V ý r o č n í z p r á v a

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 214 1

Obsah Obsah 1 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...3 2. Stručná charakteristika činnosti družstva...3 3. Zveřejňované údaje z hospodaření za rok 214...4 4. Hospodářské výsledky...5 4.1 Hospodářské výsledky bytového hospodářství...5 4.2 Hospodářské výsledky ostatní činnosti SBD Hlubina...5 4.3 Výsledek inventarizace...5 4.4 Dluhy uživatelů bytů a nebytových prostor ( údaje v celých Kč)...5 4.5 Vnější kontroly...6 4.6 Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje...6 4.7 Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni...6 4.8 Aktivity v oblasti živ. prostředí, pracovněprávních vztazích a bezpečnosti práce...6 4.9 Předpokládaný vývoj účetní jednotky...6 4.1 Informace, zda účetní jednotka má složku v zahraničí...6 5. Zpráva auditora...6 5.1 Usnesení SD nutné pro čerpání a placení úvěrů...7 6. Úkoly vyplývající z minulého SD ze dne 3.6.214...7 6.1 Návrh na využití zisku a pokrytí ztrát dle hospodářských výsledků za rok 214...7 9 1) Popis účetní jednotky...9 2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka...1 větší než 2%-tní podíl na základním kapitálu...1 3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních...11 nákladů družstva a správy družstva (údaje v celých Kč)...11 4) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak...11 INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ...12 1) Účetnictví účetní jednotky...12 2.1) Způsob ocenění majetku ve vlastnictví SBD Hlubina...12 2.2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny...13 2.3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů...13 2.4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období (viz 7 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví)...13 2.5) Způsob stanovení opravných položek k majetku...13 2.6) Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité...14 odpisové metody při stanovení účetních odpisů...14 2.7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu...14 2.8) Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu...15 se zákonem oceňují reálnou hodnotou ( 27 zákona o účetnictví)...15 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT...16 1) Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát...16 2) Významné události, ke kterým došlo mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku...16 3) Další významné informace...16 3.1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek kromě pohledávek...16 3.2) Pohledávky 22 3.4) Závazky 25 3.7) Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj...27 3.7.1) Počet a jmenovitá hodnota vydaných akcií...27 1

3.8) Údaje o přeměnách společnosti...27 Příloha č. 1 (Hospodaření jednotlivých středisek SDB Hlubina) - údaje v Kč...31 1) Rozbor hospodaření SBD Hlubina (údaje jsou v tis. Kč a jsou zaokrouhleny)...35 1.1) Čerpání vnitrodružstevních půjček za rok 214 ( údaje v celých Kč)...36 1.2) Celkový stav nesplacených vnitrodružstevních půjček k 31.12.214 (údaje v celých Kč)...36 1.3) Komentář k jednotlivým výsledkovým účtům u SBD Hlubina za rok 214...36 Příloha č. 2 (Zpráva nezávislého auditora k závěrce SBD Hlubina)...4 Příloha č. 3 (Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě SBD Hlubina)...43 Příloha č. 4 Současná organizační struktura pracovníků SBD Hlubina...44 2

1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku Firma: Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, zapsáno v OR u KS v Ostravě, oddíl DR XXII, vložka 17 Sídlo: Ostrava-Zábřeh, Rudná 1131/7, PSČ 7 3 Identifikační číslo: 5 1 71 Právní forma: družstvo 2. Stručná charakteristika činnosti družstva Od svého založení se družstvo zabývá organizováním, zajišťováním provozu bytových a nebytových objektů, jejich opravou a údržbou a zabezpečováním služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. Předmětem činnosti družstva je zejména: Provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. Zajišťování údržby, organizační a ekonomické činnosti při vedení realit a nemovitostí. Výroba, opravy a montáž měřidel. K 31. prosinci 214 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh: vlastnilo 1 576 bytů v nájmu vlastních členů a spravovalo celkem 4 96 bytů v užívání nájemců a vlastníků, 26 bytů ve vlastnictví družstva je ve správě jiného správce vlastnilo 19 garážových stání v nájmu vlastních členů a spravovalo 216 garážových stání v užívání nájemců a vlastníků, spravovalo 31 nebytových prostorů v nájmu, registrovalo 21 nebydlících členů. Po stránce organizační bylo družstvo tvořeno 14 samostatně hospodařícími středisky. Z toho: Objektů s právní subjektivitou : 78 Objektů bez právní subjektivity : 62 Charakteristika bytového fondu ve správě SBD Hlubina : 118 bytů s jednou obytnou místností + 1 25 bytů se dvěma obytnými místnostmi bez kuchyně + 2 542 bytů s jednou obytnou místností a kuchyní 1 + 1 2 21 bytů se dvěma obytnými místnostmi a kuchyní 2 + 1 1 966 bytů se třemi obytnými místnostmi a kuchyní 3 + 1 211 bytů se čtyřmi obytnými místnostmi a kuchyní 4 + 1 23 bytů s pěti obytnými místnostmi a kuchyní 5 + 1 4 96 bytů celkem Dále k 31.12.214 u SBD Hlubina bylo : Počet bytových domů ve správě SBD Hlubina je 137, dvě střediska hromadných garáží a jedna samostatně hospodařící garáž. 3

3. Zveřejňované údaje z hospodaření za rok 214 Rozvaha (v tis. Kč ) Označ. Text minulý rok běž.. rok Označ Text minulý rok běž. rok Aktiva celkem 816 919 792 518 Pasiva celkem 816 919 792 518 A Vlastní kapitál 43 528 4 689 B Dlouhodobý majetek 558 27 54 232 A.I. Základní kapitál 5 144 5 136 B.I Dlouhodobý nehmotný 363 296 A.II. Kapitálové fondy 393 97 39 568 majetek B.II Dlouhodobý hmotný majetek 557 664 539 936 A.III. Fondy tvořené ze zisku 3 821 3 822 B.III Dlouhodobý finanční majetek B.III.1 z toho: A.V. Hosp. výsledek 593 1 163 jiný dlouhodobý fin. majetek Účetního období C Oběžná aktiva 258 892 252 286 B Cizí zdroje 413 391 391 829 C.I Zásoby 251 25 B.I. Rezervy 887 734 B.II. Dlouhodobé závazky 52 57 56 257 C.III. Krátkodobé pohledávky 132 121 214 B.III. Krátkodobé závazky 94 666 92 68 C.IV. Finanční majetek 126 641 13 822 B.IV. Bank. úv. a výpom. 265 268 242 77 D Ostatní aktiva B.IV.1 z toho: dlouhodobé bankovní úvěry 265 268 242 77 C.1 Časové rozlišení Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč ) Ozna Text Účetní období Ozna Text Účetní období čení čení a min. rok běž.. rok min. rok běž.. rok II Výkony 13 75 13 732 H. Ostatní provozní náklady 1 32 1 176 B. Výk. spotřeba 6 262 7 368 I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodáření 434 1 69 + Přidaná hodnota 7 443 6 364 * Finanční výsledek hospodáření 315 169 Q. Daň z příjmů za běž. činnost 163 173 C Osobní náklady 1 12 9 74 ** Výsledek hosp. za běžnou činnost 1 65 586 D. Daně a poplatky 1 146 1 33 * Mimořádný hospodářský výsledek 7 98 E Odpisy nehm. a hm. majetku 372 414 *** Výsledek hospodáření za účetní 593 1 163 období +/- III. Tržby z prodeje dlouhodob. majetku 2 1 a materiálu F. Zůst. cena prodaného dlouhodob. maj. a mat. G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov. -153 oblasti a komplex. nákladů příštích období -69 IV. Ostatní provozní výnosy 5 86 6 878 Místo uložení výroční zprávy: SBD Hlubina, Rudná 7, Ostrava- Zábřeh 4

4. Hospodářské výsledky 4.1 Hospodářské výsledky bytového hospodářství V bytovém hospodářství včetně garáží a nebytových prostor bylo dosaženo zisku celkem ve výši 1 163 16,2 Kč z toho : Hospodářský výsledek z bytů činil 1 134 13,26 Kč Hospodářský výsledek z nebytových prostor činil 36 249, Kč Hospodářský výsledek z garáží činil - 914,1 Kč 4.2 Hospodářské výsledky ostatní činnosti SBD Hlubina Středisko ostatní činnost zahrnuje správu SBD Hlubina. V roce 214 správa SBD Hlubina vykázala zisk ve výši 1 83,95 Kč. Finanční situaci účetní jednotky lze hodnotit jako stabilní v souladu s finančním plánem, schváleným na shromáždění delegátů dne 3.6.214. 4.3 Výsledek inventarizace Inventarizace ve smyslu zákona č. 563/91 Sb. proběhla bez závad, bez mank a přebytků. 4.4 Dluhy uživatelů bytů a nebytových prostor ( údaje v celých Kč) dlužné nájemné k 31. 12. 214 za užívání bytů činí: 1 497 966,3 Kč dlužné nájemné k 31. 12. 214 za užívání garáží činí: 8 128, Kč dlužné nájemné k 31. 12. 214 za užívání nebytových prostor činí: Kč dluh za vyúčtování služeb (teplo, TUV, vodné a stočné, atd.) činí k 31.12.214: 184 915,65 Kč Celkem činí dluh za užívání bytů, garáží, nebytových prostor a dluh za vyúčtování služeb k 31.12.214 : 1 691 9,95 Kč 5

4.5 Vnější kontroly Za předchozí roky 211, 212, 213 byly v účetní jednotce provedeny kontroly ve věci odvodu DPH a dani z příjmů právnických osob. Nebylo shledáno závad. 4.6 Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. 4.7 Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni Žádné skutečnosti ve smyslu bodu 4.7 v účetní jednotce nenastaly. 4.8 Aktivity v oblasti živ. prostředí, pracovněprávních vztazích a bezpečnosti práce Aktivity v oblasti živ. prostředí tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. Ke dni 31.12.214 pracovalo v účetní jednotce celkem 19 osob, z toho 3 ved. pracovníci. Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolování v oblasti bezpečnosti práce a požárních předpisů. Za rok 214 nebyl v organizaci zaznamenán žádný případ porušení bezpečnosti práce či požárních předpisů. Složení jednotlivých úseků : Ved. pracovníci THP Děl. Profese Úsek ředitele 1 1 Technicko-organizační úsek 1 5 2 Ekonomický úsek 1 8 Celkem 3 14 2 V současné době je stav zaměstnanosti plně obsazen, účetní jednotka nemá v úmyslu zřizovat další pracovní místa. 4.9 Předpokládaný vývoj účetní jednotky I v letošním roce bude nadále pokračovat trend převodu bytů do os. vlastnictví členů v souvislosti s usnesením shromáždění delegátů. 4.1 Informace, zda účetní jednotka má složku v zahraničí Tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. 5. Zpráva auditora Zpráva auditora k výroční zprávě SBD Hlubina za rok 214 - viz příloha č. 3 6

5.1 Usnesení SD nutné pro čerpání a placení úvěrů Shromáždění delegátů schvaluje přijímání úvěrů od bankovních ústavů na opravy, rekonstrukce či modernizace budov ve vlastnictví družstva (příp. budov s bytovými / nebytovými jednotkami, kde více než 25 % jednotek je vlastnictvím družstva) za následujících podmínek: 1. schválení platí pro přijímání úvěrů ajejich zajištění v období od schválení tohoto usnesení do příštího usnesení shromáždění delegátů v roce 216. 2. souhrn úvěrů přijatých za uvedené období bude činit max. 2 mil. Kč, přičemž výše dílčího úvěru na jednu nemovitost/budovu nepřekročí částku 5 mil. Kč a o přijetí úvěru v souladu se stanovami družstva rozhodne členská schůze samosprávy v příslušné nemovitosti, 3. splácení anuitní nebo lineární, splatnost jednotlivého dílčího úvěru max. do 25 let, 4. zajištění: blokace peněžních prostředků na účtu družstva u bank v dohodnuté výši, bez jiného zajištění, zástavním právem k pohledávce klienta (družstva) za bankami (formou blokace peněžních prostředků na účtu), anebo zástavou nemovitosti, přičemž se zřízením zástavního práva vyjádřila písemný souhlas nadpoloviční většina družstevníků-nájemců užívajících předmětnou nemovitost, anebo zástavou bytových/nebytových jednotek vefinancované budově, přičemž se zřízením zástavního práva vyjádřila písemný souhlas nadpoloviční většina družstevníků - nájemců užívajících jednotky v předmětné nemovitosti. 6. Úkoly vyplývající z minulého SD ze dne 3.6.214 Shromážděním delegátů ze dne 3.6.214 nebyl představenstvu SBD Hlubina uložen žádný úkol. Rozdělení zisku a úhrada ztráty dle usnesení shromáždění delegátů za rok 213 bylo splněno v průběhu roku 214. 6.1 Návrh na využití zisku a pokrytí ztrát dle hospodářských výsledků za rok 214 Zisk z hospodaření bytových hospodářských středisek ve výši 1 242 682,59 Kč převést přes účet 364 na účet 475 na příslušná hospodářská střediska domů (na fond oprav). Ztrátu z hospodaření garáží ve výši 9 629,74 Kč uhradit přes účet 364 na účet 475 příslušných středisek garáží (na fond oprav). Zisk z ostatní činnosti ve výši 1 83,95 Kč převést na účet 422 - nedělitelný fond. Ztrátu z hosp. neb. prostor ve výši 1 32 Kč uhradit přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek byt. hospodářství. Zisk z hosp. neb. prostor. ve výši 37 281 Kč převést přes účet 364 na účet 475 na příslušná hosp. střediska domů (fond oprav). Ztrátu u středisek bytového hospodářství ve výši 18 579,33 Kč uhradit přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství. V případě, rozpisu ztráty u příslušných středisek, kterým chybí finanční zdroje na účtu 475, rozepsat dlužnou částku do nájmu se splatností 12 měsíců, výjimečně 24 měsíců. 7

Zisk z hosp. garáží ve výši 489,73 Kč převést přes účet 364 na účet 475 napříslušná hosp. střediska domů (fond oprav). Ztráty vzniklé u jednotlivých HSD v roce 214(uvedeno v Kč) Středisko Název střediska Výnosy Náklady Ztráta 112 Vršovců 1144/19, Ostrava Mar.Hory 721 376,3 723 556,16-2 179,86 113 Vršovců 1146/4, Ostrava Mar.Hory 43 481,3 432 293,25-1 811,95 193 Maroldova 2996/12, Ostrava 251 275,91 253 94,8-2 628,89 212 Vdovská 692/34, Ostrava- Muglinov 69 57,37 72 764,29-3 256,92 32 Mitušova 1422/75,1423/77,Ostrava-Hrabůvka 245 359,11 25 157,41-4 798,3 347 Volgogradská 2536/59,Ostrava -Zábřeh 246 513,71 249 557,53-3 43,82 12 Šalamounská 315/4, Ostrava 3 182,88 3 264,42-81,54 714 91/13 Lukeš, Zelená 2772/51, Ostrava, 1 32, -1 32, 121 Na Jízdárně 318/24, Ostrava 368 836,31 371 337,81-2 51,5 122 Na Jízdárně 319/22, Ostrava 38 37,62 49 467,2-11 96,58 123 Na Jízdárně 32/2, Ostrava 11 497,61 11 56,26-62,65 133 Zelená 328/39, Ostrava 11 25,61 14 177,53-2 926,92 141 Karolínská 321/1, Ostrava 5 759,11 5 89,78-5,67 142 Karolínská 322/3, Ostrava 16 928,35 16 962,43-34,8 181 Sládkova 353/26, Ostrava 125 631,84 128 212,84-2 581, 182 Sládkova 352/24, Ostrava 9 117,1 93 38,51-2 921,5 1782 Zborovská 2979/8A, Ostrava 348 477,19 351 526,73-3 49,54 1791 Arbesova 154/7, Ostrava -Přívoz 37 363,46 4 571,28-3 27,82 1792 Arbesova 155/5, Ostrava -Přívoz 55 356,95 6 441,45-5 84,5 182 Šafaříkova 158/13, Ostrava -Přívoz 293 38,42 296 331,6-3 23,18 191 O.Motyky 2989/2, Ostrava 236 95,48 242 217,97-5 312,49 192 O.Motyky 299/4, Ostrava 23 2,72 28 893,2-5 872,48 1911 O.Motyky 2985/7, Ostrava 245 93,48 249 63,41-3 699,93 1912 O.Motyky 2986/5, Ostrava 331 81,76 335 767,2-3 956,26 1921 O.Motyky 2982/3, Ostrava 212 283,58 216 198,14-3 914,56 1922 O.Motyky 2983/1, Ostrava 25 944,1 29 885,13-3 941,12 1952 Mánesova 3/17, Ostrava 186 324,2 19 387,11-4 62,91 1953 Mánesova 31/15, Ostrava 1 41,8 1 497,39-96,31 1954 Mánesova 32/13, Ostrava 439 679,45 442 596,58-2 917,13 1972 Mánesova 39/5, Ostrava 352 95,38 355 768,38-2 863, 2152 Křížkovského 713/66,Ostrava -Muglinov 75 751,82 82 965,85-7 214,3 2153 Křížkovského 714/64,Ostrava- Muglinov 3 213,8 3 299,4-85,96 2154 Křížkovského 715/62,Ostrava -Muglinov 4 844,38 4 895, -5,62 453 Mitušova 17/57, Ostrava -Hrabůvka 76 18,24 8 155,68-4 47,44 6161 Hornopolní, Ostrava 37 38,43 47 1,17-9 629,74 723 P.Křičky 271/6, Ostrava 79 32,76 82 355,88-3 323,12 831 J.Kotase 1178/19, Ostrava- Hrabůvka 214 94,54 215 325,39-42,85 8164 Želazného 732/4, Ostrava -Muglinov 8 449,36 8 568,41-119,5 8166 Želazného 733/6, Ostrava -Muglinov 25 421,97 27 456,8-2 34,83 8168 Želazného 734/8, Ostrava- Muglinov 1 27,56 1 513,58-36,2 C e l k e m 6 655 86,34 6 774 327,41-119 241,7 8

1) Popis účetní jednotky PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE r. 214 (v plném rozsahu) OBECNÉ ÚDAJE Obchodní jméno: Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh Sídlo: Ostrava-Zábřeh, Rudná 7 IČ: 5 1 71 Právní forma: družstvo Datum vzniku: 1. dubna 1964 Předmět činnosti: Předmětem činnosti je především organizování přípravy a provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. zajišťuje údržbu, organizační a ekonomické činnosti při vedení realit a nemovitostí výroba, opravy a montáž měřidel Statutární orgán představenstvo (PŘ): Dešková Viktorie Vavrečka Radomír Ing. Apfelthaler Rudolf Ing. Stanovská Věra Sulek Pavel - předsedkyně představenstva - místopředseda představenstva - člen představenstva - člen představenstva - člen představenstva Kontrolní komise (KK): Bárta Lumír Mgr. - předseda kontrolní komise Ralevská Naděžda - místopředseda kontrolní komise Bak Ĺudovít - člen kontrolní komise Základní kapitál společnosti: 2,-- Kč 9

Osoby, které se podílejí 2 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky: Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: V kontrolní komisi došlo ke změně funkcí členů kontrolní komise. Funkci místopředsedy kontrolní komise vykonává paní Naděžda Ralevská, pan Bak ječlenem kontrolní komise. Popis organizační struktury a její zásadní změny během uplynulého účetního období: Orgány družstva jsou: Shromáždění delegátů Představenstvo Předseda představenstva Kontrolní komise Členská schůze samosprávy Výbor samosprávy, popř. pověřený člen samosprávy 2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než 2%-tní podíl na základním kapitálu. Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. Informace o uzavřených ovládacích smlouvách nebo smlouvách o převodech zisku a povinnostech z nich vyplývajících Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. 1

3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů družstva a správy družstva (údaje v celých Kč) Ukazatel Průměrný počet zaměstnanců: r. 212 r. 213 r. 214 Osobní náklady: r. 212 r. 213 r. 214 Odměny ostatních členů, statutárních a dozorčích orgánů: r. 212 r. 213 r. 214 Celkem správa 23 23 19 7 894 95 7 826 58 7 725 921 319 273 182 Z toho: řídící prac. 4 4 3 2 47 83 2 38 864 2 473 33 SBD celkem 1 493 857 1 12 452 9 73 956 4) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě poskytnuté účetní jednotkou (údaje v celých Kč) Poskytnuto komu: 212 213 214 Akcionáři Společníci Družstevníci (popř.poskytnuté záruky) 6 936 8 137 54 796 81 Členové stat.orgánů Členové doz.orgánů Řídící pracovníci C e l k e m 6 936 8 137 54 796 81 Celkem bylo poskytnuto 212 213 214 Půjčky Úvěry 2 1 41 54 796 81 Poskytnuté záruky 6 736 6 736 Ostatní plnění C e l k e m 6 936 8 137 54 796 81 U střediska 429 ul. Holasova 14, 16, 18 skončla v roce 214 smlouva o zřízení zástavního práva k úvěru ve výši 1 31 Kč. V roce 214 došlo u střediska 188 (G. Piky 1B) a 189 (G. Piky 1A) k refinancování úvěru. Z tohoto důvodu došlo k navýšení částky z 8 137 v roce 213 na částku 54 796 81 v roce 214. 11

INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 1) Účetnictví účetní jednotky řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 5/22 Sb. účetní jednotka oceňuje majetek a závazky: a) ke dni uskutečnění účetního případu (způsoby podle 25 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví), b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému dni, k němuž se účetní závěrka sestavuje (způsoby podle 27 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví). c) účetní závěrka byla zpracována v CZK. 2.1) Způsob ocenění majetku ve vlastnictví SBD Hlubina a) zásoby pořizovacími cenami - zásoby nakoupené. reprodukční pořizovací cenou pořízené bezplatně, nalezené (inventarizační přebytky), odpad, zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné činnosti. Zásoby: Při inventarizaci (při uzavírání účetních knih) se zjišťuje užitná hodnota zásob, která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Zjistí-li se skryté přírůstky hodnoty, nezaúčtují se. Zjistí-li se skryté úbytky hodnoty, vytvoří se opravná položka (úč. sk. 19). Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na vrub účtu 549 manka a škody. Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem (podle příslušných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici). b) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořizovací cenou: Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nakoupený, Reprodukční pořizovací cenou : Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním, Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek), Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady, 12

Dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu, Vklad dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak. 2.2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase. 2.3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů Do pořizovací ceny zásob se zahrnují: přeprava clo pojistné skonto aktivace přepravného v případě vlastní dopravy vlastní náklady na zpracování materiálu 2.4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období (viz 7 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví) Důvody změny: Vyčíslení peněžní částky těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hospodaření: Tato skutečnost zatím nemá v účetní jednotce náplň. 2.5) Způsob stanovení opravných položek k majetku Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se nezapočítávají do základu pro výpočet daně z příjmu: (údaje v tis. Kč). Název Účetní hodnota Výše opravné položky majetku 212 213 214 212 213 214 Zásoby 34 31 3 5 5 5 Pohledávky 153 324 132 45 121 26 45 45 46 Celkový fin. majetek 19 295 126 641 13 822 C e l k e m 262 923 258 987 252 382 95 95 96 13

Způsob stanovení opravných položek: Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se započítávají do základu pro výpočet daně z příjmu (ve smyslu ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (údaje v celých Kč). Druh pohledávky Účetní hodnota v Kč Tvorba oprav. položky v Kč 212 213 214 212 213 214 Konkurz a vyrovnání Nepromlčené pohledávky: po 31.12.1994 6 měsíců až 2% 21 2 322 7 774 42 464 1 554 12 měsíců 33% Zahájení řízení: 18 měsíců až do 5% 24 měsíců až do 66% 3 měsíců až do 8% 36 měsíců až do 1% C e l k e m 21 2 322 7 774 42 464 1 554 2.6) Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů Odpisová skupina Doba odpisování v letech Roční odpisování sazba v % 1 4 25 2 5 2 3 6,67 15 4 3 3,33 5 5 2 2.7) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán tento kurs: Přepočet ke dni uskutečnění účetního případu 1) denní kurs (platný v den uskutečnění účetního případu) = použitý denní kursovní lístek ČNB. 14

Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kursových rozdílů: den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený na faktuře a den provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky, den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou a den provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky, den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu, den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního úvěru) podle výpisu z účtu z banky, den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, popř. vrácení, postoupení pohledávky a vklad pohledávky, převzetí dluhu u původního dlužníka, dílčí úhrady závazků a dílčí inkasa pohledávky, vzájemné započtení pohledávek, úhrada úvěrů nebo půjčky novým úvěrem nebo půjčkou, převod záloh na úhradu pohledávek a závazků, den vyhotovení účetního dokladu, popř. den uskutečnění účetního případu, není-li shodný se dnem vyhotovení účetního dokladu v ostatních případech. 2.8) Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou ( 27 zákona o účetnictví) V roce 214 tato problematika neměla v účetní jednotce náplň. 15

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 1) Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát SBD Hlubina nemá žádné splatné závazky na sociálním a zdravotním pojištění. 2) Významné události, ke kterým došlo mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku V daném období nedošlo k žádné významné události, ovlivňující rozvahové, popř. výsledkové účty. 3) Další významné informace 3.1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek kromě pohledávek a) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (úč. 22, údaje v tis. Kč) Skupina majetku (úč. 22) Pořizovací cena K 31.12. Oprávky K 31.12 Zůstatková cena K 31.12. 212 213 214 212 213 214 212 213 214 Stroje, přístroje a zařízení 1 728 1 728 1 73 1 653 1 676 1 674 75 52 29 (225) Dopravní prostředky 832 832 832 832 832 832 (226) C e l k e m (úč. 22) 2 56 2 56 2 535 2 485 2 58 256 75 52 29 Pozn: Účet 225 = Přístroje a zařízení ostatní činnost (správa SBD) Účet 226 = Dopravní prostředky b) Dlouhodobý nehmotný majetek Tato problematika obsahuje softwarové vybavení družstva. c) Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu pronájmu Účetní jednotka od r. 29 neeviduje žádný majetek pořízený formou finančního 16

3.1.1) Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů vč. úrokových sazeb(údaje v celých Kč) (bankovní úvěry čerpané za účelem revitalizace bytových domů) Úvěrující banka Zbývající část úvěru k zaplacení Úroková sazba v % p.a. ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 255224516 67 127 2,98 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 231639637 1 182 279 5,45 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 231639821 2 267 624 5,94 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu16495327/797 HS 442 818 5,4 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu 29675466/797 HS 21 628 757 3,79 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu 29675458/797 HS 24 32 3,29 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu 27727525/797 7 943 479 5,9 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 226274418 4 914 55 5,39 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu 24714542/797 2 31 949 4,9 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu 29675642/797 12 1 71 4,9 ÚVĚR RAIFFISEN č.úv. účtu 1759334/795 9 32 724 5,21 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 22482657 323 364 4,56 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 225284454 222 859 5,58 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 226392318 3 17 342 5,29 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 22692896 1 936 49 5,27 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 23413775 2245 371 6,22 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 23415148 2 213 488 6,22 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 24413377 2 978 315 4,26 ÚVĚR RAIFFEISEN č.úv. účtu 46375334/795 8 126 164 2,99 ÚVĚR RAIFFEISEN č.úv. účtu 46378834/795 8 955 658 4,84 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 18115381 pohyblivá sazba ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 2164578 3 36 346 5,58 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 21573297 7 45 452 6,1 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 21572997 5 38 864 6,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 215728277 1 185 8 6,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 215729675 622 681 6,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 219548222 8 619 434 5,71 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 221613839 9 124 47 5,48 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 18991864 pohyblivá sazba ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 192872718 pohyblivá sazba ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 24697445 3 725 21 4,62 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 219557815 1 12 592 5,7 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 2196554 1 315 113 5,41 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 19951749 524 516 5,24 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 2939412 2 99 228 5,13 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 2938639 1 571 132 5,13 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 2937345 2 99 229 5,13 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 2936588 1 57 53 5,13 17

ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 211591234 44 58 5,59 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 258674248 1 323 81 3,5 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 216564198 222 467 5,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 221746869 3 855 41 5,71 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 22263119 3 59 76 5,89 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 2219773 629 657 5,62 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 2219736 63 586 5,62 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 22431364 6 23 365 5,11 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 229374625 4 581 26 5,9 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 243562622 9 397 3 5,9 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 244864964 5 486 536 4,82 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 21656332 2 26 328 5,2 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 216562686 2 95 76 5,2 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 2331388 9 736 233 6,19 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 23312114 413 658 5,53 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 239452551 2 577 818 4,2 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 2394542 4 471 15 4,5 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 246969938 3 468 71 4,29 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu 246967625 1 915 451 4,57 ÚVĚR VOLKSBANK č.úv. účtu 68917/68 9 96 513 4,98 Úvěr ČSOBč.úv.účtu 265798134 56 162 2,65 18

d) Přehled o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého majetku (údaje v tis. Kč) Dlouhodobý nehmotný a hmotný, popř. drobný hmot. majetek: Majetek /účet/ Stav k 1.1.214 Přírůstky Úbytky Stav k 31.12.214 nákup aktiv. a ostat. prodej vyřaz. a ostat. 11 12 13 1 232 158 1 39 14 15 19 Celkem 1 1 232 158 139 21 54 251 2 75 17 988 524 338 22 3 74 18 25 3 697 25 29 Celkem 2 543 955 18 2 75 18 13 528 35 31 18 45 333 17 712 32 Celkem 3 18 45 333 17 712 Pozn: Účet 11 = Zřizovací výdaje Účet 12 = Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Účet 13 = Sofftware Účet 14 = Ocenitelná práva Účet 15 = Goodwill Účet 19 = Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Účet 21 = Stavby Účet 22 = Samostatné movité věci a soubory mov. věcí Účet 25 = Pěstitelské celky a trvalé porosty Účet 29 = Jiný dlouhodobý hmotný majetek Účet 31 = Pozemky (úbytek po převodu bytu do OV) Účet 32 = Umělecká díla a sbírky Účet 13 - byl zařazen upgrade Cache ve výši 157 935 Kč. Účet 21 - přírůstek byl způsoben zařazením revitalizací domů do užívání. Úbytek na účtu 21 byl způsoben převodem jednotlivých bytových jednotek a garáží do vlastnictví členů družstva. Úbytek na účtu 22 ve výši 25 17 Kč byl způsoben vyřazením odepsaného majetku z užívání. Účet 31 - úbytek na účtu 31 ve výši 332 75 Kč souvisí s převody bytů a garáží do vlastnictví členů družstva. 19

Majetek po účtových skupinách (údaje v celých Kč) Majetek pořizovací cena k 31.12. v Kč oprávky k 31.12. v Kč zůstatková hodnota k 31.12. v Kč 212 213 214 212 213 214 212 213 214 11 12 13 1 73 93 1 231 865 1 389 8 683 666 869 267 1 94 36 39 264 362 598 295 44 14 19 Celk.1 1 73 93 1 231 865 1 389 8 683 666 869 267 1 94 36 39 264 362 598 295 44 21 569 112 638 54 251 257 524 338 691 3 26 723 3 412 967 3 565 211 565 851 915 536 838 29 52 773 48 22 3 736 241 3 74 182 3 696 686 3 639 789 3 637 919 3 649 68 96 452 66 263 47 618 25 29 Celk.2 572 848 879 543 955 439 528 35 377 6 9 512 7 5 886 7 214 279 565 948 367 536 94 553 52 821 98 31 18 871 842 18 45 255 17 712 55 32 Celk.3 18 871 842 18 45 255 17 712 55 41 42 2 715 124 1 41 24 Celk.4 2 715 124 1 41 24 Pozn : Účet 11 = Zřizovací výdaje Účet 12 = Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Účet 13 = Software Účet 14 = Ocenitelná práva Účet 19 = Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Účet 21 = Stavby Účet 22 = Samostatné movité věci a soubory mov. věcí Účet 25 = Pěstitelské celky a trvalé porosty Účet 29 = Jiný dlouhodobý hmotný majetek Účet 31 = Pozemky Účet 32 = Umělecká díla a sbírky Účet 41 = Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Účet 42 = Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek hypoteční zástavní listy u KB (údaje v celých Kč) Dlouhodobý fin. majetek (účet) stav k 1.1.214 Přírůstky Úbytky stav k 31.12.214 65 Celk. 6 2

e) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (např. předměty dlouhodobé spotřeby neúčtované v úč. tř. Dlouhodobý majetek (údaje v tis. Kč) Název majetku 212 213 214 Nehmotný majetek Hmotný majetek C e l k e m f) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem z titulu úvěru, popř. ručitelským závazkem Hospodářské středisko Adresa Poznámka 212 Pouze část, která je ve vlastnictví 1461 P. Křičky 17 SBD Hlubina vznik SVJ. 213 Pouze část, která je ve vlastnictví 453 Mitušova 57 SBD Hlubina vznik SVJ. Pouze část, která je ve vlastnictví 214 SBD Hlubina vznik SVJ. 187 Sládkova 27A 2152 Křížkovského 66 6161 Hornoplní-garáže 188 Gen. Píky 1B 189 Gen. Píky 1A g) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví Nepatří zde ocenění bytových jednotek, které by při ocenění tržní hodnotou značně převýšilo cenu stanovenou v účetnictví. h) Počet a nominální hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. i) Majetkové účasti v ostatních obchodních společnostech Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. 21

3.2) Pohledávky a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti (údaje v celých Kč) Pohledávky po lhůtě splatnosti 212 213 214 C e l k e m 38 99 381 975 985 919 z toho: do 9 dnů po lhůtě splatnosti do 18 dnů po lhůtě splatnosti do 365 dnů po lhůtě splatnosti nad 1 rok po lhůtě splatnosti do 31.12.1994 1 554 1 54 82 366 295 485 4 814 12 534 28 859 335 768 12 88 589 359 71 84 311 948 Pohledávky se splatnosti delší než 5 let SBD Hlubina neeviduje. b) Pohledávky k podnikům ve skupině Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. c) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem Název subjektu Forma zajištění 212 213 214 Nemá v účetní jednotce náplň C e l k e m 22

3.3) Vlastní kapitál (údaje v celých Kč) a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období 214 Vlastní kapitál (účet) Stav k 1.1.214 Zvýšení Snížení Stav K 31.12.214 411 5 143 529 7 1 15 1 5 135 529 412 413 393 97 64 24 31 829 27 74 339 39 567 554 414 421 422 3 821 23 432 3 821 635 423 427 428 429 431(HV za rok 214) 1 163 16 1 163 16 431 (HV rok 213) Celkem s HV(214) 593 485 43 528 281 25 472 377 Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období 213 593 485 28 312 924 4 687 734 Vlastní kapitál (účet) Stav k 1.1.213 Zvýšení Snížení Stav k 31.12.213 411 5 157 829 5 4 19 7 5 143 529 412 413 41 433 95 24 467 21 4 931 96 393 97 64 414 421 422 3 817 252 3 951 3 821 23 423 427 428 429 431(HV za rok 212) 893 242 893 242 431(HV r. 213) 593 485 593 485 Celkem s HV 42 32 273 Pozn : 25 7 46 Účet 411 = Základní kapitál Účet 412 = Emisní ážio Účet 413 = Ostatní kapitálové fondy Účet 414 = Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Účet 421 = Zákonný rezervní fond Účet 422 = Zákonný nedělitelný fond Účet 423 = Statutární fondy Účet 427 = Ostatní fondy Účet 428 = Nerozdělený zisk minulých let Účet 429 = Neuhrazená ztráta minulých let Účet 431 = Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 41 844 38 43 528 281 23

Přehled o změnách vlastního kapitálu rok 212 /návaznost na bod 3.3./ (údaje v celých Kč) Vlastní kapitál (účet) Stav k 1.1.212 Zvýšení Snížení Stav k 31.12.212 411 5 171 229 3 9 17 3 5 157 829 412 413 418 56 776 27 961 951 36 34 777 41 433 95 414 421 422 3 746 5 71 247 3 817 252 423 427 428 429 431(HV za rok 211) 912 369 912 369 431(HV r. 212) Celkem s HV 428 336 379 Pozn : 893 242 28 93 34 Účet 411 = Základní kapitál Účet 412 = Emisní ážio Účet 413 = Ostatní kapitálové fondy Účet 414 = Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Účet 421 = Zákonný rezervní fond Účet 422 = Zákonný nedělitelný fond Účet 423 = Statutární fondy Účet 427 = Ostatní fondy Účet 428 = Nerozdělený zisk minulých let Účet 429 = Neuhrazená ztráta minulých let Účet 431 = Výsledek hospodaření ve schvalovacím říze 36 964 446 893 242 42 32273 b) Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období, na základě schválení shromáždění delegátů SBD Hlubina ze dne 3.6.214 Zisk z hospodaření bytových hospodářských středisek ve výši 815 198,41 byl převeden přes účet 364 na účet 475 na příslušná hospodářská střediska domů (na fond oprav). Zisk z hospodaření garáží ve výši 827,41 Kč byl převeden přes účet 364 na účet 475 příslušných středisek garáží (na fond oprav). Zisk z hospodaření nebytových prostor ve výši 45 24 Kč byl převeden přes účet 364 na účet 475 příslušných hospodářských středisek (na fond oprav). Zisk z ostatní činnosti ve výši 432,6 Kč byl převeden na účet 422 - nedělitelný fond. Ztráta u středisek bytového hospodářství ve výši 267 996,96 Kč byla uhrazena přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství. 24

c) Družstva Členské vklady (údaje v celých Kč): Členské vklady celkem V obchodním rejsříku Zapsané Nezapsané 212 213 214 212 213 214 212 213 214 5 157 829 5 143 529 5 135 529 2 2 2 4 957 829 4 943 529 4 935 529 Počet členů ke dni účetní závěrky: r. 212 3 214 k 31.12.212 r. 213 3 8 k 31.12.213 r. 214 2 9 k 31.12.214 3.4) Závazky a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti (údaje v tis. Kč) Závazky po lhůtě splatnosti 212 213 214 C e l k e m z toho: do 9 dnů po lhůtě splatnosti do 18 dnů po lhůtě splatnosti do 365 dnů po lhůtě splatnosti nad 1 rok po lhůtě splatnosti Závazky nezachycené v rozvaze účetní jednotka nemá, stejně jako závazky s lhůtou splatnosti delší než 5 let. b) Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 3.5) Jednotlivé zákonné a ostatní (účetní) rezervy (údaje v celých Kč) Zákonné celkem: r. 212 r. 213 r. 214 Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k 31.12. z toho: oprava DHM r 212 r. 213 r. 214 sanace r. 212 r. 213 r. 214 25

důlní škody r. 212 r. 213 r. 214 Ostatní celkem: r. 212 r. 213 r. 214 z toho: rizika, ztráty r. 212 r. 213 r. 214 záruční opravy r. 212 r. 213 r. 214 daň z příjmu r. 212 r. 213 r. 214 daň na důchody r. 212 r. 213 r. 214 na restrukturalizaci r. 212 r. 213 r. 214 1 237 544 956 723 887 544 1 237 544 956 723 887 544 69 179 69 179 35 69 179 153 621 35 69 179 153 621 956 723 887 544 733 923 956 723 887 544 733 923 3.6) Výnosy z běžné činnosti (údaje v tis. Kč) Druh činnosti Tuzemsko Zahraničí 212 213 214 212 213 214 62= tržby z prodeje služeb 624= aktivace dlouhodobého majetku 641= tržby z prodeje DHIM a DHNIM 642= tržby z prodeje materiálu 14 279 561 1 13 75 2 13 732 1 644= smluvní pokuty a úroky z prodl. 166 337 615 646= výnosy z odepsaných pohledáv. Není náplň 648= ostatní provozní výnosy 661= tržby z prod. cen.pap. a vkladů 662= úroky 665= výnosy z fin.majetku 666= výnosy z krátkodobého fin.maj. 668= ostatní finanční výnosy 688= ostatní mimořádné výnosy 4 756 15 876 23 7 5 5 523 1 5 14 69 23 7 6 263 12 843 98 C e l k e m 35 674 35 76 33 552 26

3.7) Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. 3.7.1) Počet a jmenovitá hodnota vydaných akcií Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. 3.8) Údaje o přeměnách společnosti a) Struktura vlastního kapitálu po přeměně společnosti a její vznik Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. V Ostravě dne 24.3.215 Ing. Petr K u č a ředitel správy SBD Hlubina 27

Přehled tvorby a čerpání rezervy na opravy u jednotlivých hospodářských středisek-údaje v Kč Středisko Název střediska Poč.jedn. Počáteční stav Tvorba Čerpání(+:-] Konečný stav 16 Přemyslovců 126/42, Ostrava-Mariánské.Hory 17 363 317,37 213 66, -5 35,84 526 347,53 17 Sládkova 349/22-346/16, Moavská.Ostrava 92 3 645 91,53 63 528, 192 529,82 4 468 149,35 19 U Parku 368/1A, Moravská Ostrava 6 2 343 22,57 172 86, -77 66,72 2 438 473,85 111 Václavská 1143/1, Ostrava-Mariánské Hory 66 87 624,4 11 88, -243 355,46 737 356,94 112 Vršovců 1144/19, Ostrava-Mariánské Hory 66 577 569,19 319 548, -58 9,67 839 26,52 113 Vršovců 1146/4, Ostrava-Mariánské Hory 66 387 574,53 17 7, -123 882,52 434 392,1 13 Zelená 2774/55-2772/51, Moravská Ostrava 57 3 132 694,96 123 324, -3 25 943,41 5 75,55 141 P.Křičky 2695/19, Moravská Ostrava 66 2 177 231,31 26 82, 18 11,53 2 456 161,84 142 P.Křičky 2696/21, Moravská Ostrava 66 1 84 233,71 367 92, -672 278,31 1 499 875,4 143 P.Křičky 2697/23, Moravská Ostrava 66 274 99,27 168 324, -266 979,8 176 254,19 144 P.Křičky 2699/3, Moravská Ostrava 66 855 616,84 327 924, -655 445,92 528 94,92 145 P.Křičky 27/1, Moravská Ostrava 66 1 726 543,14 1 566 912, -1 654 472,4 1 638 982,74 161 Nádražní 2775/145, Moravská Ostrava 4 1 949 598,21 345 96, -1 964 521,9 331 37,12 171 Slavíčkova 2493/1-2491/14, Moravská Ostrava 36 324 44,6 554 4, -427 114,26 451 69,34 172 Gregorova 2583/12-2585/16, Moravská Ostrava 36 836 42,35 48 912, -43 425,68 913 96,67 174 Ženíškova 2564/5-2562/9, Moravská Ostrava 36 416 7,53 111 636, -34 236,52 494 1,1 185 Zelená 2671/45, Moravská Ostrava 48 767 812,57 152 988, -5 94,34 914 86,23 187 Sládkova 2988/27A, Moravská.Ostrava 95 1 843 355,27 394 194, -1 723 333,9 514 216,18 188 Gen.Píky 336/1B, Moravská Ostrava 95 1 5 252,46 258 132, 26 122,29 1 334 56,75 189 Gen.Píky 338/1A, Moravská Ostrava 95 2 555 75,9 645 972, -129 982,81 3 71 695,9 193 Maroldova 2996/12, Moravská Ostrava 23 686 228,99 1 968, -17 554,39 769 642,6 198 Engelmüllerova 333/1, Moravská Ostrava 23 1 965 191,18 343 464, -1 75 862,63 62 792,55 199 Engelmüllerova 334/12-335/14, Moravská Ostrava 46 2 81 683,4 369 72, -96 556,91 3 83 846,13 2 Vdovská 641/18, Ostrava-Muglinov 16 254 474,66 81 264, -7 739,32 327 999,34 21 Vdovská 643/2, Ostrava-Muglinov 24 774 966,14 65 952, 3 697,5 844 615,19 22 Švédská 646/25, Ostrava-Muglinov 16 175 686,2 178 8, -65 948,1 288 537,92 23 Švédská 652/27, Ostrava-Muglinov 3 1 213 393,51 14 472, 15 196,51 1 333 62,2 24 Švédská 664/29, Ostrava-Muglinov 22 457 759,65 386 4, -24 469,74 639 689,91 25 Švédská 666/31, Ostrava-Muglinov 3 257 81,43 617 832, -382 32,72 493 339,71 26 Švédská 668/33, Ostrava-Muglinov 22 771 788,8 21 48, -27 64,97 945 663,11 28 Vdovská 679/24, Ostrava-Muglinov 3 816 517,1 151 842, 79 113,42 1 47 472,43 212 Vdovská 692/34, Ostrava-Muglinov 16 22 941,16 16 896, -8 114,99 211 722,17 214 Vdovská 71/32, Ostrava-Muglinov 3 834 469,44 561 888, -433 486,81 962 87,63 253 Bohumínská 436/4-438/44, Slezská Ostrava 69 7 142,5 219 36, 42 867,97 962 37,2 255 Bohumínská 449/58, Slezská Ostrava 67 964 582,41 22 944, -143 234,62 1 24 291,79 257 Bohumínská 447/64, Slezská Ostrava 61 65 533,77 157 392, 21 486,7 829 412,47 258 Bohumínská 442/51-441/49, Sl.Ostrava 8 2 538 429,73 411 48, -1 97,61 2 947 57,12 259 Bohumínská 444/55-443/53, Slezská Ostrava 8 2 446 888,65 1 645 956, -2 373 92,81 1 719 751,84 26 Bohumínská 57-445/57, Slezská Ostrava 94 265 74,65 1 739 184, -1 362 412,79 642 475,86 32 Mitušova 1422/75-1423/77, Ostrava-Hrabůvka 46 265 641,11 216 744, -3 98,57 451 44,54 31 Horní 1482/84-1481/82, Ostrava 68 2 313 63,12 1 272 768, -2 141 979,53 1 444 418,59 314 Výškovická 267/66, Ostrava-Zábřeh 48 1 28 533,44 156 72, -138 493,89 1 226 759,55 325 Fr. Hajdy 1233/16-123/1, Ostrava 172 2 48 699,67 476 844, -79 778,71 2 877 764,96 326 Fr.Hajdy 1238/26-1234/18, Ostrava 216 3 741 469,92 493 716, -182 553,75 4 52 632,17 327 Fr.Hajdy 1241/32-1239/28, Ostrava 128 2 181 151,55 346 344, -77 21,99 2 45 284,56 343 Volgogradská 2535/73, Ostrava-Zábřeh 23 841 356,94 52 836, -338 9,78 1 6 12,16 347 Volgogradská 2536/59, Ostrava-Zábřeh 23 64 5,93 72 636, -4 84,4 78 332,89 354 Dr.Martínka 1376/2-1379/26, Ostrava 93 3 29 37,76 258 324, -86 282,3 3 462 412,73 355 Dr.Martínka 138/28-1381/3, Ostrava 46 1 68 452,43 373 548, -3 858,77 1 951 141,66 356 Dr.Martínka 1382/32-1385/38, Ostrava 93 3 3 946,98 245 856, -75 948,9 3 173 854,89 424 Plzeňská 1125/1, Ostrava-Hrabůvka 36 1 728 158,9 216, -27 672,1 1 916 486,89 28

425 Dvouletky 1136/49, Ostrava-Hrabůvka 35 1 675 568,71 133 116, -1 57 967,75 75 716,96 429 Holasova 1133/14-1135/18, Ostrava 72 73 667,74 553 248, 172 33,86 1 428 949,6 581 Výhledy 328/2, Ostrava-Hošťálkovice 24 634 542,4 364 74, -551 156,95 448 89,45 84 Josefa Kotase 1184/7-1187/1, Ostrava-Hrabůvka 147 4 424 746,24 373 11, -269 74,32 4 528 52,92 911 Zelená 55/2774, Moravská Ostrava 2 22 54,56 1 2, -1 543,2 21 711,36 11 Šalamounská 314/2, Moravská Ostrava 17 958 448,24 176 736, -18 645,2 1 116 539,4 12 Šalamounská 315/4, Moravská Ostrava 17 1 319 523,43 32 892, -2 265,76 1 62 149,67 112 Dr.Malého 317/32, Moravská Ostrava 17 867 126,27 277 68, -62 438,99 1 82 367,28 121 Na Jízdárně 318/24, Moravská Ostrava 17 692 771,83 88 128, 13 291,3 794 191,13 122 Na Jízdárně 319/22, Moravská Ostrava 17 456 475,21 216 948, -43 94,74 629 518,47 123 Na Jízdárně 32/2, Moravská Ostrava 17 257 488,13 178 74, -27 672,3 48 556,1 131 Zelená 326/43, Moravská Ostrava 17 884 94,9 38 268, -588,91 922 583,18 132 Zelená 327/41, Moravská Ostrava 17 491 776,4 256 946, -157 865,5 59 856,9 133 Zelená 328/39, Moravská Ostrava 17 492 923,78 37 86, -3 84,84 527 698,94 141 Karolínská 321/1, Moravská Ostrava 17 69 14,7 111 441, -544 97,95 175 547,75 142 Karolínská 322/3, Moravská Ostrava 17 259 73,86 178 872, -62 788,44 375 787,42 153 Na Jízdárně 323/16, Moravská Ostrava 17 481 932,35 177 372, -2 679,42 656 624,93 181 Sládkova 353/26, Moravská Ostrava 23 1 46 77,38 144 792, 47 743,29 1 239 242,67 182 Sládkova 352/24, Moravská Ostrava 23 884 545,49 16 56, 26 39,99 1 7 641,48 1461 P.Křičky 271/17, Moravská Ostrava 16 36 951,47 62 832, -62 334,66 37 448,81 1462 P.Křičky 272/15, Moravská Ostrava 11 2 338,5 71 916, -93 763,45 178 491,5 1463 P.Křičky 273/13, Moravská Ostrava 16 291 19,28 49 248, -12 834,76 327 432,52 1464 P.Křičky 274/11, Moravská Ostrava 15 362 9,14 135 96, -17 19,45 48 859,69 1465 P. Křičky 275/9, Moravská Ostrava 16 326 322,3 56 256, -58 32,25 324 276,5 1466 P. Křičky 276/7, Moravská Ostrava 11 499 375,55 26 724, -7 422,75 455 676,8 1511 Nádražní 268/54, Moravská Ostrava 48 738 976,86 1 12 2, -985 74,7 873 922,79 1512 Nádražní 2681/56, Moravská Ostrava 48 917 12,14 146 844, -97 831,2 966 25,12 1731 Ženíškova 2481/6, Mor.Ostrava 12 87 97,73 14 868, -125 143,66 67 632,7 1732 Ženíškova 2482/8, Moravská Ostrava 12 963 378,2 82 38, -19 85,6 1 26 33,6 1733 Ženíškova 2483/1, Moravská Ostrava 12 233 438,4 127 812, -48 224,47 313 25,93 1752 Bachmačská 262/31, Moravská Ostrava 17 1 714 635,39 286 32, 1 261,19 2 2 216,58 1753 Jindřichova 263/1, Moravská Ostrava 12 1 88 997,32 234 444, -39 631,31 1 283 81,1 1754 Jindřichova 264/12, Moravská.Ostrava 17 35 3,25 333 462, -234 675,91 43 789,34 1761 Nedbalova 2668/23, Moravská Ostrava 48 21 85,26 954 528, -853 98,85 32 397,41 1762 Nedbalova 2667/25, Moravská Ostrava 48 1 89 578,81 918 42, -391 92,69 1 616 96,12 1771 Vítězná 266/4-6/266, Moravská Ostrava 26 1 464 934,57 336 516, -1 64 468,14 16 982,43 1773 Vítězná 267/8, Moravská Ostrava 14 747 834,9 25 26, -41 27,99 956 823,91 1781 Zborovská 2978/8, Moravská Ostrava 22 722 2,72 69 576, -22 487,7 571 19,65 1782 Zborovská 2979/8A, Moravská Ostrava 18 323 314,41 87 552, -82 769,39 328 97,2 1791 Arbesova 154/7, Ostrava-Přívoz 18 179 29,29 75 528, -6 19,66 248 627,63 1792 Arbesova 155/5, Ostrava-Přívoz 18 686 516,6 51 48, -44 688,32 693 236,28 1793 Arbesova 156/3, Ostrava-Přívoz 18 855 136,6 24 48, -2 321,9 1 75 222,97 181 Arbesova 157/1, Ostrava-Přívoz 18 128 871,73 177 12, -35 181,1 27 81,63 182 Šafaříkova 158/13, Ostrava-Přívoz 17 33 719,88 63 264, -1 396, 383 587,88 1831 Gajdošova 2479/4, Moravská Ostrava 11 434 713,22 18 48, -25 767,19 516 994,3 191 O.Motyky 2989/2, Moravská Ostrava 14 442 761,73 6 444, -111 435,29 391 77,44 192 O.Motyky 299/4, Moravská Ostrava 14 212 611,63 55 116, -46 83,52 22 924,11 1911 O.Motyky 2985/7, Moravská.Ostrava 17 267 63,46 38 34, -82 863,15 222 54,31 1912 O.Motyky 2986/5, Moravská Ostrava 17 145 517,96 38 34, -116 791,35 67 66,61 1921 O.Motyky 2982/3, Moravská Ostrava 17 116 149,35 38 748, -4 585,12 114 312,23 1922 O.Motyky 2983/1, Moravská Ostrava 17 11 497,68 38 34, -111 576,72 37 26,96 1941 Mánesova 2997/23, Moravská Ostrava 16 1 216 546,3 198 744, -2 21,83 1 413 268,2 1942 Mánesova 2998/21, Moravská Ostrava 23 1 296 946,27 351 22, -1 478 324,43 169 841,84 1951 Mánesova 2999/19, Moravská Ostrava 16 787 745,46 194 796, -89 55,98 893 35,48 29

1952 Mánesova 3/17, Moravská Ostrava 16 962 82,1 75 36, -13 422,14 1 24 415,87 1953 Mánesova 31/15, Moravská Ostrava 23 16 52,5 549 768, -448 69,6 27 579,45 1954 Mánesova 32/13, Moravská Ostrava 23 587 188,17 92 628, -12 41,34 559 774,83 1961 Mánesova 36/11, Moravská Ostrava 23 79 642,22 291 756, 8 343,7 1 9 741,92 1962 Mánesova 37/9, Moravská Ostrava 23 2 63 627, 315 252, -2 98,3 2 357 97,97 1971 Mánesova 38/7, Moravská Ostrava 23 27 8,66 111 864, -65 533,38 316 411,28 1972 Mánesova 39/5, Moravská Ostrava 23 1 13 45,57 12 996, -562 749,96 553 651,61 2112 Na Kamenci 1361/2, Slezská Ostrava 18 578 524,11 169 656, -122 997,21 625 182,9 2113 Na Kamenci 1362/3, Slezská Ostrava 18 115 38,8 87 528, -19 21,45 93 698,35 2131 Vdovská 696/36, Ostrava-Muglinov 24 94 85,2 64 224, -11 72,64 147 956,56 2151 Křížkovského 712/68, Ostrava-Muglinov 14 372 849,31 139 248, -15 872,86 496 224,45 2152 Křížkovského 713/66, Ostrava-Muglinov 17 872 6,24 222 48, -158 553,66 936 94,58 2153 Křížkovského 714/64, Ostrava-Muglinov 14 28 788,3 151 644, -213 48,73 147 383,3 2154 Křížkovského 715/62, Ostrava-Muglinov 18 116 68,46 274 896, -253 713,57 137 862,89 2171 Švédská 737/4, Ostrava-Muglinov 23 89 33,56 394 488, -22 817,97 1 262,59 2172 Švédská 736/42, Ostrava-Muglinov 23 1 417 267,36 58 476, -25 44,84 1 9 698,52 362 Horní 1431/66, Ostrava-Hrabůvka 29 1 456 574,66 419 892, -155 624,6 1 72 842,6 3241 Fr.Hajdy 1229/8-1228/6, Ostrava-Hrabůvka 86 1 337 49,63 432 372, 167 782,26 1 937 563,89 3243 Fr.Hajdy 1227/4-1226/2, Ostrava-Hrabůvka 86 1 261 18,24 175 944, -721 952,65 715 171,59 451 Mitušova 168/61, Ostrava-Hrabůvka 14 613 2,13 145 572, -22 782,52 735 89,61 452 Mitušova 169/59, Ostrava-Hrabůvka 14 499 855,4 125 388, -57 814,66 567 428,38 453 Mitušova 17/57, Ostrava-Hrabůvka 14 355 888,13 17 82, -43 166,47 33 541,66 4271 Holasova 1127/2-1127/2, Ostrava-Hrabůvka 24 12 43,35 144, -33 119,67 212 923,68 4272 Holasova 1128/4-1128/4, Ostrava-Hrabůvka 24 367 635,35 275 232, -377 368,59 265 498,76 5821 Balbínova 572/17, Ostrava-Petřkovice 12 296 346,25 18 24, 31 576,3 346 162,28 5822 Balbínova 573/19, Ostrava-Petřkovice 12 126 459,5 18 24, 223,77 144 922,82 6161 Hornopolní, Moravská Ostrava 53 117 297,15 146 22, -18 841,97 244 675,18 6162 Hornopolní, Moravská Ostrava 53 322 965,72 115 176, -15 621,2 422 52,7 723 P.Křičky 271/6, Mor.Ostrava 12 145 378,22 73 152, -6 773,99 211 756,23 724 P. Křičky 2711/8, Moravská Ostrava 12 134 819,15 48 936, -25 53,72 158 224,43 831 Josefa Kotase 1178/19, Ostrava 43 571 46,5 192 648, -71 26,88 62 847,62 832 Josefa Kotase 1179/17, Ostrava-Hrabůvka 31 38 863,1 71 52, -178 572,3 273 342,98 833 Josefa Kotase 118/15, Ostrava-Hrabůvka 42 29 684,43 75 552, -71 375,93 294 86,5 8164 Želazného 732/4, Ostrava-Muglinov 23 278 4,27 411 78, 14 635,6 794 815,33 8166 Želazného 733/6, Ostrava-Muglinov 23 411 63,38 65 412, -123 239,91 353 775,47 8168 Želazného 734/8, Ostrava-Muglinov 23 541 818,94 437 832, -247 637,55 732 13,39 Celkem za výběr adres 5 179 126 758 9,74 37 484 844, -35 921 815,73 128 321 38,1 3