Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Transkript

1 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy Kč Výdaje Kč Rozdíl Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši Kč bude kryt finančními prostředky z minulých let. Usnesení č. 23/2006/1 Usnesení č. 23/2006/2 2) Závazné ukazatele Usnesení č. 23/2006/3 3) Hospodářská činnost REGIA a.s. - správa bytů, nebyt.prostor, CENTRUM hospodářský výsledek Kč Městská policie - pult centrální ochrany hospodářský výsledek 0 Usnesení č. 24/2006/1 Usnesení č. 24/2006/2 4) Sociální fond Usnesení č. 25/2006 Schváleno na XXXVIII.zasedání zastupitelstva města dne Ing. Josef Poláček starosta města

2 PŘÍJMY v Kč Položka třída 1 Daňové příjmy 111 Daň z příjmu fyz.osob Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu FO z podnikání Daň z příjmu FO - kap. výnosy Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv. osob - obce Daně ze zboží a služeb DPH Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Místní poplatky životní prostředí Místní poplatek za likvidaci komunálního odpadu Místní poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veřejného prostrantsví Místní polatek ze vstupného Místní poplatek za VHP /2 Správní poplatek OD /10 Správní poplatek OSA - OP, pasy, řidičské průkazy /11 Správní poplatek OSA - matrika, evidence /20 Správní poplatek ŽP /30 Správní poplatek ŽÚ - VHP /39 Správní poplatek ŽÚ /40 Správní poplatek SÚ Správní poplatek - ostatní Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem třída 2 Nedaňové příjmy 211 Příjmy z vlastní činnosti Hlas severu Ostatní služby-pečovatelský dům Ostatní služby-azylový dům Teplo správci Příjem za ostatní nakládání s odpadem Ostatní služby, věc.břemeno, kopírka Hasičská zbrojnice -služby Ostatní služby - vedení účetnictví přísp.organizacím Ostatní služby Drobný prodej zboží Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvod PO - Smlouva o úspoře energií - Nemocnice Varnsdorf Odvod PO - odpisy příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí /dle smluv/ Příjmy z úroků a realizace fin.majetku Úroky z účtů a půjček, dividendy, podíly na zisku,kurzový zisk Přijaté sankční platby /436 Pokuty - Městská policie /38 Pokuty - Stavební úřad /20 Pokuty - životní prostředí /30 Pokuty - Živnostenský úřad /2,8 Pokuty - odbor dopravy /10 Pokuty - odbor správních agend /33 Pokuty - přestupková komise

3 231 Příjmy z prodeje krátkodob.a drob. dlouhodob.maj Prodej majetku - drobný inventář Ostatní nedaňové příjmy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady /2 Náklady řízení - odbor dopravy /33 Náklady řízení - přestupková komise Náklady řízení ostatní Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z výtěžku VHP Ostatní nedaňové příjmy - kapit.platba na APP, splátky TSmV Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjčky Bytové družstvo Varnsdorf Splátky půjček FRB-V Vrácená fin. výpomoc Nemocnice Varnsdorf Nedaňové příjmy celkem třída 3 Kapitálové příjmy 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) 3111 Prodej pozemků Prodej nemovitostí Prodej nemovitostí - byty Kapitálové příjmy celkem třída 4 Dotace 411 Neinvestiční dotace od veř.rozpočtů ústřední úrovně 4112 Neinvestiční dotace - výkon státní správy SR Neinvestiční dotace - sociál.dávky SR - soc dávky Neinvestiční dotace - školství SR Neivestiční dotace od ÚP pro MŠ Nezvalova Investiční dotace INTERREG IIIA - SR Investiční dotace INTERREG IIIA - strukturální fondy Neinvestiční dotace od veř.rozpočtů územní úrovně 4213 Investiční dotace - Kasárna 40 byt.j. UZ Investiční dotace - Kasárna 32 byt.j. UZ Neinvestiční přijaté dotace od obcí (veřejnoprávní smlouvy) Dotace celkem PŘÍJMY CELKEM

4 VÝDAJE třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE v Kč 21 PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY 430 Městské informační středisko - Regia, a.s. - mand.smlouva CELKEM DOPRAVA 706 Ostatní dopravní obslužnost Celoplošné opravy komunikací Úprava prostranství Celoplošné opravy chodníků Běžná údržba komunikací, čištění komunikací Opravy a obnova dopravního značení Městský informační systém Opravy zábradlí a lávek Úroky z úvěrů (komunikace) CELKEM VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 480 Pitná voda, dovoz pitné vody a opravy studní Drobné vodní toky, průtočné nádrže Rybníky, vodní díla CELKEM VZDĚLÁVÁNÍ 301 MŠ Seifertova - příspěvek na provoz MŠ Poštovní - příspěvek na provoz MŠ Národní - příspěvek na provoz MŠ T.G.Masaryka - příspěvek na provoz MŠ Nezvalova - příspěvek na provoz MŠ Nezvalova - dotace od Úřadu práce MŠ Křižíkova - příspěvek na provoz MŠ Pražská - příspěvek na provoz ZŠ Bratislavská - příspěvek na provoz ZŠ Edisonova - příspěvek na provoz ZŠ Nám. E. Beneše - příspěvek na provoz ZŠ Seifertova - příspěvek na provoz ZŠ Karlova - příspěvek na provoz Věcné náklady na žáky ZŠ - transfer jiným obcím Ostatní školství JZŠ Edisonova, příspěvek na provoz JZŠ Náměstí, příspěvek na provoz Celkem údržba a opravy MŠ Celkem údržba a opravy ZŠ Celkem údržba a opravy JZŠ CELKEM KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 431 Sbor pro občanské záležitosti Ostatní kultura - vedení kroniky Hlas severu Městská knihovna - příspěvek na provoz Městské divadlo - příspěvek na provoz Údržba a provozní výdaje objektu čp Úroky z úvěru (čp.512) CELKEM TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 428 KTS - ostatní sportovní činnosti (sportovní akce města)- Regia a.s Plavecký bazén - oprava osvětlení, včetně rozvodů a proj.dokumentace, revize, údržba areálu Sportovní hala - oprava šaten č.5-6, revize, údržba areálu, oprava laku palubovky výměna dveří vč. prosklení hl. vchod,

5 oprava přístupového chodníku Fotbalový stadion- nákup kabiny pro univerz.traktůrek, revize, údržba areálu Zimní stadion - oprava sociálek a šaten, oprava venkovních omítek, revize a oprava kompresorů, opravy a údržba, údržba rolb Hřiště Nemocniční ulice - údržba, zavlažování, oprava hřišť, oprava oplocení Provozní náklady sportovišť (zajišťuje Regia a.s.) Energie na sportovištích CELKEM ZDRAVOTNICTVÍ 451 Nemocnice Varnsdorf - příspěvek na provoz Nemocnice Varnsdorf- příspěvek na krytí odpisů Nemocnice Varnsdorf - finanční výpomoc Ambulantní pohotovostní péče CELKEM BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 438 Město - ostatní náklady Město - psi Veřejné osvětlení - elektr. energie, údržba, mzdy, materiál, výměna stožárů, havarijní stavy, výměna rozvaděčů 5071 Byty -teplo Budovy v majetku města - opravy, údržba Hřbitovy (kaple) - fasáda, stavební úpravy Ostatní stavby, demolice Splátka EVČ -dle smlouvy o dílo Odborné posudky, služby, geom.plány Územní plánování Náklady prodeje nemovitostí (daň z převodu, kolky) Obsluha WC Ubytovny Lounská, TGM - opravy, údržba Úroky z úvěru (refinancování teplofikace) CELKEM OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 Veřejná zeleň , 4891 Monitoring ochrany ovzduší, půdy a podzemních vod Sběr a svoz komunálních odpadů, ostatních odpadů Sběr a svoz nebezpečných odpadů Využívání komunálních odpadů (tříděný odpad) Ostatní nakládání s odpady CELKEM SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY 701 Klub důchodců - Pohádka Pečovatelská služba Dávky sociální péče - ÚZ Sociální pomoc Azylová ubytovna - Orlická Centrum-azylová ubytovna,noclehárna, dům na půl cesty Klub tělesně postižených - Pohoda CELKEM PREVENCE KRIMINALITY CELKEM CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Civilní ochrana CELKEM BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK CELKEM POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM

6 CELKEM STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 437 Zastupitelstvo Platy zaměstnanců, dohody, odvody Výdaje místní správy Informační systém Autoprovoz Činnost místní správy - propagace CELKEM FINANČNÍ OPERACE 438 Daň z příjmů práv. osob - obec Ostatní (tvorba soc. fondu) Poplatky bankám za služby CELKEM OSTATNÍ ČINNOSTI 707 Příspěvky (Grantový fond, ostatní) SŠS a CR Varnsdorf Communium Domovy důchodců Nadační fond Hrádek Kino Panorama Biskupské gymnázium Varnsdorf Ostatní finanční vypořádání Rezervní fond (rezerva běžných výdajů) CELKEM Běžné výdaje celkem třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v Kč 22 DOPRAVA 708 Okružní křižovatka u PLUSU - proj.dokumentace (spolufinan.města) Rekonstrukce komunikací Projekt parkoviště v ul.k.světlé a ul.západní CELKEM VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 482 Proj.dokumentace (kanalizace+vodovod) - Lesní - Děčínská Realizace kanalizace+vodovod Husova ( přechod z roku2005 ) Proj.dokumentace - vodovod reg. Hrádek ( přechod z roku 2005 ) Mašíňák + projekty rybníky (podíl města na realizaci) CELKEM VZDĚLÁVÁNÍ 300,4 Investice celkem MŠ, ZŠ, JZŠ CELKEM KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5094 Hrádek CELKEM TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Plavecký bazén - senzorové splachování toalet, dotykové baterie sprchy osazení termoregulačních ventilů, proj.dokumentace rekonstrukce+ statické posouzení prosklenné stěny Sportovní hala - osazení termoregulačních ventilů, regulace tepl.okruhu, výměna oken II. etapa

7 Fotbalový stadion - akce Kotlina - spolupodíl k dotaci (přechází z r.2005) Zimní stadion - proj.dokumentace (zastřešení stadionu) CELKEM BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 438 Město - ostatní náklady Trafostanice -podíl města Kasárna, Kolárova Veřejné osvětlení - proj.dokumentace+realizace ul.západní, od ul.stromovka souběžné komunikace Studánka (rekonstrukce níz.napětí realizovaná SČE) podíl na veř.osvětlení rekonstrukce veř.osvětlení Národní - chodník (přechod z roku 2005) 4810 Plynofikace -realizace ul. P.Bezruče, Hradní, Husitská, Hrádek (přechod z r.2005) Projektová dokumentace - lokalita RD - Štursova Inž.sítě Kollárova Nákup pozemků Pozem.fondu, komunikace Bytový fond - projekty, nařízení SÚ Kasárna 40 b.j (60 tis. Kč stavební dozor) - podíl města Kasárna 40 b.j dotace UZ Kasárna 32 b.j. DPS - podíl města (stavební dozor) Kasárna 32 b.j. DPS dotace UZ Budovy v majetku města - Pohádka (fasáda,zateplení,okna,venk úpravy,odvodnění,dokončení) 509 MěÚ Masarykova, MěÚ čp střecha, izolace, odvodnění, stavební úpravy Teplofikace (přechod z r.2005) Knihovna Otáhalova (projekt+část realizace) TSmV (údržba objektů, soc.zařízení, soc.zař.tržnice) Divadlo - projekt, technické zařízení, stavební úpravy (soc. zařízení) Muzeum - stropy, vytápění, projektová dokumentace Nemocnice -projekt Kuchyně, soc. zařizení LDN - přechod z roku HZS č.p Dětská poliklinika - Poštovní, Lesní - elektroinstalace, fasáda CELKEM STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 438 Výdaje místní správy - stroje, přístroje, zařízení CELKEM OSTATNÍ ČINNOSTI Investiční fond (rezerva kapitálových výdajů) CELKEM Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE CELKEM třída 8 FINANCOVÁNÍ v Kč Splátky úvěrů Změna stavu fin.prostředků na BÚ (zůstatek) FINANCOVÁNÍ CELKEM