Obec Přední Zborovice Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Obec Přední Zborovice Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Obec Přední Zborovice Přední Zborovice 38701 Přední Zborovice 00667790 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 606687505 E-mail dubska3@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.11.194

KEO-W 1.11.194 V. Majetek

KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 258 352,61 180 00 143,53 259 40 99,60 1 047,39 6 905,06 192 00 3,60 7 00 98,64 94,94 24 093,44 23 00 104,75 24 10 99,97 6,56 256 749,13 215 00 119,42 258 00 99,52 1 250,87 7 22 37 90 19,05 7 30 98,90 8 519 653,51 394 00 131,89 519 70 99,99 46,49 4 00 87 809,00 91 60 95,86 87 90 99,90 91,00 3 71 4 50 82,44 3 80 97,63 9 10 204,00 15 50 65,83 10 30 99,07 96,00 1 00 10 1 60 6,25 10 10 4 873,94 4 90 99,47 26,06 1 581,30 7 00 22,59 1 60 98,83 18,70 119 377,92 105 00 113,69 119 40 99,98 22,08 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 300 629,91 1 272 10 102,24 1 303 50 99,78 2 870,09 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 25 884,00 42 50 60,90 25 90 99,94 16,00 1 80 1 80 10 8 608,00 7 00 122,97 8 70 98,94 92,00 1 00 1 00 247,36 15 10 1,64 30 82,45 52,64 50 50 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 37 039,36 66 60 55,61 37 20 99,57 160,64 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8 80 8 80 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8 80 8 80 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 22 00 22 00 10 57 80 55 00 105,09 57 80 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 79 80 55 00 145,09 79 80 10 PŘÍJMY CELKEM 1 426 269,27 1 393 70 102,34 1 429 30 99,79 3 030,73 KEO-W 1.11.194 Strana 1

KEO-W 1.11.194 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde n 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob 1 398,00 2 00 69,90 1 50 93,20 102,00 84 823,00 86 00 98,63 85 00 99,79 177,00 255 098,00 250 00 102,04 255 10 10 2,00 1 196,00 1 20 99,67 4,00 23 088,00 23 00 100,38 23 10 99,95 12,00 40 50 8 50 8 10 60 50 36 788,90 76 60 48,03 36 80 99,97 11,10 32 295,00 49 80 64,85 32 70 98,76 405,00 38 90 110 00 35,36 39 00 99,74 10 2 429,00 6 00 40,48 2 50 97,16 71,00 1 57 2 00 78,50 1 60 98,13 3 12 638,87 25 00 50,56 12 70 99,52 61,13 24 213,40 24 50 98,83 24 30 99,64 86,60 20 00 1 80 5 00 170 858,38 207 00 82,54 171 20 99,80 341,62 499 675,49 204 40 244,46 500 10 99,92 424,51 13 80 90 2 50 36,00 1 10 81,82 20 7 408,00 9 10 81,41 7 60 97,47 192,00 2 091,00 7 00 29,87 2 10 99,57 9,00 1 639,00 9 00 18,21 1 70 96,41 61,00 60 41 30 42 30 97,64 41 30 10 17 7 80 2,18 20 85,00 3 7 22 37 90 19,05 7 30 98,90 8 2 00 2 00 10 4 922,60 4 922,60 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 253 022,64 1 224 70 102,31 1 255 522,60 99,80 2 499,96 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 16 335,00 169 00 9,67 16 60 98,40 265,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 16 335,00 169 00 9,67 16 60 98,40 265,00 VÝDAJE CELKEM 1 269 357,64 1 393 70 91,08 1 272 122,60 99,78 2 764,96 KEO-W 1.11.194 Strana 2

KEO-W 1.11.194 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -156 911,63-157 177,40 99,83-156 911,63-157 177,40 99,83 KEO-W 1.11.194 Strana 3

KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 300 629,91 1 272 10 102,24 1 303 50 99,78 2 870,09 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 37 039,36 66 60 55,61 37 20 99,57 160,64 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8 80 8 80 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 79 80 55 00 145,09 79 80 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 1 426 269,27 1 393 70 102,34 1 429 30 99,79 3 030,73 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 253 022,64 1 224 70 102,31 1 255 522,60 99,80 2 499,96 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 16 335,00 169 00 9,67 16 60 98,40 265,00 C E L K E M V Ý D A J E 1 269 357,64 1 393 70 91,08 1 272 122,60 99,78 2 764,96 KEO-W 1.11.194 Strana 4

KEO-W 1.11.194 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -156 911,63-157 177,40 99,83-265,77-156 911,63-157 177,40 99,83-265,77 KEO-W 1.11.194 Strana 5

KEO-W 1.11.194 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 072 973,75 1 041 90 102,98 1 075 50 99,77 2 526,25 Místní popl. (Pol:133x-134x) 101 723,00 116 60 87,24 102 00 99,73 277,00 Správní popl. (Pol:136x) 10 1 60 6,25 10 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 119 377,92 105 00 113,69 119 40 99,98 22,08 KEO-W 1.11.194 Strana 6

KEO-W 1.11.194 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 73 059,04 Únor 81 237,60 Březen 94 249,98 Duben 59 627,36 Květen 76 405,82 Červen 102 683,98 Červenec 114 761,58 Srpen 78 781,09 Září 105 844,33 Říjen 78 824,39 Listopad 85 389,82 Prosinec 122 108,76 CELKEM 1 072 973,75 KEO-W 1.11.194 Strana 7

KEO-W 1.11.194 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 63 395,71 71 393,95 73 059,04 68 967,57 77 749,36 81 237,60 52 372,84 76 213,37 94 249,98 69 124,61 63 115,24 59 627,36 50 294,54 63 625,52 76 405,82 117 455,03 99 302,17 102 683,98 98 859,92 91 253,14 114 761,58 66 49 75 077,15 78 781,09 77 046,62 70 992,64 105 844,33 54 353,90 57 127,24 78 824,39 76 447,08 80 362,32 85 389,82 103 620,91 108 980,12 122 108,76 CELKEM 898 428,73 935 192,22 1 072 973,75 KEO-W 1.11.194 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3541 Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.zá 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.194 / Uc15i 16 017,00 80 20 19,97 16 20 98,87 183,00 474 121,49 474 20 99,98 78,51 3 60 6 40 56,25 3 60 10 3 90 15 493,00 33 50 46,25 15 70 98,68 207,00 6 10 60 40 801,00 160 00 25,50 41 00 99,51 199,00 38 132,00 32 10 118,79 38 30 99,56 168,00 109 53 142 10 77,08 109 60 99,94 7 35 633,00 101 80 35,00 35 90 99,26 267,00 35 00 35 00 10 35 00 10 278 55 277 60 100,34 278 70 99,95 15 13 787,00 14 10 97,78 313,00 153 741,15 286 70 53,62 154 40 99,57 658,85 5 027,80 5 00 100,56 5 10 98,58 72,20 19 185,60 8 00 239,82 19 20 99,93 14,40 7 22 37 90 19,05 7 30 98,90 8 4 922,60 4 922,60 10 2 261,00 7 80 28,99 2 30 98,30 39,00 Celkem Skutečnost 1 253 022,64 1 224 70 102,31 1 255 522,60 99,80 2 499,96 KEO-W 1.11.194 Strana 9

KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 1 380 429,91 1 327 10 104,02 1 383 30 99,79 2 870,09 50 50 10 4 50 50 50 10 19 208,00 9 00 213,42 19 30 99,52 92,00 24 593,00 30 00 81,98 24 60 99,97 7,00 1 50 791,00 6 50 12,17 80 98,88 9,00 247,36 15 10 1,64 30 82,45 52,64 1 426 269,27 1 393 70 102,34 1 429 30 99,79 3 030,73 KEO-W 1.11.194 Strana 10

KEO-W 1.11.194 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3541 Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.zá 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 16 017,00 80 20 19,97 16 20 98,87 183,00 474 121,49 474 20 99,98 78,51 3 60 6 40 56,25 3 60 10 3 90 15 493,00 33 50 46,25 15 70 98,68 207,00 6 10 60 40 801,00 160 00 25,50 41 00 99,51 199,00 54 467,00 201 10 27,08 54 90 99,21 433,00 109 53 142 10 77,08 109 60 99,94 7 35 633,00 101 80 35,00 35 90 99,26 267,00 35 00 35 00 10 35 00 10 278 55 277 60 100,34 278 70 99,95 15 13 787,00 14 10 97,78 313,00 153 741,15 286 70 53,62 154 40 99,57 658,85 5 027,80 5 00 100,56 5 10 98,58 72,20 19 185,60 8 00 239,82 19 20 99,93 14,40 7 22 37 90 19,05 7 30 98,90 8 4 922,60 4 922,60 10 2 261,00 7 80 28,99 2 30 98,30 39,00 1 269 357,64 1 393 70 91,08 1 272 122,60 99,78 2 764,96 KEO-W 1.11.194 Strana 11

KEO-W 1.11.194 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 16 017,00 16 017,00 16 20 98,87 183,00 474 121,49 474 121,49 474 20 99,98 78,51 3 60 3 60 3 60 10 15 493,00 15 493,00 15 70 98,68 207,00 78 933,00 16 335,00 95 268,00 95 90 99,34 632,00 145 163,00 145 163,00 145 50 99,77 337,00 35 00 35 00 35 00 10 446 078,15 446 078,15 447 20 99,75 1 121,85 31 433,40 31 433,40 31 60 99,47 166,60 7 183,60 7 183,60 7 222,60 99,46 39,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 253 022,64 16 335,00 1 269 357,64 1 272 122,60 99,78 2 764,96 % KEO-W 1.11.194 Strana 12

KEO-W 1.11.194 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 103 486,54 110 566,63 100 860,69 92 152,17 127 686,70 101 700,65 119 950,69 100 363,33 88 656,69 77 466,51 188 559,18 30 744,19 133 658,32 57 200,98 81 523,37 472 419,88 121 401,07 46 524,38 125 750,73 64 491,66 88 002,17 72 361,51 146 733,12 43 365,75 1 426 269,27 1 269 357,64 KEO-W 1.11.194 Strana 13

KEO-W 1.11.194 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 103 486,54 80 316,63 23 169,91 Únor 100 860,69 92 152,17 8 708,52 Březen 127 686,70 101 700,65 25 986,05 Duben 111 150,69 84 028,33 27 122,36 Květen 88 656,69 57 466,51 31 190,18 Červen 188 559,18 47 744,19 140 814,99 Červenec 133 658,32 54 200,98 79 457,34 Srpen 81 523,37 34 548,39 46 974,98 Září 121 401,07 46 524,38 74 876,69 Říjen 125 750,73 64 491,66 61 259,07 Listopad 88 002,17 72 361,51 15 640,66 Prosinec 146 733,12 517 487,24-370 754,12 CELKEM 1 417 469,27 1 253 022,64 164 446,63 KEO-W 1.11.194 Strana 14

KEO-W 1.11.194 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 892 566,12 10 649,00 2 901 274,64 26 799,00 2 927 260,69 12 705,00 2 946 848,05 43 012,00 2 958 038,23 38 028,00 3 115 853,22 23 479,00 3 192 310,56 19 304,00 2 801 414,05 12 798,00 2 876 290,74 14 797,00 2 937 549,81 14 966,00 2 953 190,47 15 196,00 3 056 557,84 KEO-W 1.11.194 Strana 15

KEO-W 1.11.194 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 80 316,63 30 25 92 152,17 101 700,65 84 028,33 16 335,00 57 466,51 20 00 47 744,19-17 00 54 200,98 3 00 34 548,39 437 871,49 46 524,38 64 491,66 72 361,51 517 487,24-474 121,49 1 253 022,64 16 335,00 KEO-W 1.11.194 Strana 16

KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 258 352,61 180 00 143,53 259 40 99,60 1 047,39 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 6 905,06 192 00 3,60 7 00 98,64 94,94 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 24 093,44 23 00 104,75 24 10 99,97 6,56 1121 Daň z příjmů právnických osob 256 749,13 215 00 119,42 258 00 99,52 1 250,87 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 7 22 37 90 19,05 7 30 98,90 8 1211 Daň z přidané hodnoty 519 653,51 394 00 131,89 519 70 99,99 46,49 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 4 00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 87 809,00 91 60 95,86 87 90 99,90 91,00 1341 Poplatek ze psů 3 71 4 50 82,44 3 80 97,63 9 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 10 204,00 15 50 65,83 10 30 99,07 96,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 1 00 1361 Správní poplatky 10 1 60 6,25 10 10 1381 Daň z hazardních her 4 873,94 4 90 99,47 26,06 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 1 581,30 7 00 22,59 1 60 98,83 18,70 1511 Daň z nemovitých věcí 119 377,92 105 00 113,69 119 40 99,98 22,08 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 25 884,00 42 50 60,90 25 90 99,94 16,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 80 1 80 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 608,00 7 00 122,97 8 70 98,94 92,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 1 00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1 00 2141 Příjmy z úroků (část) 247,36 15 10 1,64 30 82,45 52,64 2321 Přijaté neinvestiční dary 50 50 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 8 80 8 80 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 80 55 00 105,09 57 80 10 Příjmy: 1 404 269,27 1 393 70 100,76 1 407 30 99,78 3 030,73 5019 Ostatní platy 2 00 5021 Ostatní osobní výdaje 77 214,00 86 00 89,78 77 30 99,89 86,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 255 098,00 250 00 102,04 255 10 10 2,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 23 088,00 23 00 100,38 23 10 99,95 12,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 40 50 8 50 8 10 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 60 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 50 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 36 788,90 76 60 48,03 36 80 99,97 11,10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 29 643,00 49 80 59,52 30 00 98,81 357,00 5154 Elektrická energie 38 90 110 00 35,36 39 00 99,74 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 429,00 6 00 40,48 2 50 97,16 71,00 5161 Poštovní služby 1 57 2 00 78,50 1 60 98,13 3 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 12 638,87 25 00 50,56 12 70 99,52 61,13 5163 Služby peněžních ústavů 24 213,40 24 50 98,83 24 30 99,64 86,60 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 20 00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 80 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 5 00 5169 Nákup ostatních služeb 170 858,38 207 00 82,54 171 20 99,80 341,62 5171 Opravy a udržování 499 675,49 204 40 244,46 500 10 99,92 424,51 5172 Programové vybavení 13 80 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 616,00 2 50 24,64 80 77,00 184,00 5175 Pohoštění 6 76 9 10 74,29 6 90 97,97 14 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 091,00 7 00 29,87 2 10 99,57 9,00 5194 Věcné dary 1 639,00 9 00 18,21 1 70 96,41 61,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 60 5321 Neinvestiční transfery obcím 41 30 42 30 97,64 41 30 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 17 7 80 2,18 20 85,00 3 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 7 22 37 90 19,05 7 30 98,90 8 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 2 00 2 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 16 335,00 169 00 9,67 16 60 98,40 265,00 Výdaje: 1 250 648,04 1 393 70 89,74 1 253 10 99,80 2 451,96 KEO-W 1.11.194 Strana 17

KEO-W 1.11.194 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 22 00 22 00 10 Příjmy: 22 00 22 00 10 5019 Ostatní platy 1 398,00 1 50 93,20 102,00 5021 Ostatní osobní výdaje 7 609,00 7 70 98,82 91,00 5029 Ostatní platby za provedenou práci jin 1 196,00 1 20 99,67 4,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 652,00 2 70 98,22 48,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 284,00 30 94,67 16,00 5175 Pohoštění 648,00 70 92,57 52,00 Výdaje: 13 787,00 14 10 97,78 313,00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 4 922,60 4 922,60 10 Výdaje: 4 922,60 4 922,60 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 1 426 269,27 1 393 70 102,34 1 429 30 99,79 3 030,73 CELKEM VÝDAJE: 1 269 357,64 1 393 70 91,08 1 272 122,60 99,78 2 764,96 KEO-W 1.11.194 Strana 18

KEO-W 1.11.194 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2015 2016 2017 23 196,00 23 196,00 23 196,00 166 67 166 67 166 67 1 433 299,85 1 433 299,85 1 648 573,85 89 816,00 247 725,67 247 725,67 192 787,80 212 970,80 244 382,80 1 003 031,47 1 004 692,69 1 004 384,69 78 637,00 198 939,00 20 00 20 00 20 00-23 196,00-23 196,00-23 196,00-30 558,00-47 226,00-63 894,00-565 652,00-599 276,00-635 917,00-36 848,00-73 230,91-83 754,91-192 787,80-212 970,80-244 382,80 2 567 248,64 2 899 646,21 3 056 557,84 1 588,00 7 456,00 9 34 9 26 10 26 2 20 57 12 63 12 93 17 077,40 13 787,00 KEO-W 1.11.194 Strana 19

KEO-W 1.11.194 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2015 2016 2017 6 596,27 7 719,38 3 904,02 24 083,00 23 888,00 24 754,00 2 886,00 2 886,00 2 886,00 2 275,00 2 24 2 212,00 22 00 22 00 10 10 10 9 34 9 83 17 29 3 578 823,26 3 580 531,13 3 580 531,13 24 263,33 148 912,70 141 558,50-602 463,48-602 463,48-602 463,48 918 744,30 1 690 669,58 2 104 790,18 KEO-W 1.11.194 Strana 20

KEO-W 1.11.194 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2015 2016 2017 31 78 51 571,00 40 101,00 36 192,00 38 191,00 38 90 70 308,00 92 992,00 499 675,49 231,60 90 9 805,00 6 74 7 408,00 180 482,77 226 101,75 186 279,59 349 675,00 350 509,00 343 353,00 23 668,00 24 242,00 23 088,00 40 40 40 2 00 1 00 2 178,00 1 639,00 12 495,00 8 545,00 19 185,60 50 52 59 499,00 63 833,00 4 35 8 80 52 367,00 20 183,00 31 412,00 41 766,10 51 627,00 43 561,00 37 81 7 22 14 25 KEO-W 1.11.194 Strana 21

KEO-W 1.11.194 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 643 Výnosy z vyřazených pohledávek 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2015 2016 2017 22 123,50 24 906,80 19 211,00 7 742,00 7 898,00 6 708,00 472,00 30 10 105 092,00 98 742,00 101 723,00 1 80 783,00-783,00 17 296,00 4 35 8 80 5 05 50 205,00 224,67 247,36 4 329,70 8 492,00 12 63 482 392,36 140 273,14 78 941,20 186 430,42 234 434,25 289 351,11 263 504,37 251 703,73 263 969,13 448 493,94 449 054,24 519 653,51 124 479,54 124 553,56 119 377,92 6 850,32 4 580,56 6 455,24 KEO-W 1.11.194 Strana 22

Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky KEO-W 1.11.194 / Uc15t 2015 2016 2017 6 596,27 7 719,38 3 904,02 24 083,00 23 888,00 24 754,00 2 886,00 2 886,00 2 886,00 2 275,00 2 24 2 212,00 22 00 22 00 10 10 10 KEO-W 1.11.194 Strana 23

Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.194 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky 2015 2016 2017 1 588,00 7 456,00 9 34 9 26 10 26 2 20 57 12 63 12 93 KEO-W 1.11.194 Strana 24

KEO-W 1.11.194 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 1 673 493,59 1 332 537,81 1 426 269,27 V Ý D A J E 1 290 458,83 1 000 140,24 1 269 357,64 KEO-W 1.11.194 Strana 25

KEO-W 1.11.194 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 1 426 269,27 1 393 70 102,34 1 429 30 99,79 3 030,73 Celkem Skutečnost 1 426 269,27 1 393 70 102,34 1 429 30 99,79 3 030,73 KEO-W 1.11.194 Strana 26

KEO-W 1.11.194 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 6090 Město Strakonice 6156 Svazek obcí Strakonicka 1 269 187,64 1 378 60 92,06 1 265 622,60 100,28-3 565,04 7 30 6 30 6 30 17 7 80 2,18 20 85,00 3 Celkem Skutečnost 1 269 357,64 1 393 70 91,08 1 272 122,60 99,78 2 764,96 KEO-W 1.11.194 Strana 27

KEO-W 1.11.194 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 0000 1 380 429,91 1 327 10 104,02 1 383 30 99,79 2 870,09 1032 Podpora ostatních produkčních činností 50 50 10 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 4 50 3421 Využití volného času dětí a mládeže 50 50 10 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 19 208,00 9 00 213,42 19 30 99,52 92,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 24 593,00 30 00 81,98 24 60 99,97 7,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 50 6171 Činnost místní správy 791,00 6 50 12,17 80 98,88 9,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 247,36 15 10 1,64 30 82,45 52,64 0000 celkem 1 426 269,27 1 393 70 102,34 1 429 30 99,79 3 030,73 Celkem Skutečnost 1 426 269,27 1 393 70 102,34 1 429 30 99,79 3 030,73 KEO-W 1.11.194 Strana 28

KEO-W 1.11.194 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 16 017,00 80 20 19,97 16 20 98,87 183,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 474 121,49 474 20 99,98 78,51 3111 Mateřské školy 3 60-3 60 3341 Rozhlas a televize 3 90 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 15 493,00 33 50 46,25 15 70 98,68 207,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 6 10 3541 Prevence před drogami, alkoholem,nikotinem a jin.zá 60 3631 Veřejné osvětlení 40 801,00 160 00 25,50 41 00 99,51 199,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 54 467,00 201 10 27,08 54 90 99,21 433,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 109 53 142 10 77,08 109 60 99,94 7 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 35 633,00 101 80 35,00 35 90 99,26 267,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 35 00 35 00 10 35 00 10 6112 Zastupitelstva obcí 278 55 277 60 100,34 278 70 99,95 15 6114 Volby do Parlamentu ČR 13 787,00 14 10 97,78 313,00 6171 Činnost místní správy 153 741,15 285 80 53,79 151 70 101,35-2 041,15 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 027,80 5 00 100,56 5 10 98,58 72,20 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 19 185,60 8 00 239,82 19 20 99,93 14,40 6399 Ostatní finanční operace 7 22 37 90 19,05 7 30 98,90 8 6402 Finanční vypořádání minulých let 4 922,60 4 922,60 10 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 091,00 2 10 99,57 9,00 0000 celkem 1 269 187,64 1 378 60 92,06 1 265 622,60 100,28-3 565,04 6090 Město Strakonice 3111 Mateřské školy 6 40 3 60 3 60 6171 Činnost místní správy 90 2 70 2 70 6090 celkem 7 30 6 30 6 30 6156 Svazek obcí Strakonicka 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 17 7 80 2,18 20 85,00 3 6156 celkem 17 7 80 2,18 20 85,00 3 Celkem Skutečnost 1 269 357,64 1 393 70 91,08 1 272 122,60 99,78 2 764,96 KEO-W 1.11.194 Strana 29

KEO-W 1.11.194 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 98071 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame 22 00 13 787,00 8 213,00 C e l k e m 22 00 13 787,00 8 213,00 C E L K E M 22 00 13 787,00 8 213,00 KEO-W 1.11.194 Strana 30

KEO-W 1.11.194 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 23 196,00 23 196,00 166 67 166 67 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 1 433 299,85 215 274,00 1 648 573,85 247 725,67 247 725,67 212 970,80 31 412,00 244 382,80 1 004 692,69-308,00 1 004 384,69 198 939,00-198 939,00 20 00 20 00-23 196,00-23 196,00-47 226,00-16 668,00-63 894,00-599 276,00-36 641,00-635 917,00-73 230,91-10 524,00-83 754,91-212 970,80-31 412,00-244 382,80 KEO-W 1.11.194 Strana 31

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 32