Návrh č. 2 I. P ř í j m y Rozpis rozpočtu města Vracova na r. 2012 Rozpočet Upr. rozpočet Rozpočet 2012 Poznámka 1. Daňové příjmy Odvody FÚ - daň ze záv. činnosti 5 800 000 6 100 000 daň z příjmu PO 7 000 000 7 000 000 daň z příjmu FO 3 900 000 3 400 000 pokles výtěžnosti daně daň z nemovitosti 4 000 000 4 000 000 DPH 14 900 000 14 700 000 daň PO placená obcí 600 000 95 000 600 000 ostatní daně 15 000 15 000 Poplatky za domovní odpad 1 935 000 1 935 000 Poplatky ze psa 125 000 125 000 Poplatky z místa + skládky 100 000 100 000 Poplatky ze vstupného 5 000 5 000 Poplatky za hrací automaty 300 000 100 000 430 000 Poplatky za zhodnocení stav.pozemku 10 000 10 000 Správní poplatky 350 000 300 000 Výtěžnost VHP 250 000 100 000 pokles výherních automatů Vypouštění škodlivých látek 4 000 5 000 39294000 39489000 38825000 2. Nedaňové příjmy Příjmy z lesa 90 000 120 000 Příjem kino vstupné 90 000 80 000 Příjem knihovna - poplatky 35 000 35 000 Za rozhlas. hlášení + infokanál 260 000 200 000 Prodej Vracovského zpravodaje 9 000 10 000 Příjmy z kult. akcí + nájemné MKK 290 000 290 000 Bytové hospodářství + služby 370 000 390 000 DPS nájemné + služby 700 000 720 000 Nebytové hospodářství + služby 200 000 100 000 260 000 Nájemné za pozemky 100 000 100 000
Za třídění odpadu Eko-kom 530 000 530 000 Úhrady z dobýv. prostor 850 000 850 000 Pokuty 10 000 10 000 Úroky z bankov. účtů 20 000 15 000 Dividendy 10 000 10 000 Úhrada od Ekoru - podíl na výkupu 20 000 20 000 Splátky půjček ze SF 15 000 15 000 Úhrada věcného břemene 20 000 Vratka příspěvku TJ 24 000 Splátka půjčky FC Vracov 90 000 3689000 3813000 3675000 3. Kapitálové příjmy Prodej majetku 500 000 5 370 000 z toho prodej nemovitostí na nám. Míru 5.170 tis Kč Přísp. od občanů na kabel. televizi 30 000 30 000 530000 530000 5400000 4. Dotace - na školství 656 500 663 500 - na státní správu 2 325 000 2 327 600 - stavební úpravy MZŠ 6 897 400 - provoz knihovny 433 000 výše dotace není známa - lehátka pro MŠ 15 000 - finanční dar 250 000 - dotace MZŠ, Třídím 50 000 - dotace na kotelnu kuželny 40 000 - volby, sčítání 24 500 Příjem do soc.fondu 210 000 210 000 10088900 10901400 300 5. Fin.vztahy ke třetím osobám 6. Úvěry, půjčka Rekapitulace příjmů: 1. daňové příjmy 39 294 000 39489000 38 825 000 2. nedaňové příjmy 3 689 000 3813000 3 675 000 3. kapitálové příjmy 530 000 530000 5 400 000 4. dotace 10 088 900 10901400 3 201 100
5. finanční vztahy ke třetím osobám 6. úvěry, půjčka P ř í j m y c e l k e m 53601900 54733400 51101100 II. V ý d a j e Rozpočet Upr. rozpočet Rozpočet 2012 1+2+3 - Provozní výdaje + finanční vztahy kap. 702 kanal, ČOV 0 kap. 709 - les 80 000 80 000 - kácení + ořez + výsadba 45 000 80 000 nová výsadba za pokácenou zeleň kap. 709 celkem 125 000 160 000 kap. 710 - komunikace MK opravy 50 000 100 000 kap. 710 celkem 50 000 100 000 kap. 714 - školství MŠ + ŠJ - příspěvek 760 000 900 000 zahradní domek, el. Sporák, el. Pánev, Posílení investičního fondu MŠ 50 000 stolky, židličky MZŠ + ŠJ - příspěvek 2 400 000 50 000 2 600 000 myčka na nádobí, pečící pánev, trouby na pečení Posílení investičního fondu MZŠ 100 000 rekonstrukce soc.zař. MZŠ 500 000 úspora z akce stavební úpravy MZŠ v roce ZUŠ - příspěvek 650 000 700 000 DDM, oprava okna a podlaha 50 000 kap. 714 celkem 3 810 000 4 900 000 kap. 716 - kultura a spol. org. MKK - energie + údržba 300 000 330 000 mzdy + pojištění 1 140 000 1 140 000 kulturní akce 280 000 280 000 vybavení MKK 50 000 lino malý sál, koberec kinosál 70 000 nebezpečný stav PVC knihovna - drobné nákupy 70 000 75 000 vybavení infocentra 30 000 10 000 kino - půjčovné, dr. výdaje 90 000 90 000 rozhlas + kab.televize 120 000 155 000 digitalizace infokanálu SOZ 60 000 60 000
Vracovský zpravodaj 45 000 40 000 kniha kroje Kyjovska 100 000 rezervní fond rady 60 000 100 000 Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky umělecké soubory + spolky 100 000 100 000 dle předložených žádostí s odůvodněním příspěvek ŘK farnost na střechu nabídka topolového dřeva na vazbu, dle získané dotace příspěvek FC na provoz a správce 250 000 170 000 310 000 nárust ceny energií příspěvek TJ Sokol energie kuželna 60 000 110 000 samostatné měření elektrické energie a plynu kap. 716 celkem 2 725 000 2 870 000 kap. 719 - správa pojistné 195 000 195 000 poštovné + telefony 250 000 220 000 pohonné hmoty 40 000 40 000 energie 490 000 530 000 poradenská činnost 30 000 96 000 100 000 analýzy, žádosti o dotaci různé fin. výdaje 400 000 400 000 revize, školení, program. a právní služby, ostraha, audit územní plán změny 0 25 000 služby peněžních ústavů 40 000 30 000 počítače, programy, DHIM 20 000 30 000 archiv stavebního úřadu 120 000 vybavení obřadní síně 30 000 50 000 obřadní stůl, osvětlení ostatní materiál.výdaje 150 000 170 000 kancelářské potřeby, úklidové prostředky opravy a údržba radnice 650 000 300 000 výměna oken zdravotního střediska, statické zabezpečení odvod do soc. fondu 210 000 210 000 mzdy + poj. 6 750 000 433 000 7 200 000 nárust z důvodu odměňování členů komisí daň PO placená obcí 600 000 600 000 příspěvek Bzenecko 22 800 0 výdaje sociálního fondu 210 000 210 000 městská policie 10 000 10 000 hasiči - energie, údržba 80 000 30 000 technické prohlídky a opravy techniky - vybavení 20 000 30 000 ochranné oděvy a pomůcky - pojištění CAS 40 000 40 000 havarijní pojištění nové cisterny kap. 719 celkem 10 317 800 10 420 000 kap. 728 - pečov. služba DPS - energie 530 000 700 000
- opravy, údržba 60 000 80 000 - bezbarierová sprcha 50 000 havarijní stav, vlhkost Finanční vztahy ke třetím osobám - příspěvky příspěvek Charitě Kyjov 800 000 800 000 kap. 728 celkem 1 390 000 1 630 000 kap. 739 komunální služby příspěvek ELTODO 900 000 960 000 nárůst ceny elektrické energie příspěvek VPS 7 200 000 7 500 000 hutnící stroj, oprava multikáry Posílení investičního fondu VPS 150 000 podlahový mycí stroj kanalizační přípojka VPS 0 115 000 oprava střechy garáží VPS 160 000 odvoz PDO Ekor 3 300 000 3 500 000 nebyt.hospodářství - služby 150 000 160 000 byt.hospodářství - služby 140 000 150 000 leasing VIVID+štěpkovač 80 000 80 000 rekonstrukce strojovny koupaliště 1 550 000 97 000 50 000 samostaný přívod měření na hranici pozemku rekonstrukce kotelny kuželny 288 000 kap. 739 celkem 13 320 000 12 710 000 kap. 740 výdaje upřesněné v průběhu ro 5 035 100 7 264 100 rozp. opatření č. 1-3./ - 3 936 000 Žádosti o dotace 2012: sportovní hala, zateplení RN 7.200.000 zateplení pláště a střechy, výměna oken separace bioodpadů RN 5.000.000 zvláštní popelnice do domácností lesní technika VPS RN 750.000 malotraktor včetně návěsu, radlice a mulčovače rozšíření infocentra RN 300.000 propagační materiály a odpočinkové místo pro cyklisty Rekapitulace 1+2+3 kap. 702 kap. 709 125 000 160 000 kap. 710 50 000 100 000 kap. 714 3 810 000 4 900 000 kap. 716 2 725 000 2 870 000 kap. 719 10 317 800 10 420 000 kap. 728 1 390 000 1 630 000 kap. 739 13 320 000 12 710 000 kap. 740 5 035 100 7 264 100 36 772 900 40 054 100
4. Kapitálové výdaje kap. 710 - komunikace MK Lipinská, projekt.dok. 150 000 přípravná projektová dokumentace značení ulic, směrovky 250 000 odstavný záliv u MZŠ 600 000 řeší nebezpečnou dopravní situaci u základní školy kap. 714 - školství rekonstrukce MZŠ 11 800 000 hřiště u MZŠ, projekt.dok. 50 000 přípravná projektová dokumentace kap. 716 - kultura kap. 719 - správa kap. 739 - komunální služby výkup pozemků 50 000 50 000 dětské hřiště koupaliště 252 000 kanalizace Padělky 3 300 000 vodovodní řad Cihelná 60 000 prodloužení řadu pro 3 domy odbahnění Vypáleného 280 000 demolice budov na náměstí revitalizace náměstí, projekt.dok. 2 000 000 odstranění betonového základu pro živnostenské domy 350 000 přípravná projektová dokumentace včetně budovy bývalé ZŠ 12 102 000 3 790 000 5. Splátky úvěrů 4 677 000 4 140 000 úroky z úvěrů 270 000 117 000 vratka úvěru 3 000 000 v případě odsouhlasení prodeje nemovitostí na náměstí Míru 4 947 000 7257000 Rekapitulace výdajů: 1+2+3. provozní výdaje + finanční vztahy 36 772 900 40 054 100 4. kapitálové výdaje 12 102 000 3 790 000 5. splátky úvěrů + úroky + vratka 4 947 000 7 257 000 V ý d a j e c e l k e m 53 821 900 54 953 400 51 101 100