Závěrečný účet za rok 2016 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Kvítkovice 37384 Kvítkovice 00581593 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 724181756 E-mail ucetni@kvitkovice.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek IV. Komentáře KEO-W 1.11.46
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 230 506,02 150 00 153,67 230 507,00 10 0,98 7 769,70 20 00 38,85 20 00 38,85 12 230,30 29 561,88 25 00 118,25 29 562,00 10 0,12 316 603,21 250 00 126,64 316 604,00 10 0,79 64 03 30 00 213,43 64 03 10 579 007,00 450 00 128,67 579 007,00 10 52 60 54 50 96,51 54 50 96,51 1 90 2 00 2 00 10 1 90 2 00 95,00 2 00 95,00 10 60 60 60 5 946,56 4 10 145,04 5 947,00 99,99 0,44 15 60 25,00 60 25,00 45 124 448,68 90 00 138,28 124 449,00 10 0,32 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 414 523,05 1 076 80 131,36 1 429 806,00 98,93 15 282,95 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 359 822,00 389 80 92,31 396 599,00 90,73 36 777,00 10 00 10 00 10 00 65 575,00 60 00 109,29 66 058,00 99,27 483,00 11 74 16 50 71,15 11 80 99,49 6 734,02 3 00 24,47 3 00 24,47 2 265,98 10 00 10 00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 447 871,02 479 30 93,44 497 457,00 90,03 49 585,98 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 32 00 32 00 10 55 00 54 40 101,10 55 00 10 43 704,00 43 704,00 10 220 00 220 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 350 704,00 54 40 644,68 350 704,00 10 PŘÍJMY CELKEM 2 213 098,07 1 610 50 137,42 2 277 967,00 97,15 64 868,93 KEO-W 1.11.46 Strana 1
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob 13 335,00 3 20 416,72 13 492,00 98,84 157,00 191 114,00 116 00 164,75 194 614,00 98,20 3 50 314 534,00 327 00 96,19 325 714,00 96,57 11 18 41 563,00 42 00 98,96 42 00 98,96 437,00 20 40 5 40 5 20 2 08 1 00 208,00 2 08 10 24 184,00 11 80 204,95 24 184,00 10 23 903,99 20 00 119,52 35 672,00 67,01 11 768,01 84 955,00 67 00 126,80 86 415,00 98,31 1 46 3 44 11 00 31,27 12 574,00 27,36 9 134,00 1 349,00 1 00 134,90 1 349,00 10 22 237,35 25 00 88,95 28 772,00 77,29 6 534,65 5 440,60 5 00 108,81 5 441,00 99,99 0,40 3 00 2 70 2 70 426 827,33 380 00 112,32 546 686,00 78,08 119 858,67 485 232,00 510 40 95,07 724 009,00 67,02 238 777,00 996,00 6 00 16,60 6 391,00 15,58 5 395,00 9 161,00 6 00 152,68 13 361,00 68,57 4 20 5 902,00 5 902,00 12 049,00 5 30 227,34 13 30 90,59 1 251,00 5 00 5 00 10 19 719,00 20 00 98,60 20 00 98,60 281,00 1 71 11 90 14,37 11 90 14,37 10 19 64 03 31 50 203,27 65 53 97,71 1 50 244,00 1 00 24,40 1 00 24,40 756,00 180 00 180 00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 933 304,27 1 605 50 120,42 2 368 486,00 81,63 435 181,73 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6341 Investiční transfery obcím 5 00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5 00 VÝDAJE CELKEM 1 933 304,27 1 610 50 120,04 2 368 486,00 81,63 435 181,73 KEO-W 1.11.46 Strana 2
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -279 793,80 90 519,00-309,10-279 793,80 90 519,00-309,10 KEO-W 1.11.46 Strana 3
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 414 523,05 1 076 80 131,36 1 429 806,00 98,93 15 282,95 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 447 871,02 479 30 93,44 497 457,00 90,03 49 585,98 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 350 704,00 54 40 644,68 350 704,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 2 213 098,07 1 610 50 137,42 2 277 967,00 97,15 64 868,93 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 1 933 304,27 1 605 50 120,42 2 368 486,00 81,63 435 181,73 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 5 00 C E L K E M V Ý D A J E 1 933 304,27 1 610 50 120,04 2 368 486,00 81,63 435 181,73 KEO-W 1.11.46 Strana 4
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ -279 793,80 90 519,00-309,10 370 312,80-279 793,80 90 519,00-309,10 370 312,80 KEO-W 1.11.46 Strana 5
KEO-W 1.11.46 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1 227 477,81 925 00 132,70 1 239 71 99,01 12 232,19 Místní popl. (Pol:133x-134x) 56 50 57 10 98,95 59 10 95,60 2 60 Správní popl. (Pol:136x) 15 60 25,00 60 25,00 45 Daň z nemov. (Pol:1511) 124 448,68 90 00 138,28 124 449,00 10 0,32 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 5 946,56 4 10 145,04 5 947,00 99,99 0,44 KEO-W 1.11.46 Strana 6
KEO-W 1.11.46 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 84 591,27 Únor 91 513,67 Březen 154 460,54 Duben 74 703,04 Květen 76 056,68 Červen 102 361,85 Červenec 111 185,10 Srpen 79 523,08 Září 124 871,05 Říjen 91 998,01 Listopad 96 261,73 Prosinec 139 951,79 CELKEM 1 227 477,81 KEO-W 1.11.46 Strana 7
KEO-W 1.11.46 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 91 435,00 68 673,71 84 591,27 98 119,00 76 742,87 91 513,67 71 327,00 58 255,64 154 460,54 74 902,00 79 595,85 74 703,04 98 905,00 59 039,73 76 056,68 67 919,00 107 211,56 102 361,85 125 879,00 122 602,37 111 185,10 78 149,00 86 646,07 79 523,08 84 43 103 630,97 124 871,05 66 172,00 70 197,84 91 998,01 85 952,00 89 892,85 96 261,73 103 977,16 126 802,92 139 951,79 CELKEM 1 047 166,16 1 049 292,38 1 227 477,81 KEO-W 1.11.46 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost KEO-W 1.11.46 / Uc15i 217 420,14 100 00 217,42 217 421,00 10 0,86 3 475,50 67 00 5,19 60 609,00 5,73 57 133,50 43 654,00 118 40 36,87 123 578,00 35,33 79 924,00 104 00 104 00 104 00 24 719,00 20 00 123,60 25 00 98,88 281,00 30 00 30 00 30 00 7 878,00 23 00 34,25 23 00 34,25 15 122,00 18 099,00 19 00 95,26 27 00 67,03 8 901,00 30 178,00 50 00 60,36 50 00 60,36 19 822,00 289,00 10 00 2,89 10 00 2,89 9 711,00 6 50 6 50 6 50 81 662,50 85 00 96,07 85 00 96,07 3 337,50 29 09 36 00 80,81 42 945,00 67,74 13 855,00 4 543,00 2 20 206,50 5 70 79,70 1 157,00 368 354,84 381 00 96,68 386 506,00 95,30 18 151,16 19 901,00 19 901,00 10 834 569,69 513 40 162,56 896 855,00 93,06 62 285,31 5 440,60 5 00 108,81 5 441,00 99,99 0,40 5 00 5 00 5 00 64 03 30 00 213,43 64 03 10 180 00 180 00 10 Celkem Skutečnost 1 933 304,27 1 605 50 120,42 2 368 486,00 81,63 435 181,73 KEO-W 1.11.46 Strana 9
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3392 Zájmová činnost v kultuře 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y Skutečnost PŘÍJMY 1 765 227,05 1 131 20 156,05 1 780 51 99,14 15 282,95 313 123,00 350 00 89,46 349 40 89,62 36 277,00 41 685,00 34 30 121,53 41 685,00 10 5 014,00 5 00 100,28 5 014,00 10 1 00 1 00 10 1 00 10 3 00 3 00 10 3 00 10 7 44 7 50 99,20 7 50 99,20 6 60 058,00 70 00 85,80 70 058,00 85,73 10 00 15 817,00 5 50 287,58 16 80 94,15 983,00 734,02 3 00 24,47 3 00 24,47 2 265,98 2 213 098,07 1 610 50 137,42 2 277 967,00 97,15 64 868,93 KEO-W 1.11.46 Strana 10
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 217 420,14 100 00 217,42 217 421,00 10 0,86 3 475,50 67 00 5,19 60 609,00 5,73 57 133,50 43 654,00 118 40 36,87 123 578,00 35,33 79 924,00 104 00 104 00 104 00 5 00 24 719,00 20 00 123,60 25 00 98,88 281,00 30 00 30 00 30 00 7 878,00 23 00 34,25 23 00 34,25 15 122,00 18 099,00 19 00 95,26 27 00 67,03 8 901,00 30 178,00 50 00 60,36 50 00 60,36 19 822,00 289,00 10 00 2,89 10 00 2,89 9 711,00 6 50 6 50 6 50 81 662,50 85 00 96,07 85 00 96,07 3 337,50 29 09 36 00 80,81 42 945,00 67,74 13 855,00 4 543,00 2 20 206,50 5 70 79,70 1 157,00 368 354,84 381 00 96,68 386 506,00 95,30 18 151,16 19 901,00 19 901,00 10 834 569,69 513 40 162,56 896 855,00 93,06 62 285,31 5 440,60 5 00 108,81 5 441,00 99,99 0,40 5 00 5 00 5 00 64 03 30 00 213,43 64 03 10 180 00 180 00 10 1 933 304,27 1 610 50 120,04 2 368 486,00 81,63 435 181,73 KEO-W 1.11.46 Strana 11
KEO-W 1.11.46 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 100 463,70 77 086,03 93 500,70 258 452,67 218 637,21 183 133,38 121 635,92 92 070,18 82 612,00 107 069,85 266 408,79 174 963,36 133 909,23 70 698,69 303 817,97 93 716,08 165 329,23 64 366,45 141 823,01 153 729,29 337 786,65 85 729,31 247 173,66 572 288,98 2 213 098,07 1 933 304,27 KEO-W 1.11.46 Strana 12
KEO-W 1.11.46 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 087 721,59 10 422,00 1 922 769,62 12 349,00 1 958 273,45 38 57 1 987 839,19 33 049,00 1 963 381,34 12 925,00 2 054 826,77 53 2 118 037,31 13 101,00 2 328 139,20 15 242,00 2 429 101,98 13 92 2 417 195,70 5 927,00 2 669 253,04 5 902,00 2 344 137,72 KEO-W 1.11.46 Strana 13
KEO-W 1.11.46 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za 32 00 19 901,00 12 099,00 C e l k e m 32 00 19 901,00 12 099,00 C E L K E M 32 00 19 901,00 12 099,00 KEO-W 1.11.46 Strana 14
KEO-W 1.11.46 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4122 710 Dotace na opravu budovy Kovárny 220 00 220 00 C e l k e m 220 00 220 00 C E L K E M 220 00 220 00 KEO-W 1.11.46 Strana 15
KEO-W 1.11.46 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 62 166,10 62 166,10 60 27 60 27 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 15 695 155,40 15 695 155,40 150 04 150 04 576 206,15 67 440,70 643 646,85 6 810 035,44 6 810 035,44 94 123,60 94 123,60-62 166,10-62 166,10-57 256,50-57 256,50-3 848 341,70-305 711,00-4 154 052,70-96 571,00-14 268,00-110 839,00-576 206,15-67 440,70-643 646,85 KEO-W 1.11.46 Strana 16
KEO-W 1.11.46 / Uckom Plnění příjmů a výdajů OBEC KVÍTKOVICE hospodařila v roce 2016 s přebytkem ve výši 279 794,- Kč. KEO-W 1.11.46 Strana 17
KEO-W 1.11.46 / Uckom POSKYTNUTÉ PŘÍSPĚVKY OSTATNÍM ZÁJMOVÝM ORGANIZACÍM A ŠKOLÁM Základní škola v Dubném 24 719,- Kč na školní družinu VYVĚŠENO I NA ELEKTRONICKÉ DESCE: DNE: 25.4.2017 SEJMUTO DNE: KEO-W 1.11.46 Strana 18
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 19