Závěrečný účet za rok 2016 Obec Polomí Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Polomí Polomí 79855 Polomí 00600059 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 585383052 E-mail obec@polomi.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek KEO-W 1.11.46
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fu 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činno 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1511 Daň z nemovitých věcí 320 005,74 274 00 116,79 321 00 99,69 994,26 9 472,72 4 00 236,82 10 00 94,73 527,28 39 606,85 37 00 107,05 40 00 99,02 393,15 385 211,61 340 00 113,30 386 00 99,80 788,39 703 630,58 675 00 104,24 704 00 99,95 369,42 42 80 46 00 93,04 43 00 99,53 20 65 1 00 65,00 1 00 65,00 35 7 226,46 6 00 120,44 8 00 90,33 773,54 120 97 122 00 99,16 121 00 99,98 3 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 629 573,96 1 505 00 108,28 1 634 00 99,73 4 426,04 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 074,70 8 00 75,93 7 00 86,78 925,30 17 10 27 00 63,33 18 00 95,00 90 13 435,00 14 00 95,96 14 00 95,96 565,00 51,34 1 00 5,13 948,66 15 856,00 26 00 60,98 16 00 99,10 144,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 52 517,04 75 00 70,02 56 00 93,78 3 482,96 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci sou 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 25 00 25 00 10 55 00 55 00 10 55 00 10 193 677,00 39 00 496,61 193 677,00 10 38 00 38 00 10 1 412 00 1 412 00 10 1 412 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 723 677,00 1 506 00 114,45 1 723 677,00 10 PŘÍJMY CELKEM 3 405 768,00 3 086 00 110,36 3 413 677,00 99,77 7 909,00 KEO-W 1.11.46 Strana 1
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5492 Dary obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 167 415,00 79 104,00 211,64 209 536,00 79,90 42 121,00 147,00 147,00 10 201 013,00 198 00 101,52 249 558,00 80,55 48 545,00 236 211,00 250 00 94,48 255 00 92,63 18 789,00 52 161,00 44 776,00 116,49 81 634,00 63,90 29 473,00 38 676,00 41 12 94,06 55 507,00 69,68 16 831,00 1 003,00 2 00 50,15 4 00 25,08 2 997,00 5 5 10 1 674,00 2 00 83,70 7 00 23,91 5 326,00 2 851,00 6 00 47,52 14 00 20,36 11 149,00 22 762,00 25 00 91,05 2 238,00 22 058,00 30 00 73,53 30 00 73,53 7 942,00 122 784,90 95 00 129,25 136 00 90,28 13 215,10 129 580,42 448 72 28,88 341 72 37,92 212 139,58 3 00 3 00 3 00 9 166,00 5 00 183,32 13 00 70,51 3 834,00 22 50 25 00 9 35 00 64,29 12 50 107 782,00 161 00 66,95 193 00 55,85 85 218,00 1 00 5 00 5 00 21 768,00 36 00 60,47 38 00 57,28 16 232,00 1 00 1 00 1 00 19 400,93 20 00 97,00 23 00 84,35 3 599,07 27 347,80 34 00 80,43 39 00 70,12 11 652,20 18 515,00 19 00 97,45 20 58 89,97 2 065,00 60 00 43 00 43 00 6 558,00 7 00 93,69 442,00 383 216,38 374 00 102,46 498 00 76,95 114 783,62 141 132,30 140 00 100,81 224 00 63,01 82 867,70 1 585,10 10 00 15,85 10 00 15,85 8 414,90 34 53 34 00 101,56 68 70 50,26 34 17 5 00 7 033,60 8 00 87,92 966,40 37 636,00 44 00 85,54 47 00 80,08 9 364,00 1 50 2 00 75,00 50 10 00 8 00 8 00 2 21 5 00 44,20 5 00 44,20 2 79 6 50 5 00 13 7 00 92,86 50 10 50 10 50 10 10 50 10 1 95 30 00 6,50 16 00 12,19 14 05 5 00 10 00 5 20 00 25,00 15 00 764 00 454 965,00 454 965,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 864 217,43 3 003 22 62,07 3 208 897,00 58,10 1 344 679,57 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 2 015 734,00 1 900 00 106,09 2 022 00 99,69 6 266,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 015 734,00 1 900 00 106,09 2 022 00 99,69 6 266,00 VÝDAJE CELKEM 3 879 951,43 4 903 22 79,13 5 230 897,00 74,17 1 350 945,57 KEO-W 1.11.46 Strana 2
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8000 Skutečnost 474 183,43 1 195 00 39,68 1 195 00 39,68 800 00 800 00-177 78-177 78 474 183,43 1 817 22 26,09 1 817 22 26,09 KEO-W 1.11.46 Strana 3
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 629 573,96 1 505 00 108,28 1 634 00 99,73 4 426,04 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 52 517,04 75 00 70,02 56 00 93,78 3 482,96 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 723 677,00 1 506 00 114,45 1 723 677,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 405 768,00 3 086 00 110,36 3 413 677,00 99,77 7 909,00 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 864 217,43 3 003 22 62,07 3 208 897,00 58,10 1 344 679,57 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 015 734,00 1 900 00 106,09 2 022 00 99,69 6 266,00 C E L K E M V Ý D A J E 3 879 951,43 4 903 22 79,13 5 230 897,00 74,17 1 350 945,57 KEO-W 1.11.46 Strana 4
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ 474 183,43 1 195 00 39,68 1 195 00 39,68 720 816,57 800 00 800 00 800 00-177 78-177 78-177 78 474 183,43 1 817 22 26,09 1 817 22 26,09 1 343 036,57 KEO-W 1.11.46 Strana 5
KEO-W 1.11.46 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 457 927,50 1 330 00 109,62 1 461 00 99,79 3 072,50 Místní popl. (Pol:133x-134x) 43 45 47 00 92,45 44 00 98,75 55 Daň z nemov. (Pol:1511) 120 97 122 00 99,16 121 00 99,98 3 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 7 226,46 6 00 120,44 8 00 90,33 773,54 KEO-W 1.11.46 Strana 6
KEO-W 1.11.46 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 107 582,75 Únor 117 293,41 Březen 115 282,53 Duben 94 242,50 Květen 97 105,65 Červen 138 653,94 Červenec 146 083,58 Srpen 109 883,81 Září 132 488,31 Říjen 111 672,52 Listopad 117 553,15 Prosinec 170 085,35 CELKEM 1 457 927,50 KEO-W 1.11.46 Strana 7
KEO-W 1.11.46 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 116 491,88 96 224,23 107 582,75 125 103,20 111 437,95 117 293,41 90 507,92 78 649,13 115 282,53 95 248,90 104 157,37 94 242,50 90 882,41 81 338,75 97 105,65 71 943,25 119 573,85 138 653,94 148 968,19 150 589,55 146 083,58 86 729,84 92 500,12 109 883,81 114 535,13 134 271,35 132 488,31 84 055,30 89 613,36 111 672,52 109 156,17 114 920,14 117 553,15 135 294,98 156 347,10 170 085,35 CELKEM 1 268 917,17 1 329 622,90 1 457 927,50 KEO-W 1.11.46 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost KEO-W 1.11.46 / Uc15i 4 849,00 20 00 24,25 15 00 32,33 10 151,00 27 837,70 32 00 86,99 44 00 63,27 16 162,30 10 50 10 50 10 10 50 10 14 278,00 15 00 95,19 722,00 16 65 31 00 53,71 36 00 46,25 19 35 75 114,00 76 00 98,83 106 00 70,86 30 886,00 4 384,00 5 00 87,68 10 00 43,84 5 616,00 36 839,00 60 00 61,40 81 00 45,48 44 161,00 19 941,00 26 00 76,70 38 00 52,48 18 059,00 110 627,00 160 00 69,14 197 00 56,16 86 373,00 33 503,00 30 00 111,68 36 00 93,06 2 497,00 69 537,00 100 00 69,54 110 00 63,22 40 463,00 24 895,30 35 00 71,13 42 00 59,27 17 104,70 390 525,90 391 72 99,70 525 397,00 74,33 134 871,10 195 25 110 00 177,50 265 00 73,68 69 75 256 003,00 280 00 91,43 286 00 89,51 29 997,00 13 035,00 25 00 52,14 11 965,00 546 764,73 1 613 00 33,90 1 339 00 40,83 792 235,27 13 683,80 23 00 59,49 28 00 48,87 14 316,20 Celkem Skutečnost 1 864 217,43 3 003 22 62,07 3 208 897,00 58,10 1 344 679,57 KEO-W 1.11.46 Strana 9
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 3613 Nebytové hospodářství 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y Skutečnost PŘÍJMY 3 353 250,96 3 011 00 111,37 3 357 677,00 99,87 4 426,04 6 074,70 8 00 75,93 7 00 86,78 925,30 30 535,00 41 00 74,48 32 00 95,42 1 465,00 15 856,00 26 00 60,98 16 00 99,10 144,00 51,34 1 00 5,13 948,66 3 405 768,00 3 086 00 110,36 3 413 677,00 99,77 7 909,00 KEO-W 1.11.46 Strana 10
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kal 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 4 849,00 20 00 24,25 15 00 32,33 10 151,00 1 960 529,70 1 932 00 101,48 1 982 00 98,92 21 470,30 10 50 10 50 10 10 50 10 14 278,00 15 00 95,19 722,00 16 65 31 00 53,71 36 00 46,25 19 35 75 114,00 76 00 98,83 106 00 70,86 30 886,00 4 384,00 5 00 87,68 10 00 43,84 5 616,00 36 839,00 60 00 61,40 81 00 45,48 44 161,00 19 941,00 26 00 76,70 38 00 52,48 18 059,00 110 627,00 160 00 69,14 197 00 56,16 86 373,00 33 503,00 30 00 111,68 36 00 93,06 2 497,00 69 537,00 100 00 69,54 110 00 63,22 40 463,00 24 895,30 35 00 71,13 42 00 59,27 17 104,70 390 525,90 391 72 99,70 525 397,00 74,33 134 871,10 195 25 110 00 177,50 265 00 73,68 69 75 256 003,00 280 00 91,43 286 00 89,51 29 997,00 13 035,00 25 00 52,14 11 965,00 629 806,73 1 613 00 39,05 1 423 00 44,26 793 193,27 13 683,80 23 00 59,49 28 00 48,87 14 316,20 3 879 951,43 4 903 22 79,13 5 230 897,00 74,17 1 350 945,57 KEO-W 1.11.46 Strana 11
KEO-W 1.11.46 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 4 849,00 4 849,00 15 00 32,33 10 151,00 38 337,70 1 932 692,00 1 971 029,70 1 992 50 98,92 21 470,30 14 278,00 14 278,00 15 00 95,19 722,00 132 987,00 132 987,00 233 00 57,08 100 013,00 130 568,00 130 568,00 235 00 55,56 104 432,00 518 461,20 518 461,20 713 397,00 72,67 194 935,80 195 25 195 25 265 00 73,68 69 75 815 802,73 83 042,00 898 844,73 1 734 00 51,84 835 155,27 13 683,80 13 683,80 28 00 48,87 14 316,20 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 1 864 217,43 2 015 734,00 3 879 951,43 5 230 897,00 74,17 1 350 945,57 % KEO-W 1.11.46 Strana 12
KEO-W 1.11.46 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 128 488,22 175 808,86 177 301,26 104 766,78 125 648,84 511 059,10 126 446,80 147 653,23 105 412,76 257 082,75 1 668 774,58 1 534 396,58 172 355,63 205 857,54 156 039,60 269 225,76 157 695,03 62 695,06 190 182,51 153 708,04 139 534,79 205 520,94 257 887,98 252 176,79 3 405 768,00 3 879 951,43 KEO-W 1.11.46 Strana 13
KEO-W 1.11.46 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 128 488,22 175 808,86-47 320,64 Únor 177 301,26 104 766,78 72 534,48 Březen 125 648,84 91 212,10 34 436,74 Duben 126 446,80 147 652,23-21 205,43 Květen 105 412,76 181 758,75-76 345,99 Červen 256 774,58 122 396,58 134 378,00 Červenec 172 355,63 180 337,54-7 981,91 Srpen 156 039,60 269 225,76-113 186,16 Září 157 695,03 62 695,06 94 999,97 Říjen 190 182,51 153 708,04 36 474,47 Listopad 139 534,79 205 520,94-65 986,15 Prosinec 257 887,98 169 134,79 88 753,19 CELKEM 1 993 768,00 1 864 217,43 129 550,57 KEO-W 1.11.46 Strana 14
KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 147 898,78 2 985,00 1 220 433,26 40 14 835 023,00 9 597,00 813 816,57 3 804,00 662 146,58 3 204,00 796 524,58 5 903,00 763 022,67 5 851,00 649 836,51 53 814,00 744 836,48 1 07 781 310,95 3 178,00 715 324,80 7 243,00 721 035,99 KEO-W 1.11.46 Strana 15
KEO-W 1.11.46 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 175 808,86 104 766,78 91 212,10 419 847,00 147 652,23 1,00 181 758,75 75 324,00 122 396,58 1 412 00 180 337,54 25 52 269 225,76 62 695,06 153 708,04 205 520,94 169 134,79 83 042,00 1 864 217,43 2 015 734,00 KEO-W 1.11.46 Strana 16
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 320 005,74 274 00 116,79 321 00 99,69 994,26 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.č 9 472,72 4 00 236,82 10 00 94,73 527,28 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 39 606,85 37 00 107,05 40 00 99,02 393,15 1121 Daň z příjmů právnických osob 385 211,61 340 00 113,30 386 00 99,80 788,39 1211 Daň z přidané hodnoty 703 630,58 675 00 104,24 704 00 99,95 369,42 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 42 80 46 00 93,04 43 00 99,53 20 1341 Poplatek ze psů 65 1 00 65,00 1 00 65,00 35 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 7 226,46 6 00 120,44 8 00 90,33 773,54 1511 Daň z nemovitých věcí 120 97 122 00 99,16 121 00 99,98 3 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 6 074,70 8 00 75,93 7 00 86,78 925,30 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovit 17 10 27 00 63,33 18 00 95,00 90 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 13 435,00 14 00 95,96 14 00 95,96 565,00 2141 Příjmy z úroků (část) 51,34 1 00 5,13 948,66 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 15 856,00 26 00 60,98 16 00 99,10 144,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 55 00 55 00 10 55 00 10 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 1 412 00 Příjmy: 1 737 091,00 3 047 00 57,01 1 745 00 99,55 7 909,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 22 879,00 50 00 45,76 65 00 35,20 42 121,00 5021 Ostatní osobní výdaje 193 455,00 198 00 97,70 242 00 79,94 48 545,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 236 211,00 250 00 94,48 255 00 92,63 18 789,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 16 027,00 37 50 42,74 45 50 35,22 29 473,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 25 669,00 38 50 66,67 42 50 60,40 16 831,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 003,00 2 00 50,15 4 00 25,08 2 997,00 5131 Potraviny 1 674,00 2 00 83,70 7 00 23,91 5 326,00 5132 Ochranné pomůcky 2 851,00 6 00 47,52 14 00 20,36 11 149,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 22 762,00 25 00 91,05 2 238,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 22 058,00 30 00 73,53 30 00 73,53 7 942,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 122 784,90 95 00 129,25 136 00 90,28 13 215,10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 129 580,42 448 72 28,88 341 72 37,92 212 139,58 5141 Úroky vlastní 3 00 3 00 3 00 5151 Studená voda 9 166,00 5 00 183,32 13 00 70,51 3 834,00 5153 Plyn 22 50 25 00 9 35 00 64,29 12 50 5154 Elektrická energie 107 782,00 161 00 66,95 193 00 55,85 85 218,00 5155 Pevná paliva 1 00 5 00 5 00 5156 Pohonné hmoty a maziva 21 768,00 36 00 60,47 38 00 57,28 16 232,00 5161 Poštovní služby 1 00 1 00 1 00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 19 400,93 20 00 97,00 23 00 84,35 3 599,07 5163 Služby peněžních ústavů 27 347,80 34 00 80,43 39 00 70,12 11 652,20 5164 Nájemné 13 935,00 19 00 73,34 16 00 87,09 2 065,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 60 00 43 00 43 00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a 6 558,00 7 00 93,69 442,00 5169 Nákup ostatních služeb 383 216,38 374 00 102,46 498 00 76,95 114 783,62 5171 Opravy a udržování 103 132,30 140 00 73,67 186 00 55,45 82 867,70 5172 Programové vybavení 1 585,10 10 00 15,85 10 00 15,85 8 414,90 5175 Pohoštění 33 83 34 00 99,50 68 00 49,75 34 17 5176 Účastnické poplatky na konference 5 00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 7 033,60 8 00 87,92 966,40 5194 Věcné dary 37 636,00 44 00 85,54 47 00 80,08 9 364,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 50 2 00 75,00 50 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskový 10 00 8 00 8 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 21 5 00 44,20 5 00 44,20 2 79 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 6 50 5 00 13 7 00 92,86 50 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 10 50 10 50 10 10 50 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozp 1 95 30 00 6,50 16 00 12,19 14 05 5492 Dary obyvatelstvu 5 00 10 00 5 20 00 25,00 15 00 KEO-W 1.11.46 Strana 17
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez 764 00 443 00 443 00 6121 Budovy, haly a stavby 203 734,00 1 900 00 10,72 210 00 97,02 6 266,00 Výdaje: 1 823 239,43 4 864 22 37,48 3 162 22 57,66 1 338 980,57 UZ 000 0 00415 - Dotace na pořízení požární techhniky - OK Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 38 00 38 00 10 Příjmy: 38 00 38 00 10 5171 Opravy a udržování 38 00 38 00 10 Výdaje: 38 00 38 00 10 UZ 000 0 00608 - účlová investiční dotace -chodník Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 400 00 400 00 10 Výdaje: 400 00 400 00 10 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 42 00 42 00 10 Příjmy: 42 00 42 00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 31 344,00 31 344,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 7 836,00 7 836,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 82 2 82 10 Výdaje: 42 00 42 00 10 UZ 000 0 91628 - Financování dopravní infrastruktury - investice Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 1 412 00 1 412 00 10 Příjmy: 1 412 00 1 412 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 1 412 00 1 412 00 10 Výdaje: 1 412 00 1 412 00 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 25 00 25 00 10 Příjmy: 25 00 25 00 10 5019 Ostatní platy 147,00 147,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 7 558,00 7 558,00 10 5039 Ostatní povinné pojistné placené za 5 5 10 5164 Nájemné 4 58 4 58 10 5175 Pohoštění 70 70 10 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nez 11 965,00 11 965,00 Výdaje: 13 035,00 25 00 52,14 11 965,00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 26 725,00 6 872,00 388,90 26 725,00 10 Příjmy: 26 725,00 6 872,00 388,90 26 725,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 19 944,00 5 128,00 388,92 19 944,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 4 986,00 1 282,00 388,92 4 986,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 795,00 462,00 388,53 1 795,00 10 Výdaje: 26 725,00 6 872,00 388,90 26 725,00 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 124 952,00 32 128,00 388,92 124 952,00 10 Příjmy: 124 952,00 32 128,00 388,92 124 952,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 93 248,00 23 976,00 388,92 93 248,00 10 KEO-W 1.11.46 Strana 18
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 23 312,00 5 994,00 388,92 23 312,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 8 392,00 2 158,00 388,88 8 392,00 10 Výdaje: 124 952,00 32 128,00 388,92 124 952,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 3 405 768,00 3 086 00 110,36 3 413 677,00 99,77 7 909,00 CELKEM VÝDAJE: 3 879 951,43 4 903 22 79,13 5 230 897,00 74,17 1 350 945,57 KEO-W 1.11.46 Strana 19
KEO-W 1.11.46 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věc 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 381 Náklady příštích období 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2014 2015 2016 56 693,00 76 779,00 76 779,00 2 020 835,03 2 748 378,03 4 671 020,03 648 164,00 648 164,00 648 164,00 719 951,84 762 041,84 830 740,84 1 922 861,93 1 925 471,93 1 925 471,93 7 95 83 042,00-56 693,00-76 779,00-76 779,00-720 885,00-765 822,00-818 156,00-143 486,00-164 678,00-185 87-719 951,84-762 041,84-830 740,84 14 421,00 11 667,90 10 356,90 1 100 090,89 1 195 219,42 721 035,99 5 824,00 70 758,00 88 772,50 76 549,17 14 677,00 25 349,00 7 183,00 8 136,07 15 313,97 26 335,00 6 26 18 322,00 KEO-W 1.11.46 Strana 20
KEO-W 1.11.46 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 383 Výdaje příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2014 2015 2016 8 459,80 20 940,30 18 337,50 21 736,00 50 997,00 54 622,00 10 774,00 8 313,00 16 494,00 10 095,00 6 298,00 12 734,00 11 286,00 9 231,00 12 81 48 00 400 00 25 00 6 832,00 3 085,83 8 407,46 3 340,29 70 797,30 86 959,30 75 036,67 2 623 711,94 2 623 711,94 2 623 711,94 372 546,25 559 234,11 2 340 557,31-1 119 434,00-1 119 434,00-1 119 434,00-12 194,34-12 194,34-12 194,34 2 844 389,31 2 897 414,07 3 074 901,08 KEO-W 1.11.46 Strana 21
KEO-W 1.11.46 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Nákladové účty 2014 2015 2016 166 036,40 221 119,90 205 270,42 133 263,13 170 474,86 139 828,10 25 784,90 35 056,00 141 132,30 35 028,00 22 329,00 34 53 335 471,67 252 371,40 423 457,04 453 087,00 698 901,00 615 767,00 79 168,00 138 774,00 101 53 804,00 1 309,00 1 003,00 31 028,00 16 648,00 1 95 108,00 22 183,00 32 852,10 38 947,00 6 832,00 6 832,33 68 148,50 62 808,00 66 129,00 91 526,00 46 581,70 89 053,00 62 176,00 68 699,00 59,39 4 597,50-1,20-2,10 120 858,20 30 38 25 71 KEO-W 1.11.46 Strana 22
KEO-W 1.11.46 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 606 Výnosy ze místních poplatků 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2014 2015 2016 19 298,00 18 525,60 26 809,70 36 609,70 58 55 47 45 43 45 11 12 19 174,00 30 144,00 20 706,00 300,59 65,91 51,34 16,21 1,00 1,00 175 455,64 351 965,64 341 060,80 271 331,29 314 396,09 369 085,31 302 151,07 340 235,00 385 211,61 695 434,81 674 991,81 703 630,58 108 590,49 121 425,25 120 97 5 018,95 6 164,00 7 226,46 KEO-W 1.11.46 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky Závazky KEO-W 1.11.46 / Uc15t 2014 2015 2016 8 459,80 20 940,30 18 337,50 21 736,00 50 997,00 54 622,00 10 774,00 8 313,00 16 494,00 10 095,00 6 298,00 12 734,00 11 286,00 9 231,00 12 81 48 00 400 00 25 00 6 832,00 KEO-W 1.11.46 Strana 24
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.46 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky 2014 2015 2016 5 824,00 70 758,00 88 772,50 76 549,17 14 677,00 25 349,00 KEO-W 1.11.46 Strana 25
KEO-W 1.11.46 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 1 711 797,51 2 508 697,26 3 405 768,00 V Ý D A J E 1 518 710,77 2 413 568,73 3 879 951,43 KEO-W 1.11.46 Strana 26
KEO-W 1.11.46 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 76 779,00 76 779,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 2 748 378,03 1 922 642,00 4 671 020,03 648 164,00 648 164,00 762 041,84 68 699,00 830 740,84 1 925 471,93 1 925 471,93 7 95 75 092,00 83 042,00 11 667,90-1 311,00 10 356,90-76 779,00-76 779,00-765 822,00-52 334,00-818 156,00-164 678,00-21 192,00-185 87-762 041,84-68 699,00-830 740,84 KEO-W 1.11.46 Strana 27
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 28