Zpráva pro XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se koná dne 21. září 2017 4.04 Rozpočtový výhled města Varnsdorf na rok 2018-2020 Předkládá: Ing. Dr. Vlasta Hnilicová vedoucí ekonomického odboru Odůvodnění: V souladu s 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, byl vypracován rozpočtový výhled na roky 2018-2020, který slouží jako pomocný nástroj při střednědobém finančním plánování. Rozpočtový výhled se sestavuje na dobu 2-5 let následujících po roce, na který je sestaven rozpočet. Nezpracováním rozpočtového výhledu se územně samosprávný celek dopouští správního deliktu dle 22 a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Stávající rozpočtový výhled je zpracován na období 2015-2017, tudíž jeho platnost končí. Rozpočtový výhled nelze schvalovat současně s rozpočtem na rok 2018, neboť jeho schválení je předpokládáno v lednu 2018. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města rozhodlo schválit Rozpočtový výhled města Varnsdorf na období 2018 2020 dle předloženého návrhu. Přílohy: Rozpočtový výhled města Varnsdorf na období 2018-2020 Výhled investic a oprav na období 2018-2020
Město Varnsdorf ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2018-2020 v tis. Kč schválený rozpočet výhled výhled výhled PŘÍJMY 2017 2018 2019 2020 I. DAŇOVÉ PŘÍJMY Daně 173 800 209 000 209 500 210 000 Místní poplatky 8 650 8 650 8 700 8 700 Správní poplatky 3 485 3 500 3 500 8 500 Ostatní daňové příjmy 13 155 13 000 13 200 13 200 Celkem daňové příjmy 199 090 234 150 234 900 240 400 II. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Celkem nedaňové příjmy 28 533 20 650 21 000 22 000 III. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Prodej pozemků 2 500 3 000 3 000 3 000 Prodej nemovitostí 1 500 2 000 2 000 2 000 Celkem kapitálové příjmy 4 000 5 000 5 000 5 000 IV. DOTACE Dotace na výkon státní správy 17 150 18 000 20 000 20 000 Dotace na SPOD, pěstounskou péči, sociální služby, sociální práce, LPP 8 200 8 300 8 400 Dotace schválené (předfinancované akce) 1 430 17 600 18 000 18 000 Dotace předpokládané 5 000 6 000 6 000 Ostatní (dotace na VPP, veřejnoprávní smlouvy, aj.) 832 400 100 100 Převody z hospodářské činnosti 2 700 2 500 2 500 2 500 Celkem dotace 22 112 49 200 52 400 52 500 CELKEM PŘÍJMY 253 735 309 000 313 300 319 900 VÝDAJE Běžné výdaje 222 457 225 000 225 000 228 000 Kapitálové výdaje 77 308 84 000 88 300 91 900 CELKEM VÝDAJE 299 765 309 000 313 300 319 900 FINANCOVÁNÍ Bankovní úvěry krátkodobé Bankovní úvěry střednědobé Splátky bankovních úvěrů krátkodobých Splátky bankovních úvěrů střednědobých Změna stavu bankovních účtů 46 029 FINANCOVÁNÍ CELKEM 46 029 0 0 0 Příloha č. 1 - Výhled investic a oprav na období 2018-2020 Schváleno usnesením ZM č.. Ing. Stanislav Horáček starosta města
VÝHLED INVESTIC A OPRAV MĚSTA VARNSDORF PRO ROK 2018 2020 Výhled výdajů na investice a opravy 2018 2019 2020 Památkově chráněné objekty ve vlastnictví města Hrádek 2.000.000 Kč 2.000.000 Kč 1.000.000 Kč Muzeum č.p. 415 ZUŠ č.p. 512 2.000.000 Kč 1.000.000 Kč 500.000 Kč Investice do dokončení Hrádku představuje pokračování v rekonstrukci samotné stavby, zejména spodní části s terasami, vybudování sociálního zařízení, dokončení vnitřních úprav pro restauraci. Budova muzea stojí před celkovou rekonstrukcí. V současné době (2017) se vedou jednání s Ústeckým krajem o převzetí budovy do majetku. ZUŠ je objekt rekonstruovaný v devadesátých letech, částečnou investici na plánované období představují opravy fasády, výměna oken, havárie atd. Do této oblasti zahrnujeme i drobné sakrální památky, opravy hrobek a pietních památníků, které představují pro běžné výdaje roční částku cca 200tis. Kč Občanská vybavenost a zařízení pro školství a výchovu mládeže Údržbu a investice OSMI zajišťuje na těchto objektech: MŠ Seifertova 2471, MŠ Poštovní 1428, MŠ Národní 1617, MŠ T.G.Masaryka 2180, MŠ Nezvalova 2024, MŠ Křižíkova 2757, MŠ Pražská 2812 ZŠ a MŠ Bratislavská 944, ZŠ Seifertova 1602 (Východní), ZŠ Nám. E.Beneše 469, školní družina, ZŠ Seifertova 1650, ZŠ Karlova 1700, ZŠ Edisonova Školní jídelna, Nám. E. Beneše 2926, Školní kuchyně, Edisonova 2821 Střelecká 1800 sídlo VOŠ, gymnázia a ZŠ Seifertova Školské objekty ZŠ Seifertova 1650 celková rekonstrukce dle dotačních možností MŠ Nezvalova výstavba nového pavilonu 10.000.000 Kč 8.000.000 Kč ZŠ Karlova oprava střechy a fasády 2.000.000 Kč 3.000.000 Kč ZŠ Edisonova - rekonstrukce topného systému, 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč oprava střech Školní jídelna E. Beneše rekonstrukce gastroprovozu 500.000 Kč 5.000.000 Kč Školní kuchyně, Edisonova 2821 5.000.000 Kč rekonstrukce gastroprovozu (cca rok 2018) Nová MŠ (jesle) č.p. 2574 - dotace Opravy škol a školek 5.000.000 Kč 5.000.000 Kč 5.000.000 Kč Víceúčelové hřiště Edisonova, Městské sportoviště u haly 2.000.000 Kč Předpokládané výdaje v souhrnu na všech školských zařízeních zahrnují standardní plánovaní oprav a rekonstrukcí na školských objektech. Ve školských objektech město plánuje běžnou údržbu, rekonstrukce elektroinstalace, vodoinstalace, topných rozvodů atd.
Výhled výdajů na investice a opravy 2018 2019 2020 Kultura č.p. 1260 ul. Otáhalova MCKV (knihovna) 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč Studentský klub Střelnice, Mariánská 476 PD, realizace rekonstrukce 500.000 Kč 15.000.000 Kč 15.000.000 Kč Klub důchodců Pohádka, Průjezdní 737 200.000 Kč 200.000 Kč 200.000 Kč Divadlo postupná rekonstrukce 500.000 Kč 2.000.000 Kč 2.000.000 Kč Zařízení pro zdravotnickou a sociální péči č.p. 2280 nemocnice (suterén, kuchyň, výtahy) 15.000.000 Kč 5.000.000 Kč 500.000 Kč č.p. 3063, 3012, 3013 zdravotní středisko Lesní 8.000.000 Kč 100.000 Kč 200.000 Kč Č.p. 2559 nemocnice, administrativní budova 2.000.000 Kč 1.500.000 Kč č.p. 2060 poliklinika vnitřní úpravy 500.000 Kč 1.000.000 Kč 500.000 Kč č.p. 1254 dětská poliklinika fasáda, 1.000.000 Kč 2.000.000 Kč 2.000.000 Kč rekonstrukce topení, elektroinstalace č.p. 2335 ubytovna Lounská návrh na demolici č.p.2040 ubytovna TGM 1.000.000 Kč 5.000.000 Kč 5.000.000 Kč Azylová ubytovna Nemocniční 200.000 Kč 250.000 Kč 250.000 Kč Správní budovy Rekonstrukce č.p. 1838 - II. etapa (fasáda, zadní 500.000 Kč 4.000.000 Kč 5.000.000 Kč trakt) Rekonstrukce č.p. 470 střecha, fasáda, výtah 200.000 Kč 4.000.000 Kč 4.000.000 Kč Technické služby Č.p. 1277 správní a provozní budovy - rekonstrukce 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 500.000 Kč Hasičský záchranný sbor Budova čp. 552 250.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč Městská policie Budova 250.000 Kč 250.000 Kč 300.000 Kč Hřbitov Varnsdorf 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč Studánka 100.000 Kč 200.000 Kč 200.000 Kč
Výhled výdajů na investice a opravy 2018 2019 2020 Sportovní zařízení, rekreační plochy Plavecký bazén 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč Zimní stadion venkovní plochy, vnitřní 1.000.000 Kč dovybavení Fotbalový stadion vybudování tréninkového 2.500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč hřiště Sportovní hala (střecha, podlaha, okna, fasáda, 500.000 Kč 500.000 Kč 1.000.000Kč PD - kompletní rekonstrukce) Hřiště - ul. Strakonická Nemocniční 300.000 Kč 100.000 Kč 100.000 Kč závlahový systém Dětská hřiště, sídliště, ostatní sportovní hřiště 1.000.000 Kč 2.000.000 Kč 2.000.000 Kč Sportovní areál u sport. haly 300.000 Kč 200.000 Kč 200.000 Kč Realizace investic do sportovních zařízení plaveckého bazénu a zastřešení zimního stadionu probíhaly v minulých letech. U ostatních zařízení a sportovišť představují navržené částky pokrytí běžných oprav, havárií, drobných stavebních úprav. V dalších letech se předpokládá rozvoj sportovních aktivit i na ostatních veřejných sportovištích. Bytový fond Město Varnsdorf je v současnosti vlastníkem 526 bytů v panelových domech a v ostatních bytových domech. Údržbu bytového fondu provádí správce Regia a.s., investice typu výměna výtahů, oken, zateplení obvodového pláště jsou hrazeny z prostředků města. Ve výhledu se počítá se zateplením 4 největších panelových domů ve vlastnictví města. Předpokládané investice v roce 10.000.000 Kč 10.000.000 Kč 10.000.000 Kč Příprava území pro výstavbu rodinných domů Příprava území pro novou výstavbu bytových domů, lokality dle ÚPN Hrádek lokalita cca 10 RD -dokončeno Komenského - Štursova Zhořelecká 15 RD Pohr. stráže - P. Bezruče 15 RD Vrchlického - E. Thälmanna 10 RD Příprava území pro novou výstavbu RD byla dokončena v ulici Hradní, kde je území připraveno pro 11 nových RD, dále má město k dispozici dostatek volných pozemků v dosahu inženýrských sítí, které mohou v dalších třech letech uspokojit poptávku. Investice do zasíťování dalších území se ve výhledu nepředpokládá. Sociální bydlení 40 b.j. - Kasárna + úpravy okolí, parkoviště, 200.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč sadové úpravy, běžné opravy 32 b.j. - DPS 200.000 Kč 200.000 Kč 200.000 Kč
Výhled výdajů na investice a opravy 2018 2019 2020 Doprava Opravy komunikací 6.000.000 Kč 6.000.000 Kč 6.000.000 Kč Opravy chodníků 3.500.000 Kč 3.500.000 Kč 3.000.000 Kč Úprava prostoru autobus. nádraží, rekonstrukce 10.000.000Kč 1.000.000 Kč 5.000.000 Kč plochy náměstí spolupodílí k dotaci Parkoviště u panelových domů 2.000.000 Kč 2.000.000 Kč 1.000.000 Kč Pěší doprava a cyklistická doprava 500.000Kč 500.000 Kč 1.000.000 Kč Investiční dopravní stavby (lávky, mosty) 2.000.000 Kč 2.000.000 Kč 2.000.000 Kč Energetika a ing. sítě - realizace Veřejné osvětlení Postupná výměna světelných bodů 2.000.000Kč 2.000.000Kč 3.000.000Kč Nové páteřní VO 2.000.000Kč 2.000.000Kč 2.000.000Kč Teplofikace - rozšíření CZT Gymnázium,SPŠ, náměstí 500.000 Kč 2.000.000 Kč 10.000.000 Kč Ostatní objekty města 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 2.000.000 Kč Vodní hospodářství Vodovod ul. Aloise Jiráska 1.000.000Kč Kanalizace dešťová (předpoklad pokračování po dobudování páteřních řadů) Havárie, zkapacitnění, předcházení záplavám 2.000.000,-Kč 3.000.000,-Kč 3.000.000,-Kč Vodní toky Rekreační rybník Mašíňák 250.000 Kč 250.000 Kč 200.000 Kč Rybníky Gerhus - údržba 100.000 Kč 0 0 Ostatní rybníky a vodoteče v majetku města 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč Povodňové škody, protipovodňová opatření 1.500. 000 Kč 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč Demolice různé objekty, garáže, atd. 1.500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč Projektové dokumentace, rozvojové projekty, zajištění studií a žádostí o dotace na vybrané akce celkem 2.000.000 Kč 2.000.000 Kč 2.000.000 Kč Součet celkových fin. potřeb vč. vlastního podílu k dotacím, bankovních úvěrů atd. 98.050.000 Kč 116.250.000 Kč 114.350.000 Kč Celkový součet finančních potřeb je orientační údaj, který obsahuje odhadované finanční vyčíslení možných výdajů města včetně podílů města při obdržení dotací a finančních podpor. Je evidentní, že některé investice do majetku města se mohou realizovat pouze za předpokladu dotační spoluúčasti. Na základě sestavování rozpočtů dalších let, výsledků výběrových řízení, výsledků hospodaření města na konci každého roku, mohou být jednotlivé akce přesunuty z důvodu financování do dalších období. Zpracoval 7.9.2017 Ing. Jaroslav Beránek, MěÚ odbor správy majetku a investic