Závěrečný účet za rok 2017 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Lipí 37384 Lipí 00245160 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 602416889 E-mail ucetni.lipi@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W 1.11.182
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační poby 1344 Poplatek ze vstupného 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 1 709 170,94 1 200 00 142,43 1 709 170,94 10 46 036,20 200 00 23,02 200 00 23,02 153 963,80 160 490,95 140 00 114,64 160 490,95 10 1 708 809,79 1 400 00 122,06 1 708 809,79 10 144 97 144 97 10 3 465 382,40 2 500 00 138,62 3 465 382,40 10 4 00 4 00 10 4 00 10 342 376,00 350 00 97,82 350 00 97,82 7 624,00 13 20 15 00 88,00 15 00 88,00 1 80 1 17 2 00 58,50 2 00 58,50 83 3 00 9 00 33,33 9 00 33,33 6 00 5 21 5 00 104,20 5 21 10 32 225,87 32 225,87 10 10 709,92 25 00 42,84 15 476,68 69,20 4 766,76 427 043,31 370 00 115,42 427 043,31 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 073 795,38 6 220 00 129,80 8 248 779,94 97,88 174 984,56 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetk 2321 Přijaté neinvestiční dary 2328 Neidentifikované příjmy 434 885,00 295 70 147,07 434 885,00 10 2 16 3 00 72,00 3 00 72,00 84 86 885,00 50 20 173,08 86 885,00 10 73 00 73 00 10 73 00 10 1 828,95 35 00 5,23 35 00 5,23 33 171,05 53 20 60 00 88,67 60 00 88,67 6 80 908,00 908,00 10 1 829,00 1 829,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 654 695,95 516 90 126,66 695 507,00 94,13 40 811,05 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 44 00 44 00 10 121 50 116 50 104,29 121 50 10 7 75 7 75 10 156 00 156 00 10 11 857 00 13 041 38 90,92 11 857 00 10 78 29 78 29 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 12 264 54 13 157 88 93,21 12 264 54 10 PŘÍJMY CELKEM 20 993 031,33 19 894 78 105,52 21 208 826,94 98,98 215 795,61 KEO-W 1.11.182 Strana 1
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5159 Nákup ostatních paliv a energie 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5649 Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtů 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 595 942,00 620 00 96,12 614 15 97,04 18 208,00 249,00 4 00 6,23 249,00 10 99 761,00 75 00 133,01 101 361,00 98,42 1 60 649 019,00 600 00 108,17 649 019,00 10 270 206,00 247 00 109,40 272 201,00 99,27 1 995,00 112 068,00 115 00 97,45 117 434,00 95,43 5 366,00 62 62 10 85,00 85,00 10 3 085,00 5 00 61,70 5 00 61,70 1 915,00 28 476,00 28 00 101,70 28 575,00 99,65 99,00 229 751,00 96 00 239,32 235 355,00 97,62 5 604,00 158 811,50 212 00 74,91 222 03 71,53 63 218,50 4 297,00 12 00 35,81 8 399,00 51,16 4 102,00 66 556,00 100 00 66,56 66 556,00 10 143 496,00 126 00 113,89 146 66 97,84 3 164,00 17 47 27 00 64,70 26 615,00 65,64 9 145,00 15 014,10 25 00 60,06 25 00 60,06 9 985,90 96,00 4 50 2,13 96,00 10 17 871,60 20 00 89,36 17 872,00 10 0,40 65 254,70 74 00 88,18 74 00 88,18 8 745,30 60 804,00 60 804,00 10 1 334 582,45 1 471 00 90,73 1 648 914,00 80,94 314 331,55 498 156,00 801 00 62,19 771 755,00 64,55 273 599,00 16 814,00 20 00 84,07 20 00 84,07 3 186,00 4 566,00 10 00 45,66 10 00 45,66 5 434,00 11 909,50 11 00 108,27 13 93 85,50 2 020,50 13 966,00 14 00 99,76 17 965,00 77,74 3 999,00 92 00 90 00 102,22 92 00 10 5 00 5 00 10 112 635,00 610 00 18,46 612 00 18,40 499 365,00 57 605,50 10 00 576,06 57 605,50 10 300 00 300 00 10 300 00 10 157 514,00 157 514,00 10 32 628,00 32 628,00 10 3 464,00 3 464,00 10 15 60 15 00 104,00 15 60 10 190 00 190 00 10 1 829,00 10 00 18,29 270 002,00 0,68 268 173,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 387 202,35 5 752 50 93,65 6 890 458,50 78,18 1 503 256,15 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji 6130 Pozemky 242 00 242 00 10 20 294 142,86 21 550 00 94,17 21 663 685,00 93,68 1 369 542,14 99 152,60 98 00 101,18 102 823,60 96,43 3 671,00 50 00 50 00 10 15 00 15 00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 20 700 295,46 21 648 00 95,62 22 073 508,60 93,78 1 373 213,14 VÝDAJE CELKEM 26 087 497,81 27 400 50 95,21 28 963 967,10 90,07 2 876 469,29 KEO-W 1.11.182 Strana 2
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost 5 094 466,48 7 505 72 67,87 7 755 140,16 65,69 5 094 466,48 7 505 72 67,87 7 755 140,16 65,69 KEO-W 1.11.182 Strana 3
KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 8 073 795,38 6 220 00 129,80 8 248 779,94 97,88 174 984,56 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 654 695,95 516 90 126,66 695 507,00 94,13 40 811,05 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 12 264 54 13 157 88 93,21 12 264 54 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 20 993 031,33 19 894 78 105,52 21 208 826,94 98,98 215 795,61 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 387 202,35 5 752 50 93,65 6 890 458,50 78,18 1 503 256,15 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 20 700 295,46 21 648 00 95,62 22 073 508,60 93,78 1 373 213,14 C E L K E M V Ý D A J E 26 087 497,81 27 400 50 95,21 28 963 967,10 90,07 2 876 469,29 KEO-W 1.11.182 Strana 4
KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ 5 094 466,48 7 505 72 67,87 7 755 140,16 65,69 2 660 673,68 5 094 466,48 7 505 72 67,87 7 755 140,16 65,69 2 660 673,68 KEO-W 1.11.182 Strana 5
KEO-W 1.11.182 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 7 234 860,28 5 440 00 132,99 7 388 824,08 97,92 153 963,80 Místní popl. (Pol:133x-134x) 363 746,00 380 00 95,72 380 00 95,72 16 254,00 Správní popl. (Pol:136x) 5 21 5 00 104,20 5 21 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 427 043,31 370 00 115,42 427 043,31 10 KEO-W 1.11.182 Strana 6
KEO-W 1.11.182 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 502 832,19 Únor 557 842,37 Březen 594 334,66 Duben 555 887,56 Květen 523 674,94 Červen 702 508,28 Červenec 783 643,93 Srpen 539 144,80 Září 565 535,54 Říjen 529 325,01 Listopad 567 278,15 Prosinec 812 852,85 CELKEM 7 234 860,28 KEO-W 1.11.182 Strana 7
KEO-W 1.11.182 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 429 390,84 478 878,70 502 832,19 483 652,61 515 308,41 557 842,37 389 898,36 515 337,13 594 334,66 482 745,67 416 352,49 555 887,56 365 774,91 427 042,46 523 674,94 518 989,06 725 009,89 702 508,28 685 219,45 728 977,22 783 643,93 477 638,26 497 032,42 539 144,80 647 862,28 580 851,78 565 535,54 438 436,89 469 373,92 529 325,01 504 582,89 509 962,78 567 278,15 743 237,35 796 502,52 812 852,85 CELKEM 6 167 428,57 6 660 629,72 7 234 860,28 KEO-W 1.11.182 Strana 8
KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2310 Pitná voda 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 20 338 335,38 19 377 88 104,96 20 513 319,94 99,15 174 984,56 317 03 200 00 158,52 317 03 10 37 00 37 00 10 37 00 10 57 70 57 70 10 57 70 10 36 00 36 00 10 36 00 10 43 43 10 86 255,00 50 00 172,51 86 255,00 10 62 315,00 41 00 151,99 63 155,00 98,67 84 1 108,00 20 554,00 1 108,00 10 55 028,95 95 00 57,93 95 00 57,93 39 971,05 1 829,00 1 829,00 10 20 993 031,33 19 894 78 105,52 21 208 826,94 98,98 215 795,61 KEO-W 1.11.182 Strana 9
KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 236 115,00 300 00 78,71 300 00 78,71 63 885,00 185 268,97 226 00 81,98 226 00 81,98 40 731,03 34 712,00 90 00 38,57 90 00 38,57 55 288,00 4 396,00 31 00 14,18 31 00 14,18 26 604,00 20 658 207,86 21 346 00 96,78 21 518 064,00 96,00 859 856,14 11 495,00 200 00 5,75 200 00 5,75 188 505,00 316 766,50 330 00 95,99 335 062,00 94,54 18 295,50 115 635,00 610 00 18,96 615 00 18,80 499 365,00 33 301,00 35 00 95,15 35 00 95,15 1 699,00 112 60 84 00 134,05 114 00 98,77 1 40 73 019,00 97 00 75,28 97 00 75,28 23 981,00 83 695,00 84 00 99,64 84 485,00 99,06 79 12 632,00 20 00 63,16 20 00 63,16 7 368,00 261 191,00 114 00 229,11 261 191,00 10 50 00 50 00 50 00 372 50 372 50 10 118 324,10 45 00 262,94 127 317,60 92,94 8 993,50 520 987,18 510 00 102,15 521 101,00 99,98 113,82 190 00 190 00 10 409 561,00 495 00 82,74 481 341,00 85,09 71 78 15 60 15 00 104,00 15 60 10 29 847,00 30 00 99,49 38 728,00 77,07 8 881,00 833 235,00 770 00 108,21 840 237,00 99,17 7 002,00 30 362,00 30 362,00 10 1 170 821,50 1 844 50 63,48 1 835 834,50 63,78 665 013,00 6 140,70 8 00 76,76 8 00 76,76 1 859,30 59 114,00 66 00 89,57 66 00 89,57 6 886,00 157 514,00 157 514,00 10 32 628,00 32 628,00 10 1 829,00 270 002,00 0,68 268 173,00 26 087 497,81 27 400 50 95,21 28 963 967,10 90,07 2 876 469,29 KEO-W 1.11.182 Strana 10
KEO-W 1.11.182 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 10 771 224,59 20 047,00 10 799 376,36 108 728,00 7 634 876,90 69 455,00 7 618 837,70 69 931,00 8 652 154,12 66 108,00 8 471 760,72 54 043,00 8 657 993,75 48 587,00 8 622 735,92 22 14 7 504 293,69 16 453,00 7 846 672,20 19 80 7 741 282,43 16 284,00 6 019 114,49 KEO-W 1.11.182 Strana 11
KEO-W 1.11.182 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 666 516,77 262 449,00 406 334,00 304 084,60 256 809,80 3 648 646,12 486 881,45 321 212,00 385 932,59 2 474 624,49 329 706,49 2 958 786,31 470 510,75 191 976,00 516 555,70 2 352 337,32 373 771,17 1 369 958,27 399 394,50 1 100 292,60 548 759,88 2 204 414,76 546 029,25 3 511 513,99 5 387 202,35 20 700 295,46 KEO-W 1.11.182 Strana 12
KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 1 709 170,94 1 200 00 142,43 1 709 170,94 10 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 46 036,20 200 00 23,02 200 00 23,02 153 963,80 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 160 490,95 140 00 114,64 160 490,95 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 708 809,79 1 400 00 122,06 1 708 809,79 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 144 97 144 97 10 1211 Daň z přidané hodnoty 3 465 382,40 2 500 00 138,62 3 465 382,40 10 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 4 00 4 00 10 4 00 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 342 376,00 350 00 97,82 350 00 97,82 7 624,00 1341 Poplatek ze psů 13 20 15 00 88,00 15 00 88,00 1 80 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 1 17 2 00 58,50 2 00 58,50 83 1344 Poplatek ze vstupného 3 00 9 00 33,33 9 00 33,33 6 00 1361 Správní poplatky 5 21 5 00 104,20 5 21 10 1381 Daň z hazardních her 32 225,87 32 225,87 10 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 10 709,92 25 00 42,84 15 476,68 69,20 4 766,76 1511 Daň z nemovitých věcí 427 043,31 370 00 115,42 427 043,31 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 434 885,00 295 70 147,07 434 885,00 10 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 2 16 3 00 72,00 3 00 72,00 84 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 86 885,00 50 20 173,08 86 885,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 73 00 73 00 10 73 00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 1 828,95 35 00 5,23 35 00 5,23 33 171,05 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního m 53 20 60 00 88,67 60 00 88,67 6 80 2321 Přijaté neinvestiční dary 908,00 908,00 10 2328 Neidentifikované příjmy 1 829,00 1 829,00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 121 50 116 50 104,29 121 50 10 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 13 041 38 11 857 00 11 857 00 Příjmy: 8 849 991,33 19 894 78 44,48 20 922 786,94 42,30 12 072 795,61 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 595 942,00 620 00 96,12 614 15 97,04 18 208,00 5019 Ostatní platy 4 00 5021 Ostatní osobní výdaje 82 679,00 75 00 110,24 84 279,00 98,10 1 60 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 649 019,00 600 00 108,17 649 019,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 270 206,00 247 00 109,40 272 201,00 99,27 1 995,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 112 068,00 115 00 97,45 117 434,00 95,43 5 366,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 62 62 10 5134 Prádlo, oděv a obuv 3 085,00 5 00 61,70 5 00 61,70 1 915,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 28 476,00 28 00 101,70 28 575,00 99,65 99,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 229 751,00 96 00 239,32 235 355,00 97,62 5 604,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 147 305,50 212 00 69,48 210 524,00 69,97 63 218,50 5151 Studená voda 4 297,00 12 00 35,81 8 399,00 51,16 4 102,00 5153 Plyn 66 556,00 100 00 66,56 66 556,00 10 5154 Elektrická energie 143 496,00 126 00 113,89 146 66 97,84 3 164,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 17 47 27 00 64,70 26 615,00 65,64 9 145,00 5159 Nákup ostatních paliv a energie 15 014,10 25 00 60,06 25 00 60,06 9 985,90 5161 Poštovní služby 96,00 4 50 2,13 96,00 10 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 17 871,60 20 00 89,36 17 872,00 10 0,40 5163 Služby peněžních ústavů 65 254,70 74 00 88,18 74 00 88,18 8 745,30 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 60 804,00 60 804,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 1 326 832,45 1 471 00 90,20 1 641 164,00 80,85 314 331,55 5171 Opravy a udržování 342 156,00 801 00 42,72 740 755,00 46,19 398 599,00 5172 Programové vybavení 16 814,00 20 00 84,07 20 00 84,07 3 186,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 566,00 10 00 45,66 10 00 45,66 5 434,00 5175 Pohoštění 10 469,50 11 00 95,18 12 49 83,82 2 020,50 5194 Věcné dary 13 966,00 14 00 99,76 17 965,00 77,74 3 999,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 92 00 90 00 102,22 92 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 5 00 5 00 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 112 635,00 610 00 18,46 612 00 18,40 499 365,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 57 605,50 10 00 576,06 57 605,50 10 KEO-W 1.11.182 Strana 13
KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 300 00 300 00 10 300 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 157 514,00 157 514,00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 3 464,00 3 464,00 10 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 15 60 15 00 104,00 15 60 10 5649 Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.rozp 190 00 190 00 10 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 1 829,00 10 00 18,29 270 002,00 0,68 268 173,00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 242 00 242 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 9 233 569,74 21 550 00 42,85 21 585 395,00 42,78 12 351 825,26 6122 Stroje, přístroje a zařízení 99 152,60 98 00 101,18 102 823,60 96,43 3 671,00 6129 Nákup dlouhodobého hmotného maje 50 00 50 00 10 6130 Pozemky 15 00 15 00 10 Výdaje: 14 800 184,69 27 400 50 54,01 28 783 937,10 51,42 13 983 752,41 UZ 000 0 00710 - POV - výdaje akce neinvestiční Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 156 00 156 00 10 Příjmy: 156 00 156 00 10 5171 Opravy a udržování 156 00 31 00 503,23-125 00 Výdaje: 156 00 31 00 503,23-125 00 UZ 000 0 00757 - Investiční příspěvek jako kompenzace za hluk.pásmo Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 78 29 78 29 10 Příjmy: 78 29 78 29 10 6121 Budovy, haly a stavby 78 29 78 29 10 Výdaje: 78 29 78 29 10 UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravid. Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 7 75 7 75 10 Příjmy: 7 75 7 75 10 5169 Nákup ostatních služeb 7 75 7 75 10 Výdaje: 7 75 7 75 10 UZ 000 0 29948 - Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veř Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 11 857 00-11 857 00 Příjmy: 11 857 00-11 857 00 6121 Budovy, haly a stavby 10 982 283,12-10 982 283,12 Výdaje: 10 982 283,12-10 982 283,12 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 44 00 44 00 10 Příjmy: 44 00 44 00 10 5019 Ostatní platy 249,00 249,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 17 082,00 17 082,00 10 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 85,00 85,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 11 506,00 11 506,00 10 5175 Pohoštění 1 44 1 44 10 Výdaje: 30 362,00 30 362,00 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 32 628,00 32 628,00 10 Výdaje: 32 628,00 32 628,00 10 KEO-W 1.11.182 Strana 14
KEO-W 1.11.182 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 20 993 031,33 19 894 78 105,52 21 208 826,94 98,98 215 795,61 CELKEM VÝDAJE: 26 087 497,81 27 400 50 95,21 28 963 967,10 90,07 2 876 469,29 KEO-W 1.11.182 Strana 15
KEO-W 1.11.182 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2015 2016 2017 236 549,00 260 749,00 277 563,00 1 020 55 1 298 85 1 359 35 35 943 892,80 37 280 697,18 37 850 778,05 1 638 754,00 1 703 934,09 1 883 086,69 2 619 332,70 2 800 355,00 2 984 943,00 20 860 625,24 20 856 196,88 20 856 196,88 574 911,00 1 500 152,00 21 279 251,99 70 00 70 00 70 00-236 549,00-260 749,00-277 563,00-21 265,00-72 733,00-185 979,00-11 437 907,80-11 919 889,10-12 465 680,90-387 741,60-397 610,60-515 008,60-2 619 332,70-2 800 355,00-2 984 943,00 10 023 194,08 11 113 580,97 6 019 114,49 10 72 172 68 258 41 192 212,00 7 401,00 7 401,00 145 067,00 190 00 294 229,25 31 372,00 30 362,00 KEO-W 1.11.182 Strana 16
KEO-W 1.11.182 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období Pasivní účty 2015 2016 2017 276 387,74 293 909,81 63 310,49 79 331,00 80 549,00 88 165,00 27 281,00 27 734,00 29 112,00 13 542,00 13 736,00 14 327,00 14 058,00 14 295,00 15 892,00 294 229,25 64 00 11 901 00 61 618,00 649,00 58 042 635,98 58 324 243,78 58 324 245,78 4 883 734,54 4 611 930,14 4 539 121,51-11 341 065,38-11 341 065,38-11 341 065,38 572 523,00 572 523,00 572 523,00 6 113 025,13 5 896 055,84 9 067 888,07 KEO-W 1.11.182 Strana 17
KEO-W 1.11.182 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 29948 MZe ČR Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací p 11 857 00 11 857 00 C e l k e m 11 857 00 11 857 00 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 29014 MZe ČR Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravi 7 75 7 75 98071 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame 44 00 30 362,00 C e l k e m 51 75 38 112,00 C E L K E M 11 908 75 11 895 112,00 KEO-W 1.11.182 Strana 18
KEO-W 1.11.182 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 00757 Investiční přijaté transfery o 78 29 78 29 Pol C e l k e m 78 29 78 29 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 121 50 121 50 4122 00710 Neinvestiční přijaté transfery 156 00 156 00 C e l k e m 277 50 277 50 C E L K E M 355 79 355 79 KEO-W 1.11.182 Strana 19
KEO-W 1.11.182 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 260 749,00 16 814,00 277 563,00 1 298 85 60 50 1 359 35 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 37 280 697,18 570 080,87 37 850 778,05 1 703 934,09 179 152,60 1 883 086,69 2 800 355,00 184 588,00 2 984 943,00 20 856 196,88 20 856 196,88 1 500 152,00 19 779 099,99 21 279 251,99 70 00 70 00-260 749,00-16 814,00-277 563,00-72 733,00-113 246,00-185 979,00-11 919 889,10-545 791,80-12 465 680,90-397 610,60-117 398,00-515 008,60-2 800 355,00-184 588,00-2 984 943,00 KEO-W 1.11.182 Strana 20
KEO-W 1.11.182 / Uckom Plnění příjmů a výdajů Komentář k položce FINANCOVÁNÍ Obec Lipí hospodařila v roce 2017 se schodkem 5 094 467,- Kč. KEO-W 1.11.182 Strana 21
KEO-W 1.11.182 / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPÍ Obec Lipí poskytuje MŠ Lipí příspěvek na provoz ve výši 300 000,- Kč. V roce 2017 financovala obec různé opravy a služby pro MŠ ve výši 16 767,- Kč. Hospodářský výsledek MŠ Lipí Výnosy celkem Náklady celkem Celkem zisk 3 432 154,00 Kč 3 418 653,70 Kč 13 500,30 Kč KEO-W 1.11.182 Strana 22
KEO-W 1.11.182 / Uckom Poskytnuté příspěvky ostatním organizacím a spolkům: Tělovýchovné jednotě Lipí Tělovýchovné jednotě Lipí Základní škole v Dubném Nadační fond ZŠ Dubné Osadní výborů Lipí a Kaliště Spolku obcí "Blanský Les" Spolku "Za lepší Lipí" Linka bezpečí z.s. 30 000,- na provoz fotbalového hřiště 50 000,- na projektovou dokumentaci 110 635,- na provoz školní družiny 5 000,- na " Běh pro dobrou věc" 20 000,- na kulturní a společenské akce 57 605,50 příspěvek na činnost 10 000,- na kulturní a společenské akce 2 000,- na podporu této organizace KEO-W 1.11.182 Strana 23
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.182 Strana 24