Městská část Praha-Suchdol rozpočet po konsolidaci a závazné ukazatele rozpočtu na rok na základě 11 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Hlavní činnost Třída 1 - daňové příjmy Třída 2 - nedaňové příjmy 4 225 55 Třída 3 - kapitálové příjmy 0 Celkem vlastní příjmy 4 280 Třída 4 - neinvestiční transfery 45 593 Třída 4 - investiční přijaté dotace 0 Celkem třída 4 přijaté dotace 45 593 Příjmy celkem 49 873 Třída 5 - běžné výdaje Třída 6 - kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Příjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Financování po konsolidaci Zdaňovací činnost Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 41 083 25 521 66 604-16 731 49 652 66 383-16 731 9 881 3 400 6 481 Zřízené příspěvkové organizace - příspěvek na provoz Základní škola M. Alše (včetně příspěvku na provoz jídelny) 4 560 Mateřská škola Gagarinova Mateřská škola K Roztokům 1 590 800
01/ Finanční plán MČ Praha-Suchdol na rok Finanční plán zdaňované činnosti MČ Praha-Suchdol Příjmy bytové hospodářství - BH 603 Nájemné z bytů 6 500 603 Nájemné z nebytových prostor (BH) 30 314 Platby nájemníků za rozúčtované služby spojené s užíváním bytů 2 500 Celkem příjmy: 9 030 Výdaje bytové hospodářství - BH 5xx Opravy, údržba, revize, apod. 500 314 Náklady rozúčtované nájemníkům za služby spojené s užíváním bytů Mzdy, pojištění, ZP Studená voda 2 500 1 000 450 Plyn 850 Elektrická energie 200 Celkem výdaje: 3 000 Příjmy vedlejší hospodářská činnost - VHČ 603 Nájemné celkem Nájemné z pozemků 2 800 360 Nájemné z nebytových prostor 320 Nájemné ze zahrádek 330 Nájemné z pozemků pod garážemi 90 Splašková kanalizace do ČOV Roztoky 1 700 662 Úrok banky 1 602 Prodej pozemků a domů 0 602 Ostatní výnosy (věc. břemena, inzerce) 250 602 FVE Stehlíkova - prodej elektřiny 300 Celkem příjmy: 3 351 Výdaje vedlejší hospodářská činnost - VHČ 5xx Výdaje VHČ 1 400 501 Materiál 130 502 Spotřeba energií 30 521 Mzdy 160 524 Pojištění, ZP 50 527 Kooperativa poj. 50 503 Ochranné prac. pomůcky 10 511 Opravy a údržba 200 511 Opravy a údržba kanalizace 400 549 Vyrovnávací platba - správa splaškové kanalizace do ČOV Roztoky 0 518 Služby (revize atd.) 180 518 Služby (pojištění, popl. bance apod.) 90 556 Opravné pol. k pohledávkám 100 649 Daň z příjmu právnických osob za minulý rok 1 500 Celkem výdaje: 2 900 Zdaňovaná činnost BH+VHČ (příjmy - výdaje) Bytové hospodářství - příjmy Bytové hospodářství - výdaje Vedlejší hospodářská činnost - příjmy Vedlejší hospodářská činnost - výdaje Hospodářský výsledek (+zisk,-ztráta) 9 030-3 000 3 351-2 900 6 481
01/ Položkový rozpis rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok Komentář 3/7 Položkový rozpis rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok s komentářem Základními zdroji rozpočtu jsou: - dotace z rozpočtu hl.m. Prahy - 37,99 mil. Kč - daň z nemovitosti - 3,3 mil. Kč - zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let - 9,1 mil. Kč - zapojení zůstatků na běžném účtu z min. let, dotace z HLMP, výtěžek poplatek z VHA (UZ98) - 660 - financování z vlastní hospodářské činnosti - 7,2 mil. Kč (viz - přijaté dotace - třída 4) Hlavními výdaji rozpočtu jsou: - investice do majetku městské části - 25,5 mil. Kč - financování školství - 7,7 mil. Kč - likvidace odpadu, úklid skládek - 950 - údržba veřejného prostoru, sekání trávy, zalévání, výsadba - 1,05 mil. Kč - platy administrativních zaměstnanců a dělníků - 10,1 mil. Kč - odměny zastupitelů - 3,55 mil. Kč - opravy komunikací - 3,0 mil. Kč - projekty, studie - 1,5 mil. Kč - podpora tělovýchovným spolkům (granty, dotace) - 800 - podpora organizacím působícím v sociální oblasti - 540 - granty v oblastech vzdělávání, sociální a kultury - 335 - výstavba splaškové kanalizace a plynovodu Bažantní, U Kapličky - celk. náklady 34 mil. Kč - 8,6 mil. Kč (po vypořádání rozpočtu s HLMP) - rekonstrukce komunikací Májová, Výjezdní, Lysolajská - 4,3 mil. Kč (po vypořádání rozpočtu s HLMP) - multifunkční hala u ZŠ s venkovním hřištěm - projektová příprava - 3,8 mil. Kč - participativní rozpočet - projekty - 450 - ZŠ - obnova fasády původní budovy - 6,6 mil. Kč (po vypořádání rozpočtu s HLMP) - zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - dokončení PD, stavba - 5 mil. Kč - kulturně komunitní centrum - PD, stavba celkové náklady 17,9 mil. Kč - 6,75 mil. Kč (50% dotace z OPPPR) - nákup technického užitkového elektromobilu - 1,1 mil. Kč Předpokládané příjmy a výdaje nyní nezahrnuté do rozpočtu: Vrácení daně z příjmu právnických osob za rok (příjem v III.Q ) Odvod DPH za IV. Q. (snížení stavu BU) 1 500-2 000 Ponechání nevyčerpaných částí dotací z rozpočtu HLMP z let minulých MČ má prostředky na bankovním účtu, zapojit do rozpočtu budou možné až po vypořádání rozpočtu s HLMP v 03/ 47 840 - ZŠ - fasáda původní budovy 7 000 - Výstavba bytového domu Kamýcká 684 27 000 - Splašková kanalizace a plynovod Bažantní, U Kapličky, Starosuchdolská 8 600 - Rekonstrukce komunikací Májová, Výjezdní, Lysolajská 4 250 - Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm - příprava PD 990 Kulturně komunitní centrum - zbylá část dotace z OPPPR 13,5 mil. Kč MČ obdrží prostředky po vydání stavebního povolení a podepsání smlouvy s OPPPR 6 750 Příjmy třída 1 Daňové příjmy 4 280 4 225 třída 2 Nedaňové příjmy 55 55 třída 4 Přijaté dotace 32 880 45 593 Rozpočtové zdroje celkem 37 215 49 873 třída 8 Financování 1 380 16 731 Příjmy celkem: 38 595 66 604 Výdaje třída 5 třída 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje 37 583 41 083 4 730 25 521 Výdaje celkem: 42 313 66 604
01/ Položkový rozpis rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok Komentář 4/7 Daňové příjmy - třída 1 1361 Správní poplatky - výše správních poplatků je určena zák. o správních poplatcích (ověřování, Czechpoint, 160 155 rozhodnutí) 1341 Poplatek ze psů - po odvodu 25 % do rozpočtu HLMP 150 150 1342 Poplatek za lázeňský či rekreační pobyt - po odvodu 50 % do rozpočtu HLMP 110 90 1343 Poplatek za užití veřejného prostranství - zábory, trhovci + stavební činnosti 200 200 1344 Poplatek ze vstupného - v závislosti na akcích pořádaných na území MČ 10 10 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 350 320 1511 Daň z nemovitosti - 100% podíl na vybrané dani z nemovitostí na území MČ 3 300 3 300 Celkem daňové příjmy: 4 280 4 225 Nedaňové příjmy třída 2 3314/607 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (registrační poplatky v knihovně) 30 30 6171/901 Činnost místní správy (pojistné, dary, příjmy služby - vstupenky ples apod.) 20 20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (příjmy z úroků) 5 5 Celkem nedaňové příjmy: 55 55 Přijaté dotace třída 4 4112 Neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu (příspěvek na výkon státní správy) 197 218 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městským obvody nebo částmi - příjmy Dotace z rozpočtu HLMP - usnesení ZHMP číslo 2/18 ze dne 13.12.2108 Výchozí objem: min. 3.000 Kč/ obyv., max. 5 550 Kč/ obyv., příspěvek na děti v MŠ a ZŠ 2700 Kč / dítě) Kritéria rozdělení: 30 % dle počtu obyvatel MČ, 30 % dle počtu dětí MŠ a žáků ZŠ, 10 % dle rozlohy MČ 20 % dle zeleně, 10 % dle plochy vozovek ve správě MČ 4131 Převody z vlastního fondu hospodářské činnosti (VHČ+BH) 0 Převod z bytového hospodářství - náklady na zajištění provozu bytového hospodářství, které jsou hrazeny v 0 hlavní činnosti Převod z bytového hospodářství - zapojení do rozpočtu MČ 0 32 503 37 989 32 503 37 989 Převod z VHČ - zapojení do rozpočtu MČ 0 600 4133 Převody z vlastních rezervních fondů 0 0 4139 Převody z rozpočtových účtů ze ZF (financován 2% z hrubých mezd zaměstnanců) 180 221 7 165 1 700 4 865 Celkem přijaté dotace 32 880 45 593 Financování - třída 4 4112 Zaměstnanecký fond 180 221 Převod z FRR Převod z běžného účtu - dotace z HLMP, výtěžek popl. z VHA (UZ98) 0 1 200 0 660 Převod z běžného účtu - (dotace OPPPR: Kulturně komunitní centrum -13,5 mil. Kč) 6 750 Převod z běžného účtu - nevyčerpané prostředky z minulých let 9 100 Celkem financování 1 380 16 731
01/ Položkový rozpis rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok Komentář 5/7 Běžné výdaje třída 5 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného (posypový materiál na komunikace) 200 200 5169 Nákup služeb (instalace dopravních značení na komunikacích ve správě MČ) 140 250 5171 Opravy a udržování - opravy povrchů komunikací a chodníků 2 800 3 000 2321 Odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) 50 200 5169 Nákup ostatních služeb 50 100 5171 Opravy a udržování 50 100 3111 Neinvestiční příspěvek MŠ Gagarinova - 156 dětí 1 540 1 590 3111 Neinvestiční příspěvek MŠ K Roztokům - 75 dětí 770 800 5492 Dary obyvatelstvu - stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ 160 160 na dobu 10ti měsíců (leden-červen, září-prosinec) 3113 Neinvestiční příspěvek ZŠ - 581 žáků 3 560 3 660 3113 Opravy a udržování ZŠ (rozšíření kapacity školy a jídelny) 0 0 3141 Příspěvek na provoz školní jídelny 900 900 5492 Dary obyvatelstvu - stabilizační příplatek od zřizovatele pro pedagogy a vychovatele škol zřizovaných MČ 400 460 na dobu 10ti měsíců (leden-červen, září-prosinec) 5909 Grantový program - podpora pedagogických činností 200 100 3314 Činnosti knihovnické 5011 Platy zaměstnanců 800 880 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce 8 8 5031 Povinné poj. na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti 200 220 5032 Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění 72 80 5136 Knihy, uč. pomůcky 20 40 5137 Drobný. dlouhodobý majetek 25 95 5139 Nákup materiálu 10 40 5161 Služby pošt 3 3 5167 Služby školení a vzdělávání 5 5 5168 Zpracování dat a služby související s IT 15 45 5169 Nákup ostatních služeb (platby přednášejícím a pod. ) 20 20 5171 Opravy a udržování 13 13 5175 Pohoštění 5 5 5173 Cestovné - náhrady pracovních cest zaměstnanců 4 4 5194 Věcné dary 2 2 3319 Ostatní záležitosti kultury 40 50 Podpora Klubu aktivního stáří - nákupy k živ. výročím, pořádání zájezdů, přednášek, cvičení seniorů,... 3322 Zachování a obnova kulturních památek 25 25 Opravy a udržování (památníky na území MČ) 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 560 560 Vydávání Suchdolských listů, Suchdolské mozaiky, činnosti grafika, redaktor, korektor, 3 140 3 450 3111 Předškolní zařízení (MŠ jsou příspěvkové organizace s vlastním rozpočtem) 2 470 2 550 3113 + 3141 Základní škola a školní stravování (ZŠ je příspěvková organizace s vlastním rozpočtem) 5 060 5 120 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 365 455 Spolupořádání kulturních akcí, např. posvícení, masopust, betlém, čertobraní, filipojakubská noc, výstavy, vítání občánků, ples, setkání a dary jubilantům 5139 Materiál (fotografie, pohledy, reklamní předměty,... ) 15 45 5041 Odměny za duševní vlastnictví (poplatky OSA) 15 25 5164 Nájemné (pronájem sálu ples, pronájem zvukové techniky a toalet na akce,.) 35 45 5169 Nákup ostatních služeb (hudba, moderování, fotograf,...) 135 150 5175 Pohoštění (jubilanti) 50 55 5179 Ostatní nákupy (vítání občánků, přáníčka, kytice, masopust, posvícení apod.) 30 40 5194 Věcné dary (jubilanti, vítání,...) 35 45 522x Grantový program v oblasti kultury a vzdělávání neziskovým org. působících na území MČ 50 50 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 666 800 Grantový program na podporu tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98) Příspěvek tělovýchovným spolkům působících na území městské části - podpora práce s dětmi a mládeží, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98) 1 202 1 460 66 70 600 730
01/ Položkový rozpis rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok Komentář 6/7 3421 Využití volného času dětí a mládeže 25 115 Grantový program na podporu subjektů působících na území městské části, podpora práce s dětmi a mládeží (UZ98) 3632 Pohřebnictví 57 57 Příspěvek na opravu a údržbu hřbitova v Úněticích 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 950 950 Svoz velkoobjemového odpadu, kontejnery, obsluha stanoviště s kontejnery v Suchdolské ul., vyvážení a údržba odpadkových košů včetně košů pro pejskaře 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Péče o prostředí MČ - sekání, hrabání trávy, prořezávání stromů, úpravy keřů, výsadba, projekty, posudky 1 050 1 050 435x Služby sociální péče, domovy 550 550 Podpora sociálních a pečovatelských služeb - podpora organizacím působících na území městské části, dotace z HLMP z výtěžku poplatků z VHA (UZ98) Osobní asistenti, pečovatelská služba a podpora apod. 200 200 Chráněné bydlení 60 60 Denní stacionáře a centra denních služeb 190 190 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 100 100 5512 Protipožární ochrana 765 805 Příspěvek na činnost jednotky dobr. hasičů (ochranné prostředky, energie, služby, školení, ) 305 335 Ostatní osobní výdaje 70 60 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 90 Pohonné hmoty a maziva 80 100 Opravy a udržování (oprava vozidel a zařízení) 220 220 6112 Místní zastupitelské orgány Odměny členů zastupitelstva, komisí a výborů včetně platu starosty a místostarosty+soc. a zdrav. poj., 3 445 3 553 6171 Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců (13,5 administrativních pracovníků, 7 zaměstnanců - technická četa, celk. 22,85 zam.), navýšení o 10 % dle vládního nařízení 17 163 19 333 8 760 10 123 5021 Ostatní osobní výdaje - dohody o provedení práce 350 360 5031 Povinné poj. na SZ 2 250 2 599 5032 Povinné poj. na veřejné zdrav. pojištění 820 946 5038 Povinné pojistné na úraz 46 52 5132 Ochranné pracovní pomůcky 20 20 5133 Léky a zdravotnický materiál (lékárnička ÚMČ) 1 1 5136 Knihy - doplnění odborné literatury a pr. předpisů 15 20 5137 Drobný dl. majetek - modernizace výpočetní techniky, nákup kartáčů čistící stroje apod. 280 280 5139 Nákup materiálu - kanc. potřeby, pro úklid a údržbu majetku MČ, pro zametací stroje (filtry košťata apod.) 420 420 5151 Vodné / stočné 100 100 5153 Plyn 250 300 5154 Elektrická energie 210 250 5156 Pohonné hmoty (multikára +Nilfix + Citymaster) 330 330 5161 Služby pošt 60 60 5162 Služby telekom. a radiokomunikací (telefony, internet) 120 120 5163 Služby peněž. ústavů (pojištění budov, vozidel, hm. majetku, popl. bankám - ceniny) 240 240 5164 Nájemné (pronájem techniky, mobilních WC na hřištích, trhu, apod.) 70 70 5166 Konzultační, poradenské a právní služby (posudky, studie, právní rozbory) 500 500 5167 Služby školení a vzdělávání - školení zaměstnanců v rámci zvyšování kvalifikace 165 200 5168 Služby zpracování dat a služby inf. technologií - aktualizace softwarového vybavení apod. (GORDIC,..) 250 280 5169 Nákup služeb - odvoz kom. odpadu, čištění oken a místností, malování, revize elektro a hromosvodů 530 550 5171 Opravy a udržování - opravy vozidel (multikára, zametací stroje), oprava a údržba dětských hřišť, opravy a 800 850 udržování vybavení radnice vč. revizí a pravidelných prohlídek, 5172 Programové vybavení (nové programy pro PC - antiviry a pod.) 40 40 5173 Cestovné - náhrady prac. cest zaměstnanců 70 75 5175 Pohoštění - nákup pro návštěvy starosty apod. 20 20 5179 Ostatní nákupy 170 170 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 46 46 - příspěvek sdružení obcí postižených let. provozem (1 Kč na obyvatele MČ + 12 tis. Kč), - příspěvek Svazu městských částí HLMP (20 ) - příspěvek Sdružení místních samospráv (1 Kč na obyvatele MČ + 2 tis. Kč), 5361 Nákup kolků (vklady na katastr, koupě majetku apod.) 10 10 5424 Náhrady v době nemoci 40 80 5499 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím - čerpání zam. fondu 180 221 Celkem běžné výdaje - třída 5 37 583 41 083
01/ Položkový rozpis rozpočtu městské části Praha-Suchdol na rok Komentář 7/7 Kapitálové výdaje - třída 6 61xx Budovy, haly, stavby, projektová činnost 6171 Projekty a studie: projektová příprava (parkování, změny ÚP, P+R) 6171 Participativní rozpočet - projekty 450 450 3399 Kulturně komunitní centrum (celk. náklady: 17,9 mil. Kč, celk. dotace OPPPR: 13,5 mil. Kč, 50% dotace) 0 6 750 3113 Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm - PD DUR 1 500 3 800 2321 Splašková kanalizace a plynovod Bažantní, U Kapličky, Starosuchdolská (celk. náklady: 34 mil Kč, 400 400 delimitace z HLMP: 12 mil. Kč, čerpáno : 3,4 mil. Kč) 2321 Rekonstrukce komunikací Májová, Výjezdní, Lysolajská (dotace HLMP: 16,8 mil. Kč, celk. náklady: 14,9 200 mil. Kč, čerpáno : 10,6 mil. Kč) 2321 Navýšení kapacity splaškové kanalizace (PD) 500 2321 Plynovod Lysolajská 0 700 2321 Zahrady se hřbitovem u kaple sv. Václava - PD, stavba 300 5 000 3612 BD Stehlíkova (rekonstrukce střechy, kotelny - příprava PD) 400 3612 BD Kamýcká 684 - PD (celk. náklady: 30,1 mil. Kč, dotace Fond rozvoje bydlení HLMP: 27 mil. Kč) 400 3113 ZŠ vzduchotechnika, akustika, osvětlení tříd - stavba (celk. náklady: 0,4 mil. Kč, dotace HLMP) 0 400 3113 ZŠ fasáda původní budovy - stavba (celk. náklady: 6,6 mil. Kč, dotace HLMP) 700 3113 MŠ zastřešení balkonu, zateplení střechy 1 500 6171 Dokončovací práce (dosud neuhrazené investice apod.) 300 300 6171/6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 400 kontejner s cisternou na zalévání 300 stroj na čištění chodníků 100 6171/6123 Dopravní prostředky 0 užitkový elektromobil 0 4 550 23 800 1 200 1 500 1 200 1 100 1 100 6330/5345 Převody rozpočtovým účtům 180 221 6330/5344 Převody rezervní fond 0 0 Celkem kapitálové výdaje - třída 6 4 730 25 521 Vedlejší hospodářská činnost, bankovní účty BH stav k 1.1. BH Příjmy byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům,..) 2 500 BH Nájemné z bytů a z nebytových prostorů 6 530 BH Náklady byt. hospodářství (náklady rozúčtované nájemníkům) -2 500 BH Náklady byt. hospodářství (odpisy, údržba ) -500 BH Náklady na zajištění provozu BH, které jsou hrazeny v hlavní činnosti - zapojení do rozpočtu MČ -1 700 BH Zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace -4 865 BH předpokládaný stav k 31.12. VHČ stav k 1.1. VHČ Příjmy (FVE - prodej elektřiny, inzerce, věcná břemena) 551 VHČ Příjmy (pronájmy pozemků a neb. prostor, zahrádek, splaškové kanalizace ) 2 800 VHČ Výdaje (opravy a údržba,.) -1 400 VHČ Daň z příjmu právnických osob -1 500 VHČ Zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace -600 VHČ předpokládaný stav k 31.12. FRR stav k 1.1. FRR Zapojení do rozpočtu MČ - viz přijaté dotace 0 FRR předpokládaný stav k 31.12. Banka Popis stav k 1.1. ČSOB Běžný účet výdajový 9 399 ČSOB Běžný účet 66 179 ČSOB Spořící účet 509 CS Běžný účet zákl. 1 893 CS Běžný účet výdajový 1 959 CS Běžný účet příjmový 1 160 CS Depozitní sociální účet 703 CS Fond rozvoje reprodukce 2 210 CS Sociální fond obce (zaměstnanecký) 204 CS Běžný účet VHČ 1 790 CS Účet BH 2 223 Bank. účty celkem 88 229 2 223 1 688 1 790 1 641 2 210 2 210