Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Krokočín 18 67571 Náměšť nad Oslavou 00377996 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 731204340 E-mail ou.krokocin@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění sdílených daní po měsících Měsíční stav finančních prostředků II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek KEO-W 1.11.182
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 538 014,50 440 00 122,28 538 015,00 10 0,50 14 358,73 15 00 95,72 15 00 95,72 641,27 50 063,07 50 00 100,13 50 064,00 10 0,93 533 100,49 520 00 102,52 533 101,00 10 0,51 60 61 80 00 75,76 80 00 75,76 19 39 1 080 821,31 948 00 114,01 1 080 822,00 10 0,69 9 105,00 4 50 202,33 9 50 95,84 395,00 17,60 18,00 97,78 0,40 125 51 122 00 102,88 125 51 10 7 65 8 50 9 7 65 10 3 30 1 00 33 4 00 82,50 70 6 501,55 7 00 92,88 498,45 6 894,33 10 00 68,94 10 00 68,94 3 105,67 181 267,67 180 00 100,70 181 268,00 10 0,33 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 617 214,25 2 379 00 110,01 2 641 948,00 99,06 24 733,75 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 382 534,00 50 00 765,07 383 30 99,80 766,00 28 142,00 28 20 99,79 58,00 10 00 10 00 10 00 38 674,00 38 00 101,77 38 70 99,93 26,00 74 877,00 60 00 124,80 74 90 99,97 23,00 936,13 1 00 93,61 1 00 93,61 63,87 51 298,00 51 298,00 10 67 20 80 00 84,00 80 00 84,00 12 80 31 00 31 003,00 99,99 3,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 674 661,13 239 00 282,28 698 401,00 96,60 23 739,87 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobéh 12 50 30 00 41,67 30 00 41,67 17 50 4 00 4 00 10 4 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 16 50 34 00 48,53 34 00 48,53 17 50 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 9 471,00 9 471,00 10 57 80 58 00 99,66 57 80 10 893 583,00 580 00 154,07 893 583,00 10 23 00 23 00 10 120 00 120 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 103 854,00 638 00 173,02 1 103 854,00 10 PŘÍJMY CELKEM 4 412 229,38 3 290 00 134,11 4 478 203,00 98,53 65 973,62 KEO-W 1.11.182 Strana 1
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5901 Nespecifikované rezervy 405 703,00 330 00 122,94 405 723,00 10 2 330 369,00 179 00 184,56 367 942,05 89,79 37 573,05 477 47 480 00 99,47 479 30 99,62 1 83 130 252,00 99 00 131,57 181 026,00 71,95 50 774,00 89 837,92 80 00 112,30 90 33 99,46 492,08 1 989,08 1 00 198,91 3 30 60,28 1 310,92 13 801,50 20 00 69,01 13 801,50 10 3 461,00 5 00 69,22 5 80 59,67 2 339,00 9 99 11 00 90,82 13 00 76,85 3 01 6 639,50 10 00 66,40 11 487,00 57,80 4 847,50 136 263,00 48 00 283,88 183 679,00 74,19 47 416,00 61 478,40 253 00 24,30 216 583,50 28,39 155 105,10 73 587,00 90 00 81,76 90 00 81,76 16 413,00 2 367,00 3 00 78,90 3 00 78,90 633,00 39 245,44 37 00 106,07 41 70 94,11 2 454,56 61 982,00 48 00 129,13 89 45 69,29 27 468,00 15 339,00 25 00 61,36 25 00 61,36 9 661,00 909,00 3 00 30,30 3 00 30,30 2 091,00 10 144,00 14 00 72,46 14 00 72,46 3 856,00 18 752,70 29 00 64,66 28 485,00 65,83 9 732,30 86 486,00 86 00 100,57 87 00 99,41 514,00 7 96 14 00 56,86 8 96 88,84 1 00 6 811,00 6 00 113,52 8 00 85,14 1 189,00 303 331,88 263 80 114,99 340 764,00 89,02 37 432,12 6 622,00 109 00 6,08 78 622,00 8,42 72 00 5 00 12 00 12 00 20 317,00 39 00 52,09 23 317,00 87,13 3 00 5 047,00 25 00 20,19 25 72 19,62 20 673,00 3 876,86 2 00 193,84 8 90 43,56 5 023,14 9 431,00 8 00 117,89 9 50 99,27 69,00 5 286,00 18 00 29,37 17 00 31,09 11 714,00 3 00 3 00 3 00 2 563,60 3 80 67,46 3 80 67,46 1 236,40 37 375,00 31 40 119,03 37 425,00 99,87 5 18 454,00 130 00 14,20 64 00 28,83 45 546,00 279,00 20 139,50 30 93,00 21,00 66 61 67 00 99,42 39 5 083,00 3 00 169,43 5 083,00 10 421 80 185 36 185 36 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 475 113,88 2 934 00 84,36 3 252 358,05 76,10 777 244,17 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby 6130 Pozemky 266 607,00 110 00 242,37 381 501,00 69,88 114 894,00 30 00 30 00 30 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 266 607,00 140 00 190,43 411 501,00 64,79 144 894,00 VÝDAJE CELKEM 2 741 720,88 3 074 00 89,19 3 663 859,05 74,83 922 138,17 KEO-W 1.11.182 Strana 2
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost schválený % % upravený -454 508,50 1 000 00-45,45 401 356,05-113,24-1 216 00-1 216 00 10-1 216 00 10 30-1 670 508,50-216 00 773,38-814 343,95 205,14 KEO-W 1.11.182 Strana 3
KEO-W 1.11.182 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 155 795,87 Únor 173 810,50 Březen 245 521,46 Duben 127 866,06 Květen 162 470,99 Červen 218 795,38 Červenec 243 723,79 Srpen 167 754,13 Září 184 283,95 Říjen 165 104,33 Listopad 177 492,66 Prosinec 254 348,98 CELKEM 2 276 968,10 KEO-W 1.11.182 Strana 4
KEO-W 1.11.182 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 658 761,18 47 595,00 1 674 270,19 47 321,00 1 770 033,51 42 172,00 2 029 538,72 60 359,00 2 013 640,49 32 269,00 2 251 039,23 25 35 2 308 910,51 34 724,00 2 481 811,67 29 995,00 2 529 704,85 43 006,00 2 927 353,49 29 142,00 2 903 331,59 28 069,00 3 031 237,74 31 044,00 KEO-W 1.11.182 Strana 5
KEO-W 1.11.182 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 857 845,00 722 882,85 29014 MZe ČR Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravi 33 96 29015 MZe ČR Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.d 1 778,00 98071 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame 9 471,00 9 471,00 9 029,00 C e l k e m 903 054,00 732 353,85 9 029,00 C E L K E M 903 054,00 732 353,85 9 029,00 KEO-W 1.11.182 Strana 6
KEO-W 1.11.182 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 Program obnovy venkova Vysočiny 120 00 120 00 Pol C e l k e m 120 00 120 00 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto Použito Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4122 Dotace z Kraje Vysočina na pořízení lesní techniky 23 00 23 00 C e l k e m 23 00 23 00 C E L K E M 143 00 143 00 KEO-W 1.11.182 Strana 7
KEO-W 1.11.182 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav 38 478,00 38 478,00 169 64 169 64 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 24 419 941,10 24 419 941,10 1 278 996,30 1 278 996,30 818 524,40 79 685,95 898 210,35 1 380 832,30-562,50 1 380 269,80 490 456,00 137 366,00 627 822,00 20 00 20 00 555,00 555,00-38 478,00-38 478,00-64 214,00-9 45-73 664,00-3 478 357,00-396 182,00-3 874 539,00-948 885,00-76 813,00-1 025 698,00-818 524,40-79 685,95-898 210,35 KEO-W 1.11.182 Strana 8
Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.182 Strana 9