NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA TANVALD na rok 215 Schváleno Zastupitelstvem města Tanvald dne 17.12.214 usnesením č. Návrh rozpočtu byl v souladu s ust. 11, odst. 3 zákona č. 25/2 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn ve dnech 1.12.214 až 17.12.214
NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 215 Souhrn příjmů Druh běžný sociální příjmů seskupení položek účet fond FZÚB CELKEM třída 1 11 - Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 27 2 27 2 12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 28 28 13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 11 69 11 69 15 - Majetkové daně 1 8 1 8 CELKEM TŘÍDA 1 68 69 68 69 třída 2 21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů 1 236 4 55 15 3 986 1 24 536 55 23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost. nedaňové příjmy 58 58 24 - Přijaté splátky půjčených prostředků 573 7 37 5 12 1 64 2 CELKEM TŘÍDA 2 11 94 1 37 65 123 986 12 434 736 třída 3 31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost. kapitálové příjmy 717 717 CELKEM TŘÍDA 3 717 717 třída 1+2+3 Vlastní příjmy celkem 8 726 1 37 65 123 986 81 22 736 třída 4 41 - Neinvestiční přijaté transfery 2 712 31 726 15 21 438 46 42 - Investiční přijaté transfery CELKEM TŘÍDA 4 2 712 31 726 15 21 438 46 P Ř Í J M Y C E L K E M 11 438 41 1 96 8 123 986 12 659 196 Souhrn výdajů Druh běžný sociální výdajů seskupení položek účet fond FZÚB CELKEM třída 5 5 - Výdaje na platy, ostatní platby za provednou práci a pojistné 4 6 21 4 6 21 51 - Neinv. nákupy a související výdaje 35 319 2 43 3 35 725 2 52 - Neinv. transfery podnikatelským subjektům a neziskovým org. 1 54 85 1 54 85 53 - Neinv. transfery veřejnopráv. subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 54 - Neinv. transfery obyvatelstvu 15 327 745 355 6 273 8 15 327 745 629 4 55 - Neinv. transfery do zahraničí 34 34 56 - Neinv. půjčky 173 7 42 57 986 1 164 686 59 - Ostatní neinv. výdaje 2 732 285 2 732 285 CELKEM TŘÍDA 5 95 453 41 1 96 8 573 986 97 124 196 třída 6 61 - Investiční nákupy a související výdaje 4 994 4 994 63 - Investiční transfery 541 541 CELKEM TŘÍDA 6 5 535 5 535 V Ý D A J E C E L K E M 1 988 41 1 96 8 573 986 12 659 196 Financování běžný sociální položka účet fond FZÚB CELKEM třída 8 8124 - splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků -45-45 8115 - převod prostředků FZÚB z minulých let 45 45 F I N A N C O V Á N Í C E L K E M -45 45 Provozní saldo m ě s t o T a n v a l d běžný sociální účet fond FZÚB CELKEM Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41 1 721 41 1 96 8 123 986 11 942 196 Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy 92 891 125 1 96 8 573 986 94 561 911 S A L D O v Kč 7 83 285-45 7 38 285 S A L D O v % k běžným příjmům 7,77%,% -362,94% 7,24%
- závazné ukazatele Členění dle rozp. skladby PŘÍJMY PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem 68 69, DANĚ - celkem 57, 1xxx z toho: Sdílené daně - celkem 54 94, 1112 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti (3%) 26, 1511 Daň z nemovitostí 1 8, POPLATKY - celkem 11 69, 1361 z toho: Správní poplatky 2 881, 134x Místní poplatky 3 388, 135x Ostatní poplatky 4 8, TRANSFERY 16 258,6 4112 z toho: na výkon státní správy 14 646,4 4116 státní příspěvek na výkon pěstousnké péče ÚZ 131 1 57,2 4121 na výkon správních činností na základě veřejnoprávních smluv od obcí 1, 4121 na zajištění provozu kamerového systému 5, ÚČELOVÉ DOTACE 4 453,71 4116 z toho: na zajištění výkonu agendy sociálně právní ochrany dětí ÚZ 1311 1 669,71 4116 na VPP od úřadu práce ÚZ 1311, 13234 2 784, 311x PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ - z prodeje investičního majetku 717, PŘÍJMY Z ČINNOSTI ROZPOČTOVÝCH ZAŘÍZENÍ 1 76,4 14 3113 2122 POZEMKY - nájemné a věcná břemena 597,5 KULTURA - celkem 1 75, 16 2141 211x z toho: Infocentrum - celkem 195, 16 3349 2111 Tanvaldský zpravodaj 12, 16 3313 21xx Kino - celkem 865, 16 3314 2111 Knihovna - celkem 112, 16 3319 2111 339xx Kulturní kancelář - celkem 385, 2 6223 2111 Spolupráce s partnerskými obcemi 1, 16 3399 2111 Komise pro občanské záležitosti 18, 19 6171 2xxx VNITŘNÍ SPRÁVA - nahodilé příjmy 2, BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem 3 951,3 21 3612 21xx 9588 z toho: U Stadionu 588 - bytová jednotka - nájemné 33,2 21 3612 21xx 935 Školní 35 - bytová jednotka - nájemné 51,9 21 3612 21xx 931 Školní 31 - bytová jednotka - nájemné 29,3 21 3612 21xx 9336 Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka - nájemné 4,7 21 3612 21xx 9333 Raisova 333-6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - nájemné 32,2 21 3612 21xx 9359 Palackého 359 - bytová jednotka - celkem 42,6 21 3612 21xx 9376 Krkonošská 376 - bytová jednotka - celkem 45,4 21 3612 21xx 9614 TABYS, s.r.o. - DPS Šumburk č.p. 614 - nájemné 715, 21 3612 21xx 9951 TABYS, s.r.o. - nájemné z bytů a vybavení bytů 2 961, NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem 3 25,4 21 3613 21xx 935 z toho: Krkonošská 35 - SOUD - celkem 1 635,7 21 3613 21xx 935 Školní 35 - gymnázium - nájemné 683, 21 3613 21xx 9238 Údolí Kamenice 238 - základní škola - nájemné 312, 21 3613 21xx 9183 Protifašistických bojovníků 183 - celkem 292,1 21 3613 21xx 9579 U Školky 579 - nájemné 4,3 Stránka 2
PŘÍJMY 21 3613 21xx 9629 Krkonošská 629 (provozovna v budově Infocentra) - celkem 26,9 21 3613 21xx 9139 Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 139 - celkem 13, 21 3613 21xx 9255 Stánek terminál dopravy - celkem 32,4 21 3613 21xx 965 Tanvaldská kotlina - budova č.p. 65 - celkem 77, 21 3613 21xx 9951 TABYS, s.r.o. - nájemné za nebytové prostory 136, 21 3613 21xx 9 Ostatní nájemné 2, 22 2221 DOPRAVA - celkem 13,2 MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem 819, 22 3725 2324 z toho: Sběr a zpracování druhotných surovin 48, 22 3639 2111 82219 Veřejné WC 65, 22 3429 21xx Autokemp 1, 22 3631 2111 Veřejné osvětlení 1, 22 3632 2xxx Pohřebnictví - celkem 15, 21 2144 2111 Reklamní plochy - celkem 12, 21 3722 2111 Likvidace odpadu - prodej pytlů 2, 28 SOCIÁLNÍ SLUŽBY - celkem 35, 11 OSTATNÍ A NAHODILÉ PŘÍJMY - celkem 66, 2412 Splátky půjčky TABYS, s.r.o. 3, 2449 Splátka půjčky Mikroregionu Tanvaldska 273,7 Příjmy běžného účtu - celkem 11 438,41 7 Příjmy sociálního fondu - celkem 1 96,8 3 Příjmy fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem 123,99 P Ř Í J M Y - celkem 12 659,2 Stránka 3
ŠKOLSTVÍ - celkem 13 582,7 Mateřská škola Tanvald - celkem 1 893,62 14 3111 5331 z toho: příspěvek na provoz 1 542,16 14 3111 5331 - odpisy 9,46 14 3111 6351 - konvektomat do školní kuchyně MŠ U Školky 154, 14 3111 5331 - vysavač do MŠ Radniční 2, 14 3111 5331 - lino do tříd MŠ Radniční 4, 14 3111 5331 - koberec do třídy MŠ U Školky 22, 14 3111 5331 - lednici a mrazící pult MŠ Radniční 25, ZÁKLADNÍ ŠKOLY - celkem 1 317,6 Masarykova základní škola a Obchodní akademie - celkem 3 422,8 14 3113 5331 351 z toho: příspěvek na provoz 3 55, 14 3113 5331 351 - odpisy 27,8 14 3113 5331 351 - výměnu parket 11, 14 3113 5331 351 - úpravu povrchu hřiště u č.p. 416 9, 14 3113 5331 351 - náklady na partnerství 2, 14 3113 5331 351 - fotbalovou akademii 5, 14 3113 5331 351 - zajištění provozu plynových kotelen 7, Základní škola Tanvald, Sportovní 576 - celkem 6 894,81 14 3113 5331 352 z toho: příspěvek na provoz 5 6,82 14 3113 5331 352 - odpisy 227,99 14 3113 5331 352 - stravování žáků 1 32, 14 3113 6351 352 - vybavení ŠR Scolarest 1, 14 3113 5331 352 - lavice a židle do tříd 6, 14 3113 5331 352 - servis mycího stroje 25, 14 3113 5331 352 - náklady na partnerství 1, 14 3113 5331 352 - výměna osvětlení v budově ŠD - tělocvična a ubytovna 64, 14 3113 5331 352 - malování v budově ŠD 65, 14 3113 5331 352 - úhradu nákladů spojených s plesem města 16, Gymnázium Tanvald - celkem 7, 14 3121 5339 z toho: příspěvek na činnost 1, 14 3121 5339 účelový příspěvek na provoz bazénu 6, 14 3114 5339 Základní škola Údolí Kamenice 238 - příspěvek na činnost 25, Základní umělecká škola - celkem 13, 14 3231 5331 z toho: příspěvek na provoz 68, 14 3231 5331 - zajištění provozu plynových kotelen 23, 14 3231 5331 - na dopravu na předvánoční vystoupení pěveckého sboru 12, Dům dětí a mládeže - celkem 543,48 14 3421 5331 z toho: příspěvek na provoz 43, 14 3421 5331 - odpisy 43,48 14 3421 5331 - logopedii 5, 14 3421 5331 - revize, servis a obsluha plynové kotelny 2, KULTURA - celkem 5 836,71 Infocentrum - celkem 954,6 16 2141 5xxx z toho: personální výdaje 676,36 2141 51xx provozní výdaje 277,7 Stránka 4
2 2143 Propagace města - celkem 125, 16 3349 Tanvaldský zpravodaj - celkem 175, 16 3341 Informační kanál - celkem 55, Kino - celkem 2 7,1 16 3313 5xxx z toho: personální výdaje 483,1 3313 51xx provozní výdaje 1 524, Knihovna - celkem 1 132,55 16 3314 5xxx z toho: personální výdaje 81,35 3314 51xx provozní výdaje 178,2 16 3314 5136 knihy, předplatné tisku 15, 16 3314 51xx dary a pohoštění 3, Kulturní kancelář - výdaje na kulturní činnost - celkem 1 154, 16 3319 339 z toho: ples města 7, 16 3319 3391 Tanvaldské hudební jaro 2, 16 3319 3393 Tanvaldské slavnosti 35, 16 3319 3394 Humor v amatérském filmu 9, 16 3319 3395 divadelní a ostatní představení v kině 25, 16 3319 3397 dětské pořady 4, 16 3319 3398 "Čarodějnice" - ohňostroj 27, 16 3319 3399 zájezdy 45, 16 3319 33911 slavnosti u památníku 4, 16 3319 33912 režijní výdaje na kulturní pořady 1, 16 3319 33913 provozní výdaje souboru E.F.Buriana 15, 16 3319 33914 vánoční koncert 25, 16 3319 33915 kulturní pořady v Tanvaldské kotlině 28, 16 3399 Komise pro občanské záležitosti - celkem 134, 2 6223 Spolupráce s partnerskými obcemi - celkem 1, BEZPEČNOST A OCHRANA OBČANŮ A MAJETKU - celkem 3 148,7 18 5399 Kamerový systém - celkem 116, Městská policie - celkem 2 311,4 18 5311 5xxx z toho: personální výdaje 2 68, 5311 5xxx provozní výdaje 243,4 Sbor dobrovolných hasičů - celkem 721,3 18 5512 5xx 9626 z toho: personální výdaje č.p. 626 71, 5512 9626 provozní výdaje č.p. 626 156,2 5512 51xx provozní výdaje 465,1 18 5512 5221 příspěvek na člena SDH cca 5,- Kč/člena 7, 18 5512 5221 příspěvky na činnost ostatní 12, 18 5512 5221 příspěvek na činnost SDH Horní Tanvald 1, VNITŘNÍ SPRÁVA - celkem 33 216, Místní zastupitelské orgány - celkem 2 386,5 19 6112 5xxx z toho: odměny z výkonu funkce členům zastupitelstva a odvody SZ a ZP 2 176,5 19 6112 521, 5492 finanční plnění občanům 175, 19 6112 5173 cestovné 35, Stránka 5
6171 6171Činnost místní správy - celkem 759, Vnitřní správa (městský úřad) - celkem 3 7,5 19 6171 5xxx z toho: personální výdaje 22 968,79 19 6171 5xx personální výdaje hrazené z dotace na sociálně - právní ochranu dětí 1 542,16 19 6171 5xxx provozní výdaje bez výdajů na počítačovou síť, HW a SW 4 112, 19 6171 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 7, 19 6171 51xx provozní výdaje hrazené z dotace na SPOD 127,55 19 6171 51xx 15 výdaje na počítačovou síť, HW a SW 1 25, BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem 3 369,82 21 3612 9416 z toho: Školní 416 - bytová jednotka 4, 21 3612 935 Školní 35 - bytová jednotka 4, 21 3612 931 Školní 31 - bytová jednotka 4, 21 3612 9336 Protifašistických bojovníků 336 - bytová jednotka 4, 21 3612 9476 Krkonošská 476 - bytová jednotka 4, 21 3612 9359 Palackého 359 - bytová jednotka 4, 3612 91614 Vítězná 614 - DPS - celkem 141,2 21 3612 9333 Raisova 333-6 bytových jednotek v ZŠ Šumburk - opravy 68, 21 3612 9452 Výdaje související s prodejem bytů 18, 21 3612 9951 Údržba bytového fondu ve správě TABYS, s.r.o. - celkem 3 118,62 NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem 1 838,8 21 3613 935 z toho: Krkonošská 35 - soud - celkem 954,2 z toho: personální výdaje 24, provozní výdaje 93,2 21 3613 935 Školní 35 - gymnázium - celkem 165,7 21 3613 9238 Údolí Kamenice 238 a 331 - základní škola - celkem 68, 21 3613 9183 Protifašistických bojovníků 183 - celkem 28, 21 3613 9579 U Školky 579 - celkem 97,7 21 3613 9629 Krkonošská 629 (provozovna pod Infocentrem) - celkem 5, 21 3613 9139 Nízkoprahové komunitní centrum č.p. 139 - celkem 3, 21 3613 9255 Stánek terminál dopravy 59, 21 3613 965 Tanvaldská kotlina - budova č.p. 65 - celkem 43, 21 3613 9951 Výdaje na nebytové prostory ve správě TABYS, s.r.o. - celkem 136,2 12 3639 POZEMKY - celkem 15, 114 5169 PÉČE O ZATOULANÁ ZVÍŘATA - celkem 4, 22 2221 DOPRAVA - celkem 826, MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - celkem 31 557,7 22 2122, 3721, 3722 z toho: Likvidace odpadu - celkem 5 711, 22 3743 Silnice a místní komunikace - celkem 3 637, 22 2212 z toho: chodník ul. U Stadionu 85, dotace LK na projekt "Rekonstrukce ulic Nemocniční a Pod Špičákem" 187, PD na opravu lávky a rampy u č.p. 583 8, oprava opěrné zdi pod č.p. 459, ul. Vítězná 23, provozní výdaje 2 29, 22 2229 Dopravní značení svislé i vodorovné - celkem 8, 22 3639 82219 Veřejné WC - celkem 133,5 22 3412 83412 Provoz a údržba koupaliště - celkem 118,5 3429 Autokemp Tanvaldská kotlina - celkem 425,2 Stránka 6
22 3412 Hřiště - celkem 325, z toho: přívod vody na stadion Výšina 65, Žďár - úprava plochy hřiště a herní prvky 2, provozní výdaje 6, 22 3745 Veřejné osvětlení - celkem 3 112, 22 3632 Pohřebnictví - celkem 394,5 22 3745 Veřejná zeleň a vzhled města - celkem 988,5 z toho: odpočinková plocha Horní Tanvald 2, travní traktůrek - sekačka 14, provozní výdaje 648,5 Opravy, údržba a rozvoj svěřeného majetku - celkem 4 367, 15 3113 Zřízené základní školy 254, 15 3111 Mateřská škola 21, 15 3231 Základní umělecká škola 89, 15 3421 Dům dětí a mládeže 172, 15 6121 Projekty spolufinancované ze SFŽP a CF - ÚZ 15835, 9877 výběrové řízení zateplení objektu MŠ Tanvald, č.p. 579 6,5 dotační management zateplení objektu MŠ Tanvald, č.p. 579 59, realizace akce zateplení objektu MŠ Tanvald, č.p. 579 2 3, vypracování žádosti o dotaci na objektu DDM Tanvald, č.p. 336 73, výběrové řízení zateplení objektu DDM Tanvald, č.p. 336 6,5 dotační management zateplení objektu DDM Tanvald, č.p. 336 59, realizace akce zateplení objektu DDM Tanvald, č.p. 336 1 3, Komunální služby - středisko TS Žďár - celkem 12 265,5 22 3639 5xxx z toho: personální výdaje 6 219, 3639 5xxx provozní výdaje 3 62,5 22 3639 5171 oprava objektu výměníku pod č.p. 553 2, 22 3639 511 personální výdaje na VPP - platy - dotace ÚZ 1311, 13234 2 77,61 22 3639 531 personální výdaje na VPP - sociální zabezpečení - dotace ÚZ 1311, 13234 519,4 22 3639 532 personální výdaje na VPP - zdravotní pojištění - dotace ÚZ 1311, 13234 186,99 23 3635 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - celkem 5, SOCIÁLNÍ VĚCI - celkem 2 521,3 28 4341 5499 z toho: sociální dávky hrazené z vlastních prostředků města 2, 28 4339 výkon pěstounské péče ÚZ 131 1 57,2 28 4351 5xxx sociální služby - personální výdaje - celkem 662,7 28 4351 51xx sociální služby - provozní výdaje - celkem 331,4 PŘÍSPĚVKY - celkem 1 263,3 99 3419 5222 z toho: příspěvek TJ Jiskra na činnost mužstev mládeže 3, 99 3319 5222 příspěvek TJ SEBA Tanvald na akci "Vánoční svařák" 14, 99 3419 6329 úč. příspěvek TJ SEBA Tanvald na odkanalizování Penzionu Bobovka 1, 99 649 5511 příspěvek EUROREGIONU NISA 34, 99 2249 5221 příspěvek Železniční společnosti Tanvald, o.p.s. 3, 99 4375 5223 příspěvek Oblastní charitě Most 25, 99 4379 5222 příspěvek Mostu k naději - podpora protidrogových služeb 25, 99 příspěvky neziskovým organizacím 7, 99 2143 5229 příspěvek Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje 1, 99 2143 5222 příspěvek Sdružení cestovního ruchu Jizerské hory 19, 99 649 5222 členský příspěvek MAS Tanvaldska, o.s.,3 99 649 5329 318 příspěvek Mikroregionu Tanvaldska 65, 99 649 5329 318 příspěvek Mikroregionu Tanvaldska na připravované projekty 15, 99 649 5229 3113 příspěvky na pořádání plesů ve sportovní hale 7, 3326, 3739, 3742 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - výkon státní správy - celkem 12, Stránka 7
11 OSTATNÍ - celkem 951,1 Rozpočtová rezerva 2 561,29 Výdaje běžného účtu - celkem 1 988,41 7 Výdaje sociálního fondu - celkem 1 96,8 3 Výdaje fondu zlepšení úrovně bydlení - celkem 573,99 V Ý D A J E - celkem 12 659,2 Financování Přebytek / schodek hospodaření, 8124 Splátka úvěru na výstavbu DPS Šumburk -45, 3 8115 Převod prostředků FZÚB z minulých let 45, F I N A N C O V Á N Í - celkem, Stránka 8