Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Obec Mutěnice Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Obec Mutěnice Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Obec Mutěnice Mutěnice 38601 Mutěnice 46687718 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 606687505 E-mail dubska3@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.11.182

KEO-W 1.11.182 Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí Rozdíl 574 680,63 450 00 127,71 583 00 98,57 8 319,37 15 396,87 150 00 10,26 20 00 76,98 4 603,13 52 044,99 65 00 80,07 52 50 99,13 455,01 571 393,43 545 00 104,84 575 00 99,37 3 606,57 116 66 47 50 245,60 116 66 10 1 159 036,34 980 00 118,27 1 160 00 99,92 963,66 8 16 2 00 408,00 8 40 97,14 24 118 61 130 00 91,24 119 00 99,67 39 6 08 7 00 86,86 6 10 99,67 2 2 00 1 10 4 00 27,50 1 10 10 10 838,61 11 00 98,53 161,39 3 517,17 10 60 33,18 3 60 97,70 82,83 263 064,30 210 00 125,27 265 00 99,27 1 935,70 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 900 582,34 2 603 10 111,43 2 921 36 99,29 20 777,66 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 307 544,00 258 00 119,20 307 70 99,95 156,00 50 2 00 25,00 50 10 3 20 4 30 74,42 4 30 74,42 1 10 493 941,00 554 00 89,16 494 50 99,89 559,00 286,60 6 00 4,78 30 95,53 13,40 89 37 89 37 10 35 46 59 00 60,10 35 50 99,89 4 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 930 301,60 883 30 105,32 932 17 99,80 1 868,40 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 120 00 2 00 6 00 120 00 10 6 00 8 00 75,00 6 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 126 00 10 00 1 26 126 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 22 19 22 19 10 57 80 55 00 105,09 57 80 10 111 514,00 111 514,00 10 220 00 220 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 411 504,00 55 00 748,19 411 504,00 10 PŘÍJMY CELKEM 4 368 387,94 3 551 40 123,00 4 391 034,00 99,48 22 646,06 KEO-W 1.11.182 Strana 1

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze Rozdíl 189 071,00 201 70 93,74 189 40 99,83 329,00 311 606,00 385 80 80,77 311 70 99,97 94,00 28 037,00 37 20 75,37 28 10 99,78 63,00 40 50 8 50 8 10 73 185,00 10 00 731,85 73 20 99,98 15,00 58 225,00 109 00 53,42 59 00 98,69 775,00 18 439,82 60 00 30,73 18 50 99,67 60,18 156 17 320 00 48,80 156 20 99,98 3 176 631,00 249 00 70,94 189 60 93,16 12 969,00 40 5 00 8,00 40 10 1 039,00 5 00 20,78 1 10 94,45 61,00 23 853,56 55 00 43,37 24 00 99,39 146,44 48 998,10 39 50 124,05 49 10 99,79 101,90 429,00 50 85,80 71,00 65 00 1 79 1 80 99,44 1 477 795,54 510 00 93,69 480 10 99,52 2 304,46 404 888,63 338 00 119,79 406 921,00 99,50 2 032,37 60 94 9 00 677,11 61 20 99,58 26 20 00 10 00 20 20 00 10 7 50 11 00 68,18 7 50 10 5 90 7 00 84,29 5 90 10 227 283,00 2 70 8 417,89 227 283,00 10 116 66 47 50 245,60 116 66 10 50 50 50 5 00 20 00 25,00 5 00 10 41 056,00 41 10 99,89 44,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 455 297,65 2 498 40 98,27 2 475 264,00 99,19 19 966,35 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 1 217 252,19 600 00 202,88 1 217 40 99,99 147,81 5 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 217 252,19 605 00 201,20 1 217 40 99,99 147,81 VÝDAJE CELKEM 3 672 549,84 3 103 40 118,34 3 692 664,00 99,46 20 114,16 KEO-W 1.11.182 Strana 2

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8000 Skutečnost schválený % % upravený -327 838,10-80 00 409,80-330 37 99,23-368 00-368 00 10-368 00 10-695 838,10-448 00 155,32-698 37 99,64 KEO-W 1.11.182 Strana 3

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 900 582,34 2 603 10 111,43 2 921 36 99,29 20 777,66 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 930 301,60 883 30 105,32 932 17 99,80 1 868,40 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 126 00 10 00 1 26 126 00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 411 504,00 55 00 748,19 411 504,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída Rozdíl 4 368 387,94 3 551 40 123,00 4 391 034,00 99,48 22 646,06 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 455 297,65 2 498 40 98,27 2 475 264,00 99,19 19 966,35 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 217 252,19 605 00 201,20 1 217 40 99,99 147,81 Rozdíl C E L K E M V Ý D A J E 3 672 549,84 3 103 40 118,34 3 692 664,00 99,46 20 114,16 KEO-W 1.11.182 Strana 4

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozdíl -327 838,10-80 00 409,80-330 37 99,23-2 531,90-368 00-368 00 10-368 00 10-695 838,10-448 00 155,32-698 37 99,64-2 531,90 KEO-W 1.11.182 Strana 5

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 489 212,26 2 237 50 111,25 2 507 16 99,28 17 947,74 Místní popl. (Pol:133x-134x) 132 85 141 00 94,22 133 50 99,51 65 Správní popl. (Pol:136x) 1 10 4 00 27,50 1 10 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 263 064,30 210 00 125,27 265 00 99,27 1 935,70 Rozdíl KEO-W 1.11.182 Strana 6

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 168 198,98 Únor 187 093,83 Březen 316 773,54 Duben 137 535,34 Květen 175 463,37 Červen 236 081,66 Červenec 263 006,02 Srpen 180 924,55 Září 188 262,46 Říjen 173 815,16 Listopad 189 865,16 Prosinec 272 192,19 CELKEM 2 489 212,26 KEO-W 1.11.182 Strana 7

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 122 229,92 159 563,43 168 198,98 151 905,30 168 587,23 187 093,83 122 665,21 164 880,16 316 773,54 136 224,55 136 138,85 137 535,34 121 136,87 138 979,87 175 463,37 172 741,63 193 437,62 236 081,66 261 451,53 192 756,74 263 006,02 153 858,01 133 747,39 180 924,55 192 823,89 213 252,89 188 262,46 128 856,23 163 357,71 173 815,16 164 263,02 271 247,00 189 865,16 238 604,37 251 291,97 272 192,19 CELKEM 1 966 760,53 2 187 240,86 2 489 212,26 KEO-W 1.11.182 Strana 8

Obec Mutěnice Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost schválený % % upravený KEO-W 1.11.182 / Uc15i Rozdíl 66 506,40 93 00 71,51 67 00 99,26 493,60 2 904,00 227 00 1,28 3 00 96,80 96,00 35 00 119 951,00 50 00 239,90 119 951,00 10 3 20 5 00 64,00 3 20 10 147 309,00 55 00 267,83 147 40 99,94 91,00 5 00 27 059,00 27 40 98,76 341,00 396 057,82 334 00 118,58 396 60 99,86 542,18 170 229,82 305 00 55,81 183 70 92,67 13 470,18 104 716,50 40 00 261,79 104 97 99,76 253,50 260 706,25 300 00 86,90 261 00 99,89 293,75 81 059,00 113 70 71,29 83 00 97,66 1 941,00 20 00 6 00 8 00 75,00 6 00 10 10 00 25 00 25 00 10 25 00 10 339 643,00 423 00 80,29 339 80 99,95 157,00 22 19 22 70 97,75 51 497 983,94 301 70 165,06 499 583,00 99,68 1 599,06 36 410,42 79 00 46,09 36 50 99,75 89,58 31 027,50 20 50 151,35 31 10 99,77 72,50 116 66 47 50 245,60 116 66 10 684,00 1 00 68,40 70 97,71 16,00 Celkem Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 2 455 297,65 2 498 40 98,27 2 475 264,00 99,19 19 966,35 KEO-W 1.11.182 Strana 9

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 3 312 086,34 2 658 10 124,60 3 332 864,00 99,38 20 777,66 2 00 726 329,00 775 00 93,72 727 00 99,91 671,00 4 00 6 00 8 00 75,00 6 00 10 225 57 24 30 928,27 225 67 99,96 10 98 116,00 60 00 163,53 98 20 99,91 84,00 1 00 1 00 1 00 13 00 286,60 6 00 4,78 30 95,53 13,40 4 368 387,94 3 551 40 123,00 4 391 034,00 99,48 22 646,06 KEO-W 1.11.182 Strana 10

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 1 014 614,19 693 00 146,41 1 015 20 99,94 585,81 2 904,00 227 00 1,28 3 00 96,80 96,00 35 00 119 951,00 50 00 239,90 119 951,00 10 3 20 5 00 64,00 3 20 10 147 309,00 55 00 267,83 147 40 99,94 91,00 5 00 27 059,00 27 40 98,76 341,00 396 057,82 334 00 118,58 396 60 99,86 542,18 439 374,22 305 00 144,06 452 90 97,01 13 525,78 104 716,50 45 00 232,70 104 97 99,76 253,50 260 706,25 300 00 86,90 261 00 99,89 293,75 81 059,00 113 70 71,29 83 00 97,66 1 941,00 20 00 6 00 8 00 75,00 6 00 10 10 00 25 00 25 00 10 25 00 10 339 643,00 423 00 80,29 339 80 99,95 157,00 22 19 22 70 97,75 51 497 983,94 301 70 165,06 499 583,00 99,68 1 599,06 36 410,42 79 00 46,09 36 50 99,75 89,58 31 027,50 20 50 151,35 31 10 99,77 72,50 116 66 47 50 245,60 116 66 10 684,00 1 00 68,40 70 97,71 16,00 3 672 549,84 3 103 40 118,34 3 692 664,00 99,46 20 114,16 KEO-W 1.11.182 Strana 11

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 66 506,40 948 107,79 1 014 614,19 1 015 20 99,94 585,81 122 855,00 122 855,00 122 951,00 99,92 96,00 3 20 3 20 3 20 10 147 309,00 147 309,00 147 40 99,94 91,00 27 059,00 27 059,00 27 40 98,76 341,00 671 004,14 269 144,40 940 148,54 954 47 98,50 14 321,46 341 765,25 341 765,25 344 00 99,35 2 234,75 6 00 6 00 6 00 10 25 00 25 00 25 00 10 859 816,94 859 816,94 862 083,00 99,74 2 266,06 184 097,92 184 097,92 184 26 99,91 162,08 684,00 684,00 70 97,71 16,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem upravený 2 455 297,65 1 217 252,19 3 672 549,84 3 692 664,00 99,46 20 114,16 % Rozdíl KEO-W 1.11.182 Strana 12

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 323 479,14 669 378,21 288 483,77 145 004,40 416 198,66 184 585,60 223 607,24 121 387,00 245 191,74 104 449,63 469 612,39 189 051,09 426 833,21 463 048,86 376 154,75 474 312,02 476 258,46 133 639,48 312 553,80 480 864,12 371 410,58 187 004,83 438 604,20 519 824,60 4 368 387,94 3 672 549,84 KEO-W 1.11.182 Strana 13

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 323 479,14 175 476,09 148 003,05 Únor 288 483,77 137 004,40 151 479,37 Březen 414 198,66 184 585,60 229 613,06 Duben 223 607,24 121 387,00 102 220,24 Květen 245 191,74 104 449,63 140 742,11 Červen 469 612,39 189 051,09 280 561,30 Červenec 426 833,21 463 048,86-36 215,65 Srpen 256 154,75 205 167,62 50 987,13 Září 256 258,46 133 639,48 122 618,98 Říjen 310 553,80 480 864,12-170 310,32 Listopad 371 410,58 187 004,83 184 405,75 Prosinec 436 604,20 73 618,93 362 985,27 CELKEM 4 022 387,94 2 455 297,65 1 567 090,29 KEO-W 1.11.182 Strana 14

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 894 997,56 62 152,00 2 038 476,93 41 104,00 2 178 089,99 34 161,00 2 280 310,23 27 669,00 2 421 052,34 53 40 2 609 613,64 35 263,00 2 573 397,99 11 941,00 2 475 240,72 44 358,00 2 817 859,70 28 526,00 2 557 549,38 14 024,00 2 741 955,13 26 75 2 660 734,73 KEO-W 1.11.182 Strana 15

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 175 476,09 493 902,12 137 004,40 8 00 184 585,60 121 387,00 104 449,63 189 051,09 463 048,86 205 167,62 269 144,40 133 639,48 480 864,12 187 004,83 73 618,93 446 205,67 2 455 297,65 1 217 252,19 KEO-W 1.11.182 Strana 16

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Rozdíl UZ 000 0 00000 - Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 574 680,63 450 00 127,71 583 00 98,57 8 319,37 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 15 396,87 150 00 10,26 20 00 76,98 4 603,13 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 52 044,99 65 00 80,07 52 50 99,13 455,01 1121 Daň z příjmů právnických osob 571 393,43 545 00 104,84 575 00 99,37 3 606,57 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 116 66 47 50 245,60 116 66 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 159 036,34 980 00 118,27 1 160 00 99,92 963,66 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 8 16 2 00 408,00 8 40 97,14 24 1337 Poplatek za komunální odpad 118 61 130 00 91,24 119 00 99,67 39 1341 Poplatek ze psů 6 08 7 00 86,86 6 10 99,67 2 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 2 00 1361 Správní poplatky 1 10 4 00 27,50 1 10 10 1381 Daň z hazardních her 10 838,61 11 00 98,53 161,39 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 3 517,17 10 60 33,18 3 60 97,70 82,83 1511 Daň z nemovitých věcí 263 064,30 210 00 125,27 265 00 99,27 1 935,70 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 307 544,00 258 00 119,20 307 70 99,95 156,00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50 2 00 25,00 50 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 20 4 30 74,42 4 30 74,42 1 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 493 941,00 554 00 89,16 494 50 99,89 559,00 2141 Příjmy z úroků (část) 286,60 6 00 4,78 30 95,53 13,40 2322 Přijaté pojistné náhrady 89 37 89 37 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 35 46 59 00 60,10 35 50 99,89 4 3111 Příjmy z prodeje pozemků 120 00 2 00 6 00 120 00 10 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 6 00 8 00 75,00 6 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 80 55 00 105,09 57 80 10 Příjmy: 4 014 683,94 3 551 40 113,05 4 037 33 99,44 22 646,06 5021 Ostatní osobní výdaje 178 362,00 201 70 88,43 178 40 99,98 38,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 311 606,00 385 80 80,77 311 70 99,97 94,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 28 037,00 37 20 75,37 28 10 99,78 63,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 40 50 8 50 8 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 73 185,00 10 00 731,85 73 20 99,98 15,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 48 062,00 109 00 44,09 48 80 98,49 738,00 5141 Úroky vlastní 18 439,82 60 00 30,73 18 50 99,67 60,18 5151 Studená voda 156 17 320 00 48,80 156 20 99,98 3 5154 Elektrická energie 176 631,00 249 00 70,94 189 60 93,16 12 969,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 5 00 8,00 40 10 5161 Poštovní služby 1 039,00 5 00 20,78 1 10 94,45 61,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 23 853,56 55 00 43,37 24 00 99,39 146,44 5163 Služby peněžních ústavů 48 998,10 39 50 124,05 49 10 99,79 101,90 5165 Nájemné za půdu 429,00 50 85,80 71,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 65 00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 79 1 80 99,44 1 5169 Nákup ostatních služeb 477 341,54 510 00 93,60 479 60 99,53 2 258,46 5171 Opravy a udržování 293 374,63 338 00 86,80 336 97 87,06 43 595,37 5175 Pohoštění 60 076,00 9 00 667,51 60 20 99,79 124,00 5194 Věcné dary 20 00 10 00 20 20 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 7 50 11 00 68,18 7 50 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 90 7 00 84,29 5 90 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 227 283,00 2 70 8 417,89 227 283,00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 116 66 47 50 245,60 116 66 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 50 50 50 5492 Dary obyvatelstvu 5 00 20 00 25,00 5 00 10 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 41 056,00 41 10 99,89 44,00 6121 Budovy, haly a stavby 997 252,19 600 00 166,21 997 40 99,99 147,81 6130 Pozemky 5 00 Výdaje: 3 318 845,84 3 103 40 106,94 3 380 013,00 98,19 61 167,16 KEO-W 1.11.182 Strana 17

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený Rozdíl UZ 000 0 00710 - kraj neinv Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5171 Opravy a udržování -41 563,00-41 563,00 Výdaje: -41 563,00-41 563,00 UZ 000 0 00711 - Skutečnost schválený % upravený % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 220 00 220 00 10 Rozdíl Příjmy: 220 00 220 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 220 00 220 00 10 Výdaje: 220 00 220 00 10 UZ 000 0 00715 - Dotace niva kraj 2017 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 111 514,00 111 514,00 10 Příjmy: 111 514,00 111 514,00 10 5171 Opravy a udržování 111 514,00 111 514,00 10 Výdaje: 111 514,00 111 514,00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 22 19 22 19 10 Příjmy: 22 19 22 19 10 5021 Ostatní osobní výdaje 10 709,00 11 00 97,35 291,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 163,00 10 20 99,64 37,00 5169 Nákup ostatních služeb 454,00 50 90,80 46,00 5175 Pohoštění 864,00 1 00 86,40 136,00 Výdaje: 22 19 22 70 97,75 51 Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 4 368 387,94 3 551 40 123,00 4 391 034,00 99,48 22 646,06 CELKEM VÝDAJE: 3 672 549,84 3 103 40 118,34 3 692 664,00 99,46 20 114,16 KEO-W 1.11.182 Strana 18

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2015 2016 2017 49 991,90 61 365,90 61 365,90 292 73 292 73 292 73 64 508 854,61 64 508 854,61 65 429 176,05 162 813,00 162 813,00 162 813,00 497 245,10 497 245,10 563 665,10 1 260 293,60 1 260 293,60 1 214 896,14 2 401 450,45 2 214 479,08-49 991,90-61 365,90-61 365,90-205 949,00-234 881,00-263 81-10 921 189,00-12 166 837,00-13 431 196,00-36 997,00-60 757,00-84 517,00-497 245,10-497 245,10-563 665,10-9 007,50 2 703 280,63 2 332 896,63 2 660 734,73 149 018,00 113 331,00 74 70 39 76 42 61 43 73 18 417,00 17 571,00 22 947,00 22 19 KEO-W 1.11.182 Strana 19

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry Pasivní účty 2015 2016 2017 24 732,60 528 732,46 22 756,56 25 428,00 25 908,00 32 91 2 722,00 2 722,00 3 578,00 116 66 5 135,00 5 092,00 6 494,00 90 1 80 22 947,00 242 19 43 534,00 41 156,00 56 21 39 76 42 61 126 95 34 394 181,87 34 394 181,87 34 394 181,87 23 293 406,25 22 975 614,25 22 433 789,07-6 536 156,10-6 536 156,10-6 536 156,10 3 282 949,56 3 593 388,22 4 263 754,81 3 084 00 2 808 00 2 440 00 KEO-W 1.11.182 Strana 20

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2015 2016 2017 278 634,00 232 623,00 223 479,00 181 64 170 069,00 369,00 2 442 536,74 316 569,01 391 518,63 21 293,00 7 05 61 091,00 381 648,41 498 329,77 511 404,92 388 071,00 418 692,00 509 366,00 21 351,00 21 756,00 28 608,00 40 40 40 584,00 46 639,69 5 00 10 00 20 00 27 656,00 28 085,00 20 835,00 1 278 691,00 1 298 34 1 317 048,00 14 50 120 00 9 007,50 2 00 180 443,00 11 374,00 66 42 23 649,51 15 483,53 18 439,82 133 34 25 34 254 504,50 47 50 216 60 83 22 KEO-W 1.11.182 Strana 21

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2015 2016 2017 270 432,00 234 541,00 67 831,00 511 16 525 144,00 492 17 70 1 80 1 10 128 29 129 396,00 123 99 1 00 50 14 50 120 00 89 37 294,59 412,62 286,60 13 738,75 74 602,54 2 528 754,47 628 239,00 733 329,18 529 413,63 493 760,87 642 122,49 536 854,22 662 783,65 688 053,43 900 492,68 1 030 696,34 1 159 036,34 259 025,91 257 324,60 263 064,30 43 720,07 22 619,51 22 515,78 KEO-W 1.11.182 Strana 22

Obec Mutěnice Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry Závazky KEO-W 1.11.182 / Uc15t 2015 2016 2017 24 732,60 528 732,46 22 756,56 25 428,00 25 908,00 32 91 2 722,00 2 722,00 3 578,00 116 66 5 135,00 5 092,00 6 494,00 90 1 80 22 947,00 242 19 43 534,00 41 156,00 56 21 3 084 00 2 808 00 2 440 00 KEO-W 1.11.182 Strana 23

Obec Mutěnice Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.182 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky 2015 2016 2017 149 018,00 113 331,00 74 70 39 76 42 61 43 73 18 417,00 17 571,00 KEO-W 1.11.182 Strana 24

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 5 215 735,10 3 750 559,59 4 368 387,94 V Ý D A J E 4 616 166,76 3 844 943,59 3 672 549,84 KEO-W 1.11.182 Strana 25

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 0000 0001 uhriková J 0002 Uhriková D 0003 zeman ml. 0004 Dlouhá 0005 strnad 0006 tůmová 0007 nový 0008 peterka 0009 Simánová 0010 novák v. 0011 peterková 0012 Hájková Andrea 0013 lacko 0014 šíp r. 0015 Gabarová Renata 0016 urbanová 0017 babor z. 0018 Korálová Jaroslava 0019 tůma p. 0020 šedivý 0021 Hron 0022 Pojslová 0023 Vaňková marie 0024 koral 0025 lipták 0026 kovář m 0027 saloňová 0028 Vaněk Fr. st. 0029 nováková 0030 Rezek Antonín 0038 Lacko od 1.5 v byte 11 0040 hospoda Sonča 3 621 311,94 3 551 40 101,97 4 391 034,00 82,47 769 722,06 18 96-18 96 34 194,00-34 194,00 22 008,00-22 008,00 21 78-21 78 16 536,00-16 536,00 19 716,00-19 716,00 22 836,00-22 836,00 30 036,00-30 036,00 22 32-22 32 17 64-17 64 19 968,00-19 968,00 22 104,00-22 104,00 41 124,00-41 124,00 31 80-31 80 29 208,00-29 208,00 12 465,00-12 465,00 16 692,00-16 692,00 27 036,00-27 036,00 38 016,00-38 016,00 27 914,00-27 914,00 23 256,00-23 256,00 30 36-30 36 36 972,00-36 972,00 15 33-15 33 17 016,00-17 016,00 19 608,00-19 608,00 32 008,00-32 008,00 24 00-24 00 25 50-25 50 24 036,00-24 036,00 137,00-137,00 6 50-6 50 Celkem Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 4 368 387,94 3 551 40 123,00 4 391 034,00 99,48 22 646,06 KEO-W 1.11.182 Strana 26

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 0000 0007 nový 3017 Morava 2017 6090 Město Strakonice 6153 SMOOS 6156 Svazek obcí Strakonicka 3 338 465,84 3 093 20 107,93 3 373 881,00 98,95 35 415,16 278,00-278,00 101 523,00 85 10 119,30-16 423,00 5 00 7 50 66,67 6 40 78,13 1 40 50 2 20 22,73 50 10 226 783,00 5045 356,60 226 783,00 10 Celkem Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 3 672 549,84 3 103 40 118,34 3 692 664,00 99,46 20 114,16 KEO-W 1.11.182 Strana 27

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 0000 0000 3 273 286,34 2 658 10 123,14 3 332 864,00 98,21 59 577,66 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 2 00 3612 Bytové hospodářství 18 053,00 775 00 2,33 727 00 2,48 708 947,00 3631 Veřejné osvětlení 4 00 3635 Územní plánování 6 00 8 00 75,00 6 00 10 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 225 57 24 30 928,27 225 67 99,96 10 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 98 116,00 60 00 163,53 98 20 99,91 84,00 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 1 00 1 00 1 00 6171 Činnost místní správy 13 00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 286,60 6 00 4,78 30 95,53 13,40 0000 celkem 3 621 311,94 3 551 40 101,97 4 391 034,00 82,47 769 722,06 0001 uhriková J 0000 60-60 3612 Bytové hospodářství 18 36-18 36 0001 celkem 18 96-18 96 0002 Uhriková D 0000 1 50-1 50 3612 Bytové hospodářství 32 694,00-32 694,00 0002 celkem 34 194,00-34 194,00 0003 zeman ml. 0000 1 20-1 20 3612 Bytové hospodářství 20 808,00-20 808,00 0003 celkem 22 008,00-22 008,00 0004 Dlouhá 0000 1 20-1 20 3612 Bytové hospodářství 20 58-20 58 0004 celkem 21 78-21 78 0005 strnad 0000 60-60 3612 Bytové hospodářství 15 936,00-15 936,00 0005 celkem 16 536,00-16 536,00 0006 tůmová 0000 3 00-3 00 3612 Bytové hospodářství 16 716,00-16 716,00 0006 celkem 19 716,00-19 716,00 0007 nový 0000 1 20-1 20 3612 Bytové hospodářství 21 636,00-21 636,00 0007 celkem 22 836,00-22 836,00 0008 peterka 0000 1 20-1 20 3612 Bytové hospodářství 28 836,00-28 836,00 0008 celkem 30 036,00-30 036,00 0009 Simánová 0000 60-60 3612 Bytové hospodářství 21 72-21 72 KEO-W 1.11.182 Strana 28

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 0009 celkem 22 32-22 32 0010 novák v. 0000 60-60 3612 Bytové hospodářství 17 04-17 04 0010 celkem 17 64-17 64 0011 peterková 0000 60-60 3612 Bytové hospodářství 19 368,00-19 368,00 0011 celkem 19 968,00-19 968,00 0012 Hájková Andrea 0000 1 20-1 20 3612 Bytové hospodářství 20 904,00-20 904,00 0012 celkem 22 104,00-22 104,00 0013 lacko 0000 1 80-1 80 3612 Bytové hospodářství 39 324,00-39 324,00 0013 celkem 41 124,00-41 124,00 0014 šíp r. 0000 2 40-2 40 3612 Bytové hospodářství 29 40-29 40 0014 celkem 31 80-31 80 0015 Gabarová Renata 0000 1 20-1 20 3612 Bytové hospodářství 28 008,00-28 008,00 0015 celkem 29 208,00-29 208,00 0016 urbanová 0000 50-50 3612 Bytové hospodářství 11 965,00-11 965,00 0016 celkem 12 465,00-12 465,00 0017 babor z. 0000 60-60 3612 Bytové hospodářství 16 092,00-16 092,00 0017 celkem 16 692,00-16 692,00 0018 Korálová Jaroslava 0000 60-60 3612 Bytové hospodářství 26 436,00-26 436,00 0018 celkem 27 036,00-27 036,00 0019 tůma p. 0000 2 40-2 40 3612 Bytové hospodářství 35 616,00-35 616,00 0019 celkem 38 016,00-38 016,00 0020 šedivý 0000 1 40-1 40 3612 Bytové hospodářství 26 514,00-26 514,00 KEO-W 1.11.182 Strana 29

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 0020 celkem 27 914,00-27 914,00 0021 Hron 0000 2 40-2 40 3612 Bytové hospodářství 20 856,00-20 856,00 0021 celkem 23 256,00-23 256,00 0022 Pojslová 0000 3 00-3 00 3612 Bytové hospodářství 27 36-27 36 0022 celkem 30 36-30 36 0023 Vaňková marie 0000 2 40-2 40 3612 Bytové hospodářství 34 572,00-34 572,00 0023 celkem 36 972,00-36 972,00 0024 koral 0000 50-50 3612 Bytové hospodářství 14 83-14 83 0024 celkem 15 33-15 33 0025 lipták 0000 60-60 3612 Bytové hospodářství 16 416,00-16 416,00 0025 celkem 17 016,00-17 016,00 0026 kovář m 0000 60-60 3612 Bytové hospodářství 19 008,00-19 008,00 0026 celkem 19 608,00-19 608,00 0027 saloňová 0000 1 30-1 30 3612 Bytové hospodářství 30 708,00-30 708,00 0027 celkem 32 008,00-32 008,00 0028 Vaněk Fr. st. 0000 1 20-1 20 3612 Bytové hospodářství 22 80-22 80 0028 celkem 24 00-24 00 0029 nováková 0000 1 20-1 20 3612 Bytové hospodářství 24 30-24 30 0029 celkem 25 50-25 50 0030 Rezek Antonín 0000 1 20-1 20 3612 Bytové hospodářství 22 836,00-22 836,00 0030 celkem 24 036,00-24 036,00 0038 Lacko od 1.5 v byte 11 3612 Bytové hospodářství 137,00-137,00 0038 celkem 137,00-137,00 KEO-W 1.11.182 Strana 30

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 0040 hospoda Sonča 3612 Bytové hospodářství 6 50-6 50 0040 celkem 6 50-6 50 Celkem Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 4 368 387,94 3 551 40 123,00 4 391 034,00 99,48 22 646,06 KEO-W 1.11.182 Strana 31

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 0000 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 014 614,19 693 00 146,41 1 015 20 99,94 585,81 2310 Pitná voda 2 904,00 227 00 1,28 3 00 96,80 96,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 35 00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 119 951,00 50 00 239,90 119 951,00 10 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 45 786,00 55 00 83,25 62 30 73,49 16 514,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5 00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 27 059,00 27 40 98,76 341,00 3612 Bytové hospodářství 395 779,82 334 00 118,50 396 60 99,79 820,18 3631 Veřejné osvětlení 439 374,22 305 00 144,06 452 90 97,01 13 525,78 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 104 716,50 45 00 232,70 104 97 99,76 253,50 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 260 706,25 300 00 86,90 261 00 99,89 293,75 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 81 059,00 113 70 71,29 83 00 97,66 1 941,00 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 20 00 4329 Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 6 00 8 00 75,00 6 00 10 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 10 00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 25 00 25 00 10 25 00 10 6112 Zastupitelstva obcí 339 643,00 423 00 80,29 339 80 99,95 157,00 6114 Volby do Parlamentu ČR 22 19 22 70 97,75 51 6171 Činnost místní správy 268 900,94 296 50 90,69 269 10 99,93 199,06 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 36 410,42 79 00 46,09 36 50 99,75 89,58 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 31 027,50 20 50 151,35 31 10 99,77 72,50 6399 Ostatní finanční operace 116 66 47 50 245,60 116 66 10 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 684,00 1 00 68,40 70 97,71 16,00 0000 celkem 3 338 465,84 3 093 20 107,93 3 373 881,00 98,95 35 415,16 0007 nový 3612 Bytové hospodářství 278,00-278,00 0007 celkem 278,00-278,00 3017 Morava 2017 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 101 523,00 85 10 119,30-16 423,00 3017 celkem 101 523,00 85 10 119,30-16 423,00 6090 Město Strakonice 3111 Mateřské školy 3 20 5 00 64,00 3 20 10 6171 Činnost místní správy 1 80 2 50 72,00 3 20 56,25 1 40 6090 celkem 5 00 7 50 66,67 6 40 78,13 1 40 6153 SMOOS 6171 Činnost místní správy 50 2 20 22,73 50 10 6153 celkem 50 2 20 22,73 50 10 6156 Svazek obcí Strakonicka 6171 Činnost místní správy 226 783,00 5045 356,60 226 783,00 10 6156 celkem 226 783,00 5045 356,60 226 783,00 10 Celkem Skutečnost schválený % % upravený Rozdíl 3 672 549,84 3 103 40 118,34 3 692 664,00 99,46 20 114,16 KEO-W 1.11.182 Strana 32

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame 22 19 22 19 C e l k e m 22 19 22 19 C E L K E M 22 19 22 19 KEO-W 1.11.182 Strana 33

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 711 Chodníky 220 00 220 00 Pol C e l k e m 220 00 220 00 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4121 715 revitalizace 111 514,00 111 514,00 C e l k e m 111 514,00 111 514,00 C E L K E M 331 514,00 331 514,00 KEO-W 1.11.182 Strana 34

Obec Mutěnice KEO-W 1.11.182 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 61 365,90 61 365,90 292 73 292 73 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 64 508 854,61 920 321,44 65 429 176,05 162 813,00 162 813,00 497 245,10 66 42 563 665,10 1 260 293,60-45 397,46 1 214 896,14 2 401 450,45-186 971,37 2 214 479,08-61 365,90-61 365,90-234 881,00-28 929,00-263 81-12 166 837,00-1 264 359,00-13 431 196,00-60 757,00-23 76-84 517,00-497 245,10-66 42-563 665,10 KEO-W 1.11.182 Strana 35

Obec Mutěnice Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.182 Strana 36

Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2017 12 : Obec Mutěnice Mutěnice 17, 386 01 Mutěnice 46687718 Schválený rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 450 00 127,71 583 00 98,57 574 680,63 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 150 00 10,26 20 00 76,98 15 396,87 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 65 00 80,07 52 50 99,13 52 044,99 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 545 00 104,84 575 00 99,37 571 393,43 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 47 50 245,60 116 66 10 116 66 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 980 00 118,27 1 160 00 99,92 1 159 036,34 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 00 408,00 8 40 97,14 8 16 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 130 00 91,24 119 00 99,67 118 61 0000 1341 Poplatek ze psů 7 00 86,86 6 10 99,67 6 08 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 00 0000 1361 Správní poplatky 4 00 27,50 1 10 10 1 10 0000 1381 Daň z hazardních her 11 00 98,53 10 838,61 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 10 60 33,18 3 60 97,70 3 517,17 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 210 00 125,27 265 00 99,27 263 064,30 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 22 19 10 22 19 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 55 00 105,09 57 80 10 57 80 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 111 514,00 10 111 514,00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 220 00 10 220 00 0000 * 2 658 10 124,60 3 332 864,00 99,38 3 312 086,34 000 ** 2 658 10 124,60 3 332 864,00 99,38 3 312 086,34 3399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 2 00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 2 00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 190 00 110,23 209 50 99,97 209 428,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 530 00 90,84 482 00 99,88 481 441,00 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 55 00 64,47 35 50 99,89 35 46 3612 * Bytové hospodářství 775 00 93,72 727 00 99,91 726 329,00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 775 00 93,72 727 00 99,91 726 329,00 3631 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 4 00 3631 * Veřejné osvětlení 4 00 3635 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku 8 00 75,00 6 00 10 6 00 3635 * Územní plánování 8 00 75,00 6 00 10 6 00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 2 00 25,00 50 10 50 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3 30 96,97 3 30 96,97 3 20 3639 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 12 00 104,17 12 50 10 12 50 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady 89 37 10 89 37 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 006 00 120 00 10 120 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 24 30 928,27 225 67 99,96 225 57 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 36 30 637,93 231 67 99,96 231 57 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 00 163,53 98 20 99,91 98 116,00 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 60 00 163,53 98 20 99,91 98 116,00 372 ** Nakládání s odpady 60 00 163,53 98 20 99,91 98 116,00 3744 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 00 1 00 strana 1.1

Paragraf Položka Text a b Schválený rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 3744 * Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 1 00 1 00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 1 00 1 00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 12 00 6171 * Činnost místní správy 13 00 617 ** Regionální a místní správa 13 00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 6 00 4,78 30 95,53 286,60 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 00 4,78 30 95,53 286,60 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6 00 4,78 30 95,53 286,60 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 400 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 400 00 633 ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně 400 00 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 3 551 40 134,27 4 391 034,00 108,59 4 768 387,94 strana 1.2

II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku b 1 2 3 2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 35 00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 66,36 10 00 99,55 9 954,59 2219 5171 Opravy a udržování 43 00 131,52 57 00 99,21 56 551,81 2219 6121 Budovy, haly a stavby 600 00 158,02 948 20 99,99 948 107,79 2219 * Ostatní záležitosti pozemních komunikací 693 00 146,41 1 015 20 99,94 1 014 614,19 221 ** Pozemní komunikace 693 00 146,41 1 015 20 99,94 1 014 614,19 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 00 41,49 3 00 96,80 2 904,00 2310 5151 Studená voda 220 00 2310 * Pitná voda 227 00 1,28 3 00 96,80 2 904,00 231 ** Pitná voda 227 00 1,28 3 00 96,80 2 904,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 35 00 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 35 00 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 35 00 2341 5171 Opravy a udržování 50 00 239,90 119 951,00 10 119 951,00 2341 * Vodní díla v zemědělské krajině 50 00 239,90 119 951,00 10 119 951,00 234 ** Voda v zemědělské krajině 50 00 239,90 119 951,00 10 119 951,00 3111 5321 Neinvestiční transfery obcím 5 00 64,00 3 20 10 3 20 3111 * Mateřské školy 5 00 64,00 3 20 10 3 20 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 5 00 64,00 3 20 10 3 20 3399 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 00 87,45 10 50 99,94 10 494,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 15 00 370,39 55 60 99,93 55 559,00 3399 5175 Pohoštění 8 00 684,45 54 80 99,92 54 756,00 3399 5194 Věcné dary 10 00 20 20 00 10 20 00 3399 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 1 50 10 1 50 3399 5492 Dary obyvatelstvu 10 00 5 5 00 10 5 00 3399 * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 55 00 267,83 147 40 99,94 147 309,00 339 ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř. 55 00 267,83 147 40 99,94 147 309,00 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 00 3419 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 5 00 341 ** Tělovýchova 5 00 3421 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 00 95,65 5 739,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 16 00 10 16 00 3421 5175 Pohoštění 5 40 98,52 5 32 3421 * Využití volného času dětí a mládeže 27 40 98,76 27 059,00 342 ** Zájmová činnost a rekreace 27 40 98,76 27 059,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 35 00 148,28 51 90 99,99 51 897,00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 00 3612 5151 Studená voda 100 00 156,17 156 20 99,98 156 17 3612 5154 Elektrická energie 9 00 143,07 12 90 99,81 12 876,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 55 00 53,86 30 00 98,74 29 620,82 3612 5171 Opravy a udržování 100 00 104,44 104 50 99,94 104 438,00 3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 41 10 99,89 41 056,00 3612 * Bytové hospodářství 334 00 118,58 396 60 99,86 396 057,82 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 334 00 118,58 396 60 99,86 396 057,82 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 00 5,29 1 00 79,40 794,00 3631 5154 Elektrická energie 240 00 68,23 176 70 92,67 163 755,00 3631 5171 Opravy a udržování 50 00 11,36 6 00 94,68 5 680,82 3631 6121 Budovy, haly a stavby 269 20 99,98 269 144,40 3631 * Veřejné osvětlení 305 00 144,06 452 90 97,01 439 374,22 3639 5165 Nájemné za půdu 50 85,80 429,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 29,21 6 00 97,38 5 842,50 3639 5171 Opravy a udržování 98 47 99,97 98 445,00 strana 2.1

3639 6130 Pozemky 5 00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 45 00 232,70 104 97 99,76 104 716,50 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 350 00 155,45 557 87 97,53 544 090,72 3722 5169 Nákup ostatních služeb 300 00 86,90 261 00 99,89 260 706,25 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 300 00 86,90 261 00 99,89 260 706,25 372 ** Nakládání s odpady 300 00 86,90 261 00 99,89 260 706,25 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 26 70 43,00 11 50 99,83 11 481,00 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 12 00 25,10 3 10 97,16 3 012,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 00 8,00 40 10 40 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 273,47 56 00 97,67 54 693,00 3745 5171 Opravy a udržování 50 00 22,95 12 00 95,61 11 473,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 113 70 71,29 83 00 97,66 81 059,00 3749 5171 Opravy a udržování 20 00 3749 * Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 20 00 374 ** Ochrana přírody a krajiny 133 70 60,63 83 00 97,66 81 059,00 4329 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 8 00 75,00 6 00 10 6 00 4329 * Ostatní sociální pomoc dětem a mládeži 8 00 75,00 6 00 10 6 00 432 ** Sociální péče a pomoc dětem a mládeži 8 00 75,00 6 00 10 6 00 4339 5492 Dary obyvatelstvu 10 00 4339 * Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 10 00 433 ** Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 10 00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 25 00 10 25 00 10 25 00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 25 00 10 25 00 10 25 00 551 ** Požární ochrana 25 00 10 25 00 10 25 00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 385 80 80,77 311 70 99,97 311 606,00 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 37 20 75,37 28 10 99,78 28 037,00 6112 * Zastupitelstva obcí 423 00 80,29 339 80 99,95 339 643,00 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 11 00 97,35 10 709,00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 20 99,64 10 163,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 50 90,80 454,00 6114 5175 Pohoštění 1 00 86,40 864,00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 22 70 97,75 22 19 611 ** Zastupitelské orgány 423 00 85,54 362 50 99,82 361 833,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 140 00 82,13 115 00 99,99 114 984,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 50 8 50 8 40 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 731,85 73 20 99,98 73 185,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 00 100,48 25 20 99,68 25 119,00 6171 5161 Poštovní služby 5 00 20,78 1 10 94,45 1 039,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 55 00 43,37 24 00 99,39 23 853,56 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 1 80 99,44 1 79 6171 5169 Nákup ostatních služeb 25 00 77,13 19 30 99,90 19 281,38 6171 5171 Opravy a udržování 25 00 33,40 9 00 92,77 8 349,00 6171 5175 Pohoštění 1 00 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 00 135,00 2 70 10 2 70 6171 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 2 708 417,89 227 283,00 10 227 283,00 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 50 50 6171 * Činnost místní správy 301 70 165,06 499 583,00 99,68 497 983,94 617 ** Regionální a místní správa 301 70 165,06 499 583,00 99,68 497 983,94 6310 5141 Úroky vlastní 60 00 30,73 18 50 99,67 18 439,82 6310 5163 Služby peněžních ústavů 19 00 94,58 18 00 99,84 17 970,60 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 79 00 46,09 36 50 99,75 36 410,42 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 79 00 46,09 36 50 99,75 36 410,42 6320 5163 Služby peněžních ústavů 20 50 151,35 31 10 99,77 31 027,50 6320 * Pojištění funkčně nespecifikované 20 50 151,35 31 10 99,77 31 027,50 632 ** Pojištění funkčně nespecifikované 20 50 151,35 31 10 99,77 31 027,50 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 400 00 6330 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 400 00 strana 2.2