Závěrečný účet za rok 2017 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Název Adresa IČO Právní forma Ostružná 78825 Ostružná 00636096 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 583230072 E-mail ucetni@obecostruzna.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W 1.11.207
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 721 355,07 550 00 131,16 721 40 99,99 44,93 18 145,12 30 00 60,48 18 20 99,70 54,88 63 255,49 70 00 90,36 63 30 99,93 44,51 673 487,23 650 00 103,61 673 50 10 12,77 375 06 400 00 93,77 375 10 99,99 4 1 365 887,14 1 250 00 109,27 1 366 00 99,99 112,86 31 614,00 25 00 126,46 32 00 98,79 386,00 232 275,00 220 00 105,58 232 30 99,99 25,00 2 025,00 2 00 101,25 2 10 96,43 75,00 6 15 6 20 99,19 5 24 50 14 00 175,00 24 50 10 553 812,00 750 00 73,84 553 90 99,98 88,00 4 50 4 00 112,50 4 50 10 12 775,99 12 00 106,47 12 80 99,81 24,01 4 145,80 4 20 98,71 54,20 2 467 427,90 2 280 00 108,22 2 467 50 10 72,10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 556 415,74 6 257 00 104,79 6 557 50 99,98 1 084,26 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 636 890,20 1 400 00 116,92 1 637 10 99,99 209,80 12 30 12 30 10 24 55 24 60 99,80 5 78 693,00 60 00 131,16 78 70 99,99 7,00 170 911,00 201 00 85,03 171 00 99,95 89,00 50 50 10 946,71 2 00 47,34 1 00 94,67 53,29 37 594,00 37 60 99,98 6,00 75 00 75 00 10 72 926,50 50 00 145,85 73 00 99,90 73,50 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 110 311,41 1 713 00 123,19 2 110 80 99,98 488,59 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 843 69 60 00 3 072,82 1 843 70 10 1 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 843 69 60 00 3 072,82 1 843 70 10 1 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 26 423,00 26 423,00 10 57 80 55 00 105,09 57 80 10 480 599,00 360 00 133,50 480 599,00 10 30 00 30 00 10 4 987 791,00 4 987 791,00 10 450 00 450 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 032 613,00 415 00 1 453,64 6 032 613,00 10 PŘÍJMY CELKEM 16 543 030,15 8 445 00 195,89 16 544 613,00 99,99 1 582,85 KEO-W 1.11.207 Strana 1
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 1 003 168,91 950 00 105,60 1 003 253,27 99,99 84,36 194 972,00 205 00 95,11 195 012,00 99,98 4 590 503,00 620 00 95,24 590 60 99,98 97,00 391 239,00 360 00 108,68 391 564,87 99,92 325,87 158 15 144 00 109,83 158 230,86 99,95 80,86 4 55 5 00 91,00 4 70 96,81 15 10 00 1 599,00 1 00 159,90 1 60 99,94 1,00 41 879,90 54 00 77,56 41 90 99,95 20,10 150 605,24 240 00 62,75 151 06 99,70 454,76 589,27 60 98,21 10,73 483 858,00 540 00 89,60 484 10 99,95 242,00 38 371,00 60 00 63,95 38 70 99,15 329,00 3 854,00 6 00 64,23 3 86 99,84 6,00 29 356,22 35 00 83,87 29 40 99,85 43,78 54 420,80 51 00 106,71 54 80 99,31 379,20 1 679,50 1 70 98,79 20,50 55 66 100 00 55,66 55 70 99,93 4 14 778,00 30 00 49,26 14 80 99,85 22,00 186 842,80 230 00 81,24 186 90 99,97 57,20 1 357 929,71 1 645 00 82,55 1 358 30 99,97 370,29 77 886,45 1 720 00 4,53 78 20 99,60 313,55 35 478,00 55 00 64,51 35 514,00 99,90 36,00 7 479,00 10 00 74,79 7 576,00 98,72 97,00 11 41 13 00 87,77 11 50 99,22 9 16 803,00 25 00 67,21 16 90 99,43 97,00 1 83 1 83 10 6 275,00 4 00 156,88 6 30 99,60 25,00 10 25 15 00 68,33 10 30 99,51 5 40 423,00 50 00 80,85 40 50 99,81 77,00 3 00 10 00 3 3 00 10 783 517,15 510 00 153,63 784 10 99,93 582,85 3 00 3 00 10 203 661,00 202 00 100,82 203 70 99,98 39,00 13 471,00 13 539,00 99,50 68,00 311 456,00 100 00 311,46 311 50 99,99 44,00 86 265,44 67 00 128,75 86 30 99,96 34,56 2 298 844,45 5 713 927,45 5 713 927,45 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 376 211,39 10 365 844,45 61,51 12 094 467,45 52,72 5 718 256,06 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 10 244 564,19 4 450 00 230,21 10 244 89 10 325,81 576 066,69 576 10 99,99 33,31 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 820 630,88 4 450 00 243,16 10 820 99 10 359,12 VÝDAJE CELKEM 17 196 842,27 14 815 844,45 116,07 22 915 457,45 75,04 5 718 615,18 KEO-W 1.11.207 Strana 2
KEO-W 1.11.207 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8901 8000 Skutečnost schválený % % -465 649,25 6 370 844,45-7,31 6 370 844,45-7,31 1 119 461,37 653 812,12 6 370 844,45 10,26 6 370 844,45 10,26 KEO-W 1.11.207 Strana 3
KEO-W 1.11.207 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 556 415,74 6 257 00 104,79 6 557 50 99,98 1 084,26 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 110 311,41 1 713 00 123,19 2 110 80 99,98 488,59 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 843 69 60 00 3 072,82 1 843 70 10 1 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 032 613,00 415 00 1 453,64 6 032 613,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 16 543 030,15 8 445 00 195,89 16 544 613,00 99,99 1 582,85 Skutečnost VÝDAJE schválený % % 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 376 211,39 10 365 844,45 61,51 12 094 467,45 52,72 5 718 256,06 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 10 820 630,88 4 450 00 243,16 10 820 99 10 359,12 C E L K E M V Ý D A J E 17 196 842,27 14 815 844,45 116,07 22 915 457,45 75,04 5 718 615,18 KEO-W 1.11.207 Strana 4
KEO-W 1.11.207 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -465 649,25 6 370 844,45-7,31 6 370 844,45-7,31 6 836 493,70 1 119 461,37-1 119 461,37 653 812,12 6 370 844,45 10,26 6 370 844,45 10,26 5 717 032,33 KEO-W 1.11.207 Strana 5
KEO-W 1.11.207 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 217 190,05 2 950 00 109,06 3 217 50 99,99 309,95 Místní popl. (Pol:133x-134x) 850 376,00 1 011 00 84,11 851 00 99,93 624,00 Správní popl. (Pol:136x) 4 50 4 00 112,50 4 50 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 2 467 427,90 2 280 00 108,22 2 467 50 10 72,10 KEO-W 1.11.207 Strana 6
KEO-W 1.11.207 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 203 068,29 Únor 224 987,00 Březen 239 006,23 Duben 165 717,42 Květen 210 649,65 Červen 282 839,33 Červenec 314 298,22 Srpen 217 930,95 Září 224 016,54 Říjen 206 676,69 Listopad 227 399,33 Prosinec 700 600,40 CELKEM 3 217 190,05 KEO-W 1.11.207 Strana 7
KEO-W 1.11.207 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 161 330,68 183 951,37 203 068,29 184 971,09 198 443,35 224 987,00 131 200,84 194 460,85 239 006,23 171 927,82 160 217,74 165 717,42 135 604,46 164 665,48 210 649,65 506 221,47 653 954,95 282 839,33 239 914,32 258 832,07 314 298,22 154 784,34 157 924,02 217 930,95 244 311,45 281 770,31 224 016,54 150 201,09 195 781,90 206 676,69 194 765,15 206 846,94 227 399,33 262 315,19 311 257,82 700 600,40 CELKEM 2 537 547,90 2 968 106,80 3 217 190,05 KEO-W 1.11.207 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4222 Veřejně prospěšné práce 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost schválený % % KEO-W 1.11.207 / Uc15i 21 636,00 50 00 43,27 21 90 98,79 264,00 195 537,38 620 00 31,54 195 70 99,92 162,62 11 41 13 00 87,77 11 50 99,22 9 351 477,92 600 00 58,58 351 60 99,97 122,08 467 616,76 982 00 47,62 468 00 99,92 383,24 21 159,32 23 00 92,00 21 20 99,81 40,68 300 00 3 00 3 00 10 24 477,92 81 00 30,22 24 60 99,50 122,08 116 339,32 675 00 17,24 116 40 99,95 60,68 33 643,50 42 00 80,10 33 80 99,54 156,50 14 924,00 15 00 99,49 15 00 99,49 76,00 736 447,96 861 00 85,53 736 80 99,95 352,04 813 571,74 943 00 86,27 813 921,00 99,96 349,26 178 067,00 178 067,00 10 96 422,26 77 00 125,22 96 73 99,68 307,74 770 231,26 783 00 98,37 770 40 99,98 168,74 26 522,00 26 522,00 10 2 078 000,10 1 882 00 110,41 2 079 10 99,95 1 099,90 7 269,80 10 00 72,70 7 30 99,59 30,20 408 457,15 110 00 371,32 409 00 99,87 542,85 2 298 844,45 5 713 927,45 5 713 927,45 Celkem Skutečnost schválený % % 6 376 211,39 10 365 844,45 61,51 12 094 467,45 52,72 5 718 256,06 KEO-W 1.11.207 Strana 9
KEO-W 1.11.207 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5112 Ostatní ozbrojené síly 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 12 589 028,74 6 672 00 188,68 12 590 113,00 99,99 1 084,26 603 145,01 570 00 105,81 603 20 99,99 54,99 885 143,99 670 00 132,11 885 20 99,99 56,01 12 038,00 25 00 48,15 12 10 99,49 62,00 12 30 12 30 10 158 873,00 176 00 90,27 158 90 99,98 27,00 1 950 765,00 120 00 1 625,64 1 950 90 99,99 135,00 162 942,00 160 00 101,84 163 00 99,96 58,00 69 094,50 50 00 138,19 69 10 99,99 5,50 23 273,20 23 30 99,88 26,80 20 00 20 00 10 55 48 55 50 99,96 2 946,71 2 00 47,34 1 00 94,67 53,29 16 543 030,15 8 445 00 195,89 16 544 613,00 99,99 1 582,85 KEO-W 1.11.207 Strana 10
KEO-W 1.11.207 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4222 Veřejně prospěšné práce 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % 306 88 450 00 68,20 307 20 99,90 32 195 537,38 1 220 00 16,03 195 70 99,92 162,62 11 41 13 00 87,77 11 50 99,22 9 767 407,61 600 00 127,90 767 60 99,97 192,39 1 309 499,76 982 00 133,35 1 309 90 99,97 400,24 167 499,32 823 00 20,35 167 60 99,94 100,68 300 00 3 00 3 00 10 24 477,92 81 00 30,22 24 60 99,50 122,08 1 104 293,43 675 00 163,60 1 104 40 99,99 106,57 229 542,50 42 00 546,53 229 70 99,93 157,50 14 924,00 15 00 99,49 15 00 99,49 76,00 736 447,96 861 00 85,53 736 80 99,95 352,04 813 571,74 993 00 81,93 813 921,00 99,96 349,26 178 067,00 178 067,00 10 7 555 430,41 2 177 00 347,06 7 555 82 99,99 389,59 770 231,26 783 00 98,37 770 40 99,98 168,74 26 522,00 26 522,00 10 2 566 373,03 2 382 00 107,74 2 567 50 99,96 1 126,97 7 269,80 10 00 72,70 7 30 99,59 30,20 408 457,15 110 00 371,32 409 00 99,87 542,85 2 298 844,45 5 713 927,45 5 713 927,45 17 196 842,27 14 815 844,45 116,07 22 915 457,45 75,04 5 718 615,18 KEO-W 1.11.207 Strana 11
KEO-W 1.11.207 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 42 Politika zaměstnanosti 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 21 636,00 285 244,00 306 88 307 20 99,90 32 206 947,38 206 947,38 207 20 99,88 252,62 819 094,68 1 257 812,69 2 076 907,37 2 077 50 99,97 592,63 24 159,32 146 34 170 499,32 170 60 99,94 100,68 174 460,74 1 183 853,11 1 358 313,85 1 358 70 99,97 386,15 1 564 943,70 1 564 943,70 1 565 721,00 99,95 777,30 178 067,00 178 067,00 178 067,00 10 96 422,26 7 459 008,15 7 555 430,41 7 555 82 99,99 389,59 2 874 753,36 488 372,93 3 363 126,29 3 364 422,00 99,96 1 295,71 415 726,95 415 726,95 416 30 99,86 573,05 5 713 927,45 5 713 927,45 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 6 376 211,39 10 820 630,88 17 196 842,27 22 915 457,45 75,04 5 718 615,18 % KEO-W 1.11.207 Strana 12
KEO-W 1.11.207 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 390 007,19 828 385,13 580 499,15 511 213,13 477 061,40 420 529,11 408 312,00 585 158,51 380 044,79 601 944,04 2 330 100,57 581 207,81 650 985,89 579 609,41 1 013 249,77 1 394 282,93 1 427 885,19 2 550 028,49 2 602 670,61 3 467 754,75 897 881,82 658 639,39 4 384 331,77 5 018 089,57 16 543 030,15 17 196 842,27 KEO-W 1.11.207 Strana 13
KEO-W 1.11.207 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1 375 607,19 755 785,13 619 822,06 Únor 570 449,15 475 094,13 95 355,02 Březen 377 061,40 407 059,11-29 997,71 Duben 408 312,00 304 438,51 103 873,49 Květen 380 044,79 596 299,04-216 254,25 Červen 1 842 309,57 442 782,81 1 399 526,76 Červenec 650 985,89 421 277,41 229 708,48 Srpen 381 912,93 576 890,93-194 978,00 Září 538 465,19 370 894,11 167 571,08 Říjen 415 213,59 605 989,76-190 776,17 Listopad 447 881,82 534 124,39-86 242,57 Prosinec 1 873 305,63 885 576,06 987 729,57 CELKEM 9 261 549,15 6 376 211,39 2 885 337,76 KEO-W 1.11.207 Strana 14
KEO-W 1.11.207 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 5 912 860,74 116 309,00 5 982 076,76 88 804,00 6 038 679,05 48 224,00 5 861 832,54 59 05 5 639 933,29 40 271,00 7 388 826,05 36 855,00 7 460 202,53 68 467,00 7 079 169,37 14 922,00 6 244 143,92 20 447,00 5 551 307,90 49 393,00 5 790 550,33 49 688,00 5 816 887,93 KEO-W 1.11.207 Strana 15
KEO-W 1.11.207 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 755 785,13 72 60 475 094,13 36 119,00 407 059,11 13 47 304 438,51 280 72 596 299,04 5 645,00 442 782,81 138 425,00 421 277,41 158 332,00 576 890,93 817 392,00 370 894,11 2 179 134,38 605 989,76 2 861 764,99 534 124,39 124 515,00 885 576,06 4 132 513,51 6 376 211,39 10 820 630,88 KEO-W 1.11.207 Strana 16
KEO-W 1.11.207 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený UZ 000 0 00000 - nic Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 721 355,07 550 00 131,16 721 40 99,99 44,93 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 18 145,12 30 00 60,48 18 20 99,70 54,88 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 63 255,49 70 00 90,36 63 30 99,93 44,51 1121 Daň z příjmů právnických osob 673 487,23 650 00 103,61 673 50 10 12,77 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 375 06 400 00 93,77 375 10 99,99 4 1211 Daň z přidané hodnoty 1 365 887,14 1 250 00 109,27 1 366 00 99,99 112,86 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 31 614,00 25 00 126,46 32 00 98,79 386,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 232 275,00 220 00 105,58 232 30 99,99 25,00 1341 Poplatek ze psů 2 025,00 2 00 101,25 2 10 96,43 75,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 6 15 6 20 99,19 5 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 24 50 14 00 175,00 24 50 10 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 553 812,00 750 00 73,84 553 90 99,98 88,00 1361 Správní poplatky 4 50 4 00 112,50 4 50 10 1381 Daň z hazardních her 12 775,99 12 00 106,47 12 80 99,81 24,01 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 4 145,80 4 20 98,71 54,20 1511 Daň z nemovitých věcí 2 467 427,90 2 280 00 108,22 2 467 50 10 72,10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 1 636 890,20 1 400 00 116,92 1 637 10 99,99 209,80 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 12 30 12 30 10 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 24 55 24 60 99,80 5 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 78 693,00 60 00 131,16 78 70 99,99 7,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 170 911,00 201 00 85,03 171 00 99,95 89,00 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 50 50 10 2141 Příjmy z úroků (část) 946,71 2 00 47,34 1 00 94,67 53,29 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 37 594,00 37 60 99,98 6,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 75 00 75 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 72 926,50 50 00 145,85 73 00 99,90 73,50 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 843 69 60 00 3 072,82 1 843 70 10 1 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 80 55 00 105,09 57 80 10 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 360 00 Příjmy: 10 568 217,15 8 445 00 125,14 10 569 80 99,99 1 582,85 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 644 515,64 950 00 67,84 644 60 99,99 84,36 5021 Ostatní osobní výdaje 182 66 205 00 89,10 182 70 99,98 4 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 590 503,00 620 00 95,24 590 60 99,98 97,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 301 574,13 360 00 83,77 301 90 99,89 325,87 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 125 869,14 144 00 87,41 125 95 99,94 80,86 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 55 5 00 91,00 4 601,99 98,87 51,99 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 599,00 1 00 159,90 1 60 99,94 1,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 41 879,90 54 00 77,56 41 90 99,95 20,10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 149 845,24 240 00 62,44 150 30 99,70 454,76 5153 Plyn 589,27 60 98,21 10,73 5154 Elektrická energie 483 858,00 540 00 89,60 484 10 99,95 242,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 38 371,00 60 00 63,95 38 70 99,15 329,00 5161 Poštovní služby 3 694,00 6 00 61,57 3 70 99,84 6,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 29 356,22 35 00 83,87 29 40 99,85 43,78 5163 Služby peněžních ústavů 54 420,80 51 00 106,71 54 80 99,31 379,20 5165 Nájemné za půdu 1 679,50 1 70 98,79 20,50 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 55 66 100 00 55,66 55 70 99,93 4 5167 Služby školení a vzdělávání 13 978,00 30 00 46,59 14 00 99,84 22,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 176 442,80 230 00 76,71 176 50 99,97 57,20 5169 Nákup ostatních služeb 1 327 929,71 1 645 00 80,73 1 328 30 99,97 370,29 5171 Opravy a udržování 77 886,45 1 720 00 4,53 78 20 99,60 313,55 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 33 964,00 55 00 61,75 34 00 99,89 36,00 5175 Pohoštění 6 903,00 10 00 69,03 7 00 98,61 97,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 11 41 13 00 87,77 11 50 99,22 9 5194 Věcné dary 16 803,00 25 00 67,21 16 90 99,43 97,00 KEO-W 1.11.207 Strana 17
KEO-W 1.11.207 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený 5222 Neinvestiční transfery spolkům 1 83 1 83 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 6 275,00 4 00 156,88 6 30 99,60 25,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 25 15 00 68,33 10 30 99,51 5 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 40 423,00 50 00 80,85 40 50 99,81 77,00 5361 Nákup kolků 3 00 10 00 3 3 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 783 517,15 510 00 153,63 784 10 99,93 582,85 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 00 3 00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 203 661,00 202 00 100,82 203 70 99,98 39,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 13 471,00 13 539,00 99,50 68,00 5493 Účelové neinv.transfery fyz.osobám 311 456,00 100 00 311,46 311 50 99,99 44,00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 86 265,44 67 00 128,75 86 30 99,96 34,56 5901 Nespecifikované rezervy 2 298 844,45 5 713 927,45 5 713 927,45 6121 Budovy, haly a stavby 4 806 773,19 4 450 00 108,02 4 807 09 99,99 316,81 6122 Stroje, přístroje a zařízení 576 066,69 576 10 99,99 33,31 Výdaje: 11 221 930,27 14 815 844,45 75,74 16 940 438,44 66,24 5 718 508,17 UZ 000 0 00405 - Dar OK-Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití KO Skutečnost schválený % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 00 30 00 10 Příjmy: 30 00 30 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 30 00 10 Výdaje: 30 00 30 00 10 UZ 000 0 00420 - Účelová investiční dotace OK - hasičská zbrojnice Ostružná Skutečnost schválený % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 450 00 450 00 10 Příjmy: 450 00 450 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 450 00 450 00 10 Výdaje: 450 00 450 00 10 UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 98,01 98,01 Výdaje: 98,01 98,01 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 303 871,00 303 871,00 10 Příjmy: 303 871,00 303 871,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 226 768,00 226 768,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 56 693,00 56 693,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 20 41 20 41 10 Výdaje: 303 871,00 303 871,00 10 UZ 000 0 14984 - Dotace pro jednotky SDH obcí 014240 investice Skutečnost schválený % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 4 500 00 4 500 00 10 Příjmy: 4 500 00 4 500 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 4 500 00 4 500 00 10 Výdaje: 4 500 00 4 500 00 10 UZ 000 0 22500 - St.program na podp.úspor energie 2017-2021- EFEKT122D22-IV Skutečnost schválený % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze 487 791,00 487 791,00 10 Příjmy: 487 791,00 487 791,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 487 791,00 487 80 10 9,00 Výdaje: 487 791,00 487 80 10 9,00 KEO-W 1.11.207 Strana 18
KEO-W 1.11.207 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 26 423,00 26 423,00 10 Příjmy: 26 423,00 26 423,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 12 312,00 12 312,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 76 76 10 5161 Poštovní služby 16 16 10 5167 Služby školení a vzdělávání 80 80 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 10 40 10 40 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 514,00 1 514,00 10 5175 Pohoštění 576,00 576,00 10 Výdaje: 26 522,00 26 522,00 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 31 139,48 31 139,48 10 Příjmy: 31 139,48 31 139,48 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 23 238,19 23 238,19 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 5 809,65 5 809,65 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 091,64 2 091,64 10 Výdaje: 31 139,48 31 139,48 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 145 588,52 145 588,52 10 Příjmy: 145 588,52 145 588,52 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 108 647,08 108 647,08 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 27 162,22 27 162,22 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 9 779,22 9 779,22 10 Výdaje: 145 588,52 145 588,52 10 Skutečnost schválený % % CELKEM PŘÍJMY: 16 543 030,15 8 445 00 195,89 16 544 613,00 99,99 1 582,85 CELKEM VÝDAJE: 17 196 842,27 14 815 844,45 116,07 22 915 457,45 75,04 5 718 615,18 KEO-W 1.11.207 Strana 19
KEO-W 1.11.207 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2015 2016 2017 77 322,90 77 322,90 77 322,90 104 675,00 104 675,00 104 675,00 34 030 027,54 34 310 685,99 35 316 790,10 4 069 574,00 4 572 164,00 5 020 163,00 916 239,85 1 058 630,14 1 100 510,04 1 877 383,00 2 088 017,00 2 084 331,00 797 211,00 797 211,00 797 211,00 756 000,60 1 544 424,60 11 027 281,08-77 322,90-77 322,90-77 322,90-103 629,25-104 675,00-104 675,00-7 171 995,82-7 620 342,82-8 072 994,82-205 899,00-449 168,00-694 532,00-916 239,85-1 058 630,14-1 100 510,04 13 970,90 11 356,70 24 378,20-90 522,60-96 297,20-93 445,00-282 749,00-359 819,20-415 660,50 6 370 844,45 5 351 238,68 5 816 887,93 77 226,00 9 78 09 1 223 542,50 1 584 089,00 1 692 891,00 525 156,00 497 19 463 939,00 300 163,00 317 276,00 581 303,00 1 160,44 93 061,38 3 158 513,79 2 05 5 479 01 KEO-W 1.11.207 Strana 20
KEO-W 1.11.207 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Pasivní účty 2015 2016 2017 76 476,00 105 607,82 515 053,45 98 184,00 1 40 12 746,00 112 17 104 704,00 109 614,00 39 335,00 36 576,00 39 675,00 18 887,00 17 78 19 186,00 12 578,00 4 329,00 10 635,00 130 669,42 144 392,18 1 106 731,29 59 879,00 4 952 05 3 471,00 7 485,00 7 063,00 421 42 362 71 688 94 504 03 497 19 463 939,00 36 661 646,06 36 661 647,06 36 661 647,06 6 437 202,50 6 226 289,54 11 964 491,88-6 802 716,85-6 802 716,85-6 802 716,85-585 318,06-585 318,06-585 318,06 6 076,00 22 006,30 6 034,30 4 025 709,94 5 249 929,63 5 736 083,76 10 00 10 00 3 098 634,79 KEO-W 1.11.207 Strana 21
KEO-W 1.11.207 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 548 Tvorba fondů 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty 2015 2016 2017 198 743,46 184 900,38 149 750,02 417 136,44 447 233,89 471 784,54 98,10 11 906,40 67 309,69 3 478 217,70 87 177,94 48 512,00 41 292,00 35 478,00 5 714,00 5 133,00 7 479,00 1 597 113,32 1 695 291,64 1 603 221,66 1 584 493,00 1 668 714,00 1 821 871,91 465 825,00 508 098,00 552 792,00 3 944,00 4 455,00 4 939,00 22 515,00 65 12 49 213,00 84 52 51 925,70 60 00 72 543,00 113 286,00 167 235,00 50 1 00 9 978,70 18 825,20 20 915,10 60 076,00 82 684,00 89 613,00 45 607,70 51 257,85 52 163,61 475 964,15 692 661,75 698 016,00 11 06 16 266,00 3 686,00 82 844,80 52 989,10 62 089,00 142 390,29 41 879,90 3 079,10 127 508,40 116 895,20 381 196,00 379 41 364 42 713 64-12 35 KEO-W 1.11.207 Strana 22
KEO-W 1.11.207 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2015 2016 2017 1 130 452,41 1 429 242,15 1 496 799,41 296 847,00 259 843,52 278 291,20 198,34 10 164,72 7 09 4 47 4 50 1 034 508,00 1 008 34 1 083 114,00 100 087,50 144 186,92 121 326,34 690 025,00 57 464,00 1 566 70 49 00 66 753,70 105 585,00 50 16 80 6 004,00 9 184,93 1 957,38 946,71 364 332,71 2 066 218,96 881 574,66 548 855,53 647 737,07 802 755,68 872 142,40 1 084 311,69 1 048 547,23 1 116 549,97 1 236 058,04 1 365 887,14 736 441,75 2 282 267,77 2 467 427,90 11 744,21 12 415,33 16 921,79 KEO-W 1.11.207 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Závazky KEO-W 1.11.207 / Uc15t 2015 2016 2017 76 476,00 105 607,82 515 053,45 98 184,00 1 40 12 746,00 112 17 104 704,00 109 614,00 39 335,00 36 576,00 39 675,00 18 887,00 17 78 19 186,00 12 578,00 4 329,00 10 635,00 130 669,42 144 392,18 1 106 731,29 59 879,00 4 952 05 3 471,00 7 485,00 7 063,00 355 341,10 10 00 10 00 3 098 634,79 KEO-W 1.11.207 Strana 24
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.207 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 377 Ostatní krátkodobé pohledávky Pohledávky 2015 2016 2017 1 223 542,50 1 584 089,00 1 692 891,00 525 156,00 497 19 463 939,00 300 163,00 317 276,00 581 303,00 1 160,44 93 061,38 KEO-W 1.11.207 Strana 25
KEO-W 1.11.207 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2015 2016 2017 P Ř Í J M Y 10 581 875,58 9 995 070,78 16 543 030,15 V Ý D A J E 10 194 070,98 11 023 779,00 17 196 842,27 KEO-W 1.11.207 Strana 26
KEO-W 1.11.207 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 14984 MV ČR Dotace pro jednotky SDH obcí 014240 investice 4 500 00 4 500 00 22500 MPO ČR St.program na podp.úspor energie 2017-2021- EFEKT12 487 791,00 487 791,00 C e l k e m 4 987 791,00 4 987 791,00 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 176 728,00 176 728,00 13101 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 303 871,00 303 871,00 98071 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame 26 423,00 26 522,00 C e l k e m 507 022,00 507 121,00 C E L K E M 5 494 813,00 5 494 912,00 KEO-W 1.11.207 Strana 27
KEO-W 1.11.207 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 00420 Investiční přijaté transfery od krajů - hasičská zbrojnice OK 450 00 450 00 Pol C e l k e m 450 00 450 00 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 57 80 57 80 4122 00405 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30 00 30 00 C e l k e m 87 80 87 80 C E L K E M 537 80 537 80 KEO-W 1.11.207 Strana 28
KEO-W 1.11.207 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 77 322,90 77 322,90 104 675,00 104 675,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 34 310 685,99 1 006 104,11 35 316 790,10 4 572 164,00 447 999,00 5 020 163,00 1 058 630,14 41 879,90 1 100 510,04 2 088 017,00-3 686,00 2 084 331,00 797 211,00 797 211,00 1 544 424,60 9 482 856,48 11 027 281,08 11 356,70 13 021,50 24 378,20-77 322,90-77 322,90-104 675,00-104 675,00-7 620 342,82-452 652,00-8 072 994,82-449 168,00-245 364,00-694 532,00-1 058 630,14-41 879,90-1 100 510,04 KEO-W 1.11.207 Strana 29
KEO-W 1.11.207 / Uckom Počáteční stav sociálního fondu: 22.006,30 Tvorba fondu v roce 2017: 89.613,00 Čerpání fondu v roce 2017: 105 585,00 Zůstatek: 6 034,30 Tvorba a použití pěněžních fondů KEO-W 1.11.207 Strana 30
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.207 Strana 31