Závěrečný účet za rok 2015

Městys Bezno Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2015 sestavený ke dni 31.12.2015 Název Městys Bezno Adresa Boleslavská 154 29429 Bezno IČ 00237469 Právní forma Územně správní celek Kontaktní údaje Telefon 777 / 077 540 E-mail starosta@bezno.cz Doplňující údaje o organizaci: Závěrečný účet Městyse Bezno je z kapacitních důvodů přístupný v plném rozsahu dálkovým přístupem na www.bezno.cz a k nahlédnutí v Úřadě Městyse Bezno. Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 1/23

Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků Výkazy Městyse Bezno rozvaha, příloha, výkaz zisků a ztrát, FIN -12, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015, výkazy příspěvkových organizací. Počet obyvatel 917 : Příjmy (konsolid.) 6 139 tis. Kč, Výdaje (konsolid.) 13 074 tis. Kč, Saldo příjmů a výdajů (konsolid.) 3 065 tis. Kč DLUHOVÁ SLUŽBA Přijaté půjčené prostředky 17 712 tis. Kč Hrazené úroky 340 tis. Kč Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků 16 539 tis. Kč Dluhová služba celkem 16 879 tis. Kč MAJETEK Majetek celkem 121 384 tis. Kč Dlouhodobý hmotný majetek 73 320 tis. Kč Pohledávky brutto 1 016 tis. Kč Krátkodobé pohledávky brutto 1 016 tis. Kč Krátkodobé pohledávky netto 429 tis. Kč Krátkodobý finanční majetek 2 202 tis. Kč Výdaje 2015 Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 2/23

Příjmy 2015 Meziroční vývoj rozpočtu Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 3/23

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 1111 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 2356278.00 2450000.00 96.17 2450000.00 96.17 93722.00 60942.98 220000.00 27.70 61000.00 99.91 57.02 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 276853.34 200000.00 138.43 276900.00 99.98 46.66 1121 Daň z příjmů právnických osob 2568747.37 2479400.00 103.60 2568800.00 100.00 52.63 1211 Daň z přidané hodnoty 4864638.11 5070000.00 95.95 5070000.00 95.95 205361.89 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 533450.00 523800.00 101.84 533500.00 99.99 50.00 1341 Poplatek ze psů 7250.00 8000.00 90.63 8000.00 90.63 750.00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 32800.00 21000.00 156.19 32800.00 100.00 0.00 1344 Poplatek ze vstupného 7273.00 22000.00 33.06 7300.00 99.63 27.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 12834.00 13000.00 98.72 13000.00 98.72 166.00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 43396.45 40000.00 108.49 43400.00 99.99 3.55 1361 Správní poplatky 207320.00 216000.00 95.98 216000.00 95.98 8680.00 1511 Daň z nemovitých věcí 1829870.14 1800000.00 101.66 1829900.00 100.00 29.86 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 12801653.39 13063200.00 98.00 13110600.00 97.64 308946.61 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 392842.00 404700.00 97.07 393800.00 99.76 958.00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 500.00 0.00 0.00 500.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 32355.00 18000.00 179.75 32400.00 99.86 45.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 445327.00 372000.00 119.71 445400.00 99.98 73.00 2141 Příjmy z úroků (část) 177.89 0.00 0.00 200.00 88.95 22.11 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 328887.00 0.00 0.00 328900.00 100.00 13.00 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku 0.29 0.00 0.00 100.00 0.29 99.71 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2791.00 0.00 0.00 2900.00 96.24 109.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 30500.00 30500.00 100.00 30500.00 100.00 0.00 2322 Přijaté pojistné náhrady 7110.00 0.00 0.00 7200.00 98.75 90.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 594877.53 0.00 0.00 601200.00 98.95 6322.47 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1835367.71 825200.00 222.41 1843100.00 99.58 7732.29 Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 4/23

Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 7000.00 0.00 0.00 7000.00 100.00 0.00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 40000.00 0.00 0.00 40000.00 100.00 0.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 47000.00 0.00 0.00 47000.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Rozdíl 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 773200.00 783600.00 98.67 773200.00 100.00 0.00 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 3025.00 0.00 0.00 3100.00 97.58 75.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 618828.00 0.00 0.00 618800.00 100.00-28.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 60000.00 0.00 0.00 60000.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1455053.00 783600.00 185.69 1455100.00 100.00 47.00 PŘÍJMY CELKEM 16139074.10 14672000.00 110.00 16455800.00 98.08 316725.90 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2313135.00 1645000.00 140.62 2320400.00 99.69 7265.00 5019 Ostatní platy 2216.00 0.00 0.00 2300.00 96.35 84.00 5021 Ostatní osobní výdaje 118968.00 238000.00 49.99 160100.00 74.31 41132.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 956810.00 855000.00 111.91 1054300.00 90.75 97490.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 691446.00 591000.00 117.00 726400.00 95.19 34954.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 273915.00 213000.00 128.60 283500.00 96.62 9585.00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10519.00 30000.00 35.06 10600.00 99.24 81.00 5132 Ochranné pomůcky 14100.00 15000.00 94.00 15000.00 94.00 900.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 11250.00 6000.00 187.50 13300.00 84.59 2050.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 61460.00 30000.00 204.87 61500.00 99.93 40.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80688.50 174000.00 46.37 90100.00 89.55 9411.50 5141 Úroky vlastní 339665.05 460000.00 73.84 446400.00 76.09 106734.95 5151 Studená voda 59846.00 75500.00 79.27 75700.00 79.06 15854.00 5153 Plyn 108235.00 250000.00 43.29 250000.00 43.29 141765.00 Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 5/23

5154 Elektrická energie 520175.00 512000.00 101.60 629300.00 82.66 109125.00 5155 Pevná paliva 85705.00 83000.00 103.26 85800.00 99.89 95.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 82231.00 155000.00 53.05 131400.00 62.58 49169.00 5161 Poštovní služby 17537.00 15000.00 116.91 17600.00 99.64 63.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 57431.63 70000.00 82.05 68800.00 83.48 11368.37 5163 Služby peněžních ústavů 150906.56 90000.00 167.67 151000.00 99.94 93.44 5164 Nájemné 67889.36 76000.00 89.33 76000.00 89.33 8110.64 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 146452.00 200000.00 73.23 171900.00 85.20 25448.00 5167 Služby školení a vzdělávání 58984.00 48000.00 122.88 59800.00 98.64 816.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 16570.00 20000.00 82.85 20000.00 82.85 3430.00 5169 Nákup ostatních služeb 1711572.50 2470500.00 69.28 1803200.00 94.92 91627.50 5171 Opravy a udržování 503894.33 1633300.00 30.85 921900.00 54.66 418005.67 5172 Programové vybavení 38354.00 30000.00 127.85 38400.00 99.88 46.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6483.00 5000.00 129.66 7000.00 92.61 517.00 5175 Pohoštění 23505.00 15000.00 156.70 24000.00 97.94 495.00 5176 Účastnické poplatky na konference 0.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00 3000.00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1320.00 10000.00 13.20 10400.00 12.69 9080.00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5191 Zaplacené sankce 3583.36 0.00 0.00 3600.00 99.54 16.64 5192 Poskytnuté náhrady 31000.00 130000.00 23.85 31000.00 100.00 0.00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 39524.00 50000.00 79.05 50000.00 79.05 10476.00 5194 Věcné dary 29106.00 45000.00 64.68 48100.00 60.51 18994.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2894.00 0.00 0.00 2900.00 99.79 6.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1970700.00 1927700.00 102.23 1970700.00 100.00 0.00 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám 567403.00 0.00 0.00 567400.00 100.00-3.00 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charak.veřejn.rozpo 115783.00 0.00 0.00 130000.00 89.06 14217.00 5361 Nákup kolků 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 82449.00 0.00 0.00 82600.00 99.82 151.00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 257114.00 0.00 0.00 257200.00 99.97 86.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3162.00 0.00 0.00 3200.00 98.81 38.00 5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 20000.00 0.00 0.00 20000.00 100.00 0.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 11655982.29 12196000.00 95.57 12917800.00 90.23 1261817.71 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 6/23

Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 625232.00 0.00 0.00 625400.00 99.97 168.00 6123 Dopravní prostředky 214792.00 0.00 0.00 214800.00 100.00 8.00 6130 Pozemky 578100.00 0.00 0.00 578100.00 100.00 0.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1418124.00 0.00 0.00 1418300.00 99.99 176.00 VÝDAJE CELKEM 13074106.29 12196000.00 107.20 14336100.00 91.20 1261993.71 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-2150822.74 0.00 0.00 356300.00-603.65 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 17711577.55 0.00 0.00 17785000.00 99.59 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-16539243.12-2476000.00 667.98-20261000.00 81.63 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 92184.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905-2178663.50 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-3064967.81-2476000.00 123.79-2119700.00 144.59 Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 7/23

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 12801653.39 13063200.00 98.00 13110600.00 97.64 308946.61 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1835367.71 825200.00 222.41 1843100.00 99.58 7732.29 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 47000.00 0.00 0.00 47000.00 100.00 0.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1455053.00 783600.00 185.69 1455100.00 100.00 47.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 16139074.10 14672000.00 110.00 16455800.00 98.08 316725.90 VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 11655982.29 12196000.00 95.57 12917800.00 90.23 1261817.71 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1418124.00 0.00 0.00 1418300.00 99.99 176.00 C E L K E M V Ý D A J E 13074106.29 12196000.00 107.20 14336100.00 91.20 1261993.71 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Rozdíl Krátkodobé financování z tuzemska 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -2150822.74 0.00 0.00 356300.00-603.65 2507122.74 Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 17711577.55 0.00 0.00 17785000.00 99.59 73422.45 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -16539243.12-2476000.00 667.98-20261000.00 81.63-3721756.88 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 92184.00 0.00 0.00 0.00 0.00-92184.00 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) -2178663.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2178663.50 CELKEM FINANCOVÁNÍ -3064967.81-2476000.00 123.79-2119700.00 144.59 945267.81 Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 8/23

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Rozdíl Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 758276.07 Únor 862435.06 Březen 613062.77 Duben 816936.09 Květen 761091.09 Červen 938480.13 Červenec 983784.29 Srpen 864014.77 Září 873618.34 Říjen 585486.62 Listopad 866741.51 Prosinec 1203533.06 CELKEM 10127459.80 Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 9/23

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2013 2014 2015 Leden 0.00 0.00 758276.07 Únor 0.00 0.00 862435.06 Březen 0.00 0.00 613062.77 Duben 0.00 0.00 816936.09 Květen 0.00 0.00 761091.09 Červen 0.00 0.00 938480.13 Červenec 0.00 0.00 983784.29 Srpen 0.00 0.00 864014.77 Září 0.00 0.00 873618.34 Říjen 0.00 0.00 585486.62 Listopad 0.00 0.00 866741.51 Prosinec 0.00 0.00 1203533.06 CELKEM 0.00 0.00 10127459.80 Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 10/23

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Rozdíl 2212 Silnice 0.00 100000.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 36581.00 600000.00 6.10 56900.00 64.29 20319.00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 39524.00 50000.00 79.05 50000.00 79.05 10476.00 3113 Základní školy 2606986.00 2274000.00 114.64 2614300.00 99.72 7314.00 3314 Činnosti knihovnické 14198.00 12000.00 118.32 21200.00 66.97 7002.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 382330.10 450000.00 84.96 587800.00 65.04 205469.90 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 32063.00 40000.00 80.16 46000.00 69.70 13937.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 89907.00 100000.00 89.91 105700.00 85.06 15793.00 3511 Všeobecná ambulantní péče 17857.00 100000.00 17.86 50000.00 35.71 32143.00 3612 Bytové hospodářství 5269.00 100000.00 5.27 50000.00 10.54 44731.00 3613 Nebytové hospodářství 147656.00 300000.00 49.22 250000.00 59.06 102344.00 3631 Veřejné osvětlení 355716.88 1000000.00 35.57 545000.00 65.27 189283.12 3632 Pohřebnictví 5195.00 10000.00 51.95 10000.00 51.95 4805.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 74320.00 60000.00 123.87 80000.00 92.90 5680.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1006023.00 950000.00 105.90 1020000.00 98.63 13977.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1007216.30 1300000.00 77.48 1158900.00 86.91 151683.70 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 907162.00 0.00 0.00 907400.00 99.97 238.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 87242.00 100000.00 87.24 100000.00 87.24 12758.00 6112 Zastupitelstva obcí 1154873.25 1100000.00 104.99 1261500.00 91.55 106626.75 6171 Činnost místní správy 3079508.15 3000000.00 102.65 3225700.00 95.47 146191.85 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 392902.61 500000.00 78.58 499700.00 78.63 106797.39 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 97669.00 50000.00 195.34 97700.00 99.97 31.00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 115783.00 0.00 0.00 130000.00 89.06 14217.00 Celkem Rozdíl Celkem 11655982.29 12196000.00 95.57 12917800.00 90.23 1261817.71 Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 11/23

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf Rozdíl 0000 14256706.39 13846800.00 102.96 14565700.00 97.88 308993.61 1031 Pěstební činnost 250.00 0.00 0.00 300.00 83.33 50.00 3113 Základní školy 0.00 30500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 420.00 1000.00 42.00 1000.00 42.00 580.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 94742.00 0.00 0.00 94800.00 99.94 58.00 3612 Bytové hospodářství 50731.00 112000.00 45.30 50800.00 99.86 69.00 3613 Nebytové hospodářství 482787.00 370000.00 130.48 482900.00 99.98 113.00 3632 Pohřebnictví 33050.00 26700.00 123.78 33100.00 99.85 50.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 32355.00 18000.00 179.75 32400.00 99.86 45.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 161412.00 204000.00 79.12 161500.00 99.95 88.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 550.00 3000.00 18.33 600.00 91.67 50.00 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 594877.53 0.00 0.00 601200.00 98.95 6322.47 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 40000.00 10000.00 400.00 40000.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 62128.00 50000.00 124.26 62300.00 99.72 172.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 329065.18 0.00 0.00 329200.00 99.96 134.82 C E L K E M P Ř Í J M Y 16139074.10 14672000.00 110.00 16455800.00 98.08 316725.90 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf Rozdíl 2212 Silnice 0.00 100000.00 0.00 50000.00 0.00 50000.00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 36581.00 600000.00 6.10 56900.00 64.29 20319.00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 39524.00 50000.00 79.05 50000.00 79.05 10476.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 448219.00 0.00 0.00 448300.00 99.98 81.00 3113 Základní školy 2783999.00 2274000.00 122.43 2791400.00 99.73 7401.00 3314 Činnosti knihovnické 14198.00 12000.00 118.32 21200.00 66.97 7002.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 382330.10 450000.00 84.96 587800.00 65.04 205469.90 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 32063.00 40000.00 80.16 46000.00 69.70 13937.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 89907.00 100000.00 89.91 105700.00 85.06 15793.00 Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 12/23

3511 Všeobecná ambulantní péče 17857.00 100000.00 17.86 50000.00 35.71 32143.00 3612 Bytové hospodářství 5269.00 100000.00 5.27 50000.00 10.54 44731.00 3613 Nebytové hospodářství 147656.00 300000.00 49.22 250000.00 59.06 102344.00 3631 Veřejné osvětlení 355716.88 1000000.00 35.57 545000.00 65.27 189283.12 3632 Pohřebnictví 5195.00 10000.00 51.95 10000.00 51.95 4805.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 74320.00 60000.00 123.87 80000.00 92.90 5680.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1006023.00 950000.00 105.90 1020000.00 98.63 13977.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1222008.30 1300000.00 94.00 1373700.00 88.96 151691.70 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 907162.00 0.00 0.00 907400.00 99.97 238.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 87242.00 100000.00 87.24 100000.00 87.24 12758.00 6112 Zastupitelstva obcí 1154873.25 1100000.00 104.99 1261500.00 91.55 106626.75 6171 Činnost místní správy 3657608.15 3000000.00 121.92 3803800.00 96.16 146191.85 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 392902.61 500000.00 78.58 499700.00 78.63 106797.39 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 97669.00 50000.00 195.34 97700.00 99.97 31.00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 115783.00 0.00 0.00 130000.00 89.06 14217.00 C E L K E M V Ý D A J E 13074106.29 12196000.00 107.20 14336100.00 91.20 1261993.71 Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 13/23

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 22 Doprava 76105.00 0.00 76105.00 156900.00 48.51 80795.00 23 Vodní hospodářství 0.00 448219.00 448219.00 448300.00 99.98 81.00 31 Vzdělávání a školské služby 2606986.00 177013.00 2783999.00 2791400.00 99.73 7401.00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 428591.10 0.00 428591.10 655000.00 65.43 226408.90 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 89907.00 0.00 89907.00 105700.00 85.06 15793.00 35 Zdravotnictví 17857.00 0.00 17857.00 50000.00 35.71 32143.00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 588156.88 0.00 588156.88 935000.00 62.90 346843.12 37 Ochrana životního prostředí 2013239.30 214792.00 2228031.30 2393700.00 93.08 165668.70 39 55 61 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 907162.00 0.00 907162.00 907400.00 99.97 238.00 87242.00 0.00 87242.00 100000.00 87.24 12758.00 4234381.40 578100.00 4812481.40 5065300.00 95.01 252818.60 63 Finanční operace 606354.61 0.00 606354.61 727400.00 83.36 121045.39 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 11655982.29 1418124.00 13074106.29 14336100.00 91.20 1261993.71 Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 14/23

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 1378941.55 1186844.22 Únor 1056015.45 999481.91 Březen 1349523.30 1167692.55 Duben 959321.65 998756.22 Květen 919948.01 1028789.84 Červen 1898783.06 1154063.89 Červenec 1263268.59 1022458.32 Srpen 1992273.48 952484.11 Září 1326415.42 2029452.71 Říjen 752415.23 816161.92 Listopad 1128915.92 1054785.24 Prosinec 2113252.44 663135.36 CELKEM 16139074.10 13074106.29 Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 15/23

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1378941.55 1076852.22 302089.33 Únor 1056015.45 999481.91 56533.54 Březen 1349523.30 1167692.55 181830.75 Duben 959321.65 990199.22-30877.57 Květen 919948.01 1007732.84-87784.83 Červen 1898783.06 928730.89 970052.17 Červenec 1263268.59 694358.32 568910.27 Srpen 1992273.48 931427.11 1060846.37 Září 1326415.42 1473395.71-146980.29 Říjen 745415.23 710304.92 35110.31 Listopad 1128915.92 1033728.24 95187.68 Prosinec 2073252.44 642078.36 1431174.08 CELKEM 16092074.10 11655982.29 4436091.81 Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 16/23

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 50757.80 148656.00 Únor 114692.54 131988.00 Březen 133062.47 46829.00 Duben 16984.33 51323.00 Květen 10907.91 2122.00 Červen 74833.12 59231.00 Červenec 138757.13 13606.00 Srpen 770082.46 34932.00 Září 1082944.50 23722.00 Říjen 920283.84 32444.00 Listopad 875831.96 45451.00 Prosinec 2202000.26 0.00 Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 17/23

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 1076852.22 109992.00 Únor 999481.91 0.00 Březen 1167692.55 0.00 Duben 990199.22 8557.00 Květen 1007732.84 21057.00 Červen 928730.89 225333.00 Červenec 694358.32 328100.00 Srpen 931427.11 21057.00 Září 1473395.71 556057.00 Říjen 710304.92 105857.00 Listopad 1033728.24 21057.00 Prosinec 642078.36 21057.00 CELKEM 11655982.29 1418124.00 Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 18/23

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Rozdíl UZ 000 0 00000 - Rozdíl 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 2356278.00 2450000.00 96.17 2450000.00 96.17 93722.00 60942.98 220000.00 27.70 61000.00 99.91 57.02 276853.34 200000.00 138.43 276900.00 99.98 46.66 1121 Daň z příjmů právnických osob 2568747.37 2479400.00 103.60 2568800.00 100.00 52.63 1211 Daň z přidané hodnoty 4864638.11 5070000.00 95.95 5070000.00 95.95 205361.89 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 533450.00 523800.00 101.84 533500.00 99.99 50.00 1341 Poplatek ze psů 7250.00 8000.00 90.63 8000.00 90.63 750.00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 32800.00 21000.00 156.19 32800.00 100.00 0.00 1344 Poplatek ze vstupného 7273.00 22000.00 33.06 7300.00 99.63 27.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 12834.00 13000.00 98.72 13000.00 98.72 166.00 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 43396.45 40000.00 108.49 43400.00 99.99 3.55 1361 Správní poplatky 207320.00 216000.00 95.98 216000.00 95.98 8680.00 1511 Daň z nemovitých věcí 1829870.14 1800000.00 101.66 1829900.00 100.00 29.86 2111 2119 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 392842.00 404700.00 97.07 393800.00 99.76 958.00 500.00 0.00 0.00 500.00 100.00 0.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 32355.00 18000.00 179.75 32400.00 99.86 45.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 445327.00 372000.00 119.71 445400.00 99.98 73.00 2141 Příjmy z úroků (část) 177.89 0.00 0.00 200.00 88.95 22.11 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 328887.00 0.00 0.00 328900.00 100.00 13.00 2149 2212 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0.29 0.00 0.00 100.00 0.29 99.71 2791.00 0.00 0.00 2900.00 96.24 109.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 30500.00 30500.00 100.00 30500.00 100.00 0.00 2322 Přijaté pojistné náhrady 7110.00 0.00 0.00 7200.00 98.75 90.00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 7000.00 0.00 0.00 7000.00 100.00 0.00 3113 4112 4121 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery od 40000.00 0.00 0.00 40000.00 100.00 0.00 773200.00 783600.00 98.67 773200.00 100.00 0.00 60000.00 0.00 0.00 60000.00 100.00 0.00 Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 19/23

obcí Příjmy: 14922343.57 14672000.00 0.00 15232700.00 97.96 310356.43 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1615069.00 1645000.00 98.18 1622300.00 99.55 7231.00 5019 Ostatní platy 2216.00 0.00 0.00 2300.00 96.35 84.00 5021 Ostatní osobní výdaje 118968.00 238000.00 49.99 160100.00 74.31 41132.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 956810.00 855000.00 111.91 1054300.00 90.75 97490.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 543278.00 591000.00 91.93 578200.00 93.96 34922.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 213486.05 213000.00 100.23 222400.00 95.99 8913.95 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 10519.00 30000.00 35.06 10600.00 99.24 81.00 5132 Ochranné pomůcky 14100.00 15000.00 94.00 15000.00 94.00 900.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 11250.00 6000.00 187.50 13300.00 84.59 2050.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 61460.00 30000.00 204.87 61500.00 99.93 40.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80688.50 174000.00 46.37 90100.00 89.55 9411.50 5141 Úroky vlastní 339665.05 460000.00 73.84 446400.00 76.09 106734.95 5151 Studená voda 59846.00 75500.00 79.27 75700.00 79.06 15854.00 5153 Plyn 108235.00 250000.00 43.29 250000.00 43.29 141765.00 5154 Elektrická energie 520175.00 512000.00 101.60 629300.00 82.66 109125.00 5155 Pevná paliva 85705.00 83000.00 103.26 85800.00 99.89 95.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 82231.00 155000.00 53.05 131400.00 62.58 49169.00 5161 Poštovní služby 17537.00 15000.00 116.91 17600.00 99.64 63.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 57431.63 70000.00 82.05 68800.00 83.48 11368.37 5163 Služby peněžních ústavů 150906.56 90000.00 167.67 151000.00 99.94 93.44 5164 Nájemné 67889.36 76000.00 89.33 76000.00 89.33 8110.64 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 146452.00 200000.00 73.23 171900.00 85.20 25448.00 5167 Služby školení a vzdělávání 58984.00 48000.00 122.88 59800.00 98.64 816.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 16570.00 20000.00 82.85 20000.00 82.85 3430.00 5169 Nákup ostatních služeb 1651072.50 2470500.00 66.83 1742700.00 94.74 91627.50 5171 Opravy a udržování 503894.33 1633300.00 30.85 921900.00 54.66 418005.67 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Rozdíl 5172 Programové vybavení 38354.00 30000.00 127.85 38400.00 99.88 46.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6483.00 5000.00 129.66 7000.00 92.61 517.00 5175 Pohoštění 23505.00 15000.00 156.70 24000.00 97.94 495.00 5176 Účastnické poplatky na konference 0.00 3000.00 0.00 3000.00 0.00 3000.00 Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 20/23

5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1320.00 10000.00 13.20 10400.00 12.69 9080.00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5191 Zaplacené sankce 3583.36 0.00 0.00 3600.00 99.54 16.64 5192 Poskytnuté náhrady 31000.00 130000.00 23.85 31000.00 100.00 0.00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 39524.00 50000.00 79.05 50000.00 79.05 10476.00 5194 Věcné dary 29106.00 45000.00 64.68 48100.00 60.51 18994.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 2894.00 0.00 0.00 2900.00 99.79 6.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1970700.00 1927700.00 102.23 1970700.00 100.00 0.00 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charak.veřejn.rozpo 115783.00 0.00 0.00 130000.00 89.06 14217.00 5361 Nákup kolků 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 82449.00 0.00 0.00 82600.00 99.82 151.00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 257114.00 0.00 0.00 257200.00 99.97 86.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3162.00 0.00 0.00 3200.00 98.81 38.00 5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 0.00 20000.00 0.00 20000.00 0.00 20000.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 20000.00 0.00 0.00 20000.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 625232.00 0.00 0.00 625400.00 99.97 168.00 6123 Dopravní prostředky 214792.00 0.00 0.00 214800.00 100.00 8.00 6130 Pozemky 578100.00 0.00 0.00 578100.00 100.00 0.00 Výdaje: 11539540.34 12196000.00 0.00 12800800.00 90.15 1261259.66 UZ 032 1 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 85110.45 0.00 0.00 85100.00 100.01-10.45 Příjmy: 85110.45 0.00 0.00 85100.00 100.01-10.45 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám 85110.45 0.00 0.00 85100.00 100.01-10.45 Výdaje: 85110.45 0.00 0.00 85100.00 100.01-10.45 UZ 032 5 33058 - OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 482292.55 0.00 0.00 482300.00 100.00 7.45 Příjmy: 482292.55 0.00 0.00 482300.00 100.00 7.45 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám 482292.55 0.00 0.00 482300.00 100.00 7.45 Výdaje: 482292.55 0.00 0.00 482300.00 100.00 7.45 UZ 033 1 00000 - Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 21/23

Rozdíl 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 89231.63 0.00 0.00 90200.00 98.93 968.37 Příjmy: 89231.63 0.00 0.00 90200.00 98.93 968.37 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 101547.90 0.00 0.00 104900.00 96.80 3352.10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 25387.20 0.00 0.00 25400.00 99.95 12.80 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8640.15 0.00 0.00 9100.00 94.95 459.85 Výdaje: 135575.25 0.00 0.00 139400.00 97.26 3824.75 UZ 033 5 00000 - Rozdíl 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 505645.90 0.00 0.00 511000.00 98.95 5354.10 Příjmy: 505645.90 0.00 0.00 511000.00 98.95 5354.10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 596518.10 0.00 0.00 593200.00 100.56-3318.10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 122780.80 0.00 0.00 122800.00 99.98 19.20 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 51788.80 0.00 0.00 52000.00 99.59 211.20 Výdaje: 771087.70 0.00 0.00 768000.00 100.40-3087.70 UZ 054 1 00000 - Rozdíl Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Rozdíl UZ 054 1 00000 - Rozdíl 5169 Nákup ostatních služeb 6050.00 0.00 0.00 6100.00 99.18 50.00 Výdaje: 6050.00 0.00 0.00 6100.00 99.18 50.00 UZ 054 1 90001 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV Rozdíl 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 3025.00 0.00 0.00 3100.00 97.58 75.00 Příjmy: 3025.00 0.00 0.00 3100.00 97.58 75.00 5169 Nákup ostatních služeb 3024.93 0.00 0.00 3000.00 100.83-24.93 Výdaje: 3024.93 0.00 0.00 3000.00 100.83-24.93 UZ 054 5 15370 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-eu-niv Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 51425.00 0.00 0.00 51400.00 100.05-25.00 Příjmy: 51425.00 0.00 0.00 51400.00 100.05-25.00 Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 22/23

5169 Nákup ostatních služeb 51425.07 0.00 0.00 51400.00 100.05-25.07 Výdaje: 51425.07 0.00 0.00 51400.00 100.05-25.07 Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 16139074.10 14672000.00 110.00 16455800.00 98.08 316725.90 CELKEM VÝDAJE: 13074106.29 12196000.00 107.20 14336100.00 91.20 1261993.71 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace Vyvěšeno: 23. 5. 2016 Sejmuto: Strana 23/23