000 6 474 000 pro dofinancování získaných dotací Tato zpráva je součástí průběžné řídící kontroly dle zák. č. 320/2001 Sb. Tabulka č. 2 Rozpis rozpočtu města Vracova na r. 2013 Upr. rozpočet I. P ř í j m y Rozpočet Rozpočet 2013 Poznámka 1. Daňové příjmy Odvody FÚ - daň ze záv. činnosti 6 100 000 7 000 000 vyšší příjem z daní je očekáván z důvodu nového daň z příjmu PO 7 000 000 7 900 000 výpočtu sdílených daní, ve vazbě na vývoj daňových příjmů daň z příjmu FO 3 400 000 4 000 000 viz Příloha č. 2 daň z nemovitosti 4 000 000 4 000 000 DPH 14 700 000 16 000 000 daň PO placená obcí 600 000 500 000 ostatní daně 15 000 15 000 Poplatky za domovní odpad 1 935 000 1 935 000 Poplatky ze psa 125 000 120 000 Poplatky z místa + skládky 100 000 100 000 Poplatky ze vstupného 5 000 5 000

Odvody z loterií 430 000 1 100 000 dříve VHP + výtěžnost Poplatky za zhodnocení stav.pozemku 10 000 10 000 Správní poplatky 300 000 150 000 Výtěžnost VHP 100 000 0 Vypouštění škodlivých látek 5 000 5 000 38 825 000 39 269 500 42 840 000 2. Nedaňové příjmy Příjmy z lesa 120 000 0 nyní příjem VPS Příjem kino vstupné 80 000 60 000 Příjem knihovna - poplatky 35 000 35 000 Za rozhlas. hlášení + infokanál 200 000 200 000 Prodej Vracovského zpravodaje 10 000 10 000 290 000 290 000 Příjmy z kult. akcí + nájemné MKK Bytové hospodářství + služby 390 000 360 000 DPS nájemné + služby 720 000 690 000 Nebytové hospodářství + služby 260 000 150 000 Nájemné za pozemky 100 000 120 000 Za třídění odpadu Eko-kom 530 000 530 000 Úhrady z dobýv. prostor 850 000 850 000 Pokuty 10 000 10 000 Úroky z bankov. účtů 15 000 15 000 Dividendy 10 000 10 000 Úhrada od Ekoru - podíl na výkupu 20 000 20 000 Splátky půjček ze SF 15 000 10 000 Úhrada věcného břemene 20 000 20 000 3 675 000 3 675 000 3 380 000 3. Kapitálové příjmy Prodej majetku 4 370 000 5 370 000 z toho prodej nem. na nám. Míru 5.170.000, přesun z r. Přísp. od občanů na kabel. televizi 30 000 20 000 4 400 000 4 400 000 5 390 000 4. Dotace - na školství 656 000 nové rozpočtové určení daní, dotace nebudou poskytovány - na státní správu 2 327 600 nové rozpočtové určení daní, dotace pravděpodobně nebude - stavební úpravy MZŠ

- provoz knihovny - lehátka pro MŠ - finanční dar - dotace MZŠ, Třídím - dotace na kotelnu kuželny - volby, sčítání Příjem do soc.fondu 210 000 210 000 3 193 600 4 074 500 210 000 5. Fin.vztahy ke třetím osobám 6. Úvěry, půjčka Rekapitulace příjmů: 1. daňové příjmy 38 825 000 39 269 500 42 840 000 2. nedaňové příjmy 3 675 000 3 675 000 3 380 000 3. kapitálové příjmy 4 400 000 4 400 000 5 390 000 4. dotace 3 193 600 4 074 500 210 000 5. finanční vztahy ke třetím osobám 6. úvěry, půjčka P ř í j m y c e l k e m 50 093 600 51 419 000 51 820 000 II. V ý d a j e Rozpočet Upr. rozpočet Rozpočet 2013 1+2+3 - Provozní výdaje + finanční vztahy kap. 702 kanal, ČOV 0 0 kap. 709 - les 80 000 40 000 odborná správa lesa - kácení + ořez + výsadba 45 000 0 nová výsadba za pokácenou zeleň z rozpočtu VPS kap. 709 celkem 125 000 40 000 kap. 710 - komunikace povrch Jirásková, Ernestovská 500 000 nutná oprava pro odvrácení havarijního stavu MK opravy 100 000 100 000 kap. 710 celkem 100 000 600 000 kap. 714 - školství MŠ + ŠJ - příspěvek 900 000 900 000 stolky, židličky, lehátka

Posílení investičního fondu MŠ 50 000 0 MZŠ + ŠJ - příspěvek 2 600 000 2 600 000 konvektomat Posílení investičního fondu MZŠ 100 000 0 ZUŠ - příspěvek 700 000 700 000 vybavení koncertního sálu DDM, oprava okna a podlaha 50 000 35 000 výměna oken soc.zařízení kap. 714 celkem 4 400 000 4 235 000 kap. 716 - kultura a spol. org. MKK - energie + údržba 330 000 300 000 mzdy + pojištění 1 140 000 1 140 000 kulturní akce 280 000 280 000 lino malý sál, koberec kinosál 70 000 60 000 úpravu vstupu MKK (dlažba, dveře) knihovna - drobné nákupy 75 000 75 000 vybavení infocentra 10 000 10 000 kino - půjčovné, dr. výdaje 90 000 80 000 rozhlas + kab.televize 105 000 105 000 SOZ 60 000 60 000 Vracovský zpravodaj 40 000 40 000 rezervní fond rady 100 000 100 000 Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky umělecké soubory + spolky 100 000 100 000 dle předložených žádostí s odůvodněním příspěvek FC na provoz a správce 310 000 310 000 příspěvek TJ Sokol energie kuželna 110 000 110 000 kap. 716 celkem 2 820 000 2 770 000 kap. 719 - správa pojistné 195 000 195 000 poštovné + telefony 220 000 220 000 pohonné hmoty 40 000 40 000 Dotace Vlastní Jiné energie 530 000 480 000 3.130.000 4.070.000 OPŽP poradenská činnost 100 000 100 000 analýzy, žádosti o dotaci 0 5.000.000 400 000 400 000 revize, školení, program. a právní služby, ostraha, audit 4.500.000 0 500.000 OPŽP různé fin. výdaje územní plán změny 25 000 25 000 5.100.000 900.000 ROP příp. MŠMT služby peněžních ústavů 30 000 30 000 0 7.250.000

počítače, programy, DHIM 30 000 30 000 ostatní materiál.výdaje 170 000 170 000 kancelářské potřeby, úklidové prostředky opravy a údržba radnice 300 000 500 000 statické zabezpečení, kotelna, klimatizace odvod do soc. fondu 210 000 210 000 mzdy + poj. 7 200 000 7 200 000 daň PO placená obcí 600 000 500 000 výdaje sociálního fondu 210 000 210 000 městská policie 10 000 710 000 zřízení dalšího místa strážníka + vozidlo městské policie hasiči - energie, údržba 30 000 40 000 technické prohlídky a opravy techniky - vybavení 30 000 30 000 ochranné oděvy a pomůcky - pojištění CAS 40 000 30 000 havarijní pojištění nové cisterny kap. 719 celkem 10 370 000 11 120 000 kap. 728 - pečov. služba DPS - energie 700 000 600 000 - opravy, údržba 80 000 80 000 - bezbarierová sprcha 50 000 0 - oprava balkonů, úpravna vody 250 000 špatné odvodnění, koroze potrubí Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky příspěvek Charitě Kyjov 800 000 860 000 RO č. 21 zvýšeno již v roce kap. 728 celkem 1 630 000 1 790 000 kap. 739 komunální služby VPS - příspěvek 7 500 000 7 200 000 vlastní hospodářská činnost příjem z lesa -posílení invest. fondu VPS 150 000 160 000 zametač a sypač Branson -kanalizační přípojka VPS 220 000 II. etapa -oprava střechy garáží VPS 160 000 0 -garáže VPS 300 000 zateplení vrat, výměna oken, plocha pro recyklaci sutě -rekonstrukce strojovny 50 000 0 měření na hranici pozemku nebude realizováno -nový příjezd ke strojovně 230 000 -leasing VIVID+štěpkovač 80 000 80 000 ELTODO příspěvek 960 000 1 040 000 nárůst ceny elektrické energie EKOR odvoz TKO 3 500 000 3 500 000 nebyt.hospodářství - služby 160 000 50 000 byt.hospodářství - služby 150 000 150 000 kap. 739 celkem 12 560 000 12 780 000 kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu ro 6 891 600 6 474 000 rozp. opatření č. 1-3./ - 1 652 600

Žádosti o dotace : RN sportovní hala zateplení, výměna oken 7.200.000 sportovní hala stav.úpravy, modernizace 5.000.000 separace bioodpadů - nádoby 5.000.000 sportovní areál u MZŠ 6.000.000 MK + kanalizace Lipinská 7.250.000 Rekapitulace 1+2+3 kap. 702 kap. 709 125 000 40 000 kap. 710 100 000 600 000 kap. 714 4 900 000 4 235 000 kap. 716 2 820 000 2 770 000 kap. 719 10 370 000 11 120 000 kap. 728 1 630 000 1 790 000 kap. 739 12 710 000 12 930 000 kap. 740 6 891 600 5 239 000 6 474 000 39 546 600 39 842 000 39 959 000 4. Kapitálové výdaje kap. 710 - komunikace MK Lipinská, projekt.dok. 150 000 330 000 PD přesun z r. + rozšíření o kanalizaci značení ulic, směrovky 250 000 150 000 II. etapa, v r. pouze 122.000 odstavný záliv u MZŠ 600 000 0 bezbariérové chodníky a přechody 5 500 000 žádost o dotaci ze SFDI ve výši 2.500.000 kap. 714 - školství hřiště u MZŠ, projekt.dok. 50 000 113 000 v r. studie, v r. 2013 DUR + DSP kap. 716 - kultura kap. 719 - správa kap. 739 - komunální služby výkup pozemků 50 000 50 000

odbahnění Vypáleného 280 000 280 000 realizace přesunuta na r. 2013 demolice budov na náměstí 1 500 000 2 000 000 odstranění beton. základu, přesun z r. revitalizace náměstí, projekt.dok. 350 000 500 000 PD včetně budovy bývalé ZŠ, v r. pouze 120.000 rozšíření infocentra 260 000 dotace SZIF 187.000, realizace přesunuta na r. 2013 hasičská zbrojnice 150 000 přípravná PD pro budoucí realizaci sport. hala, stav.úpravy 300 000 realizační PD územní studie Olšíčka 98 000 schváleno zadání, čerpání v roce 2013 3 230 000 4 320 000 9 731 000 5. Splátky úvěrů 4 140 000 600 000 úroky z úvěrů 117 000 30 000 vratka úvěru 3 000 000 1 500 000 v případě odsouhlasení prodeje nemovitostí na náměstí Míru, 7 257 000 7 257 000 2 130 000 Rekapitulace výdajů: 1+2+3. provozní výdaje + finanční vztahy 39 546 600 39 842 000 39 959 000 4. kapitálové výdaje 3 290 000 4 320 000 9 731 000 5. splátky úvěrů + úroky + vratka 7 257 000 7 257 000 2 130 000 V ý d a j e c e l k e m 50 093 600 51 419 000 51 820 000