Obec Holčovice Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.6.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Holčovice Holčovice 79371 Holčovice 00295990 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 554 644 189 E-mail podatelna@obecholcovice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu IV. Majetek KEO-W 1.9.149
Obec Holčovice Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 916 564,96 1 300 00 147,43 1 478 40 129,64-438 164,96 40 631,92 30 00 135,44 33 00 123,13-7 631,92 222 717,80 130 00 171,32 130 00 171,32-92 717,80 2 107 675,56 1 500 00 140,51 1 500 00 140,51-607 675,56 619 02 400 00 154,76 620 00 99,84 98 4 299 674,99 2 735 00 157,21 3 305 90 130,06-993 774,99 444 872,00 350 00 127,11 350 00 127,11-94 872,00 14 025,00 13 00 107,88 13 00 107,88-1 025,00 46 2 00 23,00 2 00 23,00 1 54 32 996,23 30 00 109,99 30 00 109,99-2 996,23 24,41-24,41 12 64 10 00 126,40 10 00 126,40-2 64 1 649 603,39 1 500 00 109,97 1 500 00 109,97-149 603,39 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 11 360 906,26 8 000 00 142,01 8 972 30 126,62-2 388 606,26 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jinýc 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 814 754,50 664 00 122,70 711 30 114,54-103 454,50 38 017,00 20 00 190,09 20 00 190,09-18 017,00 3 069 665,71 2 410 00 127,37 2 410 00 127,37-659 665,71 15 326,00 45 00 34,06 75 00 20,43 59 674,00 123 12 115 00 107,06 115 00 107,06-8 12 6 622,72 10 00 66,23 10 00 66,23 3 377,28 35 70 20 00 178,50 35 70 10 905,50 1 00 90,55 94,50 14 848,00-14 848,00 5 00 5 00 10 4 188,00-4 188,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 128 147,43 3 284 00 125,70 3 383 00 122,03-745 147,43 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 242 229,00 10 00 2 422,29 120 00 201,86-122 229,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 242 229,00 10 00 2 422,29 120 00 201,86-122 229,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 46 22 46 26 99,91 4 126 10 126 10 10 2 768 595,00 1 500 00 184,57 2 800 00 98,88 31 405,00 100 00 100 00 10 100 00 10 138 81 139 00 99,86 19 750 00 750 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 3 929 725,00 1 600 00 245,61 3 961 36 99,20 31 635,00 PŘÍJMY CELKEM 19 661 007,69 12 894 00 152,48 16 436 66 119,62-3 224 347,69 KEO-W 1.9.149 Strana 1
Obec Holčovice Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu 3 315 265,00 2 009 00 165,02 3 318 00 99,92 2 735,00 590 086,00 574 00 102,80 603 65 97,75 13 564,00 527 945,00 520 00 101,53 520 00 101,53-7 945,00 874 127,00 635 50 137,55 898 50 97,29 24 373,00 332 136,00 191 50 173,44 281 50 117,99-50 636,00 40 49 25 00 161,96 52 00 77,87 11 51 26 986,72 30 00 89,96 30 00 89,96 3 013,28 196 968,00 268 00 73,50 498 20 39,54 301 232,00 51 356,07 30 00 171,19 50 00 102,71-1 356,07 840 687,16 491 00 171,22 614 15 136,89-226 537,16 147 715,52 170 00 86,89 170 00 86,89 22 284,48 285 193,00 270 00 105,63 274 00 104,09-11 193,00 279 117,00 230 00 121,36 230 00 121,36-49 117,00 243 543,80 201 00 121,17 207 50 117,37-36 043,80 13 375,60 13 00 102,89 13 00 102,89-375,60 26 587,80 30 00 88,63 30 00 88,63 3 412,20 75 784,40 73 00 103,81 86 50 87,61 10 715,60 3 868,00-3 868,00 68 57 56 00 122,45 56 00 122,45-12 57 7 786,00 3 00 259,53 3 00 259,53-4 786,00 1 802 708,64 2 616 00 68,91 2 698 50 66,80 895 791,36 1 802 065,87 1 507 00 119,58 1 775 00 101,52-27 065,87 12 49 23 00 54,30 48 00 26,02 35 51 17 521,00 35 50 49,35 36 988,00 47,37 19 467,00 13 023,89 9 50 137,09 11 672,00 111,58-1 351,89 199 442,00 197 00 101,24 224 50 88,84 25 058,00 40 631,70 40 00 101,58 61 00 66,61 20 368,30 4 00 4 00 4 00 47 793,00 50 00 95,59 50 00 95,59 2 207,00 15 61 12 00 130,08 12 00 130,08-3 61 1 925 00 1 896 00 101,53 1 926 00 99,95 1 00 10 00 10 00 10 00 1 267 559,00 511 00 248,05 1 245 00 101,81-22 559,00 3 00 3 00 10 8 945,00-8 945,00 11 306,00 25 00 45,22 25 00 45,22 13 694,00 15 00 15 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 15 129 684,17 12 756 00 118,61 16 081 66 94,08 951 975,83 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 150 00 150 00 150 00 846 511,00 2 920 00 28,99 3 137 00 26,98 2 290 489,00 493 348,00-493 348,00 11 49 68 00 16,90 68 00 16,90 56 51 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 351 349,00 3 138 00 43,06 3 355 00 40,28 2 003 651,00 VÝDAJE CELKEM 16 481 033,17 15 894 00 103,69 19 436 66 84,79 2 955 626,83 KEO-W 1.9.149 Strana 2
Obec Holčovice Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost schválený % % upravený -3 179 974,52 3 000 00-106,00 3 000 00-106,00-3 179 974,52 3 000 00-106,00 3 000 00-106,00 KEO-W 1.9.149 Strana 3
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 9 206 285,23 6 095 00 151,05 7 067 30 130,27-2 138 985,23 Místní popl. (Pol:133x-134x) 459 357,00 365 00 125,85 365 00 125,85-94 357,00 Správní popl. (Pol:136x) 12 64 10 00 126,40 10 00 126,40-2 64 Daň z nemov. (Pol:1511) 1 649 603,39 1 500 00 109,97 1 500 00 109,97-149 603,39 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 33 020,64 30 00 110,07 30 00 110,07-3 020,64 KEO-W 1.9.149 Strana 4
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 706 158,00 777 527,31 762 351,99 652 734,00 825 568,87 811 857,02 371 776,00 1 011 122,72 1 214 684,05 596 26 442 192,11 618 096,21 557 641,00 578 655,10 576 925,30 450 907,00 642 773,25 604 441,80 545 673,53 955 930,12 998 361,40 604 868,00 557 324,84 646 244,53 270 013,64 426 580,44 844 044,82 536 175,00 515 851,38 555 593,00 622 257,00 610 601,88 606 435,95 329 319,37 771 553,51 967 249,16 CELKEM 6 243 782,54 8 115 681,53 9 206 285,23 KEO-W 1.9.149 Strana 5
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost schválený % % upravený 407 752,74 590 00 69,11 590 00 69,11 182 247,26 1 055 182,00 1 500 00 70,35 1 700 00 62,07 644 818,00 79 324,00 70 00 113,32 82 00 96,74 2 676,00 621 389,53 604 00 102,88 604 00 102,88-17 389,53 1 332 60 1 300 00 102,51 1 334 00 99,90 1 40 54 334,40 25 00 217,34 102 00 53,27 47 665,60 7 80 8 00 97,50 20 85 505,30 90 00 95,01 90 00 95,01 4 494,70 720 823,92 650 00 110,90 730 00 98,74 9 176,08 130 140,47 150 00 86,76 150 00 86,76 19 859,53 174 001,50 160 00 108,75 175 00 99,43 998,50 47 787,50 200 00 23,89 210 00 22,76 162 212,50 6 043,00 35 00 17,27 35 00 17,27 28 957,00 1 245 572,41 540 00 230,66 540 00 230,66-705 572,41 185 744,00 350 00 53,07 350 00 53,07 164 256,00 4 918,00 5 00 98,36 5 00 98,36 82,00 85 50 32 00 267,19 32 00 267,19-53 50 616 648,00 850 00 72,55 850 00 72,55 233 352,00 4 210 378,49 2 500 00 168,42 4 313 00 97,62 102 621,51 4 00 4 00 4 00 159 436,00 180 00 88,58 200 00 79,72 40 564,00 30 00 30 00 10 30 00 10 144 714,00 190 00 76,17 206 00 70,25 61 286,00 687 979,00 700 00 98,28 700 00 98,28 12 021,00 22 99 23 10 99,52 11 24 326,00 24 56 99,05 234,00 2 961 539,51 1 976 00 149,88 2 966 00 99,85 4 460,49 27 254,40 25 00 109,02 28 00 97,34 745,60 Celkem Skutečnost schválený % % upravený 15 129 684,17 12 756 00 118,61 16 081 66 94,08 951 975,83 KEO-W 1.9.149 Strana 6
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený 15 290 631,26 9 600 00 159,28 12 933 66 118,22-2 356 971,26 3 163 435,71 2 400 00 131,81 2 407 00 131,43-756 435,71 106 90 90 00 118,78 90 00 118,78-16 90 255 03 222 00 114,88 252 30 101,08-2 73 32 40 30 00 108,00 30 00 108,00-2 40 3 40-3 40 363 899,00 350 00 103,97 350 00 103,97-13 899,00 12 961,00 15 00 86,41 15 00 86,41 2 039,00 10 10 2 00 505,00 2 00 505,00-8 10 287 265,00 100 00 287,27 250 00 114,91-37 265,00 33 079,50 15 00 220,53 15 00 220,53-18 079,50 8 90 10 00 89,00 10 00 89,00 1 10 5 00 5 00 10 44 761,15 30 00 149,20 30 00 149,20-14 761,15 42 339,57 30 00 141,13 45 70 92,65 3 360,43 905,50 1 00 90,55 94,50 19 661 007,69 12 894 00 152,48 16 436 66 119,62-3 224 347,69 KEO-W 1.9.149 Strana 7
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samosta 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený 407 752,74 590 00 69,11 590 00 69,11 182 247,26 1 743 672,00 1 500 00 116,24 1 850 00 94,25 106 328,00 79 324,00 70 00 113,32 82 00 96,74 2 676,00 713 274,53 1 454 00 49,06 1 454 00 49,06 740 725,47 1 332 60 1 300 00 102,51 1 334 00 99,90 1 40 54 334,40 25 00 217,34 102 00 53,27 47 665,60 7 80 8 00 97,50 20 85 505,30 90 00 95,01 90 00 95,01 4 494,70 720 823,92 650 00 110,90 730 00 98,74 9 176,08 130 140,47 150 00 86,76 150 00 86,76 19 859,53 174 001,50 160 00 108,75 175 00 99,43 998,50 47 787,50 200 00 23,89 210 00 22,76 162 212,50 6 043,00 35 00 17,27 35 00 17,27 28 957,00 1 805 056,41 2 600 00 69,43 2 667 00 67,68 861 943,59 185 744,00 350 00 53,07 350 00 53,07 164 256,00 4 918,00 5 00 98,36 5 00 98,36 82,00 150 00 150 00 150 00 96 99 100 00 96,99 100 00 96,99 3 01 616 648,00 850 00 72,55 850 00 72,55 233 352,00 4 210 378,49 2 500 00 168,42 4 313 00 97,62 102 621,51 4 00 4 00 4 00 159 436,00 180 00 88,58 200 00 79,72 40 564,00 30 00 30 00 10 30 00 10 144 714,00 190 00 76,17 206 00 70,25 61 286,00 687 979,00 700 00 98,28 700 00 98,28 12 021,00 22 99 23 10 99,52 11 24 326,00 24 56 99,05 234,00 2 961 539,51 1 986 00 149,12 2 976 00 99,51 14 460,49 27 254,40 25 00 109,02 28 00 97,34 745,60 16 481 033,17 15 894 00 103,69 19 436 66 84,79 2 955 626,83 KEO-W 1.9.149 Strana 8
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 5 646 066,23 7 244,00 6 863 709,11 23 293,00 6 772 920,57 54 418,00 7 377 133,26 171 638,00 7 648 648,63 122 277,00 8 786 391,65 137 755,00 9 523 397,94 44 482,00 9 658 863,34 47 187,00 9 530 820,42 110 24 9 051 614,87 66 404,00 8 591 155,00 53 006,00 9 091 911,49 KEO-W 1.9.149 Strana 9
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 1 226 836,75 35 04 1 015 678,42 1 731 924,63 11 49 1 185 503,20 56 096,00 846 703,43 66 885,00 1 326 390,65 1 041 822,07 985 778,60 1 924 732,33 302 50 1 342 250,60 211 75 788 977,93 387 898,00 1 713 085,56 279 69 15 129 684,17 1 351 349,00 KEO-W 1.9.149 Strana 10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ 000 0 00000 - Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 916 564,96 1 300 00 147,43 1 478 40 129,64-438 164,96 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 40 631,92 30 00 135,44 33 00 123,13-7 631,92 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 222 717,80 130 00 171,32 130 00 171,32-92 717,80 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 107 675,56 1 500 00 140,51 1 500 00 140,51-607 675,56 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 619 02 400 00 154,76 620 00 99,84 98 1211 Daň z přidané hodnoty 4 299 674,99 2 735 00 157,21 3 305 90 130,06-993 774,99 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 444 872,00 350 00 127,11 350 00 127,11-94 872,00 1341 Poplatek ze psů 14 025,00 13 00 107,88 13 00 107,88-1 025,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 46 2 00 23,00 2 00 23,00 1 54 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 32 996,23 30 00 109,99 30 00 109,99-2 996,23 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 24,41-24,41 1361 Správní poplatky 12 64 10 00 126,40 10 00 126,40-2 64 1511 Daň z nemovitých věcí 1 649 603,39 1 500 00 109,97 1 500 00 109,97-149 603,39 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 814 754,50 664 00 122,70 711 30 114,54-103 454,50 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 38 017,00 20 00 190,09 20 00 190,09-18 017,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 3 069 665,71 2 410 00 127,37 2 410 00 127,37-659 665,71 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 15 326,00 45 00 34,06 75 00 20,43 59 674,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 123 12 115 00 107,06 115 00 107,06-8 12 2141 Příjmy z úroků (část) 6 622,72 10 00 66,23 10 00 66,23 3 377,28 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 35 70 20 00 178,50 35 70 10 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 872,00 1 00 87,20 128,00 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 14 848,00-14 848,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 00 5 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 4 188,00-4 188,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 242 229,00 10 00 2 422,29 120 00 201,86-122 229,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 126 10 126 10 10 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 100 00 100 00 10 100 00 10 Příjmy: 15 957 349,19 11 394 00 10 12 701 40 125,63-3 255 949,19 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 919 936,00 859 00 107,09 924 00 99,56 4 064,00 5021 Ostatní osobní výdaje 562 461,00 574 00 97,99 574 00 97,99 11 539,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 527 945,00 520 00 101,53 520 00 101,53-7 945,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 339 934,00 348 00 97,68 358 50 94,82 18 566,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 132 339,00 129 00 102,59 132 50 99,88 161,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 40 49 25 00 161,96 52 00 77,87 11 51 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 26 986,72 30 00 89,96 30 00 89,96 3 013,28 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 196 968,00 268 00 73,50 498 20 39,54 301 232,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 51 356,07 30 00 171,19 50 00 102,71-1 356,07 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 839 096,16 491 00 170,90 612 30 137,04-226 796,16 5153 Plyn 147 715,52 170 00 86,89 170 00 86,89 22 284,48 5154 Elektrická energie 285 193,00 270 00 105,63 274 00 104,09-11 193,00 5155 Pevná paliva 279 117,00 230 00 121,36 230 00 121,36-49 117,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 243 543,80 201 00 121,17 207 50 117,37-36 043,80 5161 Poštovní služby 13 375,60 13 00 102,89 13 00 102,89-375,60 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 26 587,80 30 00 88,63 30 00 88,63 3 412,20 5163 Služby peněžních ústavů 75 784,40 73 00 103,81 86 50 87,61 10 715,60 5164 Nájemné 3 868,00-3 868,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 68 57 56 00 122,45 56 00 122,45-12 57 5167 Služby školení a vzdělávání 7 786,00 3 00 259,53 3 00 259,53-4 786,00 5169 Nákup ostatních služeb 1 790 708,64 2 616 00 68,45 2 686 00 66,67 895 291,36 5171 Opravy a udržování 1 802 065,87 1 507 00 119,58 1 775 00 101,52-27 065,87 5172 Programové vybavení 12 49 23 00 54,30 48 00 26,02 35 51 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 16 245,00 35 50 45,76 35 50 45,76 19 255,00 5175 Pohoštění 10 879,89 9 50 114,53 9 50 114,53-1 379,89 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 199 442,00 197 00 101,24 224 50 88,84 25 058,00 5194 Věcné dary 40 631,70 40 00 101,58 61 00 66,61 20 368,30 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 4 00 4 00 4 00 KEO-W 1.9.149 Strana 11
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5321 Neinvestiční transfery obcím 47 793,00 50 00 95,59 50 00 95,59 2 207,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 15 61 12 00 130,08 12 00 130,08-3 61 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 1 925 00 1 896 00 101,53 1 926 00 99,95 1 00 5361 Nákup kolků 10 00 10 00 10 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 267 559,00 511 00 248,05 1 245 00 101,81-22 559,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 00 3 00 10 5492 Dary obyvatelstvu 11 306,00 25 00 45,22 25 00 45,22 13 694,00 5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel 15 00 15 00 10 6113 Nehmotné výsledky výzkumné a obd 150 00 150 00 150 00 6121 Budovy, haly a stavby 846 511,00 2 920 00 28,99 3 137 00 26,98 2 290 489,00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 493 348,00-493 348,00 6130 Pozemky 11 49 68 00 16,90 68 00 16,90 56 51 Výdaje: 13 298 133,17 14 394 00 16,90 16 306 00 81,55 3 007 866,83 UZ 000 0 00327 - Skutečnost schválený % upravený % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 138 81 139 00 99,86 19 Příjmy: 138 81 139 00 99,86 19 UZ 000 0 29015 - Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.d Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 55 956,00-55 956,00 Příjmy: 55 956,00-55 956,00 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost schválený % upravený % 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 33,50-33,50 Příjmy: 33,50-33,50 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 21 66 21 70 99,82 4 Příjmy: 21 66 21 70 99,82 4 5021 Ostatní osobní výdaje 14 618,00 14 65 99,78 32,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 802,00 85 94,35 48,00 5169 Nákup ostatních služeb 6 00 6 00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 498,00 50 99,60 2,00 5175 Pohoštění 1 072,00 1 10 97,45 28,00 Výdaje: 22 99 23 10 99,52 11 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 24 56 24 56 10 Příjmy: 24 56 24 56 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 2 00-2 00 5021 Ostatní osobní výdaje 13 007,00 15 00 86,71 1 993,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 50-50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 18-18 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 789,00 1 00 78,90 211,00 5169 Nákup ostatních služeb 6 00 6 50 92,31 50 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 778,00 988,00 78,74 21 5175 Pohoštění 1 072,00 1 072,00 10 Výdaje: 24 326,00 24 56 99,05 234,00 UZ 027 1 89517 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR Skutečnost schválený % upravený % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 150 00 150 00 10 Příjmy: 150 00 150 00 10 KEO-W 1.9.149 Strana 12
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ 027 5 89518 - Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU Skutečnost schválený % upravený % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 600 00 600 00 10 Příjmy: 600 00 600 00 10 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 406 895,85 225 00 180,84 420 00 96,88 13 104,15 Příjmy: 406 895,85 225 00 180,84 420 00 96,88 13 104,15 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 355 386,85 172 50 206,02 355 65 99,93 263,15 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 80 053,95 43 125,00 185,63 84 175,00 95,10 4 121,05 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 33 735,25 9 375,00 359,84 22 375,00 150,77-11 360,25 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 341,75-1 341,75 Výdaje: 470 517,80 225 00 462 20 101,80-8 317,80 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 2 305 743,15 1 275 00 180,84 2 380 00 96,88 74 256,85 Příjmy: 2 305 743,15 1 275 00 180,84 2 380 00 96,88 74 256,85 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 2 037 942,15 977 50 208,49 2 038 35 99,98 407,85 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 453 639,05 244 375,00 185,63 455 825,00 99,52 2 185,95 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 165 881,75 53 125,00 312,25 126 625,00 131,00-39 256,75 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 603,25-7 603,25 Výdaje: 2 665 066,20 1 275 00 2 620 80 101,69-44 266,20 Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: 19 661 007,69 12 894 00 152,48 16 436 66 119,62-3 224 347,69 CELKEM VÝDAJE: 16 481 033,17 15 894 00 103,69 19 436 66 84,79 2 955 626,83 KEO-W 1.9.149 Strana 13
Porovnání aktivních a pasivních účtů 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 072 Oprávky k nehm.výsledkům výzkumu a vývoj 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2012 2013 2014 277 381,48 277 381,48 113 095,48 157 057,60 212 402,70 198 814,60 58 397 554,28 61 323 480,18 62 763 290,18 3 042 061,07 2 574 920,07 3 087 932,27 2 255 866,74 2 344 898,28 2 463 252,53 27 268 314,05 27 493 812,95 27 413 474,33 12 456,00 1 791 172,40 1 038 188,75 910 169,75 120 19 570 50 570 50 910 00-175 03-185 774,00-32 232,00-157 057,60-212 402,70-198 814,60-13 652 67-18 039 635,00-19 048 729,72-966 838,00-1 190 87-825 025,00-2 237 976,74-2 344 898,28-2 463 252,53 100 265,78 88 516,70 105 657,47-75 429,60-184 003,60-215 551,20-341 412,59-417 604,69-542 472,69 4 045 550,34 5 927 873,78 9 091 911,49 1 810,87 22 740,86 38 677,67 706 863,80 432 803,80 567 886,80 240 41 233 682,00 206 202,00 811 108,49 944 012,49 840 818,00 945,00 66 15 66 457 402,00 647 349,00 644 589,00 KEO-W 1.9.149 Strana 14
Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Jiné přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy minulých období 419 Ostatní fondy 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Pasivní účty 2012 2013 2014 75 215,38 136 108,98 112 376,22 37 56 28 275,00 247 26 129 557,00 282 801,00 325 712,00 72 112,00 152 637,00 110 60 46 40 13 794,00 12 254,00 2 055,00 119 095,00 193 533,00 222 417,00 24 781,00 21 103,00 11 296,00 660 252,00 852 756,00 575 256,00 82 160 564,59 81 825 673,59 82 760 889,59 9 277 804,96 9 109 080,96 9 678 481,96-15 579 428,54-19 014 244,54-19 014 244,54 500 50 500 50 851 811,74-24 898,00 253 037,60 72 675,60 1 810,87 22 740,86 53 677,67 3 615 348,04 4 887 747,51 7 181 778,32 281 571,60 KEO-W 1.9.149 Strana 15
Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 531 Daň silniční 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 548 Tvorba fondů 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2012 2013 2014 1 344 197,83 1 709 389,07 1 421 826,97 685 185,04 489 015,24 432 908,73 53 472,87 1 285 339,79 1 440 064,90 1 868 112,13 26 67 25 389,00 136 541,00 2 061 470,33 1 940 235,39 1 898 618,27 2 143 369,00 3 730 529,00 4 487 163,00 581 759,00 1 105 247,00 1 278 799,00 1 80 1 80 2 10 296 649,00 11 94 5 892,00 1 00 4 00 72 829,33 10 725,90 20 929,99 36 866,80 95 638,16 138 199,00 11 858,00 1 056 237,00 1 176 181,00 1 171 134,72 10 744,00 10 744,00 4 177,22 64 611,10 120 584,36 184 815,09 184 766,10 156 415,60 160 495,20 7 47 111 992,40 211 597,44 210 883,29 35 416,00 908,00 2 155 719,60 2 135 72 1 991 403,00 419 842,00 622 172,00 369 00 KEO-W 1.9.149 Strana 16
Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 644 Výnosy z prodeje materiálu 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2012 2013 2014 903 504,92 3 110 228,23 2 556 793,58 2 822 298,91 490 208,58 802 667,86 193 164,00 200 952,00 177 320,20 27 991,67 98 599,06 38 017,00 8 839,33 11 27 12 64 565 051,00 563 84 529 431,51 11 358,00 28 36 27 572,00 7 884,00 14 848,00 16 528,00 26 902,00 168 497,00 351 507,00 50 13 50 30 030,12 12 620,93 14 268,01 6 379,98 1 82 17 85 29 75 35 70 1 196 853,00 2 675 483,00 3 250 184,50 1 636 094,10 2 080 873,00 2 179 914,68 2 001 690,06 2 273 947,72 2 476 729,56 3 025 840,38 3 960 092,81 4 299 674,99 1 514 825,66 1 540 958,64 1 649 603,39 45 203,40 46 674,99 33 020,64 KEO-W 1.9.149 Strana 17
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 342 Jiné přímé daně 343 Daň z přidané hodnoty 378 Ostatní krátkodobé závazky 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Závazky 2012 2013 2014 75 215,38 136 108,98 112 376,22 37 56 28 275,00 247 26 129 557,00 282 801,00 325 712,00 72 112,00 152 637,00 110 60 13 794,00 12 254,00 2 055,00 119 095,00 193 533,00 222 417,00 24 781,00 21 103,00 11 296,00 281 571,60 KEO-W 1.9.149 Strana 18
Porovnání závazků a pohledávek 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky 2012 2013 2014 706 863,80 432 803,80 567 886,80 240 41 233 682,00 206 202,00 811 108,49 944 012,49 840 818,00 945,00 66 15 66 KEO-W 1.9.149 Strana 19
Porovnání příjmů a výdajů 2012 2013 2014 P Ř Í J M Y 14 598 232,99 17 997 517,60 19 661 007,69 V Ý D A J E 11 937 759,69 16 094 264,17 16 481 033,17 KEO-W 1.9.149 Strana 20
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 89517 Realizace místní rozvojové strategie - IV - SR 150 00 150 00 89518 Realizace místní rozvojové strategie - IV - EU 600 00 600 00 C e l k e m 750 00 750 00 C E L K E M 750 00 750 00 KEO-W 1.9.149 Strana 21
Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 277 381,48-164 286,00 113 095,48 212 402,70-13 588,10 198 814,60 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehm.výsledkům výzkumu a vývoj Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 61 323 480,18 1 439 81 62 763 290,18 2 574 920,07 513 012,20 3 087 932,27 2 344 898,28 118 354,25 2 463 252,53 12 456,00 12 456,00 27 493 812,95-80 338,62 27 413 474,33 1 038 188,75-128 019,00 910 169,75 570 50 339 50 910 00 88 516,70 17 140,77 105 657,47-185 774,00 153 542,00-32 232,00-212 402,70 13 588,10-198 814,60-18 039 635,00-1 009 094,72-19 048 729,72-1 190 87 365 845,00-825 025,00-2 344 898,28-118 354,25-2 463 252,53 KEO-W 1.9.149 Strana 22
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.9.149 Strana 23