Cecemínsko Návrh závěrečného účtu za rok 2018 sestavený ke dni 31.12.2018 Údaje o organizaci Název Adresa Cecemínsko Dřísy 27714 Dřísy IČ 71199845 Právní forma Svazek obcí Kontaktní údaje Telefon 724790503 E-mail frajovaivana@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.271 Strana 1/14
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Rozdíl Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3300.00 0.00 0.00 3300.00 100.00 0.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1722960.00 1314760.00 131.05 1722960.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 1521.58 1000.00 152.16 1700.00 89.50 178.42 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1727781.58 1315760.00 131.31 1727960.00 99.99 178.42 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Rozdíl 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 583417.00 77000.00 757.68 583417.01 100.00 0.01 4213 4216 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 0.00 35985300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3238804.57 0.00 0.00 35985300.00 9.00 32746495.43 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 8092008.19 12385200.00 65.34 12385200.00 65.34 4293191.81 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0.00 1290000.00 0.00 1290000.00 0.00 1290000.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 11914229.76 49737500.00 23.95 50243917.01 23.71 38329687.25 PŘÍJMY CELKEM 13642011.34 51053260.00 26.72 51971877.01 26.25 38329865.67 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Rozdíl 5021 Ostatní osobní výdaje 61185.00 56500.00 108.29 64776.00 94.46 3591.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2781.00 8000.00 34.76 8000.00 34.76 5219.00 5161 Poštovní služby 186.00 700.00 26.57 700.00 26.57 514.00 5162 Služby elektronických komunikací 1161.11 1000.00 116.11 1300.00 89.32 138.89 5163 Služby peněžních ústavů 29145.29 29520.00 98.73 29620.00 98.40 474.71 5167 Služby školení a vzdělávání 1750.00 0.00 0.00 5740.00 30.49 3990.00 5169 Nákup ostatních služeb 533439.00 39000.00 1367.79 573770.00 92.97 40331.00 5171 Opravy a udržování 88139.00 0.00 0.00 88164.00 99.97 25.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1317.00 1000.00 131.70 1500.00 87.80 183.00 5175 Pohoštění 11078.00 15000.00 73.85 16500.00 67.14 5422.00 5194 Věcné dary 18841.00 47000.00 40.09 47000.00 40.09 28159.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 1068570.00 0.00 1068570.00 0.00 1068570.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 61445.00 0.00 0.00 122000.00 50.36 60555.00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3752.00 0.00 0.00 3752.00 100.00 0.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 814219.40 1266290.00 64.30 2031392.00 40.08 1217172.60 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 8296418.72 48370500.00 17.15 47829995.00 17.35 39533576.28 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8296418.72 48370500.00 17.15 47829995.00 17.35 39533576.28 VÝDAJE CELKEM 9110638.12 49636790.00 18.35 49861387.00 18.27 40750748.88 KEO-W 1.11.271 Strana 2/14
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-4529495.22-1416470.00 319.77-2110490.01 214.62 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901-1878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000-4531373.22-1416470.00 319.91-2110490.01 214.71 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Rozdíl 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1727781.58 1315760.00 131.31 1727960.00 99.99 178.42 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 11914229.76 49737500.00 23.95 50243917.01 23.71 38329687.25 C E L K E M P Ř Í J M Y 13642011.34 51053260.00 26.72 51971877.01 26.25 38329865.67 VÝDAJE Třída Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 814219.40 1266290.00 64.30 2031392.00 40.08 1217172.60 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 8296418.72 48370500.00 17.15 47829995.00 17.35 39533576.28 C E L K E M V Ý D A J E 9110638.12 49636790.00 18.35 49861387.00 18.27 40750748.88 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -4529495.22-1416470.00 319.77-2110490.01 214.62 2419005.21 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) -1878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1878.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ -4531373.22-1416470.00 319.91-2110490.01 214.71 2420883.21 KEO-W 1.11.271 Strana 3/14
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 0.00 Únor 0.00 Březen 0.00 Duben 0.00 Květen 0.00 Červen 0.00 Červenec 0.00 Srpen 0.00 Září 0.00 Říjen 0.00 Listopad 0.00 Prosinec 0.00 CELKEM 0.00 KEO-W 1.11.271 Strana 4/14
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2016 2017 2018 Leden 0.00 0.00 Únor 0.00 0.00 Březen 0.00 0.00 Duben 0.00 0.00 Květen 0.00 0.00 Červen 0.00 0.00 Červenec 0.00 0.00 Srpen 0.00 0.00 Září 0.00 0.00 Říjen 0.00 0.00 Listopad 0.00 0.00 Prosinec 0.00 0.00 CELKEM 0.00 0.00 KEO-W 1.11.271 Strana 5/14
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Rozdíl 585962.11 1095570.00 53.48 1694569.00 34.58 1108606.89 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 54091.00 62000.00 87.24 67250.00 80.43 13159.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 14476.00 520.00 2783.8 5 14505.00 99.80 29.00 6171 Činnost místní správy 95178.00 80200.00 118.68 104968.00 90.67 9790.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3067.29 3000.00 102.24 3100.00 98.94 32.71 6399 Ostatní finanční operace 61445.00 0.00 0.00 122000.00 50.36 60555.00 Celkem Rozdíl Celkem 814219.40 1266290.00 64.30 2031392.00 40.08 1217172.60 KEO-W 1.11.271 Strana 6/14
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY Rozdíl 0000 11914229.76 49737500.00 23.95 50243917.01 23.71 38329687.25 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1722960.00 1314760.00 131.05 1722960.00 100.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3300.00 0.00 0.00 3300.00 100.00 0.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1521.58 1000.00 152.16 1700.00 89.50 178.42 C E L K E M P Ř Í J M Y 13642011.34 51053260.00 26.72 51971877.01 26.25 38329865.67 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly VÝDAJE Rozdíl 8882380.83 49466070.00 17.96 49524564.00 17.94 40642183.17 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 54091.00 62000.00 87.24 67250.00 80.43 13159.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0.00 25000.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 14476.00 520.00 2783.85 14505.00 99.80 29.00 6171 Činnost místní správy 95178.00 80200.00 118.68 104968.00 90.67 9790.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3067.29 3000.00 102.24 3100.00 98.94 32.71 6399 Ostatní finanční operace 61445.00 0.00 0.00 122000.00 50.36 60555.00 C E L K E M V Ý D A J E 9110638.12 49636790.00 18.35 49861387.00 18.27 40750748.88 KEO-W 1.11.271 Strana 7/14
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 23 Vodní hospodářství 585962.11 8296418.72 8882380.83 49524564.00 17.94 40642183.17 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 54091.00 0.00 54091.00 67250.00 80.43 13159.00 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 0.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 25000.00 37 Ochrana životního prostředí 14476.00 0.00 14476.00 14505.00 99.80 29.00 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 95178.00 0.00 95178.00 104968.00 90.67 9790.00 63 Finanční operace 64512.29 0.00 64512.29 125100.00 51.57 60587.71 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozdíl 814219.40 8296418.72 9110638.12 49861387.00 18.27 40750748.88 KEO-W 1.11.271 Strana 8/14
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 328805.91 15971.02 Únor 107.66 8684.46 Březen 66119.53 67117.71 Duben 11115.11 9914.87 Květen 5109.64 27033.54 Červen 25334.90 56318.64 Červenec 38967.48 42590.13 Srpen 702115.18 45147.63 Září 9820.35 4938.82 Říjen 210716.35 271353.27 Listopad 4593636.31 4638431.17 Prosinec 7650162.92 3923136.86 CELKEM 13642011.34 9110638.12 KEO-W 1.11.271 Strana 9/14
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 328805.91 15971.02 312834.89 Únor 107.66 8684.46-8576.80 Březen 66119.53 67117.71-998.18 Duben 11115.11 9914.87 1200.24 Květen 5109.64 27033.54-21923.90 Červen 25334.90 56318.64-30983.74 Červenec 38967.48 42590.13-3622.65 Srpen 702115.18 45147.63 656967.55 Září 9820.35 4938.82 4881.53 Říjen 210716.35 54884.27 155832.08 Listopad 210715.25 494927.41-284212.16 Prosinec 702271.22-13309.10 715580.32 CELKEM 2311198.58 814219.40 1496979.18 KEO-W 1.11.271 Strana 10/14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 3067658.17 10168.00 Únor 3059081.37 10168.00 Březen 3058083.19 8588.00 Duben 3059283.43 8588.00 Květen 3037359.53 7461.00 Červen 3006375.79 21745.00 Červenec 3002753.14 20384.00 Srpen 3659720.69 20340.00 Září 3664602.22 19725.00 Říjen 3603965.30 17223.00 Listopad 3559170.44 14962.00 Prosinec 7274150.50 0.00 KEO-W 1.11.271 Strana 11/14
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 15971.02 0.00 Únor 8684.46 0.00 Březen 67117.71 0.00 Duben 9914.87 0.00 Květen 27033.54 0.00 Červen 56318.64 0.00 Červenec 42590.13 0.00 Srpen 45147.63 0.00 Září 4938.82 0.00 Říjen 54884.27 216469.00 Listopad 494927.41 4143503.76 Prosinec -13309.10 3936445.96 CELKEM 814219.40 8296418.72 KEO-W 1.11.271 Strana 12/14
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000-2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí Rozdíl Rozdíl 3300.00 0.00 0.00 3300.00 100.00 0.00 1722960.00 1314760.00 131.05 1722960.00 100.00 0.00 2141 Příjmy z úroků (část) 1521.58 1000.00 152.16 1700.00 89.50 178.42 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 583417.00 77000.00 757.68 583417.01 100.00 0.01 0.00 35985300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 8092008.19 12385200.00 65.34 12385200.00 65.34 4293191.81 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0.00 1290000.00 0.00 1290000.00 0.00 1290000.00 Příjmy: 10403206.77 51053260.00 20.38 15986577.01 65.07 5583370.24 5021 Ostatní osobní výdaje 61185.00 56500.00 108.29 64776.00 94.46 3591.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2781.00 8000.00 34.76 8000.00 34.76 5219.00 5161 Poštovní služby 186.00 700.00 26.57 700.00 26.57 514.00 5162 Služby elektronických komunikací 1161.11 1000.00 116.11 1300.00 89.32 138.89 5163 Služby peněžních ústavů 29145.29 29520.00 98.73 29620.00 98.40 474.71 5167 Služby školení a vzdělávání 1750.00 0.00 0.00 5740.00 30.49 3990.00 5169 Nákup ostatních služeb 533439.00 39000.00 1367.7 9 573770.00 92.97 40331.00 5171 Opravy a udržování 88139.00 0.00 0.00 88164.00 99.97 25.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1317.00 1000.00 131.70 1500.00 87.80 183.00 5175 Pohoštění 11078.00 15000.00 73.85 16500.00 67.14 5422.00 5194 Věcné dary 18841.00 47000.00 40.09 47000.00 40.09 28159.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 0.00 1068570.00 0.00 1068570.00 0.00 1068570.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 61445.00 0.00 0.00 122000.00 50.36 60555.00 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3752.00 0.00 0.00 3752.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 3197249.57 48370500.00 6.61 47829995.00 6.68 44632745.43 Výdaje: 4011468.97 49636790.00 8.08 49861387.00 8.05 45849918.03 UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV 4216 Rozdíl Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu 3238804.57 0.00 0.00 35985300.00 9.00 32746495.43 Příjmy: 3238804.57 0.00 0.00 35985300.00 9.00 32746495.43 6121 Budovy, haly a stavby 5099169.15 0.00 0.00 0.00 0.00-5099169.15 Výdaje: 5099169.15 0.00 0.00 0.00 0.00-5099169.15 Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 13642011.34 51053260.00 26.72 51971877.01 26.25 38329865.67 CELKEM VÝDAJE: 9110638.12 49636790.00 18.35 49861387.00 18.27 40750748.88 KEO-W 1.11.271 Strana 13/14
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.271 Strana 14/14