Zápis z jednání výboru při Zastupitelstvu města Litoměřice Finanční výbor (FV) konaného dne 3. 9. 2018 od 16:00 v zasedací místnosti ČNIS Přítomni: ing. Radek Lončák, MBA předseda FV ing. Vladimír Kestřánek, MBA místopředseda FV Mgr. Jan Fibich Václav Knotek ing. Jaroslav Marek Jiří Landa David Šikula Jednání řídil: ing. Radek Lončák, MBA předseda FV Zapisovatel: ing. Iveta Zalabáková Program: 1. Návrhy na rozpočtová opatření 2. Různé Konec jednání: 17:20 Termín příštího jednání: bude upřesněn Zapsal (a): ing. Iveta Zalabáková
Hosté: ing. Grund, ing. Elman, ing. Křížová, ing. Gryndler, ing. Brožová, ing. Lachman, ing. Brunclíková Ad 1. Návrhy na rozpočtová opatření: Finanční výbor v rámci tohoto bodu projednává předložené návrhy rozpočtových opatření níže uvedených odborů, kde v diskusi s vedoucími odborů, příp. vedoucí ekonomického odboru provádí položkovou kontrolu obsahu, rozsahu a oprávněnosti požadavku. Dotace viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor ekonomický viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor správní viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor správní sociální fond - viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor správy nemovitého majetku města viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor životního prostředí viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Stavební úřad viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor územního rozvoje viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Útvar PROLIDI viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Odbor dopravy a silničního hospodářství viz příloha (soubor rozpočtových opatření) Organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE viz příloha (soubor rozpočtových opatření)
celkem navržená rozpočtová opatření viz příloha (soubor rozpočtových opatření) - celkové snížení schodku rozpočtu o částku 14 653 tis. Kč Ad 2. Různé: vývoj daňových příjmů k 7/2018: - v porovnání se stejným obdobím minulého roku je stav plnění jednotlivých daní (viz příloha) vyšší o cca 23,7 mil. Kč (tj. + 13 %), z toho zejména: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (položka 1111) cca + 6,2 mil. Kč (+ 16 %) daň z přidané hodnoty (položka 1211) cca + 13,9 mil. Kč (+ 18 %) ověřil ing. Radek Lončák, MBA předseda FV Přílohy: Návrhy rozpočtových opatření Daňové příjmy k 7/2018 Rozdělovník: 1x ing. Lončák, MBA předseda FV 1x členové FV 1x vedení města 1x vedoucí zúčastněných odborů a PO 1x pí. Pavučková rozpočtářka 1x vnitřní audit 1x sekretariát
DOTACE r. 2018 P ř í j m y V ý d a j e 13010/6300 státní příspěvek na výkon pěstounské péče - dotace r. 2018 2 244-24 2 220 2 244-24 2 220 státní příspěvek na výkon pěstounské péče - dotace r. 2018 13010/6300 6805/6156 KÚÚK - účel. dot. - Centrum srdíčko, PO - Cesta za zdravím 0 70 70 0 70 70 KÚÚK - účel. dot. - Centrum srdíčko, PO - Cesta za zdravím 6805/6156 14032/6300 MV ČR - účel dot. - progr. prevence kriminality na místní úrovni 0 60 60 0 60 60 MV ČR - účel dot. - progr. prevence kriminality na místní úrovni 14032/6300 34070/3323 MK ČR-účel.dot.- PO ZŠ B. Němcové - "Reg. kola celostát.přehl děts. a středoškol.sborů" 0 6 6 0 6 6 MK ČR-účel.dot.- PO ZŠ B. Němcové - "Reg. kola celostát.přehl děts. a středoškol.sborů" 34070/3323 98187/2000 VPS - účel. dot. na výdaje spojené se spol. volbami do Parlamentu ČR a zastup. v obcích 0 1 000 1 000 0 1 000 1 000 VPS - účel. dot. na výdaje spojené se spol. volbami do Parlamentu ČR a zastup. v obcích 98187/2000 13015/6300 MPSV ČR - účel. dot. - přísp. na výkon soc. práce 2 358-421 1 937 4 639-4 000 639 státní příspěvek na výkon pěstounské péče dotace r. 2013-2017 13010/6300 13011/6300 MPSV ČR - účel. dot. - sociálně právní ochr. dětí 9 075-660 8 415 9 075 1 825 10 900 MPSV ČR - účel. dot. - sociálně právní ochr. dětí 13011/6300 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 57 565-1 094 56 471 2301/2300 Obec Žalhostice - spol. jednotka PO 32-8 24 32-8 24 Obec Žalhostice - spol. jednotka PO 2301/2300 33063/3317 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO MŠ Masarykova 0 786 786 0 786 786 MŠMT ČR - ESF ČR - účel. dot. - OP VVV - PO MŠ Masarykova 33063/3317 3818/3610 KÚÚK - PO DDM - podpora - rozvoj a vznik nových aktivit 0 120 120 0 120 120 KÚÚK - PO DDM - podpora - rozvoj a vznik nových aktivit 3818/3610 34544/3401 MK ČR - účel. dot. - PO Knihovna K.H.Máchy - projekt - "Samoobslužná výpůjčka RFID" 153-65 88 153-65 88 MK ČR - účel. dot. - PO Knihovna K.H.Máchy - projekt - "Samoobslužná výpůjčka RFID" 34544/3401 28/4400 KÚÚK - účel. dot. - na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů 0 278 278 0 278 278 KÚÚK - účel. dot. - na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů 28/4400 Celkem 71 427 48 71 475 16 143 48 16 191 Celkem
ekonomický 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 56 471-7 410 49 061 2 daň z příjmů FO ze samostatné placená plátci 77 000 4 000 81 000 1801/1000 3 daň z příjmů FO z vybíraná srážkou 6 300 700 7 000 4 daň z příjmů PO 69 000 1 000 70 000 5 daň z příjmů PO za obce 10 000-4 612 5 388 6 daň z nemovitých věcí 21 500 1 400 22 900 7 1802/1000 poplatek ze psů 630 20 650 8 1802/1000 daň z hazardních her 29 050 1 950 31 000 1803/1000 úroky z bankovních účtů 60 40 100 270 011-2 912 267 099 2. Tabulka V ý d a j e 9 1001/1000 daň z příjmu PO placená obcí 10 000-4 612 5 388 10 1003/1000 TSM, PO - neinv. příspěvek na provoz 61 570 1 700 63 270 71 570-2 912 68 658 2-4,6-8 Rozpočtové opatření - odhad výběru příjmů do konce roku 2018. 5, 9 Rozpočtové opatření - skutečná výše daně z příjmu z právnických osob dle daňového přiznání za rok 2017. 10 Požadavek PO - zvýšení příspěvku na provoz: cca 1,2 mil. Kč na krytí zvýšených nákladů oproti plánovanému rozpočtu PO, 500 tis. Kč - navýšení požadováno na financování oprav komunikací. 1 O fin. prostředky ve výši 7,41 mil. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. 27.8.2018 Mgr. Karel Krejza místostarosta Ing. Iveta Zalabáková
správní zpočet (v tis. Kč) 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 49 061-5 683 43 378 13 2805/2000 Ploskovice - svatební obřady 100 20 120 49 161-5 663 43 498 2. Tabulka V ý d a j e zpočet (v tis. Kč) 2 2007/2000 budova Topolčianská - rekonstrukce kanceláří 0 1 400 1 400 3 2014/2000 oprava budov, služb. vozidel, DHDM 1 050 255 1 305 4 2023/2000 poštovné, el. certifikáty, čas. razítka 700 450 1 150 5 2002/2000 nákup elektromobilů 9 300-9 118 182 6 2007/2000 fotokomora Topolčianská 447/1 100-93 7 7 2023/2000 úklid, skartace, stěhování 1 500 93 1 593 8 2014/2000 býv.technický klub -staveb. úpravy, vybavení 1 725 400 2 125 9 2006/2000 řeš.servis,registr domén,konzultace,mapy, O365,.. 2 300 600 2 900 10 2006/2000 konsolidace ICT, rozšíření a implem.adresáře služeb 3 400-400 3 000 11 2006/2000 HW ( nad 40 tis. a do 40 tis. Kč ) 800 500 1 300 12 2014/2000 stavební úpravy a dovybavení kanceláří pro ÚR 0 250 250 20 875-5 663 15 212 2 Na základě změn zákonů (stavební zákon, zákon o provozu na PK) došlo k posílení 1 ks tabulky na odboru dopravy a SH (sil. technik - speciální stavební úřad), ke vzniku pozice vedoucí oddělení sil. hospodářství a na úseku registru řidičů byla zahájena činnost focení žadatelů, což vše dohromady vyžaduje větší rozsah obsazení prostoru nevyužívaných, avšak zcela stavebně a technicky nevyhovujících, kanceláří v budově (zadní část) a rozšíření činnosti registru řidičů do dvou sousedících kanceláří. Celkem tak dojde k rekonstrukci 4 kanceláří a části zadní chodby, včetně osvětlení, dlažeb, elektroinstalace, slaboproudých rozvodů, rozvodů tepla, výměny dveří, vybavení nábytkem atd. Zároveň bude v rámci prací posílen kapacitní přívod el. energie do zadní dosud nevyužívané části budovy - předpokládané využití jako archiv, sklad. Bez těchto nezbytných úprav nelze zajistit řádný chod odboru a operativní plynulost svěřených činností. 3 Navýšení rozpočtu z důvodu úprav prostor pro novou organizační složku SMART CITY v prostorách Tyršovo nám. 68/5. 4 Navýšení položky na poštovné, čas. razítka, el. certifikáty z důvodu zvýšení poštovného od 1.2.2018 a obnovy certifikátů dle nařízení EIDAS. 5 Vratka nevyužitých finančních prostředků z důvodu zrušení výběrového řízení na pořízení elektromobilů. 6 + 7 Převod ušetřených prostředků na ÚZ 02023 z důvodu potřeby navýšení prostředků na úklid rozšíření o nové prostory SMART CITY, OKMaCR). 8 Navýšení položky z důvodu dokončení úprav v prostorách po bývalém Technickém klubu Máchovy schody 13/4 - nové kanceláře OKMaCR. 9 Navýšení z důvodu zvýšení čerpání (tech. podpora programů zakoupených během roku, ukonč. dotačního projektu na spisovou službu, webové stránky OKMaCR, elektronizace materiálu do RM a ZM a pod.). 10 Uvolnění prostředků v rámci ÚZ na položku řeš. servis, registr domén,.. 11 Nákup nového HW vybavení pro členy zastupitelstva. 12 Stavební úpravy (podlahy, malování) a kancelářský nábytek do uvolněných kanceláří Pekařská 2 pro potřeby odboru ÚR. 1 O fin. prostředky ve výši 5,683 mil. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. Mgr. Milan Čigáš tajemník 24.8.2018 Ing. Mgr. Jaroslav Lachman
správní - SF 1 2037/2500 příděl - penzijní připojištění 1 060 20 1 080 3 2037/2500 příděl ze zdrojů minulých let 221 28 249 4 2037/2500 splátky půjček 119-28 91 1 400 20 1 420 2. Tabulka V ý d a j e 2 2037/2500 penzijní připojištění 1 060 20 1 080 1 060 20 1 080 1-2 Při změně Statutu SF, schváleného ZM dne 21.6.2018 vznikl nárok na poskytnutí příspěvku po zkušební době pro zaměstnance, kteří byli přijmutí do pracovního poměru od 1.1.2018. 3-4 Splátky půjček od zaměstnanců do konce roku 2018 vyrovnané finan. zdroji z minulých let. 17.7.2018 Mgr. Milan Čigáš tajemník Monika Pavučková hospodářka SF
školství, kultury, sportu a PP 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 43 378 213 43 591 43 378 213 43 591 1. Tabulka Výdaje 1 3049/3250 MSZ Litoměřice - neinv. příspěvek na energie 11 483 137 11 620 2 3051/3250 MSZ Litoměřice - neinv. příspěvek na platy 15 847 76 15 923 27 330 213 27 543 1-2 Z důvodu zahájení provozu nového sportovního zázemí (bývalý objekt KDH) od října 2018 žádáme o navýšení příspěvku na platy (uklízečka, správce) a energie pro PO MSZ. Příspěvek je zúčtovatelný na základě skutečné spotřeby za 2018. Objekt bude využíván oddíly karate, box,litomíci, potapěči a beachvolejbal. 1 O finanční prostředky ve výši 213 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 28.8.2018 Mgr. Karel Krejza místostarosta Ing. Andrea Křížová
správy nemovitého majetku města 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 43 591-3 171 40 420 2 nájemné - zahrádky 4801/4000 110 10 120 3 nájemné - pozemky pod garážemi 30 5 35 4 4802/4000 prodej bytů 2 809 400 3 209 5 4803/4400 prodej vyvážecí soupravy IGLAND 320 s HR 0 80 80 6 4801/4000 věcná břemena 430 50 480 7 4802/4000 Ústecký kraj - průmyslová zóna (výstavba garáží) 1 500 78 1 578 8 4802/4000 stavební pozemek k Radobýlu 1 052 48 1 100 49 522-2 500 47 022 1. Tabulka Výdaje 9 4202/4000 nákup pozemků od SŽDC (ul. Husova) 2 500-2 500 0 2 500-2 500 0 2-4, 7-8 Rozpočtové opatření - odhad výběru příjmů do konce roku 2018. 5 Prodej schválen RM 9.8.2018, č. usn. 508/13/2018. 9 Nákup pozemku nebude v letošním roce realizován, bude rozpočtováno v roce 2019. 1 O finanční prostředky ve výši 3,171 mil. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 24.8.2018 Mgr. Karel Krejza místostarosta Mgr. Václav Härting
životního prostředí 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 40 420 561 40 981 2 správní poplatky 5803/5000 200 60 260 pokuty, ovzduší, zeleň, odpady 120 65 185 3 5804/5000 příspěvek na třídění sběru odpadu 2 200 800 3 000 4 5809/5000 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 100 40 140 5 Mondi Štětí a.s. - dar - Environmentální vzdělávání dětí formou hry 0 30 30 5002/5000 6 Mondi Štětí a.s. - dar - Prevence vzniku odpadů, aneb úředníci jdou příkladem 0 30 30 43 040 1 586 44 626 1. Tabulka Výdaje 7 Mondi Štětí a.s. - dar - Environmentální vzdělávání dětí formou hry 0 40 40 8 5002/5000 Mondi Štětí a.s. - dar - Prevence vzniku odpadů, aneb úředníci jdou příkladem 0 40 40 9 projekt Slavnosti pastvin 0 6 0 10 5809/5000 Sběrový dvůr, ul. Nerudova 900 500 1 400 11 22008/5000 podzemní kontejnery 840 500 1 340 12 5001/5000 komunální odpad 12 500 500 13 000 14 240 1 586 15 820 2-4 Rozpočtové opatření - odhad výběru příjmů do konce roku 2018. 5+6 Dar od společnosti Mondi Štětí a.s. (schváleno v RM dne 24. 7. 2018 včetně spoluúčasti). 7+8 Realizace akcí dle darovacích smluv včetně spoluúčasti. 9 Poskytnutí daru obci Hlinná na projekt "Slavnosti pastvin" (schváleno RM dne 24. 7. 2018). 10 Navýšení provozních prostředků pro SDO Nerudova. Ke dni 31. 8. 2018 byl rozpočet plánovaný rozpočet zcela vyčerpán. 11 Navýšení z důvodu plánované realizace kontejnerů v ulici Palachova a Na Valech. 12 Navýšení výdajů dle aktuálního čerpání rozpočtu. 1 O finanční prostředky ve výši 561 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 27.8.2018 Mgr. Václav Červín místostarosta Ing. Pavel Gryndler
sociálních věcí a zdravotnictví 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 40 981 212 41 193 2 6002/6100 Nemocnice Litoměřice, a.s. - nemovitosti - nájemné 5 241-1 055 4 186 3 6007/6300 Klika - porušení rozp. kázně 1 4 5 46 223-839 45 384 1. Tabulka Výdaje 4 6002/6100 Nemocnice Litoměřice, a.s. - opravy a rekonstrukce 5 241-1 055 4 186 5 6023/6156 Centrum Srdíčko - neinv. přísp. PO na platy 7 920-2 284 5 636 6 6009/6300 Centrum Srdíčko - zateplení 3 000 2 500 5 500 16 161-839 15 322 2,4 Úprava výše nájemného za nájem nemovitostí areálu nemocnice - úprava provedena na roční nájem dle nájemní smlouvy (tj. za 12 měsíců - období od 1.10. 2017 do 30.9. 2018) - původně rozpočtováno za 15 měsíců (tj. do 31.12. 2018). Ve stejné výši upraveny i výdaje města do areálu nemocnice (plán stavebních úprav, rekonstrukcí a modernizací byl schválen RM 24.7.). 3 Porušení rozpočtové kázně při poskytnutí dotace v roce 2014 (vyměřené penále). 5-6 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - Srdíčko požaduje změnu závazného ukazatele, snížení příspěvku na platy od zřizovatele z důvodu poskytnuté dotace z ÚK (MPSV ČR) na platy zaměstnanců. Snížení rozpočtu bude použito k navýšení rozpočtu na zateplení budovy Centrum Srdíčka. Rozpočet na zateplení objektu ve výši 5,5 mil. Kč, tj. celkem požadováno navýšení o 2,5 mil. Kč. 1 O finanční prostředky ve výši 212 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 27.8.2018 Ing. Pavel Grund místostarosta Ing. Bc. Renáta Jurková
stavební úřad 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 41 193 515 41 708 2 7802/7000 správní poplatky a ostatní příjmy 2 000-500 1 500 43 193 15 43 208 2. Tabulka V ý d a j e 3 7001/7000 PD, stat. znal. posudky, kopírování 45 15 60 45 15 60 2 Z důvodu změny výše správních poplatků žádáme o snížení příjmů pro rok 2018. 3 Povinnost z titulu výkonu státní správy - nutnost provedení zabezpečov. prací na objektu zámku v Encovanech (vlastník objektu neprovedl ve stanovené lhůtě, tj. ze zákona musí provést obec). Částka bude po vlastníkovi vymáhána. 1 O fin. prostředky ve výši 515 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. 16.8.2018 Mgr. Milan Čigáš tajemník Ing. Jan Nejtek
územního rozvoje 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 41 708 4 631 46 339 2 8801/8400 poplatek za užívání veřejného prostranství 700 100 800 3 22501/8204 progr. regener. a podn. využití brownfieldů 0 3 000 3 000 4 17015/8202 integrovaný regionální OP-SR-NIV 0 4 4 5 17016/8202 integrovaný regionální OP-EU-NIV 9 44 53 6 17968/8202 integrovaný regionální OP-SR-INV 674 11 685 7 17969/8202 integrovaný regionální OP-EU-INV 11 466 184 11 650 54 557 7 974 62 531 2. Tabulka V ý d a j e 8 8220/8204 Pivovar Litoměřice - vlastní zdroje 0 4 500 4 500 9 22501/8204 progr. regener. a podn. využití brownfieldů 0 3 000 3 000 automatické parkovací zařízení pro kola 10 8218/8202 vlastní zdroje 1 700-200 1 500 11 17969/8202 integrovaný regionální OP-EU-INV 11 427-136 11 291 12 8211/8200 KDH - stavební úpravy pro sportovní zázemí 6 950 260 7 210 13 8211/8200 ul. Českolipská - nový přechod 750-700 50 14 8233/8200 údržba a dopravy míst.kom.,dz a jiné činnosti 1 500 200 1 700 15 8233/8200 dětská hřiště - vybavení 250 150 400 16 8257/8200 nákup městského mobiliáře 150 200 350 17 8257/8200 havarijní fond 1 726 700 2 426 24 453 7 974 32 427 2 Rozpočtové opatření - odhad výběru příjmů do konce roku 2018. 3,8-9 Do konce roku 2018 bude zahájena regenerace části budovy "A" bývalého pivovaru na prostoru minipivovaru (stavba dokončena do 12/2019). Uvedená částka odpovídá vlastnímu podílu města na financování akce v roce 2018. Akce celkem 22 mil. Kč - z toho dotace 11,5 mil. Kč (3 mil. Kč v 2018, 8,5 mil. Kč v roce 2019), podíl města 10,5 mil. Kč (4,5 mil. Kč v roce 2018, 6 mil. Kč v roce 2019). 4-7, 10-11 Účetní úprava rozpočtu dle posledního rozhodnutí MMR. 12 Stavba je skoro dokončena, je nutno podle podmínek HZS upravit vstup (80 tis. Kč), dle požadavků provozovatele doplnit plot u volejbalového hřiště (cca 70 tis. Kč) a opravit schody od tělocvičny a přilehlou zeď při propojení tělocvičny s hřištěm (nebylo součástí stavby). 13 V letošním roce bude provedeno pouze vodorovné dopravní značení. Na celkovou úpravu křižovatky žádáme o finanční prostředky SFDI (stát.fond dopravní infrastruktury) na příští rok. 14 Finance na opravy místních komunikací. 15 Finance jsou určeny pro dětské hřiště a úpravu prostoru u horního nádraží. 16 Nákup nových laviček v rámci kampaně. 17 Havarijní fond je v současné době vyčerpán, objevují se nové havárie, např. na Mírovém náměstí (zkrat na VO), havárie kanalizace k lapolu v Domově důchodců v Litoměřicích. 1 O fin. prostředky ve výši 4,631 mil. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. 27.8.2018 Mgr. Václav Červín mistostarosta Ing. Venuše Brunclíkova MBA
předkládá útvar: PROLIDI 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 46 339 530 46 869 2 9102/2100 Zdravé město a MA21 0 30 30 46 339 560 46 899 1. Tabulka Výdaje 3 8004/2100 parcipativní rozpočet 0 200 200 4 9102/2100 Zdravé město a MA21 0 360 360 0 560 560 2-4 Přesun nedočerpaných finančních prostředků Zdravého města a MA 21 z Útvaru strategického plánování a udržitelného rozvoje pod nově vzniklý Útvar PROLIDI, pod který od 1.9. 2018 spadá agenda Zdravého města a MA21. 1 O finanční prostředky ve výši 530 tis. Kč zvyšujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpoč (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 27.8.2018 Mgr. Milan Čigáš tajemník
komunikace, marketingu a CR 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 46 869-12 46 857 2201/2200 Radniční zpravodaj 0 12 12 46 869 0 46 869 1. Tabulka Výdaje 0 0 0 2 Jedná se o příjmy z inzerce v Radničním zpravodaji. 1 O finanční prostředky ve výši 12 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) 27.8.2018 Mgr. Milan Čigáš tajemník Ing. Bc. Eva Břeňová
dopravy a silničního hospodářství 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 46 857-3 360 43 497 2 ZOZ - řidičské oprávnění 400-40 360 3 8801/8500 správní poplatek 5 500 2 000 7 500 4 ostatní nedaňové příjmy 3 000 500 3 500 5 8804/8500 parkovací automaty 8 000 1 000 9 000 6 8805/8500 parkovací karty 1 600-100 1 500 65 357 0 65 357 2. Tabulka V ý d a j e 0 0 0 2-6 Rozpočtové opatření - odhad výběru příjmů do konce roku 2018. 1 O fin. prostředky ve výši 3,36 mil. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. 24.8.2018 Ing. Pavel Grund mistostarosta Bc. Jan Jakub
předkládá organizační složka: SMART CITY LITOMĚŘICE 1 1805/1000 saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 43 497-585 42 912 2 9121/9102 projekt e-fekta 7 293-36 7 257 projekt e-fekta - přeshraniční spolupráce - SR - 3 17051/9102 NEINV. 30 36 66 4 9102/9100 Zdravé město a MA21 30-30 0 50 850-615 50 235 1. Tabulka Výdaje 5 9102/9100 Zdravé město a MA21 610-360 250 6 9811/9100 Mas České středohoří - výzkum, vývoj a vzdělání 185-55 130 7 8004/9100 parcipativní rozpočet 200-200 0 995-615 380 2-3 Příjem neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu od MMR ČR ve výši 36 tis. Kč na spolufinancování projektu e-fekta (5%). Tento příjem je potřeba vést odděleně dle účelových znaků pro účtování investice (UZ 17988) a neinvestice (UZ 17051). 4,5 Přesun nedočerpaných finančních prostředků Zdravého města a MA 21 pod nově vzniklý Útvar PROLIDI, pod který od 1.9. 2018 spadá agenda Zdravého města a MA21. 7 Přesun nedočerpaných finančních prostředků projektu MAS České Středohoří pod OŠKSaPP, pod který od 1.9. 2018 spadá agenda Místní akční skupiny České středohoří, o.s. 1 O finanční prostředky ve výši 585 tis. Kč snižujeme saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu. (např. starosta, příslušný místostarosta, tajemník) Mgr. Ladislav Chlupáč starosta 27.8.2018 Ing. Jaroslav Klusák vedoucí organizační složky SMART CITY LITOMĚŘICE
členění dle odborů, útvarů zdroje z min. let saldo příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu 57 565 dotace -1 094 mezisoučet 56 471 ekonomický -7 410 mezisoučet 49 061 správní -5 683 mezisoučet 43 378 školství, kultury, sportu a PP 213 mezisoučet 43 591 správa nemovitého majetku města -3 171 mezisoučet 40 420 životního prostředí 561 mezisoučet 40 981 sociálních věcí a zdravotnictví 212 mezisoučet 41 193 stavební úřad 515 mezisoučet 41 708 územního rozvoje 4 631 mezisoučet 46 339 městská policie mezisoučet 46 339 útvar PROLIDI 530 mezisoučet 46 869 komunikace, marketingu a CR -12 mezisoučet 46 327 útvar obrany a krizového řízení mezisoučet 46 327 obecní živnostenský úřad mezisoučet 46 327 dopravy a silničního hospodářství -3 360 mezisoučet 42 967 organizační složka SMART CITY LITOMĚŘICE -585 mezisoučet 42 382 stav po 4. RO ve FV 42 912 4. RO ve FV celkem -14 653
Měsíc Výběr daní za období 1-7/2018 s porovnáním na období 1-7/2017 (údaje v tis. Kč) 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 67 000 77 000 1 500 2 200 5 900 6 300 66 000 69 000 12 000 10 000 127 000 158 000 21 000 21 500 1 6 178 7 243 473 161 487 457 1 661 1 837 11 874 13 032 415 658 2 6 266 7 157 75 83 626 681 593 376 14 991 18 460 55 66 3 5 066 5 923 183 242 335 381 11 775 12 297 6 550 8 665 184 53 17 510 20 323 731 486 1 448 1 519 14 029 14 510 0 0 33 415 40 157 654 777 4 4 465 4 992 387 455 3 726 3 995 8 023 9 837 27 8 5 5 518 6 608 447 537 40 33 15 138 15 928 58 38 6 6 547 7 632 556 631 12 338 13 177 7 888 5 388 8 862 11 652 14 880 15 316 16 530 19 232 0 0 1 390 1 623 16 104 17 205 7 888 5 388 32 023 37 417 14 965 15 362 7 6 361 7 077 313 148 625 779 12 502 13 060 11 701 13 491 375 1 173 8 9 10 11 12 % plnění FO-placena plátci 1111 1112 VÝBĚR DANÍ 6 361 7 077 313 148 625 779 12 502 13 060 0 0 11 701 13 491 375 1 173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 401 46 632 1 044 634 3 463 3 921 42 635 44 775 7 888 5 388 77 139 91 065 15 994 17 312 60 61 70 FO-placena popl. FO-vybíraná srážkou 1113 29 59 62 65 65 66 PO 1121 PO-OBCE DPH Daň z nemovitých věcí 1122 1211 1511 54 61 58 76 81 CELKEM výběr daní (bez PO-OBCE) % plnění (bez PO-OBCE) Rozdíl plnění +/- (bez PO-OBCE) 180 676 204 339 63 61 23 663