Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Sestavený ke dni 31.12.2018 Název Adresa IČO Právní forma Statenice 25262 Statenice 00241679 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 602356961 E-mail lucie.humlova@acont.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění běžných výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících II. Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W 1.11.273
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 4 000 914,74 3 400 00 117,67 4 001 00 10 85,26 91 935,83 90 00 102,15 92 00 99,93 64,17 363 245,17 350 00 103,78 363 30 99,98 54,83 3 335 438,41 3 300 00 101,07 3 335 50 10 61,59 8 208 228,39 6 500 00 126,28 8 208 30 10 71,61 1 208,09 20 00 6,04 1 30 92,93 91,91 1 061 676,00 1 050 00 101,11 1 061 70 10 24,00 79 40 77 00 103,12 79 40 10 6 47 7 00 92,43 7 00 92,43 53 724,00 10 00 7,24 80 90,50 76,00 13 159,05 22 00 59,81 13 20 99,69 40,95 1 342 925,98 1 500 00 89,53 1 343 00 99,99 74,02 61,44 10 61,44 38,56 776 403,12 760 00 102,16 776 50 99,99 96,88 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 19 281 790,22 17 086 00 112,85 19 283 10 99,99 1 309,78 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 23 868,00 30 00 79,56 24 90 95,86 1 032,00 128 20 55 00 233,09 128 20 10 15 20 75,00 5 996 75 604 00 165,02 997 00 99,97 25 55 005,67 5 00 1 100,11 56 00 98,22 994,33 2 00 1 188 81 3 814 50 31,17 1 311 10 90,67 122 29 160 14 290 00 55,22 161 00 99,47 86 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 552 923,67 4 800 50 53,18 2 678 40 95,32 125 476,33 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 56 32 132 00 42,67 57 00 98,81 68 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 56 32 132 00 42,67 57 00 98,81 68 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 48 951,00 48 951,00 10 344 80 249 00 138,47 344 80 10 217 231,00 217 231,00 10 1 177 962,30 250 00 471,18 1 177 962,00 10-0,30 208 994,60 208 994,00 10-0,60 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 997 938,90 499 00 400,39 1 997 938,00 10-0,90 PŘÍJMY CELKEM 23 888 972,79 22 517 50 106,09 24 016 438,00 99,47 127 465,21 KEO-W 1.11.273 Strana 1
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený upravený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby elektronických komunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 1 187 111,43 1 260 00 94,22 1 226 512,00 96,79 39 400,57 387 466,57 317 00 122,23 529 638,00 73,16 142 171,43 1 303 962,93 1 300 00 100,30 1 304 00 10 37,07 495 669,07 519 00 95,50 562 938,00 88,05 67 268,93 198 16 242 00 81,88 244 00 81,21 45 84 5 888,00 6 00 98,13 6 00 98,13 112,00 1 00 1 00 1 00 2 835,00 3 00 94,50 3 00 94,50 165,00 53 564,03 123 00 43,55 123 00 43,55 69 435,97 1 415 276,60 216 00 655,22 2 747 207,20 51,52 1 331 930,60 210 536,20 292 00 72,10 318 757,28 66,05 108 221,08 4 561,00 7 00 65,16 10 20 44,72 5 639,00 400 28 480 00 83,39 480 00 83,39 79 72 101 370,09 120 00 84,48 120 00 84,48 18 629,91 21 269,28 30 00 70,90 30 50 69,74 9 230,72 34 333,38 35 00 98,10 35 00 98,10 666,62 128 967,23 150 50 85,69 164 50 78,40 35 532,77 2 00 2 00 2 00 216 526,80 290 00 74,66 286 596,00 75,55 70 069,20 32 086,90 24 00 133,70 33 00 97,23 913,10 373 217,78 200 00 186,61 375 00 99,52 1 782,22 3 370 630,75 2 925 00 115,24 3 947 427,00 85,39 576 796,25 899 890,20 3 430 00 26,24 1 626 257,00 55,34 726 366,80 30 00 30 00 30 00 9 02 15 00 60,13 16 50 54,67 7 48 87 875,00 75 00 117,17 89 70 97,97 1 825,00 437 497,32 440 00 99,43 440 00 99,43 2 502,68 1 40 2 00 7 60 2 40 29 00 8,28 29 404,00 8,16 27 004,00 687 248,40 680 00 101,07 688 00 99,89 751,60 30 416,00 20 00 152,08 30 662,00 99,20 246,00 206 897,80 200 00 103,45 207 00 99,95 102,20 20 00 45 00 44,44 45 00 44,44 25 00 106 00 136 00 77,94 136 00 77,94 30 00 20 715,00 25 00 82,86 25 00 82,86 4 285,00 13 50 53 00 25,47 77 684,00 17,38 64 184,00 1 163,00 2 00 58,15 837,00 9 488,00 9 488,00 10 15 702,00 50 00 31,40 70 00 22,43 54 298,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 12 492 925,76 13 770 50 90,72 16 074 970,48 77,72 3 582 044,72 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 520 036,52 13 250 00 3,92 13 395 887,52 3,88 12 875 851,00 245 876,00 460 00 53,45 506 00 48,59 260 124,00 103 78 1 197 00 8,67 103 78 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 869 692,52 14 907 00 5,83 14 005 667,52 6,21 13 135 975,00 VÝDAJE CELKEM 13 362 618,28 28 677 50 46,60 30 080 638,00 44,42 16 718 019,72 KEO-W 1.11.273 Strana 2
KEO-W 1.11.273 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8117 8118 8000 Skutečnost schválený % % upravený -10 526 354,51 6 160 00-170,88 6 064 20-173,58 787 000 00-787 000 00-10 526 354,51 6 160 00-170,88 6 064 20-173,58 KEO-W 1.11.273 Strana 3
KEO-W 1.11.273 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 15 999 762,54 13 640 00 117,30 16 000 10 10 337,46 Místní popl. (Pol:133x-134x) 1 149 478,09 1 164 00 98,75 1 150 20 99,94 721,91 Správní popl. (Pol:136x) 13 159,05 22 00 59,81 13 20 99,69 40,95 Daň z nemov. (Pol:1511) 776 403,12 760 00 102,16 776 50 99,99 96,88 KEO-W 1.11.273 Strana 4
KEO-W 1.11.273 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 1 113 065,95 Únor 1 279 327,42 Březen 1 318 115,12 Duben 922 149,60 Květen 1 103 886,45 Červen 1 584 680,49 Červenec 1 656 557,88 Srpen 1 245 793,20 Září 1 367 686,47 Říjen 1 378 393,79 Listopad 1 312 614,59 Prosinec 1 717 491,58 CELKEM 15 999 762,54 KEO-W 1.11.273 Strana 5
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Skutečnost schválený % % upravený KEO-W 1.11.273 / Uc15i 27 00 27 00 27 00 239 994,10 1 840 00 13,04 497 50 48,24 257 505,90 687 248,40 680 00 101,07 688 00 99,89 751,60 142 079,60 570 00 24,93 583 20 24,36 441 120,40 114 527,00 250 00 45,81 250 00 45,81 135 473,00 90 00 100 00 9 100 00 9 10 00 33 393,00 120 00 27,83 122 00 27,37 88 607,00 83 743,00 40 00 209,36 85 50 97,95 1 757,00 53 040,03 83 00 63,90 83 00 63,90 29 959,97 184 489,00 175 00 105,42 238 50 77,35 54 011,00 20 00 20 00 10 20 00 10 97 719,00 215 00 45,45 215 00 45,45 117 281,00 414 768,74 470 00 88,25 470 938,00 88,07 56 169,26 16 00 16 00 10 16 00 10 1 787 826,70 565 00 316,43 3 100 332,48 57,67 1 312 505,78 37 07 30 00 123,57 38 00 97,55 93 1 148 287,00 1 300 00 88,33 1 300 00 88,33 151 713,00 59 569,87 60 00 99,28 430,13 630 997,00 650 00 97,08 650 00 97,08 19 003,00 1 972 119,76 2 049 00 96,25 2 366 00 83,35 393 880,24 12 23 80 00 15,29 80 00 15,29 67 77 20 00 20 00 20 00 1 532 292,83 1 600 00 95,77 1 604 00 95,53 71 707,17 27 766,00 31 00 89,57 3 234,00 21 185,00 23 00 92,11 1 815,00 3 084 587,13 2 870 00 107,48 3 403 50 90,63 318 912,87 1 992,60 50 398,52 2 50 79,70 507,40 Celkem Skutečnost schválený % % upravený 12 492 925,76 13 770 50 90,72 16 074 970,48 77,72 3 582 044,72 KEO-W 1.11.273 Strana 6
KEO-W 1.11.273 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 1 640 978,14 1 034 536,76 2 059 067,08 820 893,15 1 729 794,74 634 167,57 1 783 065,58 992 361,30 1 779 247,31 1 018 568,16 2 264 816,20 797 631,14 2 599 762,23 906 002,63 1 546 073,27 907 121,11 1 512 130,26 2 868 392,13 1 908 031,45 1 077 629,28 2 769 129,21 1 209 425,55 2 296 877,32 1 095 889,50 23 888 972,79 13 362 618,28 KEO-W 1.11.273 Strana 7
KEO-W 1.11.273 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2016 2017 2018 P Ř Í J M Y 20 461 483,58 23 201 174,06 23 888 972,79 V Ý D A J E 16 986 979,59 19 367 372,40 13 362 618,28 KEO-W 1.11.273 Strana 8
KEO-W 1.11.273 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 15974 MŽP ČR Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV 208 994,60 208 994,60 C e l k e m 208 994,60 208 994,60 Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 15011 MŽP ČR Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-NI 1 177 962,30 1 153 278,30 90002 SFŽP ČR Národní program Životní prostředí NIV 217 231,00 217 231,00 98008 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta Č 21 185,00 21 185,00 98187 VPS ČR Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a 27 766,00 27 766,00 C e l k e m 1 444 144,30 1 419 460,30 C E L K E M 1 653 138,90 1 628 454,90 KEO-W 1.11.273 Strana 9
KEO-W 1.11.273 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 344 80 C e l k e m 344 80 C E L K E M 344 80 KEO-W 1.11.273 Strana 10
KEO-W 1.11.273 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 256 897,20 4 646,00 261 543,20 2 384 097,50 2 384 097,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Termínované vklady dlouhodobé Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 79 192 356,60 79 192 356,60 5 436 149,61 245 876,00 5 682 025,61 1 929 131,65 1 408 278,60 3 337 410,25 2 995 626,18 360 11 3 355 736,18 427 045,30 427 045,30 4 405 816,85 736 098,52 5 141 915,37 1 551 431,81 12 570,17 1 564 001,98-256 897,20-4 646,00-261 543,20-2 344 857,00-10 968,00-2 355 825,00-18 224 712,00-1 848 864,00-20 073 576,00-2 591 262,10-462 154,00-3 053 416,10-1 929 131,65-1 408 278,60-3 337 410,25 KEO-W 1.11.273 Strana 11
KEO-W 1.11.273 / Uckom Doplňující údaje: nemá zřízené žádné příspěvkové organizace. Obec neprovozuje hospodářskou činnost. Obec nemá zřízené žádné peněžní fondy. Zpráva o přezkoumání hospodaření: Přezkoumání hospodaření obce k 31.12.2018 provedl Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kontroly a interního auditu dne 11.4.2019. Přezkoumání hospodaření obce za r. 2018 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne 17.10.2018. Závěr: Při přezkoumání hospodaření dle 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za r. 2018 je přílohou závěrečného účtu. KEO-W 1.11.273 Strana 12
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.273 Strana 13