Obec Heřmanovice Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 3.6.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Heřmanovice Heřmanovice 79374 Heřmanovice IČ Právní forma 00295981 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon E-mail Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.9.149
Obec Heřmanovice Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 076 965,70 900 00 119,66 1 000 00 107,70-76 965,70 75 637,05 65 00 116,36 65 00 116,36-10 637,05 115 246,77 90 00 128,05 90 00 128,05-25 246,77 1 166 281,67 965 00 120,86 1 065 00 109,51-101 281,67 54 15 54 15 10 2 380 181,93 1 800 00 132,23 2 200 00 108,19-180 181,93 57,00-57,00 427 854,50 480 00 89,14 480 00 89,14 52 145,50 2 85 3 00 95,00 3 00 95,00 15 18 109,54 17 00 106,53 17 00 106,53-1 109,54 60 1 00 6 1 00 6 40 587 811,65 450 00 130,62 550 00 106,87-37 811,65 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 905 745,81 4 771 00 123,78 5 525 15 106,89-380 595,81 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy 131 893,00 122 00 108,11 132 00 99,92 107,00 13 473,00 20 00 67,37 20 00 67,37 6 527,00 301 986,80 220 00 137,27 220 00 137,27-81 986,80 1 647,22 15 00 10,98 15 00 10,98 13 352,78 2 00 2 00 10 24 389,00 15 00 162,59 25 00 97,56 611,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 475 389,02 392 00 121,27 414 00 114,83-61 389,02 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej 70 365,00 100 00 70,37 100 00 70,37 29 635,00 500 00 500 00 500 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 70 365,00 600 00 11,73 600 00 11,73 529 635,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 46 22 46 22 10 65 40 65 40 10 1 471 944,00 270 00 545,16 1 559 00 94,42 87 056,00 4 056 514,00 4 126 00 98,32 4 056 514,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 640 078,00 4 396 00 128,30 5 727 134,00 98,48 87 056,00 PŘÍJMY CELKEM 12 091 577,83 10 159 00 119,02 12 266 284,00 98,58 174 706,17 KEO-W 1.9.149 Strana 1
Obec Heřmanovice Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 715 882,45 1 021 00 168,06 1 824 00 94,07 108 117,55 281 771,00 206 00 136,78 324 00 86,97 42 229,00 598 106,00 605 00 98,86 605 00 98,86 6 894,00 520 357,00 349 00 149,10 554 00 93,93 33 643,00 208 173,00 155 00 134,31 228 00 91,30 19 827,00 495,00-495,00 5 077,12 5 00 101,54 5 00 101,54-77,12 10 00 10 00 10 00 22 205,00 23 00 96,54 23 00 96,54 795,00 80 901,79 150 00 53,93 1 180 00 6,86 1 099 098,21 450 598,56 569 00 79,19 616 90 73,04 166 301,44 14 892,92 39 00 38,19 24 107,08 322 537,00 397 00 81,24 366 00 88,12 43 463,00 110 429,00 40 00 276,07 118 00 93,58 7 571,00 70 950,38 70 00 101,36 70 00 101,36-950,38 8 240,40 9 00 91,56 9 16 89,96 919,60 62 441,00 70 00 89,20 70 00 89,20 7 559,00 50 923,00 46 00 110,70 72 00 70,73 21 077,00 1 10-1 10 24 20 25 00 96,80 80 8 00 13 00 61,54 13 00 61,54 5 00 12 972,26 40 00 32,43 40 00 32,43 27 027,74 643 800,20 965 00 66,72 861 00 74,77 217 199,80 368 897,00 20 00 1 844,49 567 00 65,06 198 103,00 28 804,30 58 00 49,66 58 00 49,66 29 195,70 64 517,00 65 00 99,26 69 46 92,88 4 943,00 39 152,00 65 00 60,23 67 10 58,35 27 948,00 68 44 120 00 57,03 77 00 88,88 8 56 47 50 49 00 96,94 1 50 108 615,00 150 00 72,41 150 00 72,41 41 385,00 8 232,00 10 00 82,32 10 00 82,32 1 768,00 68 502,00 35 00 195,72 35 00 195,72-33 502,00 23 00-23 00 15 415,00 15 41 100,03-5,00 3 55-3 55 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 058 677,38 5 266 00 115,05 8 151 03 74,33 2 092 352,62 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4 515 297,84 6 432 00 70,20 4 682 00 96,44 166 702,16 1 761 055,00 1 800 00 97,84 38 945,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6 276 352,84 6 432 00 97,58 6 482 00 96,83 205 647,16 VÝDAJE CELKEM 12 335 030,22 11 698 00 105,45 14 633 03 84,30 2 297 999,78 KEO-W 1.9.149 Strana 2
Obec Heřmanovice Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8113 8114 8115 8000 Skutečnost 1 500 00 1 500 00 10-1 500 00-1 500 00 10 243 452,39 1 539 00 15,82 2 366 746,00 10,29 243 452,39 1 539 00 15,82 2 366 746,00 10,29 KEO-W 1.9.149 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 905 745,81 4 771 00 123,78 5 525 15 106,89-380 595,81 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 475 389,02 392 00 121,27 414 00 114,83-61 389,02 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 70 365,00 600 00 11,73 600 00 11,73 529 635,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 5 640 078,00 4 396 00 128,30 5 727 134,00 98,48 87 056,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 12 091 577,83 10 159 00 119,02 12 266 284,00 98,58 174 706,17 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 058 677,38 5 266 00 115,05 8 151 03 74,33 2 092 352,62 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6 276 352,84 6 432 00 97,58 6 482 00 96,83 205 647,16 C E L K E M V Ý D A J E 12 335 030,22 11 698 00 105,45 14 633 03 84,30 2 297 999,78 KEO-W 1.9.149 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (- 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ 1 500 00 1 500 00 10-1 500 00-1 500 00 10 243 452,39 1 539 00 15,82 2 366 746,00 10,29 2 123 293,61 243 452,39 1 539 00 15,82 2 366 746,00 10,29 2 123 293,61 KEO-W 1.9.149 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4 868 463,12 3 820 00 127,45 4 474 15 108,81-394 313,12 Místní popl. (Pol:133x-134x) 430 761,50 483 00 89,18 483 00 89,18 52 238,50 Správní popl. (Pol:136x) 60 1 00 6 1 00 6 40 Daň z nemov. (Pol:1511) 587 811,65 450 00 130,62 550 00 106,87-37 811,65 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 18 109,54 17 00 106,53 17 00 106,53-1 109,54 KEO-W 1.9.149 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 432 798,44 Únor 454 765,79 Březen 387 776,86 Duben 346 226,07 Květen 322 534,60 Červen 339 033,51 Červenec 580 988,11 Srpen 366 515,84 Září 393 619,85 Říjen 304 042,13 Listopad 442 874,45 Prosinec 497 287,47 CELKEM 4 868 463,12 KEO-W 1.9.149 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2012 2013 2014 496 753,52 432 798,44 463 685,59 454 765,79 338 611,10 387 776,86 248 405,38 346 226,07 343 346,47 322 534,60 361 099,71 339 033,51 570 027,27 580 988,11 345 715,22 366 515,84 258 091,75 393 619,85 350 976,71 304 042,13 356 090,96 442 874,45 401 904,22 497 287,47 CELKEM 4 534 707,90 4 868 463,12 KEO-W 1.9.149 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4399 Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanost 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 219 593,00 50 00 439,19 350 00 62,74 130 407,00 73 547,00 300 00 24,52 200 00 36,77 126 453,00 25 74 20 00 128,70 26 00 99,00 26 100 00 140 00 71,43 140 00 71,43 40 00 23 176,00 32 00 72,43 32 00 72,43 8 824,00 350 00 350 00 167 129,00 150 00 111,42 190 00 87,96 22 871,00 350 00 350 00 63 484,26 50 00 126,97 69 00 92,01 5 515,74 199 301,58 80 00 249,13 292 00 68,25 92 698,42 170 432,38 150 00 113,62 185 00 92,13 14 567,62 389 382,00 350 00 111,25 395 00 98,58 5 618,00 2 084 266,14 1 570 00 132,76 2 471 00 84,35 386 733,86 42 00 50 00 84,00 50 00 84,00 8 00 750 762,25 760 00 98,78 760 00 98,78 9 237,75 12 12 21 66 55,96 9 54 14 226,50 24 56 57,93 10 333,50 1 560 840,27 1 490 00 104,75 2 129 40 73,30 568 559,73 44 912,00 24 00 187,13 50 00 89,82 5 088,00 54 15-54 15 15 415,00 15 41 100,03-5,00 48 20 50 00 96,40 50 00 96,40 1 80 Celkem Skutečnost 6 058 677,38 5 266 00 115,05 8 151 03 74,33 2 092 352,62 KEO-W 1.9.149 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2310 Pitná voda 3612 Bytové hospodářství 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 11 545 823,81 9 167 00 125,95 11 252 284,00 102,61-293 539,81 120 00 24 389,00 15 00 162,59 25 00 97,56 611,00 90 635,00 100 00 90,64 100 00 90,64 9 365,00 272 298,00 690 00 39,46 690 00 39,46 417 702,00 9 999,00 10 00 99,99 1,00 146 785,80 52 00 282,28 174 00 84,36 27 214,20 1 647,22 15 00 10,98 15 00 10,98 13 352,78 12 091 577,83 10 159 00 119,02 12 266 284,00 98,58 174 706,17 KEO-W 1.9.149 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2310 Pitná voda 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4399 Ost.záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanos 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 962 224,84 650 00 148,03 1 250 00 76,98 287 775,16 73 547,00 300 00 24,52 200 00 36,77 126 453,00 25 74 20 00 128,70 26 00 99,00 26 100 00 140 00 71,43 140 00 71,43 40 00 23 176,00 32 00 72,43 32 00 72,43 8 824,00 2 312 383,60 3 499 20 66,08 2 668 00 86,67 355 616,40 167 129,00 150 00 111,42 190 00 87,96 22 871,00 754 533,20 1 166 40 64,69 1 107 00 68,16 352 466,80 63 484,26 50 00 126,97 69 00 92,01 5 515,74 199 301,58 80 00 249,13 292 00 68,25 92 698,42 170 432,38 150 00 113,62 185 00 92,13 14 567,62 389 382,00 350 00 111,25 395 00 98,58 5 618,00 3 796 537,14 1 570 00 241,82 4 221 00 89,94 424 462,86 42 00 50 00 84,00 50 00 84,00 8 00 750 762,25 760 00 98,78 760 00 98,78 9 237,75 12 12 21 66 55,96 9 54 14 226,50 24 56 57,93 10 333,50 2 315 373,47 2 656 40 87,16 2 886 40 80,22 571 026,53 44 912,00 24 00 187,13 50 00 89,82 5 088,00 54 15-54 15 15 415,00 15 41 100,03-5,00 48 20 50 00 96,40 50 00 96,40 1 80 12 335 030,22 11 698 00 105,45 14 633 03 84,30 2 297 999,78 KEO-W 1.9.149 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 219 593,00 742 631,84 962 224,84 1 250 00 76,98 287 775,16 73 547,00 73 547,00 200 00 36,77 126 453,00 125 74 125 74 166 00 75,75 40 26 190 305,00 2 312 383,60 2 502 688,60 2 890 00 86,60 387 311,40 63 484,26 754 533,20 818 017,46 1 176 00 69,56 357 982,54 369 733,96 369 733,96 477 00 77,51 107 266,04 2 473 648,14 1 712 271,00 4 185 919,14 4 616 00 90,68 430 080,86 42 00 42 00 50 00 84,00 8 00 2 337 949,02 754 533,20 3 092 482,22 3 692 62 83,75 600 137,78 99 062,00 99 062,00 50 00 198,12-49 062,00 63 615,00 63 615,00 65 41 97,26 1 795,00 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 6 058 677,38 6 276 352,84 12 335 030,22 14 633 03 84,30 2 297 999,78 % KEO-W 1.9.149 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 650 330,05 395 078,60 657 579,44 2 888 960,40 523 63 1 579 757,60 384 992,92 321 022,38 4 499 851,80 389 038,13 762 624,95 318 103,00 704 132,57 619 210,27 644 971,77 568 672,60 977 029,68 812 948,00 473 977,41 591 000,20 814 549,46 599 524,20 997 907,78 3 251 714,84 12 091 577,83 12 335 030,22 KEO-W 1.9.149 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 650 330,05 395 078,60 255 251,45 Únor 657 579,44 377 466,40 280 113,04 Březen 520 305,00 318 585,60 201 719,40 Duben 384 992,92 321 022,38 63 970,54 Květen 443 337,80 389 038,13 54 299,67 Červen 762 624,95 318 103,00 444 521,95 Červenec 704 132,57 619 210,27 84 922,30 Srpen 644 971,77 568 672,60 76 299,17 Září 977 029,68 764 164,00 212 865,68 Říjen 406 537,41 591 000,20-184 462,79 Listopad 814 549,46 599 524,20 215 025,26 Prosinec 998 307,78 796 812,00 201 495,78 CELKEM 7 964 698,83 6 058 677,38 1 906 021,45 KEO-W 1.9.149 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 3 212 141,02 95 048,00 980 760,06 126 953,00 1 424 632,46 79 141,00 1 488 603,00 62 904,00 5 599 416,67 63 324,00 6 043 938,62 83 266,00 4 628 860,92 73 149,00 4 705 160,09 83 581,00 4 869 241,77 88 379,00 4 752 218,98 57 727,00 4 967 244,24 111 311,00 2 713 437,18 KEO-W 1.9.149 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 395 078,60 377 466,40 2 511 494,00 318 585,60 1 261 172,00 321 022,38 389 038,13 318 103,00 619 210,27 568 672,60 764 164,00 48 784,00 591 000,20 599 524,20 796 812,00 2 454 902,84 6 058 677,38 6 276 352,84 KEO-W 1.9.149 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 076 965,70 900 00 119,66 1 000 00 107,70-76 965,70 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 75 637,05 65 00 116,36 65 00 116,36-10 637,05 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 115 246,77 90 00 128,05 90 00 128,05-25 246,77 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 166 281,67 965 00 120,86 1 065 00 109,51-101 281,67 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 54 15 54 15 10 1211 Daň z přidané hodnoty 2 380 181,93 1 800 00 132,23 2 200 00 108,19-180 181,93 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 57,00-57,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 427 854,50 480 00 89,14 480 00 89,14 52 145,50 1341 Poplatek ze psů 2 85 3 00 95,00 3 00 95,00 15 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 18 109,54 17 00 106,53 17 00 106,53-1 109,54 1361 Správní poplatky 60 1 00 6 1 00 6 40 1511 Daň z nemovitých věcí 587 811,65 450 00 130,62 550 00 106,87-37 811,65 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 131 893,00 122 00 108,11 132 00 99,92 107,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 13 473,00 20 00 67,37 20 00 67,37 6 527,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 301 986,80 220 00 137,27 220 00 137,27-81 986,80 2141 Příjmy z úroků (část) 1 647,22 15 00 10,98 15 00 10,98 13 352,78 2321 Přijaté neinvestiční dary 2 00 2 00 10 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 24 389,00 15 00 162,59 25 00 97,56 611,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 70 365,00 100 00 70,37 100 00 70,37 29 635,00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitost 500 00 500 00 500 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 65 40 65 40 10 Příjmy: 6 516 899,83 5 763 00 6 604 55 98,67 87 650,17 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 617 418,45 819 00 75,39 660 00 93,55 42 581,55 5021 Ostatní osobní výdaje 258 906,00 206 00 125,68 292 00 88,67 33 094,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 598 106,00 605 00 98,86 605 00 98,86 6 894,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 245 739,00 299 00 82,19 264 00 93,08 18 261,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 109 311,00 137 00 79,79 123 00 88,87 13 689,00 5131 Potraviny 495,00-495,00 5132 Ochranné pomůcky 5 077,12 5 00 101,54 5 00 101,54-77,12 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 00 10 00 10 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 22 205,00 23 00 96,54 23 00 96,54 795,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 901,79 150 00 53,93 1 180 00 6,86 1 099 098,21 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 450 133,06 569 00 79,11 609 40 73,86 159 266,94 5141 Úroky vlastní 14 892,92 39 00 38,19 24 107,08 5154 Elektrická energie 322 537,00 397 00 81,24 366 00 88,12 43 463,00 5155 Pevná paliva 110 429,00 40 00 276,07 118 00 93,58 7 571,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 70 950,38 70 00 101,36 70 00 101,36-950,38 5161 Poštovní služby 8 150,40 9 00 90,56 9 00 90,56 849,60 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 62 441,00 70 00 89,20 70 00 89,20 7 559,00 5163 Služby peněžních ústavů 50 923,00 46 00 110,70 72 00 70,73 21 077,00 5164 Nájemné 1 10-1 10 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 24 20 25 00 96,80 80 5167 Služby školení a vzdělávání 8 00 13 00 61,54 13 00 61,54 5 00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 12 972,26 40 00 32,43 40 00 32,43 27 027,74 5169 Nákup ostatních služeb 643 800,20 965 00 66,72 861 00 74,77 217 199,80 5171 Opravy a udržování 368 897,00 20 00 1 844,49 567 00 65,06 198 103,00 5172 Programové vybavení 28 804,30 58 00 49,66 58 00 49,66 29 195,70 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 63 467,00 65 00 97,64 65 00 97,64 1 533,00 5175 Pohoštění 37 276,00 65 00 57,35 65 00 57,35 27 724,00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 68 44 120 00 57,03 77 00 88,88 8 56 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 47 50 49 00 96,94 1 50 5321 Neinvestiční transfery obcím 108 615,00 150 00 72,41 150 00 72,41 41 385,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 8 232,00 10 00 82,32 10 00 82,32 1 768,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 68 502,00 35 00 195,72 35 00 195,72-33 502,00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 23 00-23 00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 389,00-1 389,00 KEO-W 1.9.149 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 6121 Budovy, haly a stavby 1 901 558,84 6 432 00 29,56 2 064 00 92,13 162 441,16 6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 761 055,00 1 800 00 97,84 38 945,00 Výdaje: 8 205 424,72 11 428 00 10 394 40 78,94 2 188 975,28 UZ 000 0 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 161,00-2 161,00 Výdaje: 2 161,00-2 161,00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 15 415,00-15 415,00 Výdaje: 15 415,00-15 415,00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 21 66 21 66 10 Příjmy: 21 66 21 66 10 5021 Ostatní osobní výdaje 10 557,00 16 00 65,98 5 443,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 50 2 50 5161 Poštovní služby 9 16 56,25 7 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 669,00 2 00 33,45 1 331,00 5175 Pohoštění 804,00 1 00 80,40 196,00 Výdaje: 12 12 21 66 55,96 9 54 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 15 41 15 41 Výdaje: 15 41 15 41 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 24 56 24 56 10 Příjmy: 24 56 24 56 10 5021 Ostatní osobní výdaje 12 308,00 16 00 76,93 3 692,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 465,50 5 00 9,31 4 534,50 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 381,00 2 46 15,49 2 079,00 5175 Pohoštění 1 072,00 1 10 97,45 28,00 Výdaje: 14 226,50 24 56 57,93 10 333,50 UZ 027 1 89513 - Občanské vybavení a služby - IV - SR Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 1 014 129,00 1 031 50 98,32 1 014 129,00 10 Příjmy: 1 014 129,00 1 031 50 98,32 1 014 129,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 653 434,50 655 00 99,76 1 565,50 Výdaje: 653 434,50 655 00 99,76 1 565,50 UZ 027 5 89514 - Občanské vybavení a služby - IV - EU Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 3 042 385,00 3 094 50 98,32 3 042 385,00 10 Příjmy: 3 042 385,00 3 094 50 98,32 3 042 385,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 1 960 304,50 1 963 00 99,86 2 695,50 Výdaje: 1 960 304,50 1 963 00 99,86 2 695,50 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 220 791,60 40 00 551,98 234 00 94,36 13 208,40 Příjmy: 220 791,60 40 00 551,98 234 00 94,36 13 208,40 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 164 769,00 30 00 549,23 175 00 94,15 10 231,00 KEO-W 1.9.149 Strana 18
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 41 193,20 7 00 588,47 43 00 95,80 1 806,80 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 14 829,35 3 00 494,31 16 00 92,68 1 170,65 Výdaje: 220 791,55 40 00 494,31 234 00 94,36 13 208,45 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 251 152,40 230 00 543,98 1 325 00 94,43 73 847,60 Příjmy: 1 251 152,40 230 00 543,98 1 325 00 94,43 73 847,60 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 933 695,00 172 00 542,85 989 00 94,41 55 305,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 233 424,80 43 00 542,85 247 00 94,50 13 575,20 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 84 032,65 15 00 560,22 89 00 94,42 4 967,35 Výdaje: 1 251 152,45 230 00 560,22 1 325 00 94,43 73 847,55 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 12 091 577,83 10 159 00 119,02 12 266 284,00 98,58 174 706,17 CELKEM VÝDAJE: 12 335 030,22 11 698 00 105,45 14 633 03 84,30 2 297 999,78 KEO-W 1.9.149 Strana 19
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.9.149 Strana 20