KEO 7.94c / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 751193.61 600000.00 125.20 751000.00 100.03 193.61 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 55749.00 100000.00 55.75 55800.00 99.91-51.00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 56239.62 50000.00 112.48 56200.00 100.07 39.62 1121 Daň z příjmů právnických osob 606299.70 800000.00 75.79 607000.00 99.88-700.30 1122 Daň z příjmů právnických osob 428635.00 0.00 0.00 428635.00 100.00 0.00 1211 Daň z přidané hodnoty 1540838.42 1000000.00 154.08 1540800.00 100.00 38.42 1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd 4930.00 4000.00 123.25 4900.00 100.61 30.00 1337 Poplatek za komunální odpad 147870.00 180000.00 82.15 147870.00 100.00 0.00 1341 Poplatek ze psů 9450.00 10000.00 94.50 9150.00 103.28 300.00 1361 Správní poplatky 850.00 1000.00 85.00 850.00 100.00 0.00 1511 Daň z nemovitostí 260887.00 250000.00 104.35 260800.00 100.03 87.00 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3862942.35 2995000.00 128.98 3863005.00 100.00-62.65 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 526875.00 300500.00 175.33 526800.00 100.01 75.00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 3500.00 5000.00 70.00 3500.00 100.00 0.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 161023.00 138000.00 116.68 161000.00 100.01 23.00 2141 Příjmy z úroků (část) 14938.03 60000.00 24.90 14900.00 100.26 38.03 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 526139.00 15000.00 3507.59 526000.00 100.03 139.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 3650.80 0.00 0.00 3700.00 98.67-49.20 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1236125.83 518500.00 238.40 1235900.00 100.02 225.83 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5695350.00 4800000.00 118.65 5695350.00 100.00 0.00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo 821600.00 0.00 0.00 821670.00 99.99-70.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6516950.00 4800000.00 135.77 6517020.00 100.00-70.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 12115.00 0.00 0.00 12115.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 51800.00 86000.00 60.23 51800.00 100.00 0.00 4213 Investiční přijaté transfery z 1349107.00 0.00 0.00 1349107.00 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 1413022.00 86000.00 1643.05 1413022.00 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 13029040.18 8399500.00 155.12 13028947.00 100.00 93.18
KEO 7.94c / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 57669.00 0.00 0.00 57700.00 99.95-31.00 5019 Ostatní platy 8550.00 40000.00 21.38 8550.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 215547.00 90000.00 239.50 215634.00 99.96-87.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 286363.00 349300.00 81.98 286400.00 99.99-37.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 21820.00 0.00 0.00 21800.00 100.09 20.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 34229.00 20000.00 171.15 33747.00 101.43 482.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 451.00 1000.00 45.10 450.00 100.22 1.00 5132 Ochranné pomůcky 0.00 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4963.00 5000.00 99.26 5000.00 99.26-37.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 455583.80 52000.00 876.12 456380.00 99.83-796.20 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího 0.00 15000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 280543.20 37500.00 748.12 280567.00 99.99-23.80 5151 Studená voda 37775.00 21000.00 179.88 37600.00 100.47 175.00 5153 Plyn 60972.98 35000.00 174.21 61055.00 99.87-82.02 5154 Elektrická energie 353067.00 165000.00 213.98 352600.00 100.13 467.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 8642.00 2000.00 432.10 8600.00 100.49 42.00 5161 Služby pošt 2837.00 4000.00 70.93 3000.00 94.57-163.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 19434.35 31500.00 61.70 20000.00 97.17-565.65 5163 Služby peněžních ústavů 49017.00 38000.00 128.99 49100.00 99.83-83.00 5166 Konzultační, poradenské a práv 31890.00 120000.00 26.58 31900.00 99.97-10.00 5167 Služby školení a vzdělávání 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 630573.40 473000.00 133.31 631300.00 99.88-726.60 5171 Opravy a udržování 2609697.40 532000.00 490.54 2610300.00 99.98-602.60 5172 Programové vybavení 6000.00 0.00 0.00 6000.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 9995.00 15000.00 66.63 36682.00 27.25-26687.00 5175 Pohoštění 797.00 10000.00 7.97 806.00 98.88-9.00 5193 Výdaje na dopravní územní obsl 58339.15 20000.00 291.70 58300.00 100.07 39.15 5194 Věcné dary 4515.00 5000.00 90.30 4500.00 100.33 15.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 17146.00 15000.00 114.31 17146.00 100.00 0.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 190121.34 0.00 0.00 190100.00 100.01 21.34 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 4700.00 0.00 0.00 4700.00 100.00 0.00 5339 Neinvestiční transfery cizím p 88850.00 20000.00 444.25 89000.00 99.83-150.00 5362 Platby daní a poplatků státním 745791.00 0.00 0.00 745795.00 100.00-4.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 78.00 0.00 0.00 78.00 100.00 0.00 5660 Neinvestiční půjč.prostředky o 20000.00 0.00 0.00 20000.00 100.00 0.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji 1720542.00 1800000.00 95.59 1720522.00 100.00 20.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 8036499.62 3922800.00 204.87 8065312.00 99.64-28812.38 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 0.00 250000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 3130004.40 1592000.00 196.61 3130000.00 100.00 4.40 6122 Stroje, přístroje a zařízení 672960.00 55000.00 1223.56 673000.00 99.99-40.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3802964.40 1897000.00 200.47 3803000.00 100.00-35.60 C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 11839464.02 5819800.00 203.43 11868312.00 99.76-28847.98
KEO 7.94c / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku % % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-1189576.16-2579700.00 46.11-1160635.00 102.49 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-1189576.16-2579700.00 46.11-1160635.00 102.49 - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3.862.942,35 2.995.000,00 128.98 3.863.005,00 100.00-62,65 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1.236.125,83 518.500,00 238.40 1.235.900,00 100.02 225,83 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6.516.950,00 4.800.000,00 135.77 6.517.020,00 100.00-70,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 1.413.022,00 86.000,00 1643.05 1.413.022,00 100.00 0,00 C E L K E M P Ř Í J M Y 13.029.040,18 8.399.500,00 155.12 13.028.947,00 100.00 93,18 - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 8.036.499,62 3.922.800,00 204.87 8.065.312,00 99.64-28.812,38 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3.802.964,40 1.897.000,00 200.47 3.803.000,00 100.00-35,60 C E L K E M V Ý D A J E 11.839.464,02 5.819.800,00 203.43 11.868.312,00 99.76-28.847,98 P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3.438.955,35 2.550.000,00 134.86 3.439.435,00 99.99 479,65 Místní popl. (Pol:133x-134x) 162.250,00 194.000,00 83.63 161.920,00 100.20-330,00 Správní popl.(pol:136x ) 850,00 1.000,00 85.00 850,00 100.00 0,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 260.887,00 250.000,00 104.35 260.800,00 100.03-87,00
KEO 7.94c / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden 329.547,45 Únor 299.885,16 Březen 609.521,91 Duben 135.255,55 Květen 264.230,05 Červen 208.518,72 Červenec 383.376,66 Srpen 280.908,40 Září 270.799,18 Říjen 207.791,36 Listopad 311.363,76 Prosinec 137.757,15 CELKEM : 3.438.955,35
KEO 7.94c / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2009 rok 2010 rok 2011 leden 262.176,19 292.328,19 329.547,45 únor 334.889,00 267.981,93 299.885,16 březen 94.208,00 182.373,91 609.521,91 duben 238.803,00 156.713,82 135.255,55 květen 223.618,00 237.029,83 264.230,05 červen 170.149,50 241.544,33 208.518,72 červenec 307.151,00 321.211,25 383.376,66 srpen 241.766,00 274.659,15 280.908,40 září 154.889,59 287.763,55 270.799,18 říjen 183.484,53 212.540,43 207.791,36 listopad 252.991,81 297.414,85 311.363,76 prosinec 157.470,79 137.103,52 137.757,15 CELKEM : 2.621.597,41 2.908.664,76 3.438.955,35
KEO 7.94c / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 184982.80 200000.00 92.49 185000.00 99.99-17.20 2219 Ostatní záležitosti pozemních 9686.00 32000.00 30.27 9686.00 100.00 0.00 2221 Provoz veřejné silniční doprav 58339.15 20000.00 291.70 58300.00 100.07 39.15 2229 Ostatní záležitosti v silniční 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 709488.80 194000.00 365.72 709200.00 100.04 288.80 3113 Základní školy 190121.34 0.00 0.00 190100.00 100.01 21.34 3319 Ostatní záležitosti kultury 4515.00 5000.00 90.30 4500.00 100.33 15.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 459864.84 200000.00 229.93 460700.00 99.82-835.16 3421 Využití volného času dětí a ml 3500.00 3000.00 116.67 3500.00 100.00 0.00 3613 Nebytové hospodářství 1980205.40 10000.00 19802.05 1980600.00 99.98-394.60 3631 Veřejné osvětlení 105460.00 50000.00 210.92 105500.00 99.96-40.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 6443.00 8000.00 80.54 6400.00 100.67 43.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 293503.00 200000.00 146.75 294000.00 99.83-497.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 111389.00 37000.00 301.05 111500.00 99.90-111.00 6112 Zastupitelstva obcí 314089.00 369300.00 85.05 313700.00 100.12 389.00 6115 Volby do zastupitelstev územní 9795.00 0.00 0.00 9829.00 99.65-34.00 6171 Činnost místní správy 3579125.29 2584500.00 138.48 3606797.00 99.23-27671.71 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 11292.00 8000.00 141.15 11300.00 99.93-8.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 4700.00 0.00 0.00 4700.00 100.00 0.00 Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 8036499.62 3922800.00 204.87 8065312.00 99.64-28812.38 V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 22 Doprava 253007.95 0.00 253007.95 252986.00 100.01 21.95 23 Vodní hospodářství 709488.80 0.00 709488.80 709200.00 100.04 288.80 31 Vzdělávání a školské služby 190121.34 0.00 190121.34 190100.00 100.01 21.34 33 Kultura, církve a sdělovací pr 464379.84 2088351.20 2552731.04 2553600.00 99.97-868.96 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 3500.00 0.00 3500.00 3500.00 100.00 0.00 36 Bydlení, komunální služby a úz 2085665.40 173612.00 2259277.40 2259700.00 99.98-422.60 37 Ochrana životního prostředí 411335.00 672960.00 1084295.00 1084900.00 99.94-605.00 61 Státní moc, státní správa, úze 3903009.29 868041.20 4771050.49 4798326.00 99.43-27275.51 63 Finanční operace 11292.00 0.00 11292.00 11300.00 99.93-8.00 64 Ostatní činnosti 4700.00 0.00 4700.00 4700.00 100.00 0.00 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 8036499.62 3802964.40 11839464.02 11868312.00 99.76-28847.98 Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Paragraf 0000 5275964.35 3081000.00 171.24 5276027.00 100.00-62.65 2321 Odvádění a čištění odpadních v 526875.00 300000.00 175.63 526800.00 100.01 75.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 45500.00 36000.00 126.39 45500.00 100.00 0.00 3613 Nebytové hospodářství 12000.00 12000.00 100.00 12000.00 100.00 0.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 26139.00 15000.00 174.26 26000.00 100.53 139.00 6171 Činnost místní správy 7127623.80 4895500.00 145.60 7127720.00 100.00-96.20 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 14938.03 60000.00 24.90 14900.00 100.26 38.03
KEO 7.94c / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 184982.80 1200000.00 15.42 185000.00 99.99-17.20 2219 Ostatní záležitosti pozemních 9686.00 362000.00 2.68 9686.00 100.00 0.00 2221 Provoz veřejné silniční doprav 58339.15 20000.00 291.70 58300.00 100.07 39.15 2229 Ostatní záležitosti v silniční 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2310 Pitná voda 0.00 71000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 709488.80 334000.00 212.42 709200.00 100.04 288.80 3113 Základní školy 190121.34 0.00 0.00 190100.00 100.01 21.34 3319 Ostatní záležitosti kultury 4515.00 5000.00 90.30 4500.00 100.33 15.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 2548216.04 200000.00 1274.11 2549100.00 99.97-883.96 3421 Využití volného času dětí a ml 3500.00 3000.00 116.67 3500.00 100.00 0.00 3613 Nebytové hospodářství 1980205.40 10000.00 19802.05 1980600.00 99.98-394.60 3631 Veřejné osvětlení 279072.00 156000.00 178.89 279100.00 99.99-28.00 3635 Územní plánování 0.00 250000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 6443.00 8000.00 80.54 6400.00 100.67 43.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 293503.00 200000.00 146.75 294000.00 99.83-497.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 784349.00 37000.00 2119.86 784500.00 99.98-151.00 6112 Zastupitelstva obcí 314089.00 369300.00 85.05 313700.00 100.12 389.00 6115 Volby do zastupitelstev územní 9795.00 0.00 0.00 9829.00 99.65-34.00 6171 Činnost místní správy 4447166.49 2584500.00 172.07 4474797.00 99.38-27630.51 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 11292.00 8000.00 141.15 11300.00 99.93-8.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařaz 4700.00 0.00 0.00 4700.00 100.00 0.00 Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 1.458.643,01 1.647.615,91 Únor 1.582.059,89 1.468.726,84 Březen 720.171,91 804.716,49 Duben 735.109,64 1.028.814,08 Květen 2.116.606,48 1.281.598,20 Červen 467.499,19 233.003,38 Červenec 761.826,00 501.088,35 Srpen 615.285,62 347.835,90 Září 3.546.400,19 1.897.099,65 Říjen 305.975,22 268.811,18 Listopad 402.792,97 1.224.678,20 Prosinec 316.670,06 1.135.475,84 CELKEM : 13.029.040,18 11.839.464,02
KEO 7.94c / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 292.047,91 1.355.568,00 Únor 735.943,64 732.783,20 Březen 804.716,49 0,00 Duben 1.028.814,08 0,00 Květen 1.281.598,20 0,00 Červen 233.003,38 0,00 Červenec 372.088,35 129.000,00 Srpen 347.835,90 0,00 Září 1.897.099,65 0,00 Říjen 268.811,18 0,00 Listopad 431.145,80 793.532,40 Prosinec 343.395,04 792.080,80 CELKEM : 8.036.499,62 3.802.964,40
KEO 7.94c / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 458.643,01 292.047,91 166.595,10 Únor 384.459,89 735.943,64-351.483,75 Březen 720.171,91 804.716,49-84.544,58 Duben 735.109,64 1.028.814,08-293.704,44 Květen 295.006,48 1.281.598,20-986.591,72 Červen 366.499,19 233.003,38 133.495,81 Červenec 409.026,00 372.088,35 36.937,65 Srpen 440.185,62 347.835,90 92.349,72 Září 1.751.200,19 1.897.099,65-145.899,46 Říjen 295.375,22 268.811,18 26.564,04 Listopad 339.742,97 431.145,80-91.402,83 Prosinec 316.670,06 343.395,04-26.724,98 CELKEM : 6.512.090,18 8.036.499,62-1.524.409,44
KEO 7.94c / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 1.616.474,02 25.385,00 Únor 1.729.807,07 18.436,00 Březen 1.645.262,49 52.314,00 Duben 1.336.558,05 3.233,00 Květen 2.186.566,33 37.467,00 Červen 2.421.062,14 26.974,00 Červenec 2.681.799,79 17.828,00 Srpen 2.989.249,51 24.085,00 Září 4.598.550,05 23.057,00 Říjen 4.635.714,09 22.290,00 Listopad 3.813.828,86 19.891,00 Prosinec 2.995.023,08 0,00
KEO 7.94c / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak UZ 00 0 90578 - Doplatky- investice 4213 Investiční přijaté transfery z 1349107.00 0.00 0.00 1349107.00 100.00 0.00 Příjmy: 1349107.00 0.00 0.00 1349107.00 100.00 0.00 UZ 00 0 98005 - Sčítání lidí 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 2320.00 0.00 0.00 2320.00 100.00 0.00 Příjmy: 2320.00 0.00 0.00 2320.00 100.00 0.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 78.00 0.00 0.00 78.00 100.00 0.00 Výdaje: 78.00 0.00 0.00 78.00 100.00 0.00 UZ 00 0 98074 - Účel.dotace na výdaje spoj.s v 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 9795.00 0.00 0.00 9795.00 100.00 0.00 Příjmy: 9795.00 0.00 0.00 9795.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 8300.00 0.00 0.00 8334.00 99.59-34.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 747.00 0.00 0.00 747.00 100.00 0.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 382.00 0.00 0.00 382.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 366.00 0.00 0.00 366.00 100.00 0.00 Výdaje: 9795.00 0.00 0.00 9829.00 99.65-34.00 skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 1361222.00 0.00 0.00 1361222.00 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E : 9873.00 0.00 0.00 9907.00 99.66-34.00
- Porovnání aktiv a pasiv 2009 2010 2011 KEO 7.94c / Uc15s A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 11.870,00 17.870,00 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 101.812,00 101.812,00 021 Stavby 54.665.008,43 59.444.296,03 022 Samost.movité věci a soubory movit.věcí 605.714,00 1.176.045,00 025 Pěstitelské celky trvalých porostů 60.000,00 0,00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 769.447,00 1.085.855,80 031 Pozemky 2.749.160,00 2.627.379,00 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 439.850,00 439.850,00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2.367.382,20 0,00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 2.332.000,00 2.332.000,00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -11.870,00-17.870,00 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 0,00-33.960,00 081 Oprávky ke stavbám 0,00-14.538.418,00 082 Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí 0,00-148.483,00 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -710.081,00-1.085.855,80 132 Zboží na skladě 12.584,00 8.712,00 194 Opravné položky k odběratelům -1.992,50-9.962,50 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 1.805.446,92 2.995.023,08 263 Ceniny 650,00 50,00 311 Odběratelé 19.925,00 49.450,00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 178.815,00 213.890,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 47.275,00 24.777,00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 3.600,00 5.900,00 388 Dohadné účty aktivní 0,00 8.000,00 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 0,00 20.000,00 501 Spotřeba materiálu 71.171,00 857.443,00 502 Spotřeba energie 438.217,18 437.258,98 511 Opravy a udržování 4.031.591,60 2.460.900,60 512 Cestovné 14.071,00 9.995,00 518 Ostatní služby 729.474,74 765.641,59 521 Mzdové náklady 567.576,00 604.077,00 524 Zákonné sociální pojištění 40.040,00 59.177,00 538 Jiné daně a poplatky 633,00 287.156,00 543 Dary 0,00 2.553,00 549 Ostatní náklady z činnosti 168.849,28 1.811.452,15 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 718.099,00 554 Prodané pozemky 0,00 130.748,00 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 1.992,50 7.970,00 569 Ostatní finanční náklady 13.852,00 41.292,00 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 243.173,54 300.817,34 591 Daň z příjmů 428.635,00 1.094.400,00 P A S I V A 211 0,00 0,00 213 0,00 0,00 214 0,00 0,00 215 0,00 0,00 217 0,00 0,00 218 0,00 0,00 321 Dodavatelé 140.352,96 0,00 331 Zaměstnanci 14.500,00 46.557,00 336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 4.500,00 9.108,00 342 Jiné přímé daně 300,00 2.711,00 347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 0,00 2.320,00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 78,00 0,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 0,00 0,00 383 Výdaje příštích období 0,00 55.191,00 384 Výnosy příštích období 428.635,00 1.094.400,00 389 Dohadné účty pasivní 138.800,00 212.000,00 401 Jmění účetní jednotky 40.583.710,12 43.134.165,12 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 24.941.971,00 22.237.854,00 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -3.448.928,00-18.169.789,00 410 0,00 0,00 420 0,00 0,00 430 0,00 0,00 432 Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta minul.let 0,00 2.642.676,97 440 0,00 0,00 602 Výnosy z prodeje služeb 358.430,00 518.625,00 603 Výnosy z pronájmu 129.682,00 162.500,00 604 Výnosy z prodaného zboží 5.600,00 3.500,00 605 Výnosy ze správních poplatků 800,00 850,00 606 Výnosy ze místních poplatků 221.625,00 171.120,00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 3.586,00 4.930,00 631 Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 811.108,51 863.182,23 632 Výnosy z daně z příjmů právnických osob 662.582,82 1.034.934,70 634 Výnosy z daně z přidané hodnoty 1.434.973,43 1.540.838,42 636 Výnosy z majetkových daní 287.438,00 260.887,00 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 0,00 821.600,00 647 Výnosy z prodeje pozemků 3.100.000,00 5.695.350,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 2.241.377,00 534.189,80 662 Úroky 33.895,05 14.938,03 671 100.856,00 0,00 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 0,00 1.410.702,00
- Porovnání závazků 2009 2010 2011 KEO 7.94c / Uc15t Z Á V A Z K Y 321 Dodavatelé 140.352,96 0,00 331 Zaměstnanci 14.500,00 46.557,00 336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 4.500,00 9.108,00 342 Jiné přímé daně 300,00 2.711,00 347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 0,00 2.320,00 P O H L E D Á V K Y 311 Odběratelé 19.925,00 49.450,00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 178.815,00 213.890,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 47.275,00 24.777,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 0,00 0,00 - Porovnání příjmů a výdajů 2009 2010 2011 P Ř Í J M Y 17.463.659,08 9.362.794,81 13.029.040,18 V Ý D A J E 12.216.035,22 16.810.246,16 11.839.464,02
KEO 7.94c / Uc15v Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Pol Poskytovatel Název Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při k 31.12. k 31.12. průběhu roku fin.vypořádání Neinvestiční transfery 98005 4111 VPS ČR Sčítání lidí 2.320,00 0,00 0,00 2.320,00 98074 4111 VPS ČR Účel.dotace na výdaj 9.795,00 9.795,00 0,00 0,00 C e l k e m : 12.115,00 9.795,00 0,00 2.320,00 Investiční transfery 90578 4213 SFŽP ČR Doplatky- investice 1.349.107,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m : 1.349.107,00 0,00 0,00 0,00 C E L K E M : 1.361.222,00 9.873,00 0,00 0,00 Vyučtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol znak Popis Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při k 31.12. k 31.12. průběhu roku fin.vypořádání Neinvestiční transfery 4112 00000 /dotace SR/ 4.320,00 0,00 0,00 0,00 4112 00000 /dotace SR/ 4.320,00 0,00 0,00 0,00 4112 00000 /dotace SR/ 4.320,00 0,00 0,00 0,00 4112 00000 /dotace SR/ 4.320,00 0,00 0,00 0,00 4112 00000 /dotace SR/ 17.280,00 0,00 0,00 0,00 4112 00000 /dotace SR/ 4.320,00 0,00 0,00 0,00 4112 00000 /dotace SR/ 4.320,00 0,00 0,00 0,00 4112 00000 /dotace Středočeský kraj/ 4.320,00 0,00 0,00 0,00 4112 00000 /dotace SR/ 4.280,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m : 51.800,00 0,00 0,00 0,00 C E L K E M : 51.800,00 0,00 0,00 0,00