Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch se sídlem Ražice 98, 398 22 Ražice IČO: 71210024 Závěrečný účet za rok 2013
Dobrovolný svazek obcí "Zlatý vrch" Plnění rozpočtu za období 01.2013-12.2013 KEO-W 1.8.179 / Uc13h zpracováno: strana: 19.5.2014 1 / 1 P Ř Í J M Y - Výpis dle paragrafů a položek rozpočet rozpočet Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený 0000 4116 0000 4121 0000 4122 0000 4129 0000 4134 0000 4221 0000 4222 0000 Rozdíl Upr.-plnění Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 586 198,00 1 607 638,00 98,67 21 44 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 188 945,75 334 00 355,97 1 188 945,75 10 Neinvestiční přijaté transfery od kraj 22 00 22 00 10 Ostatní neinvest.přij.transfery od roz 30 00 30 00 10 Převody z rozpočtových účtů 11 169,07-11 169,07 Investiční přijaté transfery od obcí 291 861,00 291 861,00 10 Investiční přijaté transfery od krajů 475 00 475 00 10 3 605 173,82 334 00 1 079,39 3 615 444,75 99,72 10 270,93 3349 3113 3349 3639 2111 3639 2324 3639 3113 3639 3713 2133 3713 3726 2111 3726 2324 3726 6310 2141 6310 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 532 80 532 80 10 532 80 10 Ostatní záležitosti sdělovacích prostř 532 80 532 80 10 532 80 10 Příjmy z poskytování služeb a výrob 39 717,50 50 00 79,44 50 00 79,44 10 282,50 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 2 725,00 2 725,00 10 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 96 80 96 80 10 Komunální služby a územní rozvoj ji 139 242,50 50 00 278,49 149 525,00 93,12 10 282,50 Příjmy z pronájmu movitých věcí 11 138,00 11 20 99,45 62,00 Změny technologií vytápění 11 138,00 11 20 99,45 62,00 Příjmy z poskytování služeb a výrob 166 692,40 143 00 116,57 167 00 99,82 307,60 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 936,00 1 00 93,60 64,00 Využívání a zneškodňování ostatních 167 628,40 143 00 117,22 168 00 99,78 371,60 Příjmy z úroků (část) 73,26 20 36,63 30 24,42 226,74 Obecné příjmy a výdaje z finančních 73,26 20 36,63 30 24,42 226,74 CELKEM 4 456 055,98 1 060 00 420,38 4 477 269,75 99,53 21 213,77
Dobrovolný svazek obcí "Zlatý vrch" Plnění rozpočtu za období 01.2013-12.2013 KEO-W 1.8.179 / Uc13h zpracováno: strana: 19.5.2014 1 / 2 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů a položek rozpočet rozpočet Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený 2143 5163 2143 Rozdíl Upr.-plnění Služby peněžních ústavů 3 875,00 3 90 99,36 3 90 99,36 25,00 Cestovní ruch 3 875,00 3 90 99,36 3 90 99,36 25,00 3299 5169 3299 3349 5154 3349 5169 3349 3419 5175 3419 3421 5169 3421 3639 5011 3639 5021 3639 5031 3639 5032 3639 5038 3639 5139 3639 5156 3639 5161 3639 5163 3639 5167 3639 5169 3639 5171 3639 5365 3639 5424 3639 6122 3639 3726 5011 3726 5031 3726 5032 3726 5038 3726 5139 3726 5156 3726 5163 3726 5167 3726 5169 3726 5171 3726 5362 3726 5424 3726 5272 5321 5272 6310 5163 6310 6330 5345 6330 6399 5362 6399 6402 5367 Nákup ostatních služeb 48 40 48 40 10 Ostatní záležitosti vzdělávání 48 40 48 40 10 Elektrická energie 3 608,00 3 70 97,51 92,00 Nákup ostatních služeb 7 00 7 00 10 Ostatní záležitosti sdělovacích prostř 10 608,00 10 70 99,14 92,00 Pohoštění 418,00 50 83,60 82,00 Ostatní tělovýchovná činnost 418,00 50 83,60 82,00 Nákup ostatních služeb 10 20 11 00 92,73 11 00 92,73 80 Využití volného času dětí a mládeže 10 20 11 00 92,73 11 00 92,73 80 Platy zaměstnanců v pracovním pom 1 606 275,53 1 606 275,53 10 Ostatní osobní výdaje 51 315,00 18 00 285,08 66 015,00 77,73 14 70 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 390 803,72 390 803,72 10 Povinné pojistné na veřejné zdravotn 84 56 84 56 10 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 117,00 5 00 142,34 7 20 98,85 83,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 335,32 11 90 128,87 15 50 98,94 164,68 Pohonné hmoty a maziva 25 789,92 25 00 103,16 26 00 99,19 210,08 Služby pošt 799,00 1 30 61,46 1 30 61,46 501,00 Služby peněžních ústavů 1 096,00 1 10 99,64 1 60 68,50 504,00 Služby školení a vzdělávání 2 00 5 00 4 5 00 4 3 00 Nákup ostatních služeb 64 00 6 50 984,62 77 50 82,58 13 50 Opravy a udržování 20 207,00 12 00 168,39 23 00 87,86 2 793,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím 10 10 10 Náhrady mezd v době nemoci 9 746,00 9 746,00 10 Stroje, přístroje a zařízení 766 861,00 766 861,00 10 Komunální služby a územní rozvoj ji 3 046 005,49 85 80 3 550,12 3 081 461,25 98,85 35 455,76 Platy zaměstnanců v pracovním pom 143 214,75 148 80 96,25 146 628,00 97,67 3 413,25 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 35 702,00 37 20 95,97 37 20 95,97 1 498,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotn 12 85 13 40 95,90 13 40 95,90 55 Povinné pojistné na úrazové pojištění 60 70 85,71 70 85,71 10 Nákup materiálu jinde nezařazený 4 307,76 6 00 71,80 6 00 71,80 1 692,24 Pohonné hmoty a maziva 40 476,00 26 00 155,68 41 00 98,72 524,00 Služby peněžních ústavů 23 554,00 19 40 121,41 24 40 96,53 846,00 Služby školení a vzdělávání 1 00 1 00 10 1 00 10 Nákup ostatních služeb 22 317,00 9 00 247,97 23 00 97,03 683,00 Opravy a udržování 9 643,00 9 643,00 10 Platby daní a poplatků státnímu rozp 1 50 1 50 1 50 Náhrady mezd v době nemoci 2 172,00 2 172,00 10 Využívání a zneškodňování ostatních 295 836,51 263 00 112,49 306 643,00 96,48 10 806,49 Neinvestiční transfery obcím 30 00 30 00 10 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a d 30 00 30 00 10 Služby peněžních ústavů 7 932,18 8 00 99,15 8 20 96,73 267,82 Obecné příjmy a výdaje z finančních 7 932,18 8 00 99,15 8 20 96,73 267,82 Převody vlastním rozpočtovým účtů 11 169,07-11 169,07 Převody vlastním fondům v rozpočte 11 169,07-11 169,07 Platby daní a poplatků státnímu rozp 25 549,00 25 00 102,20 41 80 61,12 16 251,00 Ostatní finanční operace 25 549,00 25 00 102,20 41 80 61,12 16 251,00 Výdaje z finančního vypořádání minu 618 186,80 367 20 168,35 618 186,80 10
Dobrovolný svazek obcí "Zlatý vrch" Plnění rozpočtu za období 01.2013-12.2013 KEO-W 1.8.179 / Uc13h zpracováno: strana: 19.5.2014 2 / 2 V Ý D A J E - Výpis dle paragrafů a položek rozpočet rozpočet Par Pol Org N+Z+UZ Popis plnění % % schválený upravený 6402 Rozdíl Upr.-plnění Finanční vypořádání minulých let 618 186,80 367 20 168,35 618 186,80 10 6409 5011 6409 5021 6409 5031 6409 5032 6409 5038 6409 5139 6409 5161 6409 5162 6409 5164 6409 5169 6409 5172 6409 5173 6409 5175 6409 Platy zaměstnanců v pracovním pom 93 40 14 20 14 20 Ostatní osobní výdaje 67 185,00 36 00 186,63 67 185,00 10 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 9 00 32 40 27,78 32 40 27,78 23 40 Povinné pojistné na veřejné zdravotn 3 24 11 70 27,69 11 70 27,69 8 46 Povinné pojistné na úrazové pojištění 152,00 60 25,33 60 25,33 448,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 607,00 20 00 38,04 20 00 38,04 12 393,00 Služby pošt 1 707,00 2 00 85,35 2 00 85,35 293,00 Služby telekomunikací a radiokomun 44 609,00 46 00 96,98 46 00 96,98 1 391,00 Nájemné 3 00 3 00 10 Nákup ostatních služeb 42 394,00 30 00 141,31 49 00 86,52 6 606,00 Programové vybavení 8 00 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 427,00 15 00 56,18 15 00 56,18 6 573,00 Pohoštění 9 151,00 1 00 915,10 10 00 91,51 849,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené 196 472,00 296 10 66,35 271 085,00 72,48 74 613,00 CELKEM 4 304 652,05 1 060 00 406,10 4 431 876,05 97,13 127 224,00
Dobrovolný svazek obcí "Zlatý vrch" Plnění rozpočtu za období 01.2013-12.2013 KEO-W 1.8.179 / Uc131 zpracováno: strana: 19.5.2014 1 / 1 FINANCOVÁNÍ Org Par Pol SU AU N+Z+UZ rozpočet rozpočet Popis plnění % % schválený upravený 0000 0000 8115 231 0100 000000000 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účt -45 393,70 CELKEM -45 393,70
Přehled přijatých transferů Přehled transferů přijatých ze státního rozpočtu ÚZ Označení Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl 13007 Zaměstnávání OZP 1039568,00 1039568,00-13101 Veřejně prospěšné práce - SR 122328,00 122328,00-13234 Veřejně prospěšné práce - OP LZZ 424302,00 424302,00 - Celkem 1586198,00 1586198,00 - Přehled transferů přijatých od Jihočeského kraje ÚZ Označení Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl 710 Činnost 2013 2200 2200-710 Projekt Nákup komunální techniky 47500 47500 - Celkem 49700 49700 - Přehled transferů přijatých od DSO DSO Mikroregion Bělá 3000 příspěvek na odstranění povodňových škod Celkem 3000
Přehled transferů přijatých od obcí Od koho Částka v Kč Účel Obec Dobev 4842 členský příspěvek na obyvatele Obec Drahonice 2094 členský příspěvek na obyvatele Obec Heřmaň 1446 členský příspěvek na obyvatele Obec Kestřany 4176 členský příspěvek na obyvatele Obec Putim 3144 členský příspěvek na obyvatele Obec Ražice 2346 členský příspěvek na obyvatele Obec Skály 1656 členský příspěvek na obyvatele Obec Dobev 2000 příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu Obec Heřmaň 2000 příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu Obec Kestřany 2000 příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu Obec Putim 2000 příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu Obec Ražice 2000 příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu Obec Skály 2000 příspěvek na zajištění svozu biolog. rozl. odpadu Obec Dobev 202511,00 zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP Obec Drahonice 77452,00 zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP Obec Heřmaň 168509,25 zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP Obec Kestřany 84758,00 zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP Obec Putim 58143,75 zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP Obec Ražice 60951,25 zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP Obec Skály 170929,00 zálohový příspěvek na zaměstnávání OZP Obec Dobev 43504,00 přísp. na spolufin. projektu Nákup kom. techniky Obec Drahonice 46818,00 přísp. na spolufin. projektu Nákup kom. techniky Obec Heřmaň 7809,00 přísp. na spolufin. projektu Nákup kom. techniky Obec Kestřany 39246,00 přísp. na spolufin. projektu Nákup kom. techniky Obec Putim 42054,00 přísp. na spolufin. projektu Nákup kom. techniky Obec Ražice 51239,00 přísp. na spolufin. projektu Nákup kom. techniky Obec Skály 61191,00 přísp. na spolufin. projektu Nákup kom. techniky Obec Drahonice 36661,00 příspěvek na zaměstnávání na VPP Obec Ražice 7462,00 příspěvek na zaměstnávání na VPP Obec Skály 4564,50 příspěvek na zaměstnávání na VPP Celkem 1480842,75
Přehled poskytnutých transferů Přehled transferů poskytnutých obcím Obec Putim 3000 příspěvek na odstranění povodňových škod Celkem 3000 Výdaje z finančního vypořádání Výdaje z finančního vypořádání s obcemi Komu Částka v Kč Účel Obec Dobev 4865,00 vratka příspěvku - předfinancování VPP Obec Heřmaň 4901,50 vratka příspěvku - předfinancování VPP Obec Kestřany 5847,75 vratka příspěvku - předfinancování VPP Obec Dobev 56700,75 vratka příspěvku - předfinancování zam. OZP Obec Drahonice 22144,50 vratka příspěvku - předfinancování zam. OZP Obec Heřmaň 72522,00 vratka příspěvku - předfinancování zam. OZP Obec Kestřany 35137,75 vratka příspěvku - předfinancování zam. OZP Obec Putim 32578,00 vratka příspěvku - předfinancování zam. OZP Obec Skály 16304,25 vratka příspěvku - předfinancování zam. OZP Obec Dobev 4115 vratka příspěvku - provoz internetové sítě Obec Heřmaň 4115 vratka příspěvku - provoz internetové sítě Obec Kestřany 4115 vratka příspěvku - provoz internetové sítě Obec Putim 4115 vratka příspěvku - provoz internetové sítě Obec Ražice 4115 vratka příspěvku - provoz internetové sítě Obec Dobev 104113,00 vratka příspěvku - rozšíření internetové sítě Obec Heřmaň 2380 vratka příspěvku - rozšíření internetové sítě Obec Putim 33522,30 vratka příspěvku - rozšíření internetové sítě Celkem 618186,80
Přehled o stavu majetku a závazků Aktiva (v Kč) Stav k 1.1.2013 Stav k 31.12.2013 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 20609,40 20609,40 Stavby 664137,00 664137,00 Samostatné movité věci a soubory mov. věcí 6336491,00 654436 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1482648,40 1460015,40 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 82185,00 82185,00 Odběratelé 967013,40 411297,25 Daň z přidané hodnoty - 359,00 Pohledávky za vybr. ústř. vlád. institucemi 8300 2144 Dohadné účty aktivní 7000 926936,00 Základní běžný účet územ. samosprávných celků 251385,36 402789,29 Celkem aktiva 9957469,56 10534128,34 Pasiva (v Kč) Stav k 1.1.2013 Stav k 31.12.2013 Oprávky k drob. nehmot. dlouhodob. majetku 20609,40 20609,40 Oprávky ke stavbám 33912,00 4698 Oprávky k samost. mov. věcem a souborům 976438,40 110325 Oprávky k drob. hmot. dlouhodob. majetku 1482648,40 1460015,40 Opravné položky k odběratelům 14245,20 585 Jmění účetní jednotky 1828206,09 1828206,09 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 5481093,49 5670636,11 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - 2669348,55-3036533,85 Výsledek hospodaření běžného účetního období - 556426,63 326913,66 Výsledek hospodaření minulých účetních období 2580526,16 2024099,53 Dodavatelé - 3678,00 Zaměstnanci 168204,00 123866,00 Zúčtování s institucemi soc. zabezp. a zdrav. poj. 74702,00 4874 Jiné přímé daně 842,00 1534,00 Daň z přidané hodnoty 3974,00 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 515553,00 905496,00 Ostatní krátkodobé závazky 2291,00 788,00 Celkem pasiva 9957469,96 10534128,34