Celková rekapitulace rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad 21 list 1_Rekapitulace 21 PŘÍJMY třída 4 - neinvestiční transfer z toho : Ústecký kraj Karlovarský kraj MMR 81 318 Celkem běžné příjmy třída 4 - investiční transfer 34 6 z toho : Ústecký kraj 17 332 Karlovarský kraj 8 665 MMR 8 63 Celkem kapitálové příjmy 34 6 Nedaňové příjmy celkem 2 Celkový úhrn příjmů VÝDAJE Celkem běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkový úhrn výdajů 7 872 3 937 93 327 34 6 POROVNÁNÍ BĚŽNĚHO A KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU zdroje výdaje rozdíl Běžný rozpočet 93 327-2 Kapitálový rozpočet 34 6 34 6 Příjmy z úroků 2 2 Celkem Rekapitulace výdajů v rozpočtu Regionální rady na rok 21 RRR SZ Výdaje celkem Běžné výdaje celkem 93 327 Oblast kanceláře ředitele úřadu 92 727 Oblast řízení Regionálního operačního programu 6 Kapitálové výdaje celkem Oblast kanceláře ředitele úřadu Oblast řízení Regionálního operačního programu 21 34 6 9 55 25 5 V Ústí nad Labem 28.8.29
list 2_Seskupení Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 21 SESKUPENÍ - Běžné a kapitálové výdaje Třídy druhového třídění 5 Neinvestiční výdaje celkem 6 Investiční výdaje a související výdaje Celkem 21 93 327 34 6 Seskupení položek 5 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 21 51 663 39 967 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (podnikatele, NZO) 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 65 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 532 59 Ostatní neinvestiční výdaje (rezerva) 61 Investiční výdaje a související výdaje 69 Ostatní investiční výdaje (rezerva) Celkem 1 1 9 3 25 3 Rozpočet provozu ÚRR (tj. plán TA 21) je Kč 12.277 tis. Rozpočet na financování projektů ROP dotace od krajů celkem Kč 25.65 tis. celkem rozpočet 21 Kč 127.927 tis.
list 3_Příjmy 21 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 21 Příjmy Příjmy CELKEM A B C D ODBORY A ORGANIZACE Odvětvové třídění Třída 2 - nedaňové příjmy celkem 2 příjmy z úroků 631 2141 2 Třída 4 - přijaté transfery celkem NEINVESTIĆNÍ přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem neinvestiční přijaté transfery od krajů transfer Ústecký kraj na činnost URR způsobilé výdaje 4122 127 727 11 89 4 395 transfer Ústecký kraj na činnost ÚRR nezpůsobilé výdaje 4122 3 77 transfer Karlovarský kraj na činnost URR způsobilé výdaje 4122 2 198 transfer Karlovarský kraj na činnost URR nezpůsobilé výdaje 4122 1 539 transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP 4122 4 transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP 4122 2 neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) 4116 neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl EU 4116 neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl SR 4116 INVESTIČNÍ přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem investiční přijaté transfery od krajů 25 997 transfer Ústecký kraj na činnost URR způsobilé výdaje 4222 465 transfer Ústecký kraj na činnost URR nezpůsobilé výdaje 4222 167 transfer Karlovarský kraj na činnost URR způsobilé výdaje 4222 232 transfer Karlovarský kraj na činnost URR nezpůsobilé výdaje 4222 83 transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP 4222 16 7 transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP 4222 8 35 investiční přijaté transfery z MMR (ROP) 4216 8 63 investiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl EU 4216 7 95 investiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl SR 4216 698 ROK 21 Celkem transfery z MMR (investice + neinvestice) 89 921 Celkem transfery z krajů 37 86 Celkem transfer z Ústeckého kraje 25 24 Celkem transfer z Karlovarského kraje 12 62 Úroky 2 CELKEM třídění - 21 81 318 74 725 6 593 34 6
list 4_ Běžné výdaje 21 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 21 Běžné výdaje A B C D E F G H ODBORY A ORGANIZACE Odvětv. třídění třídění - Rozpočet na rok 21 z toho rozpočet na způsobilé výdaje celkem z toho rozpočet na Rozpočet 21 nezpůsobilé na projekt 5.1. výdaje celkem Rozpočet 21 na projekt 5.2. Běžné výdaje CELKEM 93 327 88 711 4 616 84 629 8 98 Seskupení položek 5 celkem 5 51 663 49 368 2 295 51 663 platy zaměstnanců v pracovním poměru 6174 511 36 15 34 95 1 2 36 15 ostatní osobní výdaje 6174 521 2 78 2 3 48 2 78 ostatní platby za provedené práce (dohody) 6174 529 pojistné na soc. zabezpečení 6174 531 9 218 8 77 448 9 218 pojistné na zdr. pojištění 6174 532 3 362 3 2 162 3 362 ostatní povinné pojistné 6174 538 153 148 5 153 Seskupení položek 51 celkem 51 38 741 38 333 48 3 648 8 93 potraviny - nákup nápojů 6174 5131 7 7 7 ochranné pomůcky 6174 5132 1 1 1 léky a zdravotnický materiál 6174 5133 5 5 5 knihy, tisk 6174 5136 15 15 75 75 drobný hmotný majetek od 3 tis do 4tis. 6174 5137 2 39 2 39 1 89 5 všeobecný materiál do 3 tis. 6174 5139 3 3 1 2 voda 6174 5151 15 15 15 teplo 6174 5152 5 5 5 elektrická energie 6174 5154 7 7 7 pohonné hmoty 6174 5156 6 55 5 6 poštovné 6174 5161 1 1 1 služby telekomunikací, internet 6174 5162 1 7 1 695 5 1 7 služby peněžních ústavů poplatky bankám 631 5163 48 35 13 48 pojištění majetku, vozidel 6174 5163 35 35 35 nájemné 6174 5164 8 518 8 518 8 41 18 poradenské a právní služby 6174 5166 2 9 2 9 2 5 4 školení a vzdělávání 6174 5167 2 85 2 85 2 85 služby zpracování dat 6174 5168 1 1 1 ostatní služby 6174 5169 11 74 11 64 1 7 44 4 3 opravy a údržba 6174 5171 1 1 1 programové vybavení 6174 5172 1 1 1 cestovné 6174 5173 1 1 1 1 1 1 pohoštění 6174 5175 1 5 95 1 55 5 konference 6174 5176 25 25 25 ostatní výdaje 6174 5179 3 3 1 2 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6174 5192 6 6 6 odvody za neplnění povinnosti zaměst. ZP 6174 5195 8 8 8 Seskupení položek 52 celkem 52 ostatní transfery neziskovým organizacím 6174 5229 Seskupení položek 53 celkem 53 65 6 5 6 5 platby daní a poplatků SR dálniční známky 6174 5362 2 15 5 15 5 platby daní a poplatků krajům, obcím 6174 5365 45 45 45 seskupení položek 54 celkem 54 37 35 2 37 náhrady mezd v době nemoci 6174 5424 37 35 2 37 Celkem fond zaměstnavatele tvorba fondu 3,5 % z mezd 5342 1 388 1 388 1 388 seskupení položek 51+54 u fondu celkem 1 388 1 388 1 388 ostatní výdaje stravné 6174 5169 1 224 1 224 1 224 služby peněžních ústavů poplatky bankám 631 5163 2 2 2 ostatní neinv.transfery obyvatelstvu (nep.plnění) 6174 5499 162 162 162 rezerva 591 1 1 6 5 5 rezerva běžných výdajů ÚRR nezpůsobilé 6174 591 5 5 5 rezerva běžných výdajů projekty ROP 6174 591 6 6 x x x
list 5_Kapitálové výdaje 21 Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 21 Kapitálové výdaje A B C D E F G H ODBORY A ORGANIZACE Odvětv. třídění třídění - Rozpočet na rok 21 z toho rozpočet na způsobilé výdaje z toho rozpočet na nezpůsobilé výdaje Rozpočet 29 na projekt 5.1. Rozpočet 29 na projekt 5.2. Kapitálové výdaje CELKEM 34 6 34 35 25 8 8 75 Seskupení položek 61 celkem 9 3 9 3 8 55 75 programové vybavení 6174 6111 1 85 1 85 1 85 ostatní nákupy dlouhodobého nehm.majetku 6174 6119 4 7 4 7 3 95 75 stroje, přístroje a zařízení 6174 6122 dopravní prostředky 6174 6123 výpočetní technika 6174 6125 2 75 2 75 2 75 rezerva 25 3 25 5 25 25 rezerva kapitálových výdajů -ÚRR nezpůsobilé 6174 691 25 25 25 rezerva kapitálových výdajů projekty ROP 6174 691 25 5 25 5 x x x
list 6_Transfery Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na rok 21 () Transfery A B C D E F G H I J Odvětvové ODBORY A ORGANIZACE třídění - ORJ ÚZ 15.1.21 15.4.21 15.7.21 15.9.21 třídění 21 NEINVESTIĆNÍ přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem neinvestiční přijaté transfery od krajů transfer Ústecký kraj na činnost URR způsobilé výdaje 4122 952 381542 11 89 4 395 3 7 3 7 11 3 1 3 1 11 3 1 3 1 11 1 99 1 99 195 transfer Ústecký kraj na činnost ÚRR nezpůsobilé výdaje 4122 952 542 3 77 1 1 1 77 transfer Karlovarský kraj na činnost URR způsobilé výdaje 4122 951 381541 2 198 6 6 6 398 transfer Karlovarský kraj na činnost URR nezpůsobilé výdaje 4122 951 541 1 539 4 4 4 339 transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP 4122 952 381542 4 4 transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP 4122 951 381541 2 2 neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) 4116 81 318 neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl EU 4116 85 3851798 74 725 neinvestiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl SR 4116 95 38117386 6 593 INVESTIČNÍ přijaté transfery od veřejných rozpočtů celkem 34 6 7 632 9 265 9 1 investiční přijaté transfery od krajů 25 997 7 632 9 265 9 1 transfer Ústecký kraj na činnost URR způsobilé výdaje 4222 962 381642 465 3 165 transfer Ústecký kraj na činnost URR nezpůsobilé výdaje 4222 962 642 167 167 transfer Karlovarský kraj na činnost URR způsobilé výdaje 4222 961 381641 232 232 transfer Karlovarský kraj na činnost URR nezpůsobilé výdaje 4222 961 641 83 83 transfer Ústecký kraj na spolufinancování projektů ROP 4222 962 381642 16 7 47 6 6 transfer Karlovarský kraj na spolufinancování projektů ROP 4222 961 381641 8 35 215 31 31 investiční přijaté transfery z MMR (ROP) 4216 8 63 investiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl EU 4216 86 38517851 7 95 investiční přijaté transfery z MMR (ROP) podíl SR 4216 96 38117842 698 Celkem transfery z MMR (investice + neinvestice) 89 921 Celkem transfery z krajů 37 86 Celkem transfer z Ústeckého kraje 25 24 Celkem transfer z Karlovarského kraje 12 62 Úroky 2 CELKEM () Neinvestiční transfer bude na činnost ÚRR zaslán k 15.1., 15.4., 15.7., 15.9. Investiční transfer bude na činnost ÚRR zaslán k 15.1., 15.4. Transfery na spolufinancování projektů ROP budou zaslány k 15.1.,15.4.,15.7.,