Závěrečný účet za rok 2015

Obec Třeboc Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 28.3.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Třeboc Třeboc 27054 Třeboc IČ Právní forma 00244511 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 777803330 E-mail lazarova.jaroslava@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.65

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 846 605,71 1 456 50 126,78 1 917 581,83 96,30 70 976,12 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 204 782,35 180 00 113,77 261 734,50 78,24 56 952,15 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 107 205,00 43 50 246,45 107 205,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 2 158 593,06 1 680 00 128,49 2 286 521,33 94,41 127 928,27 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 666 517,53 2 680 00 62,18 2 697 473,33 61,78 1 030 955,80 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 585 107,50 589 048,00 99,33 3 940,50 C E L K E M V Ý D A J E 2 251 625,03 2 680 00 84,02 3 286 521,33 68,51 1 034 896,30 KEO-W 1.10.65 Strana 1

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ 99 912,97 1 000 00 9,99 1 052 078,00 9,50 952 165,03-6 881,00-52 078,00 13,21-45 197,00 93 031,97 1 000 00 9,30 1 000 00 9,30 906 968,03 KEO-W 1.10.65 Strana 2

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 544 565,75 1 197 00 129,04 1 615 540,83 95,61 70 975,08 Místní popl. (Pol:133x-134x) 4 95 4 50 11 4 95 10 Správní popl. (Pol:136x) 20 20 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 290 100,48 250 00 116,04 290 101,00 10 0,52 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 6 789,48 5 00 135,79 6 79 99,99 0,52 KEO-W 1.10.65 Strana 3

Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 111 090,20 Únor 129 336,51 Březen 90 697,46 Duben 120 975,16 Květen 111 904,83 Červen 138 545,04 Červenec 180 448,57 Srpen 126 998,70 Září 109 937,64 Říjen 105 828,56 Listopad 134 839,30 Prosinec 183 963,78 CELKEM 1 544 565,75 KEO-W 1.10.65 Strana 4

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2013 2014 2015 137 283,15 134 422,64 111 090,20 134 947,00 140 800,16 129 336,51 94 894,29 103 248,31 90 697,46 100 297,70 109 843,07 120 975,16 93 696,83 101 629,25 111 904,83 108 965,38 107 346,53 138 545,04 158 363,38 179 288,11 180 448,57 100 459,94 111 992,90 126 998,70 113 407,31 160 199,87 109 937,64 118 968,68 54 810,54 105 828,56 109 868,28 113 067,28 134 839,30 128 865,93 143 439,64 183 963,78 CELKEM 1 400 017,87 1 460 088,30 1 544 565,75 KEO-W 1.10.65 Strana 5

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4222 Veřejně prospěšné práce 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 25 323,00 80 00 31,65 80 00 31,65 54 677,00 900 00 220 00 220 00 14 52 15 00 96,80 15 00 96,80 48 20 00 40 00 5 40 00 5 20 00 76 938,00 90 00 85,49 92 00 83,63 15 062,00 69 419,00 150 00 46,28 150 00 46,28 80 581,00 19 941,00 19 941,00 10 53 185,00 75 00 70,91 71 90 73,97 18 715,00 14 443,00 15 10 95,65 657,00 34 804,00 35 70 97,49 896,00 19 969,00 30 00 66,56 20 98 95,18 1 011,00 75 368,00 75 368,00 10 28 806,00 60 00 48,01 37 806,00 76,19 9 00 326 555,00 300 00 108,85 326 555,00 10 874 647,33 920 00 95,07 1 475 123,33 59,29 600 476,00 139,20 2 00 6,96 1 860,80 12 46 20 00 62,30 20 00 62,30 7 54 Celkem Skutečnost 1 666 517,53 2 680 00 62,18 2 697 473,33 61,78 1 030 955,80 KEO-W 1.10.65 Strana 6

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 3319 Ostatní záležitosti kultury 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 1 953 810,71 1 500 00 130,25 2 024 786,83 96,49 70 976,12 120 546,00 70 00 172,21 120 546,00 10 2 567,00 20 00 12,84 20 00 12,84 17 433,00 477,00 477,00 10 80 80 10 7 00 20 00 35,00 20 00 35,00 13 00 1 501,00 1 501,00 10 40 15 50 00 80,30 50 00 80,30 9 85 26 310,50 26 310,50 10 5 173,00 5 00 103,46 7 10 72,86 1 927,00 257,85 10 00 2,58 10 00 2,58 9 742,15 5 00 5 00 5 00 2 158 593,06 1 680 00 128,49 2 286 521,33 94,41 127 928,27 KEO-W 1.10.65 Strana 7

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4222 Veřejně prospěšné práce 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 25 323,00 80 00 31,65 80 00 31,65 54 677,00 76 060,50 900 00 8,45 300 00 25,35 223 939,50 14 52 15 00 96,80 15 00 96,80 48 20 00 40 00 5 40 00 5 20 00 76 938,00 90 00 85,49 92 00 83,63 15 062,00 509 047,00 509 048,00 10 1,00 69 419,00 150 00 46,28 150 00 46,28 80 581,00 19 941,00 19 941,00 10 53 185,00 75 00 70,91 71 90 73,97 18 715,00 14 443,00 15 10 95,65 657,00 34 804,00 35 70 97,49 896,00 19 969,00 30 00 66,56 20 98 95,18 1 011,00 75 368,00 75 368,00 10 28 806,00 60 00 48,01 37 806,00 76,19 9 00 326 555,00 300 00 108,85 326 555,00 10 874 647,33 920 00 95,07 1 475 123,33 59,29 600 476,00 139,20 2 00 6,96 1 860,80 12 46 20 00 62,30 20 00 62,30 7 54 2 251 625,03 2 680 00 84,02 3 286 521,33 68,51 1 034 896,30 KEO-W 1.10.65 Strana 8

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 42 Politika zaměstnanosti 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 25 323,00 25 323,00 80 00 31,65 54 677,00 14 52 76 060,50 90 580,50 315 00 28,76 224 419,50 20 00 20 00 40 00 5 20 00 76 938,00 76 938,00 92 00 83,63 15 062,00 509 047,00 509 047,00 509 048,00 10 1,00 89 36 89 36 169 941,00 52,58 80 581,00 122 401,00 122 401,00 143 68 85,19 21 279,00 75 368,00 75 368,00 75 368,00 10 28 806,00 28 806,00 37 806,00 76,19 9 00 1 201 202,33 1 201 202,33 1 801 678,33 66,67 600 476,00 139,20 139,20 2 00 6,96 1 860,80 12 46 12 46 20 00 62,30 7 54 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 666 517,53 585 107,50 2 251 625,03 3 286 521,33 68,51 1 034 896,30 % KEO-W 1.10.65 Strana 9

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 118 736,30 141 767,28 139 044,75 67 242,36 110 151,29 108 428,27 124 623,79 69 717,61 136 543,81 184 443,03 336 293,69 276 207,07 200 743,92 800 585,87 156 301,55 186 184,86 144 151,72 93 972,92 125 242,35 127 228,17 282 915,44 91 515,34 283 844,45 104 332,25 2 158 593,06 2 251 625,03 KEO-W 1.10.65 Strana 10

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 118 736,30 141 767,28-23 030,98 Únor 139 044,75 67 242,36 71 802,39 Březen 110 151,29 108 428,27 1 723,02 Duben 124 623,79 69 717,61 54 906,18 Květen 136 543,81 184 443,03-47 899,22 Červen 336 293,69 276 207,07 60 086,62 Červenec 200 743,92 215 478,37-14 734,45 Srpen 156 301,55 186 184,86-29 883,31 Září 144 151,72 93 972,92 50 178,80 Říjen 125 242,35 127 228,17-1 985,82 Listopad 282 915,44 91 515,34 191 400,10 Prosinec 283 844,45 104 332,25 179 512,20 CELKEM 2 158 593,06 1 666 517,53 492 075,53 KEO-W 1.10.65 Strana 11

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 963 580,54 57 35 3 035 382,93 58 653,00 3 037 105,95 41 383,00 3 092 012,13 35 641,00 3 044 112,91 30 723,00 3 104 199,53 16 086,00 2 504 357,58 9 194,00 2 474 474,27 59 231,00 2 524 653,07 57 832,00 2 522 667,25 60 298,00 2 714 067,35 69 254,00 2 938 776,55 KEO-W 1.10.65 Strana 12

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 141 767,28 67 242,36 108 428,27 69 717,61 184 443,03 276 207,07 215 478,37 585 107,50 186 184,86 93 972,92 127 228,17 91 515,34 104 332,25 1 666 517,53 585 107,50 KEO-W 1.10.65 Strana 13

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 365 390,20 300 00 121,80 365 391,00 10 0,80 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 3 148,99 10 00 31,49 10 00 31,49 6 851,01 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 43 220,78 30 00 144,07 43 221,33 10 0,55 1121 Daň z příjmů právnických osob 335 877,41 400 00 83,97 400 00 83,97 64 122,59 1211 Daň z přidané hodnoty 796 928,37 457 00 174,38 796 928,50 10 0,13 1341 Poplatek ze psů 4 95 4 50 11 4 95 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 6 789,48 5 00 135,79 6 79 99,99 0,52 1361 Správní poplatky 20 20 10 1511 Daň z nemovitých věcí 290 100,48 250 00 116,04 290 101,00 10 0,52 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 46 08 75 00 61,44 78 30 58,85 32 22 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 123 647,00 70 00 176,64 123 647,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 7 21 20 00 36,05 17 20 41,92 9 99 2141 Příjmy z úroků (část) 257,85 10 00 2,58 10 00 2,58 9 742,15 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 27 110,50 27 110,50 10 2328 Neidentifikované příjmy 5 00 5 00 5 00 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 477,00 477,00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 43 50 43 50 10 43 50 10 Příjmy: 2 094 888,06 1 680 00 10 2 222 816,33 94,24 127 928,27 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 8 703,00 8 703,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 230 568,00 300 00 76,86 286 647,00 80,44 56 079,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 295 232,00 250 00 118,09 295 232,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 42 99 40 00 107,48 42 99 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 39 622,00 55 00 72,04 39 622,00 10 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 846,00 1 00 84,60 154,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 186,00 1 00 518,60 5 29 98,03 104,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 55 204,00 50 00 110,41 59 302,00 93,09 4 098,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 66 729,74 50 00 133,46 67 131,74 99,40 402,00 5154 Elektrická energie 111 886,00 150 00 74,59 158 00 70,81 46 114,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 8 099,00 21 00 38,57 25 905,00 31,26 17 806,00 5161 Poštovní služby 1 181,00 3 00 39,37 3 00 39,37 1 819,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 20 581,09 30 00 68,60 30 00 68,60 9 418,91 5163 Služby peněžních ústavů 13 890,20 15 00 92,60 17 00 81,71 3 109,80 5167 Služby školení a vzdělávání 1 50 1 00 15 2 50 6 1 00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 4 646,40 2 00 232,32 5 00 92,93 353,60 5169 Nákup ostatních služeb 220 849,40 268 00 82,41 283 753,76 77,83 62 904,36 5171 Opravy a udržování 325 110,50 1 199 00 27,12 633 110,50 51,35 308 00 5172 Programové vybavení 50 613,20 30 00 168,71 51 00 99,24 386,80 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6 29 19 00 33,11 15 678,00 40,12 9 388,00 5175 Pohoštění 23 014,00 110 00 20,92 44 746,00 51,43 21 732,00 5176 Účastnické poplatky na konference 75 1 00 75,00 75 10 5194 Věcné dary 2 40 10 00 24,00 10 00 24,00 7 60 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 26 98 35 00 77,09 35 00 77,09 8 02 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 19 941,00 19 941,00 10 5492 Dary obyvatelstvu 20 00 40 00 5 40 00 5 20 00 5901 Nespecifikované rezervy 452 466,33 452 466,33 6121 Budovy, haly a stavby 236 083,00 240 023,00 98,36 3 94 6122 Stroje, přístroje a zařízení 349 024,50 349 025,00 10 0,50 Výdaje: 2 187 920,03 2 680 00 3 222 816,33 67,89 1 034 896,30 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 9 555,75 9 555,75 10 Příjmy: 9 555,75 9 555,75 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 7 169,10 7 169,10 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 1 749,60 1 749,60 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 637,05 637,05 10 KEO-W 1.10.65 Strana 14

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 9 555,75 9 555,75 10 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 54 149,25 54 149,25 10 Příjmy: 54 149,25 54 149,25 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 40 624,90 40 624,90 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 9 914,40 9 914,40 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 609,95 3 609,95 10 Výdaje: 54 149,25 54 149,25 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 2 158 593,06 1 680 00 128,49 2 286 521,33 94,41 127 928,27 CELKEM VÝDAJE: 2 251 625,03 2 680 00 84,02 3 286 521,33 68,51 1 034 896,30 KEO-W 1.10.65 Strana 15

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.65 Strana 16