MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města závěrečný účet města Dačic za rok 2009 projednala a doporučuje jej ke schválení zastupitelstvu města Rudolf Hájek starosta V Dačicích: 11. května 2010 Vyvěšeno: Sejmuto: Finanční výbor projednal dne: Rada města projednala dne: Zastupitelstvo města schválilo dne: 25. května 2010 19. května 2010

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ 3 ROZPOČET 3 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 3 PŘÍJMY 8 BĚŽNÉ PŘÍJMY 9 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 14 DOTACE 15 VÝDAJE 16 BĚŽNÉ VÝDAJE 18 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 21 VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 23 FINANCOVÁNÍ 27 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA 28 MAJETEK MĚSTA 29 FINANČNÍ INVESTICE 31 STAVY ÚČTŮ 31 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK 32 MONITORING HOSPODAŘENÍ - DLUHOVÁ SLUŽBA 32 ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM 33 FONDY MĚSTA 33 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ 34 FINANČNÍ KONTROLA 36 VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA 38 NÁVRH NA USNESENÍ 39 TABULKOVÁ ČÁST: PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 40 VÝDAJE NA MÍSTNÍ SPRÁVU 57 VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI 58 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 59 NEMOCNICE DAČICE 60 MĚSTSKÁ KNIHOVNA 61 MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE 62 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO 63 MATEŘSKÁ ŠKOLA DAČICE 64 ZŠ KOMENSKÉHO UL. 66 ZŠ UL. B. NĚMCOVÉ 68 ŠKOLNÍ JÍDELNA UL. B. NĚMCOVÉ 70 TECHNICKÉ SLUŽBY DAČICE, S.R.O. 72 MĚSTSKÉ LESY DAČICE, S.R.O. 73 PŘÍLOHY: ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ ZA ROK 2009 ZPRÁVA TECHNICKÝCH SLUŽEB DAČICE S.R.O. ZA ROK 2009 ZPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ DAČICE S.R.O. ZA ROK 2009 ZÁVĚR Z JEDNÁNÍ FINANČNÍHO VÝBORU ČÍSELNÍK ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK (ORJ) 2

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 ZHODNOCENÍ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ (údaje v tabulkách jsou u rozpočtu uvedeny vždy v tis. Kč, údaje o skutečnosti jsou uvedeny v Kč) ROZPOČET Rozpočet města na rok 2009 byl schválen na 6. zasedání Zastupitelstva města v Dačicích konaném dne 3. 12. 2008. Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2009 jako schodkový v objemech: příjmy ve výši 134.874,81 tis. Kč, výdaje ve výši 169.956,21 tis. Kč, schodek rozpočtu 35.081,40 tis. Kč. Část schodku ve výši 25.000,00 tis. Kč bude kryt úvěrem na rekonstrukci sportovní haly. Splátky přijatých úvěrů a půjček budou ve výši 6.654,30 tis. Kč, použití finančních prostředků z minulých let na účtech ve výši 16.735,70 tis. Kč. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ V průběhu roku byla schvalována rozpočtová opatření, kterými se prováděly změny rozpočtu. Celkem bylo schváleno 23 rozpočtových opatření. Rozpočtová opatření byla předkládána a schvalována vždy, když se jednalo o změny ve finančních vztazích k jinému rozpočtu, tzn. ve většině případů se jednalo o přijaté dotace z rozpočtu kraje nebo ze státního rozpočtu. Bylo to například přijetí neinvestiční dotace účelově určené na příspěvek na péči 39.097,00 tis. Kč, dotace na dávky v hmotné nouzi 8.300,00 tis. Kč, neinvestiční účelová dotace přijatá na základě 24 a 37 lesního zákona v celkovém objemu 1.631,65 tis. Kč, účelová investiční dotace na lesní hospodářské osnovy 302,14 tis. Kč a nebo investiční účelová dotace na integrovaný operační program určený na územně analytické podklady celkem 1.100,00 tis. Kč a další dotační položky. Další změny rozpočtu byly vyvolány změnami objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů či výdajů. V roce 2009 se v důsledku projevů hospodářské krize v dopadech do daňových příjmů upravovaly jednotlivé položky přijatých daní. Důvodem byl jejich velký propad oproti schválenému rozpočtu. Jednalo se například o daň z příjmů právnických osob, kde byl největší výpadek proti schválenému rozpočtu, tzn. rozpočtové opatření - snížení o 5.224,43 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními musely být sníženy také příjmy u daně z příjmů fyzických osob jak ze závislé činnosti (o 1.033,90 tis. Kč), tak i ze samostatné činnosti (o 905,27 tis. Kč). Dalším významným dopadem hospodářské krize, který se odrazil ve změnách rozpočtu, byly problémy u prodejů nemovitostí - pozemků, kdy developerské firmy omezily investiční výstavbu. Proto jsme museli snížit také rozpočtovaný příjem u kapitálových příjmů za prodeje pozemků a to o částku 4.387,00 tis. Kč. Z výše uvedených důvodů byly velice pečlivě sledovány a také upravovány výše jednotlivých příjmových položek rozpočtu. Od výše inkasovaných příjmů se odvíjela možnost financovat výdaje rozpočtu města v r. 2009. V průběhu roku docházelo také k úpravám rozpočtu z titulu zvýšení výdajů, které bylo způsobeno tím, že výsledek daného výběrového řízení u zadávání investičních zakázek byl vyšší než částka uvažovaná na danou investiční akci ve schváleném rozpočtu. Pochopitelně existovaly i změny rozpočtu, které kapitálové výdaje snižovaly ze stejného důvodu. Podrobnější popis změn rozpočtu je uveden v následující části komentáře. Rozpočtové opatření č. 1/2009 bylo schváleno radou města jako vyrovnané v objemech: 42.952,00 tis. Kč, výdaje 42.952,00 tis. Kč. V příjmech se zvyšovaly neinvestiční dotace účelově určené na dotace na příspěvek na péči 33.452,00 tis. Kč, dotace na dávky v hmotné nouzi a zdravotně postiženým 9.500,00 tis. Kč. Ve výdajích byly položkově rozepsány výdaje na sociální dávky, které byly kryty přijatými účelovými dotacemi. Rozpočtové opatření č. 2/2009 bylo schváleno radou města jako vyrovnané. Týkalo se jen výdajové oblasti, kde byly provedeny přesuny prostředků na opravu WC v budově OK v Hostkovicích. V kapitálových výdajích se zvyšovala částka na vybudování parkovacího stání v ulici Máchova a Dlouhá o 42,00 tis. Kč, zvýšily se výdaje na nový územní plán o 18,00 tis. Kč, naopak se snížily výdaje na rekonstrukci komunikace Červený vrch o 60,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 3/2009 bylo schváleno radou města jako schodkové s příjmy ve výši 682,94 tis. Kč, výdaji ve výši 807,94 tis. Kč a schodkem 125,00 tis. Kč. V příjmech se jednalo výhradně o zvýšení dotací. Dotaci na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí jsme obdrželi v částce 230,34 tis. Kč, dotaci na výkon agendy v oblasti sociálních služeb v částce 452,60 tis. Kč. 3

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Změna ve výdajích byla ve výši 807,94 tis. Kč a odpovídala přijatým účelovým neinvestičním dotacím na činnosti v sociální oblasti. Dále jsme zvýšili výdaje na dispozice s majetkem - náklady na energetický audit MŠ Bratrská, ZŠ B. Němcové a Gymnázia, na zaměření stavby garáže u MěÚ Dačice - o 125,00 tis. Kč. Do kapitálových výdajů byla zařazena akce ČOV Dačice - přestrojení měření - v částce 120,00 tis. Kč, o tu samou částku byly sníženy výdaje na rekonstrukci komunikace Červený vrch. Schodek 125,00 tis. Kč byl pokryt použitím prostředků z minulých let. Rozpočtové opatření č. 4/2009 bylo schváleno zastupitelstvem města dne 31. března 2009 jako schodkové, nulové příjmy, výdaje v částce 8.566,08 tis. Kč, schodek 8.566,08 tis. Kč. Změna rozpočtu vyplývá z Dohody o narovnání a kupní smlouvy uzavřené mezi Městem Dačice, Nemocnicí Dačice, příspěvkovou organizací a společností PP Hospitals, s.r.o. Jedná se o úhradu technického zhodnocení pronajatých nemovitostí, technického zhodnocení pronajatého movitého majetku a odkoupení movitých věcí od PP Hospitals, s.r.o. Schodek rozpočtu bude pokryt finančními prostředky z minulých let. Rozpočtové opatření č. 5/2009 bylo schváleno radou města jako přebytkové dne 1.4.2009. Příjmy se zvýšily o 1.669,93 tis. Kč, výdaje o 235,20 tis. Kč a přebytek představoval částku 1.434,73 tis. Kč. V příjmech se jednalo o zvýšení dotačních prostředků na územně analytické podklady o 1.100,00 tis. Kč a na regionální funkci knihoven o 235,20 tis. Kč. Další zvýšení bylo u nedaňových příjmů; konkrétně u převodů pokut od České inspekce životního prostředí o 247,37 tis. Kč a vrácení nadměrného odpočtu DPH za IV. čtvrtletí r. 2008 ve výši 87,36 tis. Kč. Změna ve výdajích se týkala výhradně běžných výdajů a celkem představovala zvýšení o 235,20 tis. Kč. Kromě zvýšení účelových prostředků na regionální funkci knihoven poskytnutých Městské knihovně v Dačicích formou zvýšení příspěvku na provoz právě o 235,20 tis. Kč se jednalo výhradně o přesuny mezi jednotlivými položkami schváleného rozpočtu bez vlivu na jeho celkovou výši. Rozpočtové opatření č. 6/2009 bylo schváleno radou města jako vyrovnané dne 15.4.2009. Příjmy se zvýšily o 122,96 tis. Kč, výdaje také o 122,96 tis. Kč a skupina financování zůstala beze změny. Zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu řešilo dotační prostředky na činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů, kdy SDHJ obdržely na svou činnost účelově určené prostředky ve výši právě 122,96 tis. Kč. V rámci tohoto rozpočtového opatření byly dále provedeny některé přesuny mezi výdajovými položkami v rámci schváleného rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 7/2009 schválila rada města jako vyrovnané. Nezvýšilo ani příjmy a ani výdaje. Výhradně se týkalo přesunů mezi výdajovými položkami a umožnila tak správcům svěřených prostředků realizovat některá rozhodnutí rady města. Jednalo se především o přesuny prostředků z celkové částky vyhrazené pro příspěvky občanským sdružením na přidělené prostředky pro konkrétní příjemce poskytnutých podpor. V rámci kapitálových výdajů se jednalo o přesun prostředků z rekonstrukce komunikací Červený vrch (130,00 tis. Kč) na projektové dokumentace vodovodu Bílkov na posílení tlaku (10,00 tis. Kč) a zateplení budovy MŠ v Bratrské ul. (85,00 tis. Kč) ; dále také na propojení budovy čp. 1 s čp. 2 na Palackého nám. (45,00 tis. Kč). Snížily se výdaje na nákup automobilu pro potřeby městského úřadu o 10,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 8/2009, které schválila rada města dne 13.5.2009 jako vyrovnané, zvýšilo příjmy i výdaje o částku 866,61 tis. Kč. V příjmech se zvýšily daňové příjmy o částku 186,74 tis. Kč u odvodu výtěžku z výherních hracích přístrojů. Nedaňové příjmy se zvýšily o 57,26 tis. Kč a to u pokut za životní prostředí o 43,00 tis. Kč a u příjmů za soukromé telefonní hovory to bylo o 14,26 tis. Kč. Zvýšení neinvestičních dotací bylo účelově určené a to na dotaci na sociálně-právní ochranu dětí (230,34 tis. Kč) a na dotaci na činnost odborného lesního hospodáře (392,27 tis. Kč). V rámci zvýšení výdajů o 866,61 tis. Kč se jednalo o zvýšení pouze u běžných výdajů. Kromě přesunů mezi jednotlivými položkami byly zvýšeny výdaje účelově určené na odborného lesního hospodáře a na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (celkem 622,61 tis. Kč) a na výdaje na právní služby za zastupování města při vedení sporu s PP Hospitals, s.r.o. (částka 244,00 tis. Kč). V rámci kapitálových výdajů byly provedeny přesuny finančních prostředků z rekonstrukce komunikací Červený vrch ve výši 183,00 tis. Kč na rekonstrukci výpustního zařízení rybníka Sládek za 160,00 tis. Kč a na výdaje na propojení budov čp. 1 a 2 na Palackého nám. za 23,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 9/2009 schválila rada města jako vyrovnané, kdy zvýšila příjmy i výdaje o stejnou částku 5,05 tis. Kč. Jednalo se v příjmech o zvýšení z titulu přijaté dotace na výsadbu dřevin ve výši 5,05 tis. Kč. Tato částka se objevila také ve zvýšení účelových výdajů na výsadbu dřevin. Součástí tohoto rozpočtového opatření byly opět přesuny mezi položkami běžných i kapitálových 4

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 výdajů a to tak, jak se vyvíjela aktuální potřeba jejich použití. Např. na možnost poskytnout investiční příspěvek ZŠ v ul. B. Němcové na pořízení rozvaděče a serveru ve výši 112,00 tis. Kč byl o tuto částku ZŠ v ul. B. Němcové snížen příspěvek na běžnou činnost v běžných výdajích. Další přesuny mezi položkami byly již svými částkami méně významné, vždy se jednalo o přesuny pod sto tisíc korun. Rozpočtové opatření č. 10/2009 schválila rada města 10.6.2009. Bylo přebytkové, přebytek činil 317,42 tis. Kč. Celkové zvýšení příjmů představovalo částku 515,87 tis. Kč a dotýkalo se celkem 7 příjmových položek. Např. ve skupině daňových příjmů byla snížena daň z příjmů právnických osob za město o 114,97 tis. Kč z důvodu nižší částky skutečně vypočtené na daňovém přiznání města, než jakou jsme odhadovali při sestavení návrhu rozpočtu na podzim loňského roku. Neinvestiční dotace zvýšily příjmy o 328,70 tis. Kč a jednalo se vždy o účelově určené dotace. Např. dotace na volby do Evropského parlamentu byla 279,00 tis. Kč, dotace na projekt Dačické kejklování byla 20,00 tis. Kč, dotace na program Knihovna 21. století byla 15,00 tis. Kč a dotace na grantový program Podpora muzeí 14,70 tis. Kč. Investiční dotace byla účelově určená na zpracování lesních hospodářských osnov a byla přiznána ve výši 302,14 tis. Kč. Ve výdajích se celkové zvýšení o 198,45 tis. Kč týkalo běžných výdajů, které byly zvýšeny o 271,31 tis. Kč a kapitálových výdajů, které byly sníženy o 72,86 tis. Kč. Všechny změny příjmových položek se beze zbytku promítly i ve výdajích, které byly o tyto účelové prostředky v příslušných paragrafech a položkách zvýšeny. Další změny byly řešeny přesunem mezi položkami, jednalo se zejména o poskytnutí záštit jednotlivým žadatelům. Rozpočtové opatření č. 11/2009, které schválila rada města dne 22.6.2009 bylo schodkové, protože zvýšilo příjmy celkem jen o 63,45 tis. Kč a výdaje o 3.065,39 tis. Kč. Schodek rozpočtového opatření byl 3.001,94 tis. Kč. V příjmech bylo zvýšení pouze z důvodu přijaté neinvestiční účelové dotace na administraci Programu obnovy venkova právě ve výši 63,45 tis. Kč. V běžných výdajích kromě přesunů mezi sedmi položkami v řádech do desítek tisíc korun byly zvýšeny výdaje na finanční vypořádání za rok 2008, které bylo schváleno zastupitelstvem města dne 24.6.2009. Jednalo se o částku 1.670,94 tis. Kč a byly to účelové prostředky, které bylo město povinno vrátit do státního rozpočtu. O částku 800,00 tis. Kč byl zvýšen příspěvek na provoz pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Dačice na výměnu oken a malování. V investičních výdajích se jednalo o celkové zvýšení o 596,00 tis. Kč, z toho bylo 511,00 tis. Kč na investiční příspěvek pro Nemocnici Dačice na zhodnocení budovy interní ambulance, 20,00 tis. Kč bylo zvýšení výdajů na silnici II/151 v Kapetově ulici a o 65,00 tis. Kč byl zvýšen příspěvek na investice pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Dačice. Zvýšení investičního příspěvku pro Mateřskou školu bylo řešeno přesunem, tj. snížením příspěvku na provoz, který byl této organizaci schválen v rámci schváleného rozpočtu na r. 2009. Rozpočtové opatření č. 12/2009, které schválila rada města na své schůzi dne 8.7.2009 bylo schodkové. Zvýšilo příjmy o 230,58 tis. Kč a výdaje o 1.254,78 tis. Kč. Schodek byl 1.024,20 tis. Kč. V příjmech se jednalo o příjem účelové dotace určené na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 230,58 tis. Kč. Ve výdajích byly o tuto částku zvýšeny prostředky účelově určené na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Pro Nemocnici Dačice byl zvýšený příspěvek na provoz o neinvestiční prostředky určené na zařízení interní ambulance o 968,00 tis. Kč a o 35,20 tis. Kč potom investiční příspěvek z těch samých důvodů. Na úhradu územního plánu musely být zvýšeny investiční prostředky o 21,00 tis. Kč. V rámci tohoto rozpočtového opatření byly provedeny ještě některé přesuny mezi položkami, které však nezvyšovaly ani nesnižovaly celkové částky rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 13/2009 schválila rada města dne 12.8.2009 jako schodkové v objemech: příjmy 1.691,16 tis. Kč, výdaje 2.579,58 tis. Kč a schodek rozpočtu 888,42 tis. Kč. Toto rozpočtové opatření zvýšilo nedaňové příjmy o 688,98 tis. Kč a neinvestiční transfery o 1.002,18 tis. Kč. Většími částkami v nedaňových příjmech byly příjmy přijaté za vynaložené výdaje na sociálně-právní ochranu dětí za rok 2008 v částce 450,43 tis. Kč, které jsme získali na základě vyúčtování od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Další významnější položkou, která zvýšila příjmy, byly prostředky získané z vyúčtování služeb poskytovaných v souvislosti s pronájmy nebytových prostor v r. 2008 ve výši 151,40 tis. Kč. O 50,00 tis. Kč jsme zvýšili příjmy z pokut vybraných městskou policií, o 27,15 tis. Kč jsme zvýšili příjmy z pronájmu tržnice a o 10,00 tis. Kč z pronájmu smuteční síně. V rámci zvýšení neinvestičních transferů jsme obdrželi účelovou dotaci na regeneraci městské památkové zóny 585,00 tis. Kč, účelovou dotaci na odborného lesního hospodáře 413,18 tis. Kč a účelovou dotaci určenou na projekt BESIP pro MŠ 4,00 tis. Kč. 5

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Zvýšení běžných výdajů korespondovalo s přijatými neinvestičními účelovými dotacemi, tzn. že byly zvýšeny výdaje na regeneraci městské památkové zóny o 585,00 tis. Kč, výdaje na lesního hospodáře o 413,18 tis. Kč a výdaje na program dopravy dětí BESIP o 4,00 tis. Kč. Další významnější částky ovlivňující výši výdajů byly částky, které vyplývaly ze schváleného finančního vypořádání s hospodářskou činností města. Jednalo se o úhradu pohledávky za fond oprav ve výši 334,29 tis. Kč a o úhradu ztráty hospodářské činnosti za rok 2008 ve výši 168,09 tis. Kč. Byly zvýšeny výdaje nutné pro pokrytí půjček obyvatelům z fondu oprav o částku 575,00 tis. Kč. Dalších 14 výdajových položek v rámci běžných výdajů zpřesňovalo čerpání rozpočtu o drobnější částky a nebo se jednalo o pouhé přesuny mezi výdajovými položkami. V kapitálových výdajích se kromě přesunů mezi položkami nově objevily výdaje na zhodnocení bytových domů 222-223/V, 422-426/V o částku 198,50 tis. Kč a výdaje na mobiliář, které představovali naši spoluúčast ve výši 62,97 tis. Kč pro Mikroregion Dačicko. Rozpočtové opatření č. 14/2009 schválila rada města dne 26.8.2009 jako vyrovnané, kdy zvýšila příjmy i výdaje o 78,26 Kč. V příjmech se zvýšily účelové neinvestiční dotace o dotaci na Czech POINT o 58,26 tis. Kč a Dačické kejklování o 20,00 tis. Kč. V rámci výdajů byly zvýšeny výdaje účelově určené na Czech POINT a Dačické kejklování. Dále byly provedeny přesuny mezi jednotlivými položkami. Rozpočtové opatření č. 15/2009 bylo schváleno zastupitelstvem města 16.9.2009 jako schodkové. Po provedeném RO č. 15 bude upravený rozpočet příjmů 175.139,62 tis. Kč, upravený rozpočet výdajů 223.563,51 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 15/2009 reaguje na výhled plnění příjmů města a navazujících úsporných opatření ve výdajové části rozpočtu města. Toto rozpočtové opatření bylo schváleno v těchto objemech : příjmy -8.614,00 tis. Kč, výdaje -7.125,00 tis. Kč, schodek rozpočtu 1.489,00 tis. Kč. Daňové příjmy se snížily o 6.625,20 tis. Kč, nedaňové příjmy se zvýšily o 946,20 tis. Kč, kapitálové příjmy se snížily o 2.935,00 tis. Kč. Největší snížení u daňových příjmů byla u DPPO o 3.600,00 tis. Kč a DPH snížení o 1.100,00 tis. Kč. U výdajů došlo k celkovému snížení výdajů o 1.300,00 tis. Kč a kapitálových výdajů ke snížení o 5.825,00 Kč. U kapitálových výdajů bylo největší snížení výdajů na rekonstrukci komunikací Červený vrch -2.500,00 Kč, snížení výdajů na nákup nemovitostí -500,00 tis. Kč, snížení výdajů na kanalizaci Za lávkami -750,00 tis. Kč, snížení výdajů na odpočinkovou zónu Nivy - 500,00 tis. Kč a další položky. Rozpočtové opatření č. 16/2009 schválila rada města dne 23.9.2009 jako vyrovnané v objemech: příjmy 117,00 tis. Kč, výdaje 117,00 Kč. U příjmů došlo k účelovému zvýšení neinvestiční dotace na vybavení IC Dačice o 35,00 tis. Kč a nedaňové příjmy o příjmy za služby - vedení účetnictví DSO a příjmy za služby matrika v celkové výši 82,00 tis. Kč. Výdaje se zvýšily o 35,00 tis. Kč, jsou to výdaje na propagační vybavenost IC Dačice. Výdaje na mobiliář - přesun z investic 62,90 tis. Kč. Kromě toho došlo k přesunu mezi položkami. Rozpočtové opatření č. 17/2009 schválila rada města dne 7.10.2009 jako schodkové v objemech: příjmy 156,80 tis. Kč, výdaje 276,80 tis. Kč a schodek rozpočtu 120,00 tis. Kč. V příjmech se jednalo o zvýšení neinvestičních transferů právě o částku 156,80 tis. Kč, kterou byla přijatá neinvestiční účelová dotace na regionální funkci knihoven určená pro naši příspěvkovou organizaci Městská knihovna Dačice. O stejnou částku byly zvýšeny i běžné výdaje - příspěvek na provoz knihovny. Kromě této položky běžných výdajů byly provedeny přesuny, tzn. zvýšení a snížení výdajů ve stejném objemu finančních prostředků, mezi 14 jinými položkami běžných výdajů. V rámci kapitálových výdajů, kde se změna dotkla 5 položek, se jednalo převážně také o přesuny. Pouze u investiční akce kanalizace v místní části Borek se jednalo o zvýšení o 120,00 tis. Kč, které nebylo kryto rozpočtem. Právě tato položka představovala schodek samotného schváleného rozpočtového opatření. Rozpočtové opatření č. 18/2009 bylo předloženo jako vyrovnané a rada města jej schválila dne 21.10.2009. Příjmy i výdaje byly zvýšeny o částku 230,58 tis. Kč. Částka 230,58 tis. Kč představovala v příjmech přijetí neinvestiční účelové dotace určené na agendu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Ve stejné výši byly zvýšeny i běžné výdaje na pokrytí nákladů agendy související s oblastí sociálněprávní ochrany dětí. Dalších 25 položek, které se měnily v rámci tohoto rozpočtového opatření, reagovalo na drobné změny a aktualizovalo možnost čerpání rozpočtu. Jednotlivé změny se převážně pohybovaly v rámci desítek tisíc korun. Rozpočtové opatření č. 19/2009 schvalovala opět rada města dne 4.11.2009 tentokrát jako přebytkové v objemech: příjmy se zvýšily o 3.143,57 tis. Kč, výdaje o 2.688,28 tis. Kč, tzn. že přebytek byl 455,29 tis. Kč. V příjmech se změnily tyto položky rozpočtu: zvýšil se příjem DPH vyplývající z našeho uplatněného nároku na odpočet DPH za rok 2008 o částku 263,69 tis. Kč. Ve skupině 6

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 transferů se jednalo o zvýšení neinvestičních dotací na příspěvek na péči o 2.238,00 tis. Kč, dále na výsadbu melioračních dřevin o 36,70 tis. Kč a na odborného lesního hospodáře o 413,58 tis. Kč. V rámci investičních transferů město obdrželo grant 192,00 tis. Kč účelově určený na územní plán. Změny výdajů kopírovaly schválené změny v oblasti příjmů tam, kde se jednalo o účelově určené peníze. Další změny mezi položkami rozpočtu výdajů probíhaly pouze jako přesuny a neměnily tak výši upraveného rozpočtu. Rozpočtové opatření č. 20/2009 schválila rada města jako přebytkové dne 18.11.2009 v objemech: příjmy zvýšeny o 1.377,51 tis. Kč a výdaje zvýšeny o 50,00 tis. Kč. Přebytek tohoto rozpočtového opatření činil 1.327,51 tis. Kč. V rámci příjmů byly zvýšeny daňové příjmy o 1.350,00 tis. Kč, konkrétně se jednalo o zvýšení příjmů z poplatků za uložení komunálního odpadu. V nedaňových příjmech byly zvýšeny příjmy přijaté za pojistná plnění. Obě tyto změny reagovaly na skutečně přijaté částky přijímané do rozpočtu v průběhu r. 2009. V rámci investičních transferů došlo ke zpřesnění dotace na odbahnění rybníka Sládek, snížení dotace o 22,49 tis. Kč se stanovením přesného podílu dotace jako podpory z EU a ze SFŽP ČR. Ve výdajové části došlo k navýšení částky na výdaje celkem pouze o 50,00 tis. Kč, ale v rámci rozpočtového opatření byly zpřesněny položky čerpání formou přesunu mezi jednotlivými položkami. Jednalo se celkem o přesun mezi 40 položkami. Rozpočtové opatření č. 21/2009 bylo schváleno radou města jako vyrovnané dne 2.12.2009. Příjmy se zvýšily celkem o 587,94 tis. Kč, výdaje se zvýšily také o tutéž částku. V příjmech se jednalo celkem o 11 položek, které zpřesňovaly jednotlivé příjmy rozpočtu a dávaly do souladu rozpočtované příjmy s jejich skutečným naplňováním. Jako neinvestiční transfer obdrželo město částku 15,00 tis. Kč. Jednalo se o grant na propagační vybavení informačního centra města. V běžných výdajích se tato částka objevila jako účelové prostředky pro odbor kultury, současně byly běžné výdaje ještě zvýšeny o částku 10,10 tis. Kč jako podíl města na propagační vybavenost informačního centra. Další relativně nízké částky, opět většinou v řádu desítek tisíc korun, měnily rozpočet v rámci jednotlivých položek. Jednalo se opět o přesuny mezi položkami rozpočtu. V kapitálových výdajích byly provedeny také přesuny mezi 6 položkami, navíc ještě byly zvýšeny výdaje na akci Rekonstrukce sportovní haly o 650,00 tis. Kč. Rozpočtové opatření č. 22/2009 bylo přebytkové a rada města jej schválila dne 16.12.2009. Zvýšení příjmů představovalo částku 4.876,18 tis. Kč, zvýšení výdajů pak částku 4.575,55 tis. Kč a přebytek byl 300,63 tis. Kč. Příjmy byly tímto rozpočtovým opatřením zvýšeny v části daňových příjmů o 657,49 tis. Kč. Jednalo se zejména o zvýšení příjmů poplatku za uložení komunálního odpadu o 657,00 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly zvýšeny o 65,60 tis. Kč, z toho největší zvýšení bylo u příjmů za pronájem vodohospodářského majetku o 45,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery byly zvýšeny o 4.345,09 tis. Kč. Účelově určená dotace na příspěvek na péči zvýšila příjmy o 3.407,00 tis. Kč, účelová dotace na odborného lesního hospodáře o 412,62 tis. Kč a účelová dotace na činnost jednotek dobrovolných hasičských sborů o 42,98 tis. Kč. Převody z hospodářské činnosti doplnily zvýšení příjmů o 482,49 tis. Kč. V investičních transferech jsme snižovali o 192,00 tis. Kč příjmy určené k financování územního plánu. Toto snížení vyplynulo z faktu, že investiční transfer byl již schválen v předchozím období a nemohl se tudíž v rozpočtu objevit dvakrát. Rozpočtové opatření č. 23/2009 bylo přebytkové a rada města jej schválila dne 27.1.2010. Částka rozpočtovaných příjmů byla snížena o 1.559,87 tis. Kč, takže upravený rozpočet příjmů po všech rozpočtových změnách byl ve výši 184.069,33 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl tímto rozpočtovým opatřením snížen o celkovou částku 2.175,51 tis. Kč a jeho konečná výše po započtení všech rozpočtových opatření byla 229.914,15 tis. Kč. Přebytek tohoto rozpočtového opatření ve výši 615,64 tis. Kč snížil celkový schodek upraveného rozpočtu za r. 2009 na částku 45.844,82 tis. Kč. Samotné rozpočtové opatření se dotklo celkem 37 příjmových a 65 výdajových položek rozpočtu a není možné je všechny vyjmenovat. Lze konstatovat, že v rámci rozpočtového opatření č. 23/2009 byly zpřesňovány příjmové i výdajové položky na aktuální částky dosažené za r. 2009. Objem rozpočtových opatření v příjmech byl 49.194,52 tis. Kč a objem rozpočtových opatření ve výdajích byl 59.957,94 tis. Kč. Původní schválený rozpočet byl schodkový, schodek byl schválen ve výši 35.081,40 tis. Kč. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech i ve výdajích představovaly právě celkové objemy schválených rozpočtových opatřeních v daných položkách. 7

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu se zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Rozpočtová opatření postupně změnila schválený rozpočet města takto (údaje jsou uvedeny v tis. Kč): číslo RO příjmy výdaje financování 1/2009 42 952,00 42 952,00 0,00 2/2009 0,00 0,00 0,00 3/2009 682,94 807,94 125,00 4/2009 0,00 8 566,08 8 566,08 5/2009 1 669,93 235,20-1 434,73 6/2009 122,96 122,96 0,00 7/2009 0,00 0,00 0,00 8/2009 866,61 866,61 0,00 9/2009 5,05 5,05 0,00 10/2009 515,87 198,45-317,42 11/2009 63,45 3 065,39 3 001,94 12/2009 230,58 1 254,78 1 024,20 13/2009 1 691,16 2 579,58 888,42 14/2009 78,26 78,26 0,00 15/2009-8 614,00-7 125,00 1 489,00 16/2009 117,00 117,00 0,00 17/2009 156,80 276,80 120,00 18/2009 230,58 230,58 0,00 19/2009 3 143,57 2 688,28-455,29 20/2009 1 377,51 50,00-1 327,51 21/2009 587,94 587,94 0,00 22/2009 4 876,18 4 575,55-300,63 23/2009-1 559,87-2 175,51-615,64 CELKEM 49 194,52 59 957,94 10 763,42 PŘÍJMY Vlastní příjmy celkem vykázaly plnění na 100,0 % z roční rozpočtované částky, v absolutní částce to byla skutečnost ve výši 104.495,76 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2008, kdy vlastní příjmy byly 134.018,45 tis. Kč, se jedná o snížení o 29.522,69 tis. Kč. Klíčovou roli ve výši vlastních příjmů sehrál prodej nemovitostí, celkové snížení kapitálových příjmů bylo o 16.477,81 tis. Kč. Při meziročním srovnání jsou nižší i daňové příjmy o 6.737,83 tis. Kč. Příjmy včetně dotací a převodů z hospodářských činností dosáhly výše 184.070.882,64 Kč, v r. 2008 to byly příjmy ve výši 216.057.719,11 Kč. Tvorba vlastních příjmů a rozhodujících položek v meziročním porovnání (údaje jsou v tis. Kč): Vlastní příjmy po 2008 2009 Rozdíl skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2009-2008 2009/2008 daňové 91 331,66 91 332,67 84 594,77 84 594,84-6 737,83 92,62 vlastní nedaňové 20 283,42 20 285,11 13 976,61 13 978,06-6 307,05 68,91 vlastní kapitálové 22 400,66 22 400,67 5 922,67 5 922,86-16 477,81 26,44 celkem vlastní příjmy 134 015,74 134 018,45 104 494,24 104 495,76-29 522,69 77,97 8

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Daňové příjmy meziročně poklesy o 6.737,83 tis. Kč a jednoznačně souvisely s hospodářskou a finanční krizí. V průběhu roku jsme reagovali postupným snižováním očekávaných příjmů v jednotlivých položkách daňových příjmů. Největší propad byl dle očekávání u daně z příjmu právnických osob. U nedaňových příjmů je u skutečností také meziroční pokles o 6.307,05 tis. Kč, to však souvisí s organizační změnou v rámci města, kdy nebytové prostory a jejich účtování byly přesunuty do hospodářské činnosti města a organizačně je zajišťuje spolu s bytovým hospodářstvím odbor správy budov. Tento pokles je pouze u srovnání skutečných příjmů, neboť ve schváleném rozpočtu byla tato změna zapracována. Vlastní kapitálové příjmy jsou opět meziročně v mínusu a to o částku 16.477,81 tis. Kč. Pokles souvisí s tím, že v předchozích dvou letech proběhl prodej bytů a domů, zejména panelových domů, kdy si nájemníci obecních bytů kupovali byty do svého osobního vlastnictví. I tuto skutečnost schválený rozpočet zohledňoval. Srovnání skutečných vlastních příjmů za období 2004 až 2009: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Vlastní příjmy r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 daňové 65 017,47 71 111,27 77 303,65 81 243,06 91 332,67 84 594,84 nedaňové 9 274,69 10 833,73 15 105,02 14 509,89 20 285,11 13 978,06 kapitálové 4 196,76 20 073,40 60 230,47 13 612,59 22 400,67 5 922,86 celkem vlastní příjmy 78 488,92 102 018,40 152 639,14 109 365,54 134 018,45 104 495,76 Z časového srovnání ročních objemů vlastních příjmů v grafu je patrný jejich vývoj: Skutečné vlastní příjmy 100 000,00 80 000,00 60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 daňové nedaňové kapitálové Z porovnání jednotlivých skupin příjmů je vidět, že se jednotlivé skupiny vlastních příjmů v r. 2009 snížily. Pro posouzení meziročních změn jednotlivých skupin vlastních příjmů je nutné provést podrobnější analýzu příjmů. Výrazné vlivy ovlivňující výši příjmů dané skupiny v jednotlivých letech uvádíme v následujícím komentáři. Daňové příjmy do r. 2008 vykazovaly rostoucí tendenci, pokles v r. 2009 byl ovlivněn hospodářskou a finanční krizí. Snížení nedaňových příjmů mezi roky 2006 a 2007 o 595,13 tis. Kč nebylo tak významné a skládalo se z více vlivů. Zvýšení mezi roky 2007 a 2008 je o 5 775,22 tis. Kč, nejvyšší zvýšení je u položky 9

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 nekapitálové příspěvky a náhrady a to o 1 331,08 tis. Kč, z toho bylo 1.100,00 tis. Kč mimořádný příjem od firmy FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. za výrazně ztížené podmínky pěší komunikace v Dačicích způsobené v souvislosti s výstavbou prodejny potravin LIDL Dačice. Kapitálové výdaje byly od r. 2005 relativně vysoké (hlavně v r. 2006), důvodem byly realizované prodeje bytů zejména v panelových domech, a také mimořádné prodeje pozemků. Srovnání dynamiky skupin příjmů s rokem minulým: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po 2008 2009 Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2009-2008 2009/2008 vlastní příjmy celkem 134 015,74 134 018,45 104 494,24 104 495,76-29 522,69 77,97 neinvestič. dotace celkem 75 910,86 75 709,88 73 221,72 73 221,72-2 488,15 96,71 investiční dotace celkem 5 706,92 5 706,93 2 445,97 2 445,98-3 260,95 42,86 ostatní, jiné příjmy celkem 622,46 622,46 3 907,40 3 907,41 3 284,95 627,74 celkem příjmy po konsolid. 216 255,98 216 057,42 184 069,33 184 070,88-31 986,54 85,19 Celkové příjmy včetně vlastních příjmů byly v meziročním srovnání o 31.986,54 tis. Kč nižší než v r. 2008, významnou měrou se na snížení podílelo snížení vlastním příjmů a to celkem o částku 29.522,69 tis. Kč. Důvody a příčiny rozdílů u vlastních příjmů jsou popsány v předchozím bodu. Neinvestiční dotace jsme v r. 2009 obdrželi o 2.488,15 tis. Kč nižší než v roce předchozím. Jednalo se zejména o částku 1 mil. Kč, kterou jsme v r. 2008 obdrželi od KÚ-JčK jako příspěvek na zajištění lékařské služby první pomoci, v r. 2009 tento příspěvek nebyl. Další částky se týkaly jednotlivých neinvestičních dotací, které proběhly jen v r. 2008, v r. 2009 nebyly, např. dotace na plán sociálních služeb a plán rozvoje sociálních služeb - komunitní plán ve výši 359.433,00 Kč, dotace na opravy staveb drobné sakrální architektury 21.000,00 Kč apod. Rozdíly jsou také u grantů, které získaly naše příspěvkové organizace z rozpočtu kraje. Investiční dotace město získalo v r. 2009 o 3.260,95 tis. Kč nižší než v r. 2008, důvodem je dotace ve výši 4.800,00 tis. Kč získaná v r. 2008 na opravu lávky přes řeku Dyji. Tato akce v r. 2009 nepokračovala. V ostatních příjmech jsme naopak měli v r. 2009 příjem o 3.284,95 tis. Kč vyšší než v r. 2008. Na této skutečnosti se podílely největší měrou převody z vlastních fondů a to od hospodářské činnosti bytové hospodářství. Plnění příjmové části rozpočtu v členění na celé skupiny příjmů je uvedeno v následující tabulce. Údaje v tabulce jsou uvedeny u rozpočtu v tis. Kč, u skutečnosti v Kč: Upravený rozpočet rok 2009 Skutečnost k 31.12 2009 % plnění PŘÍJMY Daňové příjmy 84 594,77 84 594 836,51 100,0 Nedaňové příjmy 13 976,61 13 978 062,59 100,0 Kapitálové příjmy 5 922,86 5 922 864,54 100,0 Přijaté transfery 79 575,09 79 575 119,00 100,0 Příjmy celkem 184 069,33 184 070 882,64 100,0 10

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Skupiny příjmů - podíl z příjmů celkem Daňové příjmy 43% 46% Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy 3% 8% Přijaté transfery V grafu jsou uvedeny skutečné příjmy v členění na jednotlivé druhy příjmů a jejich podíl na skutečných příjmech celkem v r. 2009. Z uvedených údajů vyplývá, že největší podíl na celkových příjmech mají daňové příjmy. Posilování role daňových příjmů a potlačování významu dotací je plně v souladu s prosazovaným trendem vůči rozpočtům měst a obcí. Procento plnění ročního rozpočtu k 31.12. daného roku je téměř 100 %. Procenta plnění jednoznačně korespondují s rozpočtovými pravidly, která ukládají zpřesňovat vývoj rozpočtovaných příjmů podle skutečného vývoje příjmových položek schváleného rozpočtu. Jednotlivé druhy příjmů jsou zachyceny v tabulce na str. 41-42. Daňové příjmy Jejich plnění je ve výši 100,0 % z ročního rozpočtu. V následující tabulce jsou uvedeny skutečně přijaté daňové příjmy v členění na jednotlivé druhy daní v časové řadě od r. 2004: Skutečnost k 31.12.2004 Skutečnost k 31.12.2005 Skutečnost k 31.12.2006 Skutečnost k 31.12.2007 Skutečnost k 31.12.2008 Skutečnost k 31.12.2009 index 2009/2008 Daňový příjem z příjmů FO ze závislé činnosti 11 727 872 12 538 360 12 529 364 14 032 137,88 14 163 144,00 12 866 108,30 90,84 12 866,1 100,0 z příjmů FO ze sam. výd. činnosti 8 204 262 7 241 698 5 319 843 3 497 574,18 4 099 357,00 3 294 732,77 80,37 3 294,7 100,0 daň vybíraná srážkou-zvl. sazba 752 088 633 294 722 949 828 256,60 1 116 637,00 1 089 831,38 97,60 1 089,8 100,0 Daně z příjmů fyzických osob 20 684 222 20 413 352 18 572 156 18 357 968,66 19 379 138,00 17 250 672,45 89,02 17 251 100,0 daň z příjmů právnických osob 11 814 986 13 075 681 13 387 419 15 038 589,87 19 299 321,00 13 275 571,04 68,79 13 275,6 100,0 daň z příjmů PO za obec 1 115 535 1 124 320 6 708 140 6 392 880,00 4 354 680,00 5 385 030,00 123,66 5 385,0 100,0 Daň z příjmů právnických osob 12 930 521 14 200 001 20 095 559 21 431 469,87 23 654 001,00 18 660 601,04 78,89 18 660,60 100,0 Daň z přidané hodnoty 17 411 429 20 569 608 21 611 023 22 779 868,00 27 680 607,00 27 334 567,00 98,75 27 334,6 100,0 Daň z nemovitostí 4 350 270 4 021 608 4 274 972 3 964 378,00 4 029 718,00 4 303 444,00 106,79 4 303,4 100,0 Správní poplatky 2 933 365 3 905 335 4 548 345 4 902 415,00 5 472 525,00 4 082 200,00 74,59 4 082,2 100,0 Meziroční srovnání jednotlivých daní mezi rokem 2009 a 2008 je vyjádřeno v tabulce indexem. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti má od r. 2004 do r. 2008 rostoucí trend, propad r. 2009 ve srovnání s r. 2008 je o 1.297.035,70 Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti má naopak od r. 2003 do r. 2007 klesající tendenci. Meziroční nárůst mezi r. 2008 a 2007 představoval částku 601.782,82 Kč. Příjem na této dani v r. 2009 představoval částku 3.294.732,77 Kč a byl v této časové řadě historicky nejnižší. Pokles u příjmu z daně vybírané srážkou je proti r. 2008 zanedbatelný, činil pouze 26.805,62 Kč. Celkově jsme na dani z příjmů fyzických osob získali o 2.128.465,55 Kč méně než v předchozím roce. Daň z příjmů právnických osob je celkem 18.660.601,04 Kč, v r. 2008 to bylo 23.654.001,00 Kč. Pokles této daně je z pohledu daňových příjmů klíčový, činí 4.993.399,96 Kč. Je důležité ještě eliminovat působení daně z příjmů právnických osob za obec, kterou si město samo ze své činnosti vypočte a proúčtuje si ji do příjmů i výdajů. V r. 2009 byla daňová povinnost města vyšší oproti r. Rozpočet r. 2009 % plnění 11

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 2008 o částku 1.030.350,00 Kč. To znamená, že propad daně z příjmů právnických osob bez daně z příjmů vypočtené městem je dokonce 6.023.749,96 Kč. Daň z přidané hodnoty sehrává důležitou roli pro výši daňových příjmů. Výběr této daně se na daňových příjmech podílel částkou 27.334.567,00 Kč a byl o 346.060,00 Kč nižší než v r. 2008. Daň z nemovitosti zvýšila daňové příjmy v absolutní částce o 4.303.444,00 Kč. Meziročně se zvýšila o 273.726,00 Kč. Správní poplatky byly vybrány za rok 2009 v celkové výši 4.082.200,00 Kč, což bylo o 1.390.325,00 Kč méně než v r. 2008. Při porovnání údajů z časové řady je vidět, že příjmy na správních poplatcích získané v r. 2009 nedosáhly ani výše vybraných správních poplatků za r. 2006. Jednotlivé druhy správních poplatků se na celkových příjmech podílely takto: Rozpočet Skutečnost % rok 2009 k 31.12.2009 plnění Správní poplatky odbor stavební úřad 143,50 143 500,00 100,0 odbor finanční 465,00 465 015,00 100,0 za povolení tomboly 0,00 3 015,00 0,0 správní poplatek VHP 465,00 462 000,00 99,4 odbor správní 635,24 635 240,00 100,0 trvalý pobyt 5,80 5 800,00 100,0 ostatní správní poplatky 381,94 381 940,00 100,0 za pasy 247,50 247 500,00 100,0 odbor obecní živnostenský úřad 197,50 197 500,00 100,0 odbor životního prostředí 131,94 131 945,00 100,0 rybářské lístky 47,40 47 400,00 100,0 lovecké lístky 20,54 20 545,00 100,0 spr.poplatky -odpady 3,00 3 000,00 100,0 ost.poplatky 61,00 61 000,00 100,0 odbor dopravy 2 506,84 2 506 840,00 100,0 řidičské průkazy 164,49 164 490,00 100,0 stavební řízení v silničním hospodářství 3,30 3 300,00 100,0 evidence vozidel 1 802,55 1 802 550,00 100,0 řidičské průkazy - zkoušky 516,10 516 100,00 100,0 silniční hospodářství - překopy 20,40 20 400,00 100,0 odbor sociálních věcí - průkazky ZTP 2,16 2 160,00 100,0 CELKEM 4 082,18 4 082 200,00 100,0 Zajímavý je vývoj jednotlivých správních poplatků vybíraných odbory městského úřadu v časovém srovnání od r. 2004, kdy se městský úřad stal pověřeným úřadem III. stupně (od 1.1.2003): 12

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Správní poplatky k 31.12.2004 k 31.12.2005 k 31.12.2006 k 31.12.2007 k 31.12.2008 k 31.12.2009 odbor stavební úřad 270 950,00 261 200,00 285 300,00 161 600,00 186 150,00 143 500,00 odbor finanční 418 600,00 493 400,00 370 300,00 525 350,00 611 700,00 465 015,00 za povolení tomboly 4 600,00 5 400,00 4 300,00 5 350,00 1 700,00 3 015,00 správní poplatek VHP 414 000,00 488 000,00 366 000,00 520 000,00 610 000,00 462 000,00 odbor správní 719 705,00 818 510,00 819 170,00 810 070,00 726 905,00 635 240,00 trvalý pobyt 10 750,00 8 500,00 8 450,00 5 800,00 4 850,00 5 800,00 ostatní správní poplatky 244 955,00 358 310,00 382 370,00 359 520,00 395 755,00 381 940,00 za pasy 464 000,00 451 700,00 428 350,00 444 750,00 326 300,00 247 500,00 odbor živnostenský úřad 409 280,00 405 300,00 344 550,00 388 750,00 316 970,00 197 500,00 odbor životního prostředí 70 480,00 166 400,00 118 330,00 117 710,00 163 180,00 131 945,00 rybářské lístky 14 420,00 55 670,00 53 700,00 72 650,00 66 150,00 47 400,00 lovecké lístky 20 260,00 11 730,00 20 530,00 11 560,00 12 030,00 20 545,00 vodoprávní poplatky 35 200,00 97 600,00 41 900,00 31 500,00 82 000,00 61 000,00 odpady 0,00 1 000,00 2 000,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00 lesnictví 600,00 400,00 200,00 0,00 0,00 0,00 odbor dopravy 1 041 920,00 1 758 355,00 2 433 005,00 2 896 750,00 3 465 700,00 2 506 840,00 řidičské průkazy 161 640,00 100 505,00 80 240,00 169 900,00 444 685,00 164 490,00 STK - emise 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 stavební řízení v silničním hospodářství 2 500,00 15 100,00 16 300,00 26 000,00 12 700,00 3 300,00 evidence vozidel 853 980,00 1 619 750,00 2 312 965,00 2 683 050,00 2 992 815,00 1 802 550,00 silniční hospodářství - překopy 23 800,00 19 400,00 23 500,00 17 800,00 15 500,00 20 400,00 řidičské průkazy - zkoušky 516 100,00 průkazky ZTP 2 330,00 2 070,00 3 090,00 2 070,00 1 920,00 2 160,00 pořízení kopií a opisů 115,00 0,00 0,00 podání žádosti -užívání znaku města 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM 2 933 365,00 3 905 335,00 4 373 745,00 4 902 415,00 5 472 525,00 4 082 200,00 Nedaňové příjmy Roční rozpočet je plněn na 100,0 %, to je částka 13.978.062,59 Kč. Oproti r. 2008 došlo k poklesu o 6.307.045,66 Kč. Tento pokles byl způsoben tím, že příjmy za pronájmy nebytových prostor již nejsou příjmem rozpočtu města, ale příjmem hospodářské činnosti města. Organizačně i účetně jsou tedy příjmy z pronájmu sledovány v hospodářské činnosti bez ohledu na to, zda jde o příjem z pronájmu bytových či nebytových prostor. Faktem také je, že v r. 2008 byla v nedaňových příjmech mimořádně vysoká a nahodilá částka, která se již neopakovala. Z celkové částky přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 2.033.200,00 Kč bylo od firmy FUERTES DEVELOPMENT, s.r.o. přijato 1.100.000,00 Kč za výrazně ztížené podmínky pěší komunikace v Dačicích způsobené v souvislosti s výstavbou prodejny potravin LIDL Dačice. Příjmy z vlastní činnosti zahrnují příjmy za poskytování služeb a výrobků (služby poskytované infocentrem, kopírování, hlášení místním rozhlasem, za použití internetu na infocentru, reklama v bulletinu, příjmy za služby k nebytovým prostorám, příjmy za hrobová místa apod.) a příjmy z prodeje zboží. Příjmy za poskytování služeb a výrobků činily v r. 2009 částku 694.418,76 Kč. Příjmy z prodeje zboží na infocentru dosáhly za r. 2009 částky 215.523,00 Kč, což bylo o 3.748,00 Kč méně než v roce předchozím. Odvody příspěvkových organizací byly ve výši 147.500,00 Kč a představovaly je odvody z odpisů od ZŠ v ul. B. Němcové ve výši 132 000,00 Kč a Městské knihovny ve výši 15.500,00 Kč. Příjmy z pronájmu majetku byly celkem 6.948.218,00 Kč, v r. 2008 byly 9.899.127,50 Kč. Nižší příjem ve srovnání s r. 2008 o 2.950.909,50 Kč je způsoben převedením příjmů za pronájmy nebytových prostor do hospodářské činnosti města. Z časové řady sestavené ze skutečných příjmů za různé skupiny příjmů z pronájmů v tabulce je vidět, že pokles u pronájmů nebytových prostor je meziročně o 2.959.897,50 Kč. Z toho vyplývá, že převod příjmů za nebytové prostory do hospodářské činnosti jednoznačně způsobil pokles příjmů z pronájmů celkem. Příjmy z pronájmu pozemků činily 1.467.720,50 Kč a příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí byly ve výši 5.480.497,50 Kč. Zajímavé je srovnání skutečného vývoje příjmů z pronájmu za delší časové období, ze kterého lze odhadovat trendy budoucího vývoje této položky. Přehled podle jednotlivých položek je uveden v následující tabulce, kde je pro srovnání uvedena skutečnost za roky 2004 až 2009: 13

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 příjmy z pronájmu Skutečnost k 31. 12. 2004 Skutečnost k 31. 12. 2005 Skutečnost k 31. 12. 2006 Skutečnost k 31. 12. 2007 Skutečnost k 31. 12. 2008 Skutečnost k 31. 12. 2009 z pronájmu pozemků 607 884,00 688 191,75 575 290,70 412 086,50 339 477,50 502 418,00 z pronájmu za tržiště 115 500,00 60 000,00 63 000,00 54 000,00 63 140,00 45 250,00 z pronájmu rybníků 150 000,00 150 000,00 150 000,00 171 375,00 178 500,00 104 125,00 z pronájmu lesů 812 014,00 720 613,00 562 520,00 569 541,00 751 038,50 651 038,50 z pronájmu nebytových prostor 2 107 724,85 2 297 407,90 2 531 444,78 2 727 684,30 2 331 603,00 60 466,00 z pronájmu OC v Antonínské ul. 607 452,28 607 686,90 262 353,20 327 440,50 697 860,50 9 100,00 z pronájmu za školská zařízení 396 884,00 396 884,00 425 752,00 425 752,00 425 752,00 0,00 z pronájmu hrobových, urnových míst 66 487,50 25 027,00 22 215,00 20 722,00 27 756,00 164 889,00 příjmy z pronájmu movitých věcí 2 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z pronájmu vodohospodářských zařízení 100 000,00 140 000,00 2 785 000,00 3 835 370,00 4 760 000,00 5 089 631,50 z pronájmu veřejného osvětlení 73 500,00 72 100,00 69 500,00 85 356,00 86 000,00 83 300,00 z pronájmu koupaliště 71 269,00 238 000,00 238 000,00 CELKEM 5 039 446,63 5 158 410,55 7 447 075,68 8 700 596,30 9 899 127,50 6 948 218,00 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku byly celkem 2.997.872,49 Kč, z toho bylo 1.160.765,01 Kč přijato na úrocích a 837.107,48 Kč byly přijaté příjmy z podílů na zisku a dividend, konkrétně se jednalo o podíl na zisku od firmy.a.s.a. Dačice. Přijaté sankční platby a vratky transferů ovlivnily plnění rozpočtu příjmů. Na přijatých sankčních platbách a pokutách jsme získali částku 1.410.580,04 Kč. Ve srovnání s r. 2008, kdy jsme získali 1.685.862,96 Kč, to bylo o 275.282,92 Kč méně. Přehled přijatých sankčních plateb je v podrobnějším přehledu uveden v následující tabulce: Rozpočet Skutečnost % Přijaté sankční platby rok 2009 k 31.12.2009 plnění odbor stavební úřad 11,00 11 000,00 100,0 odbor finanční 6,00 6 000,00 100,0 odbor vnitřních věcí - přestupky 48,80 48 800,00 100,0 odbor obecní živnostenský úřad 50,01 50 012,00 100,0 odbor životního prostředí 184,90 184 900,00 100,0 odbor dopravy 391,19 391 193,00 100,0 odbor kultury a cestovního ruchu 8,80 8 800,00 100,0 městská policie 417,20 417 200,00 100,0 pokuty-občanské průkazy 4,80 4 800,00 100,0 pokuty-nakládání s odpady 38,50 38 500,00 100,0 převod pokut za porušení OŽP 249,36 249 375,00 100,0 CELKEM 1 410,56 1 410 580,00 100,0 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy jsou naplněny na 100,0 %, to je 944.418,70 Kč. Největší položkou v této skupině je příjem z přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad ve výši 724.984,00 Kč. Z větší části se jednalo o příjem od firmy EKO-KOM, Praha jako odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů částka 484.042,00 Kč. Příjmy zvýšila i přijatá plnění z pojistných událostí ve výši 49.984,00 Kč. Přijaté splátky půjčených prostředků zvýšily příjmy o částku 1.033.969,60 Kč. Největší položkou z toho byly přijaté splátky půjček poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení 1.003.969,60 Kč, splátky půjček poskytnutých zaměstnancům ze sociálního fondu činily 30.000,00 Kč. Kapitálové příjmy jsou plněny na 100,0 %, to je v absolutní částce příjem ve výši 5.922.864,54 Kč, což je o 16.477.803,29 Kč méně než v r. 2008. Kapitálové příjmy jsme získaly z prodeje investičního majetku: 14

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Příjmy z prodeje investičního majetku Uprav. rozpočet r. 2009 Skutečnost k 31. 12. 2009 % plnění prodej pozemků 412,40 412 403,00 100,0 prodej budov a bytů 5 510,46 5 510 461,54 100,0 příjmy z prodeje movitého majetku 0 0 - příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku 0 0 - CELKEM 5 922,86 5 922 864,54 100,0 Pro srovnání uvádíme v následující tabulce vývoj příjmů za prodané pozemky a za prodané domy a byty v časové řadě od r. 2004. Příjmy za prodej nemovitostí v majetku města mají charakter nahodilých mimořádných příjmů a vždy souvisí s rozhodnutím zastupitelstva města tyto prodeje realizovat. Údaje uvedené v tabulce jsou v Kč: Příjmy z prodeje investičního majetku Skutečnost r. 2004 Skutečnost r. 2005 Skutečnost r. 2006 Skutečnost r. 2007 Skutečnost r. 2008 Skutečnost r. 2009 prodej pozemků 2 694 606,00 1 501 894,00 6 520 537,50 8 062 334,00 5 352 952,00 412 403,00 prodej budov a bytů 833 197,70 15 291 171,80 29 739 249,10 5 018 751,00 16 411 493,83 5 510 461,54 Vývoj příjmů z prodeje nemovitostí (r. 2004-2009) 35 000 000 Kč 30 000 000 Kč 25 000 000 Kč 20 000 000 Kč 15 000 000 Kč prodej pozemků prodej budov a bytů 10 000 000 Kč 5 000 000 Kč - Kč Skutečnost r. 2004 Skutečnost r. 2005 Skutečnost r. 2006 Skutečnost r. 2007 Skutečnost r. 2008 Skutečnost r. 2009 Přijaté transfery (dotace) byly ve výši 79.575.119,00 Kč, z toho neinvestiční 77.129.140,00 Kč a investiční 2.445.979,00 Kč, to je plnění na 100,0 %. Prakticky všechny dotace nám byly poukázány v dostatečné výši, např. dotace na sociální dávky - příspěvek na péči dokonce o 985.000,00 Kč více než bylo v souladu se zákonnými předpisy vyplaceno. Méně než byla skutečná potřeba bylo poukázáno u dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Chybějící částka 508.632,00 tis. Kč byla požadována v rámci finančního vypořádání za r. 2009 od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. 15

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Výše a struktura přijatých neinvestičních i investičních dotací je ovlivněna vždy mimořádnými dotacemi, ať už to byly dotace ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Jihočeského kraje. V částce neinvestičních dotací je zahrnut i převod (transfer, dotace) z vlastních fondů hospodářské činnosti ve výši 3.907.413,00 Kč. Výši dotací ovlivňují významně investiční dotace, které jsou účelově určené na jednotlivé investiční akce. Dotace přidělené z rozpočtu Jihočeského kraje byly celkem 1.394.491,00 Kč. Největší položkou byly prostředky účelově určené k zajištění regionální funkce veřejné knihovny 392.000,00 Kč (v r. 2008 byly finance na regionální funkci ve shodné výši). Jmenovitý rozpis dotací je uveden v tabulce na str. 41-42. Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu a ze státních fondů byly celkem ve výši 72.574.586,00 Kč. Největší položkou byly dotace na sociální dávky na příspěvek na péči 39.097.000,00 Kč a na sociální dávky v hmotné nouzi 8.300.000,00 Kč. Neinvestiční dotaci na sociálně-právní ochranu dětí jsme obdrželi ve výši 921.847,00 Kč, i když jsme na ni vynaložili 1.430.479,00 Kč. Částku 508.632,00 Kč jsme museli poskytnout z vlastních prostředků, proto o tuto částku žádáme v rámci finančního vypořádání za r. 2009 státní rozpočet. V rámci souhrnného dotačního vztahu jsme obdrželi dotaci ve výši 19.350.300,00 Kč. Z investičních dotací byla největší položkou účelová dotace z integrovaného programu Evropské unie na územně analytické podklady ve výši 935.000,00 Kč, kterou jsme ve skutečnosti čerpali již v r. 2008. Na činnost v oblasti lesního hospodářství jsme obdrželi neinvestiční dotaci na odborného lesního hospodáře 1.631.658,00 Kč, dotaci na úhradu investičních nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov 302.141,00 Kč a neinvestiční dotaci na zvýšení nákladů dle 24 lesního zákona 41.750,00 Kč. Neinvestiční dotace od obcí jsme obdrželi v r. 2009 celkem ve výši 1.673.656,00 Kč. Jednalo se o úhrady služeb, které jsme poskytovali na základě veřejnoprávních smluv (42.000,00 Kč), dále o úhrady za žáky plnící povinnou školní docházku v námi zřízených ZŠ a za děti docházející do našich MŠ, i když je jejich trvalé bydliště v jiné obci (1.631.656,00 Kč). VÝDAJE Celkové výdaje dosáhly výše 223.022.563,68 Kč, tj. 97,00 % z ročního rozpočtu. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek. Běžné a kapitálové výdaje jsou uvedeny v přiložených tabulkách. V tabulce na str. 43 jsou uvedeny výdaje v odvětvovém třídění, tzn. že jsou tam souhrnné údaje výdajů za danou oblast. Tabulky na str. 44 jsou členěny dle platné rozpočtové skladby a je použito hledisko třídění podle jednotlivých odpovědných míst tzv. organizačních jednotek ORJ. V rámci organizačních jednotek je uvedeno funkční a položkové třídění rozpočtové skladby, za které daný pracovník nebo odbor odpovídá. Funkční členění je sloupec nadepsaný ODPA (oddíl, paragraf) a člení výdaje např. na bezpečnost a pořádek, silnice apod. Položkové členění je ve sloupci nadepsaném POL. Běžné výdaje jejich označení začíná vždy 5xxx (např. 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru, kapitálové výdaje jejich označení začíná vždy 6xxx (např. 6202 nákup majetkových podílů). Investiční akce a kapitálové výdaje jsou uvedeny v tabulce na str. 52-56. Zde je použito rovněž členění dle platné rozpočtové skladby jak funkční, tak položkové a kriteriem třídění jsou přidělená čísla jednotlivým akcím, tzv. organizační členění ORG. Celkové výdaje byly 223.022.563,68 Kč, což je plnění rozpočtu na 97,0 %. Běžné výdaje dosáhly 148.720.751,24 Kč, to je 96,8 % ročního rozpočtu. Kapitálové výdaje vykázaly čerpání na 97,4 %, což jsou výdaje ve výši 74.301.812,44 Kč. 16

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Srovnání skutečných výdajů v základním členění za období 2004 až 2009: (údaje jsou uvedeny v tis. Kč) Výdaje r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 běžné 135 317,34 100 855,35 111 114,59 132 155,06 149 515,06 148 720,75 kapitálové 18 881,15 31 246,31 80 794,94 98 305,47 47 330,81 74 301,81 celkem výdaje 154 198,49 132 101,66 191 909,53 230 460,53 196 845,87 223 022,56 Srovnání skutečných výdajů běžné výdaje kapitálové výdaje 160 000,00 140 000,00 120 000,00 100 000,00 80 000,00 60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) Ukazatel rozpočtu po r. 2008 r. 2009 Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost 2009-2008 2009/2008 Běžné výdaje 156 255,62 149 515,06 153 654,76 148 720,75-794,31 99,47 Kapitálové výdaje 49 111,36 47 330,81 76 259,39 74 301,81 26 971,00 156,98 V běžných výdajích se jednoznačně projevila realizace úsporných opatření, která navázala na propady v příjmové části rozpočtu zejména v oblasti daní a kapitálových příjmů. Jednalo se o úspory ve výši 2 % běžných výdajů. Celkové běžné výdaje pochopitelně vždy ovlivňuje také výše a skladba mimořádných výdajů, které se v tom kterém roce realizují. Kapitálové výdaje byly prakticky realizovány v souladu se schváleným rozpočtem, největší položkou byly akce Rekonstrukce sportovní haly, Rekonstrukce komunikace Červený vrch a Odpočinková zóna Nivy. Analýza kapitálových výdajů (údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč) upr. rozpočet skutečnost rozdíl položka kapitálový výdaj v Kč r. 2009 r. 2009 61 Investiční nákupy 75 134,49 73 176,91-1 957,58 62 Vklad Městské lesy s.r.o. 500,00 500,00 0 63 Investiční příspěvky PO 624,90 624,90 0 X Kapitálové výdaje celkem 76 259,39 74 301,81-1 957,58 17

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Kapitálové výdaje se při porovnání skutečnosti k upravenému rozpočtu příliš neodchylovaly. Z toho srovnání vyplývá nižší skutečné čerpání o 1 957,58 tis. Kč. To je způsobeno tím, že v průběhu rozpočtového období jednotliví odpovědní pracovníci reagují na skutečné potřeby a zajišťují si jejich realizaci prostřednictvím změn rozpočtu rozpočtovými opatřeními. Ta pak umožňují čerpání výdajů v souladu s rozpočtem. U jednotlivých položek je možné rozpočet nedočerpat, překročit jej však nelze. Z tabulky jednoznačně vyplývá, že kapitálové výdaje město realizuje prakticky investičními nákupy. Plnění jednotlivých položek výdajů je patrné z přiložených tabulek na str. 44 57. Běžné výdaje Lesní hospodářství - celkové výdaje činily 1.718.478,00 Kč, z toho na činnost odborného lesního hospodáře 1.631.658,00 Kč a na meliorační dřeviny 41.750,00 Kč. Dále jsme uhradili za pojištění lesů celkem 41.357,00 Kč a na deratizaci města 3.713,00 Kč. Cestovní ruch - z celkové částky 447.204,32 Kč bylo vynaloženo na provoz infocentra 316.372,32 Kč, na příspěvek Společnosti telčské dráhy 5.000,00 Kč a na materiální a propagační vybavenost infocentra 68.832,00 Kč. Vybavenost infocentra částečně kryla dotace od kraje ve výši 50.000,00 Kč. Částka 27.000,00 Kč byla vyplacena jako příspěvek na krytí nákladů spojených se zásobováním místních částí. Hospodářská komora obdržela od města příspěvek na činnost ve výši 30.000,00 Kč. Silnice - na běžné výdaje, údržbu, zimní údržbu a opravy bylo vynaloženo celkem 3.652.088,50 Kč, upravený rozpočet je 4.580,65 tis. Kč. Běžné výdaje jsou uvedeny pod ORJ 2600 správy majetku, neboť za jejich zajištění a plnění odpovídá odbor správy majetku města. Na údržbu a opravy silnic ve městě bylo utraceno 2.854.902,50 Kč a v místních částech 793.346,00 Kč. Pouze částka 3.840,00 Kč se týká odboru školství. Konkrétně jsou to prostředky na podporu programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště - BESIP. Vodní hospodářství - celkem město vydalo 362.834,80 Kč, z toho na pitnou vodu 55.029,00 Kč, na odvádění a čištění odpadních vod 226.059,10 Kč (z toho výdaje na úhradu úroků půjčky ze SFŽP ČR na kanalizační sběrač představovaly částku 11.775,00 Kč) a na vodní díla v zemědělské krajině (rybníky) 81.746,70 Kč. Školství celkem bylo za rok 2009 vynaloženo na vzdělávání 12.065.072,30 Kč, což je 99,99 % ročního rozpočtu. Jedná se o běžné i mimořádné výdaje pro příspěvkové organizace ve školství v celkové výši 12.003.000,00 Kč. Splátka úroků za poskytnutý úvěr na přístavbu šaten v ZŠ v ul. B. Němcové činí 48.072,30 Kč. V celkové částce jsou také obsaženy příspěvky poskytnuté subjektům působícím v oblasti školství ve výši 14.000,00 Kč. Čerpání běžných výdajů na jednotlivé typy škol a školských zařízení je uvedeno v následující tabulce: Upr. rozpočet Skutečnost % Školství - výdaje celkem rok 2009 k 31.12.2009 plnění v tis. Kč v Kč MATEŘSKÁ ŠKOLA 4 254,80 4 254 800,00 100,0 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 6 469,20 6 468 272,30 100,0 ŠKOLNÍ JÍDELNA 1 340,00 1 340 000,00 100,0 OSTATNÍ VÝDAJE VE ŠKOLSTVÍ 2,00 2 000,00 100,0 CELKEM 12 066,00 12 065 072,30 100,0 V běžných výdajích jsou zahrnuty i mimořádné výdaje, na které bylo poskytnuto celkem 2.071.370,00 Kč a byly zahrnuty v příspěvcích na činnost jednotlivým školám a školským zařízením. V roce 2009 město přispělo na tyto mimořádné náklady škol: Mateřská škola Dačice - z rozpočtu města poskytnuto 396.000,00 Kč - souhlas s použitím investičního fondu ve výši 50.000,00 Kč - skutečně čerpáno: 18

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 1) nátěr budovy včetně oken MŠ Sokolská 60.999,00 Kč 2) výměna vstupních dveří MŠ Sokolská 29.702,00 Kč 3) oprava schodů MŠ Sokolská 120.837,00 Kč 4) hrací prvky na zahradu MŠ B. Němcové 29.976,00 Kč 5) rekonstrukce podlahy v herně MŠ Bílkov 92.247,50 Kč 6) výměna vchodových dveří MŠ Bílkov 87.251,00 Kč. Základní škola Dačice, Komenského 7 z rozpočtu města poskytnuto 463.370,00 Kč souhlas s použitím investičního fondu ve výši 130.000,00 Kč skutečně čerpáno: 1) dataprojektor přenosná sada 39.844,00 Kč 2) tabule (1 ks) 29.056,00 Kč 3) výměna počítačů (10 ks) 168.940,00 Kč 4) oprava a nátěr střechy dílna, kotelna 29.624,00 Kč 5) pylonová tabule, dataprojektor, počítač, vizualizér 96.661,00 Kč 6) oprava střechy Bratrská 10.115,00 Kč 7) výměna rozvodů zdravotechniky 219.132,00 Kč. Základní škola Dačice, B. Němcové 213 z rozpočtu města poskytnuto 1.212.000,00 Kč skutečně čerpáno: 1) výměna oken horní pavilon 1.132.346,00 Kč 2) tabule (2 ks) 56.384,00 Kč Pro získání přehledu o celkových výdajích na školy a školská zařízení, tedy nejen výdaje běžné, ale i kapitálové, je zpracována následující tabulka: Upr. rozpočet Skutečnost % Školství - výdaje celkem r. 2009 k 31.12.2009 plnění v tis. Kč v Kč MATEŘSKÁ ŠKOLA 4 404,80 4 404 800,00 100,0 ZÁKLADNÍ ŠKOLY 7 359,10 7 356 658,30 100,0 ŠKOLNÍ JÍDELNA 1 340,00 1 340 000,00 100,0 OSTATNÍ VÝDAJE VE ŠKOLSTVÍ 2,00 2 000,00 100,0 CELKEM 13 105,90 13 103 458,30 100,0 Údaje uvedené v tabulce na str. 47 dokumentují náklady vynaložené v r. 2009 v členění podle rozpočtové skladby. Umožňují tak komplexní pohled na jednotlivé organizace ve školství. V příspěvku občanským sdružením působícím v oblasti školství je celkem 14.000,00 Kč, z toho je pro Občanské sdružení Lávky 2.000,00 Kč, pro Sdružení rodičů při ZŠ v Komenského ul. 5.000,00 Kč, pro Sdružení rodičů při ZŠ Dačice, Boženy Němcové 5.000,00 Kč a pro Nadační fond při Gymnáziu v Dačicích rovněž 2.000,00 Kč (záštita). Kultura, církve, sdělovací prostředky - celkem náklady ve výši 10.642.617,40 Kč (99,12 % z ročního rozpočtu) jsou především tvořeny z příspěvků na činnost našich kulturních organizací. Na provoz kina jsme poskytli provozovateli částku 432.100,00 Kč. Městské muzeum a galerie obdrželo na provoz 1.912.840,00 Kč. V této částce je zahrnut příspěvek na činnost ve výši 1.898.140,00 Kč (z toho prostředky na nájemné v částce 558.000,00 Kč) a příspěvek na program Podpora muzeí ve výši 14.700,00 Kč. Jihočeský kraj v rámci grantového programu Podpora muzeí zřizovaných obcemi 2009 přispěl na restaurování obrazů částkou 70.000,00 Kč. Restaurování zajišťovalo městské muzeum. U Městské knihovny tvoří výdaje 2.363.000,00 Kč, z toho 1.956.000,00 Kč je příspěvek na běžný provoz, na regionální funkci knihoven bylo vyčerpáno 392.000,00 Kč a na program Knihovna 21. století 15.000,00 Kč. 19

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Kulturní středisko obdrželo na činnost částku 3.743.867,00 Kč. V této částce je obsažen příspěvek města ve výši 3.707.000,00 Kč (z toho na Dačické kejklování 126.000,00 Kč a Dačické cukrování 167.000,00 Kč, Za dačickou kostku cukru 260.000,00 Kč, Fest Band 450.000,00 Kč a na opravu kotlů 650.000,00 Kč). Dále na akci Dačické kejklování obdrželo MěKS dotaci z krajského úřadu ve výši 20.000,00 Kč a od ministerstva kultury 16.867,00 Kč. Na vydávání městského zpravodaje jsme vynaložili 200.299,00 Kč. Provoz městského rozhlasu stál 338.589,00 Kč. Za televizní relaci Zrcadlo našeho kraje jsme zaplatili celkem 371.280,00 Kč. Dále bylo vyplaceno za vedení místních kronik celkem 17.839,00 Kč. Na akci Dačická řežba byla vydána částka 91.289,00 Kč. Na program regenerace městských památkových rezervací a zón bylo vyplaceno 851.297,40 Kč. Na opravu střechy kostela sv. Vavřince 621.000,00 Kč, z toho příspěvek ministerstva kultury činil 383.000,00 Kč a město Dačice se podílelo částkou 238.000,00 Kč. Na opravu střechy na sýpce majitelů Miloše a Zdeňka Hronových bylo vyplaceno 230.297,40 Kč. Příspěvek od ministerstva kultury činí 172.179,40 Kč a podíl města 58.118,00 Kč. Dále jsme za opravu místních památníků a hrobů uhradili částku 128.419,00 Kč. Za spotřebu elektrické energie v kapli v Chlumci jsme zaplatili 798,00 Kč. Příspěvky na činnost subjektům působícím v oblasti kultury činily 121.000,00 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost - celkem vynaložena částka 2.962.055,54 Kč, tj. 96,90 % z roční rozpočtované částky. Z toho bylo vydáno 1.227.108,00 Kč na provoz a opravy stadionu a hřišť, na úrocích z půjčky na stavbu koupaliště jsme zaplatili 1.211.947,54 Kč. Příspěvky na sportovní činnost ve výši 523.000,00 Kč byly rozděleny subjektům působícím v oblasti sportu a využití volného času. Zdravotnictví v průběhu roku bylo vydáno 7.288.005,00 Kč. Jednalo se o příspěvek určený příspěvkové organizaci Nemocnice Dačice na běžný provoz ve výši 6.673.000,00 Kč a 615.005,00 Kč jsme zaplatili PP Hospitals, s.r.o. podle smlouvy o vyrovnání za drobný hmotný majetek. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - celkem 4.647.120,71 Kč představovalo plnění na 91,24 % z roční částky. Bytové hospodářství - výdaje celkem v částce 3.429.773,51 Kč se skládají z úroků z hypotečního úvěru ve výši 688.819,51 Kč a z poměrné části nájmu převáděné VHČ - správa budov v částce 403.570,00 Kč. Dále jsme vyplatili příspěvek na koupi pozemku pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nivy v souladu se schválenými pravidly ve výši 560.000,00 Kč. Z fondu rozvoje bydlení bylo na půjčkách občanům vyplaceno 1.275.000,00 Kč. Na základě finančního vypořádání za rok 2008 převádíme bytovému hospodářství ztrátu ve výši 168.090,76 Kč a pohledávku za fond oprav v částce 334.293,24 Kč. Nebytové prostory nám zvýšily výdaje o 263.569,80 Kč. Za pojištění budov - mimo bytových - jsme uhradili 98.360,00 Kč. Za opravu divadla V Kaštanech jsme zaplatili 51.586,00 Kč. V celkové částce jsou také obsaženy výdaje za revize na koupališti a v ostatních pronajímaných nebytových prostorách. Dále se jedná o úhradu energií, které se jednotlivým nájemcům vyúčtovávají. Vyúčtování služeb však probíhá v příjmové části rozpočtu. Veřejné osvětlení město uhradilo za provoz a opravy celkem částku 2.062.251,50 Kč. Pohřebnictví - na provoz a údržbu hřbitovů byla vynaložena částka 576.974,50 Kč. Administrace programu obnovy venkova byla vyčíslena částkou 63.453,00 Kč. Komunální služby a územní rozvoj stav výdajů k 31. prosinci 2009 je v částce mínus 1.748.901,60 Kč. Za daň z nemovitostí, za daně z převodu nemovitostí, za znalecké a odborné posudky jsme zaplatili 567.224,00 Kč. Finanční úřad nám vrátil v průběhu roku 2009 DPH v částce 2.375.125,00 Kč. Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion Dačicko jsme poskytli příspěvek na mobiliář ve výši 58.999,40 Kč. Ochrana životního prostředí celkem byly vynaloženy výdaje za 6.843.566,00 Kč, za separovaný sběr a svoz komunálního odpadu to bylo celkem 4.550.040,50 Kč, za údržbu veřejné zeleně 2.293.525,50 Kč. Dávky a podpory v sociálním zabezpečení celkem bylo vyplaceno 46.345.794,00 Kč. Jedná se o příspěvek na péči ve výši 38.112.000,00 Kč a dávky v hmotné nouzi a dávky zdravotně postiženým v částce 8.233.794,00 Kč. Z ročního rozpočtu je vyčerpán podíl ve výši 97,78 %. V rámci finančního vypořádání za rok 2009 bude vráceno do státního rozpočtu celkem 1.051.206,00 Kč. 20

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Sociální péče - celkem město vynaložilo 941.742,50 Kč, z toho na činnost klubu důchodců 41.675,50 Kč, na zajištění pečovatelské služby firmou Ledax o.p.s. 448.000,00 Kč. Příspěvky na činnost organizací působících v sociální oblasti byly vyplaceny ve výši 375.472,00 Kč, z toho Domovince Dačice 300.000,00 Kč. Z rozpočtu města byla dále vyplacena částka 60.000,00 Kč jako sociální výpomoc rodinám s dětmi. Zbývající částka 5.315,00 Kč představovala výdaje na dárky dětem, které jsou umístěny v dětských domovech a 11.280,00 Kč výdaje na pohřeb pana Rakušana. Civilní připravenost na krizové stavy zahrnuje výdaje na ochranu obyvatelstva v oblasti civilní obrany a výdaje na krizové řízení, tj. výdaje v souvislosti s řešením krizových situací. Celkem bylo vyčerpáno 52.872,00 Kč. Bezpečnost a veřejný pořádek - celkem vydána částka 2.584.614,95 Kč. Jedná se o výdaje na městskou policii. Ty jsou položkově rozepsány v tabulce Plnění rozpočtu k 31.12. 2009 výdaje dle ORJ pod číslem ORJ 1210 městská policie. Požární ochrana jsou zde výdaje ve výši 587.042,92 Kč. Na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů bylo vynaloženo 530.624,92 Kč a na provoz hasičských zbrojnic 56.418,00 Kč. Z toho jsme na činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů od kraje obdrželi příspěvek 122.958,00 Kč a na opravu techniky 42.980,00 Kč. Státní správa jedná se o výdaje na všeobecnou veřejnou správu a služby. Za rok 2009 jsme vynaložili celkem 40.393.660,14 Kč. Zastupitelstva obcí - výdaje ve výši 1.837.703,00 Kč jsou určeny na činnost zastupitelstva obcí včetně výdajů na odměny členů zastupitelstva a povinné odvody s tím související. Výdaje jsou rozepsány pod ORJ 1203 starosta zastupitelstvo obce. Volby do evropského parlamentu - celkem bylo vyčerpáno 273.650,00 Kč. Činnost místní správy výdaje ve výši 38.282.307,14 Kč se týkají vlastní správní činnosti města. Zahrnují i společné činnosti pro místní správu a zastupitelstvo, které nelze prakticky oddělit. Na platy zaměstnanců v pracovním poměru a na ostatní osobní výdaje byla vydána částka 21.019.450,00 Kč. Výdaje jsou rozepsány v tabulce pod číslem ORJ 1400 tajemník. Další výdajové položky jsou rozepsány pod ORJ 2000 odbor vnitřních věcí, celkem částka 16.696.750,04 Kč. ORJ 1400 a 2000 jsou rozepsány na str. 57. Část výdajů na místní správu tvoří výdaje na provoz a opravy budov občanských komisí v místních částech ve výši 403.818,60 Kč (ORJ 2600 správa majetku). Do výdajů místní správy se započítává i částka 104.528,00 Kč vynaložená na poštovné v souvislosti s agendou sociálních dávek (ORJ 2800 odbor sociálních věcí). Další jsou příspěvky DSO (Mikroregion Dačicko, Svaz obcí železnic, Sdružení historických sídel) v celkové částce 21.760,50 Kč (ORJ 1200 starosta). Poslední položkou jsou výdaje za nájem prostor v zámku v Dačicích na pořádání svatebních obřadů (ORJ 2100 - správní odbor) v částce 36.000,00 Kč. Finanční operace jedná se o obecné příjmy a výdaje z finančních operací. Celkem byla vydána částka 5.436.884,47 Kč, z toho byla daň z příjmů právnických osob hrazená za město 5.342.610,00 Kč. Na poplatcích peněžním ústavům jsme zaplatili 91.328,47 Kč, vratka jednotného přídělu na účet VHČ byla ve výši 2.946,00 Kč. Ostatní činnosti částka celkem 1.749.097,69 Kč. Finanční vypořádání minulých let - do státního rozpočtu byly vráceny prostředky poskytnuté v roce 2008 a nevyčerpané celkem ve výši 1.670.941,21 Kč. V roce 2009 jsme v rámci dědictví vrátili 77.230,00 Kč za neodbydlené nájemné a 175,00 Kč poplatek za odpady. Cizí platby k 31.12.2009 tvoří částku 751,48 Kč. Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje byly k 31.12.2009 čerpány na 97,43 % z ročního rozpočtu, který byl upraven rozpočtovými opatřeními na 76.259,39 tis. Kč, v absolutní částce to bylo 74.301.812,44 Kč. Lesní hospodářství - investiční výdaje činily 802.141,00 Kč. Za lesní hospodářské osnovy jsme zaplatili 302.141,00 Kč. Navýšení majetkového podílu Městským lesům Dačice s.r.o. bylo ve výši 500.000,00 Kč. Celkový vklad města vzrostl na 3.700.000,00 Kč. 21

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Doprava - na investiční výdaje v dopravě město vynaložilo celkem 14.764.006,78 Kč. Největší položku tvoří rekonstrukce komunikace Červený vrch, kde bylo proinvestováno 13.935.766,78 Kč. Projektová dokumentace na parkovací stání v ulici Dlouhá a Máchova město stála 193.970,00 Kč. Za projektovou dokumentaci rekonstrukce Kapetovy ulice jsme zaplatili 539.189,00 Kč, za projekt na spojovací komunikaci Jiráskova ul. - Havlíčkovo nám. 83.181,00 Kč a za projekt na vybudování zpevněné plochy u starého zámku 11.900,00 Kč. Vodní hospodářství - částka vynaložená na investiční akce vodního hospodářství činí 6.073.397,60 Kč. Roční splátka za ČOV Dačice představovala 1.935.359,00 Kč, investice na přestrojení měření ČOV Dačice částku 118.095,60 Kč. Práce na vodovodu v Kapetově ulici byla vyčíslena na 746.580,00 Kč a na kanalizaci v téže ulici na 642.094,00 Kč. Do kanalizace v Borku město investovalo 1.150.056,00 Kč. Dále jsme za projektovou dokumentaci na stavbu vodovodu Bílkov uhradili částku 46.520,00 Kč a na stavbu vodovodu Lipolec 30.940,00 Kč. Za přípravu podkladů na investiční akci kanalizace Za Lávkami jsme zaplatili 47.600,00 Kč, za kanalizaci Učňovská ul. 69.615,00 Kč a za projekt kanalizace Peráček - Toužín 14.875,00 Kč. Odbahnění rybníka Sládek stálo 627.251,00 Kč a výpustní zařízení na témže rybníku 592.052,00 Kč. Projekt na odbahnění rybníka Návesní dolní v Hostkovicích byl ve výši 52.360,00 Kč. Školství - částka 1.038.386,00 Kč se skládá z investičního příspěvku ZŠ Komenského na nákup interaktivní tabule ve výši 61.900,00 Kč, na vybavení učebny chemie ve výši 171.000,00 Kč a na výměnu oken a dveří u přístavby ve výši 215.000,00 Kč. Investiční příspěvek pro ZŠ B. Němcové činil 112.000,00 Kč. Na úhradu hracích prvků na zahradu jsme MŠ Bratrská poskytli investiční příspěvek ve výši 65.000,00 Kč. Projektová dokumentace na zateplení budovy MŠ Bratrská měla hodnotu 85.000,00 Kč, projektová dokumentace na přístavbu ZŠ Komenského 29.750,00 Kč. Rampa ve školní jídelně stála 298.736,00 Kč. Kultura, sdělovací prostředky - celková částka 286.974,30 Kč se skládá z financování plastiky na hrob válečných obětí ve výši 59.977,00 Kč a investice do optické sítě ve výši 226.997,30 Kč. Tělovýchova a zájmová činnost - celkem bylo proinvestováno 38.180.139,50 Kč. Rekonstrukce sportovní haly se na této sumě podílí částkou 33.028.040,50 Kč, odpočinková zóna Nivy částkou 4.552.241,00 Kč. Sportoviště u koupaliště vybudovaly Technické služby Dačice s.r.o. za 599.858,00 Kč. Zdravotnictví - celkem bylo v roce 2009 proinvestováno 8.497.266,00 Kč. Na základě smlouvy o vyrovnání mezi PP Hospitals s.r.o. a Městem Dačice jsme uhradili hodnotu technického zhodnocení pronajatých nemovitostí (rekonstrukce operačních sálů) ve výši 6.163.934,00 Kč a odkoupili movitý majetek ve výši 1.787.141,00 Kč. Dále město hradilo faktury na rekonstrukci interní ambulance ve výši 546.191,00 Kč. Bydlení, komunální služby a územní rozvoj - částka 3.184.277,26 Kč se skládá z pasportu komunikací a zeleně za 321.300,00 Kč a z územního plánu za 101.150,00 Kč. Hospodářské činnosti - správa budov jsme poukázali za zhodnocení bytů roční splátku ve výši 207.217,88 Kč. V budově občanské komise v Malém Pěčíně jsme provedli investiční práce ve výši 199.850,00 Kč. Na veřejném osvětlení komunikace Červený vrch jsme proinvestovali 1.796.310,88 Kč a na osvětlení odpočinkové zóny Nivy 122.718,00 Kč. Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Mikšíčkova a Na Příkopech stála 405.980,50 Kč. Za projektovou dokumentaci veřejného osvětlení Za Lávkami jsme v roce 2009 zaplatili 14.280,00 Kč a za dokumentaci veřejného osvětlení Na Peráčku 15.470,00 Kč. Sociální péče - na projektovou dokumentaci na výstavbu domu s pečovatelskou službou byla investována částka 470.000,00 Kč. Civilní připravenost na krizové stavy - za lokální varovný systém jsme uhradili 71.133,00 Kč. Státní správa - částka celkem 934.091,00 Kč. Pro potřeby úřadu byl zakoupen automobil Citroen Berlingo za 389.900,00 Kč a propojení budovy 1/I a 2/I stálo 416.337,00 Kč. Panoramatické sférické snímky měly hodnotu 48.957,00 Kč a tiskárna 78.897,00 Kč. Kapitálové výdaje jsou rozepsány na jednotlivé akce v tabulce na str. 52-56. 22

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 VÝDAJE NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNÍ ČÁSTI Výdaje v členění na jednotlivé místní části jsou zachyceny v tabulce na str. 58. Jedná se o skutečné výdaje vynaložené v průběhu roku 2009. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Bytové hospodářství výsledky jsou uvedeny v tabulce na str. 59. Náklady na bytové hospodářství činily 10.740.217,44 Kč (v r. 2008 to byla částka 7.144.566,59 Kč), z toho na opravy a údržbu bytového fondu byly vynaloženy náklady ve výši 3.415.212,99 Kč (v r. 2008 to bylo 2.452.782,37 Kč). Výnosy byly celkem 10.559.847,77 Kč (6 976 475,83 Kč to bylo v r. 2008). Výsledkem hospodaření bytového hospodářství je ztráta ve výši 180.369,67 Kč. Odbor správy budov k 1.1.2009 spravoval celkem 256 bytových jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech. Prodej domů a bytů: Z výše uvedených stavů byl prodán ke dni: 27.11.2009 222/V - byt č. 31 kupní cena - 258 982,- Kč 27.11.2009 223/V - byt č. 10 kupní cena - 247 190,- Kč 7.10.2009 424/V - byt č. 7 kupní cena - 769 000,- Kč 11.12.2009 426/V - byt č. 1 kupní cena - 762 000,- Kč 18.6.2009 426/V - byt č. 6 kupní cena -179 400,- Kč Nákup domů a bytů:. V průběhu roku 2009 nebyl zakoupen žádný bytový dům ani byt. Výstavba domů, bytů a garáží: V průběhu roku 2009 nebyl postaven ani rekonstruován žádný byt, bytový dům ani garáž. Ve správě odboru správy budov MěÚ Dačice je k 31. 12. 2009 celkem 251 jednotek ve 30 domech, z toho v místních částech 2 byty ve 2 domech, což představuje tento stav: Dačice I 11 domů 129 bytů Dačice II 5 domů 15 bytů Dačice III 1 dům 1 byt Dačice IV 5 domů 34 bytů Dačice V 6 domů 70 bytů Celkem město 28 domů 249 bytů místní části Dolní Němčice 1 dům 1 byt Bílkov 1 dům 1 byt Celkem místní části 2 domy 2 byty Z výše uvedeného počtu dle kategorií členění: Kategorie I. 221 bytů Kategorie II. 29 bytů Kategorie III. 0 byt Kategorie IV. 1 byty 23

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Město má k 31. 12. 2009-7 volných bytů: v domě Göthova 63/I, byt č. 2 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 4 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě Göthova 63/I, byt č. 5 o velikosti 2+1 dům vyčleněn k opravě v domě U Nemocnice 86/II, byt č. 3 o velikosti 3+1 vyčleněn pro lékaře nemocnice Dačice v domě U Nemocnice 87/II, byt č. 2 o velikosti 3+1 vyčleněn pro lékaře nemocnice Dačice v domě Bratrská 175/I, byt č. 16 o velikosti 2+1 vyčleněn pro lékaře nemocnice Dačice v domě Bratrská 228/I, byt č. 1 o velikosti 3+1 byt na hřišti, oprava domu Správu městských bytů a nebytových prostor zajišťují 3 pracovníci MěÚ, kteří zpracovávají veškeré účetní a technické operace, vedou veškerou evidenci žádostí o byty a nebytové prostory, o výměny, oznámení o uvolněných bytech a nebytových prostorách a rovněž rozhodnutí rady města o obsazení bytů a nebytových prostor oznámení potenciálnímu uživateli. Žádosti o umístění do DPS jsou pro svou specifičnost, spočívající v nutnosti posoudit zdravotní a sociální důvody žadatele, evidovány na odboru sociálních věcí a doporučovány sociální komisí pod vedením MUDr. Tomandla. Průměrný věk uživatelů DPS: rok průměrný věk 1997 76,8 1998 76,7 1999 76,9 2000 76,3 2001 74,8 2002 74,4 2003 76,7 2004 75,3 2005 75,9 2006 76,7 2007 76,9 2008 77,7 2009 75,8 V 54 bytech žije 60 nájemníků, z toho 5 dvojic. - nejstarší obyvatelka DPS - 95 let - nejmladší obyvatel DPS - 49 let Od 1. 1. 2009 - do 31. 12. 2009 byli uspokojeni následující zájemci o byty: a) DPS, Dačice 221/I Libuše Kuklová - byt č. 44, Josef Čajka - byt č. 6, Ludmila Karlišová byt č. 30, Antonín Kadraba byt č. 31, Jarmila Tučková byt č. 42, Františka Soukupová byt č. 52, Ivana Koukalová byt č. 10, Emílie Süssenbecková byt č. 52, Marie Ježková byt č. 45, Nováková L. byt č. 22, Nováková M. byt č. 25, Šafránková M. byt č. 46 24

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 b) volný byt (veřejná soutěž) Zuzana Bočková, byt č. 2, Nivy 161/IV, c) volný byt (sociální byty) Lucie Šmelková byt č. 8, ul. Bratrská v 305/I, d) bytová náhrada město Dačice neposkytlo v letošním roce žádnou bytovou náhradu e) v zájmu města TRW DAS a.s. Dačice, byt č. 2, Nivy 164/IV, f) byty pro tělesně postižené občany 1. Milada Mundierová, byt č. 1, Nivy 163/IV 2. Jaroslav Purkrábek, byt č. 2, Nivy 163/IV (pronajat zdravému občanu na 1 rok s přivolením Krajského úřadu) Výměny bytů: V průběhu roku 2009 bylo realizováno 12 výměn bytů. Služební byt: Město Dačice nevlastní v současné době žádný služební byt. Přechod nájmů: Jiřina Vrbová, byt č. 2, Bratrská 221/I přechod nájmu po manželovi L. Vrbovi (úmrtí) Evidence vybavenosti bytů je vedena na evidenčních listech, které jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy. Obměny vybavenosti bytů se provádí na základě prošlé doby životnosti (minimální) a celkové opotřebovanosti. Instalovaný zařizovací předmět se promítá poměrnou částkou do základního nájemného. Přehled dlužníků na nájemném a službách, penále a soudní výlohy k 31. 12. 2009 (v Kč) BYTY: Dlužné nájemné včetně poplatku z prodlení za byty představuje celkem částku 195.270,00 Kč. Městu dluží nájemné celkem 14 nájemníků. Přeplatky služeb byly vyplaceny nájemníkům kromě nájemníků, kteří městu dlužili nájemné. V těchto případech byly přeplatky započteny a tím dlužné částky za nájemné sníženy. Všechny nedoplatky u poskytnutých služeb byly vybrány kromě 1 nájemníka, kde byla uzavřena dohoda o splácení dluhu. NEBYTY: Dlužné nájemné včetně smluvní pokuty za pronajaté nebytové prostory představuje celkem částku 11.053,00 Kč. Přehled větších akcí na opravy domů Za rok 2009 byly provedeny následující výměny předmětů v bytech: Kuchyňská linka 8 ks 155 260,- Kč Odsávač par 2 ks 3 435,- Kč Baterie dřezová 11 ks 13 882,- Kč Baterie sprchová (vanová) 7 ks 11 022,- Kč Baterie umyvadlová 5 ks 6 709,- Kč WC combi 4 ks 17 171,- Kč El. bojler 7 ks 62 691,- Kč El. dvouvařič 2 ks 2 580,- Kč 25

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Sporák elektrický 2 ks 28 764,- Kč PVC 5 ks 46 101,- Kč Radiátor 3 ks 15 341,- Kč Umyvadlo 1 ks 1 405,- Kč Vana 2 ks 14 400,- Kč Akumulační kamna 2 ks 40 906,- Kč CELKEM 419 667,- Kč Provedené neinvestiční akce v r. 2009 BYTY: Poř. Název akce Kč 1. Výměna oken DPS - 221/I, ul. Bratrská v Dačicích 1 102 744,- Celkem 1 102 744,- Kč NEBYTY: Poř. Název akce Kč 1. Oprava omítky 41/I, Palackého nám., Dačice ze dvora u vym. okna 205 462,- 2. Oprava el. instalace, omítky, bílení, oprava krovu 3/I, Palackého 56 669,- nám., Dačice 3. Oprava vrat u skladu, vyklízení skladu 58/I, Palackého nám., Dačice 84 573,50 4. Oprava podlah a vybílení v chodbách OCA 15/II Antonínská, Dačice 307 576,- 5. Oprava okapů 2/I, Palackého nám., Dačice 33 158,- 6. ZŠ Dačice Neulingerová 108/I, Dačice 349 038,- 7. Hospoda Bílkov 89, oprava omítky, výměna okna a oprava střechy 106 317,- Celkem 1 142 793,50 Kč Přehled větších oprav od 1. 1. 2009 - do 31. 12. 2009 BYTY: Druh výměny Kč výměna regulace kotlů Buderus v domě 175/I - kotelna 27 112,- oprava el. instalace v bytě 11, 304/I 3 284,- vymalování a úklid bytů č. 1 a 10 v domě 303/I před předáním 11 243,- výměna el. vedení ve společných prostorách domu 189/V 69 937,- oprava oplechování střechy na domě 63/I 5 055,- hrotový systém proti holubům Nivy 163-165/IV 68 114,- výměna žlabů a svodů na domě 162/V 33 893,- oprava balkónu včetně izolace 4/I 71 893,- nástřik radiátorů, vymalování bytu 162/V - 8 3 662,- výměna PVC ve společných prostorách 58/I byt č. 4 a 5 14 508,- malování společných prostor domu 189 a 200/V 38 041,- oprava dveří, výměna zárubně, polož. nové dlažby spol. prostory 58/I, byt č. 4 a 5 9 257,- oprava kanalizace 162/V a oprava dlažby 304/I 7 984,- oprava střech 86 88/II 8 901,- montáž domovních telefonů a oprava el. instalace 303/I 21 924,- oprava zdrav. instalace byt č. 4 88/II 3 779,- zateplení stropu obyv. pokoje v bytě č. 1 273/III 26 999,- 26

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 oprava rad. kohoutů topení v DPS 221/I 12 119,- oprava vrat garáží 1 19, ul. Nivy 161-5/IV 20 897,- oprava omítky 162/IV, oprava chodníku 221/I, terénní úpravy 303/I 5 176,- vymalování a nátěry v bytě č. 12, 423/V 8 938,- oprava kanalizace v DPS 221/I 23 133,- zasklení a tmelení oken ve společných prostorách 303/I 3 727,- oprava omítek a zateplení 30 618,- oprava zdravotní instalace 162/IV-2 3 874,- deratizace v bytových domech 5 653,- čištění kanalizace u domu 200/V 3 386,- revize hasících zařízení 9 788,- oprava izolace u domu 209/V 10 650,- oprava plynových kotlů v bytových domech 42 451,- oprava elektroinstalace Bílkov 89 33 801,- oprava kanalizační přípojky společné pro 189/V, 190/V a Finanční úřad 17 874,- revize elektřiny a hromosvodů 13 209,- revize rozvodů plynu 24 157,- pojištění budov v majetku města 22 481,- CELKEM 717 518,- NEBYTY: Druh výměny Kč oprava brány hospoda Pod betonem 2 748,- výměna rozvaděčů, Kancnýřův sad 6 022,- oprava sítí školní jídelna B. Němcové 3 998,- zasklení okna a revize Gymnázium Dačice 5 275,- výměna bojleru ČSOB 4 286,- oprava střechy a výměna ohřívače 179/V Tomšů 5 384,20 CELKEM 27 713,20 FINANCOVÁNÍ Porovnáním příjmů a výdajů zjistíme, že jsme za rok 2009 vykázali schodek rozpočtu ve výši 38.951.681,04 Kč. Úhrada splátek jistin úvěrů z předchozích let činila 6.654.328,49 Kč. Z úvěru na sportovní halu jsme odčerpali 23.010.266,00 Kč, rozpočtovaná částka byla ve výši 25.000.000,00 Kč. Změna stavu bankovních účtů představuje částku 22.595.743,53 Kč. Přehled základních ukazatelů rozpočtu včetně jeho financování je uveden v tabulce na str. 40 a 42. ROZPOČTOVÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA vyplývá z výkazu o plnění rozpočtu, to znamená, že zachycuje čerpání příjmů a výdajů rozpočtu: příjmy celkem jsou vykázány ve výši 184.070.882,64 Kč výdaje celkem jsou vykázány ve výši 223.022.563,68 Kč rozdíl celkem je ve výši -38.951.681,04 Kč. Vzhledem k tomu, že příjmy jsou o 38.951.681,04 Kč nižší než vykázané výdaje, je výsledkem rozpočtového hospodaření města schodek ve výši 38.951.681,04 Kč. Město uhradilo splátky dlouhodobých půjček a úvěrů ve výši 6.654.328,49 Kč. Vzniklý schodek je po srovnání příjmů a výdajů a při započtení položek financování 38.951.681,04 Kč. Schodek rozpočtu byl součástí schváleného rozpočtu a to ve výši 35.081.400,00 Kč a souvisel s příslibem dotací na akce Rekonstrukce sportovní haly a 27

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Rekonstrukce komunikace Červený vrch. Současně byl sjednán investiční úvěr na akci Rekonstrukce sportovní haly do výše 25 mil. Kč. V průběhu roku se aktualizoval vývoj čerpání úvěru, kdy bylo schváleno čerpání úvěru jen ve výši 23.010.266,00 Kč, zvýšil se podíl financování akce z vlastních prostředků - přebytku hospodaření minulých let. Nižší naplňování daňových příjmů a kapitálových příjmů z prodejů pozemků bylo částečně eliminováno vyšším příjmem v nedaňových příjmech a v kapitálových příjmech za prodeje ostatních nemovitostí. Současně byla přijata úsporná opatření v oblasti čerpání výdajů jak běžných, tak i investičních. Do hospodaření města byly zapojeny mimorozpočtové zdroje, rezervní fond částka 18.500.000,00 Kč, sociální fond ve výši 705.771,30 Kč na úhradu sociálních potřeb pracovníků městského úřadu. Použití fondu rozvoje bydlení bylo ve výši 1.275.000,00 Kč na půjčky poskytnuté občanům. Zůstatek celkového úvěrového zatížení obce k 31.12.2009 je 66.109.120,59 Kč a nesplacených půjček 1.256.000,00 Kč. K významným výkyvům v hospodaření města v průběhu r. 2009 docházelo zejména z důvodu nenaplňování rozpočtových příjmů tak, jak se původně uvažovalo ve schváleném rozpočtu. Příčinou byla hospodářská a finanční krize a její dopady. Realizace investičních staveb, která byla v rozpočtu města zapracována se prakticky realizovala, to umožňoval zejména přebytek hospodaření minulých let, který mělo město k dispozici a také restrikční opatření zavedená v běžných výdajích. V průběhu roku byl kladen velký důraz na sledování plnění rozpočtu města nejen z pozice vedení města, ale také finančního výboru. Samozřejmě u investičních akcí, pokud došlo k vysoutěžení vyšší ceny u jednotlivých investičních staveb, byla jejich realizace zvažována vzhledem k finančním možnostem města. V případě rozhodnutí o jejich realizaci provedeno navýšení rozpočtu formou rozpočtového opatření. Plnění záměrů rozpočtové politiky v oblasti rozpočtu V r. 2009 byla prováděna investiční činnost v souladu s dlouhodobými záměry deklarovanými rozhodnutími zastupitelstva a rady města. Záměry rozpočtové politiky byly konkretizovány již při zařazování a schvalování jednotlivých akcí do rozpočtu města. Pro plnění jednotlivých záměrů, zejména jejich aktualizaci, sloužila také jednotlivá rozpočtová opatření přijímaná v průběhu r. 2009. Největší investiční akce Rekonstrukce sportovní haly stála v r. 2009 město celkem 33.028.040,50 Kč a na akci Rekonstrukce komunikace Červený vrch bylo proinvestováno celkem 13.935.766,78 Kč. Na obě akce bude poskytnuta dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad po vyúčtování v r. 2010. Na akci financování akce Rekonstrukce sportovní haly si město Dačice sjednalo účelový investiční úvěr, který jsme čerpali ve výši 23.010.,27 tis. Kč. Zbývající část byla kryta z vlastních prostředků z minulých let, ty byly v r. 2009 použity ve výši 22.595,74 tis. Kč. Záměry města dané rozpočtem na rok 2009 byly naplněny. Uvedený rozbor o plnění rozpočtu je v souladu s rozpočtovou skladbou jako základním třídícím standardem pro peněžní operace veřejných rozpočtů. Rozpočtová skladba je vždy postavena na principu pohybu peněžních prostředků (tzv. cash princip). Podmínkou zatřídění je tedy uskutečnění peněžní operace (to znamená odepsání peněžních prostředků z bankovního účtu nebo připsání prostředků na bankovní účet). VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA Pro zjištění výsledků hospodaření města je nutno vycházet z účetnictví, tedy ze srovnání zúčtování příjmů a výdajů: zúčtování příjmů činí celkem 202.030.621,80 Kč zúčtování výdajů činí celkem 222.478.103,20 Kč rozdíl je převaha výdajů nad příjmy - 20.447.481,40 Kč Město Dačice vykázalo za rok 2009 ztrátu hospodaření ve výši 20.447.481,40 Kč. 28

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 MAJETEK MĚSTA Majetek města Dačic je evidován v účetnictví v účetní hodnotě aktiv ve výši 1.323.440.051,29 Kč (r. 2008 částka 928.986.479,89 Kč), tzn. že došlo ke zvýšení o 394.453.571,40 Kč. Hodnota dlouhodobého nehmotného, hmotného a finančního majetku je k 31. 12. 2009 ve výši 875.577.696,65 Kč (v r. 2008 to bylo 817.958.617,08 Kč). V souladu s platnými účetními předpisy je majetek města evidován v účetnictví v historických cenách (tj. podle druhu majetku a způsobu nabytí majetku v původní pořizovací ceně). Majetek se v průběhu let nepřeceňuje a současně i neodepisuje, takže v účetnictví je veden v původních pořizovacích cenách až do doby jeho vyřazení. Byla provedena inventarizace všech složek majetku k 31. 12. 2009, nebyly shledány závady. U finančních investic bylo v návaznosti na účetní předpisy a směrnice k datu účetní závěrky provedeno ověření jejich reálné hodnoty. Reálná hodnota cenných papírů, tj. akcií Teplospolu J. Hradec, je vyšší než jejich účetní hodnota. Na základě principu opatrnosti nebyla jejich cena v účetnictví navýšena a bylo ponecháno původní účetní ocenění. Přepočtena byla hodnota podílových listů Pioneer a zvýšena o 754.227,65 Kč. PŘEHLED DLOUHODOBÉHO MAJETKU DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 48 957,00 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 086 143,00 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6 781 409,00 dlouhodobý nehmotný majetek celkem 7 916 509,00 Dlouhodobý nehmotný majetek má město za 7.916.509,00 Kč, z toho drobný dlouhodobý nehmotný majetek představuje 1.086.143,00 Kč a jedná se o programové vybavení. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek máme za 6.781.409,00 Kč a jsou to: energetický audit nemocnice za 375.000,00 Kč, územní systém ekologické stability za 129.000,00 Kč, lesní hospodářské osnovy za 2.110.777,00 Kč, plán odpadového hospodářství za 64.260,00 Kč, Strategie rozvoje mikroregionu za 179.690,00 Kč, doplněk územního plánu za 56.189,00 Kč, energetický audit ZŠ B. Němcové za 135.000,00 Kč, energetický audit ZŠ v Komenského ul. a Mateřských škol Dačice za 117.280,00 Kč, územní plán Dačic za 1.423.150,00 Kč, mapy GIS podíl na tvorbě DTTM Dačice za 190.624,00 Kč, GIS MISYS za 280.318,00 Kč, energetický audit pro objekty Nemocnice Dačice za 118.381,00 Kč, strategie rozvoje města za 95.200,00 Kč, územně analytické podklady pro obec s rozšířenou působností Dačice za 1.185.240,00 Kč a pasport dopravy ve městě Dačice za 321.300,00 Kč. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK: položka hodnota v Kč pozemky včetně trvalých porostů 129 166 782,91 budovy 221 690 064,43 stavby 396 913 191,91 nemovitosti celkem 747 770 039,25 energetické a hnací stroje, pracovní stroje a zařízení, přístroje 5 793 109,74 dopravní prostředky 4 057 753,20 inventář 310 909,00 umělecká díla (obrazy) 233 481,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek 11 542 366,02 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 60 788 557,26 dlouhodobý movitý majetek celkem 82 726 176,22 dlouhodobý hmotný majetek celkem 830 496 215,47 Dlouhodobý hmotný majetek má město celkem k 31.12.2009 ve výši 830.496.215,47 Kč, ve srovnání s r. 2008 vzrostl o 55.586.247.44 Kč. Tento majetek tvoří součet hodnot majetku: pozemky, umělecká díla a předměty, stavby (budovy a stavby), samostatné movité věci a soubory movitých věcí, drobný dlouhodobý majetek a nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (nedokončené investice). 29

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 V průběhu roku 2009 se majetek města ve skupině budov vyvíjel takto: stav k 1. 1. 2009 221.444.517,43 Kč přírůstky (+) 91.057.396,00 Kč úbytky (-) 90.811.849,00 Kč stav k 31.12.2009 221.690.064,43 Kč Relativně vysoké částky jak v přírůstcích majetku, tak i v úbytcích majetku v položce budovy představovaly změny vyplývající z převodu majetku, který měla ve správě k hospodaření příspěvková organizace Nemocnice Dačice. Nejdříve se svěřený majetek nemocnice změnou zřizovací listiny vrátil zpět na majetkové účty města (do té doby je měla na majetkových účtech nemocnice a město je mělo vedeno v účetnictví na podrozvahových účtech). Hodnota odsvěřeného majetku představovala celkem částku 80.578.850,00 Kč. Další významný přírůstek představovalo zejména zhodnocení městských bytů v jednotlivých budovách, celkem se jednalo o částku 5.590.042,00 Kč. Zhodnoceny byly také budovy na Palackého nám. 2/I, kde technické zhodnocení představovalo částku 515.981,00 Kč, a budova školní jídelny v ul. B. Němcové, kde technické zhodnocení bylo v hodnotě 298.736,00 Kč. Úbytky majetku jsou tvořeny zejména převodem nemovitostí sloužících nemocnici, které byly darovány Jihočeskému kraji k provozování nemocnice. Jednalo se celkem o úbytek v hodnotě 87.350.468,00 Kč. Prodané byty představovaly snížení o 1.468.905,00 Kč a prodané budovy na Havlíčkově nám. čp. 86/I. a 229/I. o 1.419.817,00 Kč: Toto snížení bylo provedeno v účetních hodnotách, ve kterých byly nemovitosti do majetku zavedeny. Ve skupině stavby byl vývoj v roce 2009 tento: stav k 1.1.2009 384.035.773,52 Kč přírůstky (+) 12.877.418,39 Kč úbytky (-) 0,00 Kč stav k 31.12.2009 396.913.191,91 Kč Stavby byly zvýšeny o částku 12.877.418,39 Kč. Největší položku zvyšující celkovou hodnotu staveb v majetku města představovala odpočinková zóna Nivy za 4.937.395,41 Kč, dále pak rekonstrukce povrchu komunikace na Peráčku za 1.717.644,87 Kč a vodovod a kanalizace v ul. Kapetova za 1.352.098,69 Kč. Zhodnocen byl i rybník Návesní horní v Prostředním Vydří o 1.204.553,23 Kč a vodní nádrž Toužín o 1.031.138,11 Kč. Další majetkové položky, které byly zhodnoceny, již vykazovaly zhodnocení v nižších částkách. Jednalo se o 6 majetkových položek. Úbytky staveb v roce 2009 z majetkových účtů města nebyly žádné. Při inventarizaci byly zkontrolovány i stavy majetku na podrozvahovém účtu 971 budovy a stavby předané do správy vlastním příspěvkovým organizacím. Příspěvkové organizace spravují celkem budovy a stavby v hodnotě 70.914.841,83 Kč. V průběhu roku byl úbytek ve výši 85.514.353,00 Kč a to z důvodu změny zřizovací listiny u příspěvkové organizace Nemocnice Dačice, kdy se jí nemovitý majetek odnímal ze správy k hospodaření a převáděl se v účetnictví města z podrozvahových účtů zpět na majetkové účty města. Pozemky včetně trvalých porostů byly oceněny a zavedeny do majetku města k 1.1.1994. Účetní hodnoty těchto pozemků odpovídají cenovým předpisům platným v té době. Nakoupené pozemky se do evidence zapisují v pořizovacích cenách. Při úbytku pozemků se z majetku odepisují pozemky v účetních hodnotách, ve kterých byly do majetku zavedeny. Ve skupině pozemky byl vývoj v roce 2009 tento: stav k 1.1.2009 129.442.523,75 Kč přírůstky (+) 687.283,07 Kč úbytky (-) 963.023,91 Kč stav k 31.12.2009 129.166.782,91 Kč Přírůstky pozemků v r. 2009 byly celkem 687.283,07 Kč a jednalo se zejména o změny z důvodu digitalizace, celkem zvýšení hodnoty pozemků o 470.480,27 Kč. Darovací smlouvou od Úřadu pro zastupování státu to byly pozemky v hodnotě 164.010,00 Kč a jako historický majetek jsme získali pozemky v Kostelním Vydří za 52.792,80 Kč. 30

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Úbytky pozemků celkem za 963.023,91 Kč představovaly prakticky úbytky z důvodů prodejů pozemků popř. směny pozemků. Hodnota pozemků včetně trvalých porostů k 31.12.2009 činila 129.166.782,91 Kč. Umělecká díla a předměty má město celkem za 233.481,00 Kč, jejich výše se v průběhu r. 2009 zvýšila o 59.981,00 Kč. Za 59.977,00 Kč byla zrekonstruována plastika ženy z hrobu obětí z Chlumce umístěná na starém hřbitově. Do majetku města na položku umělecká díla byly zaúčtovány 3 sochy umístěné ve vstupu zámku v Krajířově čp. 27/I. V souladu s novelou zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví v platném znění, 25 odst. 1 písm. k) byly oceněny a zavedeny do účetnictví ve výši 1 Kč za jedno umělecké dílo. Uvedený způsob ocenění se používá u uměleckých děl, u nichž není známa pořizovací cena. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí jsou v evidenci majetku města za 10.161.771,94 Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek evidujeme za 11.542.366,02 Kč. Movitý majetek je evidován pomocí čárových kódů a jeho inventura probíhala za pomocí čtecích terminálů. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek má město celkem za 60.788.557,26 Kč a tvoří jej 18 nedokončených staveb v celkovém objemu 53.608.972,32 Kč a dále pak projektové dokumentace k jednotlivým akcím. Těch je celkem 39 v celkové hodnotě 7.179.584,94 Kč. Největší položkou je akce Rekonstrukce sportovní haly za 28.635.734,02 Kč a Rekonstrukce místních komunikací na Červeném vrchu včetně veřejného osvětlení za 17.710.092,91 Kč. Hlavní inventarizační komise posuzovala v rámci inventarizace k 31.12.2009 položkový seznam nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a neshledala důvod pro návrh na vyřazení některé položky z důvodu zmařené investice. PŘEHLED FINANČNÍCH INVESTIC DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK: položka hodnota v Kč majetková účast s rozhodujícím vlivem - Technické služby Dačice s.r.o. 6 200 000,00 majetková účast s rozhodujícím vlivem - Městské lesy Dačice s.r.o. 3 700 000,00 majetková účast s podstatným vlivem -.A.S.A. Dačice s.r.o. 404 000,00 akcie - Teplospol a.s. Jindřichův Hradec 21 479 000,00 podílové listy - Pioneer 5 381 961,42 podílové listy - Sporobond 10,76 dlouhodobý finanční majetek celkem 37 164 972,18 Dlouhodobý finanční majetek je k 31.12.2009 celkem 37.164.972,18 Kč a tvoří jej: vklad Technické služby Dačice s.r.o. 6.200.000,00 Kč, vklad Městské lesy Dačice s.r.o. 3.700.000,00 Kč, majetkový podíl.a.s.a. 404.000,00 Kč, akcie Teplospol a.s. za 21.479.000,00 Kč a podílové listy Pioneer dynamický fond za 5.381.961,42 Kč (5.883.211 ks podílových listů) a fondu SPOROBOND (3 podílové listy) a SPOROINVEST (3 podílové listy) celkem za 10,76 Kč. Byla přepočtena hodnota podílových listů a došlo ke zvýšení hodnoty podílových listů Pioneer o 754.227,65 Kč. STAVY ÚČTŮ Zůstatky peněžních prostředků na účtech k 31.12.2009 byly: účet sociálního fondu účet depozitní účet hospodářské činnosti byty účet fondu rozvoje bydlení základní běžný účet účet fondu rezerv a rozvoje celkem stav účtů 506 009,41 Kč 3 452 642,40 Kč 73 246,40 Kč 3 748 756,56 Kč 15 058 033,41 Kč 37 449 715,46 Kč 60 288 403,64 Kč 31

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 ZŮSTATKY ÚVĚRŮ A PŮJČEK Zůstatky přijatých úvěrů a půjček k 31. 12. 2009 jmenovitě: hypoteční úvěr na stavbu bytového domu na Nivách (do r. 2017) úvěr na přístavbu šaten v ZŠ ul. B. Němcové (do r. 2010) úvěr na koupaliště (do r. 2023) úvěr na sportovní halu (do r. 2010) zůstatky k 31. 12. 2009 celkem Meziroční srovnání skutečného vývoje jednotlivých úvěrů: snížení úvěrů r. 2008/2009 hypotéka na bytový dům na Nivách - splaceno za r. 2009 půjčka od SFŽP na kanalizační sběrač Bílkov-Borek-Dačice úvěr na přístavbu šaten v ZŠ ul. B. Němcové splaceno za r. 2009 úvěr na koupaliště - splaceno za r. 2009 snížení úvěrů celkem zvýšení úvěrů r. 2008/2009 úvěr na sportovní halu (do r. 2010) zvýšení úvěrů celkem Meziročně došlo k nárůstu úvěrů. Zůstatky úvěrů celkem k 31. 12. 2008 meziroční snížení meziroční zvýšení Zůstatky úvěrů celkem k 31. 12. 2009 12 067 854,59 Kč 695 000,00 Kč 30 336 000,00 Kč 23 010 266,00 Kč 66 109 120,59 Kč 1 206 328,49 Kč 1 256 000,00 Kč 1 860 000,00 Kč 2 332 000,00 Kč 6 654 328,49 Kč 23 010 266,00 Kč 23 010 266,00 Kč 49 753 183,08 Kč - 6 654 328,49 Kč 23 010 266,00 Kč 66 109 120,59 Kč MONITORING HOSPODAŘENÍ OBCÍ - DLUHOVÁ SLUŽBA Na základě usnesení vlády ČR je Ministerstvem financí ČR prováděn monitoring hospodaření obcí pomoci šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Monitoring nahradil posuzování zadluženosti obcí pomocí výkazu dluhové služby. Liší se zejména tím, že posuzuje ukazatele dluhové služby za město a jím zřízené příspěvkové organizace. Ministerstvo vyhodnotí výsledky výpočtu, přičemž vždy vychází z údajů k 31.12. příslušného roku. Po vyhodnocení výsledků informuje ministerstvo dopisem ministra financí problémové obce a požaduje zdůvodnění neuspokojivého stavu včetně stanoviska zastupitelstva obce. Neuspokojivý stav je, pokud je ukazatel celkové likvidity v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných finančních výpomocí k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně. Ukazatel Stav k 31.12.2009 Počet obyvatel 8.000,00 Příjmy celkem po konsolidaci 184.070,85 Úroky - 1.960,61 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků - 6.654,33 Dluhová služba celkem - 8.614,94 Ukazatel Dluhové služby (v %) - 4,68 % Rozvaha aktiv a pasiv 957.309,23 Cizí zdroje a PNFV 108.796,81 Stav na bankovních účtech 56.762,51 Úvěry a komunální obligace 66.109,12 Přijaté NFV a ostatní dluhy 19.353,60 Zadluženost celkem 85.462,72 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) 11,36 % 32

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) 78,55 % Zadluženost (CZ a PNF) na 1 obyvatele 13,60 Oběžná aktiva 81.731,53 Krátkodobé závazky 21.485,55 Celková likvidita 3,80 Přestože byl na základě usnesení vlády ČR ze dne 12.11.2008 změněn způsob výpočtu a tím i pohled na zadluženost obcí, tzn. nahrazen výkaz dluhové služby monitoringem obcí, přesto se velice často požaduje přiložit k žádostem o dotace také výkaz dluhové služby. Výkaz dluhové služby města se meziročně zvýšil, za rok 2009 je 7,31, za rok 2008 byl 6,73, v r. 2007 byl 8,84. ORGANIZACE ZALOŽENÉ MĚSTEM Město Dačice založilo v souladu s 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění dvě obchodní společnosti, ve kterých má 100 % účast. Technické služby Dačice s.r.o.- byly založeny na základě rozhodnutí zastupitelstva města a zapsány do obchodního rejstříku 1.12.2001 se základním kapitálem ve výši 6.200. 000,00 Kč. K 31.12.2009 mají základní jmění ve výši 6.200.000,00 Kč. Celkové náklady za rok 2009 byly ve výši 16.907.166,28 Kč a výnosy ve výši 17.095.711,16 Kč. Hospodaření skončilo ziskem 188.544,88 Kč. Rada města schválila výroční zprávu společnosti a hospodářský výsledek schválila převést na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. Schválení výsledku hospodaření Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2009 radou města je uvedeno na str. 72. Výroční zpráva Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2009 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. Městské lesy Dačice s.r.o. společnost byla založena 19.9.2001, základní kapitál byl 200.000,00 Kč. Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání dne 11.4.2002 schválilo usnesení o postupném navyšování základního kapitálu společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. peněžitými vklady v celkové výši 4.500.000,00 Kč v průběhu devíti let, počínaje rokem 2002, každoročně vždy ve výši 500.000,00 Kč. Tyto finanční prostředky pokrývají splátky úvěru, který byl přijat Městskými lesy Dačice s.r.o. na výstavbu hájovny v Hradišťku. Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání dne 21.3.2007 rozhodlo snížit celkové navýšení základního kapitálu společnosti ze 4.500.000,00 Kč na 4.000.000,00 Kč a v r. 2008 základní kapitál o 500.000,00 Kč nenavýšit. V roce 2009 bylo základní jmění opět navýšeno o částku 500.000,00 Kč, takže v současné době je výše základního jmění této společnosti 3.700.000,00 Kč. Celkové náklady za rok 2009 byly ve výši 4.917.942,85 Kč a výnosy ve výši 4.951.673,92 Kč. Hospodářský výsledek je zisk 33.731,07 Kč. Zisk byl rozdělen takto: navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku 1.687,00 Kč, částka 32.044,07 Kč na účet 428 - Nerozdělený zisk z minulých let. Schválení výsledku hospodaření Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2009 radou města je uvedeno na str. 73. Výroční zpráva Městských lesů Dačice s.r.o. za rok 2009 je v plném rozsahu uvedena v příloze tohoto materiálu. STAV FONDŮ FOND ROZVOJE BYDLENÍ (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2009 3 942 947,42 půjčky poskytnuté obyvatelstvu -1 275 000,00 půjčky poskytnuté Společenství vlastníků jednotek 0,00 splátky půjček 973 969,60 přijaté úroky z půjček 106 839,54 Stav k 31. 12. 2009 3 748 756,56 Zůstatek Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2009 je 3.748.756,56 Kč. 33

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 SOCIÁLNÍ FOND (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2009 434 417,71 jednotný příděl z mezd 716 044,00 finanční vypořádání jednotného přídělu za rok 2008 28 373,00 splátky půjček 30 000,00 příspěvky na obědy zaměstnancům -500 002,00 půjčky zaměstnancům -40 000,00 kultura, rekreace, příspěvek na dětské tábory -6 877,00 ošatné -84 720,00 ostatní výdaje (zájezd, odměny, příspěvek při narození dítěte) -30 730,00 příspěvek na vitamíny -40 496,30 Stav k 31. 12. 2009 506 009,41 Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2009 je 506.009,41 Kč. Rozpis tvorby fondu (kladné částky) a čerpání fondu (záporné částky) fondu je uveden v tabulce. FOND REZERV A ROZVOJE (údaje jsou uvedeny v Kč) Stav k 1. 1. 2009 36 396 868,73 Převod přebytku hospodaření za rok 2008 19 552 846,73 Použití FRR v roce 2009-18 500 000,00 Stav k 31. 12. 2009 37 449 715,46 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ Se státním rozpočtem Město Dačice obdrželo účelové dotace, které je povinné ve výdajích označit určeným účelovým znakem (ÚZ) a vyúčtovat jejich použití se státním rozpočtem. Pokud nebyly přidělené dotace v plné výši spotřebovány v r. 2009, musí se jejich nevyčerpaná část vrátit zpět do státního rozpočtu. Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí poskytnutých územně samosprávným celkům za rok 2009 ze státního rozpočtu bylo provedeno Krajským úřadem v Českých Budějovicích. Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2009 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Transfery-souhrnný dotační vztah 19 350 300,00 19 350 300,00 0 13002 Transfer na pojistné-veřejnou službu 3 994,00 3 455,00 539,00 13235 Transfer na sociální dávky-příspěvek na péči 39 097 000,00 38 112 000,00 985 000,00 13306 Transfer na sociální dávky-pomoc v hmotné nouzi 8 300 000,00 8 233 794,00 66 206,00 14008 Zabezpečení kontaktních míst-czechpoint 49 759,00 49 759,00 0 15827 Podpora stavu přírody-eu-iv 424 541,00 424 541,00 0 17870 Integrovaný oper. program-sr-iv ÚAP 165 000,00 v roce 2008 0 34

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 17871 Integrovaný oper. program-eu-iv ÚAP 935 000,00 v roce 2008 0 29004 Lesní zákon-náklad par.24,odst.2 41 750,00 41 750,00 0 29008 Lesní zákon-lesní hospodář 1 631 658,00 1 631 658,00 0 29516 Lesní zákon-osnovy par. 26 odst. 2 302 141,00 302 141,00 0 34054 Měst.památkové rezervace-niv 585 000,00 555 179,40 29 820,60 34070 Kulturní aktivity-dačické kejklování 20 000,00 16 867,00 3 133,00 34070 Kulturní aktivity-knihovna 21. století 15 000,00 15 000,00 0 98116 Neinv.dotace na výkon st. správy v oblasti soc.sl. 452 596,00 452 596,00 0 98216 Sociálně právní ochrana dětí u obcí 921 847,00 1 430 479,00-508 632,00 98348 Volby do evropského parlamentu 279 000,00 273 650,00 5 350,00 X Celkem ze státního rozpočtu 72 574 586,00 70 893 169,40 1 681 416,60 Největší položkou neinvestičních dotací jsou dotace na sociální dávky, které nebyly v plné míře použity a v rámci finančního vypořádání jsou ve výši 1.051.206,00 Kč vráceny do státního rozpočtu. Naopak vyšší neinvestiční výdaje mělo město na sociálně-právní ochranu dětí o 508.632,00 Kč. Proto město o tyto prostředky v rámci finančního vypořádání požádalo ministerstvo. S rozpočtem kraje Finanční vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu Jihočeského kraje prostřednictvím Krajského úřadu bylo následující: Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2009 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 302 Podpora ÚPD obcí 192 000,00 v roce 2008 0 304 Grant na plán ÚSES 363 400,00 bude v roce 2010 0 308 Příspěvek na Besip 4 000,00 3 840,00 160,00 318 Grant muzeu 84 700,00 84 700,00 0 348 Grant na zpracování územně anal. podkladů 20 076,00 20 076,00 0 348 Grant na zpracování územně anal. podkl.-invest. 38 924,00 38 924,00 0 371 Podpora informačních center 50 000,00 50 000,00 0 706 Na činnost DHS 122 958,00 122 958,00 0 708 Na administraci-program obnovy venkova 63 453,00 63 453,00 0 744 Regionální funkce knihoven 392 000,00 392 000,00 0 750 Dačické kejklování 20 000,00 20 000,00 0 14004 Transfery krajům-požární ochrana 42 980,00 42 980,00 0 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje 1 394 491,00 838 931,00 555 560,00 Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2009 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 90877 SFŽP-Odbahnění rybníka Sládek 24 973,00 24 973,00 0 X Celkem ze SF 24 973,00 24 973,00 0 Všechny poskytnuté dotace byly využity vždy v souladu s účelem, na který byly poukázány. Se svými hospodářskými činnostmi Bytové hospodářství - hospodaření za rok 2009 skončilo ztrátou ve výši 180.369,67 Kč. Bytové hospodářství mělo v r. 2009 v nákladech odpisy ve výši 2.973.724,00 Kč. V rámci schváleného rozpočtu bylo uvažováno s odvodem odpisů na účet města ve výši 2.870.000,00 Kč, po 35

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 započtení dlužné částky odpisů z roku 2008 byl upravený rozpočet pro odvod odpisů do rozpočtu města ve výši 3.892.490,00 Kč, skutečně odvedená částka byla ve výši 3.892.497,00 Kč. V průběhu roku 2009 bylo provedeno technické zhodnocení budov čp. 348/V, 422/V, 423/V, 424/V, 426/V a 428/V, ve kterých město vlastní celkem ještě 14 bytů. Technické zhodnocení bylo hrazeno z prostředků bytového hospodářství a městu tak vznikl závazek k jeho úhradě v celkové výši 2. 979.784,00 Kč za výše zmíněné byty. Na zhodnocení domů si vlastníci bytů prostřednictvím Společenství vlastníků bytových jednotek vzali úvěr, který se bude splácet až do r. 2030. Poměrná část splátky na r. 2009 činila u výše uvedených domů celkem 94.604,32 Kč. Během r. 2009 pokračoval prodej bytů z majetku města. Příjem za prodané byty se stal příjmem rozpočtu města v celkové výši 2.147.130,54 Kč. Částka za prodaný byt obsahovala i částku zaplacenou do fondu oprav, která do okamžiku prodeje bytu nebyla spotřebována. Navrhujeme, aby bytové hospodářství neodvedenou částku odpisů za rok 2009 ve výši 988.252,00 Kč odvedlo na účet města v r. 2010. Město z rozpočtu r. 2010 uhradí bytovému hospodářství ztrátu za r. 2009 ve výši 180.369,67 Kč. S organizacemi, pro které je zřizovatel Město Dačice Hospodaření příspěvkových organizací podle jednotlivých odvětví: Odvětví: Počet ziskových Celkový zisk Počet ztrátových Celková ztráta Školství 4 405 180,07 Kč 0 0 Kč Kultura 3 255 743,17 Kč 0 0 Kč Zdravotnictví 0 0 Kč 1 3 124 312,56 Kč Celkem 7 660 923,24 Kč 1 3 124 312,56 Kč Příspěvkové organizace města působící v oblasti školství a kultury vykázaly v r. 2009 zisk, a proto bylo provedeno rozdělení hospodářského výsledku v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Nemocnice Dačice vykázala za rok 2009 ztrátu 3.124.312,56 Kč. Vykázaná ztráta souvisela s organizačními změnami, které musela Nemocnice Dačice řešit v návaznosti na výpověď danou provozovateli zdravotnické péče v Dačicích firmě PP Hospitals, s.r.o. a s mimořádnými opravami, které organizace realizovala v souvislosti s pronájmem prostor pro nové nájemce poskytující zdravotnické služby. Nemocnice Dačice, příspěvková organizace již neposkytuje zdravotnické služby, pouze provádí pronájem majetku svěřenému jí do správy a jeho údržbu. FINANČNÍ KONTROLA Postup při finanční kontrole je daný zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. Hlavním cílem finanční kontroly je: - prověřovat dodržování právních předpisů při hospodaření s veřejnými prostředky - zajištění ochrany veřejných prostředků proti rizikům - včasné a spolehlivé informování vedoucích orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky a o jejich průkazném účetním zpracování - hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Finanční kontrola zahrnuje vnitřní kontrolní systém a veřejnosprávní kontrolu. Součástí vnitřního kontrolního systému je i řídící kontrola. Řídící kontrola v rámci Městského úřadu Dačice V souladu s výše uvedenými závaznými právními předpisy vydalo Město Dačice vnitřní směrnici Kontrolní řád Městského úřadu Dačice, jehož cílem je vytvořit podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Součástí Kontrolního řádu je příloha, která obsahuje seznam pracovníků pověřených výkonem funkce příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní a dále 36

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 písemný záznam o tom, že s touto vnitřní směrnicí a s tímto pověřením byli seznámeni všichni zaměstnanci organizace včetně zaměstnanců pověřených. Řídící kontrolu zajišťují: příkazci operací, tj. vedoucí orgánu veřejné správy (starosta), který je příkazcem operace přímo ze zákona a dále jím pověřený místostarosta, tajemník a vedoucí odborů Městského úřadu (dále MěÚ) správci rozpočtu, tj. zaměstnanci odborů MěÚ pověření vedoucími odborů MěÚ, kteří jsou odpovědní za správu rozpočtu a hlavní účetní, tj. vedoucí finančního odboru MěÚ. Předběžná řídící kontrola probíhá u plánovaných a připravovaných operací. Průběžná kontrola je zaměřena na probíhající operace, jedná se o průběžné sledování uskutečňovaných operací včetně konečného vypořádání a vyúčtování. Následnou řídící kontrolou zpětně ověřujeme vybrané operace. Ke všem operacím přikládáme samostatný písemný záznam s podpisy odpovědných osob. Ze zpráv jednotlivých vedoucích odborů vyplývá, že je nastaven vnitřní kontrolní systém formou platebních poukazů - košilek k výdajům a příjmům města a vypracovaných tiskopisů k průběžné a následné řídící kontrole. Vedoucí odborů nebo jimi pověření pracovníci průběžně vyhodnocují plnění jednotlivých položek rozpočtu města, za které nesou odpovědnost. V návaznosti na předávané finanční výkazy o plnění rozpočtu a při následné kontrole jednotlivých ukazatelů - položek rozpočtu předávají odpovědní pracovníci návrhy na změny rozpočtu, které se posléze realizují jednotlivými rozpočtovými opatřeními. Rozpočtová opatření na základě těchto požadavků předkládá finanční odbor radě nebo zastupitelstvu města ke schválení. Na základě vyhodnocení fungování vnitřního kontrolního systému, které probíhá na jednání vedení města, probíhají drobnější úpravy nastaveného systému v rámci programového vybavení. Při provádění kontrol je dobrá spolupráce s ostatními pracovníky, všichni jsou poučeni a proškoleni, všem zaměstnancům i voleným představitelům města byly dány jednoznačné a jasné instrukce o cílech a významu finanční kontroly při uskutečňování všech operací a tím zajišťujeme příznivé kontrolní prostředí. Kontrolní systém je doplňován na základě informací získaných na školeních a poznatků získaných během prováděných kontrol. Z uvedeného vyplývá, že vnitřní kontrolní systém funguje, je účinný a přiměřený. Interní audit města je do jisté míry zajištěn v rámci ročního přezkoumání hospodaření obce a následnou vnitřní kontrolou zajišťovanou kontrolním a finančním výborem. Kontrolní i finanční výbor je zřízený zastupitelstvem města v souladu s ustanovením 117 zákona číslo 128/200 Sb. o obcích. Kontrolní výbor má sedm členů, v roce 2009 se sešel celkem 5krát. Jeho náplní je zejména kontrola plnění usnesení zastupitelstva města a rady města, dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a dále plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. Finanční výbor má 9 členů, v roce 2009 se sešel 3krát. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města a dále plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo města. O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který podepisuje člen výboru, který kontrolu provedl a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Tento zápis předloží výbor zastupitelstvu města. Přezkoumání hospodaření města, které ukládá zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích a zákon číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů provedla auditorská společnost BILANCE ALFA s.r.o. Tetčice dle zákona číslo 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění. Závěrečné vyjádření při přezkoumání hospodaření Města Dačice za rok 2009 zní: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Řídící kontrola u příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice Podle vypracovaných ročních zpráv ředitelů a vedoucí příspěvkových organizací (PO) vyplývá, že v oblasti vnitřní kontroly postupují podle vydané vnitřní směrnice, která řeší vnitřní kontrolní systém. Ve směrnici jsou jasně stanoveny pravomoci a odpovědnosti vedoucích a ostatních pověřených zaměstnanců při nakládání s veřejnými prostředky. Provádí předběžnou, průběžnou a následnou řídící kontrolu, ke všem operacím přikládají samostatný písemný záznam, kde je podpis příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. 37

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací Veřejnosprávní kontrolu provádí u PO zřízených městem pracovník MěÚ, který je k tomu pověřen. Pověření ke kontrole ve smyslu 13 odst. 1 zákona o finanční kontrole s odkazem na 9 zákona číslo 552/1991 Sb., o státní kontrole byla pro jednotlivé kontroly vydávána starostou města. Veřejnosprávní kontrola u příspěvkových organizací byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky, na dodržování právních předpisů při hospodaření s nimi, zejména zda mají kontrolované organizace vypracované vnitřní směrnice a zda je dodržují. Při veřejnosprávních kontrolách prováděných výběrovým způsobem nebyla zjištěna žádná závažná pochybení. Drobné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly, popřípadě byla uložena opatření k nápravě nedostatků, která byla v termínu splněna. Kromě veřejnosprávních kontrol vykonávaných na místě byla prováděna kontrola účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisků a ztráty a příloha), které příspěvkové organizace vyhotovují čtvrtletně. Veřejnosprávní kontrola u ostatních příjemců finanční podpory z rozpočtu města V roce 2009 byly průběžně prováděny veřejnosprávní kontroly na místě u neziskových zájmových organizací, kterým byla poskytnuta finanční podpora - příspěvek - z rozpočtu města. Příspěvkem se rozumí finanční prostředky města poskytnuté jako dotace právnické osobě (neziskovým organizacím) na podporu kultury, sportu a jiné zájmové činnosti nebo na úhradu části nákladů na realizaci projektu. Příspěvek se poskytuje na základě předložené žádosti, která musí obsahovat předepsané náležitosti. Podmínky pro poskytnutí příspěvku jsou stanoveny ve vnitřní směrnici Zásady a pravidla pro poskytování podpor Města Dačic. Rada města nebo zastupitelstvo (podle výše žádaného příspěvku) posoudí žádost - předběžná veřejnosprávní kontrola - a rozhodne, které organizaci příspěvek poskytne. Příspěvek na rok 2008 v celkové výši 985.500,00 Kč (kontrola čerpání poskytnutého příspěvku se provádí vždy zpětně) obdrželo 30 žadatelů. Zkontrolováno bylo 24 příjemců finanční podpory v celkové výši 615.500,00 Kč, tj. 62,46 % z poskytnutých finančních prostředků. Po skončení roku, v termínu stanoveném v Zásadách, je příjemce příspěvku povinen podat vyúčtování poskytnutého příspěvku. Pracovník pověřený kontrolní činností pak provádí následnou veřejnosprávní kontrolu tohoto vyúčtování. Je prověřováno dodržování Zásad a pravidel pro poskytování podpor Města Dačic, zvláště pak účel použití finančních prostředků poskytnutých městem, částka a dodržení spolufinancování projektu žadatelem a dále vícezdrojové financování. Z podpory nelze hradit výdaje na odměny funkcionářů, na mzdy a na investice, což je další bod kontroly. Při kontrole čerpání poskytnutých příspěvků v roce 2009 bylo zjištěno, že v jednom případě nebyly dodrženy podmínky Zásad a příspěvek nebyl vyčerpán, poněvadž činnost občanského sdružení nebyla provozována v takovém rozsahu, jak původně předpokládali. Občanské sdružení tento příspěvek ve stanoveném termínu nevrátilo a tím došlo k zadržení finančních prostředků a porušení rozpočtové kázně dle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Dále byla provedena kontrola pokladní hotovosti u Městského úřadu Dačice a pokutových bloků u Městské policie. Přehled o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení Závažná zjištění ve smyslu 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě nebyla zjištěna. PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA V souladu s 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, 20, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, 14 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech v platném znění a 2 vyhlášky č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí bylo provedeno přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Dačice za rok 2009. Přezkoumání provedla BILANCE ALFA s.r.o., Rosická 367, 664 17 Tetčice, IČO CZ 255 89 865, auditorská firma zapsaná v OT Krajského soudu v Brně oddíl C, 38

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 vložka 36277 číslo osvědčení KAČR 413. Ověřování provedla Ing. Helena Šubová, auditor, číslo osvědčení Komory auditorů ČR 1499, jednatelka auditorské firmy BILANCE ALFA s.r.o. Kopie zprávy auditora je součástí závěrečného účtu jako jeho příloha. Závěrečné vyjádření (citace ze zprávy auditora): Při přezkoumání hospodaření Města Dačice za rok 2009 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. PROJEDNÁNÍ V ORGÁNECH ZASTUPITELSTVA MĚSTA Finanční výbor na své schůzi dne 25.5.2010 projednal Závěrečný účet města Dačic za rok 2009 a doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené usnesení. Závěr z jednání finančního výboru je přílohou závěrečného účtu. NÁVRH NA USNESENÍ Rada města projednala závěrečný účet města za rok 2009 na své 100. schůzi dne 19.5.2010 a doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci závěrečného účtu 1. výsledek hospodaření města za rok 2009 schodek ve výši 20.447.481,40 Kč 2. finanční vypořádání: 2.1. schodek hospodaření ve výši 20.447.481,40 Kč uhradit z přebytku hospodaření minulých let 2.2. ze základního běžného účtu města provést odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 66.206,00 Kč z účelových prostředků na sociální dávky - dávky v hmotné nouzi 2.3. ze základního běžného účtu města provést odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 985. 000,00 Kč z účelových prostředků na sociální dávky příspěvek na péči 2.4. ze základního běžného účtu města provést odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 5. 350,00 Kč - dotace na volby 2.5. nárok na neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na sociálně právní ochranu dětí ve výši 508.632,00 Kč 2.6. ze základního běžného účtu města provést odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 3.133,00 Kč - dotace na Dačické kejklování 2.7. z účtu hospodářské činnosti provést vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši 11.606,00 Kč 2.8. ze základního běžného účtu města provést vypořádání jednotného přídělu do sociálního fondu ve výši 9.971,00 Kč 2.9. nárok na odvod odpisů od hospodářské činnosti bytového hospodářství ve výši 988.252,00 Kč 2.10. ze základního běžného účtu města uhradit ztrátu hospodářské činnosti bytové hospodářství ve výši 180.369,67 Kč 2.11. ze základního běžného účtu města provést odvod na Ministerstvo kultury ČR ve výši 29.820,60 Kč tj. dotace na městskou památkovou rezervaci 2.12. ze základního běžného účtu města provést odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 160,00 Kč - příspěvek na BESIP 2.13. ze základního běžného účtu města provést odvod KÚ v Českých Budějovicích ve výši 539,00 Kč - dotace na pojistné na veřejnou službu 3. vyslovit souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad. 39

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ v Kč POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 90 837 000,00 84 594 770,00 84 594 836,51 100,00 Třída 2 Nedaňové příjmy 10 160 100,00 13 976 610,00 13 978 062,59 100,01 Třída 3 Kapitálové příjmy 9 418 500,00 5 922 860,00 5 922 864,54 100,00 Třída 4 Přijaté transfery 24 459 210,00 79 575 090,00 79 575 119,00 100,00 ======================================================================================================================== Příjmy celkem 134 874 810,00 184 069 330,00 184 070 882,64 100,00 ======================================================================================================================== Třída 5 Běžné výdaje 97 512 210,00 153 654 760,00 148 720 751,24 96,79 Třída 6 Kapitálové výdaje 72 444 000,00 76 259 390,00 74 301 812,44 97,43 ======================================================================================================================== Výdaje celkem 169 956 210,00 229 914 150,00 223 022 563,68 97,00 ======================================================================================================================== Saldo: Příjmy-Výdaje -35 081 400,00-45 844 820,00-38 951 681,04 84,96 ======================================================================================================================== Financování 8115 Změna stavu krátkodobých bankovních.účtů 16 735 700,00 27 499 120,00 22 595 743,53 82,17 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 25 000 000,00 25 000 000,00 23 010 266,00 92,04 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček -6 654 300,00-6 654 300,00-6 654 328,49 100,00 ======================================================================================================================== Financování 35 081 400,00 45 844 820,00 38 951 681,04 84,96 ======================================================================================================================== 40

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Třída 1 Daňové příjmy 1111 DPFO ze závislé činnosti 13 900 000,00 12 866 100,00 12 866 108,32 100,00 1112 DPFO ze samostatné činnosti 4 200 000,00 3 294 730,00 3 294 732,77 100,00 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1 000 000,00 1 089 830,00 1 089 831,38 100,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 18 500 000,00 13 275 570,00 13 275 571,04 100,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 5 500 000,00 5 385 030,00 5 385 030,00 100,00 1211 Daň z přidané hodnoty 28 300 000,00 27 334 560,00 27 334 567,00 100,00 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 5 000,00 11 800,00 11 800,00 100,00 1333 Poplatky za uložení odpadů 5 000 000,00 7 599 420,00 7 599 426,00 100,00 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 0,00 370,00 373,00 100,81 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 120,00 119,00 99,17 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 3 450 000,00 3 636 770,00 3 636 770,00 100,00 1341 Poplatek ze psů 305 000,00 298 420,00 298 424,00 100,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 125 000,00 193 480,00 193 481,00 100,00 1344 Poplatek ze vstupného 35 000,00 36 990,00 36 998,00 100,02 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 550 000,00 697 220,00 697 222,00 100,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 302 000,00 488 740,00 488 739,00 100,00 1353 Příjmy za řidičské oprávnění 375 000,00 516 100,00 516 100,00 100,00 1361 Správní poplatky 4 290 000,00 3 566 080,00 3 566 100,00 100,00 1511 Daň z nemovitostí 5 000 000,00 4 303 440,00 4 303 444,00 100,00 ====================================================================================================================== Daňové příjmy celkem 90 837 000,00 84 594 770,00 84 594 836,51 100,00 ====================================================================================================================== Třída 2 Nedaňové příjmy 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200 000,00 478 230,00 478 895,76 100,14 2112 Příjmy z prodeje zboží 158 000,00 215 520,00 215 523,00 100,00 2122 Odvody příspěvkových organizací 163 000,00 147 500,00 147 500,00 100,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 545 000,00 1 467 720,00 1 467 720,50 100,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 5 105 600,00 5 480 490,00 5 480 497,50 100,00 2141 Příjmy z úroků 806 500,00 1 160 420,00 1 160 765,01 100,03 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 0,00 837 000,00 837 107,48 100,01 2210 Přijaté sankční platby 805 000,00 1 410 560,00 1 410 580,04 100,00 2222 Vypořádání předchozích let 0,00 801 080,00 801 085,00 100,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého 0,00 11 210,00 11 213,00 100,03 2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 50 000,00 49 984,00 99,97 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 314 000,00 724 770,00 724 984,00 100,03 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 88 830,00 88 834,70 100,01 2343 Příjmy - dobývací prostor 47 000,00 69 400,00 69 403,00 100,00 2420 Splátky - od SVJ 54 000,00 54 000,00 54 089,61 100,17 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 962 000,00 979 880,00 979 879,99 100,00 ====================================================================================================================== Nedaňové příjmy celkem 10 160 100,00 13 976 610,00 13 978 062,59 100,01 ====================================================================================================================== Třída 3 Kapitálové příjmy 3111 Příjmy - prodej pozemků 4 800 000,00 412 400,00 412 403,00 100,00 3112 Příjmy - prodej ostatních nemovitostí 4 603 500,00 5 510 460,00 5 510 461,54 100,00 3113 Příjmy - prodej ostatního hmotného majetku 15 000,00 0,00 0,00 0,00 ====================================================================================================================== Kapitálové příjmy celkem 9 418 500,00 5 922 860,00 5 922 864,54 100,00 ====================================================================================================================== Třída 4 Dotace 4111 Transfery - z pokladní správy 0,00 1 653 440,00 1 653 443,00 100,00 --> 98116 Účelové neinvestiční dotace obcím 0,00 452 600,00 452 596,00 100,00 98216 Sociálně právní ochrana dětí u obcí 0,00 921 840,00 921 847,00 100,00 98348 Příprava a konání voleb do Evropského Parlamentu 0,00 279 000,00 279 000,00 100,00 4112 Transfery - souhrnný vztah 19 350 300,00 19 350 300,00 19 350 300,00 100,00 4116 Transfery - ze státního rozpočtu 0,00 49 744 150,00 49 744 161,00 100,00 --> 13002 Transfery - na pojistné - veřejná služba 0,00 3 990,00 3 994,00 100,10 13235 Příspěvek na péči 0,00 39 097 000,00 39 097 000,00 100,00 13306 Dávky pomoci v hmotné nouzi 0,00 8 300 000,00 8 300 000,00 100,00 14008 Zabezpečení kontaktních míst-czech Point 0,00 49 760,00 49 759,00 100,00 29004 Lesní zákon - náklady 24,ods.2 0,00 41 750,00 41 750,00 100,00 29008 Lesní zákon - náklady 37 0,00 1 631 650,00 1 631 658,00 100,00 34054 Městské památková rezervace 0,00 585 000,00 585 000,00 100,00 34070 Kulturní aktivity 0,00 35 000,00 35 000,00 100,00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 560 000,00 1 673 660,00 1 673 656,00 100,00 41

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ v Kč POL UZ TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 800 170,00 800 167,00 100,00 --> 00308 příspěvek na Besip 0,00 4 000,00 4 000,00 100,00 00318 grant muzeum 0,00 84 700,00 84 700,00 100,00 00348 Grant na zpracování územně anal. podkladů 0,00 20 080,00 20 076,00 99,98 00371 Podpora informačních center 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 00706 Na činnost DHS 0,00 122 960,00 122 958,00 100,00 00708 Na administraci - program obnovy venkova 0,00 63 450,00 63 453,00 100,00 00744 od KÚ na regionální funkci knihoven 0,00 392 000,00 392 000,00 100,00 00750 Dačické kejklování 0,00 20 000,00 20 000,00 100,00 14004 Transfery krajům - požární ochrana - NEI 0,00 42 980,00 42 980,00 100,00 4131 Převody z VF - hospodářská činnost 2 884 910,00 3 907 400,00 3 907 413,00 100,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 472 000,00 24 970,00 24 973,00 100,01 --> 90001 Život.prostředí (2007-2013) 472 000,00 0,00 0,00 0,00 90877 Život.prostředí (2007-2013) 0,00 24 970,00 24 973,00 100,01 4216 Transfery - ze SR 0,00 1 826 680,00 1 826 682,00 100,00 --> 15827 Podpora stavu přírody-eu-iv 0,00 424 540,00 424 541,00 100,00 17870 Integr.oper.program - SR-IV 0,00 165 000,00 165 000,00 100,00 17871 Integr.oper.program - EU-IV 0,00 935 000,00 935 000,00 100,00 29516 Lesní zákon-osnovy 26,ods.2 0,00 302 140,00 302 141,00 100,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 192 000,00 594 320,00 594 324,00 100,00 --> 00302 Podpora ÚPD obcí 0,00 192 000,00 192 000,00 100,00 00304 Grant na plán USES 0,00 363 400,00 363 400,00 100,00 00348 Grant na zpracování územně anal. podkladů 0,00 38 920,00 38 924,00 100,01 ====================================================================================================================== Dotace dle UZ celkem 24 459 210,00 79 575 090,00 79 575 119,00 100,00 ====================================================================================================================== Příjmy celkem 134 874 810,00 184 069 330,00 184 070 882,64 100,00 ====================================================================================================================== Financování 8115 Změna stavu krátkodobých bankovních účtů 16 735 700,00 27 499 120,00 22 595 743,53 82,17 8123 Dlouhodobé přijaté půjčky 25 000 000,00 25 000 000,00 23 010 266,00 92,04 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček -6 654 300,00-6 654 300,00-6 654 328,49 100,00 ====================================================================================================================== Financování (třída 8) celkem 35 081 400,00 45 844 820,00 38 951 681,04 84,96 ====================================================================================================================== Příjmy včetně financování celkem 169 956 210,00 229 914 150,00 223 022 563,68 97,00 ====================================================================================================================== 42

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - ODVĚTVOVÉ TŘÍDĚNÍ v Kč OD TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % Výdaje dle odvětví ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Zemědělství a lesní hospodářství 930 000,00 2 524 890,00 2 520 619,00 99,83 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 472 000,00 501 860,00 447 204,32 89,11 22 Doprava 27 541 000,00 20 784 650,00 18 416 095,28 88,60 23 Vodní hospodářství 6 765 300,00 6 467 300,00 6 436 232,40 99,52 31 Vzdělávání 13 307 900,00 13 105 900,00 13 103 458,30 99,98 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 9 734 000,00 11 024 140,00 10 929 591,70 99,14 34 Tělovýchova a zájmová činnost 40 567 000,00 41 466 130,00 41 142 195,04 99,22 35 Zdravotnictví 3 705 000,00 15 785 280,00 15 785 271,00 100,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 6 332 000,00 8 432 470,00 7 831 397,97 92,87 37 Ochrana životního prostředí 7 430 000,00 7 567 900,00 6 843 566,00 90,43 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00 47 397 000,00 46 345 794,00 97,78 43 Sociální péče 1 566 310,00 1 583 310,00 1 411 742,50 89,16 52 Civilní připravenost na krizové stavy 650 000,00 172 000,00 124 005,00 72,10 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 738 000,00 2 713 000,00 2 584 614,95 95,27 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 523 700,00 831 190,00 587 042,92 70,63 61 Státní moc, státní správa 41 394 000,00 42 358 630,00 41 327 751,14 97,57 63 Finanční operace 5 600 000,00 5 445 560,00 5 436 884,47 99,84 64 Ostatní činnosti 700 000,00 1 752 940,00 1 749 097,69 99,78 ======================================================================================================================== Výdaje dle odvětví celkem 169 956 210,00 229 914 150,00 223 022 563,68 97,00 ======================================================================================================================== Běžné výdaje dle odvětví ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Zemědělství a lesní hospodářství 55 000,00 1 722 750,00 1 718 478,00 99,75 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 472 000,00 501 860,00 447 204,32 89,11 22 Doprava 5 321 000,00 4 580 650,00 3 652 088,50 79,73 23 Vodní hospodářství 730 300,00 375 300,00 362 834,80 96,68 31 Vzdělávání 12 496 900,00 12 066 000,00 12 065 072,30 99,99 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 9 734 000,00 10 737 140,00 10 642 617,40 99,12 34 Tělovýchova a zájmová činnost 2 430 000,00 3 056 800,00 2 962 055,54 96,90 35 Zdravotnictví 3 705 000,00 7 288 000,00 7 288 005,00 100,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3 586 000,00 5 093 150,00 4 647 120,71 91,24 37 Ochrana životního prostředí 7 430 000,00 7 567 900,00 6 843 566,00 90,43 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 0,00 47 397 000,00 46 345 794,00 97,78 43 Sociální péče 1 096 310,00 1 113 310,00 941 742,50 84,59 52 Civilní připravenost na krizové stavy 250 000,00 90 500,00 52 872,00 58,42 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 738 000,00 2 713 000,00 2 584 614,95 95,27 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 523 700,00 831 190,00 587 042,92 70,63 61 Státní moc, státní správa 40 644 000,00 41 321 710,00 40 393 660,14 97,75 63 Finanční operace 5 600 000,00 5 445 560,00 5 436 884,47 99,84 64 Ostatní činnosti 700 000,00 1 752 940,00 1 749 097,69 99,78 ======================================================================================================================== Běžné výdaje celkem 97 512 210,00 153 654 760,00 148 720 751,24 96,79 ======================================================================================================================== Kapitálové výdaje dle odvětví --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 Zemědělství a lesní hospodářství 875 000,00 802 140,00 802 141,00 100,00 22 Doprava 22 220 000,00 16 204 000,00 14 764 006,78 91,11 23 Vodní hospodářství 6 035 000,00 6 092 000,00 6 073 397,60 99,69 31 Vzdělávání 811 000,00 1 039 900,00 1 038 386,00 99,85 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 0,00 287 000,00 286 974,30 99,99 34 Tělovýchova a zájmová činnost 38 137 000,00 38 409 330,00 38 180 139,50 99,40 35 Zdravotnictví 0,00 8 497 280,00 8 497 266,00 100,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 2 746 000,00 3 339 320,00 3 184 277,26 95,36 43 Sociální péče 470 000,00 470 000,00 470 000,00 100,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 400 000,00 81 500,00 71 133,00 87,28 61 Státní moc, státní správa 750 000,00 1 036 920,00 934 091,00 90,08 ======================================================================================================================== Kapitálové výdaje celkem 72 444 000,00 76 259 390,00 74 301 812,44 97,43 ======================================================================================================================== 43

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ 1200 - starosta 2141 5213 Transfery - podnikatelům - PO 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 2141 Vnitřní obchod 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 3612 5341 Převody vlastním fondům 480 000,00 480 000,00 403 570,00 84,08 3612 Bytové hospodářství 480 000,00 480 000,00 403 570,00 84,08 3639 5329 Transfery územním rozpočtům 0,00 62 970,00 58 999,40 93,69 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 62 970,00 58 999,40 93,69 5272 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 14 000,00 13 804,00 98,60 5272 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 17 000,00 16 660,00 98,00 5272 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 22 500,00 22 408,00 99,59 5272 5901 Nespecifikované rezervy 250 000,00 37 000,00 0,00 0,00 5272 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 71 500,00 71 133,00 99,49 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 250 000,00 162 000,00 124 005,00 76,55 6171 5329 Transfery územním rozpočtům 47 000,00 35 000,00 21 760,50 62,17 6171 Činnost místní správy 47 000,00 35 000,00 21 760,50 62,17 6399 5362 Platby daní a poplatků 5 500 000,00 5 342 610,00 5 342 610,00 100,00 6399 Ostatní finanční operace 5 500 000,00 5 342 610,00 5 342 610,00 100,00 6402 5366 Finanční vypořádání - kraj,obec 0,00 1 670 940,00 1 670 941,21 100,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 1 670 940,00 1 670 941,21 100,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 700 000,00 0,00 0,00 0,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 700 000,00 0,00 0,00 0,00 CELKEM ZA ORJ 1200 - starosta 7 007 000,007 783 520,007 651 886,11 98,31 ORJ 1201 - starosta - nemocnice 3522 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 615 000,00 615 005,00 100,00 3522 5331 Příspěvky zřízeným PO 3 705 000,00 6 673 000,00 6 673 000,00 100,00 3522 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 6 163 930,00 6 163 934,00 100,00 3522 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 1 787 150,00 1 787 141,00 100,00 3522 Ostatní nemocnice 3 705 000,00 15 239 080,00 15 239 080,00 100,00 CELKEM ZA ORJ 1201 - starosta - nemocnice 3 705 000,00 15 239 080,00 15 239 080,00 100,00 ORJ 1202 - starosta - hasiči 5512 5019 Ostatní platy 11 000,00 20 000,00 17 826,00 89,13 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4 000,00 7 000,00 6 028,00 86,11 5512 5132 Ochranné pomůcky 0,00 39 990,00 39 984,00 99,98 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 94 000,00 75 890,00 50 336,00 66,33 5512 5139 Nákup materiálu 110 000,00 115 160,00 14 243,00 12,37 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 60 000,00 50 000,00 33 188,00 66,38 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 9 000,00 17 000,00 15 982,92 94,02 5512 5163 Služby peněžních ústavů 17 000,00 17 000,00 14 726,00 86,62 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 14 000,00 5 428,00 38,77 5512 5171 Opravy a udržování 150 000,00 268 900,00 213 883,00 79,54 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 119 000,00 119 000,00 100,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 480 000,00 754 940,00 530 624,92 70,29 CELKEM ZA ORJ 1202 - starosta - hasiči 480 000,00 754 940,00 530 624,92 70,29 ORJ 1203 - starosta - zastupitelstvo obce 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 1 473 000,00 1 473 000,00 1 427 333,00 96,90 6112 5031 Sociální zabezpečení 296 000,00 296 000,00 280 468,00 94,75 6112 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 133 000,00 133 000,00 128 474,00 96,60 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 3 500,00 0,00 0,00 6112 5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 1 500,00 1 428,00 95,20 6112 Zastupitelstva obcí 1 922 000,00 1 922 000,00 1 837 703,00 95,61 44

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % CELKEM ZA ORJ 1203 -starosta-zastupitelstvo 1 922 000,00 1 922 000,00 1 837 703,00 95,61 ORJ 1210 - městská policie 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 743 000,00 1 743 000,00 1 679 507,00 96,36 5311 5031 Sociální zabezpečení 453 200,00 453 200,00 410 387,00 90,55 5311 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 156 900,00 156 900,00 151 154,00 96,34 5311 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 500,00 0,00 0,00 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 57 700,00 37 000,00 36 917,00 99,78 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 1 175,00 58,75 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 31 000,00 3 000,00 2 605,00 86,83 5311 5139 Nákup materiálu 20 000,00 21 500,00 21 386,00 99,47 5311 5151 Studená voda 6 000,00 6 000,00 4 991,00 83,18 5311 5153 Plyn 45 000,00 57 500,00 57 282,00 99,62 5311 5154 Elektrická energie 21 000,00 39 000,00 38 926,00 99,81 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 48 000,00 44 000,00 41 547,50 94,43 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 21 000,00 17 000,00 16 579,45 97,53 5311 5163 Služby peněžních ústavů 18 000,00 9 800,00 8 844,00 90,24 5311 5164 Nájemné 10 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 18 000,00 14 000,00 11 920,00 85,14 5311 5169 Nákup ostatních služeb 53 000,00 53 000,00 47 087,00 88,84 5311 5171 Opravy a udržování 25 000,00 50 700,00 50 207,00 99,03 5311 5172 Programové vybavení 3 000,00 1 500,00 1 428,00 95,20 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 200,00 2 672,00 83,50 5311 5362 Platby daní a poplatků 200,00 200,00 0,00 0,00 5311 5365 Platby daní krajům, obcím 1 000,00 0,00 0,00 0,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 738 000,00 2 713 000,00 2 584 614,95 95,27 CELKEM ZA ORJ 1210 - městská policie 2 738 000,002 713 000,002 584 614,95 95,27 ORJ 1300 - místostarosta 1036 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 302 140,00 302 141,00 100,00 1036 Správa v lesním hospodářství 0,00 302 140,00 302 141,00 100,00 1039 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1039 6202 Nákup majetkových podílů 0,00 500 000,00 500 000,00 100,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 22 220 000,00 16 204 000,00 14 764 006,78 91,11 2212 Silnice 22 220 000,00 16 204 000,00 14 764 006,78 91,11 2310 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 826 120,00 824 040,00 99,75 2310 Pitná voda 200 000,00 826 120,00 824 040,00 99,75 2321 6121 Budovy, haly a stavby 4 780 000,00 3 985 880,00 3 977 694,60 99,79 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 4 780 000,00 3 985 880,00 3 977 694,60 99,79 2341 6121 Budovy, haly a stavby 1 055 000,00 1 280 000,00 1 271 663,00 99,35 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 055 000,00 1 280 000,00 1 271 663,00 99,35 3111 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 85 000,00 85 000,00 100,00 3111 Předškolní zařízení 0,00 85 000,00 85 000,00 100,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 330 000,00 328 486,00 99,54 3113 Základní školy 300 000,00 330 000,00 328 486,00 99,54 3326 6127 Umělecká díla a předměty 0,00 60 000,00 59 977,00 99,96 3326 Historické povědomí 0,00 60 000,00 59 977,00 99,96 3341 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 227 000,00 226 997,30 100,00 3341 Rozhlas a televize 0,00 227 000,00 226 997,30 100,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 38 137 000,00 38 409 330,00 38 180 139,50 99,40 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 38 137 000,00 38 409 330,00 38 180 139,50 99,40 3522 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 546 200,00 546 191,00 100,00 3522 Ostatní nemocnice 0,00 546 200,00 546 191,00 100,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 896 000,00 207 500,00 207 217,88 99,86 3612 Bytové hospodářství 896 000,00 207 500,00 207 217,88 99,86 45

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3613 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 200 000,00 199 850,00 99,93 3613 Nebytové hospodářství 200 000,00 200 000,00 199 850,00 99,93 3631 6121 Budovy, haly a stavby 570 000,00 2 508 670,00 2 354 759,38 93,86 3631 Veřejné osvětlení 570 000,00 2 508 670,00 2 354 759,38 93,86 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 580 000,00 423 150,00 422 450,00 99,83 3635 Územní plánování 580 000,00 423 150,00 422 450,00 99,83 3639 6130 Pozemky 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000,00 0,00 0,00 0,00 4357 6121 Budovy, haly a stavby 470 000,00 470 000,00 470 000,00 100,00 4357 Domovy 470 000,00 470 000,00 470 000,00 100,00 5272 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 400 000,00 10 000,00 0,00 0,00 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 400 000,00 10 000,00 0,00 0,00 6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 50 000,00 48 957,00 97,91 6171 6121 Budovy, haly a stavby 350 000,00 418 000,00 416 337,00 99,60 6171 6123 Dopravní prostředky 400 000,00 390 000,00 389 900,00 99,97 6171 6125 Výpočetní technika 0,00 178 920,00 78 897,00 44,10 6171 Činnost místní správy 750 000,00 1 036 920,00 934 091,00 90,08 CELKEM ZA ORJ 1300 - místostarosta 71 558 000,00 67 611 910,00 65 654 704,44 97,11 ORJ 1400 - tajemník 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 133 000,00 132 286,00 99,46 6117 Volby do Evropského parlamentu 0,00 133 000,00 132 286,00 99,46 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 19 920 000,00 20 904 440,00 20 901 924,00 99,99 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 72 000,00 122 000,00 117 526,00 96,33 6171 Činnost místní správy 19 992 000,00 21 026 440,00 21 019 450,00 99,97 CELKEM ZA ORJ 1400 - tajemník 19 992 000,00 21 159 440,00 21 151 736,00 99,96 ORJ 2000 - odbor vnitřních věcí 6117 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 10 000,00 9 990,00 99,90 6117 5139 Nákup materiálu 0,00 61 000,00 57 053,00 93,53 6117 5164 Nájemné 0,00 63 000,00 63 000,00 100,00 6117 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 000,00 521,00 52,10 6117 5175 Pohoštění 0,00 11 000,00 10 800,00 98,18 6117 Volby do Evropského parlamentu 0,00 146 000,00 141 364,00 96,82 6171 5031 Sociální zabezpečení 5 179 000,00 5 215 120,00 5 129 328,00 98,35 6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 1 792 000,00 1 897 880,00 1 896 873,00 99,95 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 110 000,00 110 000,00 98 433,00 89,48 6171 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 1 000,00 0,00 0,00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 43 000,00 42 674,20 99,24 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 000,00 25 000,00 17 584,00 70,34 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 000,00 122 000,00 120 994,00 99,18 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 200 000,00 621 760,00 604 095,65 97,16 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 15 000,00 16 000,00 15 878,00 99,24 6171 5139 Nákup materiálu 650 000,00 652 500,00 649 814,67 99,59 6171 5151 Studená voda 110 000,00 110 000,00 66 389,50 60,35 6171 5153 Plyn 800 000,00 520 000,00 519 435,00 99,89 6171 5154 Elektrická energie 500 000,00 630 000,00 628 427,00 99,75 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 200 000,00 154 873,98 77,44 6171 5161 Služby pošt 700 000,00 700 000,00 655 344,10 93,62 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 700 000,00 600 000,00 579 903,70 96,65 6171 5163 Služby peněžních ústavů 250 000,00 253 990,00 131 783,00 51,89 6171 5164 Nájemné 500 000,00 702 000,00 701 022,09 99,86 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 220 000,00 575 000,00 568 255,52 98,83 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 300 000,00 444 000,00 439 934,35 99,08 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 770 000,00 2 020 640,00 2 019 293,70 99,93 6171 5171 Opravy a udržování 760 000,00 790 000,00 787 238,18 99,65 6171 5172 Programové vybavení 100 000,00 231 080,00 230 536,00 99,76 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000,00 169 000,00 164 074,00 97,09 6171 5175 Pohoštění 110 000,00 70 000,00 50 377,00 71,97 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 15 000,00 13 897,00 92,65 46

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 210 000,00 172 000,00 92 230,00 53,62 6171 5194 Věcné dary 92 000,00 78 500,00 60 849,00 77,51 6171 5195 Odvody - za zdravotně postižené 0,00 67 000,00 66 532,00 99,30 6171 5229 Transfery - neziskovým organizacím 60 000,00 60 000,00 58 980,40 98,30 6171 5329 Transfery územním rozpočtům 10 000,00 22 000,00 7 796,00 35,44 6171 5361 Nákup kolků 18 000,00 8 000,00 3 520,00 44,00 6171 5362 Platby daní a poplatků 12 000,00 2 000,00 220,00 11,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 34 000,00 33 952,00 99,86 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 34 000,00 33 335,00 98,04 6171 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 67 000,00 23 000,00 12 877,00 55,99 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 80 000,00 80 000,00 40 000,00 50,00 6171 Činnost místní správy 17 737 000,00 17 320 470,00 16 696 750,04 96,40 6330 5341 Převody vlastním fondům 0,00 2 950,00 2 946,00 99,86 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 2 950,00 2 946,00 99,86 CELKEM ZA ORJ 2000 - odbor vnitřních věcí 17 737 000,00 17 469 420,00 16 841 060,04 96,40 ORJ 2100 - odbor správní 6171 5164 Nájemné 24 000,00 36 000,00 36 000,00 100,00 6171 Činnost místní správy 24 000,00 36 000,00 36 000,00 100,00 CELKEM ZA ORJ 2100 - odbor správní 24 000,00 36 000,00 36 000,00 100,00 ORJ 2200 - finanční odbor 6310 5163 Služby peněžních ústavů 100 000,00 100 000,00 91 328,47 91,33 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 100 000,00 100 000,00 91 328,47 91,33 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 82 000,00 78 156,48 95,31 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0,00 82 000,00 78 156,48 95,31 CELKEM ZA ORJ 2200 - finanční odbor 100 000,00 182 000,00 169 484,95 93,12 ORJ 2201 - finanční odbor - školství 2223 5331 Příspěvky zřízeným PO 0,00 4 000,00 3 840,00 96,00 2223 Bezpečnost silničního provozu 0,00 4 000,00 3 840,00 96,00 3111 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3111 5331 Příspěvky zřízeným PO 4 406 800,00 4 252 800,00 4 252 800,00 100,00 3111 6351 Transfery zřízeným PO 0,00 65 000,00 65 000,00 100,00 3111 Předškolní zařízení 4 406 800,00 4 319 800,00 4 319 800,00 100,00 3113 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 3113 5331 Příspěvky zřízeným PO 6 674 100,00 6 410 200,00 6 410 200,00 100,00 3113 6351 Transfery zřízeným PO 511 000,00 559 900,00 559 900,00 100,00 3113 Základní školy 7 185 100,00 6 980 100,00 6 980 100,00 100,00 3121 5229 Transfery - neziskovým organizacím 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3121 Gymnázia 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 3141 5331 Příspěvky zřízeným PO 1 367 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00 100,00 3141 Školní stravování - základní 1 367 000,00 1 340 000,00 1 340 000,00 100,00 CELKEM ZA ORJ 2201 - školství 12 958 900,00 12 645 900,00 12 645 740,00 100,00 ORJ 2400 - odbor životního prostředí 1036 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 1 631 650,00 1 631 658,00 100,00 1036 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 41 750,00 41 750,00 100,00 1036 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 375 000,00 0,00 0,00 0,00 1036 Správa v lesním hospodářství 375 000,00 1 673 400,00 1 673 408,00 100,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 5 100 000,00 5 100 000,00 4 538 676,50 88,99 3722 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 11 364,00 56,82 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5 120 000,00 5 120 000,00 4 550 040,50 88,87 47

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % CELKEM ZA ORJ 2400 - životního prostředí 5 495 000,00 6 793 400,00 6 223 448,50 91,61 ORJ 2600 - správa majetku 1014 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 4 350,00 3 713,00 85,36 1014 Ozdravování zvířat a plodin 10 000,00 4 350,00 3 713,00 85,36 1032 5163 Služby peněžních ústavů 45 000,00 45 000,00 41 357,00 91,90 1032 Podpora ostatních produkčních činností 45 000,00 45 000,00 41 357,00 91,90 2141 5212 Transfery - podnikatelům - FO 27 000,00 27 000,00 27 000,00 100,00 2141 Vnitřní obchod 27 000,00 27 000,00 27 000,00 100,00 2212 5154 Elektrická energie 6 000,00 6 000,00 5 026,00 83,77 2212 5164 Nájemné 0,00 8 650,00 8 621,00 99,66 2212 5169 Nákup ostatních služeb 3 785 000,00 3 782 000,00 3 068 098,50 81,12 2212 5171 Opravy a udržování 1 530 000,00 780 000,00 566 503,00 72,63 2212 Silnice 5 321 000,00 4 576 650,00 3 648 248,50 79,71 2310 5154 Elektrická energie 1 500,00 1 500,00 805,00 53,67 2310 5169 Nákup ostatních služeb 77 000,00 27 700,00 26 532,20 95,78 2310 5171 Opravy a udržování 150 000,00 28 000,00 27 691,80 98,90 2310 Pitná voda 228 500,00 57 200,00 55 029,00 96,20 2321 5141 Úroky vlastní 11 800,00 11 800,00 11 775,00 99,79 2321 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 0,00 0,00 0,00 2321 5171 Opravy a udržování 200 000,00 155 300,00 153 174,10 98,63 2321 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0,00 67 000,00 61 110,00 91,21 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 261 800,00 234 100,00 226 059,10 96,57 2341 5139 Nákup materiálu 0,00 17 000,00 16 411,00 96,54 2341 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 6 000,00 5 324,00 88,73 2341 5171 Opravy a udržování 240 000,00 61 000,00 60 011,70 98,38 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 240 000,00 84 000,00 81 746,70 97,32 3113 5141 Úroky vlastní 49 000,00 49 000,00 48 072,30 98,11 3113 Základní školy 49 000,00 49 000,00 48 072,30 98,11 3326 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00 798,00 19,95 3326 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 833,00 27,77 3326 5171 Opravy a udržování 200 000,00 146 000,00 127 586,00 87,39 3326 Historické povědomí 207 000,00 153 000,00 129 217,00 84,46 3341 5154 Elektrická energie 0,00 5 000,00 0,00 0,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 0,00 0,00 0,00 3341 5171 Opravy a udržování 350 000,00 350 000,00 338 589,00 96,74 3341 Rozhlas a televize 355 000,00 355 000,00 338 589,00 95,38 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 40 000,00 40 000,00 100,00 3412 5139 Nákup materiálu 0,00 14 500,00 10 879,00 75,03 3412 5169 Nákup ostatních služeb 1 130 000,00 1 150 000,00 1 148 915,00 99,91 3412 5171 Opravy a udržování 0,00 29 300,00 27 314,00 93,22 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 1 130 000,00 1 233 800,00 1 227 108,00 99,46 3429 5141 Úroky vlastní 1 300 000,00 1 300 000,00 1 211 947,54 93,23 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 300 000,00 1 300 000,00 1 211 947,54 93,23 3612 5141 Úroky vlastní 691 000,00 691 000,00 688 819,51 99,68 3612 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 720 000,00 720 000,00 560 000,00 77,78 3612 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 1 000 000,00 1 275 000,00 1 275 000,00 100,00 3612 Bytové hospodářství 2 411 000,00 2 686 000,00 2 523 819,51 93,96 3613 5151 Studená voda 0,00 4 100,00 3 999,80 97,56 3613 5153 Plyn 0,00 39 540,00 39 535,00 99,99 3613 5154 Elektrická energie 50 000,00 12 160,00 7 301,00 60,04 3613 5163 Služby peněžních ústavů 100 000,00 100 000,00 98 360,00 98,36 3613 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 42 789,00 85,58 3613 5171 Opravy a udržování 0,00 71 600,00 71 585,00 99,98 3613 Nebytové hospodářství 200 000,00 277 400,00 263 569,80 95,01 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1 750 000,00 1 756 000,00 1 741 383,50 99,17 48

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3631 5171 Opravy a udržování 200 000,00 342 000,00 320 868,00 93,82 3631 Veřejné osvětlení 1 950 000,00 2 098 000,00 2 062 251,50 98,30 3632 5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 556 000,00 526 085,50 94,62 3632 5171 Opravy a udržování 30 000,00 51 000,00 50 889,00 99,78 3632 Pohřebnictví 580 000,00 607 000,00 576 974,50 95,05 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000,00 217 850,00 159 571,00 73,25 3639 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 207 300,00 192 700,00 92,96 3639 5362 Platby daní a poplatků -2 185 000,00-2 109 200,00-2 160 172,00 102,42 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené -2 035 000,00-1 684 050,00-1 807 901,00 107,35 3745 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 0,00 0,00 0,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 2 290 000,00 2 427 000,00 2 272 739,50 93,64 3745 5171 Opravy a udržování 0,00 20 900,00 20 786,00 99,45 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 310 000,00 2 447 900,00 2 293 525,50 93,69 5512 5139 Nákup materiálu 0,00 400,00 356,00 89,00 5512 5151 Studená voda 4 000,00 4 000,00 1 890,00 47,25 5512 5154 Elektrická energie 29 700,00 32 300,00 18 118,00 56,09 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 18 750,00 15 316,00 81,69 5512 5171 Opravy a udržování 0,00 20 800,00 20 738,00 99,70 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 43 700,00 76 250,00 56 418,00 73,99 6171 5139 Nákup materiálu 10 000,00 20 260,00 17 852,00 88,11 6171 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 10 319,60 51,60 6171 5154 Elektrická energie 222 000,00 217 350,00 169 159,00 77,83 6171 5155 Pevná paliva 20 000,00 20 600,00 6 765,00 32,84 6171 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 53 850,00 30 167,00 56,02 6171 5171 Opravy a udržování 415 000,00 170 740,00 169 556,00 99,31 6171 Činnost místní správy 722 000,00 502 800,00 403 818,60 80,31 CELKEM ZA ORJ 2600 - správa majetku 15 356 000,00 15 130 400,00 13 410 563,55 88,63 ORJ 2700 - bytový odbor 3612 5341 Převody vlastním fondům 0,00 502 380,00 502 384,00 100,00 3612 Bytové hospodářství 0,00 502 380,00 502 384,00 100,00 CELKEM ZA ORJ 2700 - bytový odbor 0,00 502 380,00 502 384,00 100,00 ORJ 2800 - odbor sociálních věcí a zdrav. 4171 5410 Sociální dávky 0,00 2 760 000,00 2 715 386,00 98,38 4171 Příspěvek na živobytí 0,00 2 760 000,00 2 715 386,00 98,38 4172 5410 Sociální dávky 0,00 263 000,00 260 838,00 99,18 4172 Doplatek na bydlení 0,00 263 000,00 260 838,00 99,18 4173 5410 Sociální dávky 0,00 389 000,00 379 887,00 97,66 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 0,00 389 000,00 379 887,00 97,66 4177 5410 Sociální dávky 0,00 14 000,00 13 500,00 96,43 4177 Mimořádná pomoc ohroženým osobám 0,00 14 000,00 13 500,00 96,43 4182 5410 Sociální dávky 0,00 1 220 000,00 1 215 626,00 99,64 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 0,00 1 220 000,00 1 215 626,00 99,64 4183 5410 Sociální dávky 0,00 47 000,00 46 184,00 98,26 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 0,00 47 000,00 46 184,00 98,26 4184 5410 Sociální dávky 0,00 830 000,00 830 000,00 100,00 4184 Příspěvek na motorové vozidlo 0,00 830 000,00 830 000,00 100,00 4185 5410 Sociální dávky 0,00 2 760 000,00 2 759 373,00 99,98 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla 0,00 2 760 000,00 2 759 373,00 99,98 4186 5410 Sociální dávky 0,00 17 000,00 13 000,00 76,47 4186 Příspěvek na individuální dopravu 0,00 17 000,00 13 000,00 76,47 4195 5410 Sociální dávky 0,00 39 097 000,00 38 112 000,00 97,48 4195 Příspěvek na péči 0,00 39 097 000,00 38 112 000,00 97,48 49

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 4329 5194 Věcné dary 8 000,00 8 000,00 5 315,00 66,44 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 8 000,00 8 000,00 5 315,00 66,44 4339 5492 Dary obyvatelstvu 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100,00 4349 5139 Nákup materiálu 10 000,00 10 000,00 9 290,00 92,90 4349 5164 Nájemné 5 000,00 3 000,00 0,00 0,00 4349 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 26 000,00 25 527,00 98,18 4349 5175 Pohoštění 6 000,00 7 000,00 6 858,50 97,98 4349 Ostatní sociální péče-ostatní 46 000,00 46 000,00 41 675,50 90,60 4351 5221 Transfery - obecně prospěšným 600 000,00 600 000,00 448 000,00 74,67 4351 Osobní asistence 600 000,00 600 000,00 448 000,00 74,67 4399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 21 000,00 21 000,00 11 280,00 53,71 4399 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 361 310,00 378 310,00 375 472,00 99,25 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí 382 310,00 399 310,00 386 752,00 96,86 6171 5161 Služby pošt 200 000,00 200 000,00 104 528,00 52,26 6171 Činnost místní správy 200 000,00 200 000,00 104 528,00 52,26 CELKEM ZA ORJ 2800 - sociální věci 1 296 310,00 48 710 310,00 47 392 064,50 97,29 ORJ 3000 - odbor kultury a cest. ruchu 2141 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 110 000,00 167 000,00 166 432,77 99,66 2141 5139 Nákup materiálu 20 000,00 20 000,00 18 491,00 92,46 2141 5161 Služby pošt 0,00 2 000,00 1 805,00 90,25 2141 5169 Nákup ostatních služeb 275 000,00 171 010,00 124 737,25 72,94 2141 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00 1 000,00 906,30 90,63 2141 5229 Transfery - neziskovým organizacím 10 000,00 10 000,00 4 000,00 40,00 2141 Vnitřní obchod 415 000,00 371 010,00 316 372,32 85,27 2143 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 68 850,00 68 832,00 99,97 2143 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 2143 Cestovní ruch 0,00 73 850,00 73 832,00 99,98 3311 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 3311 Divadelní činnost 0,00 5 000,00 5 000,00 100,00 3312 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 65 000,00 65 000,00 100,00 3312 5494 Transfery obyvatelstvu 0,00 5 000,00 2 000,00 40,00 3312 Hudební činnost 0,00 70 000,00 67 000,00 95,71 3313 5229 Transfery - neziskovým organizacím 435 000,00 435 000,00 432 100,00 99,33 3313 Filmová tvorba, kina 435 000,00 435 000,00 432 100,00 99,33 3314 5331 Příspěvky zřízeným PO 1 996 000,00 2 363 000,00 2 363 000,00 100,00 3314 Činnosti knihovnické 1 996 000,00 2 363 000,00 2 363 000,00 100,00 3315 5331 Příspěvky zřízeným PO 1 937 000,00 1 912 840,00 1 912 840,00 100,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 1 937 000,00 1 912 840,00 1 912 840,00 100,00 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 19 000,00 54 310,00 52 990,00 97,57 3319 5139 Nákup materiálu 8 000,00 15 260,00 7 486,00 49,06 3319 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 47 980,00 47 904,00 99,84 3319 5175 Pohoštění 0,00 750,00 748,00 99,73 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 49 000,00 49 000,00 100,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 27 000,00 167 300,00 158 128,00 94,52 3322 5212 Transfery - podnikatelům - FO 300 000,00 264 000,00 230 297,40 87,23 3322 5223 Transfery - církvím 0,00 621 000,00 621 000,00 100,00 3322 5331 Příspěvky zřízeným PO 0,00 35 000,00 35 000,00 100,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 300 000,00 920 000,00 886 297,40 96,34 3326 5331 Příspěvky zřízeným PO 0,00 35 000,00 35 000,00 100,00 3326 Historické povědomí 0,00 35 000,00 35 000,00 100,00 3341 5169 Nákup ostatních služeb 372 000,00 372 000,00 371 280,00 99,81 3341 Rozhlas a televize 372 000,00 372 000,00 371 280,00 99,81 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 28 000,00 34 500,00 34 160,00 99,01 50

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - DLE ORJ v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 3349 5031 Sociální zabezpečení 9 000,00 9 000,00 8 540,00 94,89 3349 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 3 500,00 3 080,00 88,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 155 000,00 155 000,00 154 519,00 99,69 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 192 000,00 202 000,00 200 299,00 99,16 3392 5331 Příspěvky zřízeným PO 3 758 000,00 3 747 000,00 3 743 867,00 99,92 3392 Zájmová činnost v kultuře 3 758 000,00 3 747 000,00 3 743 867,00 99,92 3399 5169 Nákup ostatních služeb 155 000,00 0,00 0,00 0,00 3399 Ostatní záležitosti kultury 155 000,00 0,00 0,00 0,00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 460 000,00 460 000,00 100,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 460 000,00 460 000,00 100,00 3421 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 45 000,00 45 000,00 100,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 0,00 45 000,00 45 000,00 100,00 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 18 000,00 18 000,00 100,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 18 000,00 18 000,00 100,00 3636 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 47 350,00 47 353,00 100,01 3636 5031 Sociální zabezpečení 0,00 11 840,00 11 840,00 100,00 3636 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 4 260,00 4 260,00 100,00 3636 Územní rozvoj 0,00 63 450,00 63 453,00 100,00 CELKEM ZA ORJ 3000 - odbor kultury 9 587 000,00 11 260 450,00 11 151 468,72 99,03 Výdaje dle ORJ celkem 169 956 210,00 229 914 150,00 223 022 563,68 97,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 51

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG - Nezadaná hodnota ORG 1036 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 375 000,00 302 140,00 302 141,00 100,00 1036 Správa v lesním hospodářství 375 000,00 302 140,00 302 141,00 100,00 1039 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1039 6202 Nákup majetkových podílů 0,00 500 000,00 500 000,00 100,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 940 000,00 1 940 000,00 1 935 359,00 99,76 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 1 940 000,00 1 940 000,00 1 935 359,00 99,76 3111 6351 Transfery zřízeným PO 0,00 65 000,00 65 000,00 100,00 3111 Předškolní zařízení 0,00 65 000,00 65 000,00 100,00 3326 6127 Umělecká díla a předměty 0,00 60 000,00 59 977,00 99,96 3326 Historické povědomí 0,00 60 000,00 59 977,00 99,96 3522 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 6 163 930,00 6 163 934,00 100,00 3522 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 1 787 150,00 1 787 141,00 100,00 3522 Ostatní nemocnice 0,00 7 951 080,00 7 951 075,00 100,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 207 500,00 207 217,88 99,86 3612 Bytové hospodářství 0,00 207 500,00 207 217,88 99,86 3635 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 580 000,00 423 150,00 422 450,00 99,83 3635 Územní plánování 580 000,00 423 150,00 422 450,00 99,83 3639 6130 Pozemky 500 000,00 0,00 0,00 0,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 500 000,00 0,00 0,00 0,00 5272 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 71 500,00 71 133,00 99,49 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 0,00 71 500,00 71 133,00 99,49 6171 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 50 000,00 48 957,00 97,91 6171 6123 Dopravní prostředky 400 000,00 390 000,00 389 900,00 99,97 6171 6125 Výpočetní technika 0,00 178 920,00 78 897,00 44,10 6171 Činnost místní správy 400 000,00 618 920,00 517 754,00 83,65 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG - Nezadaná hodnota ORG 4 295 000,0012 139 290,0012 032 106,88 99,12 ORG 0201 - Dačice 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 120 000,00 118 095,60 98,41 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 0,00 120 000,00 118 095,60 98,41 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0201 - Dačice 0,00 120 000,00 118 095,60 98,41 ORG 0206 - Malý Pěčín 3613 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 200 000,00 199 850,00 99,93 3613 Nebytové hospodářství 200 000,00 200 000,00 199 850,00 99,93 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0206 - Malý Pěčín 200 000,00 200 000,00 199 850,00 99,93 ORG 0209 - Bílkov 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 46 520,00 46 520,00 100,00 2310 Pitná voda 0,00 46 520,00 46 520,00 100,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 40 000,00 0,00 0,00 0,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 40 000,00 0,00 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0209 - Bílkov 40 000,00 46 520,00 46 520,00 100,00 52

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 0212 - Lipolec 2310 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 33 000,00 30 940,00 93,76 2310 Pitná voda 200 000,00 33 000,00 30 940,00 93,76 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0212 - Lipolec 200 000,00 33 000,00 30 940,00 93,76 ORG 0306 - ZŠ Komenského 3113 6351 Transfery zřízeným PO 511 000,00 447 900,00 447 900,00 100,00 3113 Základní školy 511 000,00 447 900,00 447 900,00 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0306 - ZŠ Komenského 511 000,00 447 900,00 447 900,00 100,00 ORG 0307 - ZŠ B. Němcové 3113 6351 Transfery zřízeným PO 0,00 112 000,00 112 000,00 100,00 3113 Základní školy 0,00 112 000,00 112 000,00 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 0307 - ZŠ B. Němcové 0,00 112 000,00 112 000,00 100,00 ORG 1002 - Palackého nám. 2/I 6171 6121 Budovy, haly a stavby 350 000,00 418 000,00 416 337,00 99,60 6171 Činnost místní správy 350 000,00 418 000,00 416 337,00 99,60 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 1002 - Palackého nám. 2/I 350 000,00 418 000,00 416 337,00 99,60 ORG 6157 - rybník Sládek 2341 6121 Budovy, haly a stavby 1 055 000,00 630 000,00 627 251,00 99,56 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 1 055 000,00 630 000,00 627 251,00 99,56 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6157 - rybník Sládek 1 055 000,00 630 000,00 627 251,00 99,56 ORG 6168 - Dyje II (Krajířova, 9. května) 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 14 880,00 14 875,00 99,97 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 0,00 14 880,00 14 875,00 99,97 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6168 - Dyje II 0,00 14 880,00 14 875,00 99,97 ORG 6184 - Severní ul. a Červený vrch 2212 6121 Budovy, haly a stavby 20 760 000,00 15 366 000,00 13 935 766,78 90,69 2212 Silnice 20 760 000,00 15 366 000,00 13 935 766,78 90,69 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 917 000,00 1 796 310,88 93,70 3631 Veřejné osvětlení 0,00 1 917 000,00 1 796 310,88 93,70 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6184 - Severní a Č. vrch 20 760 000,0017 283 000,0015 732 077,66 91,03 ORG 6185 - odpočinková zóna NIVY 3412 6121 Budovy, haly a stavby 4 930 000,00 4 552 330,00 4 552 241,00 100,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 4 930 000,00 4 552 330,00 4 552 241,00 100,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 122 770,00 122 718,00 99,96 3631 Veřejné osvětlení 0,00 122 770,00 122 718,00 99,96 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6185 - odpočinková zóna NIVY 4 930 000,00 4 675 100,00 4 674 959,00 100,00 53

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6191 - rekonstrukce sportovní haly 3412 6121 Budovy, haly a stavby 32 607 000,00 33 257 000,00 33 028 040,50 99,31 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 32 607 000,00 33 257 000,00 33 028 040,50 99,31 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6191 - rekonstrukce haly 32 607 000,0033 257 000,0033 028 040,50 99,31 ORG 6192 - kanalizace k ul. Učňovská 2321 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 70 000,00 69 615,00 99,45 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 0,00 70 000,00 69 615,00 99,45 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6192 - kanalizace Učňovská 0,00 70 000,00 69 615,00 99,45 ORG 6194 - PD - sídliště Za školou 3612 6121 Budovy, haly a stavby 896 000,00 0,00 0,00 0,00 3612 Bytové hospodářství 896 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6194 - sídliště Za školou 896 000,00 0,00 0,00 0,00 ORG 6195 - studie protipovodňových opatření 5272 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 400 000,00 10 000,00 0,00 0,00 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 400 000,00 10 000,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6195 - protipov. opatření 400 000,00 10 000,00 0,00 0,00 ORG 6197 - přístavba ZŠ Komenského 3113 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 30 000,00 29 750,00 99,17 3113 Základní školy 0,00 30 000,00 29 750,00 99,17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6197 - přístavba ZŠ Komenského 0,00 30 000,00 29 750,00 99,17 ORG 6204 - kanalizace Kapetova 2310 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 746 600,00 746 580,00 100,00 2310 Pitná voda 0,00 746 600,00 746 580,00 100,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 642 400,00 642 094,00 99,95 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 1 000 000,00 642 400,00 642 094,00 99,95 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6204 - kanalizace Kapetova 1 000 000,00 1 389 000,00 1 388 674,00 99,98 ORG 6205 - kanalizace Za lávkami 2321 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 47 600,00 47 600,00 100,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 800 000,00 47 600,00 47 600,00 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6205 - kanalizace Za lávkami 800 000,00 47 600,00 47 600,00 100,00 ORG 6209 - optická síť 3341 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 227 000,00 226 997,30 100,00 3341 Rozhlas a televize 0,00 227 000,00 226 997,30 100,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6209 - optická síť 0,00 227 000,00 226 997,30 100,00 ORG 6213 - PD - chodník D. Němčice 54

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % 2212 6121 Budovy, haly a stavby 80 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 80 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6213 - PD - chodník D. Něm. 80 000,00 0,00 0,00 0,00 ORG 6215 - PD - parkovací stání Dlouhá ul. 2212 6121 Budovy, haly a stavby 160 000,00 202 000,00 193 970,00 96,02 2212 Silnice 160 000,00 202 000,00 193 970,00 96,02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6215 - parkovací stání 160 000,00 202 000,00 193 970,00 96,02 ORG 6217 - rozšíření kanalizace Borek 2321 6121 Budovy, haly a stavby 1 000 000,00 1 151 000,00 1 150 056,00 99,92 2321 Odvádění a čištění odpadních vod,nakládání s kaly 1 000 000,00 1 151 000,00 1 150 056,00 99,92 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6217 - kanalizace Borek 1 000 000,00 1 151 000,00 1 150 056,00 99,92 ORG 6219 - sportoviště u koupaliště 3412 6121 Budovy, haly a stavby 600 000,00 600 000,00 599 858,00 99,98 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 600 000,00 600 000,00 599 858,00 99,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6219 - sportoviště u koup. 600 000,00 600 000,00 599 858,00 99,98 ORG 6222 - veřejné osvětlení Mikšíčkova 3631 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 432 900,00 405 980,50 93,78 3631 Veřejné osvětlení 500 000,00 432 900,00 405 980,50 93,78 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6222 - VO Mikšíčkova 500 000,00 432 900,00 405 980,50 93,78 ORG 6226 - PD- dům pečovatelské služby 4357 6121 Budovy, haly a stavby 470 000,00 470 000,00 470 000,00 100,00 4357 Domovy 470 000,00 470 000,00 470 000,00 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6226 - PD - dům pečovatel. 470 000,00 470 000,00 470 000,00 100,00 ORG 6230 - rozšíření křižovatky Jemnická 2212 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 Silnice 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6230 - křižovatka Jemnická 200 000,00 0,00 0,00 0,00 ORG 6238 - zpevněná plocha pro MěÚ 2212 6121 Budovy, haly a stavby 200 000,00 12 000,00 11 900,00 99,17 2212 Silnice 200 000,00 12 000,00 11 900,00 99,17 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6238 - zpevněná plocha 200 000,00 12 000,00 11 900,00 99,17 ORG 6239 - silnice II/151 2212 6121 Budovy, haly a stavby 520 000,00 540 000,00 539 189,00 99,85 2212 Silnice 520 000,00 540 000,00 539 189,00 99,85 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6239 - silnice II/151 520 000,00 540 000,00 539 189,00 99,85 55

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 INVESTIČNÍ VÝDAJE - DLE ORG v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORG 6240 - komunikace Jiráskova - Hradecká 2212 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 84 000,00 83 181,00 99,03 2212 Silnice 300 000,00 84 000,00 83 181,00 99,03 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6240 - Jiráskova-Hradecká 300 000,00 84 000,00 83 181,00 99,03 ORG 6241 - rekonstrukce rampy u školní jídelny 3113 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 300 000,00 298 736,00 99,58 3113 Základní školy 300 000,00 300 000,00 298 736,00 99,58 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6241 - rekonstrukce rampy 300 000,00 300 000,00 298 736,00 99,58 ORG 6242 - veřejné osvětlení - PD Peráček 3631 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 16 000,00 15 470,00 96,69 3631 Veřejné osvětlení 50 000,00 16 000,00 15 470,00 96,69 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6242 - VO - PD Peráček 50 000,00 16 000,00 15 470,00 96,69 ORG 6243 - veřejné osvětlení - PD Za Lávkami 3631 6121 Budovy, haly a stavby 20 000,00 20 000,00 14 280,00 71,40 3631 Veřejné osvětlení 20 000,00 20 000,00 14 280,00 71,40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6243 - VO - Za Lávkami 20 000,00 20 000,00 14 280,00 71,40 ORG 6245 - Návesní dolní Hostkovice 2341 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 55 000,00 52 360,00 95,20 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0,00 55 000,00 52 360,00 95,20 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6245 - Návesní d. Hostkovice 0,00 55 000,00 52 360,00 95,20 ORG 6246 - výpustní zařízení Sládek 2341 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 595 000,00 592 052,00 99,50 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0,00 595 000,00 592 052,00 99,50 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6246 - výpust. zařízení Sládek 0,00 595 000,00 592 052,00 99,50 ORG 6247 - MŠ Bratrská - zateplení budovy 3111 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 85 000,00 85 000,00 100,00 3111 Předškolní zařízení 0,00 85 000,00 85 000,00 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6247 - MŠ Bratrská - zateplení 0,00 85 000,00 85 000,00 100,00 ORG 6248 - budova interního oddělení 3522 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 546 200,00 546 191,00 100,00 3522 Ostatní nemocnice 0,00 546 200,00 546 191,00 100,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM ZA ORG 6248 - budova interního oddělení 0,00 546 200,00 546 191,00 100,00 Výdaje dle ORG celkem 72 444 000,00 76 259 390,00 74 301 812,44 97,43 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56

Město Dačice IČ: 00246476 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2009 VÝDAJE - ORJ 1400 a ORJ 2000 v Kč ODPA POL TEXT Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Podíl SK/UR % ORJ 1400 - tajemník 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 133 000,00 132 286,00 99,46 6117 Volby do Evropského parlamentu 0,00 133 000,00 132 286,00 99,46 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 19 920 000,00 20 904 440,00 20 901 924,00 99,99 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 72 000,00 122 000,00 117 526,00 96,33 6171 Činnost místní správy 19 992 000,00 21 026 440,00 21 019 450,00 99,97 CELKEM ZA ORJ 1400 - tajemník 19 992 000,00 21 159 440,00 21 151 736,00 99,96 ORJ 2000 - odbor vnitřních věcí 6117 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 0,00 10 000,00 9 990,00 99,90 6117 5139 Nákup materiálu 0,00 61 000,00 57 053,00 93,53 6117 5164 Nájemné 0,00 63 000,00 63 000,00 100,00 6117 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 1 000,00 521,00 52,10 6117 5175 Pohoštění 0,00 11 000,00 10 800,00 98,18 6117 Volby do Evropského parlamentu 0,00 146 000,00 141 364,00 96,82 6171 5031 Sociální zabezpečení 5 179 000,00 5 215 120,00 5 129 328,00 98,35 6171 5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění 1 792 000,00 1 897 880,00 1 896 873,00 99,95 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 110 000,00 110 000,00 98 433,00 89,48 6171 5132 Ochranné pomůcky 5 000,00 1 000,00 0,00 0,00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 0,00 43 000,00 42 674,20 99,24 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 000,00 25 000,00 17 584,00 70,34 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 100 000,00 122 000,00 120 994,00 99,18 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 200 000,00 621 760,00 604 095,65 97,16 6171 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 15 000,00 16 000,00 15 878,00 99,24 6171 5139 Nákup materiálu 650 000,00 652 500,00 649 814,67 99,59 6171 5151 Studená voda 110 000,00 110 000,00 66 389,50 60,35 6171 5153 Plyn 800 000,00 520 000,00 519 435,00 99,89 6171 5154 Elektrická energie 500 000,00 630 000,00 628 427,00 99,75 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 200 000,00 200 000,00 154 873,98 77,44 6171 5161 Služby pošt 700 000,00 700 000,00 655 344,10 93,62 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 700 000,00 600 000,00 579 903,70 96,65 6171 5163 Služby peněžních ústavů 250 000,00 253 990,00 131 783,00 51,89 6171 5164 Nájemné 500 000,00 702 000,00 701 022,09 99,86 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 220 000,00 575 000,00 568 255,52 98,83 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 300 000,00 444 000,00 439 934,35 99,08 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 770 000,00 2 020 640,00 2 019 293,70 99,93 6171 5171 Opravy a udržování 760 000,00 790 000,00 787 238,18 99,65 6171 5172 Programové vybavení 100 000,00 231 080,00 230 536,00 99,76 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 100 000,00 169 000,00 164 074,00 97,09 6171 5175 Pohoštění 110 000,00 70 000,00 50 377,00 71,97 6171 5176 Účastnické poplatky na konference 0,00 15 000,00 13 897,00 92,65 6171 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 210 000,00 172 000,00 92 230,00 53,62 6171 5194 Věcné dary 92 000,00 78 500,00 60 849,00 77,51 6171 5195 Odvody - za zdravotně postižené 0,00 67 000,00 66 532,00 99,30 6171 5229 Transfery - neziskovým organizacím 60 000,00 60 000,00 58 980,40 98,30 6171 5329 Transfery územním rozpočtům 10 000,00 22 000,00 7 796,00 35,44 6171 5361 Nákup kolků 18 000,00 8 000,00 3 520,00 44,00 6171 5362 Platby daní a poplatků 12 000,00 2 000,00 220,00 11,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 34 000,00 33 952,00 99,86 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0,00 34 000,00 33 335,00 98,04 6171 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 67 000,00 23 000,00 12 877,00 55,99 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 80 000,00 80 000,00 40 000,00 50,00 6171 Činnost místní správy 17 737 000,00 17 320 470,00 16 696 750,04 96,40 6330 5341 Převody vlastním fondům 0,00 2 950,00 2 946,00 99,86 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 2 950,00 2 946,00 99,86 CELKEM ZA ORJ 2000 - odbor vnitřních věcí 17 737 000,00 17 469 420,00 16 841 060,04 96,40 57

Město Dačice IČ: 00246476 Skutečné výdaje na místní části k 31. prosinci 2009 v Kč VÝDAJE Toužín Borek Hradišťko Chlumec Malý Pěčín Velký Pěčín Prostřední Vydří Bílkov Dolní Němčice Hostkovice Lipolec Pitná voda 0,00 27 337,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 520,00 0,00 0,00 30 940,00 Odpadní vody 0,00 1 171 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 775,00 0,00 0,00 0,00 Rybníky 0,00 0,00 0,00 21 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 360,00 0,00 Pozemní komunikace 36 934,00 23 792,00 47 793,00 68 471,00 74 315,00 108 566,00 47 981,00 110 161,00 154 098,00 67 262,00 53 973,00 Tělovýchova, zájmová činn. 0,00 0,00 17 672,00 8 000,00 19 103,00 11 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 12 761,00 0,00 Kultura - kroniky, památky 1 159,00 20 954,00 1 000,00 58 151,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Všeobecná veřej. správa 13 047,00 36 341,60 27 693,00 64 381,00 28 291,00 101 358,00 9 140,00 22 849,00 65 520,00 67 995,00 8 935,00 Hasiči 0,00 0,00 0,00 31 543,00 13 000,00 0,00 0,00 22 904,00 30 268,00 11 677,00 14 568,00 Veřejné osvětlení 26 058,00 41 266,00 13 033,00 54 550,00 58 636,00 54 292,00 17 377,00 91 214,00 73 837,00 29 985,50 43 852,50 Pohřebnictví 0,00 0,00 0,00 55 288,00 0,00 0,00 0,00 91 167,00 0,00 54 407,00 Veřejná zeleň 3 708,00 15 057,00 9 928,00 45 524,00 8 072,00 16 216,00 19 615,00 92 804,00 26 845,00 37 400,00 64 696,00 Nebytové prostory 0,00 0,00 0,00 0,00 199 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpady - A.S.A. 23 283,00 68 684,00 48 894,00 74 505,00 87 893,00 86 728,50 30 850,00 231 664,00 203 142,00 61 699,00 119 906,00 CELKEM 104 189,00 1 404 540,80 166 013,00 482 148,00 490 160,00 379 160,50 144 963,00 722 058,00 573 710,00 341 139,50 391 277,50 Z toho investice: posílení vodovodu Bílkov 46 520,00 vodovod Lipolec 30 940,00 kanalizace Borek 1 150 056,00 OK Malý Pěčín 199 850,00 Návesní dolní Hostkovice 52 360,00 58

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 ROZPOČET SKUTEČNOST % BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 2009 k 31.12.2009 plnění v tis. Kč v Kč NÁKLADY Spotřeba materiálu 3,00 1 242,00 41,4 Spotřeba plynu 0,00 1 170 887,87 0,0 Prodané zboží 0,00 3 529,38 0,0 Osobní náklady 1 158,00 1 341 354,00 115,8 mzdy 841,00 995 711,00 118,4 příděl do sociálního fondu 22,00 11 970,00 54,4 sociální pojištění 219,00 243 900,00 111,4 zdravotní pojištění 76,00 89 773,00 118,1 Opravy a udržování 4 179,00 3 415 212,99 81,7 Cestovné 1,00 0,00 0,0 Ostatní služby 200,00 376 397,97 188,2 Postoupení pohledávky 0,00 0,00 0,0 Úroky SVJ - nedaňové 0,00 114 378,13 0,0 Prodaný materiál 0,00 0,00 0,0 Manka a škody 0,00 67 975,00 0,0 Odpisy byty a nebyty 2 870,00 2 973 724,00 103,6 Daň z příjmu 0,00 757 000,00 0,0 Jiné ostatní náklady 250,00 518 516,10 207,4 NÁKLADY CELKEM 8 661,00 10 740 217,44 124,0 VÝNOSY Nájmy - zahrady 5,00 5 474,00 109,5 Nájmy - byty 5 790,00 5 931 955,00 102,5 Nájmy - nebytové prostory 2 832,00 3 075 455,42 108,6 Základní složka nájemného 32,00 37 000,00 115,6 Tržby z prodeje služeb 0,00 1 307 900,00 0,0 Tržby za prodané zboží 0,00 3 528,75 0,0 Náhrady od pojišťovny 0,00 65 975,00 0,0 Ostatní výnosy 2,00 43 049,06 2152,5 Smluvní pokuty a penále 0,00 76 057,27 0,0 Úroky z účtu 0,00 13 453,27 0,0 Tržby z postoupení pohledávky 0,00 0,00 0,0 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,0 VÝNOSY CELKEM 8 661,00 10 559 847,77 121,9 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00-180 369,67 0,0 59

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Nemocnice Dačice výsledky hospodaření za rok 2009 Rozpočet schválený Rozpočtová opatření Rozpočet upravený Skutečnost k 31. 12. 2009 % plnění náklady celkem 11 110 000 Kč 2 968 000 Kč 14 078 000 Kč 15 808 787,53 Kč 112,3 výnosy celkem 11 110 000 Kč 2 968 000 Kč 14 078 000 Kč 12 684 474,97 Kč 90,1 výnosy 7 405 000 Kč 0 Kč 7 405 000 Kč 6 011 474,97 Kč 81,2 příspěvek - běžný provoz 3 705 000 Kč 2 968 000 Kč 6 673 000 Kč 6 673 000,00 Kč 100,00 investiční příspěvek 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč - výdaje z rozpočtu města 3 705 000 Kč 2 968 000 Kč 6 673 000 Kč 6 673 000,00 Kč 100,00 skutečný hospodářský výsledek - ztráta - 3.124.312,56 Kč Výsledek hospodaření je převaha nákladů nad výnosy = ztráta 3.124.312,56 Kč. Závěr: 1. Rada města schválila předložené výsledky Nemocnice Dačice za r. 2009 ztrátu ve výši 3.124.312,56 Kč. 2. Rada města souhlasila s ponecháním částky 3.124.312,56 Kč na účtu neuhrazená ztráta minulých let (po zaúčtování bude neuhrazená ztráta minulých let ve výši 5.725.599,71 Kč). 60

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Městská knihovna výsledky hospodaření za rok 2009 Rozpočet schválený Rozpočtová opatření Rozpočet upravený Skutečnost k 31. 12. 2009 % plnění náklady celkem 2.121.000 Kč -40.000,00 Kč 2.552.522,00 Kč 2.680.767,16 Kč 105,02 výnosy celkem 2.121.000 Kč -40.000,00 Kč 2.552.522,00 Kč 2.698.072,40 Kč 105,70 regionální funkce 0 Kč 392.000 Kč 392.000,00 Kč 392.000,00 Kč 100,00 příspěvek od obcí 0 Kč 79.522,00 Kč 79.522,00 Kč 79.522,00 Kč 100,00 výnosy 125.000 Kč 0,00 Kč 125.000,00 Kč 270.550,40 Kč 216,44 příspěvek na běžný provoz 1.963.000 Kč -26.000,00 Kč 1.937.000,00 Kč 1.937.000,00 Kč 100,00 mimořádný příspěvek 33.000 Kč -14.000,00 Kč 19.000,00 Kč 19.000,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města 1.996.000 Kč -40.000,00 Kč 1.956.000,00 Kč 1.956.000,00 Kč 100,00 RM na své 79. schůzi konané dne 9.9.2009 schválila v souvislosti s výhledem plnění příjmů města a navazujících úsporných opatření ve výdajové části rozpočtu města rozpočtové opatření číslo 15/2009, kterým byly poníženy výdaje kulturních organizací o 2 % (č. usn. 1529/79/R/2009). MK Dačice dosáhla úspory v oblasti mimořádných výdajů -26.000 a výdajů na běžnou činnost -14.000 Kč. Náklady celkem Výnosy celkem Zisk 2.680.767,16 Kč 2.698.072,40 Kč 17.305,24 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 17.305,24 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet 896.000,00 Kč skutečně vyplacené mzdy 882.838,00 Kč limit dodržen. Původně stanovený limit objemu mzdových prostředků činil 880.000,00 Kč.Rada města schválila na své 78. schůzi konané dne 26.8.2009 změnu limitu a jeho navýšení o 16.000,00 Kč z důvodu navýšení tarifní platů zaměstnanců kulturních organizací od 1.6.2009 na základě Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (č. usn. 1510/78/R/2009). 2) výdaje na nákup knih a periodik rozpočet 250 000,00 Kč skutečnost 259.159,44 Kč limit dodržen. MK Dačice získala dotaci Ministerstva kultury ČR na nákup zvukových knih ve výši 10.000 Kč. Po odečtení této částky byl limit stanovený na nákup knih a periodik z prostředků zřizovatele (rozpočet) dodržen. 3) počet pracovníků rozpočet přepočtený stav 3,5 pracovníka skutečný přepočtený stav 3,5 pracovníka limit dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městské knihovny za rok 2009 zisk ve výši 17.305,24 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 12.000,00 Kč do fondu odměn, 5.305,24 Kč do rezervního fondu. 61

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Městské muzeum a galerie výsledky hospodaření za rok 2009 Rozpočet schválený Rozpočtová opatření Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2009 % plnění náklady celkem 2.207.000 Kč - 38.860 Kč 2.168.140 Kč 2.307.175,82 Kč 106,46 výnosy celkem 2.207.000 Kč - 38.860 Kč 2.168.140 Kč 2.370.101,53 Kč 109,31 výnosy 270.000 Kč 0 Kč 270.000 Kč 471.961,53 Kč 174,80 příspěvek - běž. provoz 1.309.000 Kč 0 Kč 1.309.000 Kč 1.309.000 Kč 100,00 mimořádný příspěvek 70.000 Kč - 38.860 Kč 31.140 Kč 31.140 Kč 100,00 nájemné 558.000 Kč 0 Kč 558.000 Kč 558.000,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města 1.937.000 Kč - 38.860 Kč 1.898.140 Kč 1.898.140 Kč 100,00 RM na své 79. schůzi konané dne 9.9.2009 schválila v souvislosti s výhledem plnění příjmů města a navazujících úsporných opatření ve výdajové části rozpočtu města rozpočtové opatření číslo 15/2009, kterým byly poníženy výdaje kulturních organizací o 2 % (č. usn. 1529/79/R/2009). MMaG Dačice dosáhlo úspory v oblasti mimořádných výdajů ve výši 38.860,00 Kč.. Náklady celkem 2.307.175,82 Kč Výnosy celkem 2.370.101,53 Kč Zisk 62.925,71 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 62.925,71 Kč. Jako limit na rok 2009 byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků rozpočet 823.000,00 Kč skutečně vyplacené mzdy 826.193,00 Kč Po odečtení prostředků použitých z fondu odměn limit je dodržen. Původně stanovený limit objemu mzdových prostředků činil 806.000,00 Kč. Rada města schválila na své 78. schůzi konané dne 26.8.2009 změnu limitu a jeho navýšení o 17.000,00 Kč z důvodu navýšení tarifní platů zaměstnanců kulturních organizací od 1.6.2009 na základě Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (č. usn. 1510/78/R/2009). 2) limit pracovníků rozpočet 3,5 pracovníka skutečnost 3,5 pracovníka limit je dodržen. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městského muzea a galerie za rok 2009 zisk ve výši 62.925,71 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 50.000,00 Kč do fondu odměn, 12.925,71 Kč do rezervního fondu. 62

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Městské kulturní středisko výsledky hospodaření za rok 2009 Rozpočet schválený Rozpočtová opatření Rozpočet upravený Skutečnost k 31.12.2009 % plnění náklady celkem 6.334.000 Kč -76 000 Kč 6.258.000 Kč 6.105.603,65 Kč 97,56 výnosy celkem 6.334.000 Kč -76.000 Kč 6.258.000 Kč 6.281.115,87 Kč 100,36 výnosy vlastní 2.251.000 Kč 0 Kč 2.251.000 Kč 2.528.336,87 Kč 112,32 investiční akce 300.000 Kč -250.000 Kč 50.000 Kč 45.779,00 Kč 91,55 příspěvek - běž.provoz 1.991.000 Kč 0 Kč 1.991.000 Kč 1.991.000,00 Kč 100,00 mimořádný příspěvek 1.792.000 Kč -76.000 Kč 1.716.000 Kč 1.716.000,00 Kč 100,00 výdaje z rozpočtu města 3.783.000 Kč -76.000 Kč 3.707.000 Kč 3.707.000,00 Kč 100,00 RM na své 79. schůzi konané dne 9.9.2009 schválila v souvislosti s výhledem plnění příjmů města a navazujících úsporných opatření ve výdajové části rozpočtu města rozpočtové opatření číslo 15/2009, kterým byly poníženy výdaje kulturních organizací o 2 % (č. usn. 1529/79/R/2009). MěKS Dačice dosáhlo úspory v oblasti mimořádných výdajů - letní scéna -76.000,00 Kč. Náklady celkem Výnosy celkem Zisk 6.105.603,65 Kč 6.281.115,87 Kč 175.512,22 Kč Výsledek hospodaření za rok 2008 je zisk ve výši 175.512,22 Kč. Jako limit byl stanoven: 1) objem mzdových prostředků - rozpočet 1 200 000 Kč skutečně vyplacené mzdy 1 200.000 Kč limit dodržen 2) počet pracovníků - rozpočet 4,5 pracovníka skutečnost 4,5 pracovníka limit dodržen Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Městského kulturního střediska za rok 2009 zisk ve výši 175.512,22 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 15.690,00 Kč do fondu odměn, 159.822,22 Kč do rezervního fondu. 63

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Mateřská škola Dačice 177 výsledky hospodaření za rok 2009 Položka Rozpočet schválený (původní) Rozpočtová opatření celkem Rozpočet schválený (po RO) Skutečnost k 31.12.2009 % plnění Provoz: Náklady 6 823 300-350 000 6 473 300 6 350 554,06 98,1 Výnosy 2 416 500-200 000 2 216 500 2 241 369,76 101,1 Příspěvek na provoz 4 406 800-150 000 4 256 800 4 256 640,00 100,0 Příspěvek na investice 0 65 000 65 000 65 000,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV 9 419 000 101 000 9 520 000 9 518 928,00 100,0 Náklady na RP 664 000 0 664 000 664 000,00 100,0 Dotace celkem 10 083 000 101 000 10 184 000 10 182 928,00 100,0 Náklady MŠ celkem 16 906 300-249 000 16 657 300 16 533 482,06 99,3 Výnosy MŠ celkem 16 906 300-249 000 16 657 300 16 680 937,76 100,1 Rozpočtová opatření v rozpočtu provozu během roku 2009 (celkové snížení příspěvku na provoz o 150.000,00 Kč a zvýšení příspěvku na investice o 65.000,00 Kč): 1) převod z provozu (mimořádné prostř.) do investic 65.000,00 Kč herní prvek na zahradu 2) zvýšení o 4.000,00 Kč dotace na projekt BESIP 3) snížení o 89.000,00 Kč úsporná opatření (provoz-mimořádné prostředky) 4) snížení nákladů a výnosů o 200.000,00 Kč úsporná opatření (nečerpání prostředků investičního fondu na opravu střechy v ul. Bratrská) Schválené použití odpisů dlouhodobého majetku vytvořených v investičním fondu školy: 1) 50.000,00 Kč na výměnu vchodových dveří (Bílkov) Tento úkol byl splněn. Investice byly pořízeny v celkové výši 163.565,00 Kč: 1) varný kotel 98.960,00 Kč 2) věžová sestava (hrací prvky na zahradu) 64.605,00 Kč. Na varný kotel byly použity prostředky investičního fondu školy (převod z rezervního fondu v průběhu roku). Dary V průběhu roku 2009 MŠ Dačice obdržela finanční dary v celkové hodnotě 40.876,00 Kč a věcné dary v hodnotě 26.504,00 Kč. Od 1.4.2009 bylo přijetí těchto darů vždy schváleno radou města. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2009: celkové zvýšení rozpočtu o 101.000,00 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice a úpravu rozpočtu na výkony k 1.9.2009 včetně zákonných odvodů. Náklady MŠ celkem Výnosy MŠ celkem Zisk 16.533.482,06 Kč (nečerpány o 123.817,94 Kč) 16.680.937,76 Kč (překročeny o 23.637,76 Kč) 147.455,70 Kč 64

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 147.455,70 Kč, z toho : - 69.507,75 Kč nevyčerpané prostředky vybrané od rodičů (školné) - 24.987,50 Kč mimořádné akce - 52.960,45 Kč ostatní. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz 4.256.800,00 Kč (skutečnost 4.256.640,00 Kč vratka 160,00 Kč projekt BESIP) 2. příspěvek na investice 65.000,00 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu-niv (celkem 9.520.000,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 6.932.000,00 Kč 2. odvody na sociální a zdravot. pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 2.588.000,00 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 36,3 Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Mateřské školy Dačice, Bratrská 177 za rok 2009 zisk ve výši 147.455,70 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 6.000,00 Kč do fondu odměn, 141.455,70 Kč do rezervního fondu s tím, že prostředky ve výši 69.507,75 Kč budou použity na nákup učebních pomůcek. 65

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 ZŠ ul. Komenského 7 výsledky hospodaření za rok 2009 Položka Rozpočet schválený (původní) Rozpočtová opatření celkem Rozpočet schválený (po RO) Skutečnost k 31.12.2009 % plnění Provoz: Náklady 3 058 600 264 100 3 322 700 3 394 396,30 102,2 Výnosy 348 000 0 348 000 437 982,35 125,9 Příspěvek na provoz 2 710 600 264 100 2 974 700 2 974 700,00 100,0 Příspěvek na investice 511 000-63 100 447 900 415 766,00 92,8 Státní rozpočet: Náklady na NIV 14 151 000 56 000 14 207 000 14 207 000,00 100,0 Náklady na RP 1 013 000 0 1 013 000 1 013 000,00 100,0 Dotace celkem 15 164 000 56 000 15 220 000 15 220 000,00 100,0 Náklady ZŠ celkem 18 222 600 320 100 18 542 700 18 614 396,30 100,4 Výnosy ZŠ celkem 18 222 600 320 100 18 542 700 18 632 682,35 100,5 Rozpočtová opatření v rozpočtu provozu během roku 2009 (celkové zvýšení příspěvku na provoz o 264.100,00 Kč a snížení příspěvku na investice o 63.100,00 Kč): 1) zvýšení o 5.000,00 Kč záštita na akci O malý a velký štít města Dačice 2) převod z investic do provozu (mimoř.) 17.100,00 Kč příslušenství k interaktivní tabuli 3) zvýšení o 250.000,00 Kč na spotřebu energií 4) snížení o 8.000,00 Kč úsporná opatření (provoz) 5) snížení o 46.000,00 Kč úsporná opatření (investice). Schválené použití odpisů dlouhodobého majetku vytvořených v investičním fondu školy: 1) 100.000,00 Kč na opravy a udržování budovy v rámci běžných nákladů 2) 130.000,00 Kč na částečné pokrytí nákladů na mimořádné akce (výměna rozvodů zdravotechniky pravá část) Tyto úkoly byly splněny. Investice byly pořízeny v celkové výši 415.766,00 Kč: 1) interaktivní tabule 61.948,00 Kč 2) rekonstrukce učebny chemie 121.452,00 Kč 3) výměna oken a dveří ve vstupní části přístavby 190.240,00 Kč 4) klimatizace v ul. Bratrská 42.126,00 Kč. Nedočerpané prostředky z příspěvku na investice ve výši 32.134,00 Kč zůstávají v investičním fondu školy. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2009: celkové zvýšení rozpočtu o 56.000,00 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice, příděl do ONIV, za přípravu na soutěže a úpravu rozpočtu na výkony k 1.9.2009 (snížení) včetně zákonných odvodů. Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk 18.614.396,30 Kč (překročeny o 71.696,30 Kč) 18.632.682,35 Kč (překročeny o 89.982,35 Kč) 18.286,05 Kč 66

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 18.286,05 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz 2.974.700,00 Kč 2. příspěvek na investice 447.900,00 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu-niv (celkem 14.207.000,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 10.197.000,00 Kč 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 4.010.000,00 Kč 3. přepočtený počet pracovníků 36,2 Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Základní školy Dačice, Komenského 7 za rok 2009 zisk ve výši 18.286,05 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 4.000,00 Kč do fondu odměn, 14.286,05 Kč do rezervního fondu. 67

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 ZŠ ul. B. Němcové 213 výsledky hospodaření za rok 2009 Položka Rozpočet schválený (původní) Rozpočtová opatření celkem Rozpočet schválený (po RO) Skutečnost k 31.12.2009 % plnění Provoz: Náklady 4 308 500-628 000 3 680 500 3 736 084,08 101,5 Výnosy 345 000-100 000 245 000 357 092,85 145,8 Příspěvek na provoz 3 963 500-528 000 3 435 500 3 435 500,00 100,0 Příspěvek na investice 0 112 000 112 000 112 000,00 100,0 Státní rozpočet: Náklady na NIV 11 801 000-37 000 11 764 000 11 764 000,00 100,0 Náklady na RP 834 000 0 834 000 834 000,00 100,0 Dotace celkem 12 635 000-37 000 12 598 000 12 598 000,00 100,0 Náklady ZŠ celkem 16 943 500-665 000 16 278 500 16 334 084,08 100,3 Výnosy ZŠ celkem 16 943 500-665 000 16 278 500 16 390 592,85 100,7 Rozpočtová opatření v rozpočtu provozu během roku 2009 (celkové snížení příspěvku na provoz o 528.000,00 Kč a zvýšení příspěvku na investice o 112.000,00 Kč): 1) snížení o 112.000,00 Kč převod z mimořádných do investic (server, rozvaděče) 2) snížení nákladů a výnosů o 100.000,00 Kč změna čerpání prostředků investičního fondu 3) snížení o 416.000,00 Kč úsporná opatření (mimořádné prostředky) Schválené použití odpisů dlouhodobého majetku vytvořených v investičním fondu školy: 1) 180.000,00 Kč na opravy a udržování budovy v rámci běžných nákladů 2) 132.000,00 Kč odvod z odpisů na účet zřizovatele. Tyto úkoly byly splněny. Investice byly pořízeny v celkové výši 211.761,00 Kč: 1) server 92.761,00 Kč 2) rekonstrukce rozvaděčů 119.000,00 Kč (z investičního fondu použito 100.000,00 Kč). Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2009: celkové snížení rozpočtu o 37.000,00 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice, příděl do ONIV a úpravu rozpočtu na výkony k 1.9.2009 (snížení) včetně zákonných odvodů. Náklady ZŠ celkem Výnosy ZŠ celkem Zisk 16.334.084,08 Kč (překročeny o 55.584,08 Kč) 16.390.592,85 Kč (překročeny o 112.092,85 Kč) 56.508,77 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 56.508,77 Kč, z toho: - úspora spotřeby energií 30.355,00 Kč, - úspora mimořádných nákladů 23.270,00 Kč, - provoz 2.883,77 Kč. 68

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz 3.435.500,00 Kč Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu -NIV (celkem 11.764.000,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 8.433.000,00 Kč, 2. odvody na sociální a zdravot. pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 3.331.000,00 Kč, 3. přepočtený počet pracovníků 30,1. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Základní školy Dačice, B. Němcové 213 za rok 2009 zisk ve výši 56.508,77 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 10.000,00 Kč do fondu odměn, 46.508,77 Kč do rezervního fondu. 69

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Školní jídelna ul. B. Němcové 213 výsledky hospodaření za rok 2009 Položka Rozpočet schválený (původní) Rozpočtová opatření celkem Rozpočet schválený (po RO) Skutečnost k 31.12.2009 % plnění Provoz: Náklady 5 253 900-27 000 5 226 900 5 192 454,05 99,3 Výnosy 3 886 900 0 3 886 900 4 035 383,60 103,8 Příspěvek na provoz 1 367 000-27 000 1 340 000 1 340 000,00 100,0 Příspěvek na investice 0 0 0 0 0 Státní rozpočet: Náklady na NIV 3 083 000 42 000 3 125 000 3 081 850,48 98,6 Náklady na RP 148 000 0 148 000 148 000,00 100,0 Dotace celkem 3 231 000 42 000 3 273 000 3 229 850,48 98,7 Náklady ŠJ celkem 8 484 900 15 000 8 499 900 8 422 304,53 99,1 Výnosy ŠJ celkem 8 484 900 15 000 8 499 900 8 605 234,08 101,2 Rozpočtová opatření v rozpočtu provozu během roku 2009: 1) snížení o 27.000,00 Kč úsporná opatření. Investice Nákup investic byl uskutečněn z prostředků investičního fondu školní jídelny: 1) elektrický kráječ 54.621,00 Kč. Rozpočtová opatření v rozpočtu na přímé výdaje (NIV) během roku 2009: celkové zvýšení rozpočtu o 42.000,00 Kč zahrnuje přidělení prostředků z rezervy obce III Dačice včetně zákonných odvodů. Náklady ŠJ celkem Výnosy ŠJ celkem Zisk 8.422.304,53 Kč (nečerpány o 77.595,47 Kč) 8.605.234,08 Kč (překročeny o 105.334,08 Kč) 182.929,55 Kč Výsledek hospodaření je převaha výnosů nad náklady = zisk 182.929,55 Kč, z toho: - 26 816,00 Kč úspora energií (vratka za rok 2008) - 119 845,00 Kč úspora energií v roce 2009-30 233,29 Kč doplňková činnosti - 6 035,26 Kč ostatní. Závazné ukazatele stanovené v rámci provozního rozpočtu: 1. příspěvek na provoz - 1.340.000,00 Kč. Závazné ukazatele stanovené v rámci státního rozpočtu - NIV (celkem 3.125.000,00 Kč): 1. prostředky na platy a ostatní osobní náklady 2.256.000,00 Kč, 2. odvody na sociální a zdravotní pojištění, FKSP a ostatní přímé náklady 869.000,00 Kč, 3. přepočtený počet pracovníků 13,5. Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. 70

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Závěr: 1. Rada města schválila výsledky hospodaření Školní jídelny Dačice, B. Němcové 213 za rok 2009 zisk ve výši 182.929,55 Kč. 2. Rada města schválila přidělení částky: 10.000,00 Kč do fondu odměn, 172.929,55 Kč do rezervního fondu. 71

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Technické služby Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2009 Skutečnost k 31. 12. 2009 náklady celkem 16 907 166,28 Kč výnosy celkem 17 095 711,16 Kč hospodářský výsledek = zisk 188 544,88 Kč základní kapitál 6 200 000,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 22,00 Výsledek hospodaření za rok 2009 je zisk ve výši 188.544,88 Kč. Závěr: 1. Rada města schválila předložené výsledky Technických služeb Dačice s.r.o. za r. 2009 a to zisk ve výši 188.544,88 Kč. 2. Rada města schválila převod zisku ve výši 188.544,88 Kč na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. 72

Závěrečný účet Města Dačic za rok 2009 Městské lesy Dačice, s.r.o. výsledky hospodaření za rok 2009 Skutečnost k 31. 12. 2009 náklady celkem 4 917 942,85 Kč výnosy celkem 4 951 673,92 Kč hospodářský výsledek = zisk 33 731,07 Kč základní kapitál 3 700 000,00 Kč průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců 3,00 Výsledek hospodaření za rok 2009 je zisk ve výši 33.731,07 Kč. Závěr: 1. Rada města schválila předložené výsledky Městských lesů Dačice s.r.o. za r. 2009 a to zisk ve výši 33.731,07 Kč. 2. Rada města schválila navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z hospodářského zisku částkou 1.687,00 Kč. 3. Rada města schválila převedení částky 32.044,07 Kč na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. 73

BILANCt ALFA s,r auditorska spolecnost reg, d, KACR 413 Drd: CZZ5589865 l, l /n, ['r', 0, sestaven6 k 31.12.2009 (v KC na dve desetinnd mlsta) M6sto Da6ice Krajiiova 21 /I Dadice N6zev polozky l*ift I s:er.n AIcrwA eou6et potoiek 9+15+26+33+41+2OG : ::cuhodoby nehmotnf najetek )iehmotn6 vysledky vyzkumu a vyvoje S c ftware lcenitelns pr6va l:obny dlouhodobf nehmotny majetek lstatni dlouhodobf nehmotny majetek )ieciokondeny dlouhodobf nehmotny maj etek lcskytnut6 z61ohy na DNM z t I -cuhrodobj' najetek celhegoudet 2 az 8 lg=ivky k dlouhodobr6mu nehrnotn6mu najetku,pr6v. k nehm. vysl.vljzk. a vyvo j e lpr6vky k softwaru ipr6vky k ocenitelnfm prdvirm Jcr6vky k drobn6mu DNM,pr6vky k ostatnlmu DNM 3p=6vky k dlouhod.nehnotn6mu majetku celken soudet po1.10 azl{ I -o'.rhodobf hnotnf najetek?:zemky 031 -:dlecks dila a pfedm6ty O3Z J --avby 021, -:arnost.movit6 v6ci a soubory movitych v6cl 022 l5stitelsk6 celky trvalych porosttr O2S -lkladnl stddo a tazn6 zvliata 026 i:obny dlouhodobf hmotny majetek O2B -s:atni dl_ouhodobli hmotny rnajetek O2g :,:dokondenlf dlouhod. hmotnf ma j etek 042!:skytnut6 z5iohy na dlouhod.hmotny maj. OS2 I -:':hrodobf hnotnf uajetek celke,n soudet pol.16 az 25 I lp=ivky k dlouhodob6mu hmotn6mu majetku -pr6vky ke stavb6m I -:r6vky k samost.mov.v6cem a soub.mov.v6c1 I -pr6vky k pestitel.celktlm trv. porostti,pr6vky k z6kl. st5du a taznfm zvliattrm,:r6vky k drob. dl_ouhodob. hmotn6mu ma j etku -:rdvky k ostat.dlouhod.hmotn6mu majetku lg:ivky k dlouhod.hmotn6mu najetku celke,n sou6et poloiek 27 az 32 I l-c'.rhodobf finandni rrajetek l.1a;etkov6 fidasti v osob6ch s rozh.vlivem lla; et. irdasti v osobiich s podstat. vlivem --:Zn6 cenn6 paplry drzen do splatnosti :;cky osob5m ve skupin6 s:atni dlouhodob6 pujdky s:atni dlouhodoby/ finandnl maietek l:iizovany dlouhodobf finandnl majetek I-:'rhodoby finaneni najetek celken goudet pol.34 ai 40 un;etek pievzaty k privatizaci r'::-etek pievzaty k prj,vatizaci '=-=--ek pievzaty k privatizaci v pron6jmu fr-e --rir pievzatcy k priwatizaci cej.kem r.e::st- as\si-s\* \\\ =, \\\ 0L2 013 0t_4 018 019 04L 051 vrz 073 074 078 079 081 082 085 086 088 089 2 3 4 5 7 B 9 10 11 LZ 13 J- lt 15 T6 1,1 1B 19 20 2L 22 23 zq 25 26 21 28 z> 30 < l 32 061 34 062 35 n6??a 066 37 a - UO / UbY - n JU JY 043 40 A1 064 204 06s 205 2\\ 8I7 958 617,08 875 5'77 696,65 1 045 5 038 1 053 387,00 654,00 864,00 7 1,37 905,00 1,29442 J A J, f J 173 500,00 605 480 290,95 9 831-289,84 11 012 18 909 7'74 909 9 400 404 369,21 994,22 d - d Y h x < r v v a v J 000,00 000,00 26 106 7 44, 05 35 910 744,05 1 086 743,00 6181 409,00 4B 957, 00 7 9L6 509,00 L29 166 782,9L 233 481, 00 618 603 256,34 10 161 71I,94 11 542 366,02 60 788 551,26 830 496 215,4'7 9 900 000,00 404 000,00 zo dbu Ytltld 37 764 912,I8 I mm:xf, AffWa

e v L t J v 4 J t v t t I, J L J J 3 1. soudet polozek 51+75+89+1L9+L24 Z6soby Materi5I na sklad6 Poiizeni materi6lu a Materi6l na cest6 Nedokonden6 vyroba Pnl nj- -\/Ar\/ rrl asj_ ni rzr'rrol- ":--JY Vyrobky zva rata Zboli na sklad6 Poiizeni zbo?i a ZboLi na cest6 Z6soby celkem soueet polozek 43 az 50 2. PohledAvky Odb6 ratefe Sm6nky k inkasu Pohled6vky za eskon.cenne papiry Poskytnut6 provozni zalohy Pnh'l odirzkrr 7 A rn znoi1_ ---- nrrl ' J prrlmy Ostatni pohledavky Pohledavky zanikl6 era Pohleclarrkv z rrr'zh6rrr dani a cel- Soudet polozek 52 ai 57, 2L4 a 2L5 Pohlecl,irrkv "'x^^+^< r"' r vrr!uvu v r\j Ld l.-luoj LIlr Ay sdruzeni Soc.zabezpedeni a zdrav.pojrst6nl Dai z piljnu Ostafni niim6 dan6 Dai z pfidane hodnoty Ostatni dan6 a poplat.ky Pohledavky z pev.termin.operaci a opci 3. Sou6et polozek 61 az 64 Pohled6vky v zahranidl Pohled6vky tuzemsk6 Soudet polozek 207 a 208 N6roky na dotace a ostatni zirdtovsnl se N6roky na dotace a ost. zudt. s rozpodtem Soudet polozek 67 a 68 Pohled5vky za zamdstnancj- Pohled6vky z vydanych dluhopisii Jrne pohledavky Onrarrni vy! u v riu nolotke k nnhlodavk5m Soudet polozek 70 az 73 Pohled5vky celkem soudet poloiek 58+59+50+65+66+209+69+7 4 Finan6ni majetek Pokladna Penize na cest6 Cenrnv SouEet poloiek 76 az 78 B62ny fdet 24I BeZny udet fondu kult. a social.potieb 263 Ostatni b6zn6 udty 245 Vklady v zahranidni m6n6 v Luz. bank6ch 246 rrxf" u\-ly Dyravuvolrrvu.r rrtr-h nrosf y!vj u!suf ieclkrj 241 Souhrnn6 udty 248 Udty pro sdileni dani, cel a d6lene spravy 249 Soudet polozek 80 ai 82, 2L0, 2L6, 2L7 a 2LB I\n-r^+t.^-.A ^^-.6 ToJcLNUVC UUrllls nani rrz k nbchodov6ni 25I lrqpr!)/ N v\ ' D l rr 7n6 r-enn6 nani rrr y q y!! k nhr-hodovanl 253 ) Ostatnl cenn6 papiry 256 Poilzeni kr6tkodob. finand.maietku 259 Soudet poloiek 84 az 87 Finandni majetek celkem sou6et poi.79+83+88 4. U6ty rozpodtov6ho hospodaieni a dal5i ridty majici vztah k rozpodtov6mu hospodaieni a udty mimorozpodtowych prostiedkri Z5kladnl b6zny irdet Vkladovy vydaj ovy udet Piljmovy fdet R67n6 riffrz nen6i.nic-.h fondri 86Zne udty statnlch fondrf IT2 LtL / LLg r2l r22 L23 124 132 L3L / L39 311 312 313 314 315 316 311 318 358 336 J4 L ) A - JqZ?,4 q 313 31r 312 SR 346 USC 348 335 375 378 39r 26r + -)A) ' I 263 23r 232 235 236 224 42 43 44 45 46 41 4B 49 50 51 52 53 \L 55 56 51 214 2L5 5B 59 60 61 62 63 64 65 66 201 208 209 61 6B 69 10 1I 12 13 14 15 16 11 1B 19 BO B1 B2 2I0 216 2I1 2IB B3 B4 B5 B6 B7 BB B9 90 9I 92 93 94 111 021 1 393 516 1 909 6 3 696 L4 I51 412 1B 333-20 1 805, \'l?'t I 184 2Br,3r 2A 222 B B 915??(,4 J J J A B62,BI 495,1 0 1 0 0 a q Aqq v J a 6^1 I qq J r qn q?n,1 t t v l L L a7n qq e I v A,4a ao a 1 v I e r AA1 1 J L I I J J 1tr, 104 646,00 104 646,00 916,00 4rB, 46 900,0o 900,0o 260, A3 871,90 4 330 A'1 1 q? 4 338 911,93 3B 584 024,5r X X 40 114 233, B6 L J B1 131 529,36 384 089,40 468 966, B6 853 056,26 23 120,00 B5B 353,16 2L6 A20,53 857 705,35 9 955 199,44 2 569 171,00 2 569 111,00 13-9 933, 00 307 483,34 291 550,34 823 0 50, 38 B 300,00 B 300,0o 13 246,44 452 642, 40 525 BBB,B0 3 534 IBB,BO 15 058 033,41 41 1 04 48L, 43

5. 86Zne udty finandnlch fondrl Sou6et PoloZek 90 a2 95 Poskytnut6 dotace org.siozk6m st6tu Pos kytnut6 dotace vklad. vlldai ' ridtu Poskytnute piisp. a dot.piisp6v'org' Poskytnut6 dotace ostatnlm sub j ekttim Poskyt.piisp. a dotace pi1sp. organizacim Poskytnut6 dotace ostatnim subjektrfm Soudet PoloZek 97 az L02 Poskyt. navratn6 fin. vip. mezi rozpodty Poskytnut6 Piechodn6 vypomoci PO Pos kytnut6 piechodne vyp. podn ' sub j ekttrm Poskytnut6 piechodn6 vypomoci ost'org' Poskytnute piechodn6 vypomoci fyz 'osob;im Soudet polozek 104 az 108 Limity vyda;u ZirdtovSnl vyda; u rizemnich samospr ' celkri Materi6Inl n6kiady SluZby a nskiady nevyrobnl PovahY Cestovn6 a ostatni vyplaty fyz. osobam Mzdov6 a ostatni osobni nsklady DAvky soci6lnlho zabezpedenl Manka a Skodv LJ TO KV Pen6le a poplatky Kursove ztraty Finandnl n6klady Soudet polozek Ll.2 ai LI7 a 2L9 az 222 Prostiedky rozpodtov6ho hospodaieni celkem soudet 96+103+109+110+111+118 Piechodn6 ridty aktivni Naklady piistich obdobl Piljmy pi15t1ch obdobi Kurzov6 rozdlly aktivnl Dohadne udty aktivni Piechodn6 ri6ty aktivni celkem sou6et polozek L2O a2 L23 AKTIVA CEI,KEM soudet PoloZek L+42 225 95 96 202 91 2t2 98 203 99 204 100 2I3 101 2r4 r02 103 21r 104 2'73 105 2'74 106 215 107 211 10 B 109 22r 110 2IB 111 410 rr2 420 113 430 rr4 440 115 450 rr6 460 rrl 41r 2r9 412 220 413 22r 414 222 118 179 3B 1 r20 385 I2I 386 L22 3BB I23 724 r25 19 358 258,31 X X X X X X X 3o 000,00 4 230 B 62, 50 4 260 862,50 X X X X X X X X X 83 619 I2O,B1 931 650, 00 931 550, 00 928 98 6 41 9, 89 56 162 51-4,84 4 528 543,08 4 528 543,08 61 29r 051,92 r 230 166,00 r 230 155,00 951 309 226,41

/ASIVA c. VLASTNi ZDROJE KRYT1 STAI,fCH A OBiZ.AKTIV CELKEM soudet 130+131+213+138+141+151+158 1. Majetkov6 fondy a zvl6stni fondy Fond dlouhodob6ho majetku 901 Fond ob6znych aktiv 902 Fond hospod6iske dinnosti 903 Ocei. rozdlly z piecen.ma j et. a z5'vaz ' + / -909 Majetkov6 fondy celkem soudet PoL.L27 ai t29 Fond privatrzace Ostatni fondy sou6et Poloiek zll a 2L2 2. Finandni- a pen6zni fondy Fond odm5n Fond kulturnich a soci6lnich potieb Fond rezervni Fond reprodukce maj etku Pen6Znl fondy Jin6 finandnl fondy Finandni a pen6zni fondy celkem soudet pol ' 132 az L37 3. Zvl66tni fondy organizadnich slozek st6tu StAtnl fondy Ostatnl zvl65tn1 fondy Fondy EU Zvl65tni- fondy OSS celkem sou6et PoI. 139, 140,2O3 4. Zdrole kryti prostiedkt rozpodt.hospodaieni Financov6ni vyda;u org.si. statu Financov6ni vydaju irzemnich sam.cel' Bankovni udty k limitrim org.si. statu Vyu-.rozp.piijmu z b62n6 din.org' sj ' Vyuc.LozP. Piijmu z b6zn6 din. USC Vyud. Lozp.ptrl. z fin. maj.org ' sl. st ' Vyud. rozp. pii jmu z f j-nand. ma j et. USC Zu(.t.pii jmu irzemnich samospr. celkti Pirj.n6vratne fin.vypomoci mezi rozpo-ty Zdroje kryti prostiedkri rozp.hospodai' celkem sou6et PoI. L42 ai 150 5. Vystedek hospodaieni a) z hosp.6in.usc a 6in.piisp6v.org' Vysledek hospodaieni b6zn6ho rid. obdobi Nerozd6l. zisk, neuhraz. ztrala min ' Iet Vysledek hospodaienl ve schval. i:-zeni b) Pievod zudt.piijmu a vyd.z min.let c) Saldo vydaju a nakladri d) Saldo Pii;mu a vynosri Sou6et polozek L52 a2 157 904 905 911 972 914 916 9r1 918 92r 922 924 20r 2II 223 205 275 205 216 211 212 + / -963 + / -9?2 + / -9?1 + /-A?? + / -964 + / -965 126 r21 12B 129 130 131 2LT 2L2 213 r32 133 1? A I J : 135 136 r31 138 139 140 203 I4I r42 1 A') f a J r44 145 r46 I41 148 r49 150 151 r52 153 154 155 156 157 158 837 301 BB2,B0 753 509 042,45-5 312 265,45 753 509 A42,45 45 054 469,36 45 054 469,36 X X X X X X X r 256 000,00 r 256 000,00 X -1 6B 090,1 6-1 I40'719,2'/ 4 0 611 436,26 3 486 010,2r 42 854 636,44 B4B 5I2 423,56 193 426 B3B, 30-4 518 A3'7,32 193 426 838,30 46 285 501,51 45 285 501,51 -rb0 369,61-41 141 101,40 59 636 526,48-4 891 028,34 13 418 02r,01 D. crzi zdro,je sou6et p. 160+166+189+196+201 1. Rezerwy Rezervy zakonne 2. Dlouhodob6 z6vazky Vydan6 dluhopisy ZAvazky z pronsjmu Dlouhodob6 Piijate zalohy Dlouhodob6 sm6nky k irhrad6 Ostatnl dlouhodob6 z5'vazky Dlouhodob6 z5vazky celkem sou6et p.161 az 165 3. Kr6tkodob6 zlvazky Dodavatele Sm6nky k rihrad6 Piij ate zalohy Ostatni zavazky ZAvazky zanikl6 dxn Piijate z6lohy danl ZAvazky z vyb6ru danl a cel 1s9 941 150 9s3 r6r 954 162 955 163 958 164 959 165 r66 32r 161 322 16B 324 169 325 170 326 223 321 224 328 225 91 684 591,49 27 22 10 r44 945,90 2BB 957, 00 433 902,94 235 32L,21-248 170,50 52,00 108 195 802, 45 666 032,4C 19 353 598,00 20 019 630,40 r 340 524,43 B 804 908,39 4 4BB 1!8,02

Zdvazky ze sdllenych dani a cel Z6vazky z pevnich term.operaci a opcl Sou6et poj.oiek 167 az 1?1 a 223 az 226 Ziwazky z upsanf ch nespj.ac. cen. pap. a pod. Z6vazky k ridastniktm sdruzenl Sou6et polozek L73 a L74 Zam6stnanci Ostatnl z6vazky virdi zam6stnancirm Sou6et poloiek L76 a L77 Z vazky ze soc.zabezpedenl a zdrav.pojis. Dai z piijmfi Ostatnl piim6 dan6 Dai z piidan6 hodnoty Ostatni dan a poplatky Sou6et poloiek 180 ai 183 Vypoi.piepl.dot. a ost. zdv.se st.roz Vypoi.piepl.dot. a ost. z6v. s R.0SC Sou6et poloiek 185 a 186 Jin6 zdvazky Kr6tkodob6 zivazky celkern soudet L7 2+L7 S+1?B+12 9+194+1 gz+19 I {. Bankowni riv5ry a prij6ky DLouhodob6 bankovni irv6ry Kr6tkodob6 bankovni r1v6ry ;. Eskontovan6 kr6tkodob6 dluhopisy (sm nky) I Vydan6 kr6tkodob6 dtuhopisy Ostatni kr;it.kod. zilaz. (f in. vypomoci ) Sou6et poloiek 193 a 194 Bankowni riv6ry a prijeky celkem soudet pol. 190+191+192+195 5. Piechodn6 ri6ty pasiwni Vfdaje pil5tich obdobl Vynosy pil5tlch obdobl Kurzove rozdily pasi-vni Dohadne udty pasj-vnl Piechodn6 ri6ty pasiwn5. ce1ke'r eou6et pol.197 az ZOO PASTVA CELI(EM eou6et poloiek 126+159 329 226 373 L71, L72 367 I13 368 I7 4 t / i ^ - r JJJ- L /b 1 4 1 I I I - ^ Lt6 JJb I t9 341 180 342 181 343 I82 ^ t - J.l3 -Ld5 l_84 341 185 349 186 187 5IY J.UU 189 951 190 z6l l-vr 282 I92 283 193 289 1,94 195 196 383 1,97 384 198 1 H I I V V 38 9 200 20L ^ n ^ zvz 10 483 5 44I 1_ 056 r 056 70 19 't77 48 497 543,'/ 7 66 367,00 I bzu 29I, A0 1 686 658,00 r 038097, 00 5 196 245 660,0o 220, O0 48 497 L94 - n a t6z 976 928 986 880,00 854,00 854,00 248, 40 2BI, LI l-83,08 183,09 230,00 000,00 230,00 479,89 L4 634 60 L 748 1 809 1 045 3 072 272 3 345 625 oza 25 2L 485 66 109 bb l.uv ILl 150, B4 534, 00 659,00 '1 L J 0? J f V V nn 566,00 600, 00 849,00 449,00 677,00 67'7,00 508,62 544, 46 L20,59 120,59 507,00 1 06s 000,00 r L82 507, 00 951 309 226,0L <amzik sestaveni 9. 01.2010 (rdetnl z6v6rky: Podpisovy zs,znamstatutdrnlho j ednotky: a-\ orgenu fidetnl :6vnl forma irdetnl agendy zemnl samospr5vny celek Piedm6t podnik6nl

) (., l::-: -.; i-;t,vo f inancf r:.:';5ieno d.dj. 111/138 224/2002 Frn 2 - I2l4 vfkaz pro hodnocenl plnenl rozpoetu Gzemnlch eamoepr6vnfch celkt, region6lnfch rad a dobrovolnfch evazkt obci seatavenf k 31.72.2009 (v Kd na dv6 degetinn6 m1sea) i.:k I MEsIc I fi I I L2 ooz+a+ta I nadi{zen6ho org6nu: a eldlo O6etnl jednotky: M6sto Da6ice, Krajltova 2z/t Dadice F *: PoLoZka b Schv6lenf rozpodet t Rozpodet Vfsledek od po zmensch poddt,ku roku 2 3 tru t Nezadand hodnota Darl z ptijmtr fyzickfch osob ze zdvi 139OOO0O,0O Dai z pitjmfi fyzi.ckfch ogob ze gamo 42OOOOO,OO Darl z ptljmfr fyzick!,clt oeob z kapit LOOOOOO,0O Dall z piijmir prdwnickfch osob 1B5OOOOO,O0 Dai z piljmrl prswnickfch osob za ob 55OOOOO,OO Dall z pfidan6 hodnory 283ooooo,oo Pop1. za znedistovdni ovzdu6i 5OOO,0O PoplaEky za uloleni odpadir 5OOOOOO,0O Odvody za odnet,l pridy ze zem6delek6 Poplatky za odneei pozemkri p1nent f Poplatek za lj.kvidaci komunslnlho o Poplatek ze psri Poplatek za uilvsni velejn6ho proet Poplatek ze vetupn ho Popi.atek za pravozovanf wfhernl hra Odvod wft,6zku z provozovdnl loteril Piijmy za zkoueky z odbornd zprisobi Sprdrml poplatky Dall z nemovitosti Spl6tky prijeenfch prostfedkrf od obe SplSEky ptrjdenltch prost,iedkri od oby Neinvest,idnt piijat6 transfery z ve Neinveet.idni pii.jat,6 t,ransfery ze S Ostatni neinvestidni pfijat6 transf Neinveetidnf piljat6 tranefery od o Neinvestidnl piijat6 t,ransfery od k Pievody z vlastnlch fondrf hospodsls Pfevody z vlastnich rezenmlch fond Pievody z rozpoleovfch Odtir Ostatnf pievody z vlastnlch fondir Investj,dnl ptijat6 transfery ze sed Ost,atni invese,idnl piijat Eransfer InvesEidnt piijaes t,ranefery od kra BILANCI ALFA s,r,o, auditorskd sooleinost reg, d, KA0R 413 ( DIC; CZ?5. S9865.,,!i 3450000, 00 305000, 00 125000, 0o 35000, 00 5s0000, 00 302000,00 375000, 00 4290000, 00 5000000, 00 54000,00 952000, 00 193s0300, 00 r.550000, 00 28849L0, 00 472000,00 l-92000,00 r_28561_00,00 L2866708,32 3294730, OO 1089830,00 L327557 0, 00 5385030,00 27334550, OO 11800,00 7599420, OO 370, 00 120,00 3536770, 00 298420, OO 193480, 00 35990, 00 697220, O0 488740,00 s15100, 00 3566080, 00 4303440,00 s4000,00 979880, 00 1553440.00 19350300, 00 49744150, O0 1673660, 00 800170,00 3907400,00 2497 0, 00 1826580, 00 594320,00 3294732,77 r,089831,38 1327557\, 04 5385030, 00 27334567, O0 11800,00 7599426, O0 373, 00 L19, oo 363677 0, 00 298424, O0 193481,00 35998, 00 697222, O0 488739,00 s16100,00 3566100, 00 4303444, 00 54089, 51 979879,99 1653443, 00 19350300,00 497 44I6I, O0 1573555, 00 800167,00 3907413, 00 18500000, 00 324L24064, 19 702825,30 24973,00 L826682, O0 594324, OQ 92,6 100,0 78,4 100, 0 109, 0 100, 0 7L,I 100, 0 97,9 100,0 96,6 t-00,0 236,0 100, 0 ),52,0 100,0 100, I >>,2 105, 4 100, 0 97,8 100,0 154, 8 100, 0 ]-05,7 100, 0 126,8 100, 0 151,8 100,0 137,6 100, 0 83,1 100,0 85, 1 100,0 r00,2 t00,2 101, 9 100, 0 100, 0 L00, 0 100, 0 100, 0 1,07,3 100, 0 100,0 135, 4 100, 0 0,0 0,0 0,0 5,3 100,0 100,0 309, s 100, 0

11631,2210, 00 r-6s203740,00 s08530814, 60 431,2 307,8 1039 Ostatni zalezj-t.osti lesniho hospodsistv 1 03 9 2i3t Diiimru z nran4-lm" ^^-^rl-." f r ij"')/ L rllu,lv!iaj IrUZsLrr^U 701000,00 651040, 00 651038, s0 92,9 100,0 1039 701000,00 651040, 00 651038,50 92,9 100,0 2II9 Ostarni zelezitosti tdzebniho prrfmyslu 2L19 2343 \ r l l Diiinrz L L + J z tlhrad / g v dni-rr7rr:cih- r v y v nr.storu 47000, 00 69400,00 69403,00 747,7 100,0 2LL9 47000, 00 69400,00 69403,00 L41,'7 100.0 2L4I Vnitini obchod 2r4I 27LL Dii imrr 7 n^clr'f ^"<h< ^r q 1 'rirrnl-r rr lj'ry e PvD^yuvvafrr -f ";^l- uzsu vy!u! 80000,00 103s60,00 103564,50 L29,5 100, 0 2I4I 2IL2 (iii ---r...r Difimrz z - nrodcia r- -JsJC zhaii LDaLt \ jrz n-r'^"*^ rrq^uupq 150000, 00 205620, 00 245623, 0A L3t,i 100,0 2I4L 230000,00 309180,00 309187,50 t34,4 i00, 0 2229 Ostatni zslezilost.i v silnidni doprave 2229 2210 PiilaL6 sankdni plarby 250000,00 2229 2324 Dii i:t- 6 nalr:n i til a116 nyicnxrrlr ",'y a na 10000,00 2229 260000,00 2299 Ostatrni zelezitosti v doprav6 2299 22rA DYr i:+6 c:nlrlnf platby 391190.00 391193,00 100,0 2299 2324 Dii i:i5 nak:ni F5l arr6 nif qnxrrlz ',.y a na 32500,00 32s00,00 100,0 2299 423690, A0 423693, A0 100,0 232r Cdviiddnf a discdnf odpadnich vod,naklsd 232! 2132 Piijmy z pronajmu ostatnich nemovit 4760000, 00 s089630, 00 5089631,50 L06,9 100,0 232r 3113 Zdkladni 5ko1y 4760000, 00 s089630,00 5089631,50 LO6,9 100, 0 3113 2122 Orlworlw niisnerrkorrrteh nro:n) zagj 132000,00 132000.00 132000,00 100,0 100,0 3113 132000,00 132000,00 132000,00 100,0 100,0 3314 irnnosti knihovnick6 3314 2L22 Odvody piispdvkov)7ch organizaci 31000,00 1ss00, 00 15500, 00 50,0 100,0 3314 31000, 00 15500,00 1ss00, 00 50,0 100,0 3329 OstaLni z tlelttrostr ochrany pam6tek a p 3329 22rC Pii;ac6 sankdni platby 8800,00 8800,00 100,0 3329 8800,0c E800,00 100,0 3349 Ostatni zalezitosf-i sddlovacich prostie 3349 2ILI Piilmy z poskylovdni sluzeb a vyrob 80000,00 96600,00 96602,0A L2C,8 100,0 33 49 80000, 00 96600, 00 96602, 00 L2A, B r00, 0 34L2 qn-rf^\/ni zaiizani tr m:iaflzrr nlnno Y rrrsj v 34I2 2132 Piilmy z pron6jmu ostatnich nemovit 244044, A0 238000,00 238000,00 97,5 100,0 34r2 2440AA,00 238000,00 238000,00 97,5 100,0 3613 \ehvrnrrs hnsnnd5igfvi 3613 2LIL Pif.,;my z poskytovdni sluzeb a vfrob 11500, 00 11502, 00 100,0 3513 2132 3613 2321 3613 Pii_1my z pronejmu ostatnich nemovlt Pi i rar5 nek:ni "-''''.r F5l nrr5 niicnerrlr..'y a na 1s000, 00 15000, 00 69560,00 183450, 00 264510,00 69566, 00 463,8 100, 0 1836s6, 00 100 1 " 264724,00****** l nn 1 3631 \ / F T F ] N F A A 1 I A T I F N I 3 63 1 2L32 Piilmy z pronejmu ostatnich nemovit 83000,00 83300,00 83300,00 r04,4 100, 0 3631 83000,0c 83300,00 83300,00 100,4 100,0 3 632 Pohiebnictvi 3632 2L3L Difimrz z nrnrsimrr na-aml"' 140000,0c 164890, 00 164889.00 117,8 100,0 3 632 140000,00 164890, 00 164889,00 Il,t,B 100,0 3639 KomttnSlni qlrribrz iinda a uzemnl rozvof J _--** 3 63 9 2IIL piiimrz -r..:^l - z L nnqk,.f^ri<6< bruaq! q rrrtrol-r YeDt,yLVvAftl v1-rv 60000,00 50000,00 100,0 3 63 9 2I3r Piiimrr z aranaimrr nazomlzr"r 704000, 00 651790, 00 6511 93, 00 92,6 100,0 3639 3111 Pii''1my z prodeje pozemk& 4800000,00 412444,00 472403, 00 8,6 100,0 3639 3172 3639 DFiirrr ' ^e^'laia ^c-efrinl- namovito 4503500,00 10107s00,00 5510460, 00 6634650, 00 551046]-,54 6634657,54 LI9,1 i00,0 65,6 100,0 37 22 SbEr a svoz komuniilnich odpadtr 3122 2210 Piijat6 sankdni plarby 38s00,00 38500,00 100,0 3122 2324 3722 37 52 Pii i:f 6 nckani f 5l nrr5 niiqntsrrlr -'r'--r-..-y dinnost. ostatnich orgenrf statni spravy a na 300000,00 300000,00 484040, 00 522540,04 484042,00 522542,00 161,3 100,0!1 4,2 100,0 3762 22rA Pii i:t-6 a:nlxni pl atby 249370, AA 249315, A0 r-00,0

37 62 2493'7 A, 00 249315,04 100,0 31 69 3169 2rr2 Ostatni spr6va v ochrand Zivot.niho pros DYiimrr nrndaia zhaii (;1> \,)tz n-r-^"^^ r!*rl[y z yrvueje Lpva) lrdnuul,c 8000,00 9900,00 9900, 00 r23,8 r00, 0 3'769 2274 Piilat6 sankdni platrby 50000,00 184900,00 184900,00 369,8 100,0 3169 2324 Dii i:f6 nck:ni f 5l orr5 niienerrk..-y a na 8700,00 8700, 00 100,0 3'7 69 s8000, 00 203s00.00 203500,00 350,9 100,0 4399 ostat.ni zal-ezj-tosti socj,dlnich v6ci a p 4399 2329 Ostatni nedaiov6 piijmy j:-nde nezat 240, AA 238, A0 qq, 4399 244, 00 238, 00 qq? 5311 Pczncinnql- : rrcici nr7 nnisrick 53 1 1 2210 Pfijat6 sankdni platby 450000,00 4].t20A, 00 4Lt20A, 04 92,7 100,0 5311 4s0000, 00 411200,00 471200, A4 92,1 100,0 55l-2 PoZ6rni ochrana-dobrovolnd d6st. 55L2 2132 Piijmy z pronejmu ostatnich nemovit 3600,00 5512 3600,00 6L1 7 iinnnct- miqt-ni cr -..- -r)ravy 617L 2IIT Piijmy z poskytovsni sluzeb a vyrob 40000,00 206510,04 201227,26 518, 1 100,3 617r 22IA Ciii:f 6 q:nkf-i hi -*l-r, r rjoll rorrj\ulrr aluy Pr 55000, 00 120600,00 L206r2, 0a 2i9,3 100.0 617I 2222 f\cr^l-ni nii-imrr z fin:nfniha rrrmaisrl 450430.00 450434,00 100,0 6I'77 2310 Pif. ' ' J " imrr ' l z nrndeic kritl,ndnl-'6hn a dfo 1t-210.00 11213,00 100,0 617I 2322 Dii i:r6 nn-i i afn6 ^<L 11.l.' r!!jqll PVJ f DLrrs rrqrmuy 50000.00 49984, 0Q 100,0 6ItI 2324 -- nekrni '-----s- "'Y a na Dii ier5 F5 l orr5 niiqnerrk 4000,00 16080, 00 16085,00 402,2 100,0 6177 2329 ostatni nedailov6 piilmy jinde nezaf 60840, 00 60843,'7 A 100, 0 6r'/I 3113 Dif;mrz z n-nrie-ie nqfirn<hn hrocn6ho 15000, 00 611 I 114000, 00 915730,00 q161qq q6 803,9 100,1 6310 Ol-racn6 niiimrr r q r',',.lrio - lf-nxnich ano v!surls vyuqjc L Lfrrqrr9rr!urr viju PrrJL"y 63 1 0 214L Piijmy z Orokrf (ddst) 806500,00 1160420, 00 1150755, 01 L43,9 100. 0 63 1 0 2742 Piiimw z nodilir na zisku a dividend 837000,00 B3t L0'7, 48 100, 0 6310 806500, 00 1-997420,0A 1997 812, 49 24'7,'7 100,0 6399 Ostatni fj-nandni operace 6399 2222 nef:rnf niiimtr z fin:nfniha rrrmnisd v- - J "'r 3506s0,00 350651,00 100, 0 6399 3506s0, 00 3s06s1,00 100, 0 6409 Ostatni dinnosti Sinde nezafazen6 5409 2329 oscatni nedaiov6 piilmy linde nezaf 21150, AO 2t153,00 100, 0 6409 27750, A0 27753,00 100, 0 Cefkem L34814810,00 184069330, 00 52'/3917'/2,i3 391,0 286,5

parna-ra\ro ]\u.pul uv v! v )/ udj c anhrri I anfz u!rrvs+vr!l R-znnFFr t/r7sl " t - edek od - L razaaval I rn zm6n5nlr nnxacku y v v e roku 2 3? R S?tRU 1014 1 014 516 9 1014 L032 to32 5163 1032 1036 1036 5166 1036 s169 1036 6119 1036 1039 10 3 9 6119 103 9 6202 1039 2L4I 2I47 5138 2I4I 5139 2I4! 5161 2I4I 5169 2L4L 5792 2r4r 52L2 2I4L 52l.3 2741 5229 21-4r 2L43 2r43 5169 2L43 5222 2 t4') 2212 2212 5154 2272 5164 2212 5169 22L2 22L2 22L2 2223 srtr 612I 2223 533 1 2223 23r0 23 10 5154 23IA 5159 2310 5I17 2310 6L2L 2 310 232r 2321, 5I4L 2321 5169 2321 5171 2321 5 90 9 232t 2327 2347 612I 2341 513 9 Azrlr:rrnrrin i hacnn.l <inv,1^\ n',. it I nn l n f vlji avvvarr- rrvopvuqidny!i1 Lv av, tt Pvlrrr \r<1-.,^ 1\AAUP U>UqUrlr.ch sf uzeb Dn.jnnr: nsfatnir-h nrndrrktsnfch Finnosti c1,,;l--, ^6nxtnich yerrv!rr Ostavrf Qn16rr: rr laqnfm hnqnndiiqtrri Konzultadni, poradensk6 a prdvni sl lltikrrn n<t- arnf g j1 Sl uzeb dlouhodob6ho nehmoln6 Ostatni zs.lezitosti lesniho hospoddistv Vnitini Cestovni Srlnice <.^<r-"1 vd L q u]1f lro^ui- ^F-ts-< -<r-"r v-lollrf rraaui- dlouhodob6ho \Ti lr r rn m: i ot- Irarrr-rnh nnd i I fr obchod N5kup zbozi Ndkup maleriel"u J.n. SluZby po5t NSkup ostatnich nehmotn6 (za rldelem da15 iho prod s-uzeb r'' - L -u-.r-rgvny niiqnx d p.q{\/fnrrf6 ncinrrcqritsni Neinvestidni transf ery nef lnandnim Neinvestidni transf ery nef inandnim Ostatni neinvestidni transfery nezi ruch Ndkup ostatnich sl-uzeb Neinvestidni transfery obdanskllm sd Elektrickd N51 emn6 n-. r...-- r\qnui/ 9D LA Ulrr energie._ch sluzeb n^ea".' -.'i-: wlirdvy d Jur. zovanl Budovy, haly a st,avby RFzneinnqF qi I ni tsniha nrarrnzrr Pitnd Neinvestidni piispdvky ziizenim pfi voda Elektrick6 energie Nikrrn nst-arnich SluZeb A^--.,,, uprdvy -,.i-." a uorzovanl Budovy, haly a stavby Odvddbni a disteni odpadnich vod,nakl6d trnkl/ 1/t:crnl NSkup ostatnich A ^ r a. ". - \Jprdvy c " L.lor i - ; zovanl sl-uzeb Ostatni neinvestldni vydaje jlnde n Budovy, haly a stavby Vodni dila v zemddelsk6 krajrnd 10000, 00 10000,00 45000, 00 45000,00 37s000,00 375000,00 500000, 00 500000,00 110000,00 20000,00 275000,00 27000,00 3000c,00 10000,00 472000.00 6000,00 3785000,00 1s30000.00 2222AAAA,0A 2154r044, a0 1s00, 00 77000, 00 150000, 00 200000,00 428500,00 11800,00 s0000,00 200000,00 4780000,00 5041800,00 4350,00 4350,00 45000,00 45000,00 1631650,00 41750,00 302140,00 1975540, 00 500000,00 500000, 00 167000, 00 20000,00 2000,00 171010, 0 0 1000,00 27000,00 30000,00 10000,00 428010,00 688s0,00 5000,00 73850,00 6000, 00 86s0,00 3782A00,00?80000,00 i6204 000, 00 20780650,00 4000,00 4000,00 1500, 00 21100,44 28000,00 8261,20,0A 883320,00 11800,00 1s5300,00 57000,00 3985880,00 42I998A, A0 37i3,00 37,7 85,4 3713,00 37,L 85,4 41351,00 9r,9 9r,9 413s7,00 97,9 97,9 1631658,00 41750,00 302141,00 80,6 L9'75549,00 526, B 500000,00 500000, 00 1c0, 0 1840.00 3840,00 100. 0 100,0 100, 0 100, 0 100,0 100, 0 165432,'7'7 15i,3 99,7 1849i,00 92,5 92,5 180s.00 90.i 124'/31,25 45,4 12,9 906,3 0 90. 6 27000,00 100,0 100,0 30000,00 100,0 100,0 4000,00 44,0 44,0 3'73312,32 19,I 81,2 68832, 00 5000, 00 73832, A0 100,0 r00,0 100, 0 5026,00 83,B 83,B 8621,00 99,1 3068098,50 81,1 81,1 566503, C0 31, A 12,6 L4164 006,78 66,4 91.1 L84i2255,28 66,9 88,6 NSkup materislu j.n. 17000,00 16411, 00 9 6 c 96,0 qa 805.00 53,r- 53,7 26532,2A 34,5 95, B 2169L,80 1B.s 98,9 824040,04 4r2,0 99,7 879069. 00 205,2 99,5 Lr7t5,00 99, B 99, B L53I'1 4,IA 76,6 98,6 61110,00 9r,2 3911694,64 83,2 99,8 42A3753,10 83,4 99,6 n

234L 5159 rr<1-"* r\dnup 9DUqLrrr <ch sfuzeb 6000,00 5324,00 88,'/ 234L 571r 2341 612r n^r-r,r, -.,4-Y upravy a uurzovanl Budovy, haly a stavby 240000,00 105s000, 00 61000, 00 1280000, 00 60011,70 t2'7 L663, 00 25,0 98,4 r20,5 99,3 234r 129s000,00 1364000,00 1353409,70 104,5 99,2 3 111 Pied5kolni zatizeni 3111 5222 Neinvescidni transfery obdanskym sd 2000,00 2000,00 100,0 3111 5331 Neinvestidni pfisp vky ziizenfm pii 4406800, 00 4252800,00 4252800, A0 96,5 100,0 3111 6L2L Budovy, haly a st.avby 8s000,00 8s000, 00 100,0 3111 6351 Investldni transfery zyizenym piisp 65000, 00 6s000, 00 100,0 3111 4406800,00 44048 00, 00 44A4800, 00 100,0 100,0 3113 zakraon.r sko_ly 1 1 1 2-1 A 1 tlfnkl/ lrlacrnl 49000,00 49000,00 48012,30 98, 1 98, 1 3113 5222 Neinvestidni transfery obdanskym sd 10000, 00 10000,00 100, 0 3113 5331 Nernvest.idni piispdvky ziizenfnn pii 6674100, 00 64I4200,00 64L0200, 00 96,4 100,0 3 113 612r Budovy, haly a stavby 300000,00 330000,00 328486, 00 lnq c qq c 3113 6351 Investidni transfery zilzenlm piisp 511000,00 559900,00 559900,00 109,6 100,0 3113 7534100,00 7359100, 00 7355658,30 9'/,6 100,0 312T Gymndzia 3L21 5229 Ostatni neinvesti,dni transfery nezi 2000,00 2000,00 100,0 3L2I 2000,00 2000,00 100,0 3141 Skolni stravovdni pii piedskolnim a z6k 3141 5331 Neinvest.j-dni piispdvky zlizenfm pii 1367000, 00 1340000,00 1340000,00 98,0 100,0 3I4I 1357000, 00 1340000,00 1340000,00 98,0 100,0 3311 lrvadelni dinnost 3311 5222 Neinvescidni transfery obdanskym sd 5000,00 s000,00 100,0 3311 s000,00 5000, 00 100,0 3312 Hudebni dinnost 3312 5222 NeinvesLidni transiery obdanskyn sd 65000, 00 65000, 00 100,0 33L2 5494 Neinvestidni transf ery obyvatef stvu 5000,00 2000,00 40, o 3312 70000, 00 57000, 0c gq? 3313 Fi lmovd t.vorba, dr st.rlbuce, kina a shro 33 13 5229 Ostatni neinvestidni transfery nezi 435000,00 435000,00 432100.00 qq? gg 1 3313 435000. 00 435000,00 432100,00 qq 1 gg? 3 314 einnosti knrhovnick6 3314 5331 Neinvest.j-dni piisp6vky zi izenfnn pii r995000,00 2363000,00 2363000,00 LrB,4 100, 0 3 314 r-996000,00 2363000,00 2363000, 00 rlb,4 100, 0 331s iinnosti muzei a galerii 3315 5331 Nelnvestidni piispdvky ziizenfnn pii 1937000,00 1912840,00 r9r2b4a, 00 98, 8 100, 0 3315 1937000,00 i912840, 00 1912840,00 98, B 100, 0 3319 Cst,atni z5.iezilosll kultury 3319 5021 Ostatni osobni vfdaje 19000, 00 54310,00 52990, 00 218,9 97,6 3319 5139 NSkup materislu j.n. 8000,00 15260, A0 7486,00 93,6 49,7 3319 5169 N6kup oscacnich sluzeb 47980,00 47 904, 00 gg R 3319 5175 POnOStenr 750, 00 148,04 99,7 3319 5222 Neinvestidni transfery obdanskfm sd 49000,00 49000,00 100,0 3319 27000,00 167300,00 1s8128,00 585,1 94,5 3322 Zachovdni a obnowa kulturnich pamstek 3322 5212 Neinvestidni transf ery nef inandnim 300000,00 264000.00 234291,40 '76,8 Bt,2 3322 5223 Nejnvestidni transfery cfrkvim a n5 6210C0,00 521000.00 100, 0 3322 5331 Neinvestidni piispdvky ztizenfm pii 35000,0c 35000,0c 100, 0 3322 300000,00 92000c,00 886291,40 295,4 96,3 3326 Poiizeni, zachovdni hodnot mistniho kul- 3326 s1s4 Elektrickii energie 4000,00 4000,00 798, 00 20,4 20,0 3326 5169 NFkrrn nqf:fnr-ch sluzeb 3000,00 3000,00 833, 00 27,8 27,8 3326 5171 uprdvy n ^ v - - ' - ' - a " uorzovanl i - : 200000,00 146000,00 r27586, A0 63, B 87,4 3326 53 3 1 Neinvestidni piispdvky ztizenfrn pil 35000,00 35000, 00 100, 0 3326 6L21 Um61eck5 dil,a a piedmety 60000,00 59971,00 100, 0 3326 207000,00 248000,00 224I94,00 108,3 94,4 3341 Rozhf as a tel-evize 3341 5154 El eklrick6 energie s000,00

3341 5169 Ndkup ostatnich sl-uzeb 377000, 00 372000,00 371280,00 98,5 99,8 3341 5171 Opravy a udrzovdni 350000, 00 350000,00 338s89,00 96,1 96,1 3341 612I Budovy, haly a stavby 3341 '721 AA0, 00 221 000, 0a 954000, 00 226997,34 a?aaa6?n 100,0 L28,9 98,2 3349 Ostatni z6lezitosti sd6lovacich prostie 3349 502I OstaLni osobni vltdaje 28000,00 34500, 00 34160,00 r22,0 99,0 3349 5031 Povinn6 poj istn6 na soci-5.f ni zabezp 9000, 00 9000,00 8s40,00 q 4 q q 4 g 3349 5A32 Povinn6 pojisteni na veiejn6 zdravo 3500,00 3080,00 BB, O 3349 5169 Ndkup ostatnich sluzeb 155000, 00 1s5000, 00 154519,00 99,1 99,1 3349 192 000, 00 202000,00 200299, O0 L04,3 99,2 3392 Zdjmov6 dinnost v kultuie 3392 5331 Nej-nvestibni piisp6vky ziizenlm pii 3758000,00 3747000,00 314386'7, 00 oq A qq q 3392 3758000,00 3747000, 00 31 43861, 00 qq 6 qq q 3399 OsLatni zslezitosti kultury, cirkvi a s 3399 5169 N6kup ostatnich sl-uzeb 155000, 00 3399 15s000, 00 3412 Sportovni zatizeni v majetku obce 3412 513? Drobnf hmotni dlouhodoby majetek 40000,00 40000,00 100,0 34l.2 5139 Ndkup materi6lu j.n. 14500, 00 I0879,00 7q n 34I2 5169 Nakup ostatnich sluzeb 1130000,00 1150000,00 1148915,00 L)I,7 99,9 3412 5I1 I Opravy a i,idrzov6ni 29300.00 2'7314, 00 3412 6L2I Budovy, haly a stavby 38137000,00 38409330,00 38180139,50 100,1 99,4 3472 39267000,00 39643130,00 39401247,50 i00.4 99,4 3419 Ostatni tdlovfchovnd dlnnost 34L9 5222 Neinvestidni t.ransfery obdanskl;m sd 460000,00 460000,00 100,0 3 4L9 460000,00 460000,00 100,0 3427 VyuZrti voln6ho dasu d6t,i a mlsdeze 3421 5222 Neinvestrdni transfery obdanskym sd 45000,00 45000,00 100,0 342r 45000,00 45000,00 100,0 3429 Ostatni zdjmov6 dinnost a rekreace 34ZY 5 t4 t UrOKy VIaSC.nl 1300000,00 i300000,00 1t1194'7 \4 q2? q?, 3429 5222 Neinvestidni transfery obdanskfm sd 18000,00 18000,00 100,0 3 429 1300000,00 1318000,00 7229947,54 94,6 93,3 3522 Ostatni nemocnice 3522 5137 DrobnrT hmocny dl ouhodoby rna j etek 615000,00 61500s, 00 100,0 3522 5331 Neinvestidni piispevky ziizenlm pii 3705000,0c 6673000,00 6673000,00 180, t- 100,0 3522 6I2L Budovy, haly a stavby 6710130, 00 6710i25,00 100,0 3522 6122 Stroje, pfistroje a zaiizeni 1787150, 00 lli B'7 I4L, A A 100.0 3522 3705000, 00 r5785280,00 I5785271,00 426, L 100, O )612 Bytov6 hospodsistvi 3612 514 1 Uroky vlastni 691000, 00 691000,00 688819,51 99,1 99,1 3612 5l4L Pievody vl-ascnim fondirm hospoddisk6 480000,00 982380,00 905954,00 lbb,7 92,2 3612 5499 Ostat.ni nelnvestidni transfery obyv 720000,00 720000,00 560000, 00 7'7,8 1l,B 3612 5660 Neinvestidni ptlden6 prostiedky oby 1000000, 00 1275000, 00 1275000,00 r27,5 100, 0 36!2 612I Budovy, haly a stavby 896000, 00 207500,00 2012L7, BB ) 1 1 q q q 3 612 3787000,00 3875880,00?A?6qq1?q 96,0 93, B 3613 Nebytov6 hospodsistvi 3613 5151 Studen6 voda 4100,00 lqqq trn 91,6 3613 5153 Plyn 39540, 00 39535,0C 100,0 361 I 5154 ElektrickS energie s0000,00 L2760, A0 7301,00 14,6 60,0 3613 5163 SluZby peneznich ristavrj 100000,00 100000, 00 98360,00 qa 4 qr 4 3613 5L69 Ndkup ostatnich sluzeb 3613 5I7I Opravy a udrzovs.ni 50000,00 s0000,00 71600,00 42789,00 71585, 00 Bs,6 Bs,6 100, 0 3613 612I Budovy, haly a stavby 200000,00 200000,00 1998s0, 00 qo a aa q 3613 400000,00 4ll4aa,00 4A?41q en 11q g 9'7 1 3 631 Veie j n6 osvdtl-eni 3631 5169 Ndkup ostatnich sluzeb 1750000, 00 1756000, 00 L]4L383,50 qq q qq? 3631 5ITL Opravy a udrzov6ni 200000,00 342000,00 320868,00 1-60,4 93,8 3631 6L2L Budovy, haly a stavby 570000,00 2508670,00?1tr47Cq ir d l - l 1 a? q 3631 2s20000,00 4646610, AA 44L7 0L0,88

3632 3632 5169 Pohiebnictvi rr<,-..- r\d^up ud u4 Llrf.ch sluzeb 550000, 00 ss6000, 00 526085. s0 95,'7 94,6 3632 5L7r! Onrarnz v y g v : rrdrtov6ni 30000,00 51000,00 s0889,00 769,6 99,8 3632 580000,00 607000,00 516914,50 99,5 95,1 363s 363s 6119 363s uzemnl planovanl oqrafnf nekrrn dlouhodob6ho nehmotn6 s80000, 00 580000,00 423150,00 423150,00 422450, A0 '72,8 99,8 42245A,0A 12,8 99, B 3636 7omn I rnz1rn l 3636 5011 Dl:i-rr, -*-r --rancu r v pracovnlm pomer z:mtscj- 47350,00 4"7353,00 100,0 3636 5031 Povinn6 polistn6 na sociefrri zabezp 11840, 00 11840,00 100,0 3 63 6 5032 Pnrri nn6 nni i ErFnf na rreicin5 zdravo 4260,04 4260,00 100, 0 3636 63450, 00 634s3, 00 100, 0 3639 /^r,.n<'ni ol,,yh-, iindo NUTILUIIdTIII SI JZDY a UzemnJ" fozvol 3639 5166 3639 s169 Konzultadni, poradensk6 a pr;ivni sl f,'<r"'-- r\d^up u-ldlltl ich sluzeb 100000, 00 50000, 00 217850,00 207300,00 159571,00 L59,6 13,2 192'700,00 38s,4 93,0 3639 5329 Ostatni nelnvest.idni transfery vefe 629"70, A0 caqqq 4n q? 7 3639 5362 Placby dani a poplatkt -218s000,00 21092 00, 00 2160r'72, 00 98,9 r02, 4 3639 6130 3639 Pozemky s00000, 00-1s35000,00-1621080,00 -L't4B90r,60 113, 9 r01,9 3'722 Sbdr a svoz komunslnich odpadri 3'722 5169 Ndkup ostalnich sluzeb 5100000,00 s100000,00 4538676,s0 89,0 89,0 3122 5L1L n^---,,, uprdvy -,,i-: a uqrzovanl 20000,00 20000,00 11364,00 s6,b 56,8 37 22 s120000,00 5120000, 0c 4550040,50 88,9 BB,9 31 45 P6de o vzhl-ed obci a veiejnou ze1ef, 31 45 5] 66 Konzul-Ladni, poradensk6 a pr5vni sl 20000,00 3145 5169 \r<r...- Lrrlf ch sl uzeb L\O^uP V- LO 229A0a4, AC 2421C0A,00 22'/2139,50 99,2 93, 6 37 45 ar7 r A^---'-' - '.i.: JpId.vy o JuIZCVani 2090c, o0 20186,00 99,4 31 45 2310000,00 24479AA,0A )?g{q)q ifr qg? gl " 4)-'7 L olicnx'.al nr ;i,,"byti 4r7I 5410 Socldlni d6vky 2760000,00 21 L5386, 0A qr 4 477 7 2760000,00 21L53 86, 00 98,4 4I'72 I-tnn l : I ck n: hrzd I qn j 4I12 54 1 0 Socr5lni d6vky 263000,00 260838,00 4L] 2 263000.00 260838, 00 qq, 4Lt 3 MrmoiSdn6 okamzita pomoc 4t13 5410 Soci5lni d6vky 389000,00 379887, 00 9'7 1 4r1 3 389000, 00 379887,00 9'7 '1 4i'7'7 Mimoi6dnd okamzita pomoc osobam ohrozen 4I'11 5410 Soci5lni d6vky 14000,00 13s00,00 q6 l 4L] 1 14000,00 13s00, 00 96,4 4LB2 Dif endrrek na zrr'l 5Xi-nf nnmfrnkru 4782 54 1 0 Socidl-ni ddvky 1220000,00 12l-5626,04 aq A 4IB2 i220000,00 r2r5626,0a qq A 4183 PiisnFvek na l-lnra1/tt ^ nrn\/.7 hezha1.igl'9 4183 5410 Soc:-61ni d6vky 47000,00 46184,00 qa? 4183 47000,00 46784, 00 98,3 4IB 4 Piispdvky na zakoupeni, opravu a zvlagl 4tB4 54 1 0 Soci6lni d6vky 830000.00 830000,00 100, 0 4IB4 830000,00 830000,00 100, 0 418 5 PiisnFrrek n: nrnr/oz mot.ofov6ho VOzidla 4185 5410 Socidlni dsvky 2760000, 00 2759373,00 100, 0 4185 2760000,00 2159313,00 100, 0 4186 Dif qntsrrok n: i nd i rri dr ri 1 n i dnnr:rrrr 4186 5410 4186 4195 4195 54 1 0 4I95 4329 4329 5194 Socr6lni ddvky pr I cna\/a k n^ na^ l - " r * Soci5lni ddvky Ostatni socielni p6de a pomoc d6tem a m V6cn6 dary 17000, 00 17000,00 39097000,00 39097000,0c 13000,00 13000,00 38rr2000,00 387l.2000,00 ]6,5 '76 q 91,5 91,5 8000,00 8000,00 5315,00 66,4 66,4

4329 8000,00 8000,00 531s,00 66,4 66,4 4339 oscatni socialni p6de a pomoc rodin6 a 4339 5492 D^ rv nhvv; f el- StVu 60000,00 60000,00 60000, 00 100,0 100,0 4339 60000,00 60000,00 60000, 00 100,0 100,0 43 49 OstaLni socisfni p6de a pomoc ostatnim 4349 5139 Ndkup materislu j.n. 10000, 00 10000, c0 929A,00 92,9 92,9 4349 5164 N6j emn6 5000,00 3000,00 43 49 51_69 N5krrn nql-af n ich sluzeb 25000, 00 26000, 00 25527,00 r02,l 98,2 4349 5t15 POnOSEenl 6000,00 7000,00 6858, s0 II4,3 98,O 43 49 46000,00 45000.00 47615, 50 90,6 90,6 4351 4351 522I 4351 Osnhni,:qistenr:e. -^:^'-^!^r^r-< / PquuvduclbNd ^t:zba Dfr Neinvestidni transfery obecnd prosp a 600000,00 600000,00 600000,00 600000, 00 448000,00 448000, 00-74,7 '74,1 t4,'7 14,7 4351 Domovy 4357 612r Budovy, haly a stavby 470000,00 470000,00 470000, 00 100, 0 100,0 4351 470000, 00 470000, 00 470000,00 i00, 0 100.0 4399 Ostal-ni zslezltosti socidfnich v6cl a p 4399 5192.i Fn f nif q6!r'lzrr q I DaclrrrFnrrF6 nai n1/acf rvd^y LfruLL r y! rrrs v ^y 21000,00 21000,00 11280,00 53,1 53,7 4399 5222 Neinvestidni transfery obdanskym sd 361310,00 378310,00 3"/5472,00 1 n? q q q, 4399 382310,00 399310, 00 3867 52, 00 L]r,2 96,9 52'72 ii nnosf oroinfr kr:izov6ho tizeni na rfzem 5272 5137 nral.r-,-, l--^f-.i dl nrrhnrinhrt n,:- eeek 14000, 00 13804,00 98,6 5212 5166 Konzuftadni, poradensk6 a prdvni sl 17000, 00 16660,00 98,0 5272 5169 ^r<'-"^!\enup vjlaulrl ich sluzeb 22s00, 00 22408,0A aq A 5272 5901 l\taana.i f i lrnr;: lne rezervy 250000,00 37000, 00 5212 6119 ostatni niikup dlorrhodob6ho nehmotnd 400000,00 10000,00 5212 6122, 5212 Qt-rnio niiet r--*:role a zarazenl 6s0000,00 71500.00 172000, 00 71133,00 124005,00 19,L qq q '72,1 5311 F.oznotsnncf : rroioi nri naiidak 5311 5011 l ' n 1 F - Prary - - - x ^ t s - zamesrnancu v pracovnr-m pomer 1743000, 00 r143400,00 t619507,00 96,4 96,4 5311 5031 Povinn6 pollsrn6 na socrdlni zabezp 453200,00 453200,00 41038?, 00 90, 6 90,6 53 1 1 5032 Dn.ri nn5 nni i (f6ni na veiein6 zdravo 1559C0,00 156900, 00 r qt l qa nn 96,3 96,1 5311 5133 L6ky a zdravotnicky materrsl 2000,00 500,00 5311 5134 Pr5dlo, oddv a obuv 5?700, 00 37000,00 36917, 00 64,4 99,8 5311 s136 Ttnrhrr rrtsohnf nnmfickrr: 1- ici< 2000,00 2000,00 1175,00 58.8 s8, B 5311 5137 -lrnl-'nri hnnf ni, d I n'rhrriah(z m: i -t k 31000,00 3000,00 2605,00 8,4 86,B 5311 5139 N5kup materielu j.n. 20000.00 21500,00 21386,00 106,9 99,5 5311 5151 Studen6 voda 6000, 00 6000,00 499r,04 83,2 83,2 5311 5153 Plyn 45000, 00 57500, 00 51282,04 121,3 99,6 5311 5154 Elekt.rickd energie 21000,00 39000,00 38926,00 185,4 99,8 5311 5156 53 11 5\62 Pohonn6 hmoty a maziva SIuZby tefekomunlkaci a radiokomuni 48000,00 21000,00 44000,00 17000, 00 4L54'7,50 1657 9, 45 86,6 94,4-78,9 97,5 5311 5163 ct rrit-rrz --nx7'rich rlstavrf 18000,00 9800,00 8844,00 49, r 90,2 53 1 1 5164 Ndl emn6 10000, c0 5311 5l.67 SluZby Skoleni a vzd6l6vdni 18000,00 14000,00 11920, 00 65,2 85,1 5311 51-69 rr51zin ^af :F.ich sluzeb 53000,00 s3000.00 41 081, AC 88,8 EB, B 5311 5L1L Onr:rrrr: I s rrdrlgy{6j s s! r 25000,00 50?00,00 aa2al,00 200,8 99,4 53 1 1 5rt2 Programov6 vybaveni 3000,00 1s00. 00 r42b,00 41,6 95,2 5311 5r13 Cestovn6 (tuzemsk6 i zahranidni) 3000,00 3200.00 2612, AA 89,r 83,s 53 11 5362 Platby dani a poplatkii 200,00 200,00 5311 5355 Platby dani a poplatkri kraltm, obci 1000,00 5311 2138400, 00 2713000,00 25846L4,95 94,4 95,3 5512 Pol6rni ochrana dobrovol-n6 d6st 55r2 5019 A ^ F a F - < ^ l 1 F. usldlrrr pldly 11000, 00 20000,00 I1826, OQ 762,7 89,1 5512 5 03 9 Oqr:rnf nnrri nn6 noi r qtn6 nl:r:en6 za 4000,00 7000,00 6028,00 150,7 86,1 55L2 5132 Ochrann6 pomricky 39990,00 39984,00 100,0 55 12 5l-37 n-^h-,', Lmatsr,',!r ^..L^r-L-/. ---.ltek DLaprry lllllvllly uf vulluuupy l(dj E 94000, 00 75890,00 50336,00 53,5 66,3 55l-2 513 9 NSkup material-u j.n. 110000,00 115560, 00 14599,00 13,3 12,6 5512 5151 Studen6 voda 4000,00 4000,00 1890,00 47,3 47,3 55:-2 5154 Elektricka energie 291 AA, 00 32300,00 18118,00 61,0 56,1

5512 5156 Pohonn6 hmoty a maziva 60000,00 50000, c0 33188,00 5s,3 66,4 5512 5162 SluZby te-lekomunrkaci a rad-rokomuni 9000, 00 17000,00 15982,92 i'7"/.6 94,0 55L2 5163 SluZby pendznich irstavt i7000,00 17000,00 74126,0C 85,6 86,6 5512 5161 SluZby Skoleni a vzd6ldv6ni 11000,00 11000,00 5572 5169 Niikup ostatnich sluzeb 24000,00 32150, A0 2A144, 00 86,4 63,3 55L2 5ITL Opravy a udrzovdni 150000, 00 289700,00 234627,00 :-56, 4 B 1, 0 5512 5222 Neinvestidni transfery obdanskilm sd 119000,00 119000,00 100,0 5512 523700,00 831190,00 5B'7042, 92 LL2,L 70,6 6112 Zastupi tel stva obci 61, 12 5023 Odm6ny dlenrf zastupitelstev obci a 1473000, 00 1473000,00 r42't333, AA 96,9 96,9 6L12 5031 Povinn6 pol istn6 na socis.lni zabezp 296000,00 296000,00 280468,00 94,8 94,8 6112 5A32 Pov:.nn6 pojr5c6ni na veiejn6 zdravo 133000,00 133000,00 12841 4, 0A 96,6 96,6 6112 5L6-/ SluZby Skoleni a vzd6l-dv6ni 15000, 00 15000,00 6I\2 5173 Cestovn6 (tuzemsk6 i- zahranidni) s000, 00 3s00, 00 brrz 51 /b ucastnlcke popl-atky na Konlerence 1500, 00 r42b,00 qc? 6I12 19220AA,00 l-922000, o0 1837703, 00 6II'7 Volby do Evropsk6ho parlamentu 677'1 5A2I Ostatni osobni vfdaje 133000,00 132286, 00 gg q 617'7 5032 Povrnn6 pojistdni na veiejnd zdravo 10000,0o 9990,00 qq Q 6L7'r 5139 Nakup macerislu 1.n. 61000,00 57053, 00 93,5 6iI1 5164 N5; ernn 63000,00 63000,00 100,0 67l.1 5169 Ndkup ostatnich sl-uzeb 1000. 00 s21,00 52,L 6II'7 51i 5 Poho6c6ni 11000, 00 10800,00 c a ) 6IT'7 279000, 00 213650,00 98, I x. b.r- / r ulnnost mrscnl spravy 611I 5011 Platy zamdstnancri v pracovnim pom6r r9920000,00 24904440, AA 20907924, A0 r04,9 100, 0 6171 502I Ostacni osobni vydale 72040,04 122000,00 Ir'7526,00 763,2 96,3 6I'7L 5031 Povinn6 pojistn6 na socialni zabezp s179000,00 52r5L20,04 5129328,00 99,0 98,4 6I't7 5032 Povinn6 poji5tdni na veiejn6 zdravo 1792000, 00 1897880,00 1896873,00 lnc q qq q 6111 5036 Povinn6 pol istn6 na Orazov6 poj i5t6 110000, 00 110000,00 98433, 00 89,5 B9,s 611', \I32 Ochrann6 pomricky 5000,00 1000,00 6111 5133 L6ky a zdravotnicky materi5l 43000,00 42674,2A gq 2 6L1I 5134 PrSdlo, oddv a obuv 12000.00 25000,00 17584, 00 146,5 70,3 6l'7 I 5136 Knihy, udebni pomri.cky a tisk 100000,00 L220AA, 0C 120994,00 121,0 99,2 6117 5731 Drobnf hmotnf dlouhodoby majetek 1200000, 00 62i'1 60, 00 604095, 65 50,3 97,2 617 I 5138 Niikup zbozi (za frdelem dal5iho prod 15000,00 16000, 00 15878,00 1 n q q q q, 6171 5139 Ndkup materislu j.n. 560000, 00 612160,00 667 666, 6l ],0L,2 99,2 61,7 I 5151 St.uden5. voda 130000,00 130000,00 t6709,14 59,0 s9,0 6111 5153 Plyn 800000,00 s20000,00 519435,00 64,9 99,9 6177 5154 Elektrj.ckd energie 722A00,00 847350,00 791585,00 110.5 94,\ 67'7 I 5155 Pevn5 paliva 20000,00 20600,00 6765,00 33,E 32,8 67tI 5156 Pohonn6 hmocy a mazjva 200000,00 200000,00 154873, 9B 77,4 11,4 6111 516: SluZby post 900000, 00 900000,00 7 59812, 7A 4 4 4 4, 4 4 6IlI 5152 SluZby telekomunikaci a radiokomunt 700000, 00 600000,00 579903,t0 82,B 96,1 6171 5163 SluZby peneznich irstavri 250000, 00 253990,00 131783,00 67'/ I 5164 N6 j emn6 524000, 00 738000,00 731 022, 09 I4A,1 99,9 6171 5166 Konzultadni, poradensk6 a prsvni sl 220000,00 575000,00 258,3 98, B 6L'/I 516l SluZby Skoleni a vzd6l6vdni 300000,00 444000,00 41qq14 1q 146,6 99,7 6171 5169 NSkup ostatnich sl_uzeb 280s000,00 201 44 90, 00 2049464,10 13,I 98, B 6I1L 5lTL Opravy a udrzov5.ni 117500C,00 960740, 00 956194, rb 81,4 99,6 611I 51'72 Programov6 vybaveni 100000,00 231080,00 230s36,00 230,5 99,8 6IlL 5173 Cestovn6 (Luzemsk6 r zahrani-dni) 100000,00 r69000, 00 764074, A0 164,t 97,r 617I 5175 pohobtdni 110000,00?0000, 00 50377,00 45, B 12, 0 6I'/ I 5I1 6 tidastnick6 poplacky na konf erence 1s000, 00 13897,00 92,6 671I 3I79 Ostatni n5.kupy linde nezaiazen6 210000,00 172000,00 92230,04 43,9 53, 6 671]- 5194 Vdcn6 dary 92000,00 78500,00 60849,00 66,7 1'1,5 617I 5195 Odvody za nepln6ni povinnosti zam6s 67000,00 66532, OA 99,3 671I 5229 Ostatni neinvestidni transfery nezi 60000,00 60000,00 58980,40 98,3 98, 3 617L 5329 Ostat.ni neinvestidni transfery veie s7000, 00 57000,00 29556,54 ql q ct q 6ItL 5361 N6kup kolkrf 18000, 00 8000,00 3520,00 19,6 44,0

6LtT 5362 r] rfl...' Arni r n^nl^fkfr rrol!y udlli o Pvyrqur\u 12000, 00 2000,00 224, 00 1, B 11, C 6r'7r s363 T-Ilrr:drr c^nl- i i i nr-m razn^fl- rorm 34000,00 33952, 00 gq q 611I 5424 Nihradv mcz.l v dob6 nemoci 34000,00 3333s,00 98, 0 6It7 5492 T)arrz nhrnr:rel gf yq 5000, 00 5000,00 6rtL 5499 Ostat.ni neinvestidni transfery ob),'v 67000, 00 23000,00 t2811,00 19,2 56,0 6L]L 5660 Neinvestidni prijden6 prosciedky oby 80000,00 80000, 00 40000,00 50.0 s0,0 6LlI 6119.rcf :f ni n4l,,a dlouhodob6ho nehmot.n6 s0000.00 48951,00 q? q 6L71 6L2I Budovy, haly a slavby 350000, 00 418000,00 416337,00 119,0 99,6 611r 6123 Dopravni prostfedky 400000,00 390000,00 389900,00 91,5 100,0 6L1I 6].25 Vd'nnCefni rcchnjka 178920,00 18891,00 44,! 6t'7 39412000, 00 40157630,00 39216398, 14 99,4 97,1 6310 Ol-ree n5 nif -imrz - : rr#d:i a z f i n:nxn iah nnc Y- J "'f 6310 5163 S lrrthrr ncntstnigh 0stavtr 100000, 00 100000,00 94328, 41 9r,3 9r,3 6310 100000,00 100000, 00 9L328,41 9r,3 9r,3 6330 Pierrnrlw 1/l ^ql-nf m ondfrm v -azna1.ech Oz 6330 5341 Pierrndrz \/l eql-nf m f ondfrm la^qn^d <y^lx 2950,00 2946, A0 qq q 633 0 5342 Pievody FKSP a social-niho fondu obc 732447,00 633 0 5344 Pieworiw rrl:sf.nim rezervnim fondrim O 19552846, 7 3 63 3 0 5345 6330 Diorrnrlrr rr- rcf - im r^-^^x- ^,,.-- v idtrjm u v 1 L 2950,00 32344L595,1 6 343329835,49 ****** 6399 Ostat.ni finandni operace 6399 5362 Platby dani a poplatktl s500000, 00 5342610,00 53426L0, 00 97,i 100,0 6399 5s00000, 00 5342610, 00 53426LO,00 91,1, 100, 0 64A2 F I nanant \r\m^r:d^f v quqlrr.y lrv! ilrrf ru I y 9r1 f c L 6402 5366 \/r7d:io, r,-j_ z - --.^*rrurr_ljro Fin:nXniha.'.-^74A4r' vy?oraoanl. z m.l 167 0940, 0A L67 0941,2L i00,0 6442 167 0944, a0 167 094r,2r 100,0 6449 Oscatni d.:-nnosti j i nde nezaiazene 6449 5909 Ostatni neinvest j-dni v)7dal e j inde n 700000,00 82000,00 7 BL56, 48 71,2 95,3 64A9 700000,00 82000.00 7 B156, 48 11? qq? Cel-kem 169956210, 00 2299141s0,00 566349453, rl 333,2 246,3

III" Fi-nancovani - tiida B L1S-LO Qnhrri I anr-r Rozpodet Vfsledek od trti z orr aa1 aivtt YvLv-)rf i;1dku raqnaial ^^ --:-<^L zlilslrolrr ^^xicku Jv Pvuo roku?rs t ci u r I 2 3 Krdtkodob6 financov6ni - z tuzemska Krit kodoh5 rnzd:n5 dlrrhnni qrr(+) Tlhr:zcn5 ufr!qasrls enl itkrr V-4*v^A,,,,i-hr',^h ^l rrhnni cfr r!/rou^.y!ol^vu. vyudrrylrr uru-lvlrfou KrAtkodob6 pirlae6 pfijden6 prostiedkyr+) rrl-^-^-.: ^-f <rr--- urlrqzsrrs bpidlny kra!quavu.y!-jauyurl f knd nfi i:fr-zch nfi if nrnq yuju.ij!vr Zm na stavu krstkod.prostfedkfi na bank. fldt. Aktivni krdtkodob operace tizeni likvidrty Aktivni krdtkodob6 operace tizeni likvidicy Dlouhodob6 financov6ni - z tuzemska Dl-ouhodob6 vydan6 di uhoprsy (-) Uhrazen6 splslky dlouhod. vydanych dluhopisri Dlouhodob6 piilat6 prjjden6 proscf. (+) IJhrazen6 enlstkrz dlorrhnrj niiiatrich nrorif nrac u - lj!vd Zmdna stavu dlouhod. prostiedkrf na bank.odt. Aktjvni dlouhodob6 operace iizeni J-ikvidity AkLrvni dlouhodob6 operace iizeni likvldity Krdtkodob6 flnancovdni - ze za]nrarriei Kratkodob6 vydan6 dluhopisy(' ) Tlhr:zerr6 snl Stkrr kr5t i.^.1^l-i rrrrri:nirnh ril,rhnni Kr5f kn'loh6 n; i iat5!.- f Jqu_ nfiif r nrnql- -,_,.y(+l iadlr' IIhrazer6 qnl if krz kr5rkod. nii l ia1- q fch nfiif nrnq U. v- I,l J }JI Zmdna stavu kr5.tkod.prostiedkrf na bank" Odt. Aktivni kratkodob6 operace iizeni likvidity Aktivni kratkodob6 operace tizeni likvidity Dlouhodob6 financov6ni ze zahranidi Dlouhodob6 vydan6 dluhoprsy(* IIhr:zen6 qnl5r otjrqurly kri rl'nrrl-'anah '^'n1hiz-h d 1rrhnni vyuortj urrupj Dfouhodob6 piijat6 pril 5.prostiedky(+l Ilhr:zan5 cnl 5FLrr -l- -r tra.l ^;i i af",^lr ^roi-ix ^-^^ oi/rqur!1 urvurlvq.}jr rjqlyulr IJuJu.IrruD Zm6na stavu dlouhod.prostiedkrj na bank. Odt. Aktivni dlouhodob6 operace tizeni likvidj-ty- Aktivni dlouhodob6 operace tizeni likvidity- B 111 BLL2 B 113 8114 8115 B 117 B 118 81,2L BL22 BL23 BT24 8125 B121 B12B B2I1 B2T2 82I3 B2L4 B2L5 82L1 B21B B22i 8222 8223 8224 8225 8221 8228 I6135100,00 21499120, O0 22595743,53 135,0 82,2 2s000000,00 25000000,00-66543 00,00-66543 00,00 23010265,00 92,0 92,0-6654328, 49 100, 0 100, 0 Onr:rrn6 -r-*. nn l nilzrr r.i peneznlm operaclm C)ner z ner rif nro nem: i ch:r ni a rrirri rrl qo / Nerealizovan6 kurzov6 rozdi),y (+/ ) Financov5ni (soudet za tiidu B) 8901 8902 8000 35081400,00 4584482A,00 38951681, 04 111, 0 85, 0

IV. Rekapiculace pfijmri, vfda3ri, Iinancovdni a ]e;ich konsolidace U]-SIO Qnhrri I anr-z Rozpodet vysj-edek od NT5 zerr nnl nilrrr i6dku r^'^^iaf!vlyvu!u nn zrx-inl^ nnlstku roku *RS?RU trext r A 1 42 43 Irloa1-UanOVeprllmy 4 010 90837000,00 84594110,00 84594836,51 93, r 100. 0 'Ir]-oa Z NeOanOVe prl.jmy 4020 10160100, 00 13976610. 00 13978A62,59 731,6 100,0 4030 9418500, 00 5922860, A0 5922864,54 62,9 100,0 4040 24459210, 00 79575090, 00 4229A2008,49 ****** 531,5 Pr].lmy ce_lkem 4050 734874810,00 184069330,00 52'7391'712,t3 391, 0 286,5 Knnqn'l i'l:cp nii-nrf 4060 343326889,49 1r l- ^m nnl nilrrr 2223-Ptilmy z fin.v)?of.min.let mezi kr.a 4061 2226- Pii jmy z f in.vypof.min. f et mez j- obcem 4062?22'7 -pii imv z. f i n wr.noi mi n I ef mezi RR a 4063 2447-Sp15tky pfif d.prostf.od obci 401A 2442-Sp).6.tky pfijd.prosti.od krajt 4080 2447 Sn I Srkv nfrif n-nsfi nd reoionslnich r 4081 2-49-OsL.spL.pt.JC pr od veiej.razpae.rizemn 4090 4121 Neinvesti-ni pirjat6 transfery oo obc 4100 1560000. 00 i673660, OC 1,6'73656,00 107,3 100, 0 4122 Neinvesri dni pi.r- jat6 transf ery od kra 4110 800r70. 00 800167,00 100,0 4123 Neinvestiani piilat6 Lransfery od RR 4111 +129 Osc.nernvest.pfjj.transfery oo. rozpoe 4I20 4133-Pievody z vl-ast,nich rezervnich fondri. 4130 i8500000,0c 4134-Pievody z rozpoatovych Odtri 4L40 324\24.0 64, 19 4139-ost.af..niev. z v]astnich fondri 4150 102825,34 422I- Invest.idni piijat6 transfery od obci 4L10 4222 Investidnf pii1at.6 transfery od kralfi 4180 192000,00 594320, A0 594324,00 3 09, s 100, 0 4223- Investidni piijat6 transfery od RR 41Bl 4229 Ost-. j nvesc.pf i j.cransf ery od rozpod. 'i 4190 ZJ 024 Transfery piijatd z tizemi iin6ho ok 4191 ZJ 025 SpiStky pil:d.prosti.pirj.z,3z.jin6h 4192 ZJ 028 Transfery pir)al z rizemi jin6ho kr 4193 724960, 00 zj 029 SplScky pfr:d.prostf.pf:.l.z Oz.jin6h 4194 Pri ' - - rmv cf I kfm no konsofidaci 4200 J "l 134B148 10, 00 184069330, 00 184070882,64 136,5 100,C riida s - BdZn6 vfdaje 4210 riida 6 - KapitdJ-ov6 vltdaje 4220 91512210, 00 -t2444000,00 153654760,00 162593 90,00 49204164A,'73 504,6 ]20,2 74301812,44 r02,6 9'7,4 vltdaje cel-kem 4240 169956210.00 229914150, C0 566349453, r7 333,2 246,3 T{ancnl i rl:na vi//]:-i t 4250 343326889,49 v tom polozky: 5321-Neinvestidni transfery obcim 426A 5323 Neinvestidni transfery krajrim 427A 5325-Neinvestidni transfery RR 4211 5329-Ost. neinv. transfery vef. rozp.irzem.(:,ro 4280 57000, 00 119970,00 88555,90 r55,4 13,8 5342-Pievody FKSP a soc.fondu obci a kralfi 4281 732441,00 5344- Pievody vl-astnim rezer. fondrfm UR 4290 79552846, 1 3 5345-Pievody vfastnim rozpodtovfrm fidttm 4300 323041,595.7 6 q14q-acf niovnrly rrl eqtsnf m f nndfrq 4310 5366 Vfdaj e z fin. vypoi. min. let mezi kr. a 432L 5357-Vfdaje z fin.vypoi.mj-n.l-et mezi_ obcem 4322 5368-Vfdaje z fin.vypoi.min.l-et mezl RR a 4323 5641 Neinvest.prijd.prosti.obcim 4330 5642 Neinvest.pli:d.prosti.kralrim 434A 5643-Neinvest.p'ijd.prosti. region6lnim rad 4341 5649 -Ost.neinv.ptjd.prostf.vei. rozp.rizemni a350 634I- Investidni transfery obcim 4360 6342 Investidni transfery krajiim 4310 6345-Investidni transfery regionalnim rad6 4371 6349-Ost.. invest. transfery vet.roz.ozemni ri 4380 r670940,00 161 A94r,2r i00,0

6441. Tnvestidni p,jjd.prostf. obcim 6442 Investrdni pfrl d.prosti. kra jrim 6443 - rnvestidni p'lj d.prosti. regionslnim r 6449-Ost. invest.ptijd. prostf.veiej.roz.. zem ZJ A26 Transfery poskytnut6 na Ozemi jin6h LJ A2/ Pr.J)C.prostr.pOSKyt.na Uz.Jlneno OKr ZJ 035 Transfery poskytnut6 na rizemi 1 in6h zj A36-Ptjd.prosti-poskyt.na VrTd:-ie cel kcm nn konsolidaci niiimfr r, -r...- : rrrti-irol ^^.^.,'odl u po L^F^^r Konsol i /l- loacj- s: I da 11104 u! lnancovanl Konsof idace f inancov5ni Fi-nancovSni celkem po konsolidaci fiz.1rn6ho kra 4400 44L0 44II 4420 442I 4423 443 0 4440 4454 446Q 441 0 16000,00 169956210, 00 2299L4150, 00-35081400,00 45844820,04 35081400, 00 45844820, A0 35081400, 00 45844820,00 11704, 50 lr,2 223A22563, 58 i3r,2 9'7, A 38951681, 04 111. 0 85, 0 389s1681, 04 111, 0 Bs, 0 38951681,04 111,0 85,0

V] Stavv a obratv na bankovnich Odtech Ueet Ndzev bankovnfho frdtu text er-sj-o Pocalecnl stav iddku k 1.1. r 51 Stav ke konci Zmbna stavu..,,1---^,, ^Li h--1.^-,--,-h,'.xf.', vynqzvv. uuu. vqrl^uvyull uuuu 52 63 231 xx Zdkladni bdzn17 ridel 6 010 38584024,5). 150s8033,41,?tr,rcqq1 1n 232 xx Vkladovy vfdajovf fdec 6420 X ) <A VV RAtnA rrat\/ nor6tnr -h r^ndrl sv uf y!rr!! RFin6 ircfw celkem 6030 6040 40114233, B6 '7 9358258,37 4r"t0448r,43 930241,51 56t 62514,84 22595743,53 223 xx Bankovni irdty k limitrim oss 6050 2?5 xv Pifimorrf r-tdel 5060

\/ \/1rhr:na 7: rn:mn 1/o f ann^r K\/ LIS-LO u!!!vs+!rrf anhrri I onrt Rozpo-et vltsj,edek od rri zor; text nnl nylzrr isdku r rr.qnax'al 1L n^ -'-:n<^h ^-;$tkg yv zllrsrlaulr yve _/2./3 roku %RS %RU 024 'nranqf crv ni'i - iat 6 z zpmi i in6ho okfesu I Y- J 7090 1r F ^m nal aikrr. yvrv_rrf ' 2223-Pfij. z fin.vlpof.min.fet mezl kr.a ob 2226-DFi; z. f it rrwnoi mi n I ef mezi obcemi 4121-Neinv. pfrlat6 transfery od obci 4129-Ost.nelnv.piijat6 transfery od RUI1 422I lrrv. piijate Lransfery od obci 4229-asL.inv. pirlat6 transfery od RIiU A?c anl 4t-lrrr nfrif nrncfi nii i z t'tz 'i in6hn nkr \t Pu-l 1 09L 7 092 7100 7110 1 r20 7130 '7 140 \/ l- ^m nal nikrr.?441- Sn'l Sf kv nfrif nrnsti od ohci 2449-Ost. spl.prijd.prosti.od veiejnych RLrU 'l-r:nef n?a orrr nnqkrrl- nrrl- 6 na -i r-rzemf i n6ho nkr 715 0 1 t6a 1I7 0 v f ^m nn l nilzrr. 5321-Neinvestidni transfery obcim 7180 5329-Ost. nernv, transf ery vei. rozpod. rfzem.o '7 L90 5366-vyd.z f in.vypoi.min.l-el mez j- kral.a o 536?-Vid.z firr.vypoi.min. let mezi obcemi 6341 - Invescidni LransIery obcim 6349-Ost. inves. transf e::y vefelnlltn RUU 02? Pf:rl.nrosf.i.noskwf v v v J! J n: r'rzcmi irn6ho okres 1 L9I 7 r92 7 200 12L0 7224!, ts^.- ^^l ^;l-,,- V LUIII PVfUANY 564 1 -Neinvest. ptl d. prostf. obcim 5649 osc.neinv.pfijd.prostiedky veielnyrn RU 7240 5441 Investrdni pt:d.prostiedky obcim 644 9 Ost " rnv. prf I d. prostiedky vef e1n17m RLIU O?Q Tr:ncf orrr nii i:j-6 z itzcmi i in5ho kr:ie '7230 7250 '7260 129 0 724960, AO \/ f^m nnloikrr. 2223- Piij. z f in.vypof "minul.1et mezj- kr.a 7297 2226- Pfil. z fln. vypoi. min. fet mezj, obcemi 7 292 4121 Neinvescidni pir-;at6 transfery od obc 7300 L24964, C0 4 122 NeinvcsLid. pii j ac6 transfery od kraj ri 7 310 4l29 asl.neinv.pii3at6 transfery od RUU 1 320 4227-Invest. pil:at6 transfery od obci 7330 4222-Invest. piitat6 transfery od krajfi 7344 4229-InvesL. pf:-lat6 transfery od RUU 3.n. 7 350 O?9 (nl5*i,rz nfrif nrnqri n;i i z. t't2.. f in6ho kr 7364 v tom polozky: 2.441 Snl5f.kv nfril nrneii nd nhr:i 137 0 O?( " r*j-' )4J) Qn'tSt-krr nfrif nrnqri '-* nd,'-jju kr: 2449-AsL. spl.ptld.prosti. 'fr:nqforrr! u! 1 od veiel.tozp.()ze nnckrrl-nrri-6 n: r-rzomf iin6ho krr 7380-7 390 t 400 16000, 00 11704, 50-73,2 \/ l ^m nnl ailrrr' 5321 -Neinvestidni Lransfery obcim 't 4ra 5323 Neinvestidni transfery kra;tm 1 420 5329 Ost.neinv. Lransfery vefelnltrn nuu q3614-vitd.z fi- -Ft vr.'noy ' rrinrr- mezi kr.a j v"- o 1430 1 43r 16000,00 11704,50 '7 1 ) 5167 VVd.2. f jn rnmni mi n I et mezt obcemi 1 432 634I- Investidni transfery obcim 1 440 6342- Investidni transfery kra3ilm 1 454 6349 Ost.. invest j-c. transf ery vefeln)im RUU 1 460 n?a DfriXkrz nnqlrrrt. nrrt6 n: r'rzomf i i n6ha kr:ic 141 0 \r t. ^m nal nilzrz. 5641 -Neinvestidni pfrld.prostf. obcim 1 480

5642 Neinvestldni p,ijd.prosti. kraluṃ 1490 :b4y usr.ne].nv.pulc.proslr. vereln)/tn ^_-_:_ KrJU 7500 '7 a441 In1/aqFiFni nfrits nraqff nhcfm sj v. 570 v AAA)-Tn\raqj- iinf r' " Jul c.prosc.r. Kral um b44y-usc. rnvesc.pulc.prosc.r. verelnym RUU 1 520 7530

vlfr. uvvfrlulrul unoaougtc dislo Schv5lenf Rozpodet Vysledek od \T<,^r, I \ q a c v,rlrry:rar^ u ^ a a o L c t g i6dku rozpodet po zmen{ch podstku roku?rs?ru rexr r 81 82 83

IX. Prrlate transtery a pulaky ze SR, SF a RR Udelovy Cislo [Lzemniho 1/r'rc I odo'r nr-] znak cefku : l-r PoIoZka c nntsi t lrr: rakr r 93 98116 313 4111 452596, AA 982L6 313 4111 92L847,04 98348 313 4III 21 9000, 0a 13002 313 4LI6 3994, 00 13235 313 47]_6 39097000,00 13306 313 4II6 8300000,00 14008 313 4116 49759, AA 2900 4 313 4LL6 41750,00 29008 313 4l-L6 1631658,00 34054 313 4).I6 s8s000,00 34070 313 4IL6 35000,00 90001 313 42I3 9081 l 313 42L3 24913, AA L5821 313 42I6 42454L, A0 17870 313 42L6 165000, 00 I1877 313 42r6 93s000,00 295l-6 313 42I6 302141,00 313 E-1)4e)Cq On

l). -f ---;^r < t -<qi --A: Y--'-j.:naf Frr/ _ nli-ixlrrr.legl.ona-tn.l.nlr rdudml nockrrfnrrr5 Udelovy Cislo fizemniho 1/r-r< I edak orl znak celku Pol ozka naxi t lzr r rakr r a b c 103

Yf D;<im\'? r^?nodtu EU a SOUViSeiicf nifimv v ilentsri dlc rietroio r z.lrn-a F:r'-Covani Vfsledek od Daraara F D^l ^il^ NTicFrai raznaial no zmxn5nh nn-:r krr rnk'r *RS a b c d I 2 3 4776 36 5 49 76A,00 49 159, A0 100, 0 42r3 53 1 24 910,0A 24 913,04 100,0 42I6 36 I 165 000,00 165 000,00 100, 0 42L6 36 5 935 000,00 93s 000,00 100,0 42L6 53 5 424 540,0A 424 54I,00 100,0 r 599 210,0A 1 599 2'/3,04 100, 0

:. vfdaje spolufinancovan6 z rozpottu EU a eouvisejfcf wfdaje v dlenenl dle n6et,roje a zdroje SchvSlenf RozpoCet Vfsledek od :agraf PoloZka NSstsroj Zdroj rozpodet po zmendch poedtku roku a h L z 3 6t2t 38 1 1749 000,00 I 748 920,43 100, 0 6t2L 38 5 9 911 000,00 9 910 549,32 100,0 5L2L 5L2T 6L2I 6L21, 6T2T 6L2I 53 53 38 38 38 1 5 1 5 1 5 74 970,00 424 540,OO 4 445 9l_0,00 25 193 500,00 232 470,00 1 312 700,00 74 gt8,60 424 54L,OO 4 445 889,58 25 L93 374,82 r 231 489,81 5J.r I IJ,OO 100, 0 r-00, 0 100,0 q a < )L5 I )L5 I 5155 5r,55 35 35 35 36 1 5 1 5 10 130, 00 48 910, 00 1.50, 00 950,00 43 405 130,00 u bjr-, uu 48 909,00 150,20 850,00 43 399 999,52 85,2 L00, 0 100, 1 100, 0 100, 0 :s15.no dne: RazIt,ko: Podpie vedouciho odpovfdi F t t Odetn1 jednotky: za 6daje: o rozpodtu: Eel. : I I t/llc-qu F]-"\ i :! l -o dne: o akucednosei: EeI. :

l pf,ilorn r (rdrrui zavencr sestavend k 31.12.2009 (v Kd na dvd desetinnd mista) IC 00246416 Mdsto Dadice KraJrrova 2//I uaclce //3 p Ly'*fc. ^r<-^-.,-.j-l^ r\dzgv uudjg Stav K 1. r Stav k 3I.I2. I 1 2 pnrnikrr F 1 a4 1J, 50 a 51 se vyk6li k okamziku sestaveni mezitimni ridetni zdvdrky nebo k rozvahov6mu dni v uspoiiidiini: -tace :!ajals celkem na d-[ouhodobf ma3etek ze stat.rozp, z toho:systemov6 z z toho:na dotace na dlohodob.majetek v6du a vltzkum na vzd6l6ni na informatiku pracovnikt indrvidu6lni dotace na jmenovic6 akce prosliedky ze zahranidi na dlohodoby ma1. docace celkem na dlohodoby maj.z rozp.fsc nyfcn: dnrrao na nrnlr^z za c 'Ar rnznnfl-rr yr rpy. y - l \ 4 roho niii. J ni. I yra nrovoz od ziizov. z r nh n. rn'rz lrr rm a vyvol vzd,6l5n f nr: nn.rnikrf informat i ku EV.V ISPRUI. 1N OO pi.prosti. na vyzk.a v1,'vo1 od posk.l.nez od z ;ir j ate prosliedky na v!zi<. a v1'vo; od USC -: frjac6 prostiedky na vyz'*.a vy'vo; od piilem.frd.po.ir1at6 prostfedky na provoz ze zahranidi - : i i!ajqvc i : r 6 v!lo.q uvldug rld Pruvu4 uc^nsril 4 rv.pvllu.f i irf 6 nif qn r d^f - razaal <tjt fnn IJ! rdp. a uulauc rlo P!vvvL a!v.pvu. iilat6 dotace celkem na dlouhod.majetek z rozpodt l 1 2 l 3 l l + I s l 6 l l ' t I B l e l I ro I I 11 12 l l 13 M 1s I I ro I 77 1 I 18 I L9 so I s1 24 913,00) -,. PoloZky d. 20 az 49, 52, 53 a 54 se vykdzi k 1. lednu a k okamziku sestaveni mezitimni r-rtsel-ni z5rr5rkrz ngf6 k rozvahov6mu dni v uspoi5dsni: fin ----. rl. ipomoci mezi rozpodty-kral. ri.iadu lnqkrzl- nirrr --oskyt. ndvr. f in. vfpomoci mezi rozpodty-obci - :ii.--j- iar5 n5rzr fi n *^Xr,, -^ df v^o rozpoccy-ze sl,roz.vypomocl mezr- :fiiii-5 nirrr Fin nnf*rr-arf Vr t'ti -*... rozy l vypomoc]. mezl - vypomocl. J*_ :ii irf 5 n.irrr f --. i n nnff rr nd nl-rce Tozy l. mezt.iijat6 n5vr. fin.vypomoci mezi rozpodty-od st. fon : ii i at 6 n5rrr f i n - vypomoc]- naxfrr- arl nql- rrci Tozr l - mez]-.:sk. piech. vlpomoci piisp. org. -org. slozkou : rqk niech rzr-mnmnci ^;< I-'1i ql\'m r riirdem P!1rP.u!Y. ^!qjrr!)/ 1 rqlr niech trr'mnmnni nia cn ara aha' f y-...-*a prasp.ur9. -(Jue 1,.rdtkodob6 bankovni r1v6ry Luzemsk6,-ratkodob6 bankovni rlv6ry zahranidni statu ydan6 krdtkodob6 dluhopisy v Luzemsku 'ydan6 kretkodob6 dluhopisy v zahranidi lstatni kr5tkodob6 finandni vfpomoci tuzemske -statni kriltkodob6 finandni vfoomoci zahrani-dni 20 27 22 I 23 1 24 1 z) l 26 2'7 2 8 l )e I 30 11 ii 32 22 I 34 1 I J5 I r 2s6 000,00 BlLAhl0E ALFA s.r,o, auditorskd spolecnost reg. c. KAcR 413.u i Dl0r C225589865 /'','t"',, / [

7 I smtsnkv k irhradf tuzemsk6 I smenkrr k irhr:ri6 zahranidni I r l Dl nr:hndolr6 L g v u a v v v v ha nkown i r-rvfrw tuzemsk6 36 1 21 38 l I 48 49'7 1e1 I l nr I 66 109 r20,59 Dlouhodob6 bankovni uv6ry zahranidni ] l vwdan6 d l r:honi sv tuzemsk6 l\hrd:n6 dl r:hnni qw zahrani-dni t l t r r / \ ].Trrnrrhndnkr69 smfnkv v v k frhradf tuzemsk6 I I nlouhodob6 sm6nky k 0hradd zahranidni I I ostacni dlouhodob6 zlvazky tuzemsk6?q I I 40 I ^1 42 I 41 44 1 21 288 I l i l 957, 00 I I l I 19 353598,00 Ostatni dlouhodobd zs.vazky zahranr-dni I Nnknrrnen6 d lrrhnni sw a smfnkw k i nkasu cel-kem I z ts^t ^. lzrif lzndnl-r6 d l rrhnni <rr a smenky ubu I 45 46 47 l I ] komunelni dluhopisy USC ostatni dluhopisy a sm6nky vefej.tozp 48 I 49 l i Qnl zavazvtt nniict- r: q^c uyr. -q zahczn : nifqn ne nol 7A I )z 136 600,00, 725 163,041 o^r ^Frx -<,,--l',.!'6;6in6hn zrtr:rrnrniha na'i i Ettsnf DPf dllrg zdvdany vsrcjllslfu zu!avullrrrlv I/uJ f Duslrf I 301 491, a0 319 803,00 ] 'Frrid rt:n nadnnl:t-lrrr rt mfcrne nifcl"tsr'-'al'r frn:nx nr I I EVfU.Uq-r.,rcuvPrqu^y u ilrldlrlu Ir'!ofu-llyurr!Jrrqrfu.v! q 4 i 5 44I BB0,00r 3 345 449,00 r tr trf, st:\r rlav maicfk ' "-- -^r-^-.'-l^"tch rrd Pvqruzvarruv) frdtech' ",ajul^u '9'77 01 majetek piedany do spr. Po 5J I roo I -'7 I 02 majetek pfed.do sprtivy po zs BN 1OO I I -7r 03 majetek pfed.do sp. -Po zs Kom. i 100 9'7I A4 majetek pfed. do sprdvy-po MS 100 j971 05 budovy piedan6 do sprsvy-po MS 100 9'/I 06 budovy piedan6 do sprdvy PO ZSBN I roo I 9'7L o'7 budovy piedan6 do sprdvy Po zi ro ] roo I 971 08 budovy, stavby pied.do spr. PO Nem.,M6ks 100 t9'/i A9 budovy piedan6 do sprsvy Po knihovna 100 l9/i - IU Vecna Dremena veoenl- plynov.po ruu li t lo'tt 11 Vdcn;i biemena vedeni tef ekom. s. 1OO 9tI 12 V6cn5 biemena vodov.piip-k cha I 100 I 91t 13 V6cn6 biemena-plyn.piip. 540/v. I 100 9'7L 14 VdcnS biemena-k objektu Ziv.vf 100 971 15 V6cn5 biemena-m st.lesy vstup 100 g'7i 16 vdcns biemena-chfize Kadlec,Kabelka 100 x, 9/I I/ Vecna Oremena-oyc SaDaE.Kova I ruu 9-/7 IB Vdcna biemena derpsnf vody ze 100 9'7 I 19 V6cn6 biemena SPLKO-vodovod a ef ekt.ro I 100 ' 9'7I 20 Vdcnd biemena-vedeni, opr., Odr., inz. siti 100 t(.9, '71 2I Vdcn5 biemena-vedeni inz.siti 100,, Vdcnd biem. prtrchod "MyBi dira"a ostatni 1OO 911 23 majetek piedanf do spr5vy MEKSPO I 100,9'7I 24 majetek pfed.do sprdvy MdMPo 100 lq"l?tr m:i niod dn cnrirnr M;I{Do l On l2ti zj rlloj.prsu.uv r}jrqv)/ rlr\r 9'7 I 26 maj.pied.do spravy Nemocni,ce PO I 100 l g'77 21 internecizace knihoven 100 91I 28 DDHM pod stanovenou hranici 100 9tI 29 ZboZi na infocentru komisni prodej I foo I 9'7I 30 podicade MV pro vfkon st.sprevy v obf.spravnl foo 9'7r 40 pozemky piedan6 do spr5vy-z5 Komensk6ho 1OO 911 41 pozemky piedan6 do sprdvy-z5 B.N. 100 I ',9'7 I I 42 pozemky piedan6 do sprdvy- tuls oadrce 100 91I 43 pozemky piedan6 do sprdvy - nemocnice I 100,91I 44 pozemky piedan6 do sprdvy - knihovn3 100 i 97I 45 pozemky piedan6 do sprdvy - MdKS 100 I v /1 bu ocenenl -Lesnrcn poroslu -LUU 989 01 pokutovd bloky I 100 989 A2 Odepsan6 pohled6vky 100 5 252 404,10 4 160 54'7,46\ 3 686 339,82 5 252 405,381 t? 41n >lc cni 30 075 808,40 19 22 7 851, 11 I 79 350 419,00 3 059 723,40 1 23 000,001 4 911,001 1 000,00 10 000,00i 5 000,00 10 000,00i 20 000,001 10 000,00 10 00o,ooi 2 000,00 10 000,001 10 000,00J 38 306,00 3 240 92L,5A I 119 426,801 1433 987,50 49 528 s62, 00 i 22r 994,50 ) 347 894,60 14 899,151 482 6e1,r0l 32t 1A5,00 r 337 735,001 738 049,50 1 806 533,00 I I I 896 300,001 3 305,501 14 228 009,42 30 261 263,40 19 '748 865,611 3 616 980,001 3 059 723,40 23 000,001 3 261,40 ) 1 000,00 s 000, 00l 10 000,00 20 000,001 10 000,00 2 000,001 10 000, 00 ] 10 000,001 "/3 416,00i 22I 994,5a i 325 4BL, 16 13 100,26 482 681, LA I 3r7 1 46,4O 1 r 2r5 10s,93 736 419,501 70 514,001 :-52 740,00 r91 459 400,001 540 1OO,OO] I I I

989 06 zesl.pravo-bytovf drim Nivy L 100 l 9.r9 07 zesl.privo pozemky i roo ] 989 08 z6sl.pr6vo drim 125lr. I 100 L 989 09 zasl.pr6vo-drim 227/r. I 100 I 989 10 z6st.prdvo-dov rouzi" I 100 I 989 30 promlden6 pohl.-pnv-k6d gl78/z ou/ I 100 I 989 31 promlden6 poh1. -PNV-k6d9121 100 i 989 32 odepsan6 pohled. -pokuty MP 100 I 989 33 odepsan6 pohled.pokuta Zp-t<ub1:< l'' I roo ] 989 34 odepsan6 pohl.mistni popl.z vhp South Stars I 100 l 989 35 Odeps.pohl.Dorica L.pron.nebyt'pr'a ui I 1OO I 989 35 odepsan6 poh1.-du5an Hl-avenka I roo I 989 3'7 odepsand poh1. -BCr Trading L 100 1 989 38 Odepsan5 pohled'- Ropi-n 100 989 39 odepsan5 pohled6vkapavfasek L 100 989 40 odepsan6 pohled6vka-krejcarov6 roo I 989 4L odepsand pohleddvka-mike3 roo I Cerkem I 1oo I 32 869 91 6,53 L7 495 871,60 I 24 11 9 889,00 I 14 975 928,44 28 197 389,001 528 898, B5 I 25r 306,22 5 283,60 1 500,00 11 480,00 6 909,101 i l I I 343 B'75 42I,22 1 32 869 91 6,53 \ 11 495 871, 50 I 24 L] 9 889,00 14 916 928,401 28'79'7 389,00 552 4 98, 85 25r 3A6,22\ 5 283,60 i 11 480,001 5 909,10 109 '7 05, B7 200 000,00 213,501 120,A01 812,00 1 500,00 392 678 536,95 i lkamzik sestaveni 0detni z6vdrky: I h^j-l ^^-,._' J ruupfduvy z5,znam statut5rniho orgdnu ridetni )L. 2 010 ikor I i adnnf I i krr' <*-'r'-- : t \ *.!..*-- Prdvni forma Odet.ni.lzemni samospr6vnf cel-ek i adnnl- krz. I eiedmdt I podnik6ni

Wrnz zrsku I zrnfry aestavenf k 31.t2.2009 (v Kd na dv6 deeetinn6 mfeta) IE 00245476 M6eto DaEice I llrajttova 27 / 1 Dadice I t3cer dtsto hlawni aerana: 1 4A---H=d44" e i n n o s t hoepoddisk6 rotfeba materislu (501) rot,feba energie (502 ) rot,feba ogt,atnfch neskladovatelnfch doddvek (503) :odan6 zboli (504 ) )ravy a udrzovdnl (511) rseovn iklady it,atni #""e na reprezentaci eluzby ndklady ironn6 eocisln1 pojieeeni rt,atnf eocisln' pojieteni ikonn socislnf ndklady ;t,atn1 socislni n6klady,il silni6ni,11 z nemovltostl,tatnf dane a poplatky lluwnl pokuty a riroky z prodleni E,at,nf pokuty.pie pohledsvky cky rsov {)/ nka zers,ey a Ekody ne ostatnl a pen5le n6klady pi.ey dlouhodob ho nehmotn6ho a hmotn6ho maj (551) st.cena prodandho dlouhod.nehmot.a hmot.maj (552) cdan6 cenn6 papfry a pod1ly ianf mat,erj.51 crba zdkonnfch rezerv rrba zdkonnfch oprarmfch polozek <lady celkem tby za vlast,ni rrirobky tby z prodeje s1uzeb lby za prodan6 zbo[i 5na et,avu zssob nedokonden rrfroby ana atavu z6sob polot,ovarri 5na stavu zdeob rrfrobkt 5na et,avu zvlfat :ivace mat,erislu a zbolt :rvace vnitroorganizadnlch sluleb soude! polozek 1 az 30 :ivace dlouhodob6ho nehmotn6ho majetku (623) :rvace dlouhodob6ho hmotn6ho majet,ku.uwn1 pokuty a riroky z prodlenl :atni pokuty a pendj.e itby za odepean pohled6vky )ky (s12 ) /qr?\ (s18 ) ( s21) (s24) [)z)/ (s27) (s28) ( s31) \J3Z ) (c?a \ (s41) (542) (s43) (s44 ) (s4s) (s45) (s48) (s4e) f q q 2 \ (ss4 ) (ss6) (qcq) (601) (502) (604) ( 611) (6L2) (613 ) (614) (62L) (622) (624) ( 641) rc42) (543) (644) 1 z 5 4 5 7 8 9 10 11 t2 13 t4 15 IO 18 19 20 2L 22 z3 24 z5 zo 27 28 z> 5U 31 32 33 34 J5 36 38 39 40 4T 42 43 44 45 45 -L 242,00-1 170 887,87-3 529,38-3 415 2L2,99-376 397,97-995 711, 00-333 673,00-11 970,00 -r.1-4 378,13-67 975,00-518 5r.5, 10-2 973 724,00-9 983 2L7,44-10 357 784,42-3 528,7s - to va r, z I -L3 453,27 BILANCE ALFA s,r,o, auditorska spoleinost reg, c, KAcR 413 nrl: czigsneee i /a,-/1 7-7'v7 l'

gerana: 2 0Eet dfsto hlavnl e i n n o e t hoapodslskd rreov6 zj.eky (645) idt,ovs.nf fondri (648 ).n ost,atnf vfnoey (G49) 'Lby z prodeje dlouhod.nehmot. a hmot,.maj. (651) rrogy z dlouhodob6ho fi.nandnfho majetku (652) 'Lby z prodeje cennfch papfrrs a podf lir (653) 'ilby z prodeje materid,lu (654) rrosy z krdt,kodob6ho finandnfho majetku (G55) rdeovs.ni z6konnfch rezerv (G56) :dtov6n1 zdkonnfch oprarmfch polozek (659) 'IepEvky a dot,ace na provoz (69L) noey celkem eoudee polozek 32 az 'eledek il z ptijmir hoepodafenl pfed zdanenlm rozdll datedn odvody dane z ptljmt 'sledek hospodafenl po zdanenl pol 57 p.s8-31 (se1) (s9s).59-60-61 (+/- ) 47 48 49 50 52 53 54 55 55 57 58 59 50 6\ 62-109 024,06-10 559 847,77-576 630,33-757 000,00 L80 369,6? xamzik eegtaveni fdetnl zd.verkrr: I. 02.2010 I eoapieowf zlztam etatutsrnlho org6nu fieetnl I ljednotky: 1 f l _ J rdvnl forma fidetnf jednotky: zemn! samoepr6vnf celek I PIedmEt I I podnikanl: t -t. '. ' I '"'.i. I

Výroční zpráva společnosti Technické služby Dačice s.r.o. za rok 2009

OBSAH: I. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI II. ŘÁDNÁ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA III. PŘÍLOHA DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ IV. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU V. ROZPOČET NA ROK 2010 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce 2009-2 -

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI V ROCE 2009 Technické služby Dačice s.r.o. je obchodní společnost 100 % vlastněná Městem Dačice. V současné době činí její základní kapitál 6 200 000 Kč. Dle zákona o obcích přechází působnost valné hromady u společnosti 100 % vlastněné městem na radu města. Statutárním zástupcem společnosti je jediný jednatel, který je zároveň ředitelem. Společnost nemá dozorčí radu. Základním posláním naší společnosti je zajištění správy a údržby městského majetku, hlavní činnost se dá rozdělit do těchto oblastí: veřejné osvětlení, veřejné pohřebiště, veřejná zeleň, místní komunikace, veřejné WC, městská sportoviště, dětská hřiště a koupaliště. Předmět podnikání: - Poskytování technických služeb - Zámečnictví - Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob - Silniční motorová doprava nákladní - Opravy silničních vozidel - Technické činnosti v dopravě - Přípravné práce pro stavby - Specializované stavební činnosti - Dokončovací stavební práce - Zednictví - Velkoobchod - Specializovaný maloobchod - Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici - Reklamní činnost a marketing - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Realitní činnost Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce 2009-3 -

Činnost společnosti v roce 2009 Jednalo se v pořadí o osmý rok v činnosti společnosti. Společnost poskytovala své služby nejen městu Dačice, ale i dalším obcím, podnikatelským subjektům a občanům regionu. Celkové výnosy společnosti v roce 2009 jsou 17 095 711,16 Kč, největší položku ve výnosech představují tržby z prodeje vlastních služeb v částce 16 686 651,22 Kč. Oproti tomu náklady dosáhly výše 16 907 166,28 Kč. Největší položkou jsou mzdové náklady v částce 4 925 539,00 Kč. Hospodaření skončilo ziskem 188 544,88 Kč. Zaměstnanci Celkový průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 22,27 z toho 19,27 dělníků a 3 THP. Průměrná mzda činí 17 220 Kč. Celkové mzdové náklady za rok 2009 činní 4 926 tis. Kč z toho 253 tis. tvoří odměny poskytnuté na základě jiného vztahu než pracovní poměr k zaměstnavateli (dohody konané mimo pracovní poměr). V roce 2009 jsme uzavřeli pracovní smlouvu s dvěma pracovníky v rámci veřejně prospěšných prací. Dotace na tyto pracovní místa činila 61 tis. Kč. Tito zaměstnanci se věnovali především udržování čistoty ve městě. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce 2009-4 -

Investice Hako Citytrak Záměr pořízení stroje vyvolala novela zákona o komunikacích č. 98/2009 Sb tzv. chodníkový zákon. Na jeho základě se přenáší odpovědnost za údržbu chodníků z vlastníků domů na vlastníky chodníků, to znamená na města. V našem případě se jedná o nárůst objemu údržby chodníku na přibližně 2 násobek současného stavu. Doposud jsme pro zajištění údržby chodníků používali vozidla Multicar 26 a 25. Tyto vozidla jsou vhodné na chodníky s minimální šířkou 1,6 m. Užší chodníky jsme udržovali strojem Aebi, který je určen pouze k pluhování, následný posyp jsme museli provádět ručně. Hako Citytrac 4200 DA je víceúčelový komunální stroj vhodný pro údržbu chodníků, parkovacích ploch, místních komunikací v obcích a ve městech a dalších venkovních ploch. Svou konstrukcí a možností použití různých nástaveb umožňuje celoroční profesionální nasazení. Se svou šířkou 1190 mm dovoluje údržbu i úzkých chodníků. Stroj má hydrostatický pohon všech kol s automatickým nastavením zatížení. Výkonný vysokotlaký hydraulický systém ovládaný blokem ventilů dovoluje připojení všech možných nářadí. Na dodávku stroje byly osloveny tři firmy s tím, že dodaly nabídky v určeném termínu. Komise doporučila jako nejlepší nabídku od fa Unikont Praha s.r.o. Služeb 609 Praha 10. Za cenu 1 229 000,- Kč bez DPH. Pořízení stroje bylo financováno z vlastních zdrojů společnosti Technické služby Dačice s.r.o. Stroj se v průběhu zimy plně osvědčil. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce 2009-5 -

Další investice: Sněhový pluch Zaug (na stroj Aebi TC 07) Čistící stroj Hakomatic B 30 CL Vertikutátor UV-P Hydraulický jámový zvedák Sněžná fréza Honda HS 760 82 750,00 Kč 133 385,00 Kč 53 989,87 Kč 60 100,00 Kč 82 750,00 Kč Dlouhodobé závazky: Stroj Druh pořízení Splátky celkem tis. Kč vč. DPH Měsíční splátka tis. Kč Zůstatek Kč k 31.12.2009 v tis. Konec smlouvy Bankovní úvěr 1 000 17 102 06/2010 Multicar M 26 Leasing 1 562 32 0 05/2009 Renault Scenic Leasing 626 9 202 09/2011 Celkem 58 304 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce 2009-6 -

Seznam smluv nad 100 tis. Kč uzavřených mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Druh smlouvy Objem na rok 2009 v Kč Veřejné osvětlení Kupní smlouva 1 741 383,50 Pohřebnictví Mandátní smlouva 550 000,00 Veřejná zeleň Smlouva o dílo 1 550 000,00 Údržba MK Smlouva o dílo 2 350 000,00 Čistota města Smlouva o dílo 1 380 000,00 Veřejné WC Smlouva o dílo 160 000,00 Veřejný rozhlas Smlouva o dílo 50 000,00 Sportovní stadion Smlouva o dílo 560 000,00 Sportoviště Smlouva o dílo 530 000,00 Kašny Smlouva o dílo 80 000,00 Agregát Smlouva o dílo 8 000,00 Zřízení sportoviště na koupališti Smlouva o dílo 599 859,00 Oprava rampy u školní jídelny Smlouva o dílo 284 736,00 Propojení č.p.1/i č.p.2/i Smlouva o dílo 393 836,00 Budova OI Malý Pěčín Smlouva o dílo 199 850,00 Výměna hlásičů městského Smlouva o dílo 198 730,00 rozhlasu Oprava fasády 41/I Smlouva o dílo 178 134,00 Nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. Činnost Druh smlouvy Objem Sportovní hala Nájemní smlouva rekonstrukce Obřadní síň Nájemní smlouva 20 000,00 Pozemky U Stadionu 50/V Nájemní smlouva 19 124,00 Veřejné osvětlení Nájemní smlouva 71 550,00 Koupaliště Nájemní smlouva 200 000,00 Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce 2009-7 -

Střediska 1. Veřejné osvětlení V rámci střediska je provozováno pouze veřejné osvětlení města a místních částí. Ostatní elektropráce a práce s montážní plošinou jsou zařazeny do střediska 9-elektro. Veřejné osvětlení je provozováno formou nájemní a kupní smlouvy. Společnost má od města pronajatou soustavu veřejného osvětlení a městu prodává světlo na osvětlení veřejných prostranství a komunikací. K 31.12.2009 bylo v provozu celkem 829 světelných bodů. 2. Veřejné pohřebiště TS mají ve správě nový a starý hřbitov v Dačicích, dále hřbitovy v Chlumci, Bílkově a Lipolci. Na těchto hřbitovech zajišťují sečení trávy, úpravu zeleně, úklid, odvoz odpadů, opravy zdí a oplocení. V průběhu roku 2009 jsme předali evidenci hrobových míst odboru správy majetku.. 3. Obřadní síň V rámci tohoto střediska společnost provozuje budovu obřadní síně na novém hřbitově, kterou má od města pronajatou. TS pohřebním službám pronajímají obřadní síň. V sále obřadní síně bylo instalováno nové ozvučení, opravena izolace prosklené stěny a do technických prostor instalovány nová garážová vrata. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce 2009-8 -

4. Zeleň TS pro město sečením udržují 19,3 ha zelených ploch, 1000 m živých plotů, 234 kulových javorů a další stromy, keře, záhony a květinové kontejnery na pozemcích Města Dačice. V průběhu roku jsme přijali kvalifikovanou zahradnici a tím výrazně zkvalitnili péči o zeleň ve městě. Největší pokrok je vidět v rozšířené květinové výsadbě na Palackého náměstí. Zelené plochy jsou rozděleny dle důležitosti na tři četnosti sečení. Živé ploty se stříhají 2 x ročně, stromy v silničním stromořadí řezané na hlavu (kulové javory) se stříhají postupně každé tři roky. Ostatní stromy se udržují průběžně dle potřeby. Dále provádíme údržbu zeleně v areálech všech mateřských škol města Dačice, knihovny, JČE, skládky odpadů. 5. Komunikace Do tohoto střediska je zařazena jak zimní a letní údržba komunikací, tak i čistota města, údržba kašen a laviček, dále zednické práce, zemní práce a doprava. Zimní údržba: zimní údržba se provádí na základě každoročně schvalovaného plánu zimní údržby. Komunikace jsou rozděleny na 3 četnosti, zvlášť jsou vedeny chodníky. Náklady na zimní údržbu činily 1 518 tis. Kč včetně DPH. Letní údržba komunikací: spočívá především v opravách komunikací, chodníků, čištění a opravách dešťových vpustí. Čistota města: začíná jarním úklidem s využitím jak zametacího stroje, tak i ostatní techniky. V průběhu roku probíhá pravidelné čištění zametacím strojem a po celý rok ruční čištění města (1 2 pracovníci většinou na Dohodu o veřejně prospěšných pracích). Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce 2009-9 -

6. Veřejné WC TS provozují veřejné WC na Palackého náměstí s celoročním provozem a otevírací dobou: 7 16,30 hod. Na WC se nevybírají poplatky. 7. Sportovní hala Sportovní hala v roce 2009 procházela rekonstrukcí 8. Sportovní stadion Správce sportovního stadionu provádí údržbu sportovního stadionu a jeho příslušenství /sečení trávy na hřišti a okolí cca 1,8 ha, kropení hřiště, úklid stadionu a sociálních zařízení/. Další práce spočívají v zajištění pořádku a ochraně majetku před poškozením. Na stadionu se kromě tréninků a vyučovacích hodin konalo přibližně 70 fotbalových utkání a 5 atletických mítinků. 9. Elektro V rámci tohoto střediska zajišťujeme revize a opravy jednak pro město, jeho organizace, a daří se nám provádět práce i pro ostatní odběratele. 10. Dílna Dílnu využíváme především pro vlastní opravy a zámečnické práce. V menší míře provádíme opravy vozidel pro fa..a.s.a. Dačice. 11. Správa Společnost má 3 technicko-hospodářské pracovníky. Vlastní řízení a provoz zabezpečuje ředitel, kompletní vedení účetnictví a pronájem sportovní haly provádí ekonomka. 12. Sportoviště Na základě smlouvy o dílo mezi Městem Dačice a Technickými službami Dačice na zajištění provozu dětských hřišť a sportovišť nejen ve městě, ale i v místních částech bylo zřízeno nové středisko. O Duhové a dětské hřiště v ul. Boženy Němcové a hřiště v ul. Vápovská se starají sezónní zaměstnanci na částečný úvazek. Správu a kontrolu ostatních sportovišť provádí kmenový zaměstnanec. Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce 2009-10 -

13. Koupaliště V letošní, v pořadí třetí sezóně, bylo koupaliště připraveno k zahájení provozu 30. května. Vzhledem ke špatnému počasí jsme poprvé otevřeli až 15. června. Začátek sezóny koupališti vyloženě nepřál. Studený a deštivý červen vystřídaly červencové bouřky s přívalovými dešti. Do 12. července bylo koupaliště otevřeno pouze 12 dnů s tím, že průměrná návštěvnost činila pouze 115 návštěvníků. Od 13. července začalo skutečné léto a koupaliště se konečně začalo plnit návštěvníky. Tropické dny se projevily i na návštěvnosti našeho koupaliště. Rekordní návštěva byla ve středu 22. července kdy na koupaliště přišlo 1506 návštěvníků. Nadprůměrný byl i následující den, kdy se přišlo osvěžit 1315 návštěvníků. Dnů, kdy naše koupaliště navštívilo více než 800 lidí bylo celkem 13. Koupaliště bylo otevřeno 56 dnů a počet návštěvníků starších 5 let (děti do 5 let mají vstup zdarma) činil 24 363. V první sezóně byl počet návštěvníků 26 617, v roce 2008 18 640. Průměrná návštěvnost činí 435 návštěvníků, v loňské sezóně byla 301 a v roce 2007 512 návštěvníků. Hlavní investiční akcí v areálu koupaliště bylo zřízení dvou kurtů na beach volejbal. Jejich velké vytížení a zájem o beach volejbal ukázal, že tento sport k letnímu koupališti patří. Uvědomujeme si, že se v součastné době upřednostňuje aktivní forma odpočinku a pro zachování atraktivnosti našeho koupaliště je nutné neustálé rozšiřování a zkvalitňování nabídky možností využití volného času. Musím konstatovat, že i přes počáteční rozmary počasí sezóna dopadla dobře, o čemž svědčí množství doufám spokojných návštěvníků. Otevřeno dnů Počet návštěvníků Průměr návštěvníků na den Květen 0 Červen 4 462 116 Červenec 24 11 686 487 Srpen 25 12 042 482 Září 3 173 58 Celkem 56 24 363 435 Zajištění provozu koupaliště Provoz koupaliště jsme zajistili převážně pomocí brigádníků z řad studentů. Pouze správce areálu je kmenový zaměstnanec naší společnosti. Jednu směnu tvořil správce a strojník v jedné osobě, pokladní, uklízečka a 2-4 proškolení plavčíci (v závislosti na počtu návštěvníků). Celkový počet pracovníků starajících se o chod areálu byl 11. 14. Bufet Na podnájem bufetu v areálu koupaliště bylo vypsáno výběrové řízení. Smlouvy byla uzavřena s podnájemcem Janem Bastlem za roční nájemné 102 000 Kč bez DPH. V Dačicích 4.4.2010 Mojmír Holec jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. Zpráva o činnosti v roce 2009-11 -

Výsledovka Strana 1 Technické služby Dačice s.r.o. IČ: 26040344 Rok: 2009 Dne: 13.04.2010 Tisk vybraných záznamů Číslo Název účtu účtu Počáteční stav Obraty za období MD Obraty za období D Obraty rozdíl Koncový stav Náklady 501 Spotřeba materiálu 0,00 4 013 604,04 0,00 4 013 604,04 4 013 604,04 502 Spotřeba energie 0,00 1 494 079,91 0,00 1 494 079,91 1 494 079,91 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných do 0,00 63 534,69 0,00 63 534,69 63 534,69 511 Opravy a udržování 0,00 253 875,47 0,00 253 875,47 253 875,47 512 Cestovné 0,00 985,00 0,00 985,00 985,00 513 Náklady na reprezentaci 0,00 2 470,00 0,00 2 470,00 2 470,00 518 Ostatní služby 0,00 3 069 936,11-0,01 3 069 936,12 3 069 936,12 521 Mzdové náklady 0,00 4 925 539,00 0,00 4 925 539,00 4 925 539,00 524 Zákonné sociální pojištění 0,00 1 561 368,00 0,00 1 561 368,00 1 561 368,00 527 Zákonné sociální náklady 0,00 174 876,00 0,00 174 876,00 174 876,00 528 Ostatní sociální náklady 0,00 18 375,00 0,00 18 375,00 18 375,00 531 Daň silniční 0,00 67 845,00 0,00 67 845,00 67 845,00 532 Daň z nemovitostí 0,00 8 930,00 0,00 8 930,00 8 930,00 538 Ostatní daně a poplatky 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 543 Dary 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 548 Ostatní provozní náklady 0,00 245 606,12 0,00 245 606,12 245 606,12 549 Manka a škody z provozní činnosti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hm 0,00 947 879,44 0,00 947 879,44 947 879,44 562 Úroky 0,00 8 359,04 0,00 8 359,04 8 359,04 568 Ostatní finanční náklady 0,00 33 103,45 0,00 33 103,45 33 103,45 591 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 0,00 10 800,00 0,00 10 800,00 10 800,00 Náklady celkem 0,00 16 907 166,27-0,01 16 907 166,28 16 907 166,28 Výnosy 602 Tržby z prodeje služeb 0,00 0,00 16 686 651,22 16 686 651,22 16 686 651,22 611 Změna stavu nedokončené výroby 0,00 0,00 340 684,61 340 684,61 340 684,61 622 Aktivace vnitropodnikových služeb 0,00 0,00 1 339,20 1 339,20 1 339,20 641 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotné 0,00 0,00 4 201,50 4 201,50 4 201,50 648 Jiné provozní výnosy 0,00 743,00 62 976,13 62 233,13 62 233,13 662 Úroky 0,00 0,00 601,50 601,50 601,50 Výnosy celkem 0,00 743,00 17 096 454,16 17 095 711,16 17 095 711,16 Hospodářský zisk za období Hospodářský zisk celkem Tisk vybraných záznamů: Datum = rok, Datum >= 01.01.2009, Datum <= 31.12.2009 188 544,88 188 544,88

Porovnání skutečnosti s rozpočtem na rok 2009 Strana 1 Technické služby Dačice s.r.o. Tisk vybraných záznamů Číslo účtu Rozpočet 2009 Skutečnost 2009 Náklady 501 Spotřeba materiálu 3 900 000,00 4 013 604,04 502 Spotřeba energie 1 720 000,00 1 494 079,91 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 65 000,00 63 534,69 511 Opravy a udržování 200 000,00 253 875,47 512 Cestovné 5 000,00 985,00 513 Náklady na reprezentaci 4 000,00 2 470,00 518 Ostatní služby 2 600 000,00 3 069 936,12 521 Mzdové náklady 4 800 000,00 4 925 539,00 524 Zákonné sociální pojištění 1 680 000,00 1 561 368,00 527 Zákonné sociální náklady 190 000,00 174 876,00 528 Ostatní sociální náklady 20 000,00 18 375,00 531 Daň silniční 69 000,00 67 845,00 532 Daň z nemovitostí 8 930,00 8 930,00 538 Ostatní daně a poplatky 3 000,00 1 000,00 543 Dary 5 000,00 5 000,00 548 Ostatní provozní náklady 320 000,00 245 606,12 549 Manka a škody z provozní činnosti - - 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetk 940 000,00 947 879,44 562 Úroky 18 000,00 8 359,04 568 Ostatní finanční náklady 38 000,00 33 103,45 591 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 30 000,00 10 800,00 Výnosy Náklady celkem 16 615 930,00 16 907 166,28 602 Tržby z prodeje služeb 16 800 000,00 16 686 651,22 611 Změna stavu nedokončené výroby - 340 684,61 622 Aktivace vnitropodnikových služeb - 1 339,20 641 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného - 4 201,50 648 Jiné provozní výnosy 65 000,00 62 233,13 662 Úroky 2 000,00 601,50 Výnosy celkem 16 867 000,00 17 095 711,16 251 070,00 188 544,88

Č í úř Ú č í ň é č íčí Í č íčí ň é ř á í Č ř ří ě Č íúř í í č í Ú ů á Í č é ň é ř á í Š ě ó š í ř á í č í ý ů Ž ř á ř é č í é č ří í ň í í í á Ř Á ří ů á ý č áš Í ří č ý ří á č í í ří ů ě í ě ší ř ů á á ň í í í é á á ň é ř á í í ú í í é á á é í á é čí č í čá čí é č á ó á čí Č Č ř á í ř Ž ň á ň é á í Ž č í úř á á ěř í úč Í á ě Úč í á ě ř á í ří í ř Ž ď í č Í í ř Ž í Í č í ú éě ó ý ň í í č á

á á Ž Í ý č č íúř ý ř í á í ří Čá á ě ě í ř í á ěž í ří ů á ý ý ř í í ří ý ř Čá é í ů ž á š ý ř í í ří ý ř ý á á é ý á Ž é Ž í š ě í Ž í ří ů á ř í í ří ý ř Ž í Ú é é á ě é úč í ř š í é á Ú á ě á ří ě š í í í č ř ří é ř ě ě á ý ř í ří ý ř ří Ž í ů ří ž ří úě á í í ě á ý ř í í ří ý ř ří é ě á ý ř í í ř ý ř Čá é í á Ž ý ř í í ří ý ř Čá é Í á íž ý ř í í ří ý ř ří é á ě í á ří é á ě í á ří čá á ří ů í á é á ě í Ú é é é Ž á ř Š í ě é úč í ý í ů é čá ý ů á ů Ž ý Ž Ž í ří ů ř š í á ě é úč Í š í Ú á ě á ří ě š í í í ř

Č čí ú É é Ť Č Ó í é ň é Í íčí č í č ř í í ř í é čí é ě í ý ů á ů é á í ý á ž é Ž í ří ů ý řá úč ý úč éří á Řá á úč é ě čí é č í í í ý č Ž í š ě í č íúř ř é á í Ž í á í é í á č í á é é ň é é é ě é ý á ž í Š ě í ž í ý ří ů í á Ř á Ž é é ř é é í í ý č č íúř é ě úč é é é ř é é é é ř é é é ř é é é ř é é é ř é é é Ž á ó í ň ň é á ó áóí ň ó ň č ý ň é é é á Úč í é é ě é ý á Ž í š ě í Ž í ý ří ů í á Úč Í ý í é á ňá Ň ň ú žá ý é ý á ě é á ó á ý í Ž Š ě í É í ý ý Ř ý í žóóó Ž á ó ď é Ž ř í í é

í Ť é ý é ň š ň ň š É á é é Š ř Í Ů á á á ý á ý ň ý ý ů á Ů á é é ž á á í ý Ž á á š ó í á á ž í ý č í č íúř Ž á á Ž í č í ří í ř é á á é í é á á ň é ř á í á ý ý Ž á á ž č Í ří í á á Í é á á ň é í á í č ý á ý Ž ř á é é Ž á á í é á á ň é ř á í é Ž č ý á á ř é á á é í é á á ň é ř á í á ý ý Ž ý á á ý á á í é á á ň é ř á í é Ž á á č í Í ř é á á é Í é á á ň é í á Í á ý ý Ž á á č í í á á Í é á á ň é ř á í é Ž č ý á á ř é á á é ň í í á ý ý Ž č ý á á ř ý á á ň í í á ř í á ý í ě ý é ň í í é á á ň é ř á í ý á Ž í š ě í Ž í ří Ů í á í é Ž á á ň í ů ě ý é č ý á ú ě ů í á á é Ž č ý á á ú ě ů ř é í á á é ň í á ý ý Ž č ý á á ú ě ů Í á á ň Í í ů ě ý ý í á ú ě í á á é í á ú ě ř é í á á é ň í í á ý é í á ú ě í á á ň í í á á ň ř Ú ě Í Ž í č ů ě ý é ý č ý á ú ě ů Í ý ý á á ě ú ě ř š ě í íž é é Ž Ž ř é á á ýš á í á Í ň í í á á é Ž č ý á á ú ě ů ý ý á á ě ú ě ř é á á é ň í í ý ý á á ě ú ě á á ň í í Š í ň í šť šť í ř é á á é í é á á ň é ř á í šť í á á í é á á ň é ř á

é ř á á á é ň í í ň í í é á á í á é ň í í á ě í ě ž í ě í č ř á á á é í é á á ň é ř á í Ó ě í č á á í á á ň é ř á í í ř é á á é ň í í Ř č ň é á á ě ž á íž í á ě í é á ý í ří ý á ý Č ň í í í é á á ň é ř á í ě Ž ň á á á ýš ň é á ěř é ř á é í é ě á ř á í í ň í í Čá ň é á č á é ň í í čí á í í ň í í Á č Ž ž á č š ž á ž á ě í é á á Ž á čá á ě Ž á ě í é í í ý č č íúř Čá č á ř ě á é ň í í Čá č ě á é ň í í Ž é á é ř ó í ň í í Ž á ě í é á á čá č ě é é ň í í ř ě ý ů á ů ř ů ý ý á ě á í Í č ň í í í é á á ň é ř á í ě Ž Ž ý á ř Ů ý ý á ýš ý ů á ů Ž ý í é ř ů ý č á ř á í í ň í í Č ů á ů č á é ň í í čí á í ň í í

Ř á Ž ů ý Úč é á č á ě íž é á ů ý ý š á ř ý ý ý í ř Ý í í ý č č íú ě ě í é á á ý ř Í ý č Ř á Ž á č íúř í í á á Ú á ř á á č ě é čí Ř á Ž Ú í ý čí é íž ň ú é á č čí Ž é á č ú čá ř ý ří Ú í ý čí é íž ň é á č ú čá ř ý ří ýš í ý čí ěí ú é é á č č čá ř čí čí ý í á é á ýš ý ý í čá ř ř í č ý ří í ý č Í č íúř Ř ě í ě ý Ž ří ě í č í ý č á Ž čí řá ří ě čí řá ň č é ří č í Ž ú čá é Čá ř í ář Čá ř í í Čá č á ě ň á á ř ř Ú ň ý ří ů á ů ě ň ý á í í ě í čí ř č ž á ř č á ří š ý řá ů ý úč é á ř ř ů ý ý š á ř ý ý ý í ř á á á ř ř Ú ě é čí čí Í ú é é á č ř é Ř á Ž ř ě á í č íúř č íú č é ů ě ý ř Č é čí č

Ř í č íúř á ě řď Ú čá á ě ň é á ř í í á ŘóňňÉň ář á ří é í í ě í Čí Ž ňó ě ř á ó Ž ň á Á ň ň á á ř ú čá á ě á é ř í í ář ří é í ě áň ú á ó ž ú ň á ě í ř Čá á ě ň é á ř í í ář Ú ň ý ří ů á ú ě ň ý á é í í ě í čí ě ň é á ř í í ÍĚ Íťř š š á ň á á ú é ř řě ň ř ó ňářó ář ří í í ě í ž á řá ž ú á ě í ř ý č ň é á á á ó š ř í ň í Ž á ě í é č Ž á á ě ú ě ň é á ř í í á áňó ň á ď ňý í í á ě í čí ž Í ť Í Í Ž í ří ž ň óž é á á áň žá á íž á ě ěč ňá ýš ý čá ú ďí á ýš Ú ěá ý ř ř ý ý í ýš ó ě Á ňá Í ř ě ň ř ň ář ří é í ě í ť ť ž í í ř ýš čá ř á Ž á ň á Ž é ř ř á č ě é čí ň ř ýš čá é ř ň á č ř ř á é č ý á ě á ý é í ě á í á ň é á ě ř á ň é č á Č ě é čí ň é á ě é ý čá é ř ň é á ě á č ř á é č

í ý č Ř á Ž í č íúř á ň á í é á ň á ř ř Í í á á ň á úě í á á ř Ý í ý č Ř á Ž í č íúř í á á Čá ě ě š ě á čá ě ř í ř í ýš í íž í čá ě ř ř í á á ň á á ě š ě á ň á Íá ř í ýš Í íž í ň é á ř ř í ě í ý č Ř á Ž í č íúř á á á Š ě í ě Ž á á ň ý á ě ě é áž á ř ř ř ř í ř í ř áěř ž í ř í ÉÚ Ř Á í Ý É Ú É í č íčí ě č í ň é á ó á ě á ň ý č á á á é ě ř ěř ý á é Ě á Ě á ť í ť Á í ťé í í í í ř č íúř ř ň ěř č ú ěř á Č č á ě í Ú ě í ě ší ř ů Ť š ě ě é í í č úř óříí ě á á í á ň é á á é ňá í Ú ř ň Á óá ř í í ňí ě á í Ě ó í ž ň ó ó ó Ě ř š ó á ť Ťť ří ó á Ž í čá í ň á úé Ě Á ó áíí ň ň š Žá ó óá á á Úč Í íťš ň šň á ááňřá á ě č í á ř ž é Ě é ý é í ř á ďúěňó Ď Úč áýě í é ř ó ň ňř Ěá á í ťí í Ť ý řť Í á á é óá Ň ď ó ř í Úč í á ě ť é í É á ňáň šř á ň ť řťťň íť ťť Ť í áň É ůó é Í ř Žň í í Ý Ž í ě ě ý ď č ý řá ů ě íř í óí ů ě í é áš í ří ě á ň čá á é ří š é řá ří ě á ř ňř ě í ňóď ň ř ň á ó á Ď ý ě í áš í ří ó óá í é Í ý č óá žčě ří ý ří á á Í Úč á š ě ňň ř ř ěř óňř ě ě ě ů ů ž ó é ý í á á ň é á í

áš č ří č í ý á úč í Úč í Í čí úč íá ě č ě č Í ň é ř á í ň ří ů é ý í í č Č í á í ší ří š é č í úř ě í Č á ý á í á č Ž ý č Ž ý ý č ý ý ý Ó ý é á ý ý ň í í ýé ý č í č Ž á ý ří ý Úč á é í í ů č ú ě á Í í ří í í ý č Í ý é á ý č í

ěž é úč í í ý é á á á á í í ří í í á č í č ž á á í í ří í í á í č í í š ě í Ó á ý č Í č ž á é é í í ř ý á ý č í š Í č Ž

č í čí řá í á čď čďá Ž ď Ž á í á Úč Ž á í á ěž é úč í í é úč í í í í Í í ě á í á á é čé Ž íáž í á é Í ň í í ř ě í á á ú ň í Í ř ě í ř ř ě á č ší í ř ě č í í ě ý í Ž á ý í ě í ý Í ý ř í ý ó č Ž Ý ě ý ý á á ý ý ř í ěž é úč í í í óúčé ž čď Ž Á áš í ř ů ů é á ň ří ů í é á č Ž á í ů á á í í ří í í á ý á č í Ů č ů Ž Úč í ů úžéň é ř é á é é ě ú ě é Úč í é á Ž ý ň ý á

č í čí řá ěž é úč í í é Úč í í ť á é á šó č ž á ý á č í ů č á ě Ů á á í á ň é á á é ř é á é é Úč í é á í ú ě ý č Ž í ú ě é á é í ú ě á é č í ý é Í Š í ó č ž ý říš í í ý říš í í á í úč í č ř ě á í á í ý Ž

ý á é č ě í ří č áš č Ý Á é Úč í ěí úč íá ě č ě č í ň é Í á í ň ří ů ý í í č ó ň Š ď ČÚ í Í ý á Úč í é Ž č š ří š é č í Úř Í č á ěž é č úč í ř ů ž Ží á Ž é é Ží í Ž ý č Ž ž ý Ů Ž ě á í ý ý á ř č Ž ř á Ž ř á í á ě Ž é á ě č ů á Ů č Ž á á í č í í š ě í á í á ě é é é Ž é á č Ž ž é Ž á é é č ž á ů á é é ů ý á á ě ý Ž í Í í á říšíí í í í ý í á ř í ý ů ř í á ů ň ř í í ý Ů á Ú ří á Ž í

č úč í Ž ý Í ů é é í í ý é č í ě ž ý í é č í ý á é č í ý ř ě í á ř ě í ý í ů á ů ý Ž č í č í ý ř í í ů á ů ří ú ěž ý ř í ěž č č Ž řá ý ý ř í í ý ř í č Í Ů ý ř í ěž Č Úč í í Á řá Ý ř í ř ě í á í úč í č ř ě á í á í ý Ž

Technické služby Dačice s.r.o. U Stadionu 50/V 380 01 Dačice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2009 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma: Technické služby Dačice s.r.o. Sídlo: Dačice, U Stadionu 50/V, okres Jindřichův Hradec, PSČ: 380 01 Právní forma: Společnost s ručením omezeným Identifikační číslo: 26 04 03 44 Den zápisu: 1. prosince 2001 OR u KS v Českých Budějovicích v oddílu c, vložce č. 10739 Statutární orgán: jednatel Mojmír Holec, r.č. 720928/1442 Horní Slatina 32, okres Jindřichův Hradec, PSČ: 380 01 Společníci: město Dačice identifikační číslo 00 24 64 76 Krajířova 27/I, okres Jindřichův Hradec, PSČ: 380 13 Obchodní podíl: 1/1 Jménem společnosti jedná jednatel. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. Předmět podnikání: - Poskytování technických služeb - Zámečnictví - Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob - Silniční motorová doprava nákladní - Opravy silničních vozidel - Technické činnosti v dopravě - Přípravné práce pro stavby - Specializované stavební činnosti - Dokončovací stavební práce - Zednictví - Velkoobchod - Specializovaný maloobchod Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k 31.12. 2009-1 -

- 2 - - Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici - Reklamní činnost a marketing - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - Správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Realitní činnost Základní kapitál: 6.200.000,- Kč Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců v roce 2009: 22 Mzdové náklady v tis. Kč Sociální a zdrav. pojištění Mzdové náklady zaměstnanci Odměna jednatele Dohodymimo pracovní poměr Mzdové náklady celkem 4619 * 54 253 4926 1 481 ** 10 70 1561 *z toho 17 tis. Kč - náhrada za nemoc **celkem byla uplatněna sleva na pojistném ve výši 84 tis. Kč Ke dni 31.12. 2009 nemá společnost žádný nedoplatek pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, veřejného zdravotního pojištění, ani evidovaný daňový nedoplatek u místně příslušného finančního orgánu. Závazky zákonného sociálního a zdravotního pojištění, jakož i daňové závazky vykázané k datu roční uzávěrky byly splatné v lednu 2010, kdy také k jejich úhradě došlo. V roce 2009 byl společnosti poskytnut Úřadem práce v Jindřichově Hradci příspěvek na mzdové náklady včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné pojištění v celkové výši 61 tis. Kč. Tato částka byla použita dle Dohod o poskytnutí příspěvku na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa. II. INFORMACE O ÚČETNÍCH METODÁCH, ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ Účetní závěrka je sestavena podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších novel a navazujících předpisů. Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009-2 -

- 3 - Způsob ocenění majetku: a) zásob nakupovaných - vážená nákupní cena ( cena pořízení včetně vedlejších pořizovacích nákladů např. přeprava, skládkování, manipulace, vnitropodniková doprava) - účtování prováděno způsobem A evidence zásob b) ocenění dlouhodobého majetku l. pořizovací cenou 2. reprodukční pořizovací cenou 3. vlastními náklady Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody - všechny druhy nehmotného a hmotného majetku jsou účetně odepisovány rovnoměrně po celou dobu jejich životnosti - daňově je majetek odepisován rovnoměrným způsobem ( odpisy hmotného majetku jsou účtovány měsíčně, u veškerého majetku bylo použito 100 % ročního účetního odpisu, majetek je až do vyřazení v datovém souboru počítače, je odepisován účetně i daňově ). Ve sledovaném účetním období nedošlo ke změně účtování odpisů. Přehled dlouhodobého majetku ( v tis. Kč) DRUH MAJETKU 31.12.2008 31.12.2009 Dlouhodobý nehmotný majetek: software (013) 0 0 Dlouhodobý nehmotný majetek:(010) 0 0 c e l k e m 0 0 Dlouhodobý hmotný majetek: pozemky (031000) 44 44 stavby (021000) 3 083 3 083 hmotný investiční majetek (022000) 6 067 7 553 drobný dlouhodobý majetek (022011) 528 586 c e l k e m 9 722 11 266 Drobným dlouhodobým majetkem se rozumí movité věci v hodnotě od 20.000,- do 40.000,- Kč. Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009-3 -

- 4 - Přehled drobného hmotného a nehmotného majetku Drobným nehmotným majetkem jsou majetkové složky, jejichž ocenění je od 15.000,- do 60.000,- Kč. Drobným hmotným majetkem se rozumí movité věci v hodnotě od 3.000,- do 20.000,- Kč. DRUH MAJETKU 31.12.2008 31.12.2009 Operativní evidence: leasingový majetek v ks 2 1 drobný hmotný majetek v ks 119 131 drobný nehmotný majetek v ks 2 2 Rozdíl účetních a daňových odpisů hmotného a nehmotného majetku za rok 2009 - snížení zisku 196 tis. Kč Finanční majetek Společnost nevlastní žádný finanční majetek. Lesní porosty Společnost nevlastní lesní porosty. Rezervy Ve sledovaném období společnost netvořila rezervy. Pohledávky a závazky dle rozmezí splatnosti ke dni 31.12.2009 Po splatnosti 90-180 dnů Po splatnosti 180-360 dnů Po splatnosti nad 360 dnů Pohledávky v tis. 62 0 0 Kč Závazky v tis. Kč 0 0 0 Závazky z uzavřených leasingových smluv ke dni 31.12.2009 Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009-4 -

- 5 - Splátky v roce 2010 v tis. Kč Splátky v roce 2011 v tis. Kč RENAULT SCENIC 115,5 87 Celkem 115,5 87 Bankovní úvěr stav k 31.12.2009 - bankovní úvěr (ČSOB ) 102 tis. Kč Rozdělení zisku za rok 2008 Zisk vytvořený v roce 2008 ve výši 34.553,21 Kč byl na základě rozhodnutí valné hromady převeden na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. Návrh na rozdělení zisku Zisk vytvořený v roce 2009 ve výši 188 544,88 Kč navrhujeme převést na účet 428- Nerozdělený zisk minulých let. III. INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY MEZI ROZVAHOVÝM DNEM A OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Mezi datem, k němuž byla sestavena účetní závěrka (31.12.2009) a datem jejího sestavení nedošlo k žádným událostem, které by vyžadovaly úpravu účetních výkazu. V Dačicích 29.3.2010 Mojmír Holec jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009-5 -

Technické služby Dačice s.r.o. U Stadionu 50/V 380 01 Dačice Návrh na rozdělení zisku Hospodářský výsledek roku 2009 zisk ve výši 188 544,88 Kč navrhujeme použít takto: Účet 428 Nerozdělený zisk minulých let. 188 544,88 Kč V Dačicích 6.4.2010 Mojmír Holec jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. Rozdělení hospodářského výsledku 2005-1 -

Technické služby Dačice s.r.o. U Stadionu 50/V 380 01 Dačice Písemná zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou (propojenými osobami) v souladu s 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Ovládaná osoba: Název účetní jednotky: Technické služby Dačice s.r.o. Sídlo: U Stadionu 50/V Dačice 380 01 Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikační číslo: 26040344 Ovládané osobě je známa ovládající osoba společník: Název účetní jednotky: Město Dačice Sídlo: Krajířova 27/I Dačice 380 01 Právní forma: město Identifikační číslo: 00246476 Další ovládající osoby: nejsou Ostatní osoby ovládané stejnými ovládacími osobami: Název účetní jednotky: Městské lesy Dačice s.r.o. Sídlo: Hradištťko 25 Dačice 380 01 Právní forma: společnost s ručením omezeným Identifikační číslo: 26040603 Telefon Fax E-mail Bankovní spojení IČO 384420249 384420249 info@tsdacice.cz ČS a.s. 603788319/0800 26040344

2 V účetním období od 1.1. 2009 do 31.12.2009 byly mezi propojenými osobami uzavřeny následující smlouvy Činnost Druh smlouvy Objem na rok 2009 v Kč Veřejné osvětlení Kupní smlouva 1 741 383,50 Pohřebnictví Mandátní smlouva 550 000,00 Veřejná zeleň Smlouva o dílo 1 550 000,00 Údržba MK Smlouva o dílo 2 350 000,00 Čistota města Smlouva o dílo 1 380 000,00 Veřejné WC Smlouva o dílo 160 000,00 Veřejný rozhlas Smlouva o dílo 50 000,00 Sportovní stadion Smlouva o dílo 560 000,00 Sportoviště Smlouva o dílo 530 000,00 Kašny Smlouva o dílo 80 000,00 Agregát Smlouva o dílo 8 000,00 Zřízení sportoviště na koupališti Smlouva o dílo 599 859,00 Oprava rampy u školní jídelny Smlouva o dílo 284 736,00 Propojení č.p.1/i č.p.2/i Smlouva o dílo 393 836,00 Budova OI Malý Pěčín Smlouva o dílo 199 850,00 Výměna hlásičů městského Smlouva o dílo 198 730,00 rozhlasu Oprava fasády 41/I Smlouva o dílo 178 134,00 V účetním období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 byly ovládanou osobou vystaveny za provedené práce pro ovládající osobu následující daňové doklady Číslo Typ Firma Částka z toho DPH 29080026 F Město Dačice 5302,50 846,64 29080030 F Město Dačice 7349,00 1173,44 29080031 F Město Dačice 9270,00 1480,10 29080032 F Město Dačice 2408,00 384,56 29080034 F Město Dačice 281589,00 44959,65 29080036 F Město Dačice 2818,00 450,07 29080037 F Město Dačice 210045,00 33536,77 29080040 F Město Dačice 147744,00 23589,45 29080054 F Město Dačice 43922,00 7012,90 29080056 F Město Dačice 133446,50 21306,60 29080057 F Město Dačice 34914,00 5574,60 29080061 F Město Dačice 800,00 127,76

3 29080065 F Město Dačice 348047,00 55570,66 29080066 F Město Dačice 214818,00 34298,83 29080083 F Město Dačice 9222,00 1472,50 29080084 F Město Dačice 3183,00 508,25 29080085 F Město Dačice 3662,00 584,82 29080086 F Město Dačice 4612,00 736,44 29080087 F Město Dačice 35086,00 5602,06 29080088 F Město Dačice 4539,00 724,85 29080092 F Město Dačice 15893,00 2537,63 29080093 F Město Dačice 2748,00 438,90 29080095 F Město Dačice 40000,00 6388,00 29080096 F Město Dačice 140000,00 22358,00 29080097 F Město Dačice 132500,00 21160,25 29080101 F Město Dačice 114512,00 9458,69 29080102 F Město Dačice 8266,00 1319,84 29080105 F Město Dačice 8121,00 1296,75 29080108 F Město Dačice 6723,00 1073,50 29080111 F Město Dačice 69937,00 11166,43 29080112 F Město Dačice 9075,00 1449,06 29080117 F Město Dačice 189190,00 30206,96 29080120 F Město Dačice 4585,00 732,12 29080122 F Město Dačice 45058,00 7194,20 29080123 F Město Dačice 32904,00 5253,67 29080124 F Město Dačice 3658,00 584,06 29080125 F Město Dačice 6273,00 1001,68 29080128 F Město Dačice 147744,00 23589,45 29080131 F Město Dačice 4614,00 736,82 29080140 F Město Dačice 27405,00 4375,70 29080141 F Město Dačice 8657,00 1382,36 29080144 F Město Dačice 1585,00 253,16 29080148 F Město Dačice 37396,00 5970,89 29080149 F Město Dačice 38297,00 6114,74 29080150 F Město Dačice 19954,00 3185,96 29080163 F Město Dačice 41554,00 6634,80 29080164 F Město Dačice 28612,00 4568,36 29080165 F Město Dačice 3662,00 584,82 29080166 F Město Dačice 14327,00 2287,60 29080167 F Město Dačice 71893,00 11478,85 29080178 F Město Dačice 181037,00 28905,08 29080180 F Město Dačice 73265,00 11697,92 29080183 F Město Dačice 142978,50 22828,50 29080186 F Město Dačice 20991,00 3351,60 29080190 F Město Dačice 3998,00 638,40 29080204 F Město Dačice 54859,00 8759,00 29080207 F Město Dačice 8339,00 1331,52 29080208 F Město Dačice 7991,00 1275,97 29080209 F Město Dačice 12633,00 2017,04 29080210 F Město Dačice 63304,00 10107,43 29080211 F Město Dačice 198730,00 31730,00 29080212 F Město Dačice 14365,00 2293,68 29080213 F Město Dačice 40000,00 6388,00 29080216 F Město Dačice 52301,00 8350,66 29080217 F Město Dačice 31099,50 4965,48 29080218 F Město Dačice 10843,00 1731,39 29080220 F Město Dačice 6103,00 974,47 29080221 F Město Dačice 1630,00 260,30 29080222 F Město Dačice 1813,00 289,56 29080227 F Město Dačice 27572,00 4402,30 29080230 F Město Dačice 1426,00 227,77 29080232 F Město Dačice 34748,00 5548,00

4 29080244 F Město Dačice 70752,00 11296,66 29080246 F Město Dačice 17241,00 1423,61 29080247 F Město Dačice 23798,00 3799,70 29080256 F Město Dačice 147744,00 23589,45 29080261 F Město Dačice 55025,00 8785,60 29080266 F Město Dačice 987,00 157,70 29080269 F Město Dačice 1316,00 210,14 29080272 F Město Dačice 44030,00 7030,00 29080273 F Město Dačice 18326,00 2926,00 29080275 F Město Dačice 599858,00 95775,77 29080276 F Město Dačice 21458,00 3426,08 29080277 F Město Dačice 26999,00 2229,30 29080278 F Město Dačice 112954,00 18034,83 29080279 F Město Dačice 2500,00 206,42 29080280 F Město Dačice 310682,00 49604,78 29080284 F Město Dačice 49671,00 6027,96 29080285 F Město Dačice 15600,00 2491,32 29080286 F Město Dačice 393836,00 62881,45 29080292 F Město Dačice 9919,00 1583,71 29080293 F Město Dačice 9561,00 1526,65 29080294 F Město Dačice 6611,00 1055,64 29080295 F Město Dačice 1474,00 235,41 29080297 F Město Dačice 4871,00 777,86 29080298 F Město Dačice 1851,00 295,64 29080299 F Město Dačice 2821,00 450,57 29080311 F Město Dačice 142978,50 22828,50 29080315 F Město Dačice 1428,00 228,00 29080319 F Město Dačice 18314,00 2924,11 29080320 F Město Dačice 117857,00 18817,60 29080321 F Město Dačice 40000,00 6388,00 29080322 F Město Dačice 140000,00 22358,00 29080323 F Město Dačice 132500,00 21160,25 29080327 F Město Dačice 65648,00 10481,74 29080328 F Město Dačice 30325,00 4841,87 29080329 F Město Dačice 16660,00 2660,00 29080331 F Město Dačice 30721,00 4905,04 29080332 F Město Dačice 5176,00 826,50 29080333 F Město Dačice 5475,00 874,29 29080334 F Město Dačice 34894,00 5571,47 29080337 F Město Dačice 109851,00 17539,29 29080338 F Město Dačice 2355,00 376,01 29080354 F Město Dačice 149272,00 12325,23 29080347 F Město Dačice 8882,00 1418,16 29080349 F Město Dačice 10826,00 1728,53 29080350 F Město Dačice 9263,00 1479,07 29080355 F Město Dačice 24009,00 3833,44 29080358 F Město Dačice 51586,00 8236,50 29080359 F Město Dačice 49542,00 7910,17 29080361 F Město Dačice 28441,00 4541,14 29080363 F Město Dačice 12974,00 2071,62 29080365 F Město Dačice 13307,00 2124,76 29080383 F Město Dačice 147744,00 23589,45 29080387 F Město Dačice 87203,00 13923,20 29080388 F Město Dačice 28172,00 4498,06 29080391 F Město Dačice 13168,00 2102,54 29080398 F Město Dačice 178134,00 28441,67 29080402 F Město Dačice 5897,00 941,64 29080404 F Město Dačice 21705,00 3465,60 29080406 F Město Dačice 23133,00 3693,60 29080409 F Město Dačice 5409,00 863,68

5 29080410 F Město Dačice 9743,00 1555,72 29080412 F Město Dačice 34410,00 5495,28 29080421 F Město Dačice 86082,00 13744,21 29080422 F Město Dačice 5176,00 826,58 29080427 F Město Dačice 109,00 17,56 29080430 F Město Dačice 284736,00 45462,06 29080431 F Město Dačice 413529,00 66025,77 29080436 F Město Dačice 7441,00 1188,18 29080442 F Město Dačice 12110,00 1933,61 29080445 F Město Dačice 3147,00 502,55 29080452 F Město Dačice 147744,00 23589,45 29080467 F Město Dačice 33594,00 5363,76 29080469 F Město Dačice 68239,00 10895,36 29080476 F Město Dačice 48021,50 7667,31 29080477 F Město Dačice 1320,00 210,92 29080479 F Město Dačice 36073,00 5759,59 29080483 F Město Dačice 21053,00 3361,54 29080486 F Město Dačice 40000,00 6388,00 29080487 F Město Dačice 140000,00 22358,00 29080488 F Město Dačice 132500,00 21160,25 29080494 F Město Dačice 8063,00 1287,44 29080497 F Město Dačice 29821,00 4761,42 29080505 F Město Dačice 17612,00 2812,00 29080510 F Město Dačice 142978,50 22828,50 29080517 F Město Dačice 20111,00 3211,00 29080519 F Město Dačice 30096,00 4805,29 29080520 F Město Dačice 8917,00 1423,86 29080521 F Město Dačice 93819,00 14979,60 29080529 F Město Dačice 1630,00 260,30 29080535 F Město Dačice 54432,00 8690,91 29080537 F Město Dačice 12580,00 1744,78 29080543 F Město Dačice 9973,00 1592,34 29080544 F Město Dačice 4209,00 672,02 29080545 F Město Dačice 17133,00 2735,62 29080553 F Město Dačice 400,00 63,88 29080555 F Město Dačice 2394,00 382,31 29080558 F Město Dačice 1523,00 243,20 29080560 F Město Dačice 77987,00 9983,29 29080567 F Město Dačice 2629,00 419,90 29080568 F Město Dačice 11364,00 1814,46 29080569 F Město Dačice 65345,00 10433,27 29080570 F Město Dačice 40237,00 6424,42 29080571 F Město Dačice 39866,00 6365,19 29080556 F Město Dačice 199850,00 31908,98 29080579 F Město Dačice 9163,00 1463,00 29080580 F Město Dačice 392011,00 62590,12 29080581 F Město Dačice 4831,00 771,40 29080586 F Město Dačice 130404,00 20820,96 29080587 F Město Dačice 147744,00 23589,45 29080595 F Město Dačice 630,00 52,02 29080597 F Město Dačice 42767,00 6828,43 29080598 F Město Dačice 4545,00 725,80 29080599 F Město Dačice 30504,00 4870,46 29080603 F Město Dačice 10650,00 879,43 29080605 F Město Dačice 33801,00 2790,97 29080606 F Město Dačice 71942,00 11486,70 29080607 F Město Dačice 19954,00 3186,05 29080608 F Město Dačice 29898,00 4773,75 29080609 F Město Dačice 49991,00 7981,90 29080610 F Město Dačice 12672,00 2023,31

6 29080611 F Město Dačice 14982,00 2392,10 29080613 F Město Dačice 47995,00 7663,08 29080614 F Město Dačice 7996,00 1276,80 29080619 F Město Dačice 24335,00 3885,51 29080621 F Město Dačice 99821,00 15937,86 29080622 F Město Dačice 3668,00 585,68 29080623 F Město Dačice 19803,00 3161,89 29080627 F Město Dačice 5985,00 955,64 29080628 F Město Dačice 46808,00 7473,65 29080629 F Město Dačice 143871,00 22971,00 29080630 F Město Dačice 400,00 63,88 29080631 F Město Dačice 29890,00 4772,42 29080632 F Město Dačice 25989,00 4149,60 29080633 F Město Dačice 154735,00 24705,70 29080639 F Město Dačice 36894,00 5890,68 29080640 F Město Dačice 787,00 125,67 29080641 F Město Dačice 3127,00 499,32 29080643 F Město Dačice 4109,00 656,07 29080644 F Město Dačice 3297,00 526,49 29080646 F Město Dačice 1428,00 228,00 29080647 F Město Dačice 4401,00 702,86 29080648 F Město Dačice 11871,00 1895,44 29080649 F Město Dačice 10305,00 1645,40 29080650 F Město Dačice 14774,00 2358,91 29080651 F Město Dačice 1552,00 247,95 29080656 F Město Dačice 22289,00 3558,89 29080659 F Město Dačice 148666,50 23736,70 29080671 F Město Dačice 16184,00 2584,00 29080672 F Město Dačice 13209,00 2109,00 29080676 F Město Dačice 14548,00 2322,87 29080677 F Město Dačice 45222,00 7220,38 29080678 F Město Dačice 9996,00 1596,00 29080679 F Město Dačice 24775,00 3955,80 29080681 F Město Dačice 245873,00 20301,48 29080682 F Město Dačice 40000,00 6388,00 29080683 F Město Dačice 140000,00 22358,00 29080684 F Město Dačice 132500,00 21160,25 29080685 F Město Dačice 8000,00 1277,60 29080686 F Město Dačice 39995,00 6385,90 29080687 F Město Dačice 261800,00 41800,00 29080688 F Město Dačice 124950,00 19950,00 29080690 F Město Dačice 49861,00 7961,00 29080691 F Město Dačice 3097,00 347,50 29080692 F Město Dačice 11661,00 962,91 29080693 F Město Dačice 5220,00 833,56

7 V účetním období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 byly ovládanou osobou vystaveny za provedené práce pro ostatní osoby ovládané stejnými ovládajícími osobami následující daňové doklady. Číslo Typ Firma Částka z toho DPH 29080138 F Městské lesy Dačice s.r.o. 4148,00 662,44 29080206 F Městské lesy Dačice s.r.o. 4804,00 767,03 29080592 F Městské lesy Dačice s.r.o. 2524,00 403,03 29080654 F Městské lesy Dačice s.r.o. 1262,00 201,51 V účetním období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 byly ovládající osobou pro osobu ovládanou vystaveny následující daňové doklady Činnost Druh smlouvy Objem na rok 2009 Obřadní síň Nájemní smlouva 20 000,00 Pozemky U Stadionu 50/V Nájemní smlouva 19 124,00 Veřejné osvětlení Nájemní smlouva 71 550,00 Koupaliště Nájemní smlouva 200 000,00 V účetním období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 byly společností Městské lesy Dačice s.r.o. vystaveny za provedené práce pro Technické služby Dačice s.r.o. následující daňové doklady. Číslo Typ Firma Částka z toho DPH 291100097 F Městské lesy Dačice s.r.o. 680,00 108,59 291100176 F Městské lesy Dačice s.r.o. 8060,00 1287,18 291100358 F Městské lesy Dačice s.r.o. 1410,50 225,25 291100418 F Městské lesy Dačice s.r.o. 1209,00 193,07 291100450 F Městské lesy Dačice s.r.o. 1470,00 234,75 291100453 F Městské lesy Dačice s.r.o. 1209,00 193,07 291100730 F Městské lesy Dačice s.r.o. 1918,40 158,40

8 Veškeré vztahy uskutečněné mezi ovládanou a ovládající stranou v účetním období roku 2009 byly v souladu se zákonem a ovládané osobě z nich nevznikla žádná majetková újma. Kromě výše uvedených nebyly učiněny žádné jiné právní úkony nebo další opatření v zájmu nebo na popud ovládané osoby. Jednatel společnosti Technické služby Dačice s.r.o. prohlašuje, že zpracoval tuto zprávu s péčí řádného hospodáře, a že do této zprávy zahrnul všechny jím známé vztahy mezi propojenými osobami. Veškeré obchodní vztahy byly uskutečněny za běžných podmínek a ovládané osobě tím nevznikla žádná újma, kterou by byla povinna ovládající osoba ovládané osobě uhradit. Jednateli společnosti Technické služby Dačice s.r.o. jednajícímu s péčí řádného hospodáře, nejsou známé žádné další vztahy, které by měla společnost Technické služby Dačice s.r.o. s osobami případně ovládanými osobou ovládající společnost Technické služby Dačice s.r.o.. V Dačicích 6.4.2010 Mojmír Holec jednatel

Rozpočet na rok 2010 Strana 1 Technické služby Dačice s.r.o. Tisk vybraných záznamů Číslo účtu Skutečnost 2009 Rozpočet 2010 Náklady 501 Spotřeba materiálu 4 013 604,04 3 800 000,00 502 Spotřeba energie 1 494 079,91 1 800 000,00 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 63 534,69 65 000,00 511 Opravy a udržování 253 875,47 300 000,00 512 Cestovné 985,00 5 000,00 513 Náklady na reprezentaci 2 470,00 5 000,00 518 Ostatní služby 3 069 936,12 2 800 000,00 521 Mzdové náklady 4 925 539,00 5 300 000,00 524 Zákonné sociální pojištění 1 561 368,00 1 802 000,00 527 Zákonné sociální náklady 174 876,00 205 000,00 528 Ostatní sociální náklady 18 375,00 20 000,00 531 Daň silniční 67 845,00 73 000,00 532 Daň z nemovitostí 8 930,00 9 000,00 538 Ostatní daně a poplatky 1 000,00 1 000,00 543 Dary 5 000,00 5 000,00 548 Ostatní provozní náklady 245 606,12 260 000,00 549 Manka a škody z provozní činnosti - - 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetk 947 879,44 1 135 000,00 562 Úroky 8 359,04 6 000,00 568 Ostatní finanční náklady 33 103,45 35 000,00 591 Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná 10 800,00 30 000,00 Výnosy Náklady celkem 16 907 166,28 17 656 000,00 602 Tržby z prodeje služeb 16 686 651,22 17 600 000,00 611 Změna stavu nedokončené výroby 340 684,61-622 Aktivace vnitropodnikových služeb 1 339,20 10 000,00 641 Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného 4 201,50 10 000,00 648 Jiné provozní výnosy 62 233,13 200 000,00 662 Úroky 601,50 1 000,00 Výnosy celkem 17 095 711,16 17 821 000,00 188 544,88 165 000,00

Městské lesy Dačice s.r.o. Hradišťko 25 380 01 Dačice Zpráva o hospodaření a stavu lesa za rok 2009 Na jednání rady města konané dne 22.4.2010 Vypracoval: Ing. Kamil Kupec, jednatel společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. Dačice dne 1.4.2010

6. Hospodaření v roce 2009 V roce 2009 byl pořízen na základě získané dotace z Programu rozvoje venkova univerzální kolový traktor s lesní nástavbou. Společně byl ještě pořízen štěpkovač na likvidaci těžebních zbytků o průměru 14 cm, štípač na palivové dřevo a příslušenství pro čelní nakladač traktoru. Pořízením tohoto souboru strojů se společnost stala naprosto soběstačnou v strojním zařízením a není odkázána na služby ostatních subjektů. Již první měsíce provozu strojů ukazují výhodnost jejich pořízení. Za období 10-12/2009 bylo přiblíženo 709 m 3 dřeva a přímé náklady byly tvořeny z OON 10.266,- Kč, PHM 15.950,-Kč, mzdy 25.656,- Kč. Celkem tedy 51.8372 Kč což je na 1 m 3 73 Kč. V předchozích letech byla tato činnost službově poskytována za cca 150 Kč. Během roku bylo provedeno 10 vycházek lesní pedagogiky pro děti základní školy a proběhl první ročník soutěže O zelenou ratolest. Vycházky probíhaly v nedalekém lese Kázek, který svojí blízkosti vyhovuje k pořádání těchto akcí a do budoucna zde počítáme s vytvořením zázemí pro tuto činnost a zaměříme hospodaření v tomto lese na jeho mimoprodukční funkce. 15

Obsah: 1. Stav lesního majetku města Dačice 1.1. Výměra lesního majetku 2. Zpráva o hospodaření v lesích 2.1. Pěstební činnost 2.2. Těžební činnost 2.3. Prodej dřeva 3. Školkařská činnost 4. Rybniční hospodářství 5. Finanční hospodaření 6. Hospodaření v roce 2009 7. Přílohy

1. Stav lesního majetku města Dačice 1.1. Výměra lesního majetku K 1.1.2009 byla celková výměra lesa 346,42 ha. Během roku nedošlo k nárůstu výměry lesních pozemků a tak k 31.12.2009 byla celková výměra stejná jako na začátku roku. Výměra lesních pozemků podle kú kú výměra % Bílkov 24,23 7,0% Borek 25,79 7,4% Dačice 63,53 18,3% Dobrohošť 4,72 1,4% Dolní Němčice 15,59 4,5% Hostkovice 21,65 6,2% Hradíšťko 10,36 3,0% Chlumec 13,49 3,9% Jersice 26,04 7,5% K. Vydří 12,82 3,7% Lidéřovice 1,37 0,4% Lipolec 42,70 12,3% M. Pěčín 29,20 8,4% N. Dvory 42,22 12,2% P.Vydří 5,70 1,6% Urbaneč 1,42 0,4% Velký Pěčín 4,06 1,2% Šach 1,53 0,4% Celkem 346,42 100,0% Výměra lesních pozemků podle kú Urbaneč 0% Velký Pěčín 1% N. Dvory 12% P.Vydří 2% Šach 0% Bílkov 7% Borek 7% M. Pěčín 8% Dačice 18% Lipolec 12% Lidéřovice 0% K. Vydří 4% Jersice 8% Chlumec 4% Hradíšťko 3% Dobrohošť 1% Dolní Němčice 5% Hostkovice 6% 1

2. Zpráva o hospodaření v lesích 2.1. Pěstební činnost V pěstební činnosti jsou vynakládány finanční prostředky na péči a obnovu lesních porostů. Zejména v této činnosti se negativně projevují extrémní výkyvy počasí a to především vysoké teploty a úbytek srážek, jež mají za následek zvyšující se procento ztrát umělé obnovy a nárůst opakovaného zalesnění. Borovice lesní Zalesnění podle dřevin v ks 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkem 1 860 1 960 3 600 8 150 2 700 2 000 2 750 500 1 4 300 000 Buk lesní 500 Douglaska tis. 750 400 6 000 8 830 7 100 6 940 3 330 1 2 625 1 900 2 800 35165 100 150 34930 4 1 700 450 7300 280 Dub červený 150 0 2950 2 2 3 9 3 9 3 Dub letní 200 550 640 150 500 100 800 250 420 350 950 35910 Habr obecný 300 300 Jedle bělokorá 2000 2000 2 3 3 3 5 Jasan ztepilý 120 550 350 000 800 485 770 150 800 550 20575 1 2 6 19 7 1 2 2 Javor klen 120 320 820 100 350 800 516 010 800 850 44686 Jilm horský 200 120 320 3 8 350 000 11350 Lípa srdčitá Modřín evropský 3 960 1 200 1 400 600 5 700 2 080 9240 Olše lepkavá 2 120 200 750 000 750 9520 Smrk pichlavý 20 20 17 4 4 21794 Smrk ztepilý 760 425 795 8 Celkem za rok 15 000 15 240 16 960 25 060 35 050 41 170 27 471 44 301 28 451 45 251 21 850 41 800 13 100 25 000 23 799 76 834 5 892 35 398 3 395 15 405 34 735 Podíl smrku na celkovém zalesnění 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 98% 68% 85% 62% 63% 52% 52% 31% 17% 22% 51% 21% 45% Všechny sazenice použité na umělou obnovu jsou s odpovídajícím původem pro naši oblast a jsou vypěstovány v naší lesní školce. Na výsadbu bylo použito cca 11 000 ks sazenic na celkové ploše 2,18 ha s celkovým nákladem cca 35.000,- Kč (16.055,- Kč/1 ha). Péče o lesní kultury byla prováděna na ploše 41,74 ha s nákladem 149.000 Kč (3.569,- Kč/1 ha). Na pěstební činnost byla poskytnuta dotace ve výši 135.000,- Kč. Celkové náklady (184.000,- Kč) na pěstební činnost byly poznamenány poklesem tržeb za dříví a proto pěstební činnost byla omezena v důsledku nedostatku finančních prostředků. 21 425 10 595 421 619 2

ha 15 10 5 0 1997 1998 Porovnání výměry zalesnění za období 1997-2009 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Péče o lesní kultury podle výkonů Výkon 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkem Obnova lesa ha 10,54 12,94 10,6 9,82 10,9 9,03 5,51 13,6 5,73 2,89 6,83 3,46 2,18 103,96 Příprava půdy ha 1,14 10,23 2,53 7,06 7,96 7,95 2,99 3,45 0,34 14 11,4 3,19 3,44 75,59 Odstraňování klestu m3 2050 1316 941 1232 1137 1736 772 1342 1187 1891 1917 1781 663 17964,95 Ochrana kultur proti buř.ha 13,7 29,75 44,4 33,9 39,3 39,7 35,2 39 34,5 23,8 14,9 13,63 14,86 376,56 Oplocování kultur km 1,48 3,45 2,9 1,82 4,61 1,5 1,27 1,84 3,13 0,28 22,28 Ochrana kul.proti zvěři ha 10,36 24,13 21,7 33,4 31,5 30,1 25,4 14,1 18,4 15,5 14,1 6,64 16,36 261,76 Výřez plevelných dřevin ha 6,91 1,17 1,77 0,1 0,36 1,26 3,22 0,68 0,62 3,14 1,22 20,45 Zpřístupnění porostu ha 7,26 3,07 5,56 6,15 1,57 23,61 Vyvětvování porostu ha 1,35 0,3 1,65 Prořezávky ha 0,46 7,48 8,18 5,85 4,64 3,43 5,55 7,47 4,7 5,84 8,21 2,56 64,37 Probírky do 40 let věku ha 3,73 6,46 7,61 5,8 5 1,94 2,38 0,48 0,25 0 33,65 Probírky nad 40 let věku ha 0,18 8,2 9,51 4,43 11,4 2,38 2,32 4,22 2,64 45,24 Obnovní těžba ha 1,58 1,58 2,09 1,76 1,81 1,97 2,03 3,41 1,38 0,26 1,26 19,13 Rekonstrukce porostu ha 0,2 0,43 0,63 Ochr.proti klikorohu b.ha 0,29 0,29 Ochr.proti hlodavcům ha 3,52 4,51 1,06 1,67 10,76 Meliorace ha 5 5 Postřik proti kůrovcům m3 40 40 Hnojení lesních porostů ha 0,22 0,22 2.2. Těžební činnost Tak jak se rok 2008 zapsal do historie jako rok s největší větrnou kalamitou tak se loňský rok zapíše s největším podílem kůrovcové těžby na celkové těžbě dřeva. Celkem bylo vytěženo 589 m 3 kůrovcové hmoty tj. 1,69 m 3 na 1 ha lesní půdy. Celková výše nahodilé těžby (1 146 m 3 ) bylo 56 % veškeré těžby provedené v našich lesích. Celkem bylo vytěženo 2 036 m 3 dřeva. 3

m3 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Porovnání výše těžeb za období 1997-2009 591 693 849 1792 1890 325 883 238 467 991 111 1920 1146 1733 2086 1577 1722 1096 744 914 1086 1345 486 786 0 142 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 úmyslná těžba nahodilá těžba Těžba podle podvýkonů v roce 2009 50 let +; 106,65 obnovní; 783,74 kůrovcová; 588,77 živelná; 556,86 2.3. Prodej dřeva Prodej dřeva v roce 2009 byl ovlivněn hospodářskou krizí v cele republice. Došlo nejen k poklesu ceny, ale i k poklesu poptávky po jednotlivých sortimentech. Při poklesu ceny o 400,- Kč na 1 m 3 dřeva se jedná o ztrátu přibližně 900.000,-Kč. V loňském roce bylo prodáno odběratelům celkem 2 855 m 3 za celkovou cenu 3.526.000,- Kč (1.238,-Kč/m 3 ). Navýšení průměrné prodejní ceny bylo způsobeno těžbou listnatých sortimentů, u kterých byla získána vyšší prodejní cena na rozdíl od jehličnatého dřeva. Porovnání průměrné prodejní ceny za období 1997-2009 Kč 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1 096 1 405 1 445 1504 1 543 1 387 1 284 1202 1 315 1 3531 373 1 191 1 238 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 4

I Porovnání cen pilařských výřezů za období 1998-2009 2 500 Kč 2 000 Kč 1 500 Kč 1 000 Kč 500 Kč 0 Kč III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II I 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 kulatina ML Dačice kulatina ČSÚ Klouzavý průměr/5 (kulatina ML Dačice) Porovnání cen průmyslových výřezů za období 1998-2009 2 500 Kč 2 000 Kč 1 500 Kč 1 000 Kč 500 Kč 0 Kč III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II IV VVI VIII VII IX XXI XII I III II 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 prům.výřezy ML Dačice prům.výřezy ČSÚ Klouzavý průměr/5 (prům.výřezy ML Dačice) 5

Vývoj cen dřeva za rok 2009/20010 Kč 2000 pilařské sortimenty průmyslové výřezy 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec leden únor březen 3. Školkařská činnost V tomto roce byla velká část produkce sazenic nabídnuta k prodeji ostatním vlastníkům lesa a tak byl příjem za prodej sazenic ve výši 201.952 Kč. V současné době je n na zásobě rozpěstováno celkem cca 400 000 ks sazenic. Jedná se o pestrou škálu dřevin vhodných pro naši oblast SM, BO, JD, DB, KL. Založení lesní školky před 7 lety v současné době ukazuje svoji oprávněnost. Zvyšující se příjem z prodeje sazenic vytváří další zdroj finančních prostředků pro společnost. Teprve v roce 2009 došlo k první expedici sazenic a zisku finančních prostředků, protože pěstební cyklus sazenic je čtyřletý a v počátcích bylo pěstováno pouze malé množství sazenic. 4. Rybniční hospodářství Od roku 2009 společnost hospodaří na vodní ploše o výměře 12 ha. Teprve tato výměra je dostačující pro rentabilní hospodaření na rybnících. V současné době je na zásobě cca 2,5 t ryb. Teprve letošní rok a zejména podzimní výlovy budou ekonomickým přínosem. V loňském roce činil příjem z prodeje ryb 42.252,- Kč. Byla provedena výměna kbelu a oprava hráze na rybníku pod skládkou v kú Borek a zakoupen nový kbel pro rybník Hlodačka.. 6

5. Finanční hospodaření Společnost Městské lesy Dačice s.r.o. předkládá radě města výsledky hospodaření za účetní období 2009 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Celkové náklady za rok 2009 byly ve výši 4 917 942,85 Kč a výnosy ve výši 4 951 673,92 Kč. Hospodářský výsledek po zaplacení daně z příjmů právnických osob činní 33 731,07 Kč. Společnost Městské lesy Dačice s.r.o. navrhují rozdělení zisku : - navýšení zákonného rezervního fondu ve výši 5% z hospodářského zisku částkou 1 687,00 Kč - částka 32 044,07 Kč bude zaúčtován na účet nerozdělený zisk z minulých let Rozvaha a výkaz zisku a ztrát ve zjednodušeném rozsahu je nedílnou součástí této zprávy. Popis jednotlivých účtů výsledovky roku 2009 Náklady 501.000- Spotřeba materiálu Nákup materiálu a potřeb nutných pro provoz společnosti. 501.002 Spotřeba materiálu rybníky Hlavní část tvoří výměna kbelu u rybníka Pod skládnkou Borek a nákup kbelu pro rybník Nadvesní - Lipolec 501.003 Spotřeba materiálu ryby Jedná se hlavně o léčiva pro ryby a nákup ryb. 501.100 Nákup pohonných hmot 501.110 Spotřeba pohonných hmot - Traktor 501.200- Ochranné prostředky Nákup ochranné pracovní obuvi a ochranných pracovních oděvů. 501.300-Lesnický materiál Nákup přípravků na ochranu lesa. 501.500 Drobný hmotný majetek nerozlišený do 3 000,-Kč Složení: Hůl herbicidní 2x Modem 501.600- Vedlejší náklady na pořízení Doprava, balné, poštovné vedlejší náklady na pořízení lesnického materiálu 501.700 Nákup dřeva Nakoupené dřevo od jiných vlastníků lesa 501.800 Spotřeba materiálu - lesní školky Spotřebovaný materiál na lesní školky č. 1,2,3,4 502.000 Spotřeba energie Spotřeba elektrické energie 504.000 Prodané zboží Nákup sazenic, které sloužily jako zboží. 511.000- Oprava a udržování 7

512.000 - Cestovné 513.000 Náklady na reprezentaci 518.000 Ostatní služby Nakoupené služby nutné pro provoz společnosti. ( poštovné, daňové poradenství,rozbory vody atd.) 518.002 Práce pro cizí Náklady na práce, které jsme prováděly pro jiné subjekty 518.003 Nájemné za lesy 518.004 Náklady na lesní školku Práce prováděné v lesní školce č 1,2,3,4 518.005 - Plantáž vánočních stromků Práce prováděné na plantáži vánočních stromků 518.006 Nájemné za rybníky 518.007 Náklady na rybníky Práce související s údržbou rybníků 518.008 Náklady na ryby Práce související s chovem ryb přeprava ryb. 518.100 Těžební činnosti Náklady na těžbu, přibližování a manipulaci dřeva 518.200 Pěstební činnost Náklady v rámci pěstební činnosti. 518.300 Doprava a nakládání Doprava a nakládání dřeva 518.400 Telefonní poplatky 518.700 Drobný nehmotný majetek do 15 000,- Kč Drobné počítačové programy např. antivirus 518.900 Nedaňový náklad Náklady za členský příspěvek SVOL, 45% vedlejších nákladů na stravenky, 521.000 Mzdové náklady 524.000 Zákonné sociální pojištění 527.000 Zákonné sociální náklady 55% ceny stravenek 531.000 Daň silniční 532.000 Daň z nemovitostí 538.000 Ostatní daně a poplatky Nákup kolků- převážně na žádosti o dotace 545.000 Ostatní pokuty a penále Pokuta od odboru životního prostředí 548.000 Ostatní provozní náklady Technické zhodnocení plotu nákup branky 551.001 - Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Odpis počítače, monitoru, modemu, osobního automobilu Lada Niva, vlastního objektu hájovny, zpevněných ploch a oplocení, ČOV a kanalizace, studny, zavlažování zařízení 562.000 Úroky Úroky z běžného účtu za poskytnutý kontokorent 562.100 Úroky z Hypo úvěru 562.300 Úroky úvěr Traktor 568.000 Ostatní finanční náklady Správa a vedení běžného účtu 8

568.100 Zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 568.200 Pojistné Pojistné za: pojištění elektroniky, odpovědnosti, havarijní pojištění, pojištění odcizení věci nebo její části, úrazové pojištění, živelní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 568.300 Správa a vedení Hypo úvěru 568.400 Správa a vedení úvěr Traktor 591.000 - Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná Výnosy 601.000 Tržby za vlastní výrobky Tržba za prodané dřevo 601.100 Tržba za ryby 601.200 Tržba za stromky Tržba za prodané vypěstované stromky 602.000 Tržba z prodeje služeb Tržby za práci pro ostatní subjekty - manipulaci dřeva, pěstební práce, výsev sazenic, služby odborného lesního hospodáře 602.300 Nájemné za byt 602.400 Nájemné za rybníky 604.000 Tržba za zboží Prodané sazenice lesních dřevin, které jsme nakoupili za účelem prodeje. 611.000 Změna stavu nedokončené výroby dřevo na skladě 611.100 Změna stavu nedokončené výroby lesní školky 611.200 - Změna stavu nedokončené výroby plantáž vánočních stromků 611.300 - Změna stavu nedokončené výroby rybníky 611.300 Změna stavu výrobků 642.000 Tržby z prodeje materiálu 648.000 Jiné provozní výnosy Příjem dotací za státního rozpočtu 662.000 Úroky Úroky z běžného účtu. 9

10

11

12

13

14

Byl proveden výlov rybníka Sasiňák za hojné účasti veřejnosti. Tato akce byla provedena poprvé a myslím, že přes určité obtíže se zdařila a hodláme z této činnosti vytvořit tradici. Během výlovu bylo zkonzumováno cca 100 kg ryb a následně bylo 400 kg ryb prodáno na hrázi ihned po výlovu. Hospodaření v roce 2009 bylo značně poznamenáno hospodářskou krizí a hospodaření v něm nebylo jednoduché, ale závěr roku 2009 a začátek letošního roku nám dává naději na oživení trhu se dřevem a nárůst ceny ukazuje na oživení lesního hospodářství. S nárůstem ceny dřeva jsme přistoupily k zvýšené těžbě, tak aby byl zajištěn dostatek finančních prostředků, který by vedl k stabilizaci společnosti. Vypracoval: Ing. Kamil Kupec jednatel společnosti 16

7. Přílohy Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Městské lesy Dačice s.r.o. Hradišťko 25 380 01 Dačice Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Ovládající orgán : Město Dačice Krajířova 27/I 380 01 Dačice Ovládaný orgán: Městské lesy Dačice s.r.o. Hradišťko 25 380 01 Dačice Ostatní osoby ovládané: Technické služby Dačice s.r.o. U Stadionu 50/V 380 01 Dačice 1. Smlouvy, které byly uzavřeny v posledním účetním období mezi propojenými osobami. Mezi Městskými lesy Dačice s.r.o. a městem Dačice nebyla v posledním účetním období uzavřena žádná smlouva. Mezi Městskými lesy Dačice s.r.o. a Technickými službami Dačice.r.o. nebyla uzavřena v posledním účetním období žádná smlouva. 2. Jiné právní úkony, které byli v posledním účetním období učiněny v zájmu těchto osob. Jiné právní úkony v posledním účetním období v zájmu města Dačice nebyly učiněny. Jiné právní úkony v posledním účetním období v zájmu Technických služeb Dačice s.r.o. nebyly učiněny. 3. Všechna ostatní opatření, která byla v zájmů nebo na popud těchto osob za poslední účetní období přijata nebo uskutečněna. Žádná ostatní opatření v posledním účetním období v zájmu nebo na popud města Dačice nebyla přijata ani uskutečněna. Žádná ostatní opatření v posledním účetním období v zájmu nebo na popud Technických služeb Dačice s.r.o. nebyla přijata ani uskutečněna. 4. Poskytnuté plnění ovládanou osobou v posledním účetním období. Žádné plnění ovládanou osobou v posledním účetním období nebylo městu Dačice poskytnuto. 5. Újma, která vznikla ze smluv nebo z ostatních opatření. Ze smluv nebo z ostatních opatření nevznikla ovládané osobě žádná újma. V Hradišťku 26.3.2010 Ing. Kamil Kupec jednatel společnosti