Závěrečná zpráva o hospodaření školy za rok 2017 Základní škola a Mateřská škola, Krásná Hora nad Vltavou čp. 103 IČO: 75034425, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou tel. 318 862 501, email: zsms_krasnahora@email.cz Zřizovatel: Město Krásná Hora nad Vltavou Příspěvková organizace Hlavní činnost: účel a předmět činnosti základní školy, mateřské školy, školní družiny, školní jídelny, pronájem prostor a zařízení Majetek svěřený příspěvkové organizaci a je veden v její evidenci: movitý majetek Drobný hmotný majetek 100% odpis Hmotný movitý majetek - odpisovaný dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem Nemovitý majetek je ve vlastnictví zřizovatele 1) Přehled finančního majetku k 31. 12. 2017: Základní běžný účet 765 139,64 Účet fondu odměn 189 520,90 Účet rezervního fondu 234 798,21 Účet FKSP 10 230,80 Pokladna FKSP 38 095 Pokladna 34 762 Účet IPAD 3 116,82 Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2017: Sestava PC Asus 17 424 Stoly do MŠ 21 633 Vypalovací pec 34 999,99 Židle + lavice 35 408 Tabule trojlistá 26 161 Pc sestava šj 22 360,80 Notebook do mš 25 228,50 2) Pohledávka předmětem právního sporu: Pohledávka finanční hotovosti za Mgr. Císařem účet 377 ve výši 66 643,50 Kč. Závazky k 31.12.2017: Nezaplacené došlé faktury účet 321 ve výši 51 465,11 Kč, nejsou dlouhodobé. Mzdové účty 331,336,342,378 ve výši 872 146 Kč. 1
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů 3) Tabulka č. 1 Rozpočtové příjmy Ukazatel Rozpočet Rozpočet Skutečnost schvál. upravený Provozní dotace 1 500 000 1 217 817,11 1 217 817,11 Provozní dotace mzdy 325 032 325 032 Dotace na mzdy,oniv, ICT 8 722 576 9 054 103 9 054 103 MŠ příspěvky 39 000 40 500 ZŠ nájem tělocvična 42 800 39 110 ZŠ sběr papíru+výtěžky 60 700 79 985,06 ŠJ stravné 920 431,99 852 431,99 ŠD příspěvky 40 600 31 600 Kroužky 21 300 28 600 Příjmy z úroků 1 500 566, 83 Zúčtování fondů 48 934 48 934 Celkem příjmy 10 222 576 11 772 218,10 11 786 679,99 4) Tabulka č. 2 Rozpočtové výdaje Ukazatel Rozpočet Rozpočet Skutečnost schválený upravený MŠ 1 563 643 1 610 399 1 611 899 ZŠ 5 780 171 7 780 784,11 7 810 161,95 ŠJ 882 905 1 803 336,99 1 803 336,99 ŠD 495 857 536 457 536 457 Ostatní výdaje 41 241 41 241 Celkem 10 222 576 11 772 218,10 11 786 679,99 Úprava rozpočtu: Navýšení příjmů: zúčtování fondů, dotace na mzdy, nájmy tělocvičny, ŠJ stravné, ost. příjmy 2
Údaje v tabulce jsou členěny dle kapitol předepsaných zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů. 5) Tabulka č. 1 Celkový přehled Příjmy celkem: 11 786 679,99 Dotace ze SR od Krajského úřadu Středočeského kraje na mzdy, učební pomůcky a školení Dotace provozní od obce Dotace na mzdy od obce 9 054 103 1 217 817,11 325 032 Poplatky od zák. zástupců dětí 72 100 z toho: MŠ 40 500 ŠD 31 600 Kroužky 28 600 Tržby za služby ŠJ stravné Nájemné tělocvična Ostatní příjmy úroky Výtěžek Sběr papíru 920 431,99 39 110 566,83 66 311,06 13 674 Zúčtování fondů 48 934 Příjmy z hospodářské činnosti 0 Výdaje celkem: 11 803 095,94 Investiční výdaje celkem: 0 Neinvestiční výdaje celkem: 11 803 095,94 Z toho: a) mzdové náklady (platy) 6 843 801 b) ostatní osobní náklady (dohody) 93 300 c) zákonné odvody (SP,ZP,FKSP,zák.poj,) 2 552 134 d) výdaje na učebnice a školní pomůcky z dotace 53 722 Středočeský kraj e) nemoc 38 034 f) ostatní provozní náklady (provozní dotace od obce) ostatní náklady (vlastní prostředky) ŠJ potraviny 1 217 817,11 141 086,83 863 201 g) odpisy DHIM 0 Náklady hospodářské činnosti 0 Výsledek hospodaření 16 415,95 3
6) Tabulka č. 2 hospodaření s prostředky Střed. kraje mzdy+oniv UZ 33353, 33052, 33073 k 31.12.2017 Spotřeba materiálu 501 42 682 Ostatní služby 518 11 040 Mzdové náklady 521 6 449 230 Zákonné odvody 524 2 179 807 Zákonné pojištění 525 27 636 Odvody FKSP 527 128 224 Náklady celkem 8 838 619 Poskytnutá dotace od Středočeského kraje 672 8 838 619 Navýšení platů ÚZ 33052 Mzdové náklady 521 130 839 Zákonné odvody 524 44 486 Odvody FKSP 527 2 616 Náklady celkem 177 941 Poskytnutá dotace od Středočeského kraje 672 177 941 Navýšení platů ÚZ 33073 Mzdové náklady 521 27 606 Zákonné odvody 524 9 386 Odvody FKSP 527 551 Náklady celkem 37 543 Poskytnutá dotace od Středočeského kraje 46 736 Vratka dotace 9 193 Náklady celkem za všechny ÚZ 9 054 103 Poskytnutá dotace od Středočeského kraje za všechny ÚZ 672 9 054 103 7) Tabulka č. 3 hospodaření s prostředky od města - provoz k 31.12.2017 Spotřeba materiálu 501 413 766,60 Spotřeba energie (pevná paliva, elektřina, vodné,stočné) 502 215 212,60 Cestovné 512 15 367 Ostatní služby (telefonní poplatky, bezpečnost práce, poštovné,školení) 518 323 702,60 Drobný hmotný majetek 558 249 768,31 Náklady celkem 1 217 817,11 Poskytnutá dotace v roce 2017 672 1 217 817,11 4
Tabulka č. 4 hospodaření s prostředky od města mzdy k 31.12.2017 Mzdové prostředky- platy 521 207 526 Zákonné odvody 524 55 382 Zákonné pojištění 525 665 FKSP příspěvky 527 3 381 Náklady celkem 266 954 Poskytnutá dotace na mzdy (+ převod z r.16) 672 325 032 Převod do roku 2018 58 078 8) Tabulka č. 5 hospodaření s ostatními prostředky k 31. 12. 2017 Spotřeba materiálu + ŠJ potraviny 501 773 217,54 Cestovné 512 2 541 Služby 518 114 194,55 Mzdy 521 28 600 Drobný dlouhodobý majetek 558 44 556,66 Náklady celkem 963 109,75 Tržby z prodeje služeb sběr, ŠJ stravné 602 822 568 Nájemné tělocvičny 603 39 110 Úroky 662 566,83 Příspěvky MŠ, ŠD, ostatní výnosy 649 103 355 Celkem 965 599,83 Hospodářský výsledek 2 490,08 9) Stručný komentář k tabulce: Veškeré sledované údaje sledují čerpání prostředků dotací a příspěvků, příjmů příspěvků MŠ a ŠD, kroužků, nájemné z tělocvičny a ostatní příjmy. Hospodaření s finančními prostředky na fondech výše uvedené tabulky neodráží. Bližší vysvětlení některých pojmů z tabulky: Zákonné odvody jsou odvody SP a ZP 5
6
Příloha č. 1 Základní škola a Mateřská škola Krásná Hora nad Vltavou 262 56 Krásná Hora nad Vltavou Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31.12.2017 Věk Muži Ženy Celkem Do 20 let 0 0 0 21-30 let 2 2 4 31 40 let 1 8 9 41 50 let 0 11 11 51 60 let 1 4 5 61 let a více 0 1 1 Celkem 4 26 30 2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví stav k 31.12.2017 Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem Základní 0 0 0 Vyučen 0 4 4 Středně odborné 0 2 2 Úplné střední 0 0 0 Úplné střední odborné 1 8 9 Vyšší odborné 0 0 0 Vysokoškolské 3 12 15 Celkem 4 26 30 3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2017 Celkem Průměrný hrubý měsíční plat 22 705 7