Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 243 940,00 nedaňové 9 187,00 přijaté transfery 53 026,27 kapitálové 6 772,00 ostatní 40 975,23 celkem příjmy 353 900,50 Financování 112 758,91 Příjmy + financování 466 659,41 Příjmy 1
druh příjmu Daňové 243 940,00 podíl na daních ze SR 183 000,00 DPFO - závislá činnost 45 000,00 DPPO - právnické osoby 46 000,00 DPPO - srážková daň 4 000,00 DPH - přidaná hodnota 88 000,00 daň z příjmu OSVČ 1 500,00 daň z nemovitých věcí 29 000,00 poplatek za ukládání odpadu 18 000,00 ostatní daně a poplatky 12 440,00 poplatek za svoz odpadů 5 100,00 poplatek za psy 420,00 poplatek za užívání veřejného prostranství 200,00 příjmy za zkoušky - řidičské průkazy 220,00 ostatní správní poplatky 6 500,00 Nedaňové 9 187,00 z vlastní činnosti 3 221,00 pult centrální ochrany 1 000,00 parkovací automaty 800,00 Kadaňské noviny 200,00 Ticketportál 500,00 reklama Kabelová televize, a.s. - Císařský den 100,00 reklama ČEZ, a.s. - Narozeniny Maxipsa Fíka 121,00 ostatní příjmy 500,00 pronájem majetku 3 766,00 nájem z pozemků 776,00 nájem z bytů a nebytů 2 990,00 dary 550,00 neinvestiční 550,00 sankční platby 1 650,00 pokuty městské policie 250,00 pokuty přestupkové komise 150,00 pokuty - dopravní agendy 900,00 ostatní sankční platby 350,00 Přijaté transfery 53 026,27 příspěvek na výkon přenesené působnosti - KÚ 25 383,70 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 5 222,40 pěstounská péče - Úřad práce 2 648,00 Terénní program - MPSV 2 185,00 Asistenti prevence kriminality - MPSV 1 890,00 zabezpečení lékařské pohotovostní služby - KÚ 1 071,40 mzdy Úřad práce 1 500,00 Odborný lesní hospodář - KÚ 27,67 dotace hasiči - KÚ 600,00 MěSSS - KÚ 12 498,10 Příjmy I. 2
druh příjmu Kapitálové 6 772,00 prodej nemovitostí 6 772,00 Strážiště I. 2 324,00 Strážiště II. 2 559,00 prodej nemovitostí 300,00 Rafanda - prodej bytů na splátky 89,00 Dvořákova ul. - prodej bytů na splátky 1 500,00 Ostatní 40 975,23 úroky z bankovních účtů 5,00 věcná břemena 300,00 správa bytů - nájemné 12 500,00 správa bytů - služby 24 000,00 pojistné plnění 80,74 příspěvek z havarijní rezervy KÚ 1 716,49 ostatní příjmy 2 373,00 Příjmy II. 3
Financování 112 758,91 změna stavu na bankovních účtech 112 758,91 Financování 4
Rekapitulace výdajů v tis. Kč Odbor vnitřních věcí 82 198,70 Odbor životního prostředí 46 777,66 Odbor dopravy 12 410,00 Odbor regionálního rozvoje 4 312,00 Odbor výstavby 115 034,82 Stavební úřad 150,00 Odbor školství 6 057,00 Odbor sociálních věcí 16 417,56 Organizační složky 4 301,40 Příspěvkové organizace 71 685,60 Ostatní výdaje 107 314,67 celkem výdaje 466 659,41 Výdaje 5
Odbor vnitřních věcí 82 198,70 mzdové a sociální náklady 72 721,00 platy 47 006,00 náhrady mezd v době nemoci 180,00 OON 3 900,00 ošatné 80,00 sociální pojištění 12 843,00 zdravotní pojištění 4 650,00 pojistné z mezd 300,00 platy - hasiči 335,80 OON - hasiči 150,00 sociální pojištění - hasiči 84,00 zdravotní pojištění - hasiči 30,20 refundace mezd 70,00 mzdy Úřad práce 1 500,00 převod do sociálního fondu 1 592,00 neinvestiční náklady 8 767,70 ochranné pomůcky 60,00 knihy, tisk 85,00 drobný hmotný majetek 600,00 nákup materiálu 1 250,00 pohonné hmoty 250,00 poštovné 400,00 telekomunikace a radiokomunikace 350,00 poradenské a právní služby 500,00 nákup služeb 2 775,00 školení a vzdělávání 340,00 opravy a údržba 770,00 údržba budov do 300 tis. Kč + revize 321,70 programové vybavení 380,00 SPOZ 80,00 cestovné 150,00 pohoštění 230,00 GIS 200,00 dálniční známky 8,00 léky a zdravotnický materiál 18,00 investiční náklady 710,00 programové vybavení 250,00 stroje, přístroje a zařízení 460,00 OVV 6
Odbor životního prostředí 46 777,66 údržba zeleně 5 557,50 investice v zeleni 2 938,00 Chytré hřiště 14 000,00 údržba sportovišť 1 560,00 údržba zahrad Františkánského kláštera 220,00 ochrana přírody a krajiny 175,00 Cyklostezka Suchý důl 80,00 údržba naučných stezek 200,00 konzultace les 75,00 údržba lesů 300,00 myslivost 25,00 Odborný lesní hospodář - dotace KÚ 27,67 odpadové hospodářství 328,00 veřejná doprava na akce města a letní železniční doprava 390,00 psí útulek 300,00 deratizace a desinfekce 120,00 vodní hospodářství 2 846,49 TSK s.r.o. - ošetření zeleně 3 640,00 TSK s.r.o. - sběr objemného odpadu 400,00 TSK s.r.o. - svoz odpadkových košů 895,00 TSK s.r.o. - TDO dle vyhlášky 8 200,00 TSK s.r.o. - odvoz ostatních odpadů 100,00 TSK s.r.o. - nebezpečný odpad 400,00 TSK s.r.o. - přístřešky a zastřešení TDO 1 000,00 Sídelní zeleň - projekt 1 000,00 Roosveltovy sady - projekt a revitalizace 2 000,00 OŽP 7
Odbor dopravy 12 410,00 TSK s.r.o. - údržba a obnova dopravního značení a zařízení 1 000,00 TSK s.r.o. - MAD 3 700,00 TSK s.r.o. - zimní údržba 3 000,00 TSK s.r.o. - čištění města 4 000,00 TSK s.r.o. - blokové čištění 500,00 BESIP 130,00 rekreační doprava 80,00 OD 8
Odbor regionálního rozvoje 4 312,00 Program na záchranu a obnovu nemovitostí MPR 819,00 územní plánování 280,00 regenerace MPR a MPZ 2 000,00 ochrana památek a péče o kulturní dědictví 1 213,00 ORRaUP 9
Odbor výstavby 115 034,82 obnova osad Kadaně 3 000,00 veřejné prostranství Úhošťan 3 000,00 doprava 62 500,00 chodníky a komunikace 51 100,00 revitalizace parkánů 6 400,00 cyklostezka Černovice - Dobrovolný svazek obcí 5 000,00 školství 4 292,82 údržba škol a školských zařízení 4 292,82 kultura 3 750,00 Františkánský klášter - opravy 500,00 Střelnice - fasáda 2 500,00 střecha Františkán 750,00 vnitřní správa 21 057,00 údržba budov a hřbitova 6 157,00 Roosveltovy sady - sociální zázemí 5 400,00 investice do veřejného osvětlení 2 800,00 energie města 6 700,00 sportoviště 14 100,00 ostatní sportoviště - údržba 100,00 hokejbalové hřiště 2 200,00 Skatepark 6 500,00 pozemní hokej - nové zázemí pro sportovce 5 300,00 TSK s.r.o. 2 835,00 údržba veřejného osvětlení 950,00 dešťová kanalizace a fontány 750,00 hřbitov - budovy 360,00 opravy komunikací 700,00 modulové WC 75,00 správa odboru - projekty 3 500,00 OV 10
Stavební úřad 150,00 nutné zabezpečovací práce, exekuce 150,00 SU 11
Odbor školství, kultury a sportu 6 057,00 propagace města 1 150,00 narozeniny Maxipsa Fíka 300,00 ostatní - výlep, plakáty 120,00 Císařský den 2 400,00 Advent 250,00 Vánoční výzdoba 350,00 Turistické informační centrum 565,00 Kadaňské noviny 230,00 kulturní akce 150,00 Ticketportál 500,00 Příspěvek - projekt "Děti na startu" 42,00 OŠKS 12
Odbor sociálních věcí 16 417,56 činnosti odboru a ostatní služby 385,00 činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí - KÚ 5 222,40 pěstounská péče 2 648,00 pěstounská péče - přebytek z předchozích let 3 394,72 Terénní program - MPSV 2 185,00 Terénní program - spoluúčast 115,00 Asistenti prevence kriminality - MPSV 1 890,00 Asistenti prevence kriminality - spoluúčast 100,00 Sanace rodiny - dotace MPSV 406,44 Sanace rodiny - spoluúčast 25,00 Pilotní ověření sociálního bydlení v Kadani - spoluúčast 46,00 Předpoklad k dotacím: IROP - Sociální bydlení Prunéřov 377 4 950,00 IROP - Sociální bydlení Prunéřov 377 - spoluúčast 550,00 OSVaZ 13
Organizační složky 4 301,40 Městská policie 2 671,00 ochranné pomůcky 10,00 prádlo, oděv, obuv 160,00 drobný hmotný majetek 150,00 nákup materiálu 120,00 pohonné hmoty 300,00 telekomunikace a radiokomunikace 100,00 školení a vzdělávání 150,00 nákup služeb 800,00 odtahy vozidel 20,00 opravy a udržování 500,00 poštovné 2,00 cestovné 20,00 prevence kriminality a patologických jevů 5,00 kolky 20,00 nájemné 12,00 dálniční známka 2,00 stroje, přístroje a zařízení 300,00 Požární ochrana 1 610,40 drobný hmotný majetek 412,00 ochranné pomůcky 140,00 prádlo, oděv a obuv 60,00 refundace 5,00 knihy, tisk 1,00 nákup materiálu 110,00 pohonné hmoty 140,00 telekomunikace a radiokomunikace 35,00 školení a vzdělávání 33,00 nákup služeb 50,00 cestovné 2,00 opravy a udržování 230,40 programové vybavení 5,00 ostatní nákupy 7,00 zateplení střechy 380,00 Civilní ochrana a obrana 20,00 účelová rezerva dle zákona č. 240/2000 25 20,00 Org.složky 14
Příspěvkové organizace 71 685,60 Městská správa sociálních služeb 18 498,10 provoz 6 000,00 dotace KÚ 12 498,10 Kulturní zařízení Kadaň 16 669,50 provoz 15 421,00 oživení náměstí 628,50 investice 620,00 Sportovní zařízení Kadaň 13 020,00 provoz 10 220,00 drobné investice a opravy 1 900,00 multifunkční hřiště 900,00 Školská zařízení 23 498,00 1.ZŠ 3 540,00 provoz obec 3 540,00 2.ZŠ 3 300,00 provoz obec 3 290,00 projekt "Děti na startu" 10,00 3.ZŠ 3 015,00 provoz obec 3 000,00 projekt "Děti na startu" 15,00 5.ZŠ 3 550,00 provoz obec 3 550,00 ZŠ a MŠ při nemocnici 1 400,00 provoz obec 1 400,00 DDM Šuplík 1 630,00 provoz obec 1 630,00 ZUŠ 864,00 provoz obec 864,00 1.MŠ 729,00 provoz obec 710,00 projekt "Děti na startu" 19,00 3.MŠ 819,00 provoz obec 800,00 projekt "Děti na startu" 19,00 4.MŠ 879,00 provoz obec 860,00 projekt "Děti na startu" 19,00 6.MŠ 1 030,00 provoz obec 1 000,00 projekt "Děti na startu" 30,00 9.MŠ 1 809,00 provoz obec 1 790,00 projekt "Děti na startu" 19,00 10.MŠ 933,00 provoz obec 900,00 projekt "Děti na startu" 33,00 PO 15
Ostatní výdaje 107 314,67 Transfery a dary 34 176,50 sportovní organizace 2 000,00 ostatní organizace 621,50 dotace v oblasti sociálních služeb a prorodinných aktivit 600,00 Vodní záchranná služba 10,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - provoz 4 300,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - mzdy 12 000,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. - investice do movitého i nemov. majetku 6 000,00 příspěvek Tepelnému hospodářství na koupaliště 1 485,00 SK Kadaň a.s. - A mužstvo 2 500,00 SK Kadaň - mládež 1 100,00 SK Kadaň - mzdy a energie ZS za prosinec 2016 363,00 FK Tatran - A mužstvo 500,00 FK Tatran - mládež 680,00 Hockey Club Kadaň - pozemní hokej 160,00 Atletika Kadaň - doskočiště 282,00 Atletika Kadaň - závod o skoku o tyči 250,00 opravy v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků v Kadani 1 000,00 Český svaz včelařů - nákup vyvíječe aerosolu 25,00 příspěvky za členství - Euroregion, SHS 100,00 příspěvek pro Destinační agenturu Poohří 200,00 Ostatní výdaje 73 138,17 majetkoprávní úsek 400,00 pojištění 2 100,00 nákup pozemků 200,00 poplatky bance 100,00 daň z nabytí nemovitých věcí 10,00 DPH 3 038,36 správa bytů - opravy, údržba, revize 14 040,00 správa bytů - služby 24 000,00 odvod za neplnění zam. zdr. post. 0,00 zabezpečení lékařské pohotovostní služby - dotace KÚ 1 071,40 nájemné 100,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - II. etapa Vodní sporty 118,00 udržitelnost Nábřeží Maxipsa Fíka - III. etapa Podhradí 168,00 udržitelnost č.p. 7 260,00 udržitelnost Löschnerovo náměstí 180,00 udržitelnost cyklostezka Želina 50,00 udržitelnost cyklostezka Prunéřov 200,00 udržitelnost Smetanovy sady 50,00 ostatní výdaje 300,00 rezerva 14 752,41 rezerva - podíl města na IROP pro příspěvkové organizace 12 000,00 Ostatní 16
Sociální fond Příjmy 1 892,00 převod zůstatku z roku 2016 300,00 příděl do fondu pro rok 2017 1 592,00 úroky Výdaje 1 892,00 penzijní připojištění 300,00 stravenky 980,00 kulturní a společenské akce 100,00 výročí 20,00 věrnostní příspěvek zaměstnancům formou šeků 480,00 rezerva 12,00 Sociální fond 17
náklady na Organizace města výnosy investice zisk provoz Tepelné hospodářství Kadaň s.r.o. 130 700,00 130 500,00 7 000,00 200,00 Technické služby Kadaň s.r.o. 45 600,00 45 500,00 100,00 Kabelová televize Kadaň a.s. 39 552,00 36 409,00 9 022,00 3 143,00 Nemocnice Kadaň s.r.o. 235 700,00 235 700,00 0,00 Celkem 451 552,00 448 109,00 16 022,00 3 443,00 organizace města 18