ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2006

PŘÍJMY ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2006 rozpočet skutečnost poznámky Druh příjmů tis.kč tis.kč Zemědělství a lesní hospodářství: 1510 pronájmy půdy 60 60 prodej dřeva 650 1106 pronájem lesa 800 836 Vodní hospodářství : 75 vodné Janovice 50 32 pronájmy rybníků 25 32 Vzdělání a věda : 400 Příspěvky od obcí na náklady ZŠ 400 429 Kultura : 350 Knihovna - půjčovné, Internet 100 139 prodej materiálu o Polné 50 93 Zpravodaj - předplatné 95 104 - inzeráty 90 90 Synagoga vstupné 15 35 Zdravotnictví : 1050 pronájem ZS - včet. prov.nákladů 1050 1150 Bydlení a komunální služby: 8043 byt.hospod. - nájem včetně služeb 5963 5280 pohřebnictví - popl. za hrob.místa 60 51 ostatní služby MH 1050 328 pronájmy budov 970 1228 včetně tělocvičny po SOU Ochrana životního prostředí : 2400 sběr a odvoz komunálních odpadů 1900 1710 EKOKOM -příspěvek za separaci 500 605 Sociální péče: 123 pečovatelská služba-úkony pro obč. 110 153 pronájem charitě 13 9 Státní správa a samospráva : 3235 pronájem radnice a prod.v ND 5 9 ost. příjmy správy (kopírování atd.) 30 94 příjmy z prodeje pozemků 1000 555 ostatní pronájem pozemků 2200 40 mezisoučet 17186

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2006 PŘÍJMY rozpočet skutečnost poznámky Druh příjmů tis.kč tis.kč mezisoučet 17186 Daňové příjmy celkem 30951 DPH 14084 12877 DPPO právnických osob 7903 8586 DPFO zvl. sazba 400 449 DPFO - z podnikání 1076 2087 DPFO - záv.činnost 6704 7040 DPFO motivace 1,5 % 784 790 Poplatky : 1570 správní poplatky 600 600 místní poplatek za hrací přístroje 280 368 poplatek ze psů 90 99 poplatek za užívání veřej.prostranství 600 614 Majetkové daně : 1750 daň z nemovitostí 1750 2010 Přijaté dotace : 17663 neinvestiční přijaté dotace z toho : na sociální dávky 13700 11600 na školství 1043 1043 na státní správu 2670 2670 úřad práce - VPP 250 250 Ostatní příjmy: 5148 Splátka půjčky od manž.bártových 32 32 předpokl. příspěvky od podnikatelů 650 828 dotace k úrokům ČMHB 66 66 příspěvek SVAK 2400 2400 2. část splátky Ferrovial 2000 2000 prodej pozemků PŘÍJMY CELKEM 74268

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2006 I. ZMĚNA ROZPOČTU - příjmy rozpočet skutečnost poznámky Druh příjmů tis.kč tis.kč dotace od SFŽP Kanalizace U Pekla 3 193 2874 zbytek bude v r. 2007 grantové programy Hrbov, Nové Dvory 122 122 grantový program Edice Vysočiny 24,5 24,5 příjem financí od MK ČR - regenerace památek 980 980 dotace od MV ČR Prevence kriminality 535 527 upraveno v II. změně grantový program DDM tábory 22,5 22,5 grantový program Klenotnice Vysočiny 90 -- až v r. 2007 příjem od JMP a.s. Brno 155 155 podíl na provozních nákladech na MŚ od obcí 95 75 LSPP smlouva s Nemocnicí Jihlava 671 671 II. ZMĚNA ROZPOČTU - příjmy rozpočet skutečnost Druh příjmů tis.kč tis.kč ponížení dotace na sociální dávky -2 100 -- ponížení dotace u horolezecká stěny -8 -- dotace na parlamentní volby 78 78 daň z příjmu za obec (průběžná položka) 4904 4904 příspěvek na hospodaření v lesích kraj Vysočina 9 9 dotace na statické posouzení budov kraj Vysočina 3 3 dotace akceschopnost PO kraj Vysočina 30 30 dotace grant MŠ 8 8 dotace od MK ČR fasáda ZŠ Komenského 750 750 dotace pečovatelská služba kraj Vysočina 300 300 odměna smlouva E.ON 10 10 dotace SROP podpora cest. ruchu 433 -- podíl obcí MP podpora cest. ruchu 60 57 grant Polenský hudební podzim kraj Vysočina 47 47 sponzorské dary, MK, vstupné Polenský hudební podzim 111 135 dotace oprava památek dolní brána kraj Vysočina 91 91 dotace na sportovní aktivity 52 52 poznámky III. ZMĚNA ROZPOČTU - příjmy rozpočet skutečnost Druh příjmů tis.kč tis.kč dotace Mze vodovod Janovice 100 100 komunální volby dotace kraj Vysočina 69 69 doplatek záloha sociální dávky 100 100 dotace kraj Vysočina hasiči 10 -- dotace kraj Vysočina zásahové jednotky 31 31 (Polná 29 180,-, Janovice 1485,-, Nové Dvory 370,- Kč) příspěvek Úřad práce VPP (rozpočet 250 000,- Kč, 235 331 skutečnost 485 000,- Kč) správní poplatky, výherní automaty (rozpočet 880 000,- Kč, 226 85 skutečnost 1 106 000) Akademie 3. věku 12 12 poznámky

Další příjmy města v r. 2006 převody za odnětí půdy ze zem. půd. fondu 36 dotace na grant ZŠ životní prostředí 35 dotace na hospodaření v lesích 9 převod zůstatku z depozit. účtu (za r. 2003,2004, 2005) 615 poplatek za znečištění ovzduší 8 výtěžek z provozování hracích automatů 301 příspěvek od občanů na kanal. přípojky 19 Mivokor úhrada nákladů na žádost o dotaci (za r. 2005) 62 přijaté pokuty 53 příjmy z úroků na účtech 146 prodej požární techniky 10 Příjmy v r. 2006 celkem 84 524

VÝDAJE ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2006 rozpočet Skutečnost poznámky Druh výdajů tis.kč tis.kč Provozní výdaje města - přílohy č.1 32969 34092 Splátky půjček a úroků : 6827 Hypoteční úvěr ČMHB - - 21 BJ (jistina + úrok) 336 336 - DPS (jistina + úrok) 1920 1919-66 BJ (jistina + úrok) 1356 1354 - pozemky Palac. sever (jistina + úrok) 324 324 Úvěr Komerční banka - - IS k RD Na Vyhlídce (jistina) 1752 1750 - IS k RD Na Vyhlídce (úroky) 720 662 Půjčka z FRB - Janovice 38 38 Splátky za pronájem CASE rypadla 350 350 Pojištění rypadla CASE 31 31 Příspěvky na školství : 5493 provozní výdaje Základní škola 2700 2700 provozní výdaje Mateřská škola 1340 1340 provozní výdaje Dům dětí a mládeže 700 700 provozní výdaje Zákl.umělecká škola 653 653 provozní výdaje jiným obcím 100 60 Příspěvky na kulturu : 2485 Polenský Big Band 45 45 příspěvky na provoz kina p. Kubica 100 100 Beat fan club Provozní výdaje Kulturní středisko 200 148 Náklady na Polenský zpravodaj 280 282 Příspěvky ve svazech 90 90 Příspěvek společenským organizacím 600 600 příloha č. 2 Společenské akce a publikační činnost 320 407 příloha č. 2 Příspěvky pro obce Místní části města 850 850 Dopravní obslužnost území 800 784 Sociální dávky 13700 11496 Stavební akce : 2050 Příspěvek na rekonstr. děkan.chrámu 350 350 Regenerace památek podíl města 800 800 II.část vodovodu Janovice 200 200 Úpravy místních komunikací 600 600 dopravní značení 100 32 odbahnění rybníka Peklo 2172 211 částka již uhrazena v r. 2005 VÝDAJE CELKEM 66496

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2006 I. ZMĚNA ROZPOČTU - výdaje rozpočet Skutečnost poznámky druh výdajů tis.kč tis.kč druhá splátka za koupi objektu SČMVD Praha 3 000 3000 dofinancování PD Sportovní hala 179 179 Areál volného času U Studánky 3 140 3189 stavební dozor Areál volného času U Studánky 40 21 výběrové řízení kanalizace U Pekla 50 50 projektová dokumentace vodovod Resslova ul. 65 65 vyhřívání okap. žlabů zdravotní středisko, Husova 43 44 knihovna navýšení rozpočtu na vodovod Janovice 200 200 Územní plán města dopl. r. 2005 nové záležitosti 100 46 projektová dokumentace Palackého sever 587 538 kanalizace U Pekla 4 554 4442 Lékařská služba první pomoci smlouva s Nemocnicí 671 671 Jihlava rekreační zóna u rybníka Peklo 1 099 1198 VO Jungmannova ul. a část Na Podhoře 592 589 projekt.dokumentace VO Jungmannova a část Na Podhoře 28 28 fasáda ZŠ Polná 1 část 495 495 projektová dokumentace rekreační zóna u rybníka Peklo 35 35 výkup pozemku u Pekla od Dr. Kinského 9 9 navýšení provozních nákladů města zimní údržba města 300 100 upraveno ve II. změně navýšení částky do samostatné položky úpravy místních 400 593 komunikací oprava střechy zdravotní středisko 115 -- náklady na úpravu místních komunikací Hrbov a Nové 305 306 Dvory grant kraj Vysočina grantový program Edice Vysočiny 49 55 dotační titul MV ČR prevence kriminality (vybavení rekr. 602 602 zóny a dalších hřiští po městě) grantový program DDM tábory 22,5 23 příspěvek TJ Slavoj Polná nákup autobusu 350 350 doplnění strojového parku MH - leasing 567 567 osvětlení hráze rybníka Peklo výměna 7 8 ks sloupů 250 271 komunik. Palackého sever I. etapa 5 800 5594 oprava tarasů I. část (Balážovi, MŠ Na Podhoře) 350 132 odbahnění rybníka Peklo výpusť (hradítko) 109 109 výběrové řízení rybník Bor 69 62 výběrové řízení IS Průmyslová zóna 48 49 smlouva Eurofin SROP (propagace) 18 18 znovuotevření třídy MŠ Varhánkova 100 100 podíl města grant MMR dětské koutky Mikroregion 48 48 Polensko navýšení rozpočtu podíl města na opravu památek 400 470 grantový program Klenotnice Vysočiny 150 151 výměna skel čp. 978, 979, 1094 na Palackého ul. 154 80 2. část v r. 2007 projektová dokumentace rekonstrukce plynové kotelny ZŠ 80 80 příspěvek spolku DS Jiří Poděbradský (předfinancování 20 20 částky r. 2007) studie tělocvičny ZŠ 35 35 příspěvek na žáka Křesťanské ZŚ 2 2 rozdělení finančních prostředků od MK ČR na památky 980 972 8 t. vráceno v r. 2007

II. ZMĚNA ROZPOČTU - výdaje ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2006 rozpočet Skutečnost poznámky druh výdajů tis.kč tis.kč ponížení čerpání dotace soc. dávky - 2 100 -- ponížení nákladů na zimní údržbu -200 -- úprava I. změny ponížení čerpání nákladů viz. rozpočet publik. činnost -145 -- ponížení příspěvku kulturní středisko -52 -- ponížení výdajů na horolezeckou stěnu -8 -- výdaje parlamentní volby 78 78 daň z příjmů za obec (průběžná položka) 4 904 4904 použití dotace na sportovní aktivity 52 52 hospodaření v lesích provozní výdaje 9 9 vybavení požární jednotky Polná 30 30 statické posouzení budov 3 3 grant MŠ Polná cesta pohádkovým lesem 8 8 doplnění smlouvy oprava ZŠ 2. etapa 750 750 použití dotace výkup pozemků pí Musilová 4 -- výkup pozemků Budín, Němcová 277 -- navýšení mzdových prostředků MěÚ 150 -- vícepráce kanalizace U Pekla (viz. dodatek smlouvy) 401 401 příspěvek Mikroregion cyklotrasy 40 40 náklady IV. ročník Polenského hudebního podzimu 158 168 náklady na opravu dolní brány (302 400, z toho 211 700 již 91 91 dotace z kraje Vysočina schváleny finance na památky) náklady SROP podpora cest. ruchu 577 33 pokrač. v r. 2007 navýšení příspěvku provoz kina (kubica, BFC) 10 10 údržba kult. zařízení zámek 50 55 III. ZMĚNA ROZPOČTU - výdaje vodovod Janovice dotace Mze 100 100 komunální volby dotace kraj Vysočina 69 69 sociální dávky 100 -- navýšení mzdového fondu z rozpočtu 12750, požadavek 500 -- 13250 sněhová fréza 69 69 ponížení výdajů dle rozpočtu publikační činnost a - 13 -- společenské akce (rozpočet 320 000, snížené 12965, v rozpočtu 307 035)

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2006 Rozpis provozních výdajů Příloha č.1 Rozpis výdajů rozpočet Skutečnost poznámky tis. Kč tis.kč 1. Zemědělství a pěst. činnost (lesy) 550 677 2. Doprava - silnice 550 550 /včetně zimní údržby / 3. Vodní hospodářství 250 171 4. Vzdělání (školství): 160 ZŠ Polná odlouč.prac. Hrbov 160 87 5. Kultura: 775 Knihovna včt. loutkového divadla 285 316 SPOZ, kroniky, Synagoga 200 200 Obnova kult. památek 70 58 revize 30 34 provozní výdaje kino 190 130 6. Zdravotnictví (zdrav. Středisko) 700 641 7. Bydlení a komunální služby: 6473 Bytové hospodářství 3373 2946 Veřejné osvětlení 750 766 Pohřebnictví 150 112 Komunální služby MH 2200 3537 8. Ochrana životního prostředí: 2650 Sběr a odvoz komunálních odpadů 2500 3057 Veřejná zeleň a údržba obec. ploch 150 194 9. Sociální věci: 450 Pečovatelská služba 400 567 Soc. péče, klub důchodců 50 24 10. Požární ochrana 110 253 11. Činnost místní správy 2850 3094 12. Mzdové náklady 12600 12036 za 11 měsíců 13. Odvody z mezd 4851 4642 za 11 měsíců Provozní výdaje města CELKEM 32969 34092

ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTA POLNÁ ZA ROK 2006 Rozpis příspěvků spol.organizacím Příloha č. 2 Název spol. organizací rozpočet skutečnost poznámky tis Kč tis.kč Sportovní sdružení 392 TJ Slavoj 330 330 TJ Sapeli Janovice 5 5 AC Bábus klub Polná 2 2 Orel Polná 15 15 KČT Polná 10 10 Sdružení Kavčí Hory 2 2 SŠK Polná při ZŠ 13 13 Kroužek bojového umění 5 5 HC Janovice 5 5 Jaroslav Barák 10 10 Hasičské sbory 26 SDH Nové Dvory 7 7 SDH Janovice 7 7 SDH Hrbov 7 7 SDH Polná 5 5 Různá sdružení Divadelní soubor J. Poděbradský 20 20 Divadelní soubor Duha 15 15 Loutkové divadlo 10 10 Soubor Čestmír 12 12 Klub za historickou Polnou 15 15 Beat fan club Polná 10 10 Junák Polná 20 20 ČSCH - ZO CHPH Polná 2 2 Svaz včelařů 4 4 Červený kříž 8 8 Spolek Lidový dům 10 10 Myslivecké sdružení Polná 7 7 Myslivecké sdružení Nové Dvory 7 7 Myslivecké sdružení Hrbov-Brzkov 7 7 Nové spolky podpora 15 15 Rezerva - mimořádné akce, spolků, turnaje, reprezentace města 15 15 Příspěvek spol. org. celkem 600 600 Rozpis na společenské akce Název společenské akce rozpočet Skutečnost poznámky tis. Kč tis. Kč Společenské akce + publikační činnost Společenské akce pro veškerou veřejnost. Tyto 200 300 výdaje jsou kryty z fin. darů od podnikatelů! Publikační činnost (propag. materiály o Polné) 120 107-13 t. schváleno ve III. změně Příspěvek na společenské akce celkem 320 407

Další výdaje města v r. 2006 převod příspěvku pro MŠ od Kooperativy 5 převod příspěvku pro DDM od Úřadu práce 26 převod příspěvku pro ZUŠ od Úřadu práce 3 průmyslová zóna (projekt. dokumentace, odvody za odnětí půdy, ocenění majetku pro 244 zástavu, správní poplatky) vratka nevyčerpané dotace na sociální dávky za r. 2005 781 Výdaje v r. 2006 celkem 96 821 Přehled o stavu finančních prostředků na základním běžném účtu : Zůstatek na účtu k 1.1.2006 Příjmy v roce 2006 Výdaje v roce 2006 Zůstatek na účtu k 31.12.2006 13 944 158, 01 Kč 84 523 724, 63 Kč - 96 820 728, 42 Kč 1 647 154, 22 Kč Z těchto finančních prostředků se musí v r. 2007 vrátit nebo převést: nevyčerpaná dotace na sociální dávky v r. 2006-204 031,- Kč nevyčerpaná dotace na regeneraci památek v r. 2006-8 300,- Kč převést pro ZŠ Polná dotaci z kraje Vysočina z r. 2006-34 880,- Kč převést pro DDM příspěvek od Úřadu práce z r. 2006-5 400,- Kč převést pro ZUŠ příspěvek od Úřadu práce z r. 2006-3 000,- Kč C e l k e m zbývá vypořádat za r. 2006 255 611,- Kč Na základním běžném účtu musí zůstat složená kauce na byty K použití v r. 2007 zbývají fin. prostředky ve výši 625 559, 35 Kč 765 983,87 Kč V Polné dne 19. 3. 2007 Vypracovala: Marie Čaloudová