Závěrečný účet za rok 2016 Obec Točník Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.05.2017 Název Adresa IČ Právní forma Obec Točník Točník 26751 Točník 00509833 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 739260271 E-mail janacajthamlova.obectocnik@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W 1.11.60
KEO-W 1.11.60 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 810 979,54 2 227 600,00 126,19 2 828 000,00 99,40 17 020,46 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 90 596,60 63 000,00 143,80 102 000,00 88,82 11 403,40 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 32 700,00 3 000,00 1 090,00 33 000,00 99,09 300,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 729 767,57 554 400,00 131,63 745 800,00 97,85 16 032,43 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 664 043,71 2 848 000,00 128,65 3 708 800,00 98,79 44 756,29 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 220 897,62 3 404 000,00 65,24 4 169 800,00 53,26 1 948 902,38 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 89 000,00 3 012 000,00 2,95 3 107 000,00 2,86 3 018 000,00 C E L K E M V Ý D A J E 2 309 897,62 6 416 000,00 36,00 7 276 800,00 31,74 4 966 902,38 KEO-W 1.11.60 Strana 1
KEO-W 1.11.60 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 341 746,09 3 568 000,00-37,60 3 580 400,00-37,47 4 922 146,09-12 400,00 0,00 0,00-12 400,00 100,00 0,00-1 354 146,09 3 568 000,00-37,95 3 568 000,00-37,95 4 922 146,09 KEO-W 1.11.60 Strana 2
KEO-W 1.11.60 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 468 550,41 1 875 000,00 131,66 2 477 000,00 99,66 8 449,59 Místní popl. (Pol:133x-134x) 88 662,00 140 600,00 63,06 94 000,00 94,32 5 338,00 Správní popl. (Pol:136x) 50,00 2 000,00 2,50 2 000,00 2,50 1 950,00 Daň z nemov. (Pol:1511) 242 168,56 200 000,00 121,08 243 000,00 99,66 831,44 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 11 548,57 10 000,00 115,49 12 000,00 96,24 451,43 KEO-W 1.11.60 Strana 3
KEO-W 1.11.60 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 170 013,67 Únor 184 680,79 Březen 338 118,38 Duben 148 987,05 Květen 152 847,67 Červen 233 710,35 Červenec 260 737,90 Srpen 177 716,01 Září 161 215,49 Říjen 179 240,16 Listopad 188 329,83 Prosinec 272 953,11 CELKEM 2 468 550,41 KEO-W 1.11.60 Strana 4
KEO-W 1.11.60 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 185 568,81 151 902,95 170 013,67 199 579,97 175 800,02 184 680,79 189 754,77 242 108,87 338 118,38 151 799,45 164 248,36 148 987,05 144 769,23 152 955,64 152 847,67 152 109,06 188 618,04 233 710,35 254 910,08 245 359,19 260 737,90 158 634,63 173 625,64 177 716,01 148 971,25 156 040,37 161 215,49 130 205,06 141 336,21 179 240,16 172 194,78 180 550,36 188 329,83 215 400,13 245 009,30 272 953,11 CELKEM 2 103 897,22 2 217 554,95 2 468 550,41 KEO-W 1.11.60 Strana 5
KEO-W 1.11.60 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený 3 182 158,54 2 282 000,00 139,45 3 213 800,00 99,02 31 641,46 2 200,00 3 000,00 73,33 3 000,00 73,33 800,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 36 380,00 8 000,00 454,75 38 000,00 95,74 1 620,00 38 439,00 35 000,00 109,83 40 000,00 96,10 1 561,00 7 658,00 7 000,00 109,40 8 500,00 90,09 842,00 38 619,60 10 000,00 386,20 42 500,00 90,87 3 880,40 358 588,57 500 000,00 71,72 360 000,00 99,61 1 411,43 3 664 043,71 2 848 000,00 128,65 3 708 800,00 98,79 44 756,29 KEO-W 1.11.60 Strana 6
KEO-W 1.11.60 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3522 Ostatní nemocnice 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4319 Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 34 266,50 3 750 000,00 0,91 3 690 000,00 0,93 3 655 733,50 49 370,00 100 000,00 49,37 100 000,00 49,37 50 630,00 10 619,00 50 000,00 21,24 50 000,00 21,24 39 381,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 14 760,00 25 000,00 59,04 20 000,00 73,80 5 240,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 9 661,00 3 000,00 322,03 13 000,00 74,32 3 339,00 79 122,00 80 000,00 98,90 100 000,00 79,12 20 878,00 16 169,00 80 000,00 20,21 80 000,00 20,21 63 831,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 4 000,00 50,00 4 000,00 50,00 2 000,00 47 443,00 120 000,00 39,54 120 000,00 39,54 72 557,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 478 427,70 25 000,00 1 913,71 625 600,00 76,48 147 172,30 8 185,00 25 000,00 32,74 25 000,00 32,74 16 815,00 179 606,00 260 000,00 69,08 260 000,00 69,08 80 394,00 81 543,00 80 000,00 101,93 100 000,00 81,54 18 457,00 7 986,00 0,00 0,00 20 000,00 39,93 12 014,00 20 724,61 125 000,00 16,58 125 000,00 16,58 104 275,39 11 000,00 15 000,00 73,33 45 000,00 24,44 34 000,00 20 250,00 80 000,00 25,31 80 000,00 25,31 59 750,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 15 000,00 20 000,00 75,00 20 000,00 75,00 5 000,00 485 274,00 580 000,00 83,67 580 000,00 83,67 94 726,00 15 579,00 0,00 0,00 30 200,00 51,59 14 621,00 551 566,01 715 000,00 77,14 850 000,00 64,89 298 433,99 5 622,80 6 000,00 93,71 6 000,00 93,71 377,20 8 783,00 10 000,00 87,83 10 000,00 87,83 1 217,00 156 940,00 100 000,00 156,94 160 000,00 98,09 3 060,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 2 309 897,62 6 416 000,00 36,00 7 276 800,00 31,74 4 966 902,38 KEO-W 1.11.60 Strana 7
KEO-W 1.11.60 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ 000 0 00000 - Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 564 293,72 410 000,00 137,63 565 000,00 99,87 706,28 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 16 988,25 5 000,00 339,77 17 000,00 99,93 11,75 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 59 533,50 50 000,00 119,07 60 000,00 99,22 466,50 1121 Daň z příjmů právnických osob 543 943,01 390 000,00 139,47 545 000,00 99,81 1 056,99 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 156 940,00 120 000,00 130,78 160 000,00 98,09 3 060,00 1211 Daň z přidané hodnoty 1 126 851,93 900 000,00 125,21 1 130 000,00 99,72 3 148,07 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 387,00 0,00 0,00 1 000,00 38,70 613,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 85 625,00 135 000,00 63,43 88 000,00 97,30 2 375,00 1341 Poplatek ze psů 2 150,00 3 000,00 71,67 3 000,00 71,67 850,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 500,00 2 600,00 19,23 2 000,00 25,00 1 500,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 11 548,57 10 000,00 115,49 12 000,00 96,24 451,43 1361 Správní poplatky 50,00 2 000,00 2,50 2 000,00 2,50 1 950,00 1511 Daň z nemovitých věcí 242 168,56 200 000,00 121,08 243 000,00 99,66 831,44 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 80,00 5 000,00 1,60 1 000,00 8,00 920,00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 3 600,00 0,00 0,00 4 000,00 90,00 400,00 2141 Příjmy z úroků (část) 1 355,60 5 000,00 27,11 2 500,00 54,22 1 144,40 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 37 264,00 4 000,00 931,60 39 000,00 95,55 1 736,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 9 350,00 13 000,00 71,92 13 500,00 69,26 4 150,00 2322 Přijaté pojistné náhrady 508,00 0,00 0,00 1 000,00 50,80 492,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 38 439,00 35 000,00 109,83 40 000,00 96,10 1 561,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 32 700,00 3 000,00 1 090,00 33 000,00 99,09 300,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 55 000,00 54 400,00 101,10 55 000,00 100,00 0,00 4131 Převody z vlastních fondů hospodářs 358 588,57 500 000,00 71,72 360 000,00 99,61 1 411,43 Příjmy: 3 347 864,71 2 848 000,00 117,55 3 378 000,00 99,11 30 135,29 5021 Ostatní osobní výdaje 181 327,00 260 000,00 69,74 260 000,00 69,74 78 673,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 424 842,00 500 000,00 84,97 500 000,00 84,97 75 158,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 57 010,00 50 000,00 114,02 70 000,00 81,44 12 990,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 84 937,00 130 000,00 65,34 130 000,00 65,34 45 063,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 793,00 2 000,00 39,65 2 000,00 39,65 1 207,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 334,00 6 000,00 22,23 6 000,00 22,23 4 666,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 31 056,00 60 000,00 51,76 60 000,00 51,76 28 944,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 89 725,20 284 000,00 31,59 306 000,00 29,32 216 274,80 5154 Elektrická energie 64 040,00 95 000,00 67,41 95 000,00 67,41 30 960,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 14 759,61 20 000,00 73,80 20 000,00 73,80 5 240,39 5161 Poštovní služby 3 100,00 3 000,00 103,33 8 000,00 38,75 4 900,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 24 819,83 30 000,00 82,73 30 000,00 82,73 5 180,17 5163 Služby peněžních ústavů 14 405,80 16 000,00 90,04 16 000,00 90,04 1 594,20 5164 Nájemné 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 5169 Nákup ostatních služeb 384 704,18 739 000,00 52,06 810 000,00 47,49 425 295,82 5171 Opravy a udržování 161 915,00 663 000,00 24,42 871 000,00 18,59 709 085,00 5172 Programové vybavení 13 746,00 10 000,00 137,46 14 000,00 98,19 254,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 230,00 5 000,00 24,60 5 000,00 24,60 3 770,00 5175 Pohoštění 18 402,00 13 000,00 141,55 27 000,00 68,16 8 598,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 5192 Poskytnuté náhrady 540,00 21 000,00 2,57 21 000,00 2,57 20 460,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 5194 Věcné dary 45 594,00 70 000,00 65,13 70 000,00 65,13 24 406,00 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 3 000,00 3 000,00 100,00 3 000,00 100,00 0,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 000,00 17 000,00 5,88 17 000,00 5,88 16 000,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 4 238,00 5 000,00 84,76 8 000,00 52,98 3 762,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 31 260,00 55 000,00 56,84 53 000,00 58,98 21 740,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 51 750,00 62 000,00 83,47 62 500,00 82,80 10 750,00 KEO-W 1.11.60 Strana 8
KEO-W 1.11.60 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko 20 250,00 80 000,00 25,31 80 000,00 25,31 59 750,00 5361 Nákup kolků 0,00 1 000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 158 940,00 113 000,00 140,65 173 000,00 91,87 14 060,00 5492 Dary obyvatelstvu 6 000,00 8 000,00 75,00 8 000,00 75,00 2 000,00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 10 000,00 0,00 0,00 30 000,00 33,33 20 000,00 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 12 000,00 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 3 010 000,00 0,00 3 010 000,00 0,00 3 010 000,00 6123 Dopravní prostředky 88 000,00 0,00 0,00 90 000,00 97,78 2 000,00 6130 Pozemky 1 000,00 0,00 0,00 5 000,00 20,00 4 000,00 6359 Investiční transfery ostatním příspěv.o 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 2 000,00 Výdaje: 1 993 718,62 6 416 000,00 31,07 6 946 000,00 28,70 4 952 281,38 UZ 000 0 00807 - Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 300 600,00 0,00 0,00 300 600,00 100,00 0,00 Příjmy: 300 600,00 0,00 0,00 300 600,00 100,00 0,00 5171 Opravy a udržování 300 600,00 0,00 0,00 300 600,00 100,00 0,00 Výdaje: 300 600,00 0,00 0,00 300 600,00 100,00 0,00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 15 579,00 0,00 0,00 30 200,00 51,59 14 621,00 Příjmy: 15 579,00 0,00 0,00 30 200,00 51,59 14 621,00 5021 Ostatní osobní výdaje 2 783,00 0,00 0,00 3 000,00 92,77 217,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 8 000,00 0,00 0,00 19 000,00 42,11 11 000,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 848,00 0,00 0,00 5 000,00 56,96 2 152,00 5161 Poštovní služby 392,00 0,00 0,00 700,00 56,00 308,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 436,00 0,00 0,00 500,00 87,20 64,00 5175 Pohoštění 1 120,00 0,00 0,00 2 000,00 56,00 880,00 Výdaje: 15 579,00 0,00 0,00 30 200,00 51,59 14 621,00 Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: 3 664 043,71 2 848 000,00 128,65 3 708 800,00 98,79 44 756,29 CELKEM VÝDAJE: 2 309 897,62 6 416 000,00 36,00 7 276 800,00 31,74 4 966 902,38 KEO-W 1.11.60 Strana 9
KEO-W 1.11.60 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 063 Dluh. cenné papíry držené do splatnosti 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 241 Běžný účet 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Aktivní účty 2014 2015 2016 15 797,00 26 469,00 40 215,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 4 431 415,00 4 431 415,00 4 431 415,00 48 400,00 48 400,00 136 400,00 557 819,50 572 668,50 579 918,50 2 970 864,30 2 970 864,30 2 960 852,30 85 421,00 85 421,00 85 421,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 405 302,05 1 383 719,47 1 376 480,63-15 797,00-26 469,00-40 215,00-45 528,00-52 032,00-58 536,00-769 554,00-864 978,00-960 402,00-25 755,00-31 815,00-38 609,00-557 819,50-572 668,50-579 918,50-18 180,00-3 310,00-8 170,00-21 600,00-26 000,00-26 000,00 3 739 813,32 4 986 670,18 6 328 416,27 423 123,40 358 588,57 652 227,88 26 000,00 26 000,00 26 000,00 62 596,00 64 626,00 41 866,00 37 600,00 12 050,00 26 850,00 KEO-W 1.11.60 Strana 10
KEO-W 1.11.60 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 378 Ostatní krátkodobé závazky 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 459 Ostatní dlouhodobé závazky Pasivní účty 2014 2015 2016 3 904,91 0,00 15 849,00 29 304,00 39 985,00 38 713,00 3 623,00 4 222,00 2 993,00 5 212,00 6 846,00 6 319,00 6 810,00 9 060,00 8 512,00 163,00 163,00 138,00 7 212 370,94 7 212 370,94 7 218 936,94 386 673,64 373 347,28 360 020,92-1 030 692,70-1 030 692,70-1 030 692,70 46 540,00 46 540,00 46 540,00 4 602 362,58 5 786 409,28 6 840 578,00 49 600,00 37 200,00 24 800,00 KEO-W 1.11.60 Strana 11
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 378 Ostatní krátkodobé závazky 459 Ostatní dlouhodobé závazky Závazky KEO-W 1.11.60 / Uc15t 2014 2015 2016 3 904,91 0,00 15 849,00 29 304,00 39 985,00 38 713,00 3 623,00 4 222,00 2 993,00 5 212,00 6 846,00 6 319,00 6 810,00 9 060,00 8 512,00 163,00 163,00 138,00 49 600,00 37 200,00 24 800,00 KEO-W 1.11.60 Strana 12
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.60 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky 2014 2015 2016 26 000,00 26 000,00 26 000,00 62 596,00 64 626,00 41 866,00 37 600,00 12 050,00 26 850,00 KEO-W 1.11.60 Strana 13
KEO-W 1.11.60 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 2 938 043,08 3 153 338,97 3 664 043,71 V Ý D A J E 1 889 224,88 1 894 082,11 2 309 897,62 KEO-W 1.11.60 Strana 14
KEO-W 1.11.60 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za 30 200,00 15 579,00 14 621,00 0,00 C e l k e m 30 200,00 15 579,00 14 621,00 0,00 C E L K E M 30 200,00 15 579,00 14 621,00 0,00 KEO-W 1.11.60 Strana 15
KEO-W 1.11.60 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4122 00807 Dotace ze Stř.fondu rozvoje obcí a měst 300 600,00 300 600,00 0,00 0,00 C e l k e m 300 600,00 300 600,00 0,00 0,00 C E L K E M 300 600,00 300 600,00 0,00 0,00 KEO-W 1.11.60 Strana 16
KEO-W 1.11.60 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 26 469,00 13 746,00 40 215,00 130 000,00 0,00 130 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dluh. cenné papíry držené do splatnosti Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 4 431 415,00 0,00 4 431 415,00 48 400,00 88 000,00 136 400,00 572 668,50 7 250,00 579 918,50 2 970 864,30-10 012,00 2 960 852,30 85 421,00 0,00 85 421,00 20 000,00 0,00 20 000,00 1 383 719,47-7 238,84 1 376 480,63-26 469,00-13 746,00-40 215,00-52 032,00-6 504,00-58 536,00-864 978,00-95 424,00-960 402,00-31 815,00-6 794,00-38 609,00-572 668,50-7 250,00-579 918,50 KEO-W 1.11.60 Strana 17
KEO-W 1.11.60 / Uckom Obec Točník IČO : 00509833 KOMENTÁŘ k Závěrečnému účtu obce Točník za rok 2016 Informace o skutečnostech, které ovlivnily hospodaření obce v roce 2016. 1) Obec Točník hospodařila v roce 2016 v souladu se schváleným rozpočtem obce na rok 2016, který byl schválen na veřejném zasedání dne 28.12.2015 viz. Zápis ze zasedání zastupitelstva č.576. Byla provedeno 5 rozpočtových změn (30.3.,1.6.,5.9.,10.10.a 19.12.2016) a 2 změny rozpisu rozpočtu (27.1.a 30.1.2016). * Příloha Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2016 - plnění rozpočtu obce 2) Hospodaření s majetkem obce : K 31.12.2016 byla provedena inventarizace stavů aktiv a pasiv a nebyly zjištěny žádné rozdíly mezi skutečností a účetními stavy. Stav k 1.1.2016 stav k 31.12.2016 Aktiva : 13.539.619,52 15.124.212,08 Pasiva : 13.539.619,52 15.124.212,08 * Příloha : inventarizační zpráva o provedení inventarizace k 31.12.2016, inventurní soupisy, rozvaha ÚSC k 31.12.2016 Obec Točník má vložené finanční prostředky ve fondech SPOROBOND a TRENDBOND, se zůstatkem k 31.12.2016 ve výši Kč 1.376.480,63 a dále vlastní akcie České spořitelny ve výši Kč 20.000,-. 3) Hospodářská činnost : Obec Točník vede hospodářskou činnost na výnosy a náklady související s provozováním parkoviště a pronájmem hřiště. Výsledek hospodaření k 31.12.2016 činil Kč 652.227,88 (v průběhu roku 2017 převedeno na BÚ obce Točník). 4) Obec Točník v roce 2016 nezaložila příspěvkovou organizaci, nehospodařila s majetkem státu, neručila svým majetkem, nezastavovala movité a nemovité věci ve prospěch třetích osob, nekoupila ani neprodala cenné papíry, neuskutečnila majetkové vklady a nevytvářela peněžní fondy. 5) Výběrová řízení : Obec Točník v roce 2016 provedla výběr dodavatele veřejné zakázky v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek a to na akci "Úprava okolí a stávající kapličky a pomníku". 6) Zpráva o výsledku přezkoumání a hospodaření obce za rok 2016 : Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce v souladu se zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Markétou Vějražkovou a Bc. Anežkou Vejražkovou. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 15.9.2016 a 31.5.2017 v budově obecního úřadu. Závěr : při přezkoumání hospodaření obce Točník za rok 2016 podle 2 a 3 zákona č. KEO-W 1.11.60 Strana 18
KEO-W 1.11.60 / Uckom 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Byly zjištěny chyby a nedostatky spočívající v ( 10 odst. 3 písm.c) zákona 420/2004 Sb.) (* tyto nedostatky jsou specifikovány v oddíle C) pod písm.a). Obec zveřejnila způsobem umožňujícím dálkový přístup pouze zkrácenou verzi závěrečného účtu. PLNÉ ZNĚNÍ ZPRÁVY O PROVEDENÉM PŘEZKOUMÁNÍ OBCE ZA ROK 2016 JE K NAHLÉDNUTÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ. Podíly dle 10 odst. 4 písm.b) zákona 420/2004 Sb., v platném znění : a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,51 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2.66 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % 7) Návrh na usnesení : Zastupitelstvo obce Točník schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2016 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, a to : S VÝHRADOU a příjímá nápravná opatření. 8) Přílohy k závěrečnému účtu : * výkaz FIN 2-12 k 31.12.2016 * Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Točník za r.2016 * Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 * Rozvaha ÚSC k 31.12.2016 * Příloha k 31.12.2016 * Inventarizační zpráva za r. 2016 * Tabulky finančního vypořádání dotací Celý obsahem závěrečného účtu vč. Příloh, které jsou součástí závěrečného účtu, je vzhledem k jejich ROZSÁHLOSTI uložen k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Točník, a to v úřední den v pondělí 20.00-22.00 hod. nebo na stránkách obce. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do 15 dnů od jeho zveřejnění nebo ústně na obecním úřadě. KEO-W 1.11.60 Strana 19
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.60 Strana 20