Rozpočet města Varnsdorf na rok 2007

Transkript

1 Rozpočet města Varnsdorf na rok ) Příjmy - Výdaje - Financování 2) Závazné ukazatele Příjmy Kč Výdaje Kč Rozdíl Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními prostředky z minulých let a bankovním úvěrem. Přijetí bankovního úvěru schváleno usnesením ZM č. 21/2006/1 3) Hospodářská činnostregia a.s. - správa bytů, nebyt.prostor, CENTRUM Příjmy Kč Výdaje Kč hospodářský výsledek Kč Městská policie - pult centrální ochrany Příjmy Kč Výdaje Kč hospodářský výsledek 0 Kč 4) Sociální fond Příjmy Kč Běžný účet SF Kč Výdaje Kč Schváleno usnesením č. 91/2007/1, 91/2007/2, 91/2007/3, 92/2007/1, 92/2007/2, 93/2007 z IV.zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ze dne Ing. Josef Poláček starosta města

2 PŘÍJMY Daňové příjmy 111 Daň z příjmu fyz.osob 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob z podnikání Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Daň z příjmů právnických osob 1121 Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu právnických osob - obce Daně ze zboží a služeb 1211 Daň z přidané hodnoty Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ŽP - poplatek za znečištění ovzduší ŽP - poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za výherní hrací přístroj Odvod z výtěžku provozování výherních hracích přístrojů Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské oprávnění Ostatní odvody z vybraných činností jinde neuvedené /1 Správní poplatek - Ověř.výstupy z Inform.systému /2 Správní poplatek - odbor dopravy /10 Správní poplatek - občanské průkazy, pasy /11 Správní poplatek - matrika, evidence /20 Správní poplatek - ŽP /30 Správní poplatek - VHP /39 Správní poplatek - OŽÚ /40 Správní poplatek - SÚ Správní poplatek - ostatní Majetkové daně 1511 Daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy 211 Příjmy z vlastní činnosti 2111 Hlas severu Ostatní služby - Pečovatelský dům Ostatní služby - Azylový dům Teplo správci Příjem za svoz kom.odpadu Ostatní služby - věc.břemeno,kopírka Pronájem nemovitostí+služby-hasičská zbroj Ostatní služby Drobný prodej zboží Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 2122 Odvody příspěvkových organizací Odvody školských právnických osob zřízených obcí Příjmy z pronájmu majetku 2131 Pronájem pozemků Pronájem nemovitostí Příjmy z úroků a realizace fin.majetku Úroky z účtů a půjček, dividendy, podíly na zisku, kurz. zisk Přijaté sankční platby 2210/436 Pokuty-Městská policie /38 Pokuty - Stavební úřad v Kč

3 2210/20 Pokuty - ŽP /30 Pokuty - Obecní živnostenský úřad /2 Pokuty - odbor dopravy /10 Pokuty - odbor správních agend /33 Pokuty - přestupková komise Příjmy z prodeje krátkdob.a drobného dlouhodob.maj Prodej majetku - drobný inventář Ostatní nedaňové příjmy 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2324/2 Náklady řízení - odbor dopravy /33 Náklady řízení - přestupková komise Náklady řízení ostatní Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Splátka půjčky ( TSmV s.r.o. ) Přijaté splátky půjčených prostředků Splátky půjček (Bytové družstvo) Vrácená finanční výpomoc Splátky půjček z FRB-V Ostatní příjmy Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy 311 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (krom drobného) 3111 Prodej pozemků Prodej nemovitostí Kapitálové příjmy celkem Dotace 411 Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 4111 Neinvestiční účelová dotace ze VPS - soc.-právní ochrana dětí Neinvestiční účelová dotace ze VPS - státní správa v soc.službách Neinvestiční dotace SR - souhrnný finanční vztah se SR - výkon státní správy školství Neinvestiční dotace SR - soc dávky Neinvestiční dotace SR - soc dávky Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy Investiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Dotace celkem CELKEM PŘÍJMY Splátky investičních úvěrů města Přijetí investičního úvěru Změna stavu bankovních účtů FINANCOVÁNÍ

4 VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE v Kč 21 PRŮMYSL, STAVEBNICTVÍ, OBCHOD A SLUŽBY 430 Vnitř. obchod, služby a cest.ruch - příspěvek dle mandátní smlouvy Celkem DOPRAVA 706 Ostatní dopravní obslužnost Celoplošné opravy komunikací Celoplošné opravy chodníků Běžná údržba, čištění komunikací Opravy a obnova dopravního značení Městský informační systém Údržba autobusových čekáren Oprava zábradlí, lávek a úprava prostranství u MěÚ Úroky úvěrů (úvěr na komunikace) Celkem VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 480 Pitná vod, dovoz pitné vody a opravy studní Drobné vodní toky Rybníky, vodní díla Technicko-bezpečnostní dokumentace - Mašíňák Celkem ,32 VZDĚLÁVÁNÍ 301 MŠ Seifertova - příspěvek na provoz MŠ Seifertova - příspěvek na odpisy MŠ Poštovní - příspěvek na provoz MŠ Poštovní - příspěvek na odpisy MŠ Národní - příspěvek na provoz MŠ Národní - příspěvek na odpisy MŠ T.G.Masarykova - příspěvek na provoz MŠ T.G.Masarykova - příspěvek na odpisy MŠ Nezvalova - příspěvek na provoz MŠ Nezvalova - příspěvek na odpisy MŠ Křižíkova - příspěvek na provoz MŠ Křižíkova - příspěvek na odpisy MŠ Pražská - příspěvek na provoz MŠ Pražská - příspěvek na odpisy ZŠ Bratislavská - příspěvek na provoz ZŠ Bratislavská - příspěvek na odpisy ZŠ Edisonova - příspěvek na provoz ZŠ Edisonova - příspěvek na odpisy ZŠ nám.e.beneše - příspěvek na provoz ZŠ nám.e.beneše - účel.příspěvek na projekt "Chemie tak trochu jinak" ZŠ nám.e.beneše - příspěvek na odpisy ZŠ Seifertova - příspěvek na provoz ZŠ Seifertova - příspěvek na odpisy ZŠ Karlova - příspěvek na provoz ZŠ Karlova - příspěvek na odpisy ŠJ Edisonova - příspěvek na provoz ŠJ Edisonova - příspěvek na odpisy ŠJ nám.e.beneše - příspěvek na provoz ŠJ nám.e.beneše - příspěvek na odpisy ostatní školství MŠ - údržba, opravy všechny MŠ ZŠ - údržba, opravy všechny školy ŠJ jídelny opravy a údržby Celkem

5 33 KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 431 Sbor pro občanské záležitosti Ostatní kultura - vedení kroniky Hlas severu Městská knihovna, přísp.organizace - příspěvek na provoz Městské divadlo, přísp.organizace - příspěvek na provoz ZUŠ čp údržba, opravy izolace schodiště Celkem TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 428 Ostatní sportovní činnost (Komise pro tělovýchovu a sport- akce města) Plavecký bazén Sportovní hala Fotbalový stadion Zimní stadion Provozní náklady sportovišť (Regia a.s.) Energie sportovišť Celkem ZDRAVOTNICTVÍ 451 Nemocnice Varnsdorf, přísp.organizace - příspěvek na provoz Nemocnice Varnsdorf, přísp.organizace - příspěvek na odpisy Nemocnice Varnsdorf, přísp.organizace - finanční výpomoc Ambulantní pohotovostní péče Celkem BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 438 Náklady města Veterinární úkony, útulky /6 Budovy MěÚ, městské policie /7 Prov.náklady - budova Otáhalova(knihovna) Hřbitovy( kaple) - fasáda, stavební úpravy Ostatní stavby Demolice Odborné posudky, služby, geom. plány Byty- teplo /5 Splátka EVČ Územní plánování (poradenské, konzulatční služby) Náklady prodeje nemovitostí (daň z převodu, kolky) Obsluha WC Budovy v majetku města (Pohádka, Azyl.dům, Pohoda, Střelnice aj.) Veřejné osvětlení-údržba, opravy Veřejné osvětlení - elektřina Úroky z úvěrů - refinancování (teplofikace) Celkem OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 471 Veřejná zeleň ,4891 Monitoring ovzduší, půdy a podzemních vod Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) Sběr a svoz nebezpečných odpadů Využívání komunálních odpadů (třídění) Sběr a svoz komunálních odpadů Celkem SOCIÁLNÍ DÁVKY A PODPORY 701 Klub důchodců - Pohádka Pečovatelská služba Příspěvek na péči, ostatní dávky Dávky hmot.nouze, dávky pro ZP občany Sociální pomoc

6 712 Azylová ubytovna - Orlická Centrum - azyl.ubytovna, noclehárna, dům na půl cesty Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub zdravotně postižených Celkem PREVENCE KRIMINALITY Celkem CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 439 Civilní ochrana Celkem BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 436 Bezpečnost a veřejný pořádek Celkem POŽÁRNÍ OCHRANA A INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM 435 Požární ochrana Celkem STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 437 Zastupitelstvo Výdaje místní správy - platy zaměstnanců, dohody, odvody Výdaje místní správy - provozní výdaje Výdaje místní správy- informační systém Výdaje místní správy - autoprovoz Výdaje místní správy - propagace Celkem FINANČNÍ OPERACE 438 Poplatky bankám Ostatní finanční operace - sociální fond Daň z příjmů právn.osob - Město Varnsdorf Celkem OSTATNÍ ČINNOSTI 438 Finanční vypořádání z min.let Rezervní fond (rezerva běžných výdajů) Celkem REZERVA, PŘÍSPĚVKY 707 Grantový fond Ostatní příspěvky Příspěvek na Domovy důchodců Příspěvek na Kino Panorama Příspěvek na Comunio Varnsdorf Příspěvek na SŠS a CR Celkem BĚŽNÉ VÝDAJE celkem KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v Kč 22 DOPRAVA 708 Autobusové čekárny Parkoviště v ul.k.světlé a Západní Proj.dokumentace k územnímu a stav.řízení -prostranství Věžička, různé

7 Komunikace Kollárova (přechod z roku 2006) Celkem VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 482 Projekt.dokumentace, stav.povolení kanalizace, vodovod Lesní, Děčínská, Proj. dokumentace - rybníky, vodní toky, aut.dozor Celkem ,32 VZDĚLÁVÁNÍ 300 Mateřské školy - investice(terasy, zastřešení, proj.dokumentace, rozvody) Základní školy - investice (soc.zařízení,šatny, vstupy, hřiště) Školní jídelny - investiční vybavení (konvektomat, myčka) Celkem KULTURA, CÍRKVE, SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 5094 Hrádek (včetně fin.prostředků z r.2006 ) Celkem TĚLOVÝCHOVNÁ A ZÁJMOVÁ ČINNOST 510 Plavecký bazén - Proj.dokumentace rekonstrukce Sportovní hala - výměna oken III. etapa Fotbalový stadion - rekonstrukce spr. budovy a tribuny, oprava fasády a zateplení objektu správní budovy , 510 Zimní stadion - prováděcí projektová dokumentace zastřešení Celkem BYDLENÍ, KOMUNÁLNI SLUŽBY, ÚZEMNÍ ROZVOJ 438 stroje, přístroje (doplnění vánoční výzdoby ) /6 MěÚ Masarykova, Náměstí - stav.úpravy,střecha, izolace, odvodnění /7 Knihovna Otáhalova - projekt+realizace 1. etapa Nemocnice - soc. zařizení LDN TSM - údržba objetků -soc.zařízení, Divadlo - projekt, technické zařízení, stavební úpravy( soc. zařízení) Dětská poliklinika Poštovní, Lesní - fasáda Nákup pozemků - Pozemkový fond, komunikace Územní plánování Kasárna (32 DPS + sad.úpravy) Kasárna (27 DPS + nebyt.prostory) - projekt Ubytovny Lounská, TGM Pohádka - terasa (dokončení z r.2006) Veřejné osvětlení Plynofikace proj.dokumentace, stav.povolení (Lesní, Děčínská) Celkem STÁTNÍ MOC, STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY 4385 Výdaje místní správy - autoprovoz (pořízení referentského vozidla) Celkem OSTATNÍ ČINNOSTI Investiční fond (rezerva investičních výdajů) Celkem KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem CELKEM VÝDAJE