Rozpočet MO Plzeň 1 na rok

MO Plzeň 1 na rok 2 0 1 8 a střednědobý výhled rozpočtu na roky - (schválený usnesením ZMO Plzeň 1 č. 420 ze dne 6. 12. ) MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 1

1. MO Plzeň 1 na rok MO Plzeň 1 Příjmy v daném roce 11 798 Výdaje v daném roce 176 705 Saldo hospodaření -164 907 Financování (+/-) 164 907 2. Příjmy MO Plzeň 1 na rok a výhledy,, PŘÍJMY jsou veškeré nenávratně inkasované prostředky přijaté v daném roce. Za příjem v daném roce se nepovažují návratné zdroje, tzn. přijaté dluhy, ani použití finančních prostředků vlastních účelových fondů, které jsou součástí operací financování. Příjmy celkem 11 203 17 815 23 600 11 798 11 905 11 916 12 047 Provozní příjmy 11 203 17 673 23 458 11 798 11 905 11 916 12 047 Daňové 3 720 3 720 3 998 4 282 4 275 4 275 4 294 Nedaňové 7 483 7 483 7 493 7 516 7 630 7 641 7 753 Dotace 0 6 470 11 967 0 0 0 0 Kapitálové příjmy 0 142 142 0 0 0 0 Kapitálové vlastní 0 142 142 0 0 0 0 Dotace 0 0 0 0 0 0 0 Pozn. - = upravený rozpočet k 30. 9.. - = očekávaná skutečnost - vycházející z k 30. 9. a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31. 12.. 2

2.1. Daňové příjmy MO Plzeň 1 na rok a výhledy,, Daňové příjmy tvoří: místní poplatky, které se vybírají na základě obecně závazných vyhlášek statutárního města Plzně, resp. zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. Konkrétně se jedná o místní poplatek ze psů, za užívání veřejného prostranství a poplatek z ubytovací kapacity. správní poplatky vybírané dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Správní poplatky jsou vybírány na základě přenesené působnosti, kdy úřad městského obvodu plní výkon státní správy. Daňové příjmy 3 720 3 720 3 998 4 282 4 275 4 275 4 294 Finanční odbor 2 820 2 820 3 098 3 212 3 205 3 205 3 224 - Místní poplatky 2 800 2800 3 078 3 200 3 200 3 200 3 200 - Správní poplatky 20 20 20 12 5 5 24 Organizační odbor 200 200 200 250 250 250 250 - Správní poplatky 200 200 200 250 250 250 250 Odbor životního prostředí a dopravy 150 150 150 200 200 200 200 - Správní poplatky 150 150 150 200 200 200 200 Odbor stavebně správní 550 550 550 620 620 620 620 - Správní poplatky 550 550 550 620 620 620 620 Pozn. - = upravený rozpočet k 30. 9.. - = očekávaná skutečnost - vycházející z k 30. 9. a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31. 12.. Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Příjmy - daňové Položka rozpočtové skladby Místní poplatky 1341-1349 Správní poplatky 1361 3

2.2. Nedaňové příjmy MO Plzeň 1 na rok a výhledy,, Nedaňové příjmy Jsou převážně tvořeny příjmy z pronájmu městského majetku (z objektů svěřených do správy městského obvodu Statutem města Plzně, z pozemků, z movitých věcí, z objektů mateřských škol), dále také z přijatých úroků, z reklam. Nedaňové příjmy 7 483 7 483 7 493 7 516 7 630 7 641 7 753 Finanční odbor 12 12 12 1 1 1 1 - Příjmy z úroků 12 12 12 1 1 1 1 - Sankční poplatky 0 0 0 0 0 0 0 - Ostatní nedaňové příjmy 0 0 0 0 0 0 0 Organizační odbor 3 3 3 3 3 3 3 - Příjmy z vlastní činnosti 3 3 3 3 3 3 3 Odbor životního prostředí a dopravy 655 655 655 660 660 665 665 - Příjmy z vlastní činnosti 655 655 655 660 660 665 665 - Sankční poplatky 0 0 0 0 0 0 0 - Ostatní nedaňové příjmy 0 0 0 0 0 0 0 Sociální odbor 50 50 50 50 50 50 50 - Ostatní nedaňové příjmy 50 50 50 50 50 50 50 Oddělení vnějších vztahů 60 60 60 60 60 60 60 - Příjmy z vlastní činnosti 60 60 60 60 60 60 60 Odbor správy majetku 2 203 2 203 2 213 2 242 2 256 2 262 2 274 - Příjmy z vlastní činnosti 343 343 343 418 422 425 429 - Příjmy z pronájmu majetku 1 810 1 810 1 810 1 804 1 814 1 817 1 825 - Ostatní nedaňové příjmy 50 50 60 20 20 20 20 Odbor stavebně správní 0 0 0 0 0 0 0 - Sankční poplatky 0 0 0 0 0 0 0 Správa veřejného statku 4 500 4 500 4 500 4 500 4 600 4 600 4 700 - Příjmy z pronájmu majetku 4 500 4 500 4 500 4 500 4 600 4 600 4 700 Pozn. - = upravený rozpočet k 30. 9.. - = očekávaná skutečnost - vycházející z k 30. 9. a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31. 12.. Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Příjmy - nedaňové Položka rozpočtové skladby Příjmy z vlastní činnosti 2111-2119 Příjmy z pronájmu majetku 2131-2139 Příjmy z úroků 2141, 2144-2149 Sankční platby 2211, 2212 Ostatní nedaňové příjmy 2221 2229, 2321-2329,2341-2343,2361,2362 4

2. 3. Provozní dotace MO Plzeň 1 na rok a výhledy,, Dotace provozní 0 6 470 11 967 0 0 0 0 Finanční odbor 0 6 470 11 967 0 0 0 0 Dotace ze státního rozpočtu ostatní 0 6 470 11 967 0 0 0 0 Dotace ze státních fondů 0 0 0 0 0 0 0 Dotace od krajů a regionálních rad 0 0 0 0 0 0 0 Ostatní přijaté dotace 0 0 0 0 0 0 0 Pozn. - = upravený rozpočet k 30. 9.. - = očekávaná skutečnost - vycházející z k 30. 9. a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31. 12.. Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Přijaté provozní dotace Položka rozpočtové skladby Dotace ze státního rozpočtu ostatní 4111, 4116 Dotace ze státních fondů 4113 Dotace od krajů a regionálních rad 4122, 4123 Ostatní přijaté dotace 4119, 4129, 4132 2. 4. Kapitálové příjmy MO Plzeň 1 v roce a výhledy,, V tis. Kč Kapitálové příjmy 0 142 142 0 0 0 0 0 142 142 0 0 0 0 - příjmy z prodeje dlouhodob. majetku 0 142 142 0 0 0 0 - ostatní příjmy z dlouhodob. majetku 0 0 0 0 0 0 0 Pozn. - = upravený rozpočet k 30. 9.. - = očekávaná skutečnost - vycházející z k 30. 9. a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31. 12.. 5

3. Výdaje MO Plzeň 1 v roce VÝDAJE jsou nenávratné platby na běžné i kapitálové účely. Do výdajů v daném roce nejsou zahrnuty platby charakteru splátek jistin dluhů ani převod finančních prostředků do vlastních účelových fondů (tvorba fondů), které jsou součástí financování. Výdaje celkem 148 813 171 006 167 061 176 705 152 788 154 952 157 352 Provozní výdaje 120 821 139 694 145 296 135 936 133 893 135 278 138 672 Kapitálové výdaje 27 992 31 312 21 765 40 769 18 895 19 674 18 680 Pozn. - = upravený rozpočet k 30. 9.. - = očekávaná skutečnost - vycházející z k 30. 9. a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31. 12.. 3.1. Provozní výdaje MO Plzeň 1 v roce a výhledy,, 6 Provozní výdaje 120 821 139 694 145 296 135 936 133 893 135 278 138 672 Finanční odbor 3 550 5 650 5 650 3 340 2 040 2 040 2 040 - běžné výdaje 50 50 50 40 40 40 40 - provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům 3 500 5 470 5 390 3 300 2 000 2 000 2 000 - provozní transfery obyvatelstvu 0 130 210 0 0 0 0 - ostatní provozní výdaje 0 0 0 0 0 0 0 Organizační odbor 61 870 67 909 71 582 76 412 77 088 79 440 82 172 - běžné výdaje 60 600 66 585 70 253 75 142 75 818 78 170 80 902 - provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům 1 000 942 942 1 000 1 000 1 000 1 000 - provozní transfery obyvatelstvu 270 383 387 270 270 270 270 Odbor životního prostředí a dopravy 13 898 15 958 15 958 13 725 14 565 14 574 14 574 - běžné výdaje 13 898 15 958 15 958 13 725 14 565 14 574 14 574 - ostatní provozní výdaje 0 0 0 0 0 0 0 Sociální odbor 3 245 2 745 2 745 2 865 1 560 1 560 1 560 - běžné výdaje 2 045 1 845 1 845 1 965 660 660 660 - provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům 500 500 500 500 500 500 500 - provozní transfery obyvatelstvu 700 400 400 400 400 400 400 Oddělení vnějších vztahů 5 178 5 358 5 358 2 725 3 940 4 050 4 050 - běžné výdaje 5 178 5 058 5 058 2 225 3 440 3 550 3 550 - provozní transfery obyvatelstvu 0 300 300 500 500 500 500 Odbor investiční 8 123 12 023 11 827 8 358 7 500 6 734 7 299 - běžné výdaje 8123 12 023 11 827 8 358 7 500 6 734 7 299

Odbor správy majetku 21 787 26 880 29 006 25 072 23 761 23 441 23 538 - běžné výdaje 9 182 13 037 13 325 10 857 9 891 9 951 10 048 - provozní příspěvky vlastním PO 12 605 13 843 15 681 14 215 13 870 13 490 13 490 Sociální fond 3 170 3 170 3 170 3 439 3 439 3 439 3 439 - běžné výdaje 1 740 1 740 1 740 1 828 1 828 1 828 1 828 - provozní transfery obyvatelstvu 1 430 1 430 1 430 1 611 1 611 1 611 1 611 Pozn. - = upravený rozpočet k 30. 9.. - = očekávaná skutečnost - vycházející z k 30. 9. a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31. 12.. Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Provozní výdaje Položka rozpočtové skladby Běžné výdaje 5011-5019,5021-5029,5031-5039,5041-5042,5051,5131-5139,5143-5149,5151-5159,5161-5169,5171-5179,5181-5189,5191-5199,5361,5362,5365 Provozní transfery jiným org. a veřejným rozpočtům 5211-5219,5221-5229,5230,5240,5311,5319,5321-5329,5332-5335,5339 Provozní transfery obyvatelstvu 5410, 5421-5499 Provozní příspěvky vlastním PO 5331, 5336 Ostatní provozní výdaje 5363,5364,5366-5369,5901-5909 3.1.1 Odbor správy majetku Provozní příspěvky vlastním PO 7. MŠ, Kralovická 35 2 198 2 295 2 626 2 599 2 220 2 230 2 230 46. MŠ, Fibichova 4 1 208 1 238 1 475 974 1 000 1 000 1 000 60. MŠ, Manětínská 37 1 442 1 528 1 531 1 651 1 660 1 660 1 660 78. MŠ, Sokolovská 30 1 757 1 866 2 213 2 062 2 000 2 000 2 000 81. MŠ, Hodonínská 53 1 052 1 394 1 394 1 355 1 200 1 200 1 200 87. MŠ, Komenského 46 1 878 1 958 2 365 2 127 1 920 1 930 1 930 90. MŠ, Západní 7 1 510 1 636 1 939 1 734 1 950 1 750 1 750 91. MŠ, Jesenická 11 1 560 1 928 2 138 1 713 1 920 1 720 1 720 C e l k e m 12 605 13 843 15 681 14 215 13 870 13 490 13 490 Pozn. - = upravený rozpočet k 30. 9.. - = očekávaná skutečnost - vycházející z k 30. 9. a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31. 12.. 7

Organizace, projekt, IČO 3.1.2 Finanční odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Nerozděleno 3 300 2 000 2 000 2 000 C e l k e m 3 300 2 000 2000 2 000 Organizace, projekt, IČO 3.1.3 Organizační odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Nerozděleno 1 000 1 000 1 000 1 000 C e l k e m 1 000 1 000 1 000 1 000 Organizace, projekt, IČO 3.1.4 Sociální odbor - rozpis závazného ukazatele rozpočtu Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Nerozděleno 500 500 500 500 C e l k e m 500 500 500 500 3.2. Kapitálové výdaje MO Plzeň 1 v roce a výhledy,, Kapitálové výdaje 27 992 31 312 21 765 40 769 18 895 19 674 18 680 27 992 31 312 21 765 40 769 18 895 19 674 18 680 - stavební investice 24 682 28 052 18 505 39 629 18 045 18 224 17 630 - nestavební investice 3 110 3 060 3 060 1 140 850 1 450 1 050 - investiční příspěvky vlastním PO 200 200 200 0 0 0 0 Pozn. - = upravený rozpočet k 30. 9.. - = očekávaná skutečnost - vycházející z k 30. 9. a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31. 12.. 8

Obsah závazných ukazatelů v návaznosti na vyhlášku 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Kapitálové výdaje Položka rozpočtové skladby Stavební investice 6121 Nestavební investice 6111-6119,6122-6129 Investiční příspěvky vlastním PO 6351,6356 3.2.1. Odbor investiční Stavební investice a nestavební investice Návrh plánu investičních staveb VIV Stavební investice Budovy, haly a stavby PD k investicím 350 1 150 1 000 1 130 Budovy, haly a stavby investice 3 500 5 545 6 939 16 500 Chodník Pod Všemi svatými 5 0 0 0 Chodník Tachovská 87 310 0 0 0 Komunikační úpravy Tachovská 61 71 104 0 0 0 Chodník Gerská, Kralovická 180 0 0 0 Úprava přechodu a parkování Kaznějovská, Nýřanská 2 100 0 0 0 Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou Na Louce 11 386 0 0 0 Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou 28. října 310 11 350 0 0 Parkoviště Sokolovská 67 75 212 0 10 285 0 Úprava části pozemku Toužimská 11 2 parkovací stání 840 0 0 0 Inženýrská činnost DÚR Parkovací objekt ATOM 25 0 0 0 Parkoviště a podzemní garáže Hodonínská aktualizace PD a IČ 0 0 0 0 Modernizace kuchyně 90. MŠ PD 250 0 0 0 Modernizace kuchyně 7. MŠ 250 0 0 0 Stavební úpravy 60. MŠ pav. C a D 8 000 0 0 0 Stavební úpravy 60. MŠ pav. C a D (FKD MMP) * 2 532 0 0 0 Bezbariérové vstupy 87. MŠ PD 1 550 0 0 0 Proměna vnitrobloku Krašovská - PD, realizace 7 725 0 0 0 Celkem stavební investice 39 629 18 045 18 224 17 630 Nestavební investice Stroje, přístroje zařízení (zařízení dětských hřišť a sportovišť) 600 500 800 650 Stroje, přístroje zařízení 400 350 650 400 Celkem nestavební investice 1 000 850 1 450 1 050 * Usnesením ZMP č. 633 ze dne 15. 12. 2016 bylo schváleno podání žádosti o podporu z programu OPŽP pro projekt Stavební úpravy 60. MŠ Manětínská 37, Plzeň a současně předfinancování projektu z rozpočtu města Plzně fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů v objemu přislíbené výše dotace. Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci na realizaci předmětného opatření a byl vydán právní akt v podobě registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace, kdy předpokládaná výše dotace činí 2 532 tis. Kč 9

3.2.2. Odbor správy majetku Nestavební investice Návrh nestavebních investic Nestavební investice JSDH Bílá Hora stroje, přístroje a zařízení 70 0 0 0 JSDH Bolevec stroje, přístroje a zařízení 70 0 0 0 Celkem nestavební investice 140 0 0 0 3.2.3. Odbor životního prostředí a dopravy rozpis závazného ukazatele rozpočtu Stavební investice Návrh plánu investičních staveb Stavební investice Proměna vnitrobloku Krašovská projektová dokumentace 0 0 0 0 3.2.4. Odbor správy majetku Investiční příspěvky vlastním PO 7. MŠ, Kralovická 35 0 0 0 0 0 0 0 29. MŠ, Lidická 2 0 0 0 0 0 0 0 46. MŠ, Fibichova 4 0 0 0 0 0 0 0 60. MŠ, Manětínská 37 0 0 0 0 0 0 0 78. MŠ, Sokolovská 30 200 200 200 0 0 0 0 81. MŠ, Hodonínská 53 0 0 0 0 0 0 0 87. MŠ, Komenského 46 0 0 0 0 0 0 0 90. MŠ, Západní 7 0 0 0 0 0 0 0 91. MŠ, Jesenická 11 0 0 0 0 0 0 0 C e l k e m 200 200 200 0 0 0 0 Pozn. - = upravený rozpočet k 30. 9.. - = očekávaná skutečnost - vycházející z k 30. 9. a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31. 12.. 10

4. FINANCOVÁNÍ V ROZPOČTU MO Plzeň 1 v roce Financování zahrnuje použití či tvorbu účelových fondů města (financování z vlastních zdrojů) a dále přijetí návratných zdrojů (dluhů) a jejich umořování (splátky jistin). Základní vztah jednotlivých okruhů rozpočtu města (příjmy v daném roce, výdaje v daném roce, ± financování) lze vyjádřit následující rovnicí: PŘÍJMY v daném roce VÝDAJE v daném roce ± FINANCOVÁNÍ = 0 4.1. Financování vlastní zdroje v rozpočtu města Plzně Dle ustanovení 84, odst. 2 d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je vyhrazeno zastupitelstvu města a městských obvodů zřizovat trvalé či dočasné fondy. Prostředky akumulované v těchto fondech je možno použít ke krytí výdajů v daném roce a naopak z rozpočtu daného roku se převádí do fondů finanční prostředky, které jsou dle statutu každého fondu jeho zdrojem, nebo volné prostředky, pro které není v daném roce využití. 4.2. Tvorba a použití fondů MO Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 1 má zřízené dva účelové fondy: Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 je trvalým účelovým fondem městského obvodu Plzeň 1, který byl zřízen za účelem soustředění finančních prostředků určených jako finanční rezervy městského obvodu. Tvorba fondu - přebytek hospodaření MO Plzeň 1 z minulých let - účelové prostředky převedené z rozpočtu celoměstských orgánů - účelové finanční prostředky (dary a dotace) získané od právnických či fyzických osob, ostatních organizací, nadací apod. - prostředky rozpočtu MO Plzeň 1, které v rámci schváleného rozpočtu nejsou určeny k využití v daném kalendářním roce - prostředky rozpočtu MO Plzeň 1, které byly v rámci rozpočtu výdajů v daném roce účelově určeny na jmenovitě schválené akce, jejichž realizace byla započata v daném roce a jejich financování přechází do dalšího roku s tím, že účel prostředků zůstává zachován 11

Použití fondu - pokrytí schodku hospodaření MO Plzeň 1 - pokrytí nepředvídatelných výdajů MO Plzeň 1 během roku - pokrytí provozních, resp. kapitálových výdajů do výše schválené ZMO Plzeň 1 - financování dalších jmenovitě určených akcí, včetně převodů finančních prostředků do rozpočtu města - zápůjčky občanům na sociální účely, např. při živelných pohromách Použití fondu rezerv a rozvoje v roce ve výši 27 847 tis. Kč Financování Běžných výdajů a Kapitálových výdajů dle rozpisu níže. Uvolnění blokace finančních prostředků na zajištění dokumentace a realizace akce Proměna vnitrobloku Krašovská blokace schválena usnesením ZMO Plzeň 1 č. 133 ze dne 16. 9. 2015. Uvolnění blokace na dofinancování dotačních titulů pro rok, blokace schválena usnesením ZMO Plzeň 1 č. 374 ze dne 14. 6. Běžné výdaje Povinné pojistné a odměny členů zastupitelstva 4 083 Provozní trans. jiným org. a veř. rozpočtům Dotační tituly 1 300 Stavební investice Chodník Pod Všemi svatými 5 Stavební investice Komunikační úpravy Tachovská 104 Stavební investice Úpr. přechodu a parkování Kaznějovská, Nýřanská 2 100 Stavební investice Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou 86 Stavební investice Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou 310 Stavební investice Parkoviště Sokolovská 67-75 212 Stavební investice Úprava části pozemku Toužimská 11-2 840 Stavební investice Modernizace kuchyně 90. MŠ 250 Stavební investice Modernizace kuchyně 7. MŠ 250 Stavební investice Stavební úpravy 60. MŠ 8 000 Stavební investice Stavební úpravy 60. MŠ 2 532 Stavební investice Bezbariérové vstupy 87. MŠ 50 Stavební investice Proměna vnitrobloku Krašovská 7 725 C e l k e m 27 847 Sociální fond MO Plzeň 1 je trvalým peněžním fondem městského obvodu Plzeň 1 zřízeným za účelem zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců MO Plzeň 1 a členů zastupitelstva MO Plzeň 1 dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce. Tvorba fondu - řídí se statutem fondu; tvoří se zálohově ve výši 7% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popř. na mzdy a náhrady mzdy, a pracovní pohotovost zaměstnanců MO Plzeň a na odměny uvolněných zastupitelů MO Plzeň 1 Použití fondu - řídí se statutem fondu a kolektivní smlouvou 12

4.3. Převody MMP x MO v rámci finančního vztahu Od roku 2013 je v návaznosti na novou vyhlášku statutárního města Plzně č. 9/2012 schválenou usnesením ZMP č. 578 ze dne 8. 11. 2012, kterou se mění Statut města, nově definován finanční vztah rozpočtu města k městským obvodům jako převody prostředků rozpočtu celoměstských orgánů do rozpočtů městských obvodů a naopak. Tyto prostředky jsou realizovány v rámci financování (vlastní zdroje) rozpočtů MMP a MO. Finanční vztah rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů obsahuje následující položky: převod podílu na daních převod podílu na příspěvku na výkonu státní správy převod kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her 4.4. Ostatní účelové převody MMP x MO Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města je nulový. 4.5. Financování tabulkový přehled V tis. Kč Financování rozpočtu MO Plzeň 1 137 610 153 191 143 461 164 907 140 883 143 036 145 305 Financování (+/-) vlastní zdroje 137 610 153 191 143 461 164 907 140 883 143 036 145 305 Použití prostředků minulých let 0 12 965 12 965 0 0 0 0 Převody MMP x MO v rámci FV 0 668 668 0 0 0 0 Převod podílu na daních 97 099 100 917 100 917 110 207 114 025 116 316 118 734 Převod podílu na příspěvku na VSS 9 982 9 982 9 982 10 225 10 225 10 225 10 225 Převod podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her 16 460 16 460 16 460 16 460 16 460 16 460 16 460 Převody MMP x MO v daném roce 0-675 1 591 0 0 0 0 Převody (+) 0 1 214 3 759 0 0 0 0 Převody (-) 0 1 889 2 168 0 0 0 0 Vlastní účelové fondy 14 069 12 874 878 28 015 173 35-114 Použití vlastních fondů (+) 16 817 29 255 20 499 31 286 3 439 3 439 3 439 - fond rezerv a rozvoje 13 647 26 085 17 329 27 847 0 0 0 - fond sociální 3 170 3 170 3 170 3 439 3 439 3 439 3 439 Tvorba vlastních fondů (-) 2 748 16 381 19 621 3 271 3 266 3 404 3 553 - fond rezerv a rozvoje 0 13 464 16 704 0 0 0 0 - fond sociální 2 748 2 917 2 917 3 271 3 266 3 404 3 553 Financování +/- návratné zdroje (dluhy) 0 0 0 0 0 0 0 Financování +/- opravné položky 0 0 0 0 0 0 0 Pozn. - = upravený rozpočet k 30. 9. FV = finanční vypořádání VSS = výkon státní správy - = očekávaná skutečnost - vycházející z k 30. 9. a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31. 12.. 13

SOUHRNNÁ BILANCE HPODAŘENÍ MO PLZEŇ 1 Příjmy MO v daném roce 11 203 17 815 23 600 11 798 11 905 11 916 12 047 Výdaje MO v daném roce 148 813 171 006 167 061 176 705 152 788 154 952 157 352 Saldo hospodaření v daném roce -137 610-153 191-143 461-164 907-140 883-143 036-145 305 Financování +/- 137 610 153 191 143 461 164 907 140 883 143 036 145 305 Přebytek hospodaření 0 0 0 0 0 0 0 Příjmy v daném roce celkem 11 203 17 815 23 600 11 798 11 905 11 916 12 047 Provozní příjmy 11 203 17 673 23 458 11 798 11 905 11 916 12 047 Daňové příjmy 3 720 3 720 3 998 4 282 4 275 4 275 4 294 Místní poplatky 2 800 2 800 3 078 3 200 3 200 3 200 3 200 Správní poplatky 920 920 920 1 082 1 075 1 075 1 094 Ostatní poplatky a odvody 0 0 0 0 0 0 0 Nedaňové příjmy 7 483 7 483 7 493 7 516 7 630 7 641 7 753 Příjmy z vlastní činnosti 1 061 1 061 1 061 1 141 1 145 1 153 1 157 Příjmy z pronájmu majetku 6 310 6 310 6 310 6 304 6 414 6 417 6 525 Příjmy z úroků 12 12 12 1 1 1 1 Ostatní nedaňové příjmy 100 100 110 70 70 70 70 Provozní přijaté dotace 0 6 470 11 967 0 0 0 0 Ze státního rozpočtu ostatní 0 6 470 11 967 0 0 0 0 Ze státních fondů 0 0 0 0 0 0 0 Kapitálové příjmy 0 142 142 0 0 0 0 Vlastní příjmy kapitálové 0 142 142 0 0 0 0 Z prodeje dlouhodobého majetku 0 142 142 0 0 0 0 Kapitálové přijaté dotace 0 0 0 0 0 0 0 Ze státního rozpočtu ostatní 0 0 0 0 0 0 0 Výdaje v daném roce celkem 148 813 171 006 167 061 176 705 152 788 154 952 157 352 Provozní výdaje 120 821 139 694 145 296 135 936 133 893 135 278 138 672 Běžné výdaje 100 816 116 296 120 056 114 140 113 742 115 507 118 901 Placené úroky 0 0 0 0 0 0 0 Provozní příspěvky vlastním PO 12 605 13 843 15 681 14 215 13 870 13 490 13 490 Provozní trans. jiným org. a veř.rozpoč. 5 000 6 912 6 832 4 800 3 500 3 500 3 500 Provozní transfery obyvatelstvu 2 400 2 643 2 727 2 781 2 781 2 781 2 781 Ostatní provozní výdaje 0 0 0 0 0 0 0 Kapitálové výdaje 27 992 31 312 21 765 40 769 18 895 19 674 18 680 Stavební investice 24 682 28 052 18 505 39 629 18 045 18 224 17 630 Nestavební investice 3 110 3 060 3 060 1 140 850 1 450 1 050 Investiční příspěvky vlastním PO 200 200 200 0 0 0 0 Investiční transfery jiným org. a veř. roz. 0 0 0 0 0 0 0 Pozn. - = upravený rozpočet k 30. 9.. - = očekávaná skutečnost - vycházející z k 30. 9. a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31. 12.. 14

Fond rezerv a rozvoje MO1 návrh výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ 28 949 1 102 1 102 1 102 STAV bankovního účtu k 1.1. - očekávaný zůstatek* 28 949 1 102 1 102 1 102 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce ÚHRN POTŘEB 27 847 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 27 847 2219 6121 Chodník Pod Všemi svatými - PD 5 2219-6121 Komunikační úpravy Tachovská 61 71 -PD 104 2219-6121 Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou 86 2219-6121 Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Řekou 310 2219-6121 Parkoviště Sokolovská 67-75 212 2219-6121 Úprava přech. a park. stání Kaznějovská, Nýřanská 2 100 2219-6121 Úprava části pozemku Toužimská 11, 2, park. stání 840 3111-6121 60. MŠ stavební úpravy pavilonu C a D 8 000 3111-6121 60. MŠ stavební úpravy pavilonu C a D(FKD MMP) 2 532 3111-6121 90. MŠ modernizace kuchyně 250 3111-6121 7. MŠ modernizace kuchyně 250 3111-6121 87. MŠ bezbariérový přístup 50 3319-5222 Dotační tituly 300 3419-5222 Dotační tituly 500 3745-6121 Proměna vnitrobloku Krašovská 7 075 3745-6121 Proměna vnitrobloku Krašovská 650 4359-5222 Dotační tituly 500 6112-5023 Odměny uvolněných zastupitelům 3 050 6112-5031 Sociální pojištění 760 6112-5032 Zdravotní pojištění 273 BLOKACE VOLNÉ PRTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 1 102 1 102 1 102 1 102 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) * očekávaný zůstatek - vycházející ze zůstatku FRR k 31. 10. a z předpokládaných rozpočtových opatření schvalovaných ZMO Plzeň 1 do 31. 12. 15

Fond sociální MO1 návrh výhled výhled výhled ÚHRN ZDROJŮ 4 297 4 124 4 089 4 203 STAV bankovního účtu k 1.1. - očekávaný zůstatek* 1 026 858 685 650 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce 3 271 3 266 3 404 3 553 Jednotný příděl 3 271 3 266 3 404 3 553 ÚHRN POTŘEB 3 439 3 439 3 439 3 439 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 3 439 3 439 3 439 3 439 6112-5499 Příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění 98 98 98 98 6112-5179 Ošatné uvolnění zastupitelé 54 54 54 54 6171-5169 Nákup stravenek 932 932 932 932 6171-5179 Ošatné zaměstnanci 842 842 842 842 6171-5499 Příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění 1 513 1 513 1 513 1 513 VOLNÉ PRTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 858 685 650 764 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) * očekávaný zůstatek k 31. 12. vycházející z upraveného rozpočtu Sociálního fondu k 31. 10. 16