Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2015 sestavený ke dni 3. 6. 2016 Údaje o organizaci Název: Město Řevnice Adresa: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74 252 30 Řevnice IČ: 00241636 Právní forma: OBEC nebo městská část hlavního města Prahy E-mail: pod@revnice.cz
1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se Směrnicí k inventarizaci majetku a závazků (vnitřní předpis č.3/2014 ) a na základě nařízení starosty města k zahájení inventarizace majetku města Řevnice za rok 2015 ze dne 24. 11. 2015 ke dni 31. 12. 2015. Předmětem inventarizace byl veškerý majetek města včetně pohledávek a závazků. NÁZEV Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Celkem HODNOTA 53 575,00 Kč 447 848,87 Kč 672 685,00 Kč 465 033 902,17 Kč 11 270 155,60 Kč 4 622 216,17 Kč 291 688 860,50 Kč 773 789 243,31 Kč 2. Zástavy a ostatní položky zachycené v podrozvahové evidenci k 31. 12. 2015 v souladu s účetními předpisy V roce 2015 město nezastavilo žádný movitý ani nemovitý majetek, neručilo svým majetkem a nehospodařilo s majetkem státu. Nekoupilo ani neprodalo cenné papíry, obligace, neuzavřelo smlouvu o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku. Uskutečnilo dále veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb.) Město Řevnice v roce 2015 uzavřelo s Čs. spořitelnou smlouvy o přijetí těchto úvěrů: 1. Krátkodobý přijatý úvěr ve výši 8 200 000,- Kč na akci Zkvalitnění dopravní obslužnosti prostoru vlakového nádraží - úvěr byl jednorázově splacen 31. 8. 2015 2. Krátkodobý přijatý úvěr ve výši 7 000 000,- Kč na akci Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích - úvěr byl jednorázově splacen 31. 12. 2015 3. Krátkodobý přijatý úvěr ve výši 6 400 000,- Kč na akci Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích, etapa II jednorázový termín splatnosti 31. 5. 2016 4. Dlouhodobý přijatý úvěr ve výši 5 000 000,- Kč na akci Přístavba Základní školy Řevnice měsíční splátky ve výši 106 383,- Kč, termín splacení do 31. 8. 2019 5. Dlouhodobý přijatý úvěr ve výši 1 832 787,- Kč na zakoupení traktoru ZETOR Proxima 90 s příslušenstvím měsíční splátky ve výši 38 184,- Kč, termín splacení do 31. 12. 2019 Město Řevnice uzavřelo smlouvy o poskytnutí a přidělených uvedených dotací. Zastupitelstvo města dotace schválilo a přijalo: 1. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Systém svozu bioodpadů ve výši 608 895,85 Kč 2. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Projekt komplexní revitalizace sídelní zeleně ve městě Řevnice ve výši 2 173 448,25 3. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Zateplení budovy základní školy v Řevnicích č.p. 600 ve výši 4 666 786,78 Kč
4. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Zateplení, výměna oken a kotle budovy jídelny ZŠ Město Řevnice ve výši 1 923 591,70 Kč 5. Dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci Zateplení, výměna oken a kotle 1. stupeň ZŠ Město Řevnice ve výši 3 074 620,88 Kč 6. Dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na akci Zkvalitnění dopravní obslužnosti ZŠ a dalších objektů v Řevnicích ve výši 7 516 510,99 Kč 7. Dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na akci Zkvalitnění dopravní obslužnosti v prostoru vlakového nádraží v Řevnicích ve výši 9 584 392,63 Kč 8. Dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na akci Město Řevnice přístavba ZŠ Řevnice ve výši 27 599 000,- Kč 3. Stručný přehled o plnění rozpočtu města k 31. 12. 2015 skupina třída ROZPOČET 2015 příjmy v tis. Kč výdaje v tis. Kč 1014 Útulky pro zvířata 0,00000 16,00000 1039 Záležitosti lesa jinde nespecifikované 335,53600 0,00000 skupina 1 celkem 335,53600 16,00000 2122 Druhotné suroviny 764,53250 1 160,60500 2169 Ostatní správa v průmyslu 6,00000 0,00000 2212 Místní komunikace 0,00000 38 142,83400 2219 Pozemní komunikace - chodníky 0,00000 509,12070 skupina 2 celkem 770,53250 39 812,55970 2310 Vodní hospodářství 952,11850 1 784,93917 2321 ČOV, splašková kanalizace 1 238,52850 524,26000 2333 Úpravy drobných vodních toků 0,00000 234,25081 vodní hospodářství celkem 2 190,64700 2 543,44998 3111 MŠ 0,00000 1 148,00000 3113 ZŠ 657,17300 60 194,35884 3231 ZUŠ 0,00000 98,68600 školství celkem 657,17300 61 441,04484 3314 Městská knihovna 30,52000 512,03000 3349 Časopis Ruch 34,08600 315,79550 3392 Městské kulturní středisko 231,37750 512,74400 3399 Sbor pro občanské záležitosti 0,00000 4,30000 3421 Podpora využití volného času mládeže 0,00000 372,51500 3429 Ostatní zájmová činnost 0,00000 189,30000 kultura a mládež celkem 295,98350 1 906,68450 3612 Bytové hospodářství 1 550,50462 532,02460 3613 Nebytové hospodářství 699,27400 4 774,52644 3631 Veřejné osvětlení 0,00000 1 336,74143 3632 Hřbitovnictví 918,71100 129,56900 3633 Místní inženýrské sítě - věcná břemena 620,34300 0,00000 3635 Územní plán 0,00000 540,00000 3636 Územní rozvoj 0,00000 293,56300 3639 Komunální služby 1 535,93300 6 992,40080 3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 0,00000 48,00000 3722 Odstraňování komunálního odpadu 0,00000 2 640,00000 3723 Sběr a svoz ostatního odpadu 0,00000 1 370,00000 3724 Využití a zneškodnění nebezpečného odpadů 0,00000 6,56400 3726 Využití a zneškodnění ostatních odpadů 0,00000 10,98800 3729 Ostatní nakládání s odpady - černé skládky 0,00000 72,20000 3745 Veřejná zeleň 0,00000 3 332,14700 místní hospodářství celkem 5 324,76562 22 078,72427 4351 Pečovatelská služba 587,83100 1 831,10000
sociální záležitosti celkem 587,83100 1 831,10000 5311 Městská policie 0,00000 207,30000 5512 Požární ochrana - hasiči 0,00000 156,09400 6112 Zastupitelé 131,71000 1 371,50000 6171 Činnost místní správy 691,15800 7 531,61800 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50,00000 43,81419 6320 Pojistné majetku - budovy 0,00000 206,00000 6399 Ostatní finanční operace 0,00000 1 889,19800 6409 Ostatní činnosti 0,00000 44,00000 6409 Rezerva na rok 2015 0,00000 5 015,30600 skupina 5 a 6 celkem 872,86800 16 464,83019 skupina třída odvětví RS příjmy v tis. Kč výdaje v tis. Kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 142,74655 0,00000 1112 Daň z příjmu fyzických osob 1 242,22730 0,00000 1113 Daň z příjmu fyzických osob - kap. výnosy 835,35063 0,00000 1121 Daň z příjmu právnických osob 8 136,89138 0,00000 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 118,01900 0,00000 1211 DPH 15 151,01429 0,00000 1340 Poplatek za provoz systému sběru a třídění 2 196,65457 0,00000 odpadu 1341 Poplatek ze psů 165,89000 0,00000 1342 Poplatek za rekreační pobyt 4,44200 0,00000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 35,00000 0,00000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4,36000 0,00000 1351 Odvod z výtěžku provozování loterií 137,74531 0,00000 1355 Odvod z VHP 243,17893 0,00000 1361 Správní poplatky 755,52000 0,00000 1511 Daň z nemovitostí 3 597,13303 0,00000 2451 Splátky půjček od příspěvkových organizací 100,00000 0,00000 Daňové příjmy a poplatky celkem 40 866,17299 0,00000 4112 Dotace ze SR 1 823,30000 0,00000 4116 Dotace ze státního rozpočtu 1 192,23600 0,00000 4121 Neinvestiční dotace přijaté od obcí 331,22200 0,00000 4122 Neinvestiční dotace přijaté od krajů 820,31800 0,00000 4211 Investiční přijaté dotace SR 27 599,00000 0,00000 4213 Investiční přijaté dotace SF 715,66826 0,00000 4216 Ostatní investiční přijaté dotace 11 731,67520 0,00000 4222 Investiční dotace 17 100,90362 0,00000 5141 Úroky vlastní z půjček 0,00000 300,27000 Dotace celkem 61 314,32308 300,27000 CELKOVÉ PŘÍJMY A VÝDAJE 113 215,83269 146 394,6635 Financování: 8113 Krátkodobé přijaté půjčky 21 600,00000 0,00000 8114 Uhrazené půjčky krátkodobě přijaté 0,00000 15 200,00000 8115 Financování z prostředků z minulých období 22 692,24079 0,00000 8123 Dlouhodobě přijaté půjčky 6 374,59000 0,00000 8124 Uhrazené půjčky dlouhodobě přijaté 0,00000 2 288,00000 financování celkem 50 666,83079 17 488,00000 rozpočet města CELKEM VČETNĚ FINANCOVÁNÍ 163 882,66348 163 882,66348
Rozpočtové příjmy po konsolidaci dosáhly v roce 2015 celkové výše 113 195 804,07 Kč Rozpočtové výdaje po konsolidaci byly v roce 2015 realizovány ve výši 141 153 326,08 Kč Na běžných účtech převedeny do roku 2016 finance ve výši 10 108 459,19 Kč. 4. Stavy na účtech: ke dni 31. 12. 2015 U České spořitelny a.s. : Základní běžný účet : 5 580 675,05 Kč Účet sociální fond: 4 559,92 Kč Účet Zkvalitnění dopravní obslužnosti II. etapa: 59 305,41 Kč Účet Sbírka na umělecké předměty ZŠ: 3 300,-- Kč Účet blokace pro ČS: 0 Kč Účet Dopravní obslužnost ZŠ 0 Kč Účet Kanalizace 0 Kč Účet Sbírka Lesní divadlo 0 Kč Fond oprav čp. 29 - Zámeček: 371 521,00 Kč Fond oprav čp. 27: 446 058,39 Kč Fond oprav čp. 174 - HZS: 416 756,62 Kč Fond oprav čp. 928 - Penzion: 1 934 503,82 Kč Depozita: 440 541,16 Kč U České národní banky : Základní účet : 851 237,82 Kč 5. Úvěry a půjčky ke splácení k 31. 12. 2015 Úvěr ČS a.s.: Dlouhodobé úvěry Krátkodobý úvěr Půjčka SFŽP nesplacený zůstatek jistiny k 31. 12. 2015: - 12 724 719,29 Kč - 6 400 000,- Kč - 3 723 482,90 Kč 6. Výsledky hospodaření příspěvkových organizací města Výsledky hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je město, za rok 2015 byly předloženy Radě města Řevnice a jsou uloženy na Ekonomickém odboru MěÚ Řevnice. Příspěvková organizace Hospodářský výsledek (+ zisk/ - ztráta) v Kč Základní škola Řevnice 211 008,36 Mateřská škola 184 703,80 Základní umělecká škola 219 937,40
7. Výsledek přezkoumání hospodaření města Řevnice Odborem finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Hospodaření města za rok 2015 přezkoumal ve dnech 5. 11. 2015 a 23. 5. 24. 5. 2016 Odbor finanční kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje, podle zákona č. 420/2004 Sb. ve znění předpisů pozdějších a v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) s tímto závěrem: Byly zjištěny následující nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. C2) nesprávnosti vedení účetnictví Byly zjištěny nedostatky spočívající v : Dle inventurního soupisu účtu 028 byl zjištěn stav Kč 4.618.404,67, ve výkazu Rozvaha k 31. 12. 2015 vykázána částka Kč 4.622.216,17, dále dle inventurního soupisu 378 byl zjištěn stav Kč 445.826,06, ve výkazu Rozvaha k 31. 12. 2015 částka Kč 435.256,26. C5) neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání Účetní závěrka Základní školy Řevnice byla schválena Radou města až 3. 7. 2015. Na Protokolu o schválení účetní závěrky ZŠ Řevnice uvedeno datum schválení Radou města dne 30. 6. 2015. V tomto datu se však zasedání Rady města nekonalo. Tyto chyby a nedostatky jsou specifikovány jsou specifikovány v oddíle C) pod písm. a). Kompletní zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Řevnice za rok 2015 je přílohou tohoto Závěrečného účtu. Zpracovala: Věra Jaskevičová, dne 3. 6. 2016 Ing. Tomáš Smrčka v.r. starosta Vyvěšeno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky dne: Vyvěšeno na úřední elektronické desce www.revnice.cz dne: Sejmuto z úřední elektronické desky www.revnice.cz dne: