návrh Rozpočet města Varnsdorf na rok ) Příjmy - Výdaje - Financování Kč Rozdíl příjmů a výdajů Kč

Transkript

1 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2017 návrh 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy Kč Výdaje Kč běžné výdaje Kč kapitálové výdaje Kč Rozdíl příjmů a výdajů Kč Financování Kč Rozdíl příjmů a výdajů bude kryt přebytky finančních prostředků z minulých let. Schváleno zastupitelstvem města usn. 2) Závazné ukazatele a ujednání k provádění rozpočtových opatření Schváleno zastupitelstvem města usn. 3) Hospodářská činnost REGIA a.s. - správa bytů Výnosy Náklady Hospodářský výsledek Kč Kč Kč Schváleno zastupitelstvem města usn. Městská policie - pult centrální ochrany Výnosy Kč Náklady Kč Hospodářský výsledek 0 Kč 4) Sociální fond Příjmy Kč Výdaje Kč Statut sociálního fondu na rok Schváleno zastupitelstvem města usn. Ing. Stanislav Horáček starosta města

2 Seskupení položek PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 111 Daň z příjmu fyz.osob Daň z příjmu fyzických osob placená plátci Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu práv. osob - obce (město Varnsdorf) Daně ze zboží a služeb Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Odvody za odnětí ze zemědělského půdního fondu Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Místní poplatek ze psů Místní poplatek za užívání veř. prostranství Daň z hazardních her Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Správní poplatky Majetkové daně Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy 211 Příjmy z vlastní činnosti Hlas severu Ostatní služby - Pečovatelský dům, Azylový dům Ostatní služby - Ubytovna TGM Příjmy za pokytování služeb (autobusové nádraží) Ostatní nakládání s odpadem Ostatní služby Drobný prodej zboží Ostatní příjmy - věcné břemeno Odvody přebytků organizací s přímým vztahem Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu majetku Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Výnosy z finančního majetku Úroky z účtů a půjček Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby - Městská policie Přijaté sankční platby - Stavební úřad Přijaté sankční platby - Životní prostředí Přijaté sankční platby - Obecní živnostenský úřad Přijaté sankční platby - Odbor správních agend a dopravy Příjmy z prodeje krátkodob.a drobného dlouhodob.maj. Prodej majetku - drobný inventář Ostatní nedaňové příjmy Náklady řízení Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Předpokládaná dotace sociální práce Předpokládaná dotace sociálních služby Předpokládaná dotace pěstounské péče Předpokládaná dotace sociálně právní ochrany dětí (SPOD) Předpokládaná dotace lékařské pohotovostní péče (LPP) Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjček

3 Vrácená finanční výpomoc Technické služby města Varnsdorf s.r.o Vrácená finanční výpomoc (příspěvkové organizace) Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) Prodej pozemků Prodej nemovitostí Kapitálové příjmy celkem Transfery 411 Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Neinvestiční transfer ze SR souhrnný vztah (výkon státní správy) Neinvestiční transfer ze SR - sociální práce 0 Neinvestiční transfer ze SR - sociální služby 0 Neinvestiční transfer ze SR - pěstounská péče 0 Neinvestiční transfery na VPP UZ Neinvestiční transfer na VPP UZ Neinvestiční transfer na VPP UZ Neinvestiční transfer na sociálně právní ochranu dětí (SPOD) 0 Neinvestiční transfer ze SR - ÚP Neinvestiční transfer z EU - ÚP Neinvestiční transfer ze SR - projekt Prevence soc. vyloučení Neinvestiční transfer ze EU - projekt Prevence soc. vyloučení Převody hospodářské činnosti Neinvestiční transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnoprávní smlouvy Neinvestiční transfer z KÚ - Lékařská pohotovostní péče (LPP) Investiční transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 423 Investiční přijaté transfery ze zahraničí Dotace celkem PŘÍJMY CELKEM

4 orj. VÝDAJE část BĚŽNÉ VÝDAJE 22 DOPRAVA 706 Dopravní obslužnost Celoplošné a běžné opravy komunikací Celoplošné a běžné opravy chodníků Zimní údržba komunikací, čištění komunikací Opravy a obnova dopravního značení Kontrolní prohlídky mostů a lávek Městský informační systém Oprava a údržba autobusových čekáren Oprava zábradlí podél Mandavy a komunikací Cyklotrasy Varnsdorf Krajské kolo BESIP - nákup kol Celkem VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 480 Pitná voda - studená voda Drobné vodní toky Dešťová kanalizace - PD oprav, průzkumy, pasport., evidence, autorský dozor Příprava a provoz deponií výkopku (ul. Chelčického, ul. Pohraniční stráže) Oprava koryta vodního toku Zaječí potok - II.etapa Oprava koryta vodního toku - ul. Kamenická - přecházející akce Drobné vodní toky - opravy, havárie PD, posudky, průzkumy, rozbory, PD pro VŘ Studie protipovodňových opatření Rybníky - opravy, havárie Oprava soustavy rybníků Gerhus (předfinancování akce) TBD Mašíňák, PD k opravám (rybníky Gerhus), posudky Celkem ,32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 301 Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Národní - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova - příspěvek na odpisy Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na provoz Mateřská škola Varnsdorf, Pražská - příspěvek na odpisy ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Varnsdorf, Bratislavská - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, nám. E. Beneše - příspěvek na odpisy Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na provoz Základní škola Varnsdorf, Seifertova - příspěvek na odpisy Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na provoz Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na provoz Kč

5 Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova - příspěvek na odpisy Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše - příspěvek na provoz Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše - příspěvek na odpisy Ostatní školství Mateřské školy - opravy, údržba Základní školy - opravy, údržba ZŠ nám. E. Beneše - pozastávka akce Oprava fasády Školní jídelny - opravy, údržba Celkem KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 431 SPOZ - sbor pro občanské záležitosti Ostatní kultura - vedení kroniky Slavnosti města Hlas severu Městská knihovna Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz Městská knihovna Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na odpisy Městská knihovna Varnsdorf, přísp. org. - účelový příspěvek na akce knihovny Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na odpisy Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - účelový příspěvek na městské kulturní akce Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - účelový příspěvek na akce divadla Městské divadlo Varnsdorf, přísp. org. - účelová investiční dotace Objekt čp. 512, Národní - opravy, energie, údržba Opravy drobných sakrálních staveb Budova muzea - opravy, energie, údržba Objekt Hrádek - opravy, energie, údržba Červený kostel - opravy a údržba Celkem TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Sportovní hala oprava zpevněných ploch vstupu venkovního areálu dodávka a montáž ochranné sítě travnaté plochy, včetně podpůrné konstrukce oprava a doplnění lavic šatny, pokračování výměny oken ozvučení haly, vymalování šaten výměna prosklenné stěny restaurace sport. haly opravy a údržba haly a venkovního areálu Zimní stadion opravy a údržba zimního stadionu, revize strojovny demontáž bývalé malé led.plochy, terénní úpravy pro parkování Fotbalový stadion nákup materiálu jinde nezařazený opravy a údržba areálu Kotlina oprava atletické dráhy s umělým povrchem obnova odběrného objektu hřiště Nemocniční, vč. el. přípojky Plavecký bazén opravy a údržba Energie sportovišť Sportoviště - provozní náklady (REGIA, a.s.) Městské sportovní akce - ostatní sportovní činnost DDM Varnsdorf, Otáhalova - příspěvek na provoz Celkem ZDRAVOTNICTVÍ 451 Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na provoz Nemocnice Varnsdorf, přísp. org. - příspěvek na odpisy Lékařská pohotovostí péče (LPP) Celkem

6 36 BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 4387 Náklady města - ekonomické služby - pojištění Pohřebnictví - poskytnuté neinvestiční náhrady Veterinární úkony, toulavá zvířata - nákup služeb Komunální služby Dotační poradenství Budovy v majetku města - Střelnice, muzeum, azyl. dům, Pohádka, Střelecká 1800, aj. - provozní náklady, opravy Areál rekreační rybník - teréní úpravy, demolice, hřiště sportovní, dětské, Budovy Městského úřadu (čp. 470, 1838) - běžné výdaje Bytové hospodářství - provozní náklady Hřbitov - opravy a údržba, cesty, chodníky, hřbitovní zdi Budova divadla - opravy a údržba Úprava veřejných prostranství, služby, terénní úpravy parků u Hypernovy, Legií Výměna a pořízení městského mobiliáře Dětská hřiště - opravy a údržba Hasičská zbrojnice - opravy a údržba - výměna lapolu - havarijní stav Oprava sochy v parku u MCKV Ostatní objekty - objekt MP, depozitář muzea, Vasped voda - Mariánská, Západní, zahrádkářská kolonie, Věžička Nemocnice, poliklinika Opravy na budovách poliklinik ul. Lesní, ul. Poštovní 1254 a budovy nemocnice PD rekonstrukce soustavy ústředního topení objektu č.p Územní plánování Náklady prodeje - nákup služeb Objekt WC Melantrichova - provoz Budova MCKV (knihovna) - opravy a údržba Budovy sociální ubytovny - opravy TGM, Lounská Veřejné osvětlení Elektrická energie Údržba, opravy, mzdy ( SoD TSM Varnsdorf) Výměny havarijních rozvaděčů, výměny svítidel Veřejné osvětlení - údržba, opravy, vánoční výzdoba na stožárech VO Veřejné osvětlení - havarijní stavy, poškození, dopr. nehody, živ. pohromy PD k opravám, PD, posudky a audity k dotacím CZT - posudky, rozbory, studie, údržba Kamerový systém Havárie, opravy a údržba soustavy kamerového systému PD k opravám a obnově kamerového systému Návratná finanční výpomoc Technické služby města Varnsdorf s.r.o Celkem OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 Veřejná zeleň Sběr a svoz nebezpečných odpadů Využívání komunálních odpadů (separace) Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů - nákup ostatních služeb Ochrana krajiny a přírody Celkem SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 701 Klub důchodců - Pohádka Činnost Klubu důchodců Pečovatelská služba Pěstounská péče Azylová ubytovna pro matky s dětmi - Orlická Centrum sociálních služeb a ubytovna Ubytovna TGM

7 4361 Prevence kriminality Projekt Prevence sociálního vyloučení a kriminality ve Varnsdorfu Celkem CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Ochrana obyvatelstva Projekt Protikrizová opatření - neinvest. výdaje - předfinancování Projekt Protikrizová opatření - neinvest. výdaje - vlastní podíl 30% Celkem BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436 Městská policie Celkem POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 435 Jednotka sboru dobrovolných hasičů Celkem STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 437 Zastupitelstvo obce /1 Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců Činnost místní správy - provozní náklady úřadu Činnost místní správy - projekt Efektivní veřejná správa - předfinancování Činnost místní správy - projekt Efektivní veřejná správa - vlastní podíl 5% Činnost místní správy - informační systém Zpracování dat a služby souv. s ICT projekt IROP výzva 28 - vlastní podíl 10% Činnost místní správy - autoprovoz Činnost místní správy - propagace Činnost místní správy - sociální fond Členské příspěvky města Činnost místní správy - osobní náklady zaměstnanců VPP Činnost místní správy - provozní náklady VPP Celkem FINANČNÍ OPERACE Poplatky bankám Daň z příjmů právnických osob - město Varnsdorf Daň z přidané hodnoty - město Varnsdorf Celkem OSTATNÍ ČINNOSTI Finanční vypořádání Rezervní fond Celkem NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SOUKROMOPRÁVNÍM, VEŘEJNOPRÁVNÍM SUBJEKTŮM A OBYVATELSTVU 7071 Dotační program města Varnsdorf Dotační program - Přímá podpora sportu ZUŠ Varnsdorf - činnost Varnsdorfské komorní filharmonie Pavel Nejtek - provoz kino Panorama Klub cyklistiky Krásná Lípa - akce Tour de Feminin Nadační fond Hrádek - provoz S radostí, z.s. - akce Mandava jazz Český červený kříž, místní skupina Varnsdorf - činnost FK Varnsdorf a.s. - činnost Celkem BĚŽNÉ VÝDAJE

8 část KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 22 DOPRAVA 708 Akce ul. Krymská (dešť. vpusti, povrch) - spolupodíl k SVS Obnova autobusových zastávek Úpravy prostranství autobusového nádraží - spolupodíl k dotaci PD nový železniční přejezd u TSmV PD a realizace lávka v ul. Rybářská (odstranění hav.stavu) PD lávka Dolní Nábřeží PD, studie ul. Národní - obytná zóna, centrum města PD chodník ul. Sv. Čecha Celkem VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 4801 PD vodovod ul. A. Jiráska - souběh rekonstrukce kanalizace SVS PD a realizace - Dešťová kanalizace - ul. Kubelíkova PD Dešťová kanalizace - ul. A Jiráska (souběh s rekonstr. kanalizace SVS) Celkem ,32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 300 MŠ Nezvalova - výměna výplní otvorů (nová okna, dveře) MŠ Nezvalova - revitalizace splaškové a dešťové kanalizace Nákup gastrozařízení ZŠ Seifertova (Východní) - fasáda IZŠ Karlova - multifunkční hřiště s umělým povrchem ZŠ a MŠ Bratislavská - vybudování zázemí pro hřiště Celkem KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5094 Hrádek - vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky Celkem TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Sportovní hala Zateplení objektu ubytovny (střecha, fasáda, okna) - předfinancování dotace PD (arch.studie) celková rekonstrukce sportovní haly Zimní stadion Rekonstrukce strojovny chlazení zimního stadionu vč. dozorů Rekonstrukce adm. budovy zimního stadionu - pozastávka dle SoD Fotbalový stadion Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem Architektonická studie rekonstrukce stadionu dle podmínek FAČR Celkem BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 508 PD Rekonstrukce KD Střelnice Bytové hospodářství Rekonstrukce velkého výtahu č.p DPS Rekonstrukce velkého výtahu č.p PD zateplení Prašná 2290/C + realizace Zateplení objektu č.p Odkup bytů Hřbitov - úprava vnitřních přístupových cest Budova divadla - jevištní technika Obnova hřiště na Pěnkavském vrchu - herní prvky, mobiliář Obnova hřiště na Studánce Zateplení objektu v areálu TSmV včetně výměny výplní otvorů Hasičská zbrojnice - dotace - rekonstrukce společné stanice JSDH a HZS Vybudování stanoviště podzemních kontejnerů u Billy PD Sběrný dvůr Kč

9 5098 Nemocnice, poliklinika Pozastavka akce Poliklinika č.p zateplení fasády, výměna oken a dveří Výměna oken, úprava vstupů do budovy, zateplení č.p. 3012, 3013, Stravovací provoz - nemocnice 1. etapa (stavební část včetně výtahů) PD Zateplení fasády, výměna oken, úprava balkónu a vstupu budovy č.p Územní plánování - zpracování návrhu nového ÚP Odkup pozemků Veřejné osvětlení ul. Partyzánů (koordinace s opravou chodníku) Veřejné osvětlení ul. Otavská Veřejné osvětlení ul. Hrnčířská Veřejné osvětlení ul. Chmelařská Veřejné osvětlení ul. Kmochova Veřejné osvětlení ul. Karlova (koordinace s opravou chodníku) Veřejné osvětlení ul. Erbenova (koordinace s opravou chodníku) Veřejné osvětlení ul. Národní Veřejné osvětlení ul. Žitavská (částěčná koordinace s opravou chodníku) Veřejné osvětlení ul. Legií Veřejné osvětlení ul. Hraniční Veřejné osvětlení ul. Hřbitovní Veřejné osvětlení ul. Západní Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Plzeňská Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Jiřího Wolkera Celkem CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Projekt Protikrizová opatření - invest. výdaje - předfinancování Projekt Protikrizová opatření - invest. výdaje - vlastní podíl 30% Celkem STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 4384 Programové vybavení - projekt IROP výzva 28 - vlastní podíl 10% Stroje, přístroje, zařízení - projekt IROP výzva 28 - vlastní podíl 10% Činnost místní správy - nákup osobních automobilů Celkem KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM