$ $%%$ &!"# '(! +,,-

!"# $ $%%$ &!"# '(! " '(!)"* +,,-

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTINÍ SPOLENOST a.s., I: 47 67 26 84 Zpráva pedstavenstva./0+,,- /1 /2#3 '4" #"56%$$ "33"!"#$%&'()# *& ( *! 3($#$ +,-./010234 45#67 ".3"3$ 58 3$37,,8+,,- %# 48 23 637,,8+,,- #948 9$# 98!4 4 &!"# :)";37,,8+,,-< +,- 3:'3-/;1 9< "* = +,- 1''3-101>330- /0;3'-/(0?'@A3(0@'-4 4 +,- @@:-B0/-C 2D 9< " * = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'-4 4 +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'- 4 4 E& = '/@ "*=F=G*7 7H 3B:@2@ "* = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0? '@A3(0@'-4 4F=G*7 7H '*8 G " 9 89 1 77 * * & ( I *!J F11-(:H G 89-& 3*. 1 K9 1 7 F3.11H4 2 z56

Zpráva pedstavenstva #" < 9%"< /0 = >$.&23 8*" L 8*" 487#%%% M48% > 3 *" 8 J 5 8 4 8 =7 *" J E: ##4 * M48% 9"#$(!?2% 8 8 J 5 8 M#4 #4 &$@23 88J58 4 " "%$< >$.&23 K "5#487 > A;" "!9 JLM48 $56 >(!%$< 'G9K4 D!GK4/3 <=8!! I<9J&I9!! *!&J $34B3 $)$3( 'B4 "'(!&< K4 D!G L! * 7& &N*7G G #%% &! & G #%%4 K43J 5!!7* 7&&N*7GG #%% &! & G #%%%4 K4/35! & G#%%4 E4@"7&G85! & G4 74>!OG5! & G#4 3 z56

Zpráva pedstavenstva./0?5# '"3*3!":54"$ '*8 +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'- 4 4 8 &I!! & * " 9 9<# 48 & & * * 9&I&!!<%# 48* 48 9I9!!4 1 *8 * 9 &I&!! 8 M# 48*#% 489I9!!4 * 9&I&!! * 8 *8 9G <#9484 $%% '*8 +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'- 4 4 G 8 * 7!7 *8 4P#%%M4+,-1''3-101>330- G 8 *8 *"99 GG 8 G *8G7 J "!& *" *7& =N!& *" 87&=N 9J!& *" 8 G7 9 9* JI G!* GI 8 *8 & *I9 =!* 8 =J I 9G " 9!& *"!& *" 9G*I9=GI 8 *8!9G 8&=9 " 9!& *" 4-8 *8 J *( I!J4( *8 " 9 84#%$'!4 9 *I& &( I!J4 19 8 *8 G *8.1 444 "4'!J @97/() #% * G " I9 G 9 9 @ 2#%M 88 #4 19!& *"7&=NG *8.1 444"4'!J @97/() #% * G " I9 G 9 9 @ 2#%M 88 #4 ; =7 * "* 98! 4 4 0 "* MM 8*4%% ##&#/()M#* G "I9 9 9 #M*7I&I!!4 17 "9 #6*9 8 *8 +,-1''3-101>330-!JM#4#4M#4#4 *8 +,-./01023>:@B4 4/()M#M%# 9A98 7 M# ' *!*!7&9 K @ I& P / )' 8 $4@ #4#4 G* *"7&& & (! 9#6 7 "9 8 *8 +,-./01023 4 4/() % 9!" %$#&#*!7&9G " I& ##4 / 8 *8 G 8 KI& 8& 7 =8 &KI!J/K4/+!8/K4+=- 8 84 #$#%%'!4! 7&F& I9 HJ& <( I!J 84 MMM$'!4 *!"I&* G77&! I9 4 4 z56

Zpráva pedstavenstva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z56

Zpráva pedstavenstva 84#%$'!4 9 4/ 8 *8 *N!& <&!!8 & * " 7 *8!*" 4 / 8 *8 9 * IGI *8 9 K8 9 &84 ; *N!& &I&!! *" I 79 J!7&*J*" I 79 J!7&*J G7!J4E *N!&&I&!! J IG! 9G 8 I 7 &9I& &9I& 8& 9G JG I J! 7&J&* "*7* 7&&N4 / 8 *8 9 9 7&*N9*9 * &4;&9 I9 89* "! =87&* "N 8 *8 " G9I! 9K * *9*7 7& N4; 8 *8 G* 9 &I 7 J J 7& N I 8G!G*G7 9 I9* I9& 7&77& *"S N41G * 9J 7& NIG!J *8 &J*4 1 650,00 Vývoj aktiv spravovaných investiní spoleností v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (pedchozí období) v mil. K 1 600,00 1 550,00 1 500,00 1 450,00 AKTUÁLNÍ OBDOBÍ PEDCHOZÍ OBDOBÍ 1 400,00 1 350,00 1 300,00 31.12 31.1 28.2 31.3 30.4 31.5 30.6 6 z56

Zpráva pedstavenstva C@/ 9DEFGH@?/.@9 I A9A '*8 8 7 &I&!! * G7 =J & ) T +,- 3:'3-/;1 9< " * = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'-4 4 T +,- @@:-B0/-C 2D 9< " * = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'-4 4 T +,-1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'-4 4E&='/@ "*= T 3B:@2@ "* = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0? '@A3(0@'-4 4 ;*N!&&I&!!*!&J G7NI 4 'P8 4%!JJ 9 84#%$'!4 9 J PG I 7& G<7& 7&!& *"7& =N & +,-@@:-B0/-C 2D 9< "* = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'- 4 4 +,- 3:'3-/;1 9< "* = +,- 1''3-101>330- /0;3'-/(0?'@A3(0@'- 4 4 = & 3B:@2@ "* = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'- 4 4 "99I9J!JJ=97 JG7FI G 9 PGN 8 *8 H < G7&I 9J J*! G9N*N=N& 4BI9J *I&J*"7&9 7& (!4 E &9 ( I!J 84G4 $#$ *4 4 '*$$#$#4"GI!J* 974"G!JJ 7& J9J =& +,-@@:-B0/-C2D 9< "* = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'- 4 4 D9!J P8 * *J% N!J* 97 &( I!J 7& 9J G44%4 ; I P8 4 %*!**N4; 9 I9!**N*I94%G< * J= +,-@@:-B0/-C2D *S!J 7! 7 G!9&99*J *I& 98 *4;< * J! *S G79*N!9)*"*!J 7#N!< J<#6*"* 7 NN!< J<6*"* 7M NMN!< J<6*"* 7N N!< J<6*"* 7N!< J<64;*"* *7& 8 *8! 7&* G J &*!J*I J FJ *"4 97 7 P**"G4HJ!9I8! 7 8 *8!*"* *I J!J9* * 7&*"*7& <#64 'P8 #48%!JJ 9 84#%$'!4 9 J PG I 7& G<7& 7&!& *"7& =N & +,-@@:-B0/-C 2D 9< "* = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'- 7 z56

Zpráva pedstavenstva 4 4 +,- 3:'3-/;1 9< "* = +,- 1''3-101>330- /0;3'-/(0?'@A3(0@'- 4 4 = & 3B:@2@ "* = +,- 1''3-101>330-/0;3'-/(0?'@A3(0@'- 4 4 "99 I 9J!JJ =97 87& *"* 7& 77& & *" = & JG * 7 < G7&I 9J G*! G9N*N =N & 4 BI 9J *I&J*"7&9 7& (!4 =99<7& *7&=N*N!&7I&&I&!!!J K4 D!G4 8 z56

Charakteristika otevených podílových fond H@/?/?J KH@9KH@1 9D /?5B' #'" ')". 9 7& *7 & = 77& **N *"89 & *&7&*" G G = 9< 4 G& 8* G 9" *" 7 &I 7I **J F8 &* N 9 *"8 I& *7 & 9!9GH 9J*&&9IJ!7 &* J "I*7 F*" 7! &* 99 G<9 *G7!&* G9I*89899!7&9H < 8*" 87&77&**NFG*"41E:>E:7 G K I *I7I**J&G78 97&79I G J *H I G *" <9* 9 99 9 & 4 B &* N = 9 K 9 9=I 7 &* I&*= * K &* N4 &!* J =8 J G G 7&J I G< =&!& *" 9G4. 9N* *!7&J4 >K=7 *" < 7 94/ 7 =87& 9N G 9J 8 *N9J 4; G9*9 G7& *I9 = G * * 7 * 7& *7& 7& J* <7& =9N &6#6=GJJ97 *4 +*"& G& * " I& 7J G G7& 7&4: *"I& G 7& N =87& 9N 97& &87& 9 7& 9N! G< G9I 99 8 *89!7&J*"89 U*7 = 9N! #64:=8 9=G2D4/ 8 *8 I<"!J* JG I J P89 7&J N4. G 8 U! F!7&9H*G 8U4. G &* J " G 7& 7* J*G7 9I77 7 GI&& 87& 9N* J!< 9"9G G9*7*7*"*I9N =87& &N4. G J &* J " 9G =J G*& =9 P8 G =8& &4;&9 9 *8 8 &=GMJ "9!7&*"G9J I8 I J G = &* J " 9& * G9IMJ4 2I**J "I*7 8 9 9 8 8 *8 9 P9J < 77& **N *= = "7&*77&4; 9 I K G 7 < 8 < *GI 77&**N4.J* 7 I J G* 8 * = GG9 79 G < 7& 9G = &I&*I& 4 I J G *"GJ!7& KI9! =7 9 &!9& I9!7&9 J I9 9J G *"I! 94 39 *7& N!J*"'/0 %4 I J G J J84+9 &G&*I& G#584 9 z 56

Charakteristika otevených podílových fond ' 2!3$4)"4/?!":5&"&< Vývoj vlastního kapitálu fondu na podílový list v rozhodném období v K 5,80 5,78 5,75 5,73 5,70 31.12.08 31.1.09 28.2.09 31.3.09 30.4.09 31.5.09 30.6.09. *N!& &I&!! 77& **N 97&N<M 484; * =+,-3:'3-/;1@. * ** M#6&JM8& #84.* &&7* "9 7%6 7 9 7NM64 "* 8 7 &I&!!* "J = I 97& 7& * J M#%6 M64 D & * "J8 I* JM6M#697* "J &8 9 ** J ##6 #64 "J = I P87&* "** J6#%#64 "J=I 7&P87&G7&!9 J%#6M%647* %6M64-"<7&J7*==G G<J=V9 *G94D&9 I79* J6#%M697&8 7** J#6#64797&2D* %664D&9 I79I2D9* J 6 #%M6 97 &8 7 9I 2D* J ##6 64 7 97& 7 9 FG * &8 7H MM6 #M64 &* N F&87& 97& 2DH 6#M64. &I9!! *I J4;< * "N 7 9!J G G< =V9*G94;*N!&!! 79* "J=9I8 I* J%#664 EG<** G G4 ; * =* 9 7* 6&J M8&#84.79 7 &&7* " 9 7M6* 7&< 9 7N#6 79 7NM64;*N!& 9 7<*K7.WE*G7D30-/;104;4*K7,' 79 D30-/;1 04;4 "J = I 97& 7& 9 J M#%6MM#64D&* "J8 I9 JM6 M6 97* "J &8 9 * J ##6 #M64 10 z 56

Charakteristika otevených podílových fond "J = I P87& * " 9 J 6 64 "J = I 7& P87& G7&! ** J %#6 %%64 7 ** %6 #%64-" <7&J 7 *= = G G<J =V9*G94. &* J *I J4;<* "N79GG<=V9*G94; *N!& 9 7 79* "J = 9I 8 I * J%#6%M64 ; * =* 9 7P M6&J #8&MM84.79 7 &&7* " 9 75#%6* 7&< 9 7N##6 79 7NM64;*N!& 9 7<*K7,' 79D30-/;104;43:'-310!J *K.WE*G B'E4 "J = I 97& 7& JMM#6M%64D&* "J8 I JM6 M6 97* "J &8 9 * J #M6 #64 "J = I P87& * " J 6 %64 "J = I 7& P87& G7&! * J %%6 %64 7* #%6 64-" <7&J 7 *= = G G<J =V9*G94. &* J *I J4;<* "N 7 9 G G< =V9*G94; *N!& 9 7 79* "J = 9I 8 I * J%M6%64 ; * =* 9 7!"* #M6&J MM8&%84.79 7 &&7* " 9 756* 7&< 9 7N#6 79 7N64;*N!& 9 7 < "!7&N J*,' 79 3! 99! @/A3-3A3'C'-3' 1-:/B 3B:@4:31A 3'-4A-E 0@:/A' 0/23A4 "J = I 97& 7& J M%6 M64 D & * "J8 I JM6697* "J &8 9 ** J #6 ##64 "J = I P87& * " J %6 #%64 "J = I 7& P87& G7&! * J %6 %64 7 * 6 M64-" <7&J 7 *= = G G<J =V9*G94. &* J *I J4;< * "N 7 9 G G< =V9*G94;*N!& 9 7 79 * "J = 9I 8 I ** J %6 %64 ; * = * 9 7! 6 &J %8&84.79 7 &&7* " 9 7%6* 7&< 9 7N#6 79 7N%64 "J =I97&7&** JM664D& * "J8 I** J6M64'G * "J &8 9 ** J ##6 ##64 "J = I P87& * " ** J #%6 #64 "J = I 7& P87& G7&! ** J %6 %6479 M6M%64-"<7&J7*= =G G<J=V9*G94. &* J*I J4 ;<* "N 7 9 G G< =V9*G94;*N!& 9 7 79* "J=9I8 I** J%6 %MM64 ; * =* 9 7 M6&J 8&#84.79 7 &&7* " 11 z 56

Charakteristika otevených podílových fond 9 7##%6* 7&< 9 7N%%6 79 7N64;*N!& 9 7<*K7.WE*GB'E!J*K,' 793:'-3 104JJ*J7+1'0X0-JI!JJG<J.WE*G94J J*".WE*G 7 2&9' '/:14 "J = I 97& 7& 9* J 6 #64 D &* "J 8 I 9* J M6 #6 97* "J &8 9 ** J##6#64 "J=IP87&* " 9* J#6#64 "J=I7&P87& G7&! ** J %6 %64 7* M%6 #M%64-" <7&J 7 *= = G G<J =V9*G94. &* J *I J4;<* "N 7 9 G G< =V9*G94;*N!& 9 7 79* "J = 9I 8 I9* J%MM6%M#64 ; * =* 9 78* M6&J #8&#84.79 7 &&7* " 9 7%6* 7&< 9 7NM#6 79 7NM64;*N!& 9 7 < * &* O9 2 ; $# ",' 79 '3:104 "J = I 97& 7&* J #6 M64D&* "J8 I* J#6M#697 * "J &8 9 ** J #6 #64 "J = IP87&* "* J#6#%#64 "J=I 7& P87& G7&! 9 J %6 M%64 7 #M%6 M64-" <7&J 7 *= = G G<J =V9*G94 &* N * &* O9 2 ; $#6#M64. *I J4;<* "N79 G G< =V9*G94;*N!& 9 7 79* "J = 9I8 I* J%M#664 12 z 56

Charakteristika otevených podílových fond 1!J = *"* K 7 * 7& 7& 9 I&* &J9G==J!I7!&* J*"G I& 9G 99 G<9* *"I& G 99!7&94 '8 99 *G9 G<RG * *"I&G9*74<!J4 J&T PERSPEKTIVA seznam prodejních FWD k 30.6.2009 - investiní cenné papíry Název ISIN Poet ks CP Datum vypoádání Dohodnutá cena FWD k Mna ve FWD FWD datu vypoádání PROMINENT SK1120005113 39 CZK 11.12.09 18 651 367,80 CZK RUDEA SK1120005162 46 650 CZK 11.12.09 50 083 440,00 CZK JASNÁ Nízke Tatry 1 CS0009011952 101 370 CZK 26.5.10 121 339 890,00 CZK 1.GARANTOVANÁ SK1120005832 259 000 CZK 11.12.09 11 862 200,00 CZK OTP BANK RT HU0000061726 35 200 CZK 11.12.09 10 563 520,00 CZK OTP BANK RT HU0000061726 13 000 USD 28.8.09 647 920,00 USD SBERBANK RU0009029540 860 000 USD 28.8.09 3 259 400,00 CZK J&T PERSPEKTIVA seznam prodejních FWD k 30.6.2009 - mna Množství Datum vypoádání FWD Dohodnutá cena FWD k datu vypoádání 4 000 500,00 USD 28.8.09 77 510 087,55 CZK. 9* *!7&J4<!4 J&T PERSPEKTIVA seznam Buy/Sell k 30.6.2009 - investiní cenné papíry Název ISIN Poet ks CP Datum vypoádání Dohodnutá cena FWD k Mna ve FWD FWD datu vypoádání RM-S HOLDING CS0008416251 71 310 CZK 14.8.09 75 638 517,00 CZK ERSTE AT0000652011 111 000 CZK 18.9.09 56 665 500,00 CZK VTB BANK US46630Q2021 793 729 CZK 30.10.09 36 805 213,73 CZK Elektrobras A US15234Q2075 55 000 CZK 11.12.09 11 396 000,00 CZK Elektrobras B US15234Q1085 49 923 CZK 11.12.09 9 455 416,20 CZK MOBILE TELESYSTEMS US6074091090 20 420 CZK 11.12.09 8 845 944,00 CZK Kazkommertsbank US48666E6086 65 073 CZK 11.12.09 4 633 197,60 CZK ATRIUM AT0000660659 126 000 CZK 11.12.09 6 186 600,00 CZK NORILSK NICKEL US46626D1081 39 441 CZK 11.12.09 3 912 547,20 CZK SBERBANK RU0009029540 580 000 CZK 22.6.10 14 152 000,00 CZK 13 z 56

Charakteristika otevených podílových fond " G9!!99I&K=<I 9 8 K = G J<<* 77&**N "I *74 D & N G G & * = 8 9I9!!! 9 9 7 7 G9 * JN * I9&4 5,80 Srovnání vývoje vlastního kapitálu na podílový list v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (pedchozí období) v K 5,75 5,70 5,65 5,60 AKTUÁLNÍ OBDOBÍ PEDCHOZÍ OBDOBÍ 5,55 5,50 5,45 31.12 31.1 28.2 31.3 30.4 31.5 30.6 ;G 77& *"* &I9 9I9!! G G7K=4+*I!G99G=G!4 1 080,00 Srovnání vývoje aktiv v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (pedchozí období) v mil. K 1 070,00 1 060,00 1 050,00 AKTUÁLNÍ OBDOBÍ PEDCHOZÍ OBDOBÍ 1 040,00 1 030,00 1 020,00 1 010,00 31.12 31.1 28.2 31.3 30.4 31.5 30.6 14 z 56

Charakteristika otevených podílových fond ; &I9!!!JJ J J *J G7*8J*7& N F 7&7I8 7H*"89<7&J*I J!JJJ J*J ( I*!74 J&T PERSPEKTIVA OPF POET VYDANÝCH PODÍLOVÝCH LIST v kusech 5 771 v celkové ástce 33 274,19 K POET ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LIST v kusech 1 299 547 v celkové ástce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z 56

Charakteristika otevených podílových fond /C =H.?5B' #'" ')". 9 7& *7 & = 77& **N *"89 & *&7&*" G G = 9< 4 G& 8* G 9" *" 7 &I 7I **J F8 &* N 9 *"8 I& *7 & 9!9GH 9J*&&9IJ!7 &* J "I*7 F*" 7! &* 99 G<9 *G7!&* G9I*89899!7&9H < 8*" 87&77&**NFG*"41E:>E:7 G K I *I7I**J&G78 97&79I G J *H I G *" <9* 9 99 9 & 4 B &* N = 9 K 9 9=I 7 &* I&*= * K &* N4 &!* J =8 J G G 7&J I G< =&!& *" 9G4. 9N* *!7&J4 >K=7 *" < 7 94/ 7 =87& 9N G 9J 8 *N9J 4; G9*9 G7& *I9 = G * * 7 * 7& *7& 7& J* <7& =9N &6#6=GJJ97 *4 +*"& G& * " I& 7J G G7& 7&4: *"I& G 7& N =87& 9N 97& &87& 9 7& 9N! G< G9I 99 8 *89!7&J*"89 U*7 = 9N! #64:=8 9=G2D4/ 8 *8 I<"!J* JG I J P89 7&J N4. G 8 U! F!7&9H*G 8U4. G &* J " G 7& 7* J*G7 9I77 7 GI&& 87& 9N* J!< 9"9G G9*7*7*"*I9N =87& &N4. G J &* J " 9G =J G*& =9 P8 G =8& &4;&9 9 *8 8 &=GMJ "9!7&*"G9J I8 I J G = &* J " 9& * G9IMJ4 ; 8 =7& G 9<K! = G*" 9N J<<9 9 9 J<<9 *7 9 N 4 ; G9*9G7& *I9=G* * 7 * 7& *7& 7&4 29 = G & &! J I& I& *" 7*7 J<<& 9!I& 9 77& 7&77&&* 7&&N4.J* 7 I J G* 8 * = GG9 79 G < 7& 9G = &I&*I& 4 I J G *"GJ!7& KI9! =7 9 &!9& I9!7&9 J I9 9J G *"I! 94 39 *7& N!J*"'/0 4 I J G J J84+9 &G&*I& G#584 16 z 56

Charakteristika otevených podílových fond ' 2!3$4)"4/C =H.?!":5&"&< Vývoj vlastního kapitálu fondu na podílový list v rozhodném období v K 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 31.12.08 31.1.09 28.2.09 31.3.09. *N!& &I&!! 77& **N 97& N < 4 84; * = +,-@@:-B0/-C 2D * ** %6 &J## 8 &#M#84.* &&7* "9 7##%6 79 7N5MM%#64 "* 8 7 &I&!!* "J = I*7!*P87&* "97&7& J ###6M64D&* "J8 I J##66 97* "J &8 9 ** J #M6 #64 7 &I!!* M6M64D&9 I79* J M%6M%697&87* J##M6M#647 97& 2D 9* 6 M%%64 D & 9 I 7 9I 2D 9* J M%6 M%6 97 &8 7 9I2D9 J#MM#6#64797& 79FG *&87H* 6M64.*7I &I!! &* J*I J4;9 8 * "N7 9!J G G< =V9*G94;*N!&!! 79* "J = 9I 8 I J 6 64 EG<** 8&G G4 ; * =* 9 7* #%6&J ##8&#84.79 7 &&7* " 9 75#%6* 7&< 9 7N56 79 7N564; *N!& 9 7 < * 7 0@:/A' 0/23A@1@ >1D:@3:'-3 10 0W:4 "J=I*P87&* "97&7& ** J###6#M64D&* "J8 I9 * J##6##697* "J&89* J #M6 #64 7 * M6 %64 D & 9 I 7 9* J M%6 6 97 &8 7 9 J ##M6 M#64 7 97& 2D 9 6 30.4.09 31.5.09 30.6.09 17 z 56

Charakteristika otevených podílových fond M64 D & 9 I 7 9I 2D 9* J M%6 6 97 &8 7 9I 2D 9 J #MM#6 #64 7 97& 7 9 FG * &8 7H 9* 6 64. &* J *I J4 ;9 8 * "N 7 9 G G< =V9*G94;*N!& 9 779* "J=9I8 I9 J6 64 ; * =* 9 7P* %6&J #8&%84.79 7 &&7* " 9 75#%6* 7&< 9 7N5#6 79 7N564; *N!&9 7< *<7&70@:/A'0/23A*G8 7 0@:/A' 0/23A4 E!J*K.WE*G B'E4 "J = I * P87& * " 97& 7& 9* J #M6 ##64D&* "J8 I9* J##6697 * "J&899 J#6M%6479 %664D&9 I79 J6M6 97 &8 7 * J M#6 M#64 7 97& 2D 9* M6 %64 D & 9 I 7 9I 2D 9 J 6 M6 97 &8 7 9I2D9* J#6#M%64797& 79FG *&87H9 6%#64. &* J*I J4;9 8 * "N79GG< =V9*G94;*N!& 9 7 79* "J = 9I 8 I* J6%64 ; * =* 9 7!" #6&J %8&###M84.79 7 &&7* " 9 756* 7&< 9 7N5MM%6 79 7N5#%64; *N!& 9 7*" *77& J*!I&*= K!J 8 * 7 3:'-3 10 7&!J 9*G9 %6!JJ* J G " *I 7 3:'-3 10 7& G 9*G9 6 7 0@:/A' 0/23A 7& G 9*G9 64; 97 *NJ*!I&*=K"*7&7 9@1@>1D:@7&G79 7 #67 0W: 7& G 7 9 7 564 0 7I 9 &J9G= J*7 *GJ9<77#M64 D!G7 J G J G &! 74 "J = I* P87&* "97&7& J##6#64D& * "J8 I J6#%697* "J&8 99* JM%6647* 6#64D& 9 I79* JM6697&87* J M#6 M#64 7 97& 2D 9* %6 64 D & 9 I 7 9I 2D 9* J M6 6 97 &8 7 9I 2D * J #M%6 #64 7 97& 7 9 FG * &8 7H * %#6M64. &* J*I J4;9 8 * "N 7 9 G G< =V9*G94;*N!& 9 7 79 * "J=9I8 I J%6#64 ; * =* 9 7! #M#6&J ###M8&#84.79 7 &&7* " 9 7#%6* 7&< 9 7N5##6 79 7N5M64; *N!& 9 7 < *G 7@1@ >1D:@4-J 7!JJ 8 *7 18 z 56

Charakteristika otevených podílových fond J*!I&*=KGG7&*G9G 9 #64; 97 *N J*!I&*= K " *7& 7 9 7 0W: 7& G 7 9 7 #64 0 7I 9 &J 9G = J *7*GJ 9 < 77#64 D!G7 J G J G &! 74 "J = I* P87&* "97&7&9 J#664D &* "J 8 I ** J #%6 #6 97 * "J&899 J6M6479* #664D&9 I79* J6#64 'G &8 7 9 * J M#6 M64 7 97& 2D ** 6 64 D & 9 I 7 9I 2D 9* J 6 #6 97 &8 7 9I2D9 J#6##64797& 79FG *&87H9* M6MM64. &* J*I J4;9 8 * "N79GG< =V9*G94;*N!& 9 7 79* "J = 9I 8 I** J#6%64 ; * =* 9 7 %#6&J #8&#MM84.79 7 &&7* " 9 7M#6* 7&< 9 7N##6 79 7N5M64; *N!& 9 7 < *K7.WE*G B'E4 B*JI G< B'E!J " *" J*"!J J 77#67 &7*=! &.WE*G*G 9 < 77 M64 E!JJ *J 7 B0/3-:@A * J 7 0W:4-J 7!JJ 8 *7J*!I&*=KGG7&*G9G 9 M64 0 7I 9&J 9G = *7*G 9 < 77 64;<7&J I 7& I J G *= G &! 74 "J = I* P87& * " 97& 7& 9 J 6 %64 D &* "J 8 I J #6 M%6 97* "J &8 9 9 * JM6#6479* 6M64D& 9 I79* J#6MM697&87* J M6 M#M64 7 97& 2D* 6 %64 D & 9 I 7 9I 2D 9* J #6 MM64'G&879I2D9* J##6 #M64 7 97& 7 9 FG * &8 7H 9 MM66. &* J*I J4;9 8 * "N 7 9 G G< =V9*G94;*N!& 9 7 79* "J=9I8 I** J%6 %64 ; * =* 9 78* 6&J #MM8&#M#84.79 7 &&7* " 9 7##%6* 7&< 9 7N%6 79 7N5MM%#64; *N!&9 7!JJ* J7B0/3-:@A4 "J=I* P87& * " 97& 7& 9* J %6 M64 D &* "J8 I9* JM%6697* "J &8 9 ** J #6 #64 7 * M6M64D&9 I79 JMM6M%697 &879* JM#M6M#64797&2D 9 %6M%%64D&9 I79I2D9 JMM6M%64'G&879I2D9 J#M6#64797&79FG * &87H9* 6M64;<7&JI7&IJ 19 z 56

Charakteristika otevených podílových fond G *= G &! 74. &* J *I J4 ;9 8 * "N 7 9 G G< =V9*G94;*N!& 9 779* "J=9I8 I9 J%6 64 1!J = *"* K 7 * 7& 7& 9 I&* &J9G==J!I7!&* J*"G I& 9G 99 G<9* *"I& G 99!7&94'8 I 7I**J*"G =9 9I& * 77& **N4 '8 99 *G9 G<RG * *"I&G8 9I*74<!4 J&T OPPORTUNITY CZK seznam prodejních FWD k 30.6.2009 - investiní cenné papíry Poet ks CP Datum vypoádání Dohodnutá cena FWD k Název ISIN Mna ve FWD FWD datu vypoádání PROMINENT SK1120005113 4 CZK 11.12.09 1 912 960,80 CZK J&T OPPORTUNITY CZK seznam prodejních FWD k 30.6.2009 - mna Množství Datum vypoádání FWD Dohodnutá cena FWD k datu vypoádání 2 500 000,00 USD 28.8.09 48 437 750,00 CZK 20 z 56

Charakteristika otevených podílových fond " G9!!99I&K=<I 9 8 K4 ;&9 9 9 *"7&9 &I9!!<I9 8 K=GG & *!!! G * I& &4 + G*I K= G & * J * I9 & *N!& 7I&!! G I 7 N 7!7&7& 8 I9 I9 & I N J4 2,50 Srovnání vývoje vlastního kapitálu na podílový list v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (pedchozí období) v K 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 AKTUÁLNÍ OBDOBÍ PEDCHOZÍ OBDOBÍ 1,30 1,10 0,90 31.12 31.1 28.2 31.3 30.4 31.5 30.6 ;G 77& *"* &I9 9I9!! G G7K=4+*I!G99G=G!4 700,00 Srovnání vývoje aktiv v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (pedchozí období) v mil. K 650,00 600,00 550,00 500,00 450,00 400,00 AKTUÁLNÍ OBDOBÍ PEDCHOZÍ OBDOBÍ 350,00 300,00 250,00 31.12 31.1 28.2 31.3 30.4 31.5 30.6 21 z 56

Charakteristika otevených podílových fond ; &I9!!!JJ J J *J G7*8J*7& N F 7&7I8 7H*"89<7&J*I J!JJJ J*J ( I*!74 J&T OPPORTUNITY CZK OPF POET VYDANÝCH PODÍLOVÝCH LIST v kusech 68 072 987 v celkové ástce 82 900 973,10 K POET ODKOUPENÝCH PODÍLOVÝCH LIST v kusech 69 573 573 v celkové ástce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z 56

Charakteristika otevených podílových fond 94!')"? #'" ')" D9" 7 8*J = G 9 J 8 9 *7I**J 9&9*84G4##$#M##$$:$I!J * 97 #M4#4 < = *8 G** 9G =J*" G&*& J JJ**J4 G = G I 7& "*& P87& 7&* "*& N8 *8 @;@3-:@A7 *8 G G 8 7 =4. J* 7 I J4 " G9!!9 9I& K= < I 9 * G G &4 + G*I K= G & * G 9=9 **"G9J9I& J= *"G9*"J<G4;*N!& = P8 J& <I& "GI&!I&" "GI& 7& 7& #4 87 * 8 044M# *% N*7& N =4. "GI9!I9" * <7&% N*7& N *4- * GG7&*" G '" 77&**N < 89 9 J7& *7& N4 D & N < G * =87& * "N= * 7&=N4 Srovnání vývoje vlastního kapitálu na podílový list v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (pedchozí období) v K 1,20 AKTUÁLNÍ OBDOBÍ PEDCHOZÍ OBDOBÍ 1,14 1,08 31.12 31.1 28.2 31.3 I J G *"GJ!7& KI9! =7 9 &! 9& I9!7&9 J I9 9J GG7& =8 Y /'/0G2D4;&I9!!!JJJ J*J I*I J4 = 99 = *N!& 7I& &I&!!!J K4 D!G! * 7&&N*7GG#%%&! & G#%%4 ; =7 * "* 98! 4 4 0 "* MM 8*4%% ##&#/()M#* G "I9 9 9 #M*7I&I!!4 30.4 31.5 30.6 23 z 56

Charakteristika otevených podílových fond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rovnání vývoje vlastního kapitálu na podílový list v roce 2009 (aktuální období) a v roce 2008 (pedchozí období) v K 0,14 0,13 AKTUÁLNÍ OBDOBÍ PEDCHOZÍ OBDOBÍ 0,13 0,12 31.12 31.1 28.2 31.3 I J G *"GJ!7& KI9! =7 9 &! 9& I9!7&9 J I9 9J GG7& =8 Y '/0G%#%4;&I9!!!JJJ J*J I*I J4 =99=G487K4 D!G! * 7& &N *7G G #%% &! & G#%%4"99=9*=94 ;=7* "* 48798!4 40 "* MM 8*4%%## &#/() M# * G " I9 9 9 #M4 " 9 9 = 9 * "4 30.4 31.5 30.6 24 z 56

L"23%$ ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) 15-02 Datový soubor: ROFOS15 ást 1: Aktiva Datová oblast: ROFO15_11 Bilanní aktiva IS Rozvaha investiní spolenosti stav k 30.06.2009 stav k 30.06.2008 A B 1 2 Aktiva celkem 1 31 745 44 189 Pokladní hotovost 2 2 - Pohledávky za bankami 3 3 349 5 694 Pohledávky za bankami splatné na požádání 4 1 849 5 694 Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání 5 1 500 - Pohledávky za nebankovními subjekty 6 21 683 - Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání 7 - - Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání 8 21 683 - Dluhové cenné papíry 9 - - Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 10 - - Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 11 - - Akcie, podílové listy a ostatní podíly 12 20 62 Akcie 13 20 62 Podílové listy 14 - - Ostatní podíly 15 - - Úasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 16 - - Dlouhodobý nehmotný majetek 17 5 29 Zizovací výdaje 18 - - Goodwill 19 - - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 5 29 Dlouhodobý hmotný majetek 21 574 12 Pozemky a budovy pro provozní innost 22 - - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 23 574 12 Ostatní aktiva 24 5 417 38 288 Pohledávky za upsaný základní kapitál 25 - Náklady a píjmy píštích období 26 695 104 25 z 56

ást 2: Pasiva Datová oblast: ROFO15_21 Bilanní pasiva IS stav k 30.06.2009 stav k 30.06.2008 A B 1 2 Pasiva celkem 1 31 745 44 189 Závazky vi bankám 2 - - Závazky vi bankám splatné na požádání 3 - - Závazky vi bankám jiné než splatné na požádání 4 - - Závazky vi nebankovním subjektm 5 - - Závazky vi nebankovním subjektm splatné na požádání 6 - - Závazky vi nebank. subjektm jiné než splatné na požádání 7 - - Ostatní pasiva 8 2 094 3 369 Výnosy a výdaje píštích období 9 - - Rezervy 10 - - Rezervy na dchody a podobné závazky 11 - - Rezervy na dan 12 - - Ostatní rezervy 13 - - Podízené závazky 14 - - Základní kapitál 15 20 000 20 000 Splacený základní kapitál 16 20 000 20 000 Vlastní akcie 17 - - Emisní ažio 18 - - Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 19 4 000 4 000 Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 4 000 4 000 Ostatní rezervní fondy 21 - - Ostatní fondy ze zisku 22 - - Rezervní fond na nové ocenní 23 - - Kapitálové fondy 24-10 000 Oceovací rozdíly 25 - - Oceovací rozdíly z majetku a závazk 26 - - Oceovací rozdíly ze zajiš ovacích derivát 27 - - Oceovací rozdíly z pepotu úastí 28 - - Ostatní oceovací rozdíly 29 - - Nerozdlený zisk nebo neuhrazená ztráta z pedchozích období 30 - - Zisk nebo ztráta za úetní období 31 5 651 6 820 26 z 56

ást 3: Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv Datová oblast: ROFO15_31 Podrozvahová aktiva a pasiva IS stav k 30.06.2009 stav k 30.06.2008 A B 1 2 Poskytnuté písliby a záruky 1 - - Poskytnuté zástavy 2 - - Pohledávky ze spotových operací 3 - - Pohledávky z pevných termínových operací 4 - - Pohledávky z opcí 5 - - Odepsané pohledávky 6 - - Hodnoty pedané do úschovy, do správy a k uložení 7 - - Hodnoty pedané k obhospodaování 8 - - Pijaté písliby a záruky 9 - - Pijaté zástavy a zajištní 10 - - Závazky ze spotových operací 11 - - Závazky z pevných termínových operací 12 - - Závazky z opcí 13 - - Hodnoty pevzaté do úschovy, do správy a k uložení 14 9 830 10 441 Hodnoty pevzaté k obhospodaování 15 1 405 698 1 599 599 27 z 56

ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) 25-02 Datový soubor: VYFOS25 Výkaz zisku a ztráty investiní spolenosti ke dni: 30.06.2009 údaje jsou uvedeny v tis. K ást 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO25_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty IS stav k 30.06.2009 stav k 30.06.2008 A B 1 2 Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 569 624 Výnosy z úrok z dluhových cenných papír 2-183 Výnosy z úrok z ostatních aktiv 3 569 441 Náklady na úroky a podobné náklady 4 - - Výnosy z akcií a podíl 5 - - Výnosy z akcií a podíl z úastí s podst. a rozhod. vlivem 6 - - Ostatní výnosy z akcií a podíl 7 - - Výnosy z poplatk a provizí 8 10 677 10 697 Náklady na poplatky a provize 9 50 53 Zisk nebo ztráta z finanních operací 10-5 - 13 Ostatní provozní výnosy 11 13 8 Ostatní provozní náklady 12 1 1 Správní náklady 13 5 445 4 442 Náklady na pracovníky 14 1 950 4 442 Mzdy a platy pracovník 15 1 482 1 416 Sociální a zdravotní pojištní pracovník 16 468 471 Ostatní sociální náklady 17-2 555 Ostatní správní náklady 18 3 495 - Rozpuštní rezerv a OP k DHNM 19 - - Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k DHNM 20 107 - Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 21 12 - Rozpuštní OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z díve od.pohl. 22 - - Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 23 - - Rozpuštní OP k úastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 24 - - Ztráty z pev.úastí s rozh.a podst.vlivem,tvorba a použ.op 25 - - Rozpuštní ostatních rezerv 26 - - Tvorba a použití ostatních rezerv 27 - - Podíl na ziscích (ztrátách) úastí s rozh. nebo podst.vlivem 28 - - Zisk nebo ztráta za ú.období z bžné innosti ped zdanním 29 5 651 6 820 Mimoádné výnosy 30 - - Mimoádné náklady 31 - - Zisk nebo ztráta za úet.obd. z mimo.innosti ped zdanním 32 - - Da z píjm 33 - - Zisk nebo ztráta za úetní období po zdanní 34 5 651 6 820 28 z 56

L"23)"4 /?5B' #'" ')" DPGN*7&Z #%$'!4*! *7=7& ZJ& <JM$'!4 9*!J! &G7 I&J4 D & N!( ).8 J E! ) E@.@M#\#=8 J9G=4 ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) 10-02 Rozvaha fondu kolektivního investování Datový soubor: ROFOS10 J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, ást 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Bilanní aktiva FKI stav k 30.06.2009 stav k 30.06.2008 A B 1 2 Aktiva celkem 1 1 047 001 1 034 063 Pokladní hotovost 2 - - Pohledávky za bankami 3 340 276 354 294 Pohledávky za bankami splatné na požádání 4 109 34 Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání 5 340 167 354 260 Pohledávky za nebankovními subjekty 6 224 653 179 962 Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání 7-179 962 Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání 8 224 653 - Dluhové cenné papíry 9 180 413 - Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 10 - - Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 11 180 413 - Akcie, podílové listy a ostatní podíly 12 242 947 382 269 Akcie 13 242 947 382 269 Podílové listy 14 - - Ostatní podíly 15 - - Úasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 16 - - Dlouhodobý nehmotný majetek 17 - - Zizovací výdaje 18 - - Goodwill 19 - - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 - - Dlouhodobý hmotný majetek 21 - - Pozemky a budovy pro provozní innost 22 - - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 23 - - Ostatní aktiva 24 58 712 117 538 Pohledávky za upsaný základní kapitál 25 - - Náklady a píjmy píštích období 26 - - 29 z 56

J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, ást 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Bilanní pasiva FKI stav k 30.06.2009 stav k 30.06.2008 A B 1 2 Pasiva celkem 1 1 047 001 1 034 063 Závazky vi bankám 2 - - Závazky vi bankám splatné na požádání 3 - - Závazky vi bankám jiné než splatné na poádání 4 - - Závazky vi nebankovním subjektm 5 - - Závazky vi nebankovním subjektm splatné na požádání 6 - - Závazky vi nebank. subjektm jiné než splatné na požádání 7 - - Ostatní pasiva 8 4 287 3 590 Výnosy a výdaje píštích období 9 - - Rezervy 10 - - Rezervy na dchody a podobné závazky 11 - - Rezervy na dan 12 - - Ostatní rezervy 13 - - Podízené závazky 14 - - Základní kapitál 15 - - Splacený základní kapitál 16 - - Vlastní akcie 17 - - Emisní ážio 18 - - Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 19 - - Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 - - Ostatní rezervní fondy 21 - - Ostatní fondy ze zisku 22 - - Rezervní fond na nové ocenní 23 - - Kapitálové fondy 24 1 039 467 1 012 431 Oceovací rozdíly 25 - - Oceovací rozdíly z majetku a závazk 26 - - Oceovací rozdíly ze zajiš ovacích derivát 27 - - Oceovací rozdíly z pepotu úastí 28 - - Ostatní oceovací rozdíly 29 - - Nerozdlený zisk nebo neuhrazená ztráta z pedchozích období 30 - - Zisk nebo ztráta za úetní období 31 3 247 18 042 30 z 56

J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, ást 3: Podrozvahová aktiva a pasiva Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI stav k 30.06.2009 stav k 30.06.2008 A B 1 2 Poskytnuté písliby a záruky 1 - - Poskytnuté zástavy 2 - - Pohledávky ze sporotových operací 3 - - Pohledávky z pevných termínových operací 4 831 319 712 885 Pohledávky z opcí 5 - - Odepsané pohledávky 6 - - Hodnoty pedané do úschovy, do správy a k uložení 7 - - Hodnoty pedané k obhospodaování 8 - - Pijaté písliby a záruky 9 - - Pijaté zástavy a zajištní 10 - - Závazky ze spotových operací 11 - - Závazky z pevných termínových operací 12 666 461 487 878 Závazky z opcí 13 - - Hodnoty pevzaté do úschovy, do správy a k uložení 14 - - Hodnoty pevzaté k obhospodaování 15 - - 31 z 56

ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) 20-02 Datový soubor: VYFOS20 Výkaz zisku a ztráty FKI J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, ást 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI stav k 30.06.2009 stav k 30.06.2008 A B 1 2 Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 318 12 716 Výnosy z úrok z dluhových cenných papír 2 413 - Výnosy z úrok z ostatních aktiv 3 11 905 12 716 Náklady na úroky a podobné náklady 4 - - Výnosy z akcií a podíl 5 854 - Výnosy z akcií a podíl z úastí s podst. a rozhod. vlivem 6 - - Ostatní výnosy z akcií a podíl 7 854 Výnosy z poplatk a provizí 8 - - Náklady na poplatky a provize 9 11 743 11 448 Zisk nebo ztráta z finanních operací 10 1 818 16 774 Ostatní provozní výnosy 11 - - Ostatní provozní náklady 12 - - Správní náklady 13 - - Náklady na pracovníky 14 - - Mzdy a platy pracovník 15 - - Sociální a zdravotní pojištní pracovník 16 - - Ostatní sociální náklady 17 - - Ostatní správní náklady 18 - - Rozpuštní rezerv a opravných položek k DHNM 19 - - Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 20 - - Rozpuštní OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z díve od. pohl. 21 - - Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 22 - - Rozpuštní OP k úastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 23 - - Ztráty z pev.úastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op 24 - - Rozpuštní ostatních rezerv 25 - - Tvorba a použítí ostatních rezerv 26 - - Podíl na ziscích (ztrátách) úastí s rozh. n. podst. vlivem 27 - - Zisk n. ztráta za úetní obd. z bžné innosti ped zdanním 28 3 247 18 042 Mimoádné výnosy 29 - - Mimoádné náklady 30 - - Zisk n. ztráta za úet. obd. z mimo. innosti ped zdanním 31 - - Da z píjm 32 - - Zisk nebo ztráta za úetní období po zdanní 33 3 247 18 042 32 z 56

ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) 30-02 Datový soubor: DOFOS30 Doplkové údaje k hospodáské situaci FKI J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, stav ke dni 30.06.2009 ást 1: Dodatené údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatené údaje k výroní a pololetní zpráv FKI A B 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (v tis. K) 1 1 042 714 Poet emitovaných akcií nebo podílových list (v ks) 2 180 348 112 Vlastní kapitál pipadající na 1 akcii nebo na 1 PL (v K) 3 5,781600 Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu (v K) 4 1,00 Hodnota zisku/ztráty ped zdanním na 1 akcii nebo 1 PL (v K) 5 X Hodnotra všech vyplacených výnos na 1 akcii nebo 1 PL (v K) 6 0,000000 Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL (v %) 7 X Obrátkovost aktiv ve fondu (v %) 8 18245,00% Prmrná msíní výkonnost (v %) 9 X Smrodatná odchylka od prmrné msíní výkonnosti (v %) 10 X Ukazatel BETA 11 X J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K) Datová oblast: DOFO30_12 Výše náklad za správu fondu A B 1 Úplata urená IS za obhospodaování IF nebo PF 1 10 427 Další penž.ástky,které byly pevedeny z útu IF na úet IS 2 - Úplata depozitái 3 1 128 Poplatky za audit 4 - Pirážky, které šly do majetku IS 5 - Srážky, které šly do majetku IS 6 - Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 - Poplatky obchodníkovi s CP 8 163 Poplatky obchodníkovi s CP - transakní 9 16 Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 10 147 Registraní poplatky 11 12 Ostatní správní náklady 12-33 z 56

J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, stav ke dni 30.06.2009 ást 2: Podílové listy oteveného podílového fondu Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF A B 1 Poet podílových list vydaných OPF (ks) 1 5 771 ástka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy (tis. K) 2 33 Poet podílových list odkoupených z OPF (ks) 3 1 299 547 ástka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy (tis. K) 4 7 323 J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, stav ke dni 30.06.2009 ást 3: Klasifikace fondu Datová oblast: DOFO30_31 Klasifikace fondu kolektivního investování Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fond podle charakteru investor I fondu kolektivního investování A 1 2 3 4 5 1 Otevený podílový fond Speciální fond Smíšený fond Veejn pístupné fondy 90037099 ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) 31-02 ást 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Zem emitenta Struktura investiních nástroj v portfoliu FKI J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, Vztah k legislativ stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K) Investiní limit na majetek fondu Investiní limit na emitenta i FKI Celková cena poízení Celková reálná hodnota Poet jednotek v ks Datový soubor: DOFOS31 Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, i 1 FKI v % G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 JASNÁ Nízke Tatry 1 CS0009011952 SK 048 055 054 114 639 115 128 101 370 87 116 10,00 3 RUDEA 2 SK1120005162 SK 048 055 054 48 446 48 810 46 650 21 643 9,99 4 SBERBANK RU0009029540 RU 048 055 054 57 262 19 928 860 000 15 753 0,00 5 PROMINENT HOLDING SK1120005113 SK 048 055 054 17 825 18 177 39 16 758 9,75 6 OTP BANK RT HU0000061726 HU 048 055 054 21 756 16 038 48 200 460 0,02 7 PRAŽSKÁ ENERGETIKA CZ0005078154 CZ 048 055 054 9 906 12 726 1 851 1 851 0,05 34 z 56

Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K) Název cenného papíru ISIN cenného papíru Zem emitenta Vztah k legislativ Investiní limit na majetek fondu Investiní limit na emitenta Celková cena poízení Celková reálná hodnota Poet jednotek Celková nominální hodnota Podíl na dluhových CP, které vydal jeden emitent G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Home Credit BV var/12 CZ0000000237 NL 048 055 054 180 001 180 413 90 180 000 0,05 stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K) Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finanní deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finanního derivátu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, Název protistrany mimoburzovního finanního derivátu IO protistrany mimoburzovního finanního derivátu Podkladové aktivum mimoburzovních finanních derivát Celková reálná hodnota mimoburzovního finanního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finanního derivátu E 1 2 3 4 5 6 2 FWD PRODEJ KB 45317054 24 4 129 0,09 3 FWD PRODEJ J&T BANKA 47115378 03 53 604 1,37 J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K) ást 3: Kvalita investiních nástroj Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investiních nástroj podle hodnocení kvality IN A B 1 Rating 1. stupn 1 - Rating 2. stupn 2 24 057 Rating 3. stupn 3 16 038 Rating 4. stupn 4 - Bez ratingu 5 387 394 35 z 56

ást 2: Majetek speciálního fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevený podílový fond, stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K) Datová oblast: DOFO32_21 Skladba majetku speciálního fondu A B 1 Doplkový likvidní majetek dle 49a odst. 1 zákona 1 340 276 Investiní CP a NPT podle 51 odst. 1 písm a) zákona 2 423 360 Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. b) zákona 3 - Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. c) zákona 4 - Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. d) zákona 5 - CP vydané FKI podle 51 odst. 1 písm. e) zákona 6 - Finanní deriváty podle 51 odst. 1 písm. f) zákona 7 57 733 Doplkový likvidní majetek dle 53j odst. 1 písm. a) zákona 8 - CP vydané FKI dle 53j odst. 1 písm b) zákona 9 - Státní PP a obdobné zahr. CP dle 53j odst 1 písm. c) zák. 10 - Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 53j odst. 1 písm. d) zák. 11 - Poukázky NB a obd. zahr. CP dle 53j odst. 1 písm e) zák. 12 - Nemovitosti oceované výnosovou metodou 13 - Nemovitosti oceované porovnávací metodou 14 - CP vydané FKI dle 55 odst. 1 zákona 15-36 z 56

L"23)"4 /C =H.?5B' #'" ')" DPGN*7&Z #%$'!4*! *7=7& ZJ& <JM$'!4 9*!J! &G7 I&J4 D & N! ( #) 2I **J E! ) E@.@M#\# E&I 2 9G =!( ).8 J E! )E@.@M#\#=8 J9G=4 ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) 10-02 Rozvaha fondu kolektivního investování Datový soubor: ROFOS10 J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, ást 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Bilanní aktiva FKI stav k 30.06.2009 stav k 30.06.2008 A B 1 2 Aktiva celkem 1 352 527 559 356 Pokladní hotovost 2 - - Pohledávky za bankami 3 83 114 18 251 Pohledávky za bankami splatné na požádání 4 160 511 Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání 5 82 954 17 740 Pohledávky za nebankovními subjekty 6 2 125 7 251 Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání 7 2 125 7 251 Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání 8 - - Dluhové cenné papíry 9 - - Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 10 - - Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 11 - - Akcie, podílové listy a ostatní podíly 12 262 165 527 421 Akcie 13 262 165 527 421 Podílové listy 14 - - Ostatní podíly 15 - - Úasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 16 - - Dlouhodobý nehmotný majetek 17 - - Zizovací výdaje 18 - - Goodwill 19 - - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 - - Dlouhodobý hmotný majetek 21 - - Pozemky a budovy pro provozní innost 22 - - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 23 - - Ostatní aktiva 24 5 123 6 433 Pohledávky za upsaný základní kapitál 25 - - Náklady a píjmy píštích období 26 - - 37 z 56

J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, ást 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Bilanní pasiva FKI stav k 30.06.2009 stav k 30.06.2008 A B 1 2 Pasiva celkem 1 352 527 559 356 Závazky vi bankám 2 - - Závazky vi bankám splatné na požádání 3 - - Závazky vi bankám jiné než splatné na poádání 4 - - Závazky vi nebankovním subjektm 5 - - Závazky vi nebankovním subjektm splatné na požádání 6 - - Závazky vi nebank. subjektm jiné než splatné na požádání 7 - - Ostatní pasiva 8 173 732 Výnosy a výdaje píštích období 9 - - Rezervy 10 - - Rezervy na dchody a podobné závazky 11 - - Rezervy na dan 12 - - Ostatní rezervy 13 - - Podízené závazky 14 - - Základní kapitál 15 - - Splacený základní kapitál 16 - - Vlastní akcie 17 - - Emisní ážio 18 - - Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 19 - - Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 - - Ostatní rezervní fondy 21 - - Ostatní fondy ze zisku 22 - - Rezervní fond na nové ocenní 23 - - Kapitálové fondy 24 329 466 681 368 Oceovací rozdíly 25 - - Oceovací rozdíly z majetku a závazk 26 - - Oceovací rozdíly ze zajiš ovacích derivát 27 - - Oceovací rozdíly z pepotu úastí 28 - - Ostatní oceovací rozdíly 29 - - Nerozdlený zisk nebo neuhrazená ztráta z pedchozích období 30 - - Zisk nebo ztráta za úetní období 31 22 888-122 744 38 z 56

J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, ást 3: Podrozvahová aktiva a pasiva Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva FKI stav k 30.06.2009 stav k 30.06.2008 A B 1 2 Poskytnuté písliby a záruky 1 - - Poskytnuté zástavy 2 - - Pohledávky ze sporotových operací 3 - - Pohledávky z pevných termínových operací 4 50 316 163 833 Pohledávky z opcí 5 - - Odepsané pohledávky 6 - - Hodnoty pedané do úschovy, do správy a k uložení 7 - - Hodnoty pedané k obhospodaování 8 - - Pijaté písliby a záruky 9 - - Pijaté zástavy a zajištní 10 - - Závazky ze spotových operací 11 - - Závazky z pevných termínových operací 12 50 302 309 474 Závazky z opcí 13 - - Hodnoty pevzaté do úschovy, do správy a k uložení 14 - - Hodnoty pevzaté k obhospodaování 15 - - 39 z 56

ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) 20-02 Datový soubor: VYFOS20 Výkaz zisku a ztráty FKI J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, ást 1: Výkaz zisku a ztráty Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty FKI stav k 30.06.2009 stav k 30.06.2008 A B 1 2 Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 444 457 Výnosy z úrok z dluhových cenných papír 2 - - Výnosy z úrok z ostatních aktiv 3 444 457 Náklady na úroky a podobné náklady 4 - - Výnosy z akcií a podíl 5 4 685 9 726 Výnosy z akcií a podíl z úastí s podst. a rozhod. vlivem 6 - - Ostatní výnosy z akcií a podíl 7 4 685 9 726 Výnosy z poplatk a provizí 8 - - Náklady na poplatky a provize 9 860 861 Zisk nebo ztráta z finanních operací 10 19 200-131 512 Ostatní provozní výnosy 11 - - Ostatní provozní náklady 12 - - Správní náklady 13 - - Náklady na pracovníky 14 - - Mzdy a platy pracovník 15 - - Sociální a zdravotní pojištní pracovník 16 - - Ostatní sociální náklady 17 - - Ostatní správní náklady 18 - - Rozpuštní rezerv a opravných položek k DHNM 19 - - Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM 20 - - Rozpuštní OP a rez. k pohl. a zár.,výnosy z díve od. pohl. 21 - - Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám 22 - - Rozpuštní OP k úastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 23 - - Ztráty z pev.úastí.s rozh.a podst.vlivem, tvorba a použ.op 24 - - Rozpuštní ostatních rezerv 25 - - Tvorba a použítí ostatních rezerv 26 - - Podíl na ziscích (ztrátách) úastí s rozh. n. podst. vlivem 27 - - Zisk n. ztráta za úetní obd. z bžné innosti ped zdanním 28 23 469-122 190 Mimoádné výnosy 29 - - Mimoádné náklady 30 - - Zisk n. ztráta za úet. obd. z mimo. innosti ped zdanním 31 - - Da z píjm 32 581 554 Zisk nebo ztráta za úetní období po zdanní 33 22 888-122 744 40 z 56

ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) 30-02 Datový soubor: DOFOS30 Doplkové údaje k hospodáské situaci FKI J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, stav ke dni 30.06.2009 ást 1: Dodatené údaje Datová oblast: DOFO30_11 Dodatené údaje k výroní a pololetní zpráv FKI A B 1 Vlastní kapitál fondu kolektivního investování (v tis. K) 1 352 355 Poet emitovaných akcií nebo podílových list (v ks) 2 268 150 677 Vlastní kapitál pipadající na 1 akcii nebo na 1 PL (v K) 3 1,314000 Jmenovitá hodnota akcie nebo podílového listu (v K) 4 1,00 Hodnota zisku/ztráty ped zdanním na 1 akcii nebo 1 PL (v K) 5 X Hodnotra všech vyplacených výnos na 1 akcii nebo 1 PL (v K) 6 0,000000 Výnosová míra na 1 akcii nebo na 1 PL (v %) 7 X Obrátkovost aktiv ve fondu (v %) 8 X Prmrná msíní výkonnost (v %) 9 12946,00% Smrodatná odchylka od prmrné msíní výkonnosti (v %) 10 X Ukazatel BETA 11 X J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, stav ke dni 30.06.2009 Datová oblast: DOFO30_12 Výše náklad za správu fondu A B 1 Úplata urená IS za obhospodaování IF nebo PF 1 - Další penž.ástky,které byly pevedeny z útu IF na úet IS 2 - Úplata depozitái 3 348 Poplatky za audit 4 - Pirážky, které šly do majetku IS 5 - Srážky, které šly do majetku IS 6 - Veškeré poplatky za právní a poraden.služby mimo poplatky IS 7 - Poplatky obchodníkovi s CP 8 492 Poplatky obchodníkovi s CP - transakní 9 409 Poplatky obchodníkovi s CP - ostatní 10 83 Registraní poplatky 11 12 Ostatní správní náklady 12-41 z 56

J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, stav ke dni 30.06.2009 ást 2: Podílové listy oteveného podílového fondu Datová oblast: DOFO30_21 Vydané a odkoupené podílové listy v OPF A B 1 Poet podílových list vydaných OPF (ks) 1 68 072 987 ástka inkasovaná do majetku OPF za vydané podílové listy (tis. K) 2 82 901 Poet podílových list odkoupených z OPF (ks) 3 69 573 573 ástka vyplacená z majetku OPF za odkoupené podílové listy (tis. K) 4 81 186 J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, stav ke dni 30.06.2009 ást 3: Klasifikace fondu Datová oblast: DOFO30_31 Klasifikace fondu kolektivního investování Druh fondu Kategorie fondu Typ fondu Klasifikace fond podle charakteru investor I fondu kolektivního investování A 1 2 3 4 5 1 Otevený podílový fond Speciální fond Smíšený fond Veejn pístupné fondy 90035932 ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) 31-02 Datový soubor: DOFOS31 ást 1: Cenné papíry Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu Název cenného papíru ISIN cenného papíru Zem emitenta Struktura investiních nástroj v portfoliu FKI J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, Vztah k legislativ stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K) Investiní limit na majetek fondu Investiní limit na emitenta i FKI Celková cena poízení Celková reálná hodnota Poet jednotek v ks Celková nominální hodnota Podíl na majetkových CP, který vydal 1 emitent, i 1 FKI v % G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 UNIPETROL CZ0009091500 CZ 048 055 054 97 855 56 500 500 000 50 000 0,28 3 ERSTE BANK AT0000652011 AT 048 055 054 86 271 50 200 100 000 5 178 0,03 4EZ CZ0005112300 CZ 048 055 054 44 924 41 675 50 000 5 000 0,01 5 TELEFÓNICA O2 C.R. CZ0009093209 CZ 048 055 054 46 947 40 090 95 000 9 500 0,03 6 NORILSK NICKEL US46626D1081 RU 048 055 054 20 464 21 908 130 000 2 381 0,01 7 VTB BANK US46630Q2021 RU 048 055 054 89 706 15 918 395 000 7 236 0,01 8 OTP BANK RT HU0000061726 HU 048 055 054 39 497 14 973 45 000 429 0,02 9 LVMH Moet Hennesy Lous FR0000121014 Vui FR 048 055 054 13 967 9 155 6 500 168 0,00 10 NETIA PLNETIA00014 PL 048 055 054 14 146 6 605 320 000 1 860 0,08 42 z 56

J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K) Datová oblast: DOFO31_22 Mimoburzovní finanní deriváty v majetku fondu Název mimoburzovního finanního derivátu Název protistrany mimoburzovního finanního derivátu IO protistrany mimoburzovního finanního derivátu Podkladové aktivum mimoburzovních finanních derivát Celková reálná hodnota mimoburzovního finanního derivátu Riziko spojené s druhou smluvní stranou finanního derivátu E 1 2 3 4 5 6 2 FWD PRODEJ KB 45317054 24 2 580 0,17 3 FWD PRODEJ J&T BANKA 47115378 3 14 0,01 J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K) ást 3: Kvalita investiních nástroj Datová oblast: DOFO31_31 Struktura investiních nástroj podle hodnocení kvality IN A B 1 Rating 1. stupn 1 50 200 Rating 2. stupn 2 134 603 Rating 3. stupn 3 14 973 Rating 4. stupn 4 - Bez ratingu 5 64 969 43 z 56

ást 2: Majetek speciálního fondu J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevený podílový fond, stav ke dni 30.06.2009 (údaje v tis. K) Datová oblast: DOFO32_21 Skladba majetku speciálního fondu A B 1 Doplkový likvidní majetek dle 49a odst. 1 zákona 1 83 114 Investiní CP a NPT podle 51 odst. 1 písm a) zákona 2 262 165 Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. b) zákona 3 - Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. c) zákona 4 - Dluhopisy podle 51 odst. 1 písm. d) zákona 5 - CP vydané FKI podle 51 odst. 1 písm. e) zákona 6 - Finanní deriváty podle 51 odst. 1 písm. f) zákona 7 2 594 Doplkový likvidní majetek dle 53j odst. 1 písm. a) zákona 8 - CP vydané FKI dle 53j odst. 1 písm b) zákona 9 - Státní PP a obdobné zahr. CP dle 53j odst 1 písm. c) zák. 10 - Dluhopisy a obd. zahr. CP podle 53j odst. 1 písm. d) zák. 11 - Poukázky NB a obd. zahr. CP dle 53j odst. 1 písm e) zák. 12 - Nemovitosti oceované výnosovou metodou 13 - Nemovitosti oceované porovnávací metodou 14 - CP vydané FKI dle 55 odst. 1 zákona 15-44 z 56

L"23)"4 94!')"? #'" ')" DPGN*7&Z #%$'!4*! *7=7& ZJ& <JM$'!4 9*!J! &G7 I&J4 D & N!( ) I J "I&*I& = E! ) E@.@M\#;JI *I*I J @.! ( #) 2I**J E! ) E@.@M#\## GI 2 9G =! E! ) E@.@M#\# E&I 2 9G =!( ).8 J E! ) E@.@M#\# =8 J 9G =! E! ) E@.@M#\ 9! =8 J 9G =! ( M) 87& GN E! ) E@.@M#\M# ' 87& GN*&7J/04 ESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OFZ (NB) 10-02 Rozvaha fondu kolektivního investování Datový soubor: ROFOS10., Druhý fond KSIO otevený podílový fond ást 1: Aktiva Datová oblast: ROFO10_11 Bilanní aktiva FKI stav k 30.06.2009 stav k 30.06.2008 A B 1 2 Aktiva celkem 1 85 88 Pokladní hotovost 2 - - Pohledávky za bankami 3 85 88 Pohledávky za bankami splatné na požádání 4 1 1 Pohledávky za bankami jiné než splatné na požádání 5 84 87 Pohledávky za nebankovními subjekty 6 - - Pohledávky za nebakovními subjetky splatné na požádání 7 - - Pohledávky za nebank. subjekty jiné než splatné na požádání 8 - - Dluhové cenné papíry 9 - - Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 10 - - Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 11 - - Akcie, podílové listy a ostatní podíly 12 - - Akcie 13 - - Podílové listy 14 - - Ostatní podíly 15 - - Úasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 16 - - Dlouhodobý nehmotný majetek 17 - - Zizovací výdaje 18 - - Goodwill 19 - - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 20 - - Dlouhodobý hmotný majetek 21 - - Pozemky a budovy pro provozní innost 22 - - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 23 - - Ostatní aktiva 24 - - Pohledávky za upsaný základní kapitál 25 - - Náklady a píjmy píštích období 26 - - 45 z 56

., Druhý fond KSIO otevený podílový fond ást 2: Pasiva Datová oblast: ROFO10_21 Bilanní pasiva FKI stav k 30.06.2009 stav k 30.06.2008 A B 1 2 Pasiva celkem 1 85 88 Závazky vi bankám 2 - - Závazky vi bankám splatné na požádání 3 - - Závazky vi bankám jiné než splatné na poádání 4 - - Závazky vi nebankovním subjektm 5 - - Závazky vi nebankovním subjektm splatné na požádání 6 - - Závazky vi nebank. subjektm jiné než splatné na požádání 7 - - Ostatní pasiva 8 1 1 Výnosy a výdaje píštích období 9 - - Rezervy 10 - - Rezervy na dchody a podobné závazky 11 - - Rezervy na dan 12 - - Ostatní rezervy 13 - - Podízené závazky 14 - - Základní kapitál 15 - - Splacený základní kapitál 16 - - Vlastní akcie 17 - - Emisní ážio 18 - - Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 19 - - Povinné rezervní fondy a rizikové fondy 20 - - Ostatní rezervní fondy 21 - - Ostatní fondy ze zisku 22 - - Rezervní fond na nové ocenní 23 - - Kapitálové fondy 24 85 94 Oceovací rozdíly 25 - - Oceovací rozdíly z majetku a závazk 26 - - Oceovací rozdíly ze zajiš ovacích derivát 27 - - Oceovací rozdíly z pepotu úastí 28 - - Ostatní oceovací rozdíly 29 - - Nerozdlený zisk nebo neuhrazená ztráta z pedchozích období 30 - - Zisk nebo ztráta za úetní období 31-1 - 7 46 z 56