Svazek obcí mirkoregionu "Kolínské zálabí Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 18.4.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Svazek obcí mirkoregionu "Kolínské zálabí Býchory 28002 Býchory IČ Právní forma 71232109 Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 321798622 E-mail oubychory.horackova@tiscali.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.75
Svazek obcí mirkoregionu "Kolínské zálabí Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 7,77 500,00 1,55 20,00 38,85 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7,77 500,00 1,55 20,00 38,85 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 28 045,00 28 500,00 98,40 28 045,00 100,00 0,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 28 045,00 28 500,00 98,40 28 045,00 100,00 0,00 PŘÍJMY CELKEM 28 052,77 29 000,00 96,73 28 065,00 99,96 KEO-W 1.10.75 Strana 1
Svazek obcí mirkoregionu "Kolínské zálabí Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5163 Služby peněžních ústavů 5169 Nákup ostatních služeb 5175 Pohoštění 5321 Neinvestiční transfery obcím 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 100,00 0,00 2 132,46 2 000,00 106,62 2 133,00 99,97 0,54 10 711,50 8 000,00 133,89 10 720,00 99,92 8,50 639,00 3 000,00 21,30 2 147,00 29,76 1 508,00 5 000,00 15 000,00 33,33 5 000,00 100,00 0,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 19 482,96 29 000,00 67,18 21 000,00 92,78 1 517,04 VÝDAJE CELKEM 19 482,96 29 000,00 67,18 21 000,00 92,78 1 517,04 KEO-W 1.10.75 Strana 2
Svazek obcí mirkoregionu "Kolínské zálabí Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -8 569,81 0,00 0,00-7 065,00 121,30-8 569,81 0,00 0,00-7 065,00 121,30 KEO-W 1.10.75 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 7,77 500,00 1,55 20,00 38,85 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 28 045,00 28 500,00 98,40 28 045,00 100,00 0,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 28 052,77 29 000,00 96,73 28 065,00 99,96 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 19 482,96 29 000,00 67,18 21 000,00 92,78 1 517,04 C E L K E M V Ý D A J E 19 482,96 29 000,00 67,18 21 000,00 92,78 1 517,04 KEO-W 1.10.75 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -8 569,81 0,00 0,00-7 065,00 121,30 1 504,81-8 569,81 0,00 0,00-7 065,00 121,30 1 504,81 KEO-W 1.10.75 Strana 5
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Skutečnost KEO-W 1.10.75 Strana 6
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 2013 2014 2015 KEO-W 1.10.75 Strana 7
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 2 132,46 2 000,00 106,62 2 133,00 99,97 0,54 17 350,50 27 000,00 64,26 18 867,00 91,96 1 516,50 Celkem Skutečnost 19 482,96 29 000,00 67,18 21 000,00 92,78 1 517,04 KEO-W 1.10.75 Strana 8
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 28 045,00 28 500,00 98,40 28 045,00 100,00 0,00 7,77 500,00 1,55 20,00 38,85 28 052,77 29 000,00 96,73 28 065,00 99,96 KEO-W 1.10.75 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 2 132,46 2 000,00 106,62 2 133,00 99,97 0,54 17 350,50 27 000,00 64,26 18 867,00 91,96 1 516,50 19 482,96 29 000,00 67,18 21 000,00 92,78 1 517,04 KEO-W 1.10.75 Strana 10
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 2 132,46 0,00 2 132,46 2 133,00 99,97 0,54 17 350,50 0,00 17 350,50 18 867,00 91,96 1 516,50 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 19 482,96 0,00 19 482,96 21 000,00 92,78 1 517,04 % KEO-W 1.10.75 Strana 11
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 0,52 170,10 0,51 1 348,10 12 455,52 195,10 15 590,70 204,13 0,73 3 562,14 0,71 170,13 0,70 170,13 0,70 170,13 0,70 170,13 0,70 1 275,63 0,68 5 176,13 0,60 6 871,11 28 052,77 19 482,96 KEO-W 1.10.75 Strana 12
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 0,52 170,10-169,58 Únor 0,51 1 348,10-1 347,59 Březen 12 455,52 195,10 12 260,42 Duben 15 590,70 204,13 15 386,57 Květen 0,73 3 562,14-3 561,41 Červen 0,71 170,13-169,42 Červenec 0,70 170,13-169,43 Srpen 0,70 170,13-169,43 Září 0,70 170,13-169,43 Říjen 0,70 1 275,63-1 274,93 Listopad 0,68 5 176,13-5 175,45 Prosinec 0,60 6 871,11-6 870,51 CELKEM 28 052,77 19 482,96 8 569,81 KEO-W 1.10.75 Strana 13
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 61 882,12 0,00 60 534,53 0,00 72 794,95 0,00 88 181,52 0,00 84 620,11 0,00 84 450,69 0,00 84 281,26 0,00 84 111,83 0,00 83 942,40 0,00 82 667,47 0,00 77 492,02 0,00 70 621,51 0,00 KEO-W 1.10.75 Strana 14
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 170,10 0,00 1 348,10 0,00 195,10 0,00 204,13 0,00 3 562,14 0,00 170,13 0,00 170,13 0,00 170,13 0,00 170,13 0,00 1 275,63 0,00 5 176,13 0,00 6 871,11 0,00 19 482,96 0,00 KEO-W 1.10.75 Strana 15
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 2141 Příjmy z úroků (část) 7,77 500,00 1,55 20,00 38,85 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 28 045,00 28 500,00 98,40 28 045,00 100,00 0,00 Příjmy: 28 052,77 29 000,00 98,40 28 065,00 99,96 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 1 000,00 100,00 1 000,00 100,00 0,00 5163 Služby peněžních ústavů 2 132,46 2 000,00 106,62 2 133,00 99,97 0,54 5169 Nákup ostatních služeb 10 711,50 8 000,00 133,89 10 720,00 99,92 8,50 5175 Pohoštění 639,00 3 000,00 21,30 2 147,00 29,76 1 508,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 000,00 15 000,00 33,33 5 000,00 100,00 0,00 Výdaje: 19 482,96 29 000,00 33,33 21 000,00 92,78 1 517,04 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 28 052,77 29 000,00 96,73 28 065,00 99,96 CELKEM VÝDAJE: 19 482,96 29 000,00 67,18 21 000,00 92,78 1 517,04 KEO-W 1.10.75 Strana 16
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.75 Strana 17